差旅費管理辦法修改(共8頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上遠通集團差旅費管理辦法根據(jù)目前市場變化、物價水平和加強差旅費的管理的需要，為保證出差人員工作和生活需要，本著科學、合理、節(jié)約的原則，對差旅費管理辦法進行修訂。本辦法對差旅費的報銷標準和報銷程序等作出了明確規(guī)定，適用于遠通集團公司及所有子、分公司。1乘坐車、船、飛機席位和住宿的等級標準（1）、集團公司副總以上領導公出可乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙位。住宿費在每天不超過300元標準內憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷，特殊情況超過300元/天標準時，必須報集團總經理批準。同時，隨行人員可享受此標準。（2）、 集團公司主管經理（含總經理助理、部門經理、副經理、子分公司總經理）公出可乘坐飛

2、機、火車硬臥、輪船二等艙位。住宿費在每天不超過260元標準內憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷，同時，隨行人員可享受此標準。在聘的具有中級及以上職稱且年齡在50歲以上的人員，可享受同等待遇。（3）、集團公司其他員工公出可享受乘坐火車硬臥（連續(xù)乘車6小時以上）、輪船三等艙位，一般不得乘坐飛機，因特殊情況需要乘坐飛機的，必須報集團總經理批準。住宿費在每天不超過150元標準內憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。上述住宿費標準為到地級及以上城市出差的住宿標準。到直轄市和經濟特區(qū)（北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門和海南?。┏霾畹淖∷拶M，在上述標準基礎上,每天增加50元；到縣級城市及縣級以下城鎮(zhèn)出差的住宿費，在標準基

3、礎上，每天降低30元。（4）、員工到臨沂地區(qū)以外出差需要使用公司自備車的，必須報集團總經理批準。集團公司主管經理（含總經理助理、部門經理、副經理、子分公司總經理）以下的員工出差，一般不得乘坐出租車輛，因工作需要乘坐出租車輛，也必須報集團總經理簽批。臨沂市內除因工作特需，經主管經理批準乘坐的出租車及公交車票外，其它情況的出租車及公交車票一律不予報銷。（5）、出差人員夜間乘火車購買茶座的費用由個人自理，不予報銷。（6）、公司外地常設機構（如辦事處、駐外公司等）的工作人員，只能按標準報銷在常設機構以外的出差期間的交通費和住宿費，在駐地工作期間的交通費和住宿費不予報銷。（7）、公司所有員工外出參加會議

4、等，會議統(tǒng)一安排住宿的，按會議統(tǒng)一安排的住宿標準報銷，不再報銷除此之外的住宿費。（8）、員工出差購買火車票的訂票費，臨沂市區(qū)內的訂票費用公司不予報銷；在其他區(qū)域訂票，火車票票價在100元以下的不報銷訂票費，火車票票價在100元以上的訂票費按火車票價的15%報銷。報銷時，必須提供與火車票相匹配的正規(guī)訂票費單據(jù)。2.交通補助費的標準（1）、乘火車符合乘坐臥鋪規(guī)定，而不買臥鋪票的，按其硬座票價的30%發(fā)給乘車補助；但符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如改乘硬席臥鋪或乘坐動車組列車的，不發(fā)給乘車補助。（2）、夜間乘長途汽車、輪船最低級別艙位（統(tǒng)艙）以及乘車（船）押運、護送人員夜間行車在六小時以上的，每人每夜

5、按20元發(fā)給補助費；汽車司機因工作需要必須晚上行車的比照本規(guī)定辦理，但要經部門以上領導（子、分公司主要領導）事先批準。（3）、員工因公出差，不分職級均可乘空調軟座可躺式客車，票價憑單報銷，乘可躺式客車的，在晚八時到次日晨七時之間滿六小時以上的每人每天按20元發(fā)給補助費，不再享受因不購乘火車臥鋪而應發(fā)的補助。（4）、出差人員到所在地的市內交通費按10元/天實行包干使用。（5）、公司外地常設機構（如辦事處、駐外公司等）的工作人員，只享受在常設機構駐地市區(qū)以外的出差期間的市內交通補貼。在駐地市區(qū)辦理業(yè)務所需的市內交通費，不予補貼。（6）、公司員工外出參加會議及由集團公司安排外出調研、學習、考察等，不

6、享受會議和學習期間的市內交通補助費。（7）、經集團公司或子、分公司領導批準，但非公司安排的外出學習（如：職稱培訓、考試等）人員,只報銷外出學習期間的交通費（不包括市內交通補貼），其他費用自理。（8）、帶車出行的員工公出不享受市內交通補助。3、伙食補助費（1）、員工出差（包括駕駛員出車）伙食補助費不分途中和住宿，每人每天補助標準為：臨沂市轄區(qū)內各縣（或縣級市）15元/天；到地級城市或臨沂市以外的市縣出差25元/天；省會城市和計劃單列市（大連、寧波、青島）35元/天；直轄市和經濟特區(qū)（北京、天津、上海、重慶、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門和海南?。?0元/天；臨沂市區(qū)內不發(fā)給伙食補助費。（2）、出差

7、途中，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)20元伙食補助費。駕駛員出車，從公司到達目的地，當天往返超過500公里的，加發(fā)長途駕車補助費20元當天往返超過1000公里的，加發(fā)長途駕車補助費40元（3）、公司外地常設機構（辦事處、駐外公司等）工作人員只享受在常設機構以外的出差伙食補助費。（4）、公司員工外出參加會議等，交納會議費后已享受會議統(tǒng)一安排食宿的，不再享受會議期間的出差伙食補助費。（5）、集團公司副總以上領導公出，因業(yè)務需要支出的餐飲費用按實報銷，但餐飲費用單據(jù)必須與出差單據(jù)一起報集團公司總經理審批，不再享受伙食費補助。其他干部出發(fā)，在外地招待客戶的餐飲費用，需

8、按規(guī)定辦理審批手續(xù)，報集團公司總經理批準同意后按實報銷。4、通訊費報銷標準（1）、公司未核定電話費補助標準的員工因公出差，通訊費在每天5元內包干使用。公司報銷電話費（或核定電話費補助標準）的人員不報銷出差期間的通訊費。（2）、公司駐外地常設機構（如辦事處、駐外公司等）的工作人員，公司配備固定電話或移動電話的，不再享受通訊費補助；對未核定電話費補助標準的員工，只享受在常設機構駐地以外的出差期間的通訊費補助。5、其它事項差旅費報銷標準（1）、員工因工傷等批準到市外就醫(yī)的，按本辦法第1條標準報銷往返車船費、住宿費，不報銷伙食補助費和所在地市內交通費。工傷陪護人員按本辦法中的員工出差相應規(guī)定執(zhí)行。（2

9、）、員工出差期間因游覽或其它非工作需要的參觀等而發(fā)生的費用，均由個人自理。（3）、職工按規(guī)定享受探親假的，執(zhí)行公司員工探親管理規(guī)定，根據(jù)本人提供的正規(guī)車船票和住宿發(fā)票，按照公司人力資源部規(guī)定的標準予以報銷。6、駐外人員補助駐外人員是指集團及各單位派駐到縣區(qū)分公司、子公司、辦事處及網(wǎng)點的家不在駐地的員工。為了有效激勵駐外人員，駐外人員享受以下補助：（1）、來回交通費(須領導批準)領導批準的來回交通費，乘坐公交車的，憑票據(jù)按集團差旅費管理辦法每月集中報銷一次。凡搭乘公司車輛來回的不予報銷。（2）、有關補助以下補助，由集團人資部按考勤記錄隨工資發(fā)放。駐外人員除按以上第一條規(guī)定報銷交通費外，一律不再另

10、行報銷差旅費。駐外食宿補助：駐外人員均由所駐單位或派遣單位提供免費住宿，并由所駐單位提供免費午餐。所駐單位沒有食堂的，按每天5元標準由派遣單位發(fā)放誤餐補助。駐外生活補助：駐臨沂市九縣及省內其他地市縣區(qū)公司、網(wǎng)點的，按每天10元標準以實際出勤天數(shù)計算。駐省會和計劃單列市的，按每天30元標準以實際出勤天數(shù)計算。（3）、駐外通訊費補助一般職工：固定外駐一個單位的，每人每月補助通訊費30元，按每天1元標準以實際出勤天數(shù)計算；管理兩個及兩個以上單位的，每人每月補助60元，按每天2元標準以實際出勤天數(shù)計算。干部：按單位經濟責任制核定的標準執(zhí)行。7、車展、巡展人員補助（1）、車展補助標準由媒體或其他外部單位

11、主辦、地點不在集團經營基地范圍內的車展，按集團統(tǒng)一安排午餐的，不予發(fā)放車展誤餐補助。集團自辦車展、地點在集團經營基地內的不予發(fā)放車展誤餐補助。車展夜間值班安全人員參照集團夜班補助標準15元/天/人發(fā)放。（2）、巡展補助標準巡展人員補貼標準為15元/天/人。巡展時確需住宿，住宿費用按照集團差旅費管理辦法。參與巡展的駐點人員、縣區(qū)分公司安排住宿等情況不予補貼住宿費用。集團組織的縣區(qū)巡展活動，由企劃部按標準統(tǒng)一安排食宿，分公司不再報銷此類費用。8、差旅費報銷程序（1）、員工公出，需填寫出差審批單。公出借款需填寫借款單，經財務部門負責人審核，報分管領導或子、分公司主要負責人簽字批準。（2）、員工出差歸

12、來后應在一周內填報差旅費報銷單，并附出差審批單。在費用開支標準內的，按費用項目進行分類粘貼；超過費用開支標準的部分，未報集團總經理審批同意的一律自理。（特殊情況，可先通過電話請示，回公司后，再報集團總經理簽批）。具體報銷的流程是：出差人（或經辦人）填寫差旅費報銷單所在部門負責人審核簽字（對出差的時間、天數(shù)、地點等是否真實、是否超出要求或標準等進行審核）財務部門負責人審核簽字（對票據(jù)的真實性、有效性、是否超標、與出差審批單是否相符等進行審核）公司分管領導或子、分公司負責人審核簽字（對出差的時間、天數(shù)、地點等是否真實、是否超出要求或標準、是否完成規(guī)定任務等進行把關審核）現(xiàn)金結算會計審核無誤蓋章報銷（對差旅費報銷單的填寫和票據(jù)的粘貼是否規(guī)范、單據(jù)張數(shù)是否正確、是否超出規(guī)定報銷金額、實際金額是否與填報數(shù)相符、是否有借款、欠款等進行審核）。（3）、集團公司副總和各子、分公司主要負責人出差，其出差審批單、借款單、差旅費報銷單都必須報集團公司總經理簽批。（4）、因公出差在所住旅館不得開通房間內的長途電