渝廣銀團貸款合同正式簽署版

1、目錄第一條第二條 第三條 第四條 第五條 第六條 第七條 第八條 第九條 第十條 第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條第十六條第十七條第十八條第十九條第二十條第二十一條第二十二條第二十三條第二十四條定義額度期限用途利率和利息提款的先決條件提款支付還款項目資本金保險招標投標工程監(jiān)理信息披露項目監(jiān)管賬戶開立及賬戶管理擔保借款人人的義務和責任借款人的義務和責任牽頭行的職責行的職責銀團會議銀團費用和成本2第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條第二十九條第三十條 第三十一條第三十二條第三十三條第三十四條第三十五條第三十六條借款人的陳述和保證人的違約借款人的違約轉讓修改稅費通知及其處理及其處理管轄法

2、律爭議解決生效其他事項3為建設重慶渝北至向中國農(nóng)業(yè)重慶較場口。中國農(nóng)業(yè)高速公路項目，重慶渝廣高速公路行請重慶渝北、中國工商銀重慶分行申、中信重慶渝北重慶較場口（作為牽頭、中信理行）、中國工商重慶分行（作為參加行）組成銀團，并同意根據(jù)本合同條款向重慶渝廣萬元（大寫：高速公路提供總額為587000伍拾捌億柒仟萬元整）的。遵照中民有關法律和的規(guī)定，各方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。鑒于借款人已于 2013 年 6 月 18 日與牽頭行簽訂了編號為55010420130000149 的借款合同（以下簡稱“原借款合同”），自本合同生效之日起，原借款合同余額自動轉為牽頭行在

3、本合同中向借款人的余額，同時原借款合同項下約定的債權債務及權利義務由本合同承繼。第一條定義除本合同另有約定外，本合同中下列用語的定義如下：（一）銀團：指由本合同的所有初始人及其權利義務的合法繼承人組成的本項目銀團，亦稱本銀團。（二）借款人：指重慶渝廣的合法承繼人和受讓人。（三）牽頭行：指中國農(nóng)業(yè)權利義務的合法承繼人。高速公路及其權利義務重慶渝北及其（四）行：指中國農(nóng)業(yè)重慶渝北及其4權利義務的合法承繼人。（五）參加行：指在銀團中除牽頭理行外，參加銀團為借款人提供國工商 慶分行。的及其各自權利義務的合法承繼人和受讓人，即中重慶較場口、中信重（六）初始行（作為牽頭人：中國農(nóng)業(yè)重慶渝北支重慶較場重慶分

4、行（作為參理行）、中國工商口（作為參加行）、中信加行）。（七）人：指銀團中牽頭行、行和參加行及上述銀行權利義務的合法承繼人和受讓人在內(nèi)的任何一家、多家或所有，亦稱銀團成員行。（八）本項目：指借款人使用本合同項下高速公路項目。的重慶渝北至（九：指銀團項目提供的總計587000 萬元（大寫：伍拾捌億柒仟萬元整）的或其中任何一部分，又稱本、銀團（十） 金額；各 款額度。承諾額：指各人分別承諾的向借款人的人的承諾額之和即為銀團的額度，也稱貸（十一）百分比。（十二）承諾額比例：各人的承諾額占額度的余額：指在任何時候各人已經(jīng)向借款人但借款人尚未償還的本金數(shù)額。（十三）余額比例：指各人的余額占全部銀團5余額

5、的百分比。（十四）執(zhí)行利率：指本當期適用的利率。（十五）逾期：指未按本合同約定時間清償?shù)娜魏蔚狡趹兜目铐棧ㄌ崆斑€款除外）。（十六）挪用：指未按本合同約定用途使用的。（十七）工作日：指除正常營業(yè)的日期。法定節(jié)假日和公休日以外的各人（十八）還本日：指借款人按本合同約定應償還本金的日期。（十九）結息合同約定的結息日為每年 3 月 20 日、6 月20 日、9 月 20 日、12 月 20合同項下最后一期結息日為最后一筆借款的還本日，清。（二十）利率調整日：以十二為一個周期。指自人民幣基準利率調整的下一個周期首月的借款對應日。（二十一）支付委托，將手。人受托支付：指人根據(jù)借款人的提款申請和資金支付給

6、符合本合同約定用途的借款人對（二十二）借款人支付：指人根據(jù)借款人的提款申請將支付給符合本合同約定資金用途的借款人至借款人賬戶后，由借款人對手。（二十三）銀團會議：指由銀團的全部人派員組成，負責協(xié)事項的銀團最調各人之間的協(xié)作事宜和協(xié)商確定銀團高權力機構。（二十四）多數(shù)人：指占全部余額三分之二（含）以上的人。（二十五）合同簽訂地：指牽頭行經(jīng)辦分行所在地。6第二條（一）銀團款人同意接受的額度成員行同意按本合同的約定向借款人提供、且借額度為587000 萬元（大寫：伍拾捌億柒仟萬元整）。（二）各1、中國農(nóng)業(yè)人的承諾額及其比例為：重慶渝北：293500萬元，承諾額比例為 50%；2、中國工商重慶較場口1

7、50000萬元，承諾額比例為 25.55%。3、中信款承諾額比例為 24.45%。重慶分行：143500 萬元，貸（三）1、額度的調整額度的調增（1）由于政策性變化等因素造成本項目總投資額超過幣 782667 萬元（大寫：柒拾捌億貳仟陸佰陸拾柒萬元整），借款人首先應根據(jù)股東承諾按股權比例分別落實資金。如確需增加額度，在借款人已落實不低于需追加的投資金額 25%的項目資本金的前提下，項目審批同意后，借款人可團遞交增加額度申請。（2）借款人團申請增加額度的，借款人應向行提交申請和擔保人同意借款人增加額度并愿意繼續(xù)承擔擔保責任的有效文件（或提供銀團認可的新的擔保）及資料。行要求的相關（3）銀團在行收

8、到借款人的增加額度申請及符合7行要求的相關資料后 60 個工作日內(nèi)，作出是否同意增加額度的決定，并通知借款人；銀團做出同意增加額度的決定時，將同時通知借款人增加度的事項另行協(xié)商并簽訂額度的金額及條件，各方應就增加額文件。每一人的承諾額將按本合同約定的各人的承諾額比例相應增加。2、（1） 借款人額度的調減額度的主動調減團申請取消部分或全部尚未提取的額度（取消的的整數(shù)額度不得少于 1000 萬元且應是 100 萬元倍）提交本合同約定的該額度提款日的 30 個工作日前向行申請,申請應當載明申請取消的金額和約定提款日。銀團于款人取消（2） 借款人行收到上述額度向借款人作出額度的違約調減申請后 30 個

9、工作日內(nèi)就是否同意借答復。本合同第六條（提款的先決條件）約定的先決條件或有其他違約行為，銀團依據(jù)本合同約定取消借款人的額度，取消生效日為借款人收到銀團取消通知之日。（3）額度的強制調減本合同生效之后，因及相關政策的變化，或因貸款人監(jiān)管部門或其他行政機關依據(jù)相關上述相關及相關政策變化的要求，導致或將導致資金，維持或籌措其承諾人繼續(xù)履行本合同、參與任何額或保證其在任何余額中的份額度自動取消，額成為不合法時，自上述出現(xiàn)之日起，相應的取消生效日為上述出現(xiàn)之日。（4）額度調減后，各人的承諾額將按照本合同約8定的各（5）人的承諾額比例相應減少。銀團一致同意，取消的額度不得再次提取，同時對還款計劃應按倒序原

10、則進行調整，相應取消或減少還款計劃項下的最后到期的本金數(shù)額。第三條期限期限自原借款合同約定的第一筆本的提款日起，至本合同約定的最后一筆的還本日止，即從 2013 年 7 月 1 日起，至 2038 年 6 月 30 日止，共計 25 年。第四條（一）本用途的用途只限于用于本項目建設。（二）借款人不得將本款項用于本合同規(guī)定用途之外的其他任何用途，如借款人本項規(guī)定，除按照挪用罰息利率計付利息外，銀團人責任。按照的有關規(guī)定和本合同約定借款（三）對于借款人支付的款項，借款人應資金支付的匯總情況報告次實際提款日起每月向行提交行通過賬戶分析、憑證查驗和現(xiàn)場途。等方式核查支付是否符合約定用第五條利率和利息（

11、一）本合同項下首次執(zhí)行利率合同首筆基準利率。實際提款日公布的同期同檔次本合同執(zhí)行利率于本合同項下每一利率調整日調整一次，調整后9的執(zhí)行利率為：利率調整日款基準利率。（二）本合同項下逾期公布的同期同檔次貸或挪用從逾期或挪用之日起按相歸還或挪用行為得到糾正為應的罰息利率計收利息，直至逾期止。逾期挪用罰息利率=本合同執(zhí)行利率×150%罰息利率=本合同執(zhí)行利率×200%如果同一筆既逾期又挪用，罰息利率擇其重者。（三）對不能按期支付的利息計收復利；對逾期產(chǎn)生的利息，按相應的罰息利率計收復利?；蚺灿帽竞贤椣旅恳还P從之日起計算利息。（四）借款人應于每一結息日 5 日前將應付利息劃入其在

12、行開立的銀團賬戶，由行從該賬戶中直接收??；如借款人未按本合同約定在結息日 5 日前，將應付利息劃入其在行開立的銀團賬戶，由行從該賬戶中直接收??；如借款人未按本合同約定在結息日 5 日前，將應付利息劃入其在行開立的銀團賬戶，（且銀團賬戶無足夠余額扣?。?，由此導致資金在途所產(chǎn)生的有關團 利。，由借款人承擔。如借款人未按本合同約定將應付利息劃入銀賬戶中，則視為借款人遲延支付利息，應按本合同約定計付復（五）出，并將各按期足額償還的款項按各行應及時將相應利息從借款人的銀團賬戶中劃人應得利息分別劃往各人指定的賬戶；借款人未利息人的理行應依照前款約定將借款人已經(jīng)償還余額比例劃至各人指定的賬戶，同10理行前述

13、事項發(fā)生之日起 5 個工作日內(nèi)將各人。人本金及利息的余額情況在內(nèi)的有關情況通知各第六條 提款的先決條件（一）借款人在提款前應滿足本條約定的全部先決條件，否則銀團拒絕向借款人相應或取消相應額度，因此取消的同意放棄部分條件或額度借款人不得再次提取。但銀團可以同意延期滿足某一項或某幾項先決條件。（二）首次提款的先決條件借款人作日向本合同及提款計劃約定的首筆提款日前 3 個工行提交相應的材料，在行向借款人和各人書面確認借款人已滿足下列所有條件及本條第（三）款所列條件后，借款人方可申請首次提款：1、借款人已向行提交下列文件（除非本合同項下明確要求提供原件，下列文件應提供清晰可讀的復印件，每份復印件應由提

14、供方或出具的復印件）：以證明該復印件是真實、完整和最新的正本文件（1）根據(jù)借款人最新有效公司章程的規(guī)定，由董事會或者股東會、股東大會出具的決議，該決議用以或同意借款人根據(jù)本合同的條款進行借款，并簽署本合同、本合同項下?lián)Ｎ募?、提款申請書以及其他有?）有件；項目的文件，以及借款人按銀團的不時要求隨時提交的其他文件；（3）根據(jù)公司法或者擔保人最新有效公司章程的規(guī)定，由擔保人董事會或者股東會、股東大會出具的決議，該決議用以或同意11擔保人就本件；（4）有益人（原件）；為借款人提供擔保，并簽署擔保文件及其他有項目的保險文件，并已將銀團各人列為第一受（5）借款人還須按文件；行的合理要求提交與本合同有關

15、的其他（6） 借款人和擔保人最新有效的公司章程；（7） 借款人及各擔保人董事會現(xiàn)任董事責人的簽字樣本；（8） 借款人及各擔保人的法定代表人及各董事及財務負明文件；明文件和簽字（9）借款人及各擔保人樣本。簽字人的,2、本合同要求的所有擔保合同已經(jīng)簽訂并生效，質押權已經(jīng)依法設立。3、依照法律或本合同要求應辦理的各項登記手續(xù)已辦理完畢。4、借款人已按本合同規(guī)定開立了有關賬戶。5、本合同要求的位。首次提款前到位的項目資本金已按要求到（三）每次提款的先決條件每次提款（首次提款）之前，在行向借款人和各人確認借款人已滿足下列所有條件后，借款人方可申請?zhí)峥睿?、借款人已向人提交下列文件（除非本合同項下明確要求

16、提供原件，下列文件應提供清晰可讀的復印件，每份復印件應由借款人加件）：以證明該復印件是真實、完整和最新的正本文件的復印12（1） 借款人最新年檢（2） 擔保人最新年檢的的；（3） 項目資本金已按本合同要求到位的證明文件；（4） 項目實際進度與已投資額相匹配的證明文件；（5）采用的要求；人受托支付的，借款人相關資料符合人（6） 自上次提款日后新簽署的有及應銀團的不時要求，隨時提交的其他（7） 自上次提款日后新簽署的有項目的文件；文件，以項目的全部保險文件以及借款人已履行相關保險合同或保險單項下義務的憑證；（8）借款人還須按有關的其他文件。行的合理要求，提交與本合同所述事項2、擔保合同已生效，質押

17、權已經(jīng)依法設立，并持續(xù)有效，且沒有發(fā)生或可能發(fā)生不利于人的事項。3、借款人和擔保人均沒有本合同、擔保合同約定的行為。第七條 提款（一）提款計劃1、借款人應按下列計劃提取2013年7月1日10000萬元;資金：2013年9月20000萬元；2013年12月10000萬元；2014年260000萬元；2015年200000萬元；2016年60000萬元；2017年27000萬元，本合同實際提款日期及提款金額以有效的借款憑證記載的時間和金額為準。2、借款人應于每年 12 月 30 日之前向款計劃。行提交下一年度的提133、借款人可對提款計劃作出調整。如需提前提款，借款人擬提款日的 30 個工作日前向

18、行提出申請；如需推遲提款，借款人本合同約定的提款日的 30 個工作日前向行提出申請。借款人調整提款計劃的申請中應列明調整后的提款計劃。借款人的申請經(jīng)銀團同意后，按調整后的提款計劃執(zhí)行。4、借款人未在本合同約定的期限前向行提交申請且未按提款計劃提取全部或部分之一：額度的，銀團選擇采取以下措施（1）各開立的銀團人按本合同約定將應賬戶，并按本合同約定計息。匯入借款人在行（2）視為借款人違約，該全部或部分額度取消。根據(jù)該項承諾額將按本合同約約定取消的不得再提取，每一人的定的承諾額比例相應減少。在此情形下，銀團按該未提取金額的 0.1%向借款人計收違約金，并且行于本合同約定的提行應于扣收違款日之次日從借

19、款人的賬戶中直接扣收該違約金約金當日，將所扣收的違約金按本合同約定的每一人的承諾額比例分別劃往各（二）提款金額人指定的賬戶。借款人每次提款的最少數(shù)額為 1000 萬元，并且提款數(shù)額必須是 100 萬元（三）提款程序的整數(shù)倍，但最后一次提款數(shù)額不受此限。1、借款人本合同及提款計劃約定的提款日的 5 個工作日前向行提交提款申請書。2、行自收到借款人的提款申請書之日起 2 個工作日內(nèi)審核是否符合提款條件。認為符合提款條件的，2 日內(nèi)將提款申請書14遞交各人，并通知各人將相應撥付至借款人在行開立的銀團人，并通報各賬戶；經(jīng)審核不符合提款條件的，應立即通知借款人，借款人未糾正或補充并符合提款條件的，按照本

20、合同第七條第（一）款（提款計劃）第 4 項的約定辦理。3、各通知后，人在收到行遞送的提款申請書和的的相應提款申請書載明的提款日當日，將其應匯入借款人在（四）行開立的銀團的墊付賬戶。1、人未按照本合同約定按時、足額理行有予以墊付。予以墊權決定是否由或者安排其他成員行對相應付的，應同時將墊付的有關事項通知牽頭行和其他人，行的書未按照本合同約定按時足額面通知之日起 10 個工作日內(nèi)將指定的賬戶，并按墊付當日付利息，同時還應就墊付的的人收到行墊付的足額支付至行規(guī)定的同業(yè)拆借利率向墊付行支自墊付之日起至人歸還墊付行之日按日萬分之一的比例向墊付行支付逾期付款違約金。2、自墊付之日起 10 日內(nèi)，有關人仍未

21、支付墊付人繼續(xù)履約，或、利取額息及逾期付款違約金的，銀團要求該消該人在本中的該部分額度及尚未的全部度，且銀團按取消額度的 0.1%向該人計收違約金，并由行按其他人的余額之間的比例予以分配。3、未按照本合同約定按時、足額的人應承擔因其未按時、足額而產(chǎn)生的本合同項下的全部違約責任，其他任何人不承擔因此導致的任何責任，但本合同另有規(guī)定的除外。牽頭行協(xié)調參團行解決資金。15第八條支付本合同項下資金支付形式分為人受托支付和借款人支付。借款人應按月金支付的需求資金需求，在月末最后 5 個工作日前將下月資行。（一）人受托支付對于單筆金額超過借款項目總投資5%或超過500 萬元的資金支付，應采用人受托支付。采

22、用人受托支付的，借款人支付資金的當日，向行對上述文件進行審核，行提交付款通知書和資金支付的依據(jù)。對經(jīng)審核認為支付依據(jù)符合要求的，在收到付款通知書的當日辦理支付手續(xù)。對經(jīng)審核認為支付依據(jù)不符合要求的，或不予支付。行可以暫緩支付借款人應提交的資金支付依據(jù)但不限于部門的項目概預算、項目初步設計書、工程合同及他資料等。人要求借款人提供的其（二）借款人采用借款人資金支付情況。支付支付的，借款人應按行的要求定期匯總報告第九條還款（一）還款資金來源借款人的主要還款資金來源為1、項目自有現(xiàn)金流；2、借款人股東提供的補貼。（二）還款計劃161、借款人應按下述還款計劃按時、足額償還到期應付本金：17還款日期還款金

23、額（：萬元）牽頭行（農(nóng)行）參加行（工行）參加行（中信）合計2017.45025.5624.442002017.105025.5624.442018.45025.5624.442002018.105025.5624.442019.4250127.8122.210002019.10250127.8122.22020.4250127.8122.210002020.10250127.8122.22021.4400204.48195.5216002021.10400204.48195.522022.420001022.4977.680002022.1020001022.4977.62023.430001

24、533.61466.4120002023.1030001533.61466.42024.4375019171833150002024.103750191718332025.4500025562444200002025.105000255624442026.4500025562444200002026.105000255624442027.4625031953055250002027.106250319530552028.4750038343666300002028.107500383436662029.4875044734277350002029.108750447342772030.4100

25、0051124888400002030.1010000511248882031.41000051124888400002031.1010000511248882032.41250063906110500002032.1012500639061102033.41250063906110500002033.1012500639061102、提前還款（1）借款人擬提前償還全部或部分時，還款日的 60個工作日前向日期；（2）銀團行提交提前還款申請書，說明擬提前還款的金額和行收到提前還款申請書后 40 個工作日內(nèi)作出是否同意調整還款計劃的決定，并通知借款人；（3）如借款人定的原還本日向銀團同意而提前還款

26、，借款人應按本合同約人支付提前還款款項的利息；（4） 借款人提交（5） 除借款人行的提前還款申請書是不可撤銷的；償清全部剩余本金外，借款人任何一，且應為 100 萬元次提前還款的金額不得少于 1000 萬元幣的整數(shù)倍；（6）根據(jù)本條約定進行的任何提前還款，均應連同截至提前還款日的全部應付利息一同支付；（7）根據(jù)本條約定進行的任何提前還款，應償還最后到期的貸款；（8）借款人自愿提前償還的款項不得再次提??；（9）人按照本合同約定要求借款人提前償還全部或部182034.41500076687332600002034.1015000766873322035.4150007668733260000203

27、5.1015000766873322036.41250063906110500002036.1012500639061102037.41250063906110500002037.1012500639061102038.490004600.84399.218000合計293500150037.2143462.8587000分人按照本合同約定要求借款人提前償還全部或部分時，借款人不得予以拒絕。3、延遲還款（1）借款人因特殊情況需要調整本合同約定的還款計劃（期限不變），以延遲某一筆或幾筆約定的還本日的 60 個工作日前向的償還的，借款人本合同行提交“還款計劃調整申請書”，說明調整還款計劃的理由，并

28、提出相應的還款計劃調整建議；（2）銀團在行收到“還款計劃調整申請書”后 40 個工作日內(nèi)作出是否同意調整還款計劃的決定，并通知借款人；如銀團同意調整還款計劃時，借款人應與銀團簽訂還款計劃調整協(xié)議（該還款計劃調整協(xié)議4、展期合同的附件）后調整后的還款計劃還款。（1）借款人因特殊情況需要延長本合同團申請展期；期限的，可以（2）借款人最后一筆到期日的 60 個工作日前團提交申請，說明申請展期的理由，并提交擔保人同意借款人延期還款并愿意繼續(xù)承擔擔保責任的有效文件，或提供銀團認可的新的擔保；（3）銀團在行收到上述申請后 40 個工作日內(nèi)通知借款人是否同意該申請；如銀團同意展期，應與借款人簽訂展期協(xié)議，該

29、展期協(xié)議作合同附件。（三）1并按各本金的償還行于每一還款日將相應本金從銀團賬戶中劃出，人的余額比例匯入各人指定的賬戶；借款人未按19期足額償還款項按各本金人的理行應依照前款約定將借款人已經(jīng)償還的余額比例匯付各人指定的賬戶，同理行前述事項發(fā)生之日起 3 個工作日內(nèi)將各人本金的余額情況在內(nèi)的有關情況2、如借款人應償還的通知各人；本金未于還本日當日匯入銀團賬戶中，則視為逾期，逾期部分按本合同約定的罰息利率計付罰息；3、如借款人所償還的款項少于約定的到期款項總額，人將視借款人償還款項的金額按下列次序進行還款：（1）（2）（3）（4）應用、賠償金、違約金；應付罰息、復利；應付利息； 應付本金。借款人所償

30、還款項不足以清償同一順序全部款項的，按該款項發(fā)生的先后順序予以清償。第十條項目資本金（一）借款人保證本項目的項目資本金 195667 萬元應于本合同項下資金前同比例到位。行開立銀團（二）借款人資本金賬戶，借款人保證將本合同簽訂后出資人繳付的項目資本金按時、足額匯入借款人在代理行開立的銀團資本金賬戶。第十一條保險（一）借款人應根據(jù)及行業(yè)規(guī)定和人的要求，就本項目建設、運營有關的風險，以及借款人和本項目有關的在銀團20認可的保險公司進行投保。（二）借款人保險合同或保險單簽訂或出具后 10 個工作日內(nèi)將該等保險合同或保險單原件提交行，如需對該等保險合同或保險單進行任何變更，借款人應提前 5 個工作日行

31、，行可提供必要的協(xié)助，借款人該等保險合同或保險單的變更文件簽署之日起 10 個工作日內(nèi)將原件提交行。（三）借款人本合同生效后 10 日內(nèi)將本合同生效前借款人已簽訂的保險合同或保險單正本提交（四）借款人還應遵守以下規(guī)定：行。1、按時繳付一切保險費，并將其交費憑證復印件交給行；同時，應及時續(xù)保，履行保險合同或保險單項下的一切義務，以保障、維持該等保險合同或保險單的被保險人或受益人享有保險合同或保險單項下的一切權益。2、借款人在本項目的任何保險合同或保險單（借款人委托總承包商或分包商行。的保險）均應約定保險賠償金匯入銀團3、保險事故發(fā)生后，借款人應立即通知保險公司及行，并負責索賠事宜；借款人應督促保

32、險公司立即到現(xiàn)場查勘、理賠，并將索賠進展情況行。在保險期間監(jiān)督借款人按本合同約定投保。借款4、行人未按本合同約定投保的，行代為投保；行墊付的保險借款人承擔，且及按本合同約定的逾期行從借款人的賬戶中直接扣收該等費用罰息利率計收的利息。5、借款人負責賠償因其未及時索賠或未履行其在保險合同和保險單項下義務給人造成的損失。216、如銀團本項目可繼續(xù)建設、運營，保險賠償金應首先用于恢復本項目建設。如銀團本項目無法繼續(xù)建設、運營，銀團有權宣布部分或全部到期，保險賠償金應優(yōu)先用于償還。保險賠償金不足以清償?shù)狡趹兜姆?。款項，借款人應負責清償其差額部第十二條 招標投標（一）借款人應按中民招標投標法等及和主要人

33、的有關要求，對本項目主體工程設計、施工、主要材料采購的采購以及原料供應、工程監(jiān)理、保險等實行招標。（二）凡由借款人組織或參與的本項目相關的招標、議標，借款人需提前行。有關招標文件、中標結果及借款人與中標者簽訂的合同或其他文件不得損害人的利益；借款人應將中標結果、中標者資質證明文件及借款人與中標者簽訂的合同或其他文件的復印件或副本于該等合同或文件簽訂后 30 個工作日內(nèi)送交案。行備（三）在本合同生效前借款人已完成的招標、投標工作，借款人本合同生效后 30 個工作日內(nèi)，將中標者資質證明文件及借款人與中標者簽署的合同或其他文件的復印件或副本送交行備案。第十三條工程監(jiān)理（一）借款人應按照的規(guī)定和人要求

34、，聘請具備資質的監(jiān)理公司對工程設計、施工、材料質量、造價、工期等進行全程監(jiān)理。采購、安裝、調試等的（二）借款人其與監(jiān)理公司簽署監(jiān)理合同后 30 個工作日內(nèi)22將監(jiān)理公司資質證明文件及其與監(jiān)理公司簽訂的監(jiān)理合同送交行備案。（三）借款人本合同生效后 30 日內(nèi)將本合同生效前借款人已簽訂的監(jiān)理合同及相關材料提交（四）借款人應促使監(jiān)理公司按行同時提交詳細的監(jiān)理報告。行。行的要求，及時向借款人和第十四條信息披露借款人應及時向行提供有項目、借款人及擔保人的信息，所提供的材料為復印件的，應加蓋公司公章，但不限于：（一）借款人應于每季度 10 日前按行要求報告上季度項目建設進展情況，每年 2 月 15 日前向

35、展情況。行報告上一年度項目建設進（二）借款人應于每年 3 月 31 日前向行提交經(jīng)銀團認可的會計師事務所審計的上一會計年度的財務報告（資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計報告）；每季度初 10 日內(nèi)向行提交上一季度的財務報告；每年 9 月 10 日前向行提交上半年的財務報告。（三）借款人如變更企業(yè)名稱、住所、資本、經(jīng)營范圍、公變化的，應提前 10司類型，修改公司章程，或在財務方面發(fā)生日行，并將有關資料報（四）借款人法定代表人或財務行，并將法定代表人或財務行備案。發(fā)生的變化的，應及時明文件和簽字樣本送交行。（五）借款人獲悉發(fā)生下述情況時，應立即行：231、發(fā)生任何涉及本項目各類合同的不可抗力；2

36、、發(fā)生任何對借款人或其主要股東提起的或者借款人或其主要股東對他人提起的，標的金額達到或超過1000 萬元的任何法院、仲裁、行政程序、司法或行政機關的執(zhí)行程序或具類似性質的其他法律程序；3、本合同約定的任何違約同約定的情形；或任何涉及本項目的其他合4、任何對本合同、擔保文件及其它涉及本項目的合同的履行產(chǎn)生或可能產(chǎn)生影響的及政策變更；5、對涉及本項目的合同的正常履行造成6、借款人與股東之間，或借款人與任何第不利影響的；之間發(fā)生的涉及本項目的任何大爭議。（六）爭議，或可能威脅到借款人正常經(jīng)營的任何其他重人要求借款人提供的有項目情況的其他信息。第十五條（一）項目監(jiān)管行了解、檢查、監(jiān)督借款人的使用、工程

37、建設、材料采購、物資采購和竣工驗收，涉及本項目的合同簽署及履行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營管理中的計劃執(zhí)行、資金運用、與關聯(lián)公司的以及財務收支等情況。（二）行可以在提前合理時間通知借款人的情況下，隨時查看借款人的有關帳目或前往借款人的建設和經(jīng)營場所進行現(xiàn)場查驗，借款人應予以配合。第十六條 賬戶開立及賬戶管理24（一）借款人應于第一筆提款日的 3 個工作日前在行開立銀團賬戶，用于銀團的、收回以及利息的扣收等與貸款相關的收支匯劃。（二）借款人還有營業(yè)內(nèi)收入和營業(yè)外收入項：1、借款人在開立銀團行開立一般結算賬戶，借款人的所存入該賬戶，但不限于下列款賬戶當日所持有的所有款項；2、借款人借入或籌集的所有款項；3、本

38、項目的項目資本金及對本項目的任何其他出資和投資；4、根據(jù)本項目配套給借款人的款項；合同、工程建設合同等合同約定應支付5、借款人從任何來源獲得的其他利益和款項。（三）除本合同約定的賬戶外，借款人因特殊情況需要在各人或各經(jīng)銀團人之外的其他金融機構開立其他賬戶，應符合下述條件并同意后方可開立：1、借款人已向2、借款人的相關資料。行提交了開立該等賬戶的必要性的證明文件；團承諾，將按銀團的要求向行提供該等賬戶第十七條 擔保（一）本采用以下?lián)７绞剑?、由出質人重慶渝廣高速公路以其依法可以出質的重慶渝北至高速公路項目建成后享有的公路收費權及其項下全部提供質押擔保；2、借款人股東重慶高速公路就本項目團出具2

39、5擔保承諾：若本項目出現(xiàn)超投資，該部分由股東自籌解決；本項目在償還銀團期內(nèi)若出現(xiàn)還本付息缺口，由股東按出資比例負責按期足額本息；若股東需轉讓借款人股權，須事先獲得銀團人同意；在未償清本項目當年3、借款人股東中國水電建設本息前股東不分紅。路橋工程就本項目向銀團出具決；本項目在擔保承諾：若本項目出現(xiàn)超投資，該部分由股東自籌解期內(nèi)若出現(xiàn)還本付息缺口，由股東按出資比例負責按期足額償還銀團本息；若股東需轉讓借款人股權，須事先獲得銀團人同意；在未償清本項目當年本息前股東不分紅。4、中國水利水電建設保承諾：若中國水電建設就本項目團出具擔路橋工程對本項目出資不能及時足額到位，由其向中國水電建設以保證資本金足額

40、到位。路橋工程提供資金，（二）銀團要求借款人提供其他擔保的，借款人應按照銀團的要求予以辦理。第十八條借款人借款人在此不可撤銷地行可按本合同的約定從借款人在行開立的銀團賬戶及借款人在任何開立的任何賬戶中直接扣收應由其償付的本金、利息、罰息、保險費、違約金、賠償金等款項而無需事先獲得借款人的同意；即使借款人已在此作出不可撤銷的切相關手續(xù)。，但如行有要求，借款人仍需協(xié)助辦理劃款的一第十九條人的義務和責任26（一）1、各融機構。2、合同的是人的義務人應保證其是依法成立，并有效存續(xù)、合法經(jīng)營的金人為簽署本合同所需的內(nèi)部程序都已完成，簽署本人的有效代表，并且本合同生效即對人具有法律約。3、各經(jīng)營進行人對借

41、款人及其股東、擔保人的資信、地位、資產(chǎn)、的和評審，并在和評審的基礎上簽署文件。4、按照本合同約定承擔。義務，按照行按時、足額5、銀團會議表決通過，人不得以任何理由就其在銀團合同項下對借款人或擔保人擁有的債權對借款人或擔保人在其或其分支機構開立的任何賬戶內(nèi)的任何款項行使抵銷權。6、銀團會議表決通過，人不得拒絕、停止或提前收回全部或部分，任何人本款規(guī)定，因此而產(chǎn)生的對借款人或擔保人的違約責任由其自行承擔，同時銀團會議決定將本款規(guī)定的人尚未人尚未的的承諾額予以強制性取消,銀團會議決定取消違約承諾額的，該部分承人諾額由其余各人按比例承諾并按合同約定予以，其他因此受到的損失，由本款規(guī)定的人予以賠償。7、

42、人不得于本合同和本合同項下?lián)：贤庠谙嗷ラg或與借款人、擔保人間達成與本合同相關的的任何約定或承諾，不得單獨接受借款人、擔保人或任何其他方提供的的其他擔保，不得本合同的約定為借款人開立銀團賬戶等主要賬27戶人本款規(guī)定已經(jīng)達成的任何約定和承諾或已經(jīng)實施的任何行為均為無效，由此而產(chǎn)生的全部法律責任均由其自行承擔，其他人因此而受到損失的，要求其予以賠償。8、對從借款人、擔保人或其他方所取得的涉及相應銀團的有件、資料或信息，在不遲于取得該文件、資料或信息之日起 5個工作日內(nèi)將有關情況及時行和牽頭行，同、完整和無保留地向9、任何行和牽頭行出有關資料和文件的原件或復印件。人以本合同第九條（還款）約定之外

43、的任何方式收到借款人在本合同項下任何到期應付款項的，該人應當在收到該筆款項當日行，并盡快將該款項轉付至行。該人進行應行了上述轉付后，應當視為借款人尚未對其清償該筆款項。當將收到的該等款項視為由借款人支付，并應當將該筆款項按照本合同第九條（還款）的約定人賬戶。（二）人的責任除本合同另有約定外，每一人各自在本合同項下的權利和義務是分別且的，因而：1、除非本合同另有規(guī)定，否則各承諾額彼此不承擔任何責任；2、除非本合同另有規(guī)定，否則任何人對本合同約定的各自的人不履行其在本合同項下的義務，并解除任何其他人或借款人在本合同下的任何自己或各自的義務，任何人對其他任何人不履行其在本合同項下的義務的行為亦不承擔

44、任何責任；3、除非本合同另有規(guī)定，否則某一對借款人的義務時，借款人僅可向該違約的人本合同所規(guī)定的人主張承擔相應的責任，不得他各人主張承擔任何責任。28第二十條借款人的義務和責任（一）借款人應將資金用于本合同約定的用途；（二）借款人應按照本合同的約定提款；（三）借款人應按照本合同約定償付本息；（四）銀團同意，借款人不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利或義務；（五）除本合同約定的擔保外，銀團事先同意，借款人不得為任何目的在其或權益上設置任何留置、抵押、質押或其他形式的擔保物權；或者為任何目的為任何第保；提供的擔（六）借款人轉讓其經(jīng)營性資產(chǎn)的行為，應事先征得銀團同意；（七）借款人如進行合并、分立、

45、股權轉讓、制改造、體制和其他案通知產(chǎn)權結構變動的，借款人應提前 30 天將有關變動方人，并征得銀團的同意。上述變動方案不得損害人在本合同項下的合法權益；（八）借款人不得簽署任何損害銀的協(xié)議或文件，或從事任何可能損害銀的活動；（九）本合同項下?lián)Ｈ说膿Ｄ芰ο陆?，或質押物的價值減少，借款人銀團要求的限期內(nèi)補足擔保，并由有關各方依法簽訂有效的擔保合同；（十）銀團事先同意，借款人不得放棄其在有關項目合同項下的任何權利，或向的任何權利；人以外的第轉讓其在項目合同項下29（十一）銀團事先同意，本項目建設期間內(nèi)借款人不得從任何第融資；本項目經(jīng)營期內(nèi)，項目運營需要且經(jīng)銀團事先同意，借款人可以進行融資，并（在

46、同等條件下）應優(yōu)先團融資；（十二）借款人進行任何單筆 5000 萬元以上或 1 年內(nèi)累計 2 億元面同意；（十三）（十四）以上的投資，就其投資事項、金額等應事先經(jīng)銀團書銀團銀團同意，借款人不得減少同意，借款人不得通過資本；但不限于其他、租賃、商業(yè)票據(jù)以及債務（十五）借款人應依法律和等方式實質性增加其債務融資；人的要求，對本項目主體工程設計、施工、主要材料和采購以及原材料供應、工程監(jiān)理和保險等組織并參與與本項目相關的招標、議標活動，并需提前行。有關招標文件、中標結果及借款人與中標者簽訂的合同或其他文件不得損害人的利益；（十六）借款人應依法律和人的要求，對本項目工程設計、施工、材料采購、安裝、調試

47、等的質量、造價、工期等進行全程監(jiān)理。借款人應確保監(jiān)理公司按行同時提交詳細的監(jiān)理報告；行的要求，及時向借款人和（十七）行可以在提前合理時間通知借款人的情況下，隨時查看借款人的有關賬目或前往借款人的建設和經(jīng)營場所進行現(xiàn)場查驗，借款人應予以配合。第二十一條牽頭行的職責（一）除享有本合同第十九條約定的權利并承擔本合同第十九條30約定的義務外，本合同各人銀團的牽頭行行使以下職責：1、召集并主持銀團會議；2、協(xié)助行監(jiān)督、管理銀團的使用和本息回收情況；人的合法利益；3、不得利用牽頭行的地位損害其他4、本合同約定的其他職責；5、銀團會議決定的其他職責。（二）除本合同另有約定外，牽頭行無須為以下事項承擔任何責任

48、：1、本項目文件、擔保文件及借款人提交的其他文件的真實性、充分性、準確性和完整性；2、其他人的違約行為。第二十二條本合同各方一致（一）辦理銀團行的職責銀團行行使以下職責：的擔保手續(xù)，代表銀團保管相關不能或不宜分割的有關擔保的權利性文件。負責將其保管的上述權利性文件進行復印，及時將上述權利性文件的復印件提交相應的成員行存檔；（二）負責銀團的日常管理工作，建立銀團的管理，監(jiān)督借款人按照規(guī)定用途使用；（三）按照本合同的有關約定，為借款人開立銀團賬戶，并負責對銀團常變動， 應賬戶等主要賬戶進行嚴格監(jiān)管，對于該等賬戶內(nèi)的異知悉之日起兩個工作日內(nèi)，通知成員行，必要時人做出強調性或提示性說明；（四）代表銀團接受借款人和擔保人或其他方提交的有關資料和文件，并在不遲于 10 個工作日內(nèi)真實、完整和無保留地向成員行發(fā)31送出上述資料和文件的原件或復印件，必要時還應做出強調性或提示性說明；（五）負責辦理銀團日常的本金和本息（罰息、復利和違約金、賠償金等，下同）回收和管理工作。銀團會議表決通過不得任意有關，同時保證及時、足額地將借款人或擔保人償還的本息以及參加行按照本合同和擔保文件的規(guī)定從借款人、擔保人處取得并支付給付至成員行指定的賬戶；行的款項按照