融資性擔保公司財務(wù)報表

1、 資產(chǎn)負債表 會擔保01表編制單位： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)期末余額年初余額負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）期末余額年初余額資產(chǎn)：負債：貨幣資金短期借款存出保證金存入保證金交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)預收保費應收保費應付職工薪酬應收再?？顟欢愘M應收股利應收利息應付利息應付股利應收代償款其他應付款其他應收款應付再保款委托貸款未到期責任準備金減：委托貸款減值準備擔保賠償準備金委托貸款賬面價值其他流動負債抵債資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券可供出售金融資產(chǎn)專項應付款長期股權(quán)投資預計負債減：長期股權(quán)投資減值準備遞延所得稅負債長期股權(quán)投資賬面價值其他非流動負債*投資性房地產(chǎn)代管擔?；鸸潭ㄙY

2、產(chǎn)負債合計在建工程工程物資所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：無形資產(chǎn)實收資本（或股本）遞延所得稅資產(chǎn)資本公積其他資產(chǎn)盈余公積一般風險準備未分配利潤資產(chǎn)總計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計利潤表 會擔保02表 編制單位： 年 月 單位： 元項目本期金額上年金額一、營業(yè)收入擔保費收入 其中：融資性擔保費收入手續(xù)費與傭金收入評審費收入 追償收入 投資收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“-”號填列） 匯兌收益（損失以“-”號填列）利息收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)支出擔保賠償支出再擔保支出手續(xù)費與傭金支出利息支出其他業(yè)務(wù)支出資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)稅金與附加四、提取準

3、備金 提取未到期責任準備金提取擔保賠償準備金五、業(yè)務(wù)與管理費六、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出七、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）減：所得稅費用八、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）現(xiàn)金流量表會擔保03表 編制單位： 年 月 單位： 元項目本期金額上年金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收到的擔保費收入收到的追償收入收到稅費返還客戶保證金增加額收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計擔保代償支付的現(xiàn)金支付給職工以與為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收

4、到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計投資支付的現(xiàn)金購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金與現(xiàn)金等價物余額7 / 7所有者權(quán)益變動表 會擔保

5、04表 編制單位： 年 月 單位： 元項目本年金額上年金額實收資本(或股本)資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權(quán)益合計實收資本(或股本)資本公積減：庫存股盈余公積一般風險準備未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正二、本年年初余額三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列）（一）凈利潤（二）直接計入所有者權(quán)益的利得和損失1可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動凈額（1）計入所有者權(quán)益的金額（2）轉(zhuǎn)入當期損益的金額2權(quán)益法下被投資單位其他所有者權(quán)益變動的影響3與計入所有者權(quán)益項目相關(guān)的所得稅影響4其他上述（一）和（二）小計（三）所有者投入和減少資本1所有者投入資本2股份支付計入所有者權(quán)益的金額3其他（四）利潤分配1提取盈余公積2提取一般風險準備3對所有者（或股東）的分配4其他（五）所有者權(quán)益部結(jié)轉(zhuǎn)1資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）2盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損4一般風險準備彌補虧損5其他四、本年年末余額擔保余額變動表 會擔保05表 編制單位： 年 月 單位： 元項目原擔保再擔保本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)一、期初擔保余額其中：融資性擔保余額非融資性擔