公司財務(wù)目標(biāo)責(zé)任書

1、一、目標(biāo)財務(wù)部責(zé)任人:_二、目 標(biāo) 責(zé)任人職務(wù)：三、目標(biāo)財務(wù)部任務(wù)：四、為了加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化部門財務(wù)人員的工作責(zé)任，完善內(nèi)部管理機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要，提高財務(wù)部工作積極性， 根據(jù)企業(yè)財務(wù)管理的具體要求，按分工負(fù)責(zé)，按財務(wù)部工作職責(zé)范圍，明確責(zé)任，制定財務(wù)部門目標(biāo)責(zé)任書。財務(wù)部門職責(zé)： 1、財務(wù)部工作第一責(zé)任人為_，承擔(dān)所屬財務(wù)部門的財務(wù)風(fēng)險， 監(jiān)督指導(dǎo)計劃財務(wù)部所屬人員的工作；2、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行； 3、充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度， 努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平， 嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進(jìn)行； 4、在財務(wù)部門財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，制定公司年度及月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并分解到部門個人； 5、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定； 6、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理； 1 河南興辰科技有限責(zé)任公司 7、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)， 年終對各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析；8、依據(jù)公司年度運(yùn)營目標(biāo)制定本部門年度、 月度工作目標(biāo)、工作計劃，并組織實施； 9、主持部門內(nèi)部建章立制、預(yù)算控制、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、績效考核等管理工作； 10、負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司運(yùn)營情況、資金運(yùn)作情況及發(fā)展規(guī)劃， 組織制定財務(wù)規(guī)劃與年度融資計

3、劃，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)； 11、負(fù)責(zé)擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議； 12、按照國家會計制度規(guī)定，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守各項收入制度、費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金，保證完成各項上交任務(wù)； 13、按照國家會計制度規(guī)定，嚴(yán)格管理，負(fù)責(zé)做好立賬、記賬、算賬、報賬工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬賬相符，賬物相符，日清月結(jié)，及時準(zhǔn)確按期上報各種表、賬； 14、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金使用管理有關(guān)規(guī)定，確保現(xiàn)金的正常使用和保管安全； 15、負(fù)責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作； 16、加強(qiáng)資金管理，

4、做好結(jié)算工作； 17、及時、準(zhǔn)確、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況； 18、對發(fā)生的各種財務(wù)活動要嚴(yán)格把關(guān)，做到票據(jù)規(guī)范，價物相符； 19、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況， 提出財務(wù)分析報告， 并提出加強(qiáng)經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考； 20、參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案，并監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況； 21、定期檢查和分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，揭示經(jīng)營管理中的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議； 22、負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的匯總和統(tǒng)計管理，并組織召開經(jīng)營會議； 23、每月 10 日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及

5、報稅、繳稅工作； 24、做好公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作； 25、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作； 26、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料；27、每月 5 日、 25 日做好銀行存款收支情況表的編制工作； 28、負(fù)責(zé)本部門人員的安全管理教育工作；29、完成與本部門業(yè)務(wù)密切關(guān)聯(lián)但未明確責(zé)任部門的工作。30、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、財務(wù)部年度工作目標(biāo)1、資金方面目標(biāo)： 1）融資額：201_年_月 _日前銀行融資金額達(dá)到_萬元，奮斗目標(biāo)為_萬元； 2）融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息_，信托基金年息 _,民間借款年息 _；3）財務(wù)費(fèi)用：靈活運(yùn)用有利于公司的付款方式，提高資金使用效

6、率， 不斷強(qiáng)化資金利息的收入增長， 包括銀票付款率和利息最大化， 具體財務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為 _萬元，爭取到 _萬元； 4）關(guān)注銀行貸款的發(fā)放，到期歸還等情況，合理調(diào)度資金，杜絕資金風(fēng)險。按揭回款指標(biāo)：提交銀行齊全資料后15 個工作日到賬。（客戶自己辦理 20 個工作日）； 5) 做好資金月度和年度的預(yù)測分析，參與項目資金風(fēng)險可行性分析。2 六、稅務(wù)籌劃目標(biāo)： 1）及時收集相關(guān)財稅法規(guī)各項資料，建立和充實稅收資料庫， 不斷調(diào)整稅收策略，組織進(jìn)行稅收籌劃和管理；2）每月和每季度的 10 日前完成稅款及時繳納與申報； 3）總體稅負(fù)率控制在 20%以內(nèi)?？傮w稅負(fù)率奮斗目標(biāo)為18.5%； 4 ）定期進(jìn)行內(nèi)

7、部稅務(wù)自查，杜絕稅務(wù)風(fēng)險； 5）有效配合稅務(wù)和稽查部門工作，使公司稅務(wù)風(fēng)險最小化。七、預(yù)決算管理目標(biāo)：1）制定公司年度、月度各項預(yù)算計劃的編制工作； 2 ）每月 8 日前對上月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實時跟蹤、審核、反映和定期分析工作。并制定預(yù)算執(zhí)行分析報表；八、財務(wù)管理目標(biāo)：1）會計核算體系的完整性達(dá)到100%；2）科目設(shè)置的合理規(guī)范及數(shù)據(jù)的可提取性 98%以上； 3 ）會計憑證和會計報表以及合同臺賬的準(zhǔn)確性和及時性。4 ）表格 100%系統(tǒng)化。5）財務(wù)審計目標(biāo)：年度保證至少四次進(jìn)行項目與項目之間的內(nèi)部突擊互審工作。九、人才培養(yǎng)目標(biāo)： 2015 年至少培養(yǎng) 1 名通過公司考核的財務(wù)主管上崗。十、考核

8、權(quán)重、內(nèi)容及指標(biāo) 2、考核指標(biāo)評估說明： 1 ）資金管理： A、融資額： 2015 年_月_日前新增銀行融資 _萬元。 B 、財務(wù)費(fèi)用： 2015 年度財務(wù)費(fèi)用達(dá)成目標(biāo)為 _萬元。C、融資成本目標(biāo)：銀行貸款年息 _%，信托基金年息 _%,民間借款年息 _%。融資成本未 控制在以上任何一項范圍內(nèi)的扣 5 分。2 ）稅務(wù)籌劃： A、稅務(wù)申報表：每月和每季度的 10 日前完成稅款的繳納和申報。每逾期 1 天，扣 5 分。滯后 3 天，該項目不得分。B、稅負(fù)率：項目總體稅負(fù)率控制在20%以內(nèi)。3 ）預(yù)決算管理：A、項目預(yù)算：在2015 年3 月1日前，完成公司年度預(yù)算計劃的編制工作，滯后1 天扣5 分

9、，累積3 天，本項目得分為0 分。B、項目進(jìn)度分析：每月8 日前完成預(yù)算執(zhí)行情況及財務(wù)分析，滯后 1 天扣 5 分，累積 3 天，本項目得分為0 分。C、預(yù)算與實際偏差：確保財務(wù)部預(yù)算差異率控制在+5%， -10%以內(nèi)，每超出或低于 1%，扣 3 分。超出或低于 2%以上（含 2%），該項目得分為 0。4 ）財務(wù)管理： A、財務(wù)報告管理：會計報告及時，滯后1 天，扣 5 分，滯后 2 天，不得分。B、賬務(wù)處理：會計科目設(shè)置正確，流程組織合理，電算化水平高、會計檔案保存良好。經(jīng)檢查存在每個缺陷點(diǎn)扣5 分。累計發(fā)現(xiàn)有 2 處缺陷點(diǎn)的，該項目得分為0。5）財務(wù)審計：保證每年進(jìn)行四次項目與項目之間的內(nèi)

10、部審計工作。滿四次，不扣分。每少一次，扣 5 分。累計少兩次，該項目得分為0。6）人員培養(yǎng)： 2015 年度至少培養(yǎng) 1 名通過公司領(lǐng)導(dǎo)層考核合格的財務(wù)主管直接晉升上崗或代理上崗。每少完成 1 名，扣 5 分。十一、職業(yè)操守1、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)以公司利益為重，盡職、積極地履行工作職責(zé)； 2、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)公正廉潔，不利用職務(wù)之便謀取私利，不私設(shè)小金庫；3 、目標(biāo)責(zé)任人乙方應(yīng)以身作則，帶頭遵守公司各項管理制度；4 、目標(biāo)責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格保守公司商業(yè)秘密。十二、考核結(jié)果運(yùn)用 1 、根據(jù)考核節(jié)點(diǎn)的運(yùn)用： 1）財務(wù)體系建設(shè)：于 2015 年 12 月 30 日前編制財務(wù)操作手冊； 2）根據(jù)季度考核得分運(yùn)用：實行

11、季度考核評分制， 季度考核共分 3 個季度考核，指 2015年前 3 個季度。具體考核的考核內(nèi)容、權(quán)重、數(shù)據(jù)規(guī)定如下：十三、注意事項1、因目標(biāo)責(zé)任書涉及年度考核節(jié)點(diǎn)，因此在進(jìn)行季度考核時行政部根據(jù)考核總分調(diào)整考核內(nèi)容。2、目標(biāo)責(zé)任人因違反本責(zé)任書規(guī)定的職業(yè)操守，并因虛報、瞞報財務(wù)狀況的，除由有關(guān)部門依照中華人民共和國會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則等有關(guān)法律法規(guī)處理外，視情節(jié)扣發(fā)績效年薪，并給予免職或解聘處理；觸犯刑律的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。3 、目標(biāo)責(zé)任人不得接受合作方的紅包、禮物或宴請，如有發(fā)現(xiàn)并經(jīng)證實，公司將對其進(jìn)行處罰，除勒令上繳紅包、禮物或退還合作方宴請費(fèi)用外；每接受宴請一次，處以乙方

12、年薪 1%的罰款；每收受禮物一次，處以乙方年薪 5%的罰款；每收受紅包一次，處以乙方年薪 10%的罰款；接受商業(yè)賄賂的，一經(jīng)查實立即解除勞動合同，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。4、目標(biāo)責(zé)任書中所有人員涉及到的加班費(fèi)用全部包含在節(jié)點(diǎn)獎勵里。5 、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。公司：( 簽章 ) 目標(biāo)責(zé)任人： ( 簽字 ) 年 月 日 年 月 日財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書 2017-06-06 19:46 | #2 樓為強(qiáng)化公司財務(wù)管理，發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，合理調(diào)配和使用資金，加強(qiáng)成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標(biāo)，特簽署2015 年度財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書。一、目標(biāo)：定期上財務(wù)

13、報告： 月度報告于次月 15 日之前提交；季度報告于季度結(jié)束 20 日內(nèi)提交；中期報告于 7 月 20 日前提交；年度報告于次年元月 30 日前提交；準(zhǔn)確、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權(quán)債務(wù)。二、職責(zé)： 1、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)規(guī)劃和收支計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況； 2、審核公司計劃內(nèi)的資金使用； 3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費(fèi)用開支； 4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率； 5、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 6、評審公司經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)督執(zhí)行； 7、分析公司經(jīng)營

14、成果， 提出可行性建議和措施；三、義務(wù)本部門人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項規(guī)章制度， 忠實履行職務(wù)，維護(hù)甲方利益，全面完成本責(zé)任書第 1 條規(guī)定的部門目標(biāo)；本部門人員應(yīng)弘揚(yáng)企業(yè)文化， 傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標(biāo)管理體系； 嚴(yán)格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠信做人，維護(hù)公司聲譽(yù)；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)理或股東會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門人員違反法律、 行政法規(guī)或者甲方章程、 規(guī)章制度及本責(zé)任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)

15、任。四、目標(biāo)獎懲 1、本責(zé)任書的落實完成情況考評結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤。2、在目標(biāo)考核中，對不能完成目標(biāo)計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)崗、降薪及勸退處理。五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書具有同等效力。六、 有效期： 年 月 日至 年 月 日七、 本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司所有。八、 本目標(biāo)管理責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份?？偨?jīng)理簽署： 目標(biāo)責(zé)任人簽署： 年 月 日 年 月 日財務(wù)經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書 2017-06-06 11:14 | #3 樓為加強(qiáng)企業(yè)的財務(wù)管理，完善各項規(guī)章制度和操作程序， 確保企業(yè)年度計劃目標(biāo)得以實現(xiàn)， 經(jīng)企業(yè)與目標(biāo)責(zé)任人財務(wù)部經(jīng)理共同商討，已一

16、、年度工作目標(biāo) 財務(wù)經(jīng)理在本年度內(nèi)，需達(dá)成如下工作目標(biāo)。財務(wù)經(jīng)理年度工作目標(biāo)二、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）企業(yè)1企業(yè)要經(jīng)常檢查、指導(dǎo)責(zé)任人的工作。2企業(yè)司要積極為責(zé)任人創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。3企業(yè)要從各方面支持責(zé)任人的工作，保證其順利完成責(zé)任目標(biāo)。（二）責(zé)任人（財務(wù)經(jīng)理）1定期向企業(yè)做工作匯報。2確保責(zé)任目標(biāo)的按計劃實現(xiàn)。3自覺接受企業(yè)其他職能部門的監(jiān)控、考評、檢查。4每月企業(yè)日前按時上報次月日工作計劃報表。5積極配合企業(yè)完成其他專項工作。6要完成企業(yè)臨時交辦的各項事宜。三、目標(biāo)考評與獎懲（一）目標(biāo)考評企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任人的績效考評。考評標(biāo)準(zhǔn)和辦法的依據(jù)為企業(yè)績效考評相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程和本目標(biāo)

17、管理責(zé)任書。（二）目標(biāo)獎罰1目標(biāo)責(zé)任人（財務(wù)經(jīng)理）必須依照雙方確認(rèn)的工作計劃完成本責(zé)任書所列的各項目標(biāo)。2如果工作目標(biāo)完成，則可按董事會核定的計劃額度編制獎金分配方案并進(jìn)行年終獎金的分配。3如果本責(zé)任書所列不能全部完成，則每不能完成其中一項指標(biāo)，扣減目標(biāo)責(zé)任人%的目標(biāo)獎金，直至扣除全部獎金，并承擔(dān)相應(yīng)的行政處罰。4若發(fā)生不可抗力而致使目標(biāo)責(zé)任無法完成，則本目標(biāo)責(zé)任書失效，遺留問題由企業(yè)與目標(biāo)責(zé)任人共同處理。四、其他事項（一）法律效力說明1未盡事宜，由目標(biāo)責(zé)任人同企業(yè)協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書具有同等效力。2本責(zé)任書自簽訂之日起生效。（二）存檔及解釋說明1本目標(biāo)管理責(zé)任書一式三份，企業(yè)存檔一份

18、，目標(biāo)責(zé)任人一份，報董事會存檔一份。2本責(zé)任書解釋權(quán)在企業(yè)?？偨?jīng)理簽字： 目標(biāo)責(zé)任人簽字：注：上述績效方案，在很多企業(yè)都可能能找到類似的版本。從實踐上來看，實施的效果并不好（當(dāng)然，企業(yè)里有績效考核，總比沒有要好，所以，上述文件大家也可以參考著去看）。那么，我們?yōu)槭裁匆心繕?biāo)責(zé)任書， 那是因為企業(yè)管理必須要有目標(biāo)，必須設(shè)有績效，否則企業(yè)很難會有進(jìn)步。而我們的傳統(tǒng)的 KPI 指標(biāo)、平衡積分卡、 360 度等考核體系之所以實施困難，正是因為其沒有站的最高、考慮的最周全，沒有形成一個完整的系統(tǒng)， 使得每個人必須相互博弈又相互促進(jìn)， 最終實現(xiàn)企業(yè)的總體目標(biāo)。傳統(tǒng)績效考核側(cè)重結(jié)果，卻沒有告訴我們?nèi)绻崿F(xiàn)

19、這個結(jié)果，傳統(tǒng)績效的制定者本身也不清楚為什么要定這個結(jié)果， 因為其沒有結(jié)合整個系統(tǒng)和戰(zhàn)略， 即使結(jié)合了企業(yè)的戰(zhàn)略， 卻又沒有切入到系統(tǒng)內(nèi)的每個過程、每個細(xì)節(jié)。一個企業(yè)真正要搞好績效，非預(yù)算績效不可。預(yù)算績效與傳統(tǒng)績效不同： 第一，它保證了企業(yè)有相互制約又相互促進(jìn)的機(jī)制；第二，它平衡了所有人員的利益關(guān)系；第三，它告訴了目標(biāo)結(jié)果的制定過程以及實施路線，它保證了企業(yè)與員工能夠共贏；最后，它將企業(yè)的戰(zhàn)略完美地與預(yù)算結(jié)果對接，并且絕大部分都滲入到預(yù)算體系當(dāng)中。財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書 2017-06-06 13:25 | #4 樓 1、財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書根據(jù)公司 20XX年度經(jīng)營管理工作目標(biāo)的要求，加強(qiáng)各項工作目

20、標(biāo)及措施的落實和成本控制， 完善各項規(guī)章制度和操作規(guī)程， 結(jié)合財務(wù)部的實際情況，特制定公司 20XX年度財務(wù)目標(biāo)責(zé)任書：一、責(zé)任目標(biāo)： 1、銷售收入全年實現(xiàn) 5000 萬元。2、回款率確保 95%，力爭 100%。3、融資 3000 萬元。4、錯帳率為零。5、做好全年度企業(yè)運(yùn)營分析、成本核算及經(jīng)營過程中產(chǎn)品及工程成本控制。6、確保成本目標(biāo)控制在最低限度。二、目標(biāo)要求： 1、負(fù)責(zé)公司所有財務(wù)的把關(guān)，監(jiān)督和核算管理工作，按月及時向董事會和總經(jīng)理提供會計報表和公司財務(wù)狀況分析表，按年度向股東會做財務(wù)決算報告，為董事會和總經(jīng)理提供決策依據(jù)。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)營的安全，做好財務(wù)保密工作。3、組織實施財務(wù)

21、監(jiān)督，促進(jìn)企業(yè)的增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支工作，對公司的耗費(fèi)和經(jīng)濟(jì)效益做出正確、及時的反饋。4、負(fù)責(zé)對公司所有的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤存及賬簿的管理、核算和監(jiān)督公司各項財務(wù)物資的收發(fā)存以及保管和使用情況。負(fù)責(zé)公司的成本核算、設(shè)備折舊、費(fèi)用攤提、原材料報損工作，保護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全。5、做好項目資金的執(zhí)行計劃，及時調(diào)整項目資金預(yù)算及實際執(zhí)行情況的差異。負(fù)責(zé)對項目負(fù)責(zé)人每月經(jīng)濟(jì)責(zé)任執(zhí)行情況的詳細(xì)考核，并做出季度、年度兌現(xiàn)數(shù)額。每月及時向銷售部門提供工程項目的財務(wù)費(fèi)用和回款數(shù)據(jù)，服務(wù)銷售工作。6、每月定期檢查現(xiàn)金出納的庫存現(xiàn)金和往來賬目是否相符，檢查材料會計輸票的及時性和對各部門目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核的準(zhǔn)確性。7、負(fù)責(zé)對工

22、商、稅務(wù)、銀行等職能部門組織的檢查、年審、審計、轉(zhuǎn)貸及交辦的表格、報表的編制工作，處理好與職能部門的工作關(guān)系。8、對企業(yè)投放的新產(chǎn)品做好成本核算，提出產(chǎn)品投放指導(dǎo)價格。9、做好融資工作及科研項目的申報工作。10、做好本部門信息上報及與公司其他部門的相互配合工作。11、做好安全生產(chǎn)（包括資金安全和生產(chǎn)安全、做好公司的保密工作）。三、獎罰辦法： 1、根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)及崗位管理要求的績效考核指標(biāo)，結(jié)合同期部門經(jīng)營目標(biāo)完成情況綜合評定，每季考核兌現(xiàn)。2、每季度考核完不成任務(wù)者，給與警告或免職。3、違章造成工作損失或失職造成工作損失者，承擔(dān)50%經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偨?jīng)理（簽字蓋章）責(zé)任人（簽字蓋章） 20X

23、X年 12 月 20XX年 12 月 2、財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書為強(qiáng)化公司財務(wù)管理， 發(fā)揮財務(wù)部在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用， 合理調(diào)配和使用資金， 加強(qiáng)成本控制意識，實現(xiàn)公司效益最大化的目標(biāo)，特簽署 20XX年度財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書。一、目標(biāo)：定期上財務(wù)報告： 月度報告于次月 15 日之前提交；季度報告于季度結(jié)束 20 日內(nèi)提交；中期報告于 7 月 20 日前提交；年度報告于次年元月 30 日前提交；準(zhǔn)確、完整提交財務(wù)報告，明晰各項債權(quán)債務(wù)。二、職責(zé)： 1、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)規(guī)劃和收支計劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查執(zhí)行情況； 2、審核公司計劃內(nèi)

24、的資金使用； 3、控制生產(chǎn)經(jīng)營成本，壓縮各項成本、費(fèi)用開支； 4、開辟財源，籌措資金，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率； 5、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析，降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，確保公司利潤指標(biāo)的完成； 6、評審公司經(jīng)濟(jì)合同，并監(jiān)督執(zhí)行； 7、分析公司經(jīng)營成果， 提出可行性建議和措施；三、義務(wù)本部門人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方章程及各項規(guī)章制度， 忠實履行職務(wù)，維護(hù)甲方利益，全面完成本責(zé)任書第 1 條規(guī)定的部門目標(biāo)；本部門人員應(yīng)弘揚(yáng)企業(yè)文化，傳遞企業(yè)精神，貫徹執(zhí)行三標(biāo)管理體系；嚴(yán)格遵守國家的政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，端正作風(fēng)，誠信做人，維護(hù)公司聲譽(yù)；及時協(xié)助項目部回收工程款，確保資金運(yùn)轉(zhuǎn)、減少壞帳損失；向總經(jīng)

25、理或股東會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)收支和盈虧情況， 以便領(lǐng)導(dǎo)及時進(jìn)行決策；不得利用工作之便謀取私利，不得侵占公司財產(chǎn)。本部門人員違反法律、 行政法規(guī)或者甲方章程、 規(guī)章制度及本責(zé)任書的規(guī)定，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、目標(biāo)獎懲 1、本責(zé)任書的落實完成情況考評結(jié)果與浮動工資、年終獎金掛鉤。2、在目標(biāo)考核中，對不能完成目標(biāo)計劃或經(jīng)考核不能勝任工作崗位者，公司有權(quán)進(jìn)行調(diào)崗、降薪及勸退處理。五、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充條款與本責(zé)任書具有同等效力。六、有效期：年月日至年月日七、本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司所有。八、本目標(biāo)管理責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份?？偨?jīng)理簽署：

26、年月日目標(biāo)責(zé)任人簽署：年月日 3、財務(wù)部 20xx 年目標(biāo)責(zé)任書為加強(qiáng) * 工程項目財務(wù)管理工作， 落實管理責(zé)任， 確保* 工程項目各項目標(biāo)的圓滿完成，特簽訂本責(zé)任書。1、認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關(guān)法律法規(guī)、方針、政策，嚴(yán)格按會計法和基本建設(shè)財務(wù)制度辦事，科學(xué)決策、合理準(zhǔn)確、及時地處理基本建設(shè)會計業(yè)務(wù)。2、建立科學(xué)的會計核算體系，做好財務(wù)核算工作。根據(jù)會計業(yè)務(wù)正確的使用會計科目、設(shè)立會計賬簿、 編制會計憑證和報表，保證會計信息完整、真實、準(zhǔn)確。3、根據(jù)項目進(jìn)度，按照上級單位批準(zhǔn)的投資計劃，執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的需求的同時，合理利用資金，節(jié)約融資成本

27、。4、建立財務(wù)管理體系，編制和完善財務(wù)制度，完善財務(wù)付款流程，做好財務(wù)管控，防范風(fēng)險。結(jié)合工程概算， 嚴(yán)格控制各類費(fèi)用在可控范圍之內(nèi)，確保工程款及時支付、安全準(zhǔn)確。5、做好項目過程中各類付款的財務(wù)審核和稽查工作。各項付款流程中，核查單據(jù)是否真實合理。手續(xù)是否齊全，對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款，拒絕辦理，確保資金安全。為項目的工程款結(jié)算和竣工決算做好準(zhǔn)備，確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。6、加強(qiáng)人員財務(wù)知識、工程知識及其他相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，掌握最新的基建知識，培養(yǎng)和儲備人才，在實踐中，崗位明確、以老帶新、合理輪崗，盡快提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，為工程項目更好的服務(wù)。7、本年度融資 17 億元

28、，滿足項目資金需求。項目經(jīng)理：（簽字）部門負(fù)責(zé)人：（簽字）4、財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書為改善企業(yè)經(jīng)營管理、 充分發(fā)揮財務(wù)管控作用， 同時更好地調(diào)動財務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營效益，營造更和- 諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財務(wù)，同時簽署20XX年度（自 20XX年 01 月01 日起至 20XX年 12 月 31 日止）經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以資共同遵照執(zhí)行。一、主要職責(zé)： 1. 組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2. 對公司資金的時間安排進(jìn)行組織、計劃、控制與管理。3. 財務(wù)監(jiān)控。4. 財務(wù)分析與預(yù)測。5. 疏通融資渠道，

29、完成融資目標(biāo)。6. 成本控制。7. 部門內(nèi)部建設(shè)。二、管理權(quán)限：1、公司資金流向具評價和審核權(quán)； 2、公司籌資、投資建議權(quán)； 3、各部門提交的預(yù)算報告的修改權(quán)； 4、各種財務(wù)分析表、預(yù)算報表審批權(quán)； 5、限額資金使用批準(zhǔn)權(quán)； 6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)； 7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)；三、管理責(zé)任：1、對報出的公司的財務(wù)報表和報告的真實性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任；2、對公司因財務(wù)管理混亂、財務(wù)決策失誤所造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；3、對公司重大投資項目決策失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；4、對公司嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。四、薪資待遇： 1、

30、基本工資： 3000 元/ 月，每月正常發(fā)放，不與工作績效掛鉤。2、年終獎金按公司制訂20XX年目標(biāo)完成率的比率核算。五、季度考核目標(biāo)分解如下：目標(biāo)責(zé)任人（簽字）：年月日公司代表（簽字）：年月日 5、財務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書為完善內(nèi)部管理機(jī)制，適應(yīng)公司經(jīng)營管理需要， 提高財務(wù)部工作積極性， 經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，對財務(wù)部實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任管理， 責(zé)任人目標(biāo)如下：一、財務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利， 建立其內(nèi)部管理機(jī)制， 使之按正常軌道運(yùn)行。二、財務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下， 充分調(diào)動本部門工作人員的積極性，切實遵守公司的各項規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)

31、財務(wù)管理，保證公司經(jīng)營管理工作的順利進(jìn)行。三、財務(wù)部在 20XX年應(yīng)通過自身努力，力爭完成公司制定的工作目標(biāo)，具體目標(biāo)為： 1、努力做好公司日常財務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營管理； 2、監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況； 3、負(fù)責(zé)組織起草及完善公司財務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定； 4、負(fù)責(zé)成本核算和財務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作； 5、負(fù)責(zé)擬定各部門目標(biāo)責(zé)任管理經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，年終對各部門目標(biāo)責(zé)任完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析； 6、負(fù)責(zé)擬定公司年度財政、財務(wù)收支計劃，對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督分析，提出合理化建議； 7、每月 10 日前（節(jié)假日順延）做好上月財務(wù)報表的編制及報稅、繳稅工作；8、做好公司各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的審核工作； 9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作； 10、妥善保管好公司會計憑證、帳簿、財務(wù)報表等財務(wù)資料； 11、負(fù)責(zé)公司融資工作，根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，統(tǒng)籌安排好各項資金，確保公司資金正常周轉(zhuǎn)； 12、每月 5 日、 25 日做好銀行存款收支情況表的編制工作； 13、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；四、責(zé)任期間，財務(wù)部所有管理人員的工資下浮 30%；每季度末下個月對上季度工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎。由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配。五、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20XX年3 月16 日至 20XX年 1 月 12 日。企業(yè)負(fù)責(zé)