出差管理規(guī)定

1、支 持 性 文 件 出差管理規(guī)定 文件編號： PQ-HR-12 版 本 號： A0 頁 碼： 共 頁 編制部門： 人力資源部 擬 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件會簽表部門簽名部門簽名財務(wù)部物控部工程部采購部品質(zhì)部PCBA組裝人力資源部市場部研發(fā)部項目部 實施日期：2015年 9 月 1 日序號修訂日期版本修訂內(nèi)容修訂部門修訂人批準(zhǔn)人備注12015.8.30A0一次發(fā)放人力資源部1.目的：為了規(guī)范公司職員外出辦公出差，產(chǎn)生的差旅費報銷需要提交出差報告單方可報銷 的管理規(guī)定。2適用范圍:適用于本公司公事出差的全體職員需填寫出差報告單。3.名詞定義:3.1 出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)/處理相關(guān)品質(zhì)問題的

2、事項。3.2 公出：因工作需要外出辦事。4. 職責(zé)：4.1人力資源部：負(fù)責(zé)出差人員外出登記及考勤登記工作。4.2 財 務(wù) 部：負(fù)責(zé)出差人員差旅費用報銷核準(zhǔn)工作。5.作業(yè)流程：5.1公出：因工作需要外出辦事（如到客戶公司領(lǐng)物料/參展等事項），出差前填寫好出差申請單部門負(fù)責(zé)人審批后交人力資源部，保安登記后方可出差。出差期間要保留車票及食宿發(fā)票，出差回公司后2天之內(nèi)及時填寫好報銷單，交部門負(fù)責(zé)人審核，后交人力資源部復(fù)核，再交財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批核后方可以報銷相關(guān)費用。公出公差報銷不需要出差報告單。5.2 出差因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)/處理相關(guān)品質(zhì)問題等，出差前填寫好出差申請單，部門負(fù)責(zé)人審批，交人力資

3、源部在保安室登記后方可出差。因公出差人員要填寫好出差報告單。出差報告單內(nèi)容包括：“出差公司名稱、地址、接洽人、聯(lián)系電話、出差目的、接洽內(nèi)容、對策及意見、與會人員等。訪談重點事由：產(chǎn)品機(jī)型規(guī)格、銷售地區(qū)、希望數(shù)量及價格、樣品數(shù)量及費用、希望交貨期、付款方式等”。內(nèi)容較多可附頁在出差報告單后。5.3 出差人員報銷差旅費一定要出差報告單及相關(guān)內(nèi)容，財務(wù)要核對出差人員的具體事項及內(nèi)容，出差報告單無內(nèi)容財務(wù)將一律不得報銷相關(guān)費用。5.4 出差人員有出差報告單，財務(wù)審核符合要求后交總經(jīng)理批準(zhǔn)方可以報銷相關(guān)差旅費。5.5 出差報銷頻次：原則上出差1次后及時填寫報銷單，財務(wù)好及時審核出差報告單相關(guān)內(nèi)容，特殊情況需要請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。6.相關(guān)文件： 差旅費管理制度7.相關(guān)記錄 出差申請單 出差報告單 出差報告單 日期：公司接洽人地址電話接洽目的接洽內(nèi)容：對策及意見：參加人員：部門主辦復(fù)核核準(zhǔn)出差報告單重點：事由、產(chǎn)品機(jī)種規(guī)格、銷往地區(qū)、希望數(shù)量及價格、樣品（數(shù)量及費用）、希望交貨期、付款方式、誠意興趣的等。 表格編號：HR-R-A0-014 出差申請單 填表日期： 年 月 日申請人姓名同行者姓名職務(wù)職務(wù)出差目的地單位聯(lián)系人姓名電話計劃出差時間 年 月 日至 年 月 日 共 天主要交通工具飛機(jī) 火車 汽車乘車時刻表出差事由預(yù)借款項 有 元款項用途1.2. 無部門負(fù)責(zé)人： 財務(wù)簽批： 總經(jīng)