會計電算化用友軟件操作步驟

1、用友ERP-U8系統(tǒng)安裝一、系統(tǒng)運行環(huán)境用友ERP-U8軟件(演示版建議在單機環(huán)境下運行。(一硬件推薦配置CPU:Pentium II以上;內(nèi)存:128M以上;硬盤:2.0G以上;鼠標(biāo):標(biāo)準(zhǔn)系列鼠標(biāo);顯示器:Windows系統(tǒng)支持的顯示器,可顯示256色。(二系統(tǒng)軟件操作系統(tǒng):中文Windows 98、中文Windows 2000 Professional、中文Windows XP數(shù)據(jù)庫:SQL Server 2000 MSDE 20000需要說明的是,操作系統(tǒng)最好使用中文Windows 2000 Professional,數(shù)據(jù)庫最好使用MSDE 2000。MSDE 2000是SQL Serv

2、er 2000的簡版。二、系統(tǒng)安裝(一安裝數(shù)據(jù)庫MSDE 2000將安裝盤放入光驅(qū)中。打開“我的電腦”,雙擊光盤圖標(biāo),進入安裝界面,再雙擊“安裝MSDE 2000”圖標(biāo),開始數(shù)據(jù)庫的安裝。若未進入安裝界面,可直接打開MSDE 2000文件夾,雙擊Setup 命令即可。根據(jù)提示操作,直到安裝完畢。重新啟動計算機,在任務(wù)欄右下角出現(xiàn)圖標(biāo)。若未出現(xiàn)綠色箭頭,可雙擊此圖標(biāo),然后單擊“開始/繼續(xù)”按鈕,啟動服務(wù)。(二安裝用友ERP-U8軟件將安裝盤放入光驅(qū)中。打開“我的電腦”,雙擊光盤圖標(biāo),進入安裝界面,再雙擊“安裝用友ERP-U8軟件”圖標(biāo),開始U8軟件的安裝。若未進入安裝界面,可直接雙擊光盤根目錄下

3、的Setup命令即可。單擊“下一步”按鈕,進入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面。接受協(xié)議內(nèi)容,單擊“是”按鈕,進入“客戶信息確認”界面。輸入用戶名和公司名稱,用戶名默認為本機的機器名,公司名稱由用戶自行確定,單擊“下一步”按鈕,進入“選擇目的地”界面。系統(tǒng)默認的目的地文件夾是“C:U8SOFT”,可以單擊“瀏覽”按鈕修改目的地文件夾,單擊“下一步”按鈕,進入“選擇安裝類型”界面。單擊“完全”選項,單擊“下一步”按鈕。重點提示:將U8軟件作為單機版使用,此處必須選擇“完全”選項,表示既安裝服務(wù)器又安裝客戶端。根據(jù)提示,直到安裝完畢。安裝完成后,系統(tǒng)都會提示“己安裝成功,是否需要立即啟動計算機?”建議選

4、擇“是,立即重新啟動計算機”。重新啟動計算機。(三配置U8服務(wù)重新啟動計算機后,進入“服務(wù)管理”界面。單擊“確定”按鈕,進入“配置U8服務(wù)”界面。默認所有內(nèi)容,單擊“確認”按鈕。若安裝的是SQL Server 2000,則需確定SA口令。安裝成功。如果安裝成功,在右下角任務(wù)欄顯示表示SQL Server服務(wù)管理器安裝成功,顯示表示U8服務(wù)管理器安裝成功。(四安裝注意事項及建議為保證系統(tǒng)安裝成功,需注意以下事項:機器名不能帶“”字符,不能是中文字符。專機專用。安裝MSDE 2000和U8軟件之前最好將機器格式化,工作站或單機運行環(huán)境除辦公軟件外,最好不要裝其他應(yīng)用軟件。檢查硬盤空間,無論應(yīng)用程序

5、安裝在哪個文件夾下,程序安裝后總要占用所在磁盤200MB空間。安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件。安裝完后,若不能運行,則需先卸載掉原來安裝的內(nèi)容,再重新安裝。卸載MSDE 2000時,可能會卸載不干凈,需查找“SQL Server”相關(guān)文件及文件夾,并將其刪除。三、軟件使用說明(一計算機啟動后的狀態(tài)啟動計算機后,在右一。角任務(wù)欄顯示表示SQL Server服務(wù)管理器已啟動成功,顯示表示U8服務(wù)管理器啟動成功,這樣便可以正常使用軟件了。若兩圖標(biāo)未出現(xiàn)綠色的箭頭,則分別雙擊兩圖標(biāo),啟動數(shù)據(jù)庫服務(wù)和U8服務(wù)。(二U8系統(tǒng)啟動方式啟動U8系統(tǒng)有兩種方式?？梢詮摹捌髽I(yè)門戶”注冊進入系統(tǒng),也可以從某一模塊進入系

6、統(tǒng)。兩者的區(qū)別是:從“企業(yè)門戶”進入系統(tǒng)只需注冊一次,進入各個模塊時無須再行注冊。二系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理的相關(guān)資料1. 賬套資料(1賬套信息賬套號:888賬套名稱:山東華能電子有限公司賬套路徑:默認啟用日期:2005年01月01日。會計期間:1月1日12月31日。(2單位信息:單位名稱:山東華能電子有限公司(簡稱:華能電子地址:山東省濟南市重慶路111號,法定代表人:李揚,郵政編碼:250011,聯(lián)系電話及傳真:0531-*,電子郵件:ly,納稅人登記號:555556666677777。(3核算類型:記賬本位幣名稱為人民幣 (RMB。企業(yè)類型:工業(yè),行業(yè)性質(zhì):新會計制度。賬套主管:王平按行業(yè)性質(zhì)預(yù)

7、置會計科目;(4基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算;進行經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理時,需要對客戶、供應(yīng)商、存貨進行分類。(5分類編碼方案會計科目編碼級次:42222。其他編碼級次采用默認值。(6數(shù)據(jù)精度數(shù)量、單價等核算時小數(shù)位為2。2. 操作員資料操作員資料(如表6-1所示表6-1 操作員資料 (1王平賬套主管負責(zé)財務(wù)軟件運行環(huán)境的建立、以及各項初始設(shè)置工作;負責(zé)財務(wù)軟件的日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行;負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證審核、記賬、賬簿查詢、月末結(jié)賬工作;負責(zé)報表管理及其財務(wù)分析工作。具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2 趙娜出納負責(zé)現(xiàn)金、銀行賬管理工作。具有“總賬憑證出納簽字”權(quán)限,具有“總賬

8、出納”的全部操作權(quán)限。(3楊寧會計負責(zé)總賬系統(tǒng)的憑證管理工作以及工資和固定資產(chǎn)管理工作。具有“總賬憑證憑證處理”的全部權(quán)限,具有“總賬憑證查詢憑證、打印憑證、科目匯總、摘要匯總表、常用憑證、憑證復(fù)制”權(quán)限,具有“總賬期末轉(zhuǎn)賬設(shè)置、轉(zhuǎn)賬生成”權(quán)限。具有工資、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。系統(tǒng)管理的具體應(yīng)用(一啟動系統(tǒng)管理執(zhí)行“開始”“程序”“用友ERP-U8”“系統(tǒng)服務(wù)”“系統(tǒng)管理”命令,進入“用友 ERP-U8系統(tǒng)管理”窗口。(二登錄系統(tǒng)管理以系統(tǒng)管理員 Admin 的身分注冊系統(tǒng)管理。執(zhí)行“系統(tǒng)”“注冊”命令,打開“注冊系統(tǒng)管理”對話框。輸入:服務(wù)器 ( 默認 ;操作員:Admin;密碼:(

9、空 。單擊“確定”按鈕,以系統(tǒng)管理員身分進入系統(tǒng)管理。說明:·為了保證系統(tǒng)的安全性,在“系統(tǒng)管理員登錄”對話框中,可以設(shè)置或更改系統(tǒng)管理員的密碼。首先將“改密碼”復(fù)選框選中,單擊“確定”按鈕,打開“設(shè)置操作員口令”對話框,在“新口令”和“確認新口令”后面的輸入?yún)^(qū)中均輸入新密碼,最后單擊“確定”按鈕,返回系統(tǒng)管理。·一定要牢記設(shè)置的系統(tǒng)管理員密碼,否則無法以系統(tǒng)管理員的身分進入系統(tǒng)管理,也就不能執(zhí)行賬套數(shù)據(jù)的輸出和引入。·考慮實際教學(xué)環(huán)境,建議不要設(shè)置系統(tǒng)管理員密碼。·用友 ERP-U8系統(tǒng)運行期間禁止修改計算機操作系統(tǒng)日期。(三增加操作員執(zhí)行“權(quán)限”“用

10、戶”命令,進入“用戶管理”窗口,窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位用戶:demo、SYSTEM和UFSOFT。單擊工具欄中的“增加”按鈕,打開“增加用戶”對話框。按表中所示資料輸入用戶。編號:001;姓名:王平;口令:1;確認口令:1;所屬部門:財務(wù)部。單擊“增加”按鈕,輸入其他操作員資料。最后單擊“退出”按鈕結(jié)束,返回“用戶管理”窗口,所有用戶以列表方式顯示。說明:只有系統(tǒng)管理員用戶才有權(quán)限設(shè)置操作員。操作員編號在系統(tǒng)中必須惟一,即使是不同的賬套,操作員編號也不能重復(fù)。設(shè)置操作員口令時,為保密起見,輸入的口令字以“*”號在屏幕上顯示。所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用,便不能被修改和刪除。指定“王平”為“賬

11、套主管”角色,“賬套主管”角色擁有了該賬套的全部功能權(quán)限。其他兩位用戶不通過指定角色的方式來分配功能權(quán)限,直接在權(quán)限分配時指明其相應(yīng)的權(quán)限。(四建立賬套執(zhí)行“賬套”“建立”命令,打開“創(chuàng)建賬套”對話框。輸入賬套信息已存賬套:系統(tǒng)將已存在的賬套以下拉列表框的形式顯示,用戶只能查看,不能輸入或修改。賬套號:必須輸入。本例輸入賬套號888。賬套名稱:必須輸入。本例輸入“山東華能電子有限公司”。賬套路徑:用來確定新建賬套將要被放置的位置,系統(tǒng)默認的路徑為“C:U8SOFTADMIN”,用戶可以人工更改,也可以利用“”按鈕進行參照輸入,本例采用系統(tǒng)的缺省路徑。啟用會計期:必須輸入。系統(tǒng)缺省為計算機的系統(tǒng)

12、日期,更改為“2005年1月”。輸入完成后,單擊“下一步”按鈕,進行單位信息設(shè)置。輸入單位信息單位名稱:用戶單位的全稱,必須輸入。企業(yè)全稱只在發(fā)票打印時使用,其余情況全部使用企業(yè)的簡稱。本例輸入“山東華能電子有限公司”。單位簡稱:用戶單位的簡稱,最好輸入。本例輸入“華能電子”。其他欄目都屬于任選項,參照實驗資料輸入。輸入完成后,單擊“下一步”按鈕,進行核算類型設(shè)置。輸入核算類型本幣代碼:必須輸入。本倒采用系統(tǒng)默認值“RMB”。本幣名稱:必須輸入。本例采用系統(tǒng)默認值“人民幣”。企業(yè)類型:用戶必須從下拉列表框中選擇輸入。系統(tǒng)提供了工業(yè)、商業(yè)兩種類型。如果選擇工業(yè)模式,則系統(tǒng)不能處理受托代銷業(yè)務(wù);如

13、果選擇商業(yè)模式,委托代銷和受托代銷業(yè)務(wù)都能處理。本例選擇“工業(yè)”。行業(yè)性質(zhì):用戶必須從下拉列表框中選擇輸入,系統(tǒng)按照所選擇的行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。本例選擇行業(yè)性質(zhì)為“新會計制度科目”。賬套主管:必須從下拉列表框中選擇輸入。本例選擇“001王平”。按行業(yè)預(yù)置科目:如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級科目,則選中該復(fù)選框。本例選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。輸入完成后,單擊“下一步”按鈕,進行基礎(chǔ)信息設(shè)置。確定基礎(chǔ)信息如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對較多,可以對他們進行分類核算。如果此時不能確定是否進行分類核算,也可以等到分銷軟件啟動時再設(shè)置分類核算。按照本例要求,選中“存貨是否分類”、“客戶是否分類”、“

14、供應(yīng)商是否分類”、“有無外幣核算”四個復(fù)選框,單擊“完成”按鈕,系統(tǒng)彈出提示“可以創(chuàng)建賬套了么?”,單擊“是”按鈕,稍候,打開“分類編碼方案”對話框。確定分類編碼方案為了便于對經(jīng)濟業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行分級核算、統(tǒng)計和管理,系統(tǒng)要求預(yù)先設(shè)置某些基礎(chǔ)檔案的編碼規(guī)則,即規(guī)定各種編碼的級次及各級的長度。按實驗資料所給內(nèi)容修改系統(tǒng)默認值,科目編碼級次:42222;其他采用默認值。單擊“確認”按鈕,打開“數(shù)據(jù)精度定義”對話框。數(shù)據(jù)精度定義數(shù)據(jù)精度是指定義數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù),如果需要進行數(shù)量核算,需要認真填寫該項。本例采用系統(tǒng)默認值,單擊“確認”按鈕,彈出系統(tǒng)提示“創(chuàng)建賬套成功!”和“現(xiàn)在進行系統(tǒng)啟用的設(shè)置?”。單擊“

15、是”,彈出“系統(tǒng)啟用”對話框。系統(tǒng)啟用選中“GL總賬”復(fù)選框,彈出“日歷”對話框,選擇日期“2005年1月1日”,單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)提示“確實要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎?”單擊“是”按鈕,最后單擊“退出”按鈕。(五財務(wù)分工執(zhí)行“權(quán)限”“權(quán)限”命令,進入“操作員權(quán)限”窗口。選擇888賬套;2005年度。從操作員列表中選擇“王平”,由于在建立賬套時已指定“王平”為賬套主管,因此“賬套主管”復(fù)選框已被選中,確定王平具有賬套主管權(quán)限。說明:一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。如果在角色管理或用戶管理中已將“用戶”歸屬于“賬套主管”角色,則該操作員己定義為系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的賬套主管。

16、本例中,由于在用戶管理中指明了“王平”具有“賬套主管”角色,因此,“王平”不僅是888賬套的賬套主管,同時也是本系統(tǒng)中其他賬套的賬套主管。選擇“趙娜”,單擊工具欄中的“修改”按鈕,打開“增加和調(diào)整權(quán)限”對話框,根據(jù)實驗資料選擇相應(yīng)的權(quán)限項,單擊“確定”按鈕。同理,設(shè)置操作員楊寧的權(quán)限。單擊工具欄中的“退出”按鈕,返回系統(tǒng)管理。說明:在用友ERP-U8系統(tǒng)中,提供了三個層次的權(quán)限管理,分別是功能級權(quán)限管理、數(shù)據(jù)級權(quán)限管理、金額級權(quán)限管理。功能級權(quán)限管理提供了對不同用戶分配不同功能模塊的操作權(quán)限。例如:用戶“趙娜”分配了“總賬出納”的全部權(quán)限。數(shù)據(jù)級權(quán)限管理。該權(quán)限可通過兩個方面進行控制,一個是字

17、段級權(quán)限控制,另一個是記錄級權(quán)限控制。例如:設(shè)定用戶“楊寧”只能錄入某一種憑證類別的憑證。金額級權(quán)限管理。該權(quán)限主要用于完善內(nèi)部金額控制,對具體金額數(shù)量劃分級別,對不同崗位和職位的操作員實行金額級別控制,控制他們制單時可以使用的金額數(shù)量。例如,設(shè)定用戶“楊寧”只能錄入金額在20,000元以下的憑證。功能級權(quán)限的分配在系統(tǒng)管理中的“權(quán)限分配”中設(shè)置,數(shù)據(jù)級權(quán)限和金額級權(quán)限在“企業(yè)門戶”“基礎(chǔ)信息”“數(shù)據(jù)權(quán)限”中進行設(shè)置,且必須是在系統(tǒng)管理的功能權(quán)限分配之后才能進行。本實驗中只有功能權(quán)限的分配。(六備份賬套數(shù)據(jù)以系統(tǒng)管理員的身分注冊進入系統(tǒng)管理。執(zhí)行“賬套”“輸出”命令,打開“賬套輸出”對話框,選

18、擇需要輸出的賬套888,單擊“確認”按鈕。系統(tǒng)將所選賬套數(shù)據(jù)壓縮后,彈出“選擇備份目標(biāo):”對話框。單擊下拉列表框,選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動器及所在文件夾,單擊“確認”按鈕。系統(tǒng)開始進行備份,備份完成后,彈出系統(tǒng)提示“備份完畢!”,單擊“確定”按鈕返回。說明:只有系統(tǒng)管理員 (Admin 才能進行賬套備份。備份的賬套數(shù)據(jù)名以“Uferpact”為前綴。若要刪除已選中的賬套數(shù)據(jù),則在輸出賬套時,選中“刪除當(dāng)前輸出賬套”即可。正在使用的賬套是不允許刪除的。由于現(xiàn)在的賬套數(shù)據(jù)都比較大,備份輸出到軟盤上已不方便,可將賬套數(shù)據(jù)備份到移動硬盤上,以便妥善保存。(七賬套數(shù)據(jù)引入以系統(tǒng)管理員的身分注冊進入系

19、統(tǒng)管理。執(zhí)行“賬套”“引入”命令,打開“引入賬套數(shù)據(jù)”對話框,選擇需要引入的賬套路徑“c:U8softdemo999”,選擇賬套文件“UFERPACT.LST”,單擊“打開”按鈕。系統(tǒng)提示“重新指定賬套路徑嗎?”,單擊“否”按鈕。系統(tǒng)提示“正在引入賬套,請等待”,最后提示“賬套引入成功!”,單擊“確定”按鈕。說明:只有系統(tǒng)管理員(Admin才能進行賬套引入。本實驗引入的999賬套數(shù)據(jù)為系統(tǒng)提供的賬套數(shù)據(jù),可在未建立新的賬套之前打開。打開此賬套可以了解和學(xué)習(xí)相關(guān)操作,并查詢相關(guān)的信息。(八修改賬套數(shù)據(jù)如果賬套啟用后,需要修改建賬參數(shù),需要以賬套主管的身分注冊進入系統(tǒng)管理。在“系統(tǒng)管理”窗口,執(zhí)行

20、“系統(tǒng)”“注冊”命令,打開“注冊系統(tǒng)管理”對話框。說明:如果此前是以系統(tǒng)管理員的身分注冊進入系統(tǒng)管理,那么需要首先執(zhí)行“系統(tǒng)”“注銷”命令,注銷當(dāng)前系統(tǒng)操作員,再以賬套主管的身分登錄。輸入:操作員“001”;密碼“1”。選擇賬套“888山東華能電子有限公司”;會計年度“2005”;日期“2005-01-01”。單擊“確定”按鈕,進入“系統(tǒng)管理”窗口,菜單中顯示為黑色字體的部分為賬套主管可以操作的內(nèi)容。執(zhí)行“賬套”“修改”命令,打開“修改賬套”對話框,可修改的賬套信息以白色顯示,不可修改的賬套信息以灰色顯示。修改完成后,單擊“完成”按鈕,彈出系統(tǒng)提示信息“確認修改賬套了么?”,單擊“是”按鈕,確

21、定“分類編碼方案”和“數(shù)據(jù)精度定義”,單擊“確認”按鈕,彈出系統(tǒng)提示“修改賬套成功!”。單擊“確認”按鈕?；A(chǔ)檔案設(shè)置基礎(chǔ)檔案設(shè)置的相關(guān)資料1. 部門檔案(如表6-2所示表6-2 部門檔案 2. 職員檔案(如表6-3所示表6-3 職員檔案 3. 客戶分類(如表6-4所示表6-4 客戶分類 4.供應(yīng)商分類(如表6-5所示表6-5 供應(yīng)商分類 5.地區(qū)分類(如表6-6所示表6-6 地區(qū)分類 6.客戶檔案(如表6-7所示表6-7 客戶檔案 7.供應(yīng)商檔案(如表6-8所示表6-8 供應(yīng)商檔案 幣符:USD 幣名:美元,固定匯率1:8.125 。9.結(jié)算方式(如表6-9所示表6-9 結(jié)算方式 編號:01

22、;名稱:中國工商銀行濟南支行重慶路辦事處,賬號:12345678?；A(chǔ)檔案設(shè)置的具體應(yīng)用(一啟動企業(yè)門戶以賬套主管“王平”的身分注冊企業(yè)門戶。執(zhí)行“開始”“程序”“用友ERP-U8”“企業(yè)門戶”命令,打開“注冊企業(yè)門戶”對話框。輸入:操作員“001”。密碼“1”。選擇賬套“888山東華能電子有限公司”;會計年度“2005”;日期“2005-01-01”。單擊“確認”按鈕。(二進行基礎(chǔ)設(shè)置在“用友ERP-U8門戶”窗口中,執(zhí)行“基礎(chǔ)信息”“基礎(chǔ)檔案”命令,在“基礎(chǔ)檔案”對話框中雙擊要設(shè)置檔案項目,即進入相應(yīng)項目的設(shè)置界面。(三設(shè)置部門檔案在“部門檔案”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。部門編碼

23、:1;部門名稱:管理部;部門屬性:管理部門。單擊“保存”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他部門檔案信息。(四設(shè)置職員檔案在“職員檔案一部門職員”窗口中,單擊選中“經(jīng)理辦公室”單擊“增加”按鈕,打開“增加職員檔案”對話框。輸入數(shù)據(jù)。職員編碼:101;職員名稱:李揚;職員屬性:總經(jīng)理。單擊“保存”按鈕,單擊“退出”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他職員檔案信息。(五設(shè)置客戶分類在“客戶分類”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。類別編碼:01;類別名稱:長期客戶。單擊“保存”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他客戶分類信息。(六設(shè)置供應(yīng)商分類在“供應(yīng)商分類”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。類別編碼:01

24、;類別名稱:硬件供應(yīng)商。單擊“保存”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他供應(yīng)商分類信息。(七地區(qū)分類在“地區(qū)分類”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。類別編碼:01;類別名稱:濟南地區(qū)。單擊“保存”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他地區(qū)分類信息。(八設(shè)置客戶檔案在“客戶檔案”窗口中,單擊選中“(01001事業(yè)單位”。單擊“增加”按鈕,打開“增加客戶檔案”對話框。輸入數(shù)據(jù)?？蛻艟幋a:001;客戶名稱:濟南育英學(xué)院;客戶簡稱:育英學(xué)院;所屬地區(qū):01;稅號:12345;開戶銀行:工行;銀行賬號:6253847;地址:濟南市和平路6號;郵政編碼: 250012。單擊“保存”按鈕,單擊“退出”按鈕。同理,根

25、據(jù)實驗資料增加其他客戶檔案信息。(九設(shè)置供應(yīng)商檔案在“供應(yīng)商檔案”窗口中,單擊選中“(02軟件供應(yīng)商”單擊“增加”按鈕,打開“增加供應(yīng)商檔案”對話框。輸入數(shù)據(jù)。供應(yīng)商編碼:001;供應(yīng)商名稱:濟南萬信科技公司;供應(yīng)商簡稱:濟南萬信;所屬地區(qū):01;稅號:56789;開戶銀行:中行;銀行賬號:8956325;地址:濟南市東平路9號;郵政編碼:250021。單擊“保存”按鈕,單擊“退出”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他供應(yīng)商檔案信息。(十設(shè)置外幣及匯率在“外幣設(shè)置”窗口中,輸入數(shù)據(jù)。幣符:USD;幣名:美元。單擊“確認”按鈕。在“2005.01記賬匯率”欄中輸入8.125,回車確認。(十一設(shè)置結(jié)算

26、方式在“結(jié)算方式”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。結(jié)算方式編碼:1;結(jié)算方式名稱:現(xiàn)金結(jié)算。單擊“保存”按鈕。同理,根據(jù)實驗資料增加其他結(jié)算方式信息。(十二設(shè)置開戶銀行在“開戶銀行”窗口中,單擊“增加”按鈕。輸入數(shù)據(jù)。編碼:01;名稱:中國工商銀行濟南支行重慶路辦事處;賬號:12345678。單擊“保存”按鈕。說明:所有檔案建立時,應(yīng)遵循事先設(shè)定的編碼原則?？蛻魴n案、供應(yīng)商檔案應(yīng)建立在最末級分類上。上述基礎(chǔ)檔案的建立在總賬系統(tǒng)中也可進行。四總賬系統(tǒng)初始設(shè)置總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)資料1.總賬控制參數(shù)(如表6-10所示表6-10 總賬控制參數(shù) (1 會計科目及2005年1月份期初余額表(如表6

27、-11所示。由于一級會計科目在建賬時由系統(tǒng)預(yù)置,表中只列出了需修改或增加的會計科目。表6-11 會計科目及2005年1月份期初余額表 (2 憑證類型設(shè)置(如表6-12所示表6-12 憑證類型設(shè)置 (3 項目目錄(如表6-13所示 (1 總賬期初余額表(見表6-11“會計科目及期初余額表”(2 輔助賬期初余額表(如表6-14表6-17所示。表6-14 其他應(yīng)收款期初余額表會計科目:1133 其他應(yīng)收款余額:借12000元 表6-15 應(yīng)收賬款期初余額表 表6-16 應(yīng)付賬款期初余額表會計科目: 2121 應(yīng)付賬款余額:貸336000元 表6-17 生產(chǎn)成本期初余額表會計科目:4101 生產(chǎn)成本余

28、額:借90000元 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的具體應(yīng)用(一啟動與注冊以“王平”身份進行初始設(shè)置。單擊“開始”按鈕,執(zhí)行“程序”“用友ERP-U8”“財務(wù)會計”“總賬”命令,打開“注冊總賬”對話框。輸入:操作員:“001”;密碼:“1”。選擇賬套:“888山東華能電子有限公司”;會計年度:“2005”;日期:“2005-01-01”。單擊“確認”按鈕。(二設(shè)置總賬控制參數(shù)首次進入總賬系統(tǒng),打開“選項”參數(shù)設(shè)置對話框。分別單擊“憑證”、“賬簿”、“會計日歷”、“其他”選項卡,按照實驗資料的要求進行相應(yīng)的設(shè)置。設(shè)置完成后,單擊“編輯”按鈕。單擊“確定”按鈕,退出選項設(shè)置。(三設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1.建立會計科目增加

29、明細會計科目執(zhí)行“設(shè)置”“會計科目”命令,進入“會計科目”窗口,顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的科目。單擊“增加”按鈕,進入“會計科目新增”窗口。輸入明細科目相關(guān)內(nèi)容。輸入編碼“100201”、科目名稱“工行存款”,選擇“日記賬”、“銀行賬”,單擊“確定”按鈕。繼續(xù)單擊“增加”按鈕,輸入實驗資料中其他明細科目的相關(guān)內(nèi)容。全部輸入完后,單擊“關(guān)閉”按鈕。說明:增加的會計科目編碼長度及每段位數(shù)要符合編碼規(guī)則?？颇恳唤?jīng)使用,就不能再增設(shè)下級科目。只能增加同級科目。2.建立會計科目修改會計科目在“會計科目”窗口中,單擊要修改的會計科目“1001”單擊“修改”按鈕或雙擊該科目,進入“會計科目修改”窗口。單

30、擊“修改”按鈕,選中“日記賬”復(fù)選框,單擊“確定”按鈕。按實驗資料內(nèi)容修改其他科目的輔助核算屬性,修改完成后,單擊“返回”按鈕。說明:已有數(shù)據(jù)的科目不能修改科目性質(zhì)被封存的科目在制單時不可以使用只有處于修改狀態(tài)才能設(shè)置匯總打印和封存。3.建立會計科目刪除會計科目在“會計科目”窗口中,選擇要刪除的會計科目。單擊“刪除”按鈕,彈出“記錄刪除后不能修復(fù)!真的刪除此記錄嗎?”提示框。單擊“確定”按鈕,即可刪除該科目。說明:如果科目已錄入期初余額或已制單,則不能刪除。非末級會計科目不能刪除。被指定為“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”的會計科目不能刪除;如想刪除,必須先取消指定。4.建立會計科目指定會計科目在“會

31、計科目”窗口中,執(zhí)行“編輯”“指定科目”命令,進入“指定科目”窗口。單擊“現(xiàn)金總賬科目”單選按鈕,單擊選中“1001現(xiàn)金”科目,單擊“>”按鈕,將“1001現(xiàn)金”由待選科目選入己選科目。同理,單擊“銀行總賬科目”單選按鈕,將“1002 銀行存款”由待選科目選入己選科目。單擊“確認”按鈕。說明:指定會計科目是指定出納的專管科目。只有指定科目后,才能執(zhí)行出納簽字,從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性,才能查看現(xiàn)金、銀行存款日記賬。在指定“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”之前,應(yīng)在建立“現(xiàn)金”、“銀行存款”會計科目時選中“日記賬”復(fù)選框。執(zhí)行“設(shè)置”“憑證類別”命令,打開“憑證類別預(yù)制”對話框。單擊“收款憑

32、證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。單擊“確定”按鈕,進入“憑證類別”窗口。單擊工具欄中的“修改”按鈕,再單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕,選擇“借方必有”;在“限制科目”欄輸入“1001,100201,100202”。同理,設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“1001,100201,100202”。設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“1001,100201,100202”。設(shè)置完后,單擊“退出”按鈕。6.設(shè)置項目目錄定義項目大類執(zhí)行“設(shè)置”“編碼檔案”“項目目錄”命令,進入“項目檔案”窗口。單擊“增加”按鈕,打開“項目大類定義增加”對話框。輸入新項目大類名稱“生產(chǎn)成本”

33、單擊“下一步”按鈕,其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認值。最后單擊“完成”按鈕,返回“項目檔案”窗口。說明:項目大類的名稱是該類項目的總稱,而不是會計科目名稱。如:在建工程按具體工程項目核算,其項目大類名稱應(yīng)為“工程項目”而不是“在建工程”。7.設(shè)置項目目錄指定核算科目在“項目檔案”窗口中,選擇“核算科目”頁簽。選擇項目大類“生產(chǎn)成本”。分別選擇要參加核算的科目,“410101 直接材料”、“410102 直接人工”、“410103 制造費用”、“410104其他”,單擊“>”按鈕,單擊“確定”按鈕。說明:一個項目大類可指定多個科目,一個科目只能指定一個項目大類。8.設(shè)置項目目錄定義項目分類在“項目

34、檔案”窗口中,選擇“項目分類定義”頁簽。單擊右下角的“增加”按鈕,輸入分類編碼“1”;輸入分類名稱“硬件”;單擊“確定”按鈕。同理定義“2 軟件”項目分類。說明:為了便于統(tǒng)計,可對同一項目大類下的項目進行進一步劃分,即定義項目分類。若無分類,也必須定義項目分類為“無分類”。9.設(shè)置項目目錄定義項目目錄在“項目檔案”窗口中,選擇“項目目錄”頁簽。單擊“維護”按鈕,進入“項目目錄維護”窗口。單擊“增加”按鈕,輸入項目編號“101”;輸入項目名稱“甲硬件”;選擇所屬分類碼“1”。同理,繼續(xù)增加“201 A軟件”項目檔案。說明:標(biāo)識結(jié)算后的項目將不能再使用。(四輸入期初余額執(zhí)行“設(shè)置”“期初余額”命令

35、,進入“期初余額錄入”窗口。輸入“1001現(xiàn)金”科目的期初余額6000,敲回車鍵確認。同理,輸入實驗資料中其他總賬科目的期初余額。說明:期初余額只能在最末級科目上輸入,上級科目的期初余額將自動計算并填列。執(zhí)行“設(shè)置”“期初余額”命令,進入“期初余額錄入”窗口。雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄,進入“個人往來期初”窗口。單擊“增加”按鈕,輸入實驗資料中的“其他應(yīng)收款”的輔助核算信息;輸入完畢,單擊“退出”按鈕。同理,輸入實驗資料中其他輔助核算科目的期初余額。說明:當(dāng)不想輸入某項內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必須輸入時,可按ESC鍵取消輸入。此操作在操作中很多地方是適用的。輸完所有科目余額后,在“期初余額錄入”窗

36、口,單擊“試算”按鈕,打開“期初余額試算平衡表”對話框。若期初余額不平衡,則修改期初余額;若期初余額試算平衡,單擊“確認”按鈕。說明:期初余額試算不平衡,將不能記賬,但可以填制憑證。已經(jīng)記過賬,則不能再輸入、修改期初余額,也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”功能。(五數(shù)據(jù)權(quán)限分配執(zhí)行“設(shè)置”“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令,進入“權(quán)限瀏覽”窗口。選擇用戶“趙娜”,單擊“授權(quán)”按鈕,彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框。選中“查賬”復(fù)選框,分別選中“1001 現(xiàn)金”、“1002 銀行存款”、“100201 工行存款”、“100202 中行存款”科目,單擊“>”按鈕,再單擊“保存”按鈕。這樣,用戶“趙娜”便具有查詢現(xiàn)金和銀

37、行存款日記賬的權(quán)限。五總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)資料1. 憑證管理1月份經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 2日,營銷一部趙明購買了 600 元的辦公用品,以現(xiàn)金支付。附單據(jù)1張。借:營業(yè)費用 (5501 600貸:現(xiàn)金 (1001 600 3日,財務(wù)部趙娜從工行提取現(xiàn)金 9000 元,作為備用金。 ( 現(xiàn)金支票號 XJ001借:現(xiàn)金 (1001 9000貸:銀行存款/工行存款。(100201 9000 5日,收到瀚海集團投資資金20000美元,匯率 1:8.125。( 轉(zhuǎn)賬支票號ZZW001借:銀行存款/中行存款 (100202 162500貸:實收資本 (3101 162500 8日,采購

38、部周紅采購硬件配件200個,每個130元,材料直接入庫,貨款以銀行存款支付。(轉(zhuǎn)賬支票號ZZR001借:原材料/生產(chǎn)用原材料 (121101 26000貸:銀行存款/工行存款 (100201 26000 12日,營銷二部宋健收到濟南育英學(xué)院轉(zhuǎn)來一張轉(zhuǎn)賬支票,金額146400元,用以償還所欠貨款。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號 ZZR002借:銀行存款/工行存款 (100201 146400貸:應(yīng)收賬款 (1131 146400 14日,采購部周紅從青島奧賽科技公司購入“金山毒霸”光盤100張,單價80元,貨稅款暫欠,商品已驗收入庫。( 適用稅率 17%借:庫存商品 (1243 8000應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/

39、進項稅額 (21710101 1360貸:應(yīng)付賬款 (2121 9360 16日,經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費2600元。 ( 轉(zhuǎn)賬支票號ZZR003借:管理費用/招待費 (550205 2600貸:銀行存款/工行存款 (100201 2600 18日,經(jīng)理辦公室李揚出差歸來,報銷差旅費7000元,交回現(xiàn)金1000元。借:管理費用/差旅費 (550204 7000現(xiàn)金 (1001 1000貸:其他應(yīng)收款 (1133 8000 20日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用硬件配件100個,單價130元,用于生產(chǎn)甲硬件。借:生產(chǎn)成本/直接材料 (410101 13000貸:原材料/生產(chǎn)用原材料 (121101 130002.

40、 出納管理25日,營銷二部宋健借轉(zhuǎn)賬支票一張,票號ZZR004,預(yù)計金額8000元。要求:以“楊寧”的身分進行填制憑證,憑證查詢操作。以“趙娜”的身分進行出納簽字,現(xiàn)金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢,支票登記操作。以“王平”的身分進行審核、記賬、賬簿查詢操作?？傎~系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的具體應(yīng)用以“楊寧”的身分注冊進入總賬系統(tǒng)。操作員:“003”;密碼:“3”。選擇賬套:“888山東華能電子有限公司”;會計年度:“2005”;日期:“2005-01-31”。說明:因為每張憑證的制單日期不一樣,所以注冊總賬系統(tǒng)時把操作日期設(shè)置為2005-01-31,這樣,可以只注冊一次,在填制憑證時可序時輸入不同

41、的憑證日期。(一憑證管理(1增加憑證輸入一張完整的憑證 (業(yè)務(wù) 1執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令,進入“填制憑證”窗口。單擊“增加”按鈕,增加一張空白憑證。選擇憑證類型“付款憑證”;輸入制單日期“2005-01-02”;輸入附單據(jù)數(shù)“1”。輸入摘要“購辦公用品”;輸入科目名稱:“5501”,借方金額“600”,回車;摘要自動帶到下一行,輸入科目名稱“1001”,貸方金額“600”。單擊“保存”按鈕,彈出“憑證已成功保存 !”信息提示框,單擊“確定”按鈕。說明:采用序時控制時,憑證日期應(yīng)大于等于啟用日期,不能超過業(yè)務(wù)日期。憑證一旦保存,其憑證類別、憑證編號不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以

42、不同,但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會計科目在明細賬、日記賬中出現(xiàn)?？颇烤幋a必須是末級的科目編碼。金額不能為“零”;紅字以“”號表示?？砂础?”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光位置。(2增加憑證輸入憑證的輔助核算信息 ( 業(yè)務(wù)2業(yè)務(wù)9在憑證填制過程中,若某科目為“銀行科目”、“外幣科目”、“數(shù)量科目”、“輔助核算科目”,輸完科目名稱后,則須繼續(xù)輸入該科目的輔助核算信息。銀行科目(業(yè)務(wù)2在填制憑證過程中,輸完銀行科目“100201”,彈出“輔助項”對話框。輸入結(jié)算方式“201”,票號“XJ001”,發(fā)生日期“2005-01-03”,單擊“確認”按鈕。憑證輸完后,單擊“保存”按鈕,若此張支票未

43、登記,則彈出“此支票尚未登記,是否登記?”對話框。單擊“是”按鈕,彈出“票號登記”對話框。輸入領(lǐng)用日期“2005-01-03”,領(lǐng)用部門“財務(wù)部”、姓名“趙娜”,限額“9000”,用途“備用金”,單擊“確定”按鈕。說明:選擇支票控制,即該結(jié)算方式設(shè)為支票管理,銀行賬輔助信息不能為空,而且該方式的票號應(yīng)在支票登記簿中有記錄。外幣科目 (業(yè)務(wù)3在填制憑證過程中,輸完外幣科目“100202”,輸入外幣金額“20000”,根據(jù)自動顯示的外幣匯率“8.125”,自動算出并顯示本幣金額“162500”。全輸完后,單擊“保存”按鈕,保存憑證。說明:匯率欄中內(nèi)容是固定的,不能輸入或修改。如使用變動匯率,匯率欄

44、中顯示最近一次匯率,可以直接在匯率欄中修改。數(shù)量科目 (業(yè)務(wù)4在填制憑證過程中,輸完數(shù)量科目“121101”,彈出“輔助項”對話框。輸入數(shù)量“200”,單價“130”,單擊“確認”按鈕。輔助核算科目客戶往來 ( 業(yè)務(wù) 5在填制憑證過程中,輸入客戶往來科目“1131”后,彈出“輔助項”對話框。選擇輸入客戶“育英學(xué)院”,業(yè)務(wù)員“宋健”,票號“ZZR002”,發(fā)生日期“2005-01-12”。單擊“確認”按鈕。說明:如果往來單位不屬于已定義的往來單位,則要正確輸入新往來單位的輔助信息,系統(tǒng)會自動追加到往來單位目錄中。輔助核算科目供應(yīng)商往來 ( 業(yè)務(wù)6在填制憑證過程中,輸入供應(yīng)商往來科目“2121”后

45、,彈出“輔助項”對話框。選擇輸入供應(yīng)商“青島奧賽”,業(yè)務(wù)員“周紅”,發(fā)生日期“2005-01-14”。單擊“確認”按鈕。輔助核算科目部門核算 ( 業(yè)務(wù) 7在填制憑證過程中,輸完部門核算科目“550205”,彈出“輔助項”對話框。選擇輸入部門“經(jīng)理辦公室”。單擊“確認”按鈕。輔助核算科目個人往來(業(yè)務(wù)8在填制憑證過程中,輸入個人往來科目“1133”后,彈出“輔助項”對話框。選擇輸入部門“經(jīng)理辦公室”,個人“李揚”,發(fā)生日期“2005-01-18”。單擊“確認”按鈕。說明:在輸入個人信息時,若不輸“部門名稱”只輸“個人名稱”時,系統(tǒng)將根據(jù)所輸個人名稱自動輸入其所屬的部門。輔助核算科目項目核算 (

46、業(yè)務(wù) 9在填制憑證過程中,輸入項目核算科目“410101”后,彈出“輔助項”對話框。選擇輸入項目名稱“甲硬件”。單擊“確認”按鈕。說明:系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量×單價”自動計算出金額,并將金額先放在借方,如果方向不符,可將光標(biāo)移到貸方后,按空格鍵,即可調(diào)整金額方向。(3查詢憑證執(zhí)行“憑證”“查詢憑證”命令,打開“憑證查詢”對話框。選擇輸入查詢條件,單擊“輔助條件”按鈕,可輸入更多查詢條件。單擊“確認”按鈕,進入“查詢憑證”窗口。雙擊某一憑證行,則屏幕可顯示出此張憑證。(4修改憑證執(zhí)行“憑證”“填制憑證”命令,進入“填制憑證”窗口。單擊“查詢”按鈕,輸入查詢條件,找到要修改的憑證。對于憑證的一般

47、信息,將光標(biāo)放在要修改的地方,直接修改;如果要修改憑證的輔助項信息,首先選中輔助核算科目行,然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項,待鼠標(biāo)變形時雙擊,彈出“輔助項”對話框,在對話框中修改相關(guān)信息。單擊“保存”按鈕,保存相關(guān)信息。說明:未經(jīng)審核的錯誤憑證可通過“填制憑證”功能直接修改;已審核的憑證應(yīng)先取消審核后,再進行修改。若已采用制單序時控制,則在修改制單日期時,該日期不能在上一張憑證的制單日期之前。若選擇“不允許修改或作廢他人填制的憑證”權(quán)限控制,則不能修改或作廢他人填制的憑證。如果涉及銀行科目分錄中已錄入支票的信息,并對該支票做過報銷處理,修改操作將不影響“支票登記簿”中的內(nèi)容。外部系統(tǒng)傳過來的憑證不

48、能在總賬系統(tǒng)中進行修改,只能在生成該憑證的系統(tǒng)中進行修改。(5沖銷憑證在“填制憑證”窗口,執(zhí)行“制單”“沖銷憑證”命令,打開“沖銷憑證”對話框。輸入條件:選擇“月份”、“憑證類別”;輸入“憑證號”等信息。單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)自動生成一張紅字沖銷憑證。說明:通過紅字沖銷法增加的憑證,應(yīng)視同正常憑證進行保存和管理。制作紅字沖銷憑證,將錯誤憑證沖銷后,需要再編制正確的藍字憑證進行補充。(6刪除憑證作廢憑證先查詢到要作廢的憑證。在“填制憑證”窗口中,執(zhí)行“制單”“作廢/恢復(fù)”命令。憑證的左上角顯示“作廢”,表示該憑證己作廢。說明:作廢憑證仍保留憑證內(nèi)容及編號,只顯示“作廢”字樣。作廢憑證不能修改,不

49、能審核。在記賬時,已作廢的憑證應(yīng)參與記賬,否則月末無法結(jié)賬,但不對作廢憑證作數(shù)據(jù)處理,相當(dāng)于一張空憑證。賬簿查詢時,查不到作廢憑證的數(shù)據(jù)。若當(dāng)前憑證己作廢,可執(zhí)行“編輯”“作廢/恢復(fù)”命令,取消作廢標(biāo)志,并將當(dāng)前憑證恢復(fù)為有效憑證。整理憑證在“填制憑證”窗口中,執(zhí)行“制單”“憑證刪除/整理”命令,打開“選擇憑證期間”對話框。選擇要整理的“月份”。單擊“確定”按鈕,打開“作廢憑證表”對話框。選擇真正要刪除的作廢憑證。單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將這些憑證從數(shù)據(jù)庫中刪除并對剩下憑證重新排號。說明:如果作廢憑證不想保留時,則可以通過“憑證刪除/整理”功能,將其徹底刪除,并對未記賬憑證重新編號。只能對未記賬

50、憑證作憑證整理。己記張憑證作憑證整理,應(yīng)先恢復(fù)本月月初的記賬前狀態(tài),再作憑證整理。(1更換操作員在“總賬系統(tǒng)”的初始窗口,執(zhí)行“系統(tǒng)”“重新注冊”命令,進入“注冊總賬”窗口。以“趙娜”的身分重新注冊總賬系統(tǒng),單擊“確定”按鈕。說明:憑證填制人和出納簽字人可以為不同的人,也可以為同一個人。按照會計制度規(guī)定,憑證的填制與審核不能是同一個人。在進行出納簽字和審核之前,通常需先更換操作員。(2出納簽字執(zhí)行“憑證”“出納簽字”命令,打開“出納簽字”查詢條件對話框。輸入查詢條件:單擊“全部”單選按鈕,輸入月份“2005.01”。單擊“確認”按鈕,進入“出納簽字”的憑證列表窗口。雙擊某一要簽字的憑證或者單擊

51、“確定”按鈕,進入“出納簽字”的簽字窗口。單擊“簽字”按鈕,憑證底部的“出納”處自動簽上出納人姓名。單擊“下張”按鈕,對其他憑證簽字,最后單擊“退出”按鈕。說明:涉及指定為現(xiàn)金科目和銀行科目的憑證才需出納簽字。憑證一經(jīng)簽字,就不能被修改、刪除,只有取消簽字后才可以修改或刪除,取消簽字只能由出納人自己進行。憑證簽字并非審核憑證的必要步驟。若在設(shè)置總賬參數(shù)時,不選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”,則可以不執(zhí)行“出納簽字”功能?？梢詧?zhí)行“簽字”“成批出納簽字”功能對所有憑證進行出納簽字。以“王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“憑證”“審核憑證”命令,打開“憑證審核”查詢條件對話框。輸入查詢條件,單擊“

52、確認”按鈕,進入“憑證審核”的憑證列表窗口。雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕,進入“憑證審核”的審核憑證窗口。檢查要審核的憑證,無誤后,單擊“審核”按鈕,憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。單擊“下張”按鈕,對其他憑證簽字,最后單擊“退出”按鈕。說明:審核人必須具有審核權(quán)。當(dāng)通過“憑證審核權(quán)限”設(shè)置了明細審核權(quán)限時,還需要有對制單人所制憑證的審核權(quán)。作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯。審被人和制單人不能是同一個人,憑證一經(jīng)審核,不能被修改、刪除,只有取消審核簽字后才可修改或刪除,己標(biāo)記作廢的憑證不能被審核,需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。以“王平”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。(l記賬執(zhí)行“憑證”“

53、記賬”命令,進入“記賬”窗口。第一步,單擊“全選”按鈕,選擇所有要記賬的憑證。單擊“下一步”按鈕。第二步,顯示記賬報告。如果需要打印記賬報告,可單擊“打印”按鈕。如果不打印記賬報告,單擊“下一步”按鈕。第三步,記賬。單擊“記賬”按鈕,打開“試算平衡表”對話框,單擊“確認”按鈕,系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細賬、輔助賬。登記完后,彈出“記賬完畢”信息提示對話框。單擊“確定”,記賬完畢。注意:第一次記賬時,若期初余額試算不平衡,不能記賬。上月未記賬,本月不能記賬。未審核憑證不能記賬,記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。作廢憑證不需審核可直接記賬。記賬過程一旦因斷電或其他原因被中斷后,系統(tǒng)將自動調(diào)用“恢復(fù)記

54、賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù),然后再重新記賬。(2取消記賬激活“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”菜單在總賬初始窗口,執(zhí)行“期末”“對賬”命令,進入“對賬”窗口。按 Ctrl+H 鍵,彈出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能己被激活”信息提示框。單擊“確定”按鈕,單擊“退出”按鈕。說明:如果退出系統(tǒng)后又重新進入系統(tǒng),或在“對賬”中按“Ctrl+H”鍵,將重新隱藏“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。取消記賬執(zhí)行“憑證”“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”命令,打開“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”對話框。單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”單選按鈕。單擊“確定”按鈕,彈出“恢復(fù)記賬完畢”信息提示對話框,單擊“確定”按鈕。說明:已結(jié)賬月份的數(shù)據(jù)不能取消記賬。取消記賬后,一定要重新記賬。(二出納管理以“趙娜”的身分重新注冊總賬系統(tǒng)。執(zhí)行“出納”“現(xiàn)金日記賬”命令,打開“現(xiàn)金日記賬查詢條件”對話框。選擇科目“1001 現(xiàn)金”,默認月份“2005.01”,單擊“確認