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文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上生產(chǎn)型企業(yè)財務(wù)管理操作流程圖一、 原材料管理操作流程1、 采購計劃審批財務(wù)部(準(zhǔn)備資金) 采購部門(制定計劃單, 一式兩份) 總 工(審批是否采購)采購部門(進(jìn)行采購)2、 采購流程審批財務(wù)部(原件存檔) 總經(jīng)理(審批)總 工(審 核比價、比較質(zhì)量,確定供方)采購員(比價、分析報告、樣品檢驗單等) 采購員(憑復(fù)印件訂立合同) 3、 入庫流程倉庫保管(入庫、登臺帳)采購員(留存)財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核:程序、開一式五份入庫單,登財務(wù)帳)采購員辦理入庫(發(fā)票、請驗單、檢驗單)質(zhì)檢部(3天內(nèi)出具檢驗單)倉庫保管(核對數(shù)量、出具一式兩份請驗單) 合格 采購員申請付款(發(fā)
2、票、入庫單) 不合格 不合格采購員(退貨)財務(wù)部(付款)總 工(審批) 總工(審批讓步放行,降價使用)采購員(特采申請單) 4、 出庫流程倉庫保管(出庫、登臺帳)財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核:一式五份領(lǐng)單程序,庫存、簽字,登財務(wù)帳)生產(chǎn)部經(jīng)理(審批)領(lǐng)料部門主管(審核)領(lǐng)料人(一式五份出庫單) 領(lǐng)料部門(留存) 倉庫保管(入庫、登臺帳)二、產(chǎn)成品(含組裝件)管理操作流程 1、 產(chǎn)成品(含組裝件)入庫流程倉庫主管(審核:一式五份入庫單程序,簽字,登財務(wù)帳)車間(開具一式五份入庫單)產(chǎn)成品(含組裝件)質(zhì)檢部質(zhì)檢合格后 財務(wù)部(記帳) 車間(留存)倉庫保管(出庫、登臺帳)2、 產(chǎn)成品出庫流程財務(wù)部(
3、記帳)倉庫主管(審核一式五份發(fā)貨清單程序,簽字,登財務(wù)帳)市場部負(fù)責(zé)人(簽字審批)市場部(一式五份發(fā)貨清單,含倉轉(zhuǎn)清單) 市場部(留存) 司機(jī)(代放行條)購貨單位(留存) 3、 組裝件生產(chǎn)調(diào)用出庫流程倉庫保管(出庫、登臺帳)財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核一式五份領(lǐng)單程序,庫存、簽字,登財務(wù)帳)生產(chǎn)部經(jīng)理(審批)領(lǐng)料部門主管(審核)領(lǐng)料人(一式五份出庫單) 領(lǐng)料部門(留存)4、 組裝件做為配件出庫流程倉庫主管(審核程序、簽字,核銷、登財務(wù)帳,補(bǔ)差出庫)倉庫保管(登臺帳、差量補(bǔ)足出庫)舊配件退回 免收配件費 責(zé)任人付款(無證明)倉庫主管(審核程序、證明,核銷、登財務(wù)帳,補(bǔ)差出庫)舊配件未退回 差量補(bǔ)
4、足(用戶有證明)維修部(年初一次領(lǐng)用一年存量,分管領(lǐng)導(dǎo)審批)維修部(一式五份清單)倉庫主管(審核程序、證明,核銷、登財務(wù)帳,補(bǔ)差出庫)財務(wù)部(核實簽章,開具收據(jù))已收取配件費倉庫保管(登臺帳、差量補(bǔ)足出庫) 維修出庫備用交購貨單位財務(wù)部記帳維修部留存代放行條倉庫保管(登臺帳、差量補(bǔ)足出庫)5、 產(chǎn)成品退、換貨及返修成品管理流程財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核、紅字出庫單、記財務(wù)帳)質(zhì)檢部(檢驗報告)倉庫保管(暫驗收入庫但不入帳,3天日通知檢驗)總工(審批)市場部(退貨或返修審批表,一式五份) 退貨倉庫保管(留存、做臺帳) 換貨市場部(開具發(fā)貨清單,含倉轉(zhuǎn)清單) 三、辦公用品含低值耐用辦公用品及易耗
5、品(包括招待用酒、煙、礦泉水等)管理操作流程 1、采購計劃審批財務(wù)部(準(zhǔn)備資金) 辦公室(匯總各部門需要,制定采購計劃單) 總 經(jīng)理(審批是否采購)采購人員(進(jìn)行采購)2、 采購流程審批財務(wù)部(原件存檔) 分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理 (審批)辦公室主任(審 核比價、比較質(zhì)量,確定供方)采購員(比價、分析報告、樣品檢驗單等) 采購員(憑復(fù)印件訂立合同) 3、 各部門專業(yè)印刷用品、印刷資料采購流程審批辦公室 (聯(lián)系采購)分管領(lǐng)導(dǎo) (審批)部門經(jīng)理(審 核)部門人員(請購單) 倉庫保管(入庫、登臺帳)4、 入庫流程財務(wù)部(付款)財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核:程序、開一式五份入庫單,登財務(wù)帳)采購員辦理入庫(發(fā)
6、票)倉庫保管、采購員、使用部門(驗收、核對數(shù)量) 合格總 工(審批) 辦公室主任(審核)采購員申請付款(發(fā)票、入庫單) 5、 領(lǐng)用流程辦公室人員(發(fā)放)財務(wù)部(記帳)辦公室主任(核實)部門經(jīng)理(審核)領(lǐng)用人(領(lǐng)料單) 四、研發(fā)物料管理操作流程 1、 采購計劃審批財務(wù)部(準(zhǔn)備資金) 研發(fā)部門(制定計劃單, 一式兩份) 副總工(審 核是否采購)采購部門(進(jìn)行采購)倉庫保管(入庫、登臺帳)2、 入庫流程財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核:程序、開一式五份入庫單,登財務(wù)帳)采購員辦理入庫(發(fā)票)倉庫保管、采購員(驗收、核對數(shù)量) 合格財務(wù)部(付款)副總工(審批)采購員申請付款(發(fā)票、入庫單) 3、出庫流程倉庫保管(出庫、登臺帳)財務(wù)部(記帳)倉庫主管(審核:一式五份領(lǐng)單程序,庫存、簽字,登財務(wù)帳)副總工(審批)領(lǐng)料部門主管(審核)領(lǐng)料人(一式五份出庫單) 領(lǐng)料部門(留存、做帳) 五、日常費用報銷流程 總經(jīng)理(審批)(收據(jù)以及發(fā)票1萬元以上)經(jīng)辦人(注
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