倉(cāng)庫(kù)管理制流程及規(guī)范

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫(kù)進(jìn)行有效的控制。二、范圍適用于公司各部門(mén)及項(xiàng)目的倉(cāng)庫(kù)管理。三、職責(zé)1. 辦公部門(mén)及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。2. 財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的監(jiān)盤(pán)與記賬監(jiān)督。3. 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤(pán)點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理。四、方法和過(guò)程控制 1.物資入庫(kù)1) 倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門(mén)檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開(kāi)出進(jìn)倉(cāng)單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。2) 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫(kù)的物資登記到庫(kù)存物資臺(tái)帳，保證帳物相符。3) 對(duì)急用物資

2、使用人可經(jīng)部門(mén)經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門(mén)須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷(xiāo)帳。4) 非經(jīng)營(yíng)性的、保質(zhì)期在三天以?xún)?nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫(kù)，但須使用部門(mén)驗(yàn)收確認(rèn)。 2.倉(cāng)庫(kù)管理要求1) 倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫(kù)條件，把庫(kù)存物資分成原材料物資、輔料物資、生產(chǎn)成品物資、生產(chǎn)半成品物資，清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。2) 原材料物資包括生產(chǎn)需要的海帶、紫菜等原生物料。3) 輔料物資包括在生產(chǎn)、包裝成品時(shí)用到的包裝袋、模具等輔助物資。

3、4) 生產(chǎn)半成品物資包括按生產(chǎn)流程分類(lèi)過(guò)程中未完全加工的物資。5) 生產(chǎn)成品物資包括按生產(chǎn)流程要求完全加工并檢驗(yàn)合格后的物資。6) 待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及其它遺留下來(lái)的物品等。7) 不合格物資包括生產(chǎn)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的物資、報(bào)廢物資等。8) 所有物資應(yīng)擺放整齊、分類(lèi)標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。9) 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。10) 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。11) 應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。 3.物資出庫(kù)1) 物資的出庫(kù)必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)或

4、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2) 物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話(huà)線(xiàn)、鐵釘?shù)?，最初使用人填?xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開(kāi)封新物資。3) 急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷(xiāo)賬。4) 物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫(xiě)，部門(mén)或經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫(xiě)歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。部門(mén)或經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。5) 周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不

5、能提供舊物資，必須提供情況說(shuō)明并由部門(mén)經(jīng)理簽名確認(rèn)。 4.物資盤(pán)點(diǎn)1) 倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物資每月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，并填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬經(jīng)部門(mén)或經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。2) 倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資申購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬等，以便備查。3) 對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過(guò)保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物資報(bào)廢申請(qǐng)單，寫(xiě)明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)

6、月報(bào)部門(mén)或經(jīng)理處理。4) 對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。當(dāng)發(fā)生盤(pán)盈和盤(pán)虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤(pán)盈或盤(pán)虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門(mén)或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)處理意見(jiàn)，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。 5.待處理物資管理1) 對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、遺留下來(lái)的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣(mài)等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記

7、入賬。屬資產(chǎn)類(lèi)物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。2) “待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門(mén)或經(jīng)理審核后， 提交行政部待處理。3) 對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。附件進(jìn)倉(cāng)單出倉(cāng)單倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬待處理物資登記表物資報(bào)廢申請(qǐng)單盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表倉(cāng)庫(kù)管理流程圖進(jìn) 倉(cāng) 單 編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì) 采購(gòu)： 檢驗(yàn)： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）進(jìn) 倉(cāng) 單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F1版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目物資類(lèi)別填

8、寫(xiě)日期年 月 日序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì) 采購(gòu)： 檢驗(yàn)：倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出 倉(cāng) 單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門(mén)物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日編號(hào)物資名稱(chēng)單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出 倉(cāng) 單編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F2版本：A/1序號(hào)：項(xiàng)目部門(mén)物資類(lèi)別填寫(xiě)日期年 月 日編號(hào)物資名稱(chēng)單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬(wàn)千百十元角分合計(jì)記帳： 領(lǐng)用人： 倉(cāng)管：（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管

9、；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F4 版本：A/1號(hào)：序號(hào)日期物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門(mén)經(jīng)理處理意見(jiàn)總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見(jiàn)處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、遺留、其他填寫(xiě)。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門(mén)經(jīng)理：物資報(bào)廢申請(qǐng)單 編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F5版本：A/1序號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱(chēng)報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因 簽 名：部門(mén)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn) 簽 名：相關(guān)職能部門(mén)意見(jiàn) 簽 名：人力行政部意見(jiàn) 簽 名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見(jiàn) 簽 名：處理

10、情況物資已：按規(guī)定廢棄 修復(fù)使用 退供應(yīng)商 其他： 處理人： 盤(pán)盈盤(pán)虧處理記錄表編號(hào)：XPHZ/CG/13-01-F6版本：A/1序號(hào)：部 門(mén)倉(cāng) 管 員日 期盈虧情況（應(yīng)包括物資編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、盈虧數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、盈虧金額等）：簽名：處理意見(jiàn)：簽名：部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)：簽名：總經(jīng)理（授權(quán)人）簽名：處理情況：處理人：倉(cāng)庫(kù)管理流程圖根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過(guò)總金額，無(wú)申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)倉(cāng)管員和物資使用部門(mén)指定人員共同驗(yàn)貨，對(duì)合格物資開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單并簽字確認(rèn)，按指定位置擺放整齊物資要分類(lèi)分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)，如辦公用品，工程物資、清潔用品、危險(xiǎn)品等庫(kù)內(nèi)管理定期檢查，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)清潔、安全入庫(kù)管理領(lǐng)用人必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方