用友U8全套操作手冊

1、 項(xiàng)目最終用戶操作手冊 北京英斯泰克視頻技術(shù)有限公司北京英斯泰克頁：1視頻技術(shù)有限公司操 作 手 冊手冊名稱：成本核算應(yīng)用操作手冊適用部門：生產(chǎn)車間、財(cái)務(wù)部門編寫人員：版本號1.0編寫日期2003年5月20日對口支持業(yè)務(wù)財(cái) 務(wù) 部馬 雪業(yè)務(wù)問題、操作問題生產(chǎn)車間陳艷麗業(yè)務(wù)問題、操作問題庫 房敖偉新業(yè)務(wù)問題、操作問題技術(shù)計(jì) 算 機(jī)軟件問題、錯(cuò)誤提示財(cái) 務(wù) 部白曉宇網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障 目 錄一、部門職責(zé)：1二、部門崗位劃分：2三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：2四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：31、日常業(yè)務(wù)類型的界定：32、普通銷售業(yè)務(wù)日常處理：33、特殊業(yè)務(wù)：84、月末結(jié)帳：10一、部門職責(zé)：財(cái)務(wù)部門的日常工作

2、在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 通過總帳日常費(fèi)用報(bào)銷，歸集各部門的日常費(fèi)用。2、 通過存貨核算核算材料領(lǐng)用成本。3、 計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，提供本月折舊信息。4、 計(jì)提本月工資，提供各部門直接人工、間接人工費(fèi)用。5、 每月進(jìn)行成本費(fèi)用的歸集。6、 計(jì)算產(chǎn)品。7、 回寫存貨核算產(chǎn)成品成本，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。生產(chǎn)車間的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 按照生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。2、 按照約定的領(lǐng)料方式進(jìn)行領(lǐng)料出庫。3、 按照每日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)完工產(chǎn)量、完工工時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。4、 進(jìn)行半成品、產(chǎn)成品的入庫。二、部門崗位劃分：生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)：進(jìn)行領(lǐng)料、入庫管理，為成本核算提供完工產(chǎn)量、完工工

3、時(shí)、消耗分配標(biāo)準(zhǔn)。材料成本核算會計(jì)：核算材料成本領(lǐng)用成本、進(jìn)行成本取數(shù)，計(jì)算產(chǎn)品成本?？値ぃ哼M(jìn)行人工費(fèi)用、折舊費(fèi)用、其他制造費(fèi)用等的日常報(bào)銷工作，進(jìn)行憑證記賬和審核。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、 材料成本核算會計(jì)對本月各部門材料領(lǐng)用進(jìn)行單據(jù)記賬，制單，核算當(dāng)月材料消耗成本。2、 車間統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行完工工時(shí)日報(bào)、完工工時(shí)產(chǎn)量、消耗標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行上報(bào)。3、 總帳會計(jì)進(jìn)行日常各部門費(fèi)用報(bào)銷，提供各生產(chǎn)部門發(fā)生的各種費(fèi)用。4、 固定管理員提供本月變動(dòng)情況，總帳會計(jì)進(jìn)行計(jì)提折舊，提供制造費(fèi)用-折舊費(fèi)。5、 工資核算會計(jì)進(jìn)行本月工資發(fā)放計(jì)提，提供各生產(chǎn)部門的直接人工、間接人工費(fèi)用。6、 成本核算會計(jì)從成本管

4、理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出半成品的成本。7、 材料成本核算會計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取半成品倉庫的半成品加工成本。8、 材料成本核算會計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行單據(jù)記賬（主要是半成品倉庫的半成品的入庫、出庫成本）。9、 進(jìn)行半成品倉庫的期末處理、制單工作。10、 成本核算會計(jì)從成本管理模塊重新數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和其他成本資料進(jìn)行成本計(jì)算，得出產(chǎn)成品的成本。11、 材料成本核算會計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 ，讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工成本，具以結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1、 成本核算參數(shù)的設(shè)定： 成本選項(xiàng)：【成本

5、管理】【設(shè)置】【選項(xiàng)】n 成本核算方法：部分分批法存貨數(shù)據(jù)來源： 記入直接材料費(fèi)用：材料出庫、半成品領(lǐng)用 記入入庫數(shù)量：產(chǎn)品完工入庫人工費(fèi)用來源：來源于總帳模塊折舊費(fèi)用來源：來源于總帳模塊其它費(fèi)用來源：手工輸入制造費(fèi)用來源：來源于總帳模塊，有明細(xì)數(shù)據(jù)精度：數(shù)量4位 金額4位 工序設(shè)置：【成本管理】【設(shè)置】【定義工序】 定義工序的功能是確定哪些部門是指包含若干下級部門或工序的成本核算單位。其具體劃分可以由企業(yè)根據(jù)核算需要和實(shí)際情況確定。參與成本核算，以及確定基本生產(chǎn)部門的工序，只有被選擇為“基本成本核算部門”的部門，才能在“成本系統(tǒng)”內(nèi)核算其產(chǎn)品或輔助服務(wù)的成本， 因此在此處選擇的基本生產(chǎn)部門必

6、須與用戶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中定義的父項(xiàng)產(chǎn)品生產(chǎn)部門相匹配?！静僮鞣椒ā?單擊主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中的【定義工序】，如果是第一次進(jìn)入此功能模塊，屏幕自動(dòng)顯示選擇基本成本核算部門界面；如果不是第一次進(jìn)入此功能，可以從定義工序界面中單擊部門按鈕，進(jìn)入該界面。 左邊的框中自動(dòng)顯示所有的在基礎(chǔ)信息設(shè)置中定義的部門，以樹型結(jié)構(gòu)表示。 右邊的框中顯示您選擇的基本成本核算部門。選擇的操作步驟如下： 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊左框中的部門樹，顯示出待選的基本成本核算部門，用鼠標(biāo)單擊左邊框中的待選部門，該部門上有藍(lán)色光標(biāo)帶，表示選中。 用鼠標(biāo)單擊生產(chǎn)按鈕，則選中的部門被選擇為基本成本核算部門，且該部門的屬性確定為基本生產(chǎn)

7、。成本核算部門/基本生產(chǎn)車間，無輔助生產(chǎn)部門 轉(zhuǎn)播車：轉(zhuǎn)播車生產(chǎn) 工程部：機(jī)加產(chǎn)品的最終組裝 機(jī)加車間：機(jī)加件的生產(chǎn) 系統(tǒng)集成：轉(zhuǎn)播車的系統(tǒng)集成部分 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：【成本管理】【設(shè)置】【定義產(chǎn)品結(jié)構(gòu)】因?yàn)樽鳛槌杀镜馁M(fèi)用分配對象，需要為每一種產(chǎn)成品設(shè)置產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，錄入到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)里。如果是轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品在生產(chǎn)時(shí)需要機(jī)加車間、系統(tǒng)集成車間協(xié)作加工的情況，要求增加虛擬的半成品：最終產(chǎn)品名稱（以合同號為準(zhǔn)，生產(chǎn)部門為轉(zhuǎn)播車）、機(jī)加部分成本對象（XX合同機(jī)加部分）、系統(tǒng)集成部分（XX合同集成部分），具體子件選擇“轉(zhuǎn)播車虛擬子件”。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)輸入完畢進(jìn)行審核后，會自動(dòng)傳遞到成本管理模塊，進(jìn)行成本分配。 注意：1、對于多

8、種產(chǎn)品配方基本相同的，可以用“復(fù)制”功能來加快錄入速度。 2、必須在基礎(chǔ)設(shè)置或者是庫存模塊里錄入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，不能在成本管理系統(tǒng)里錄入； 定義費(fèi)用明細(xì)及總賬接口：【成本管理】【設(shè)置】【定義費(fèi)用明細(xì)及總賬接口】如果您新增加了“基本成本核算部門”，必須執(zhí)行一次【定義費(fèi)用明細(xì)與總賬接口】功能，否則系統(tǒng)將無法初始化新增部門的費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，您在【成本資料錄入】功能內(nèi)將無法錄入其數(shù)據(jù)。 n 制造費(fèi)用 轉(zhuǎn)播車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成折舊費(fèi)FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)管理人員工資FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)機(jī)加鋼板費(fèi)用FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,00

9、1,2003,部門編碼)機(jī)加鋁型材費(fèi)FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)機(jī)物料消耗FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)噴塑費(fèi)用FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)鍍鋅費(fèi)用FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)木器噴漆FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)其他制造費(fèi)用FS(制造費(fèi)用一級科目,月,借,001,2003,部門編碼)- FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼)- FS(費(fèi)用科目編碼,月,借,001,2003,部門編碼) 【操作步驟】 單擊主菜單中的【設(shè)置】，然后單擊設(shè)置菜單中

10、的【定義費(fèi)用明細(xì)及與總賬接口】，選擇制造費(fèi)用頁。 如果在選項(xiàng)中未選擇制造費(fèi)用無明細(xì)則顯示的列表中序號1為折舊，序號2為管理人員工資，此兩行為固定行，不允許修改。如果在選項(xiàng)中選擇制造費(fèi)用無明細(xì)，列表中僅顯示制造費(fèi)用一項(xiàng)。 部門名稱：自動(dòng)顯示所有的基本成本核算部門。 序號：自動(dòng)生成，序號為從1開始的自然數(shù)。 制造費(fèi)用明細(xì)：如果有明細(xì)，從序號3開始輸入。輸入的明細(xì)對所有的部門有效，在一個(gè)部門下增加明細(xì)后，選擇其他部門都可以使用。 與總賬接口：如果建賬向?qū)е羞x擇制造費(fèi)用來源于總賬系統(tǒng)，此列必須定義公式，否則此列不能使用。輸入公式可以使用與賬務(wù)接口欄目內(nèi)的功能按鈕進(jìn)入向?qū)Фx公式。 定義操作公式： 【操

11、作步驟】 單擊取數(shù)公式欄目內(nèi)的按鈕可以進(jìn)入公式向?qū)Ы缑妗?選擇項(xiàng)目界面： 您在此界面中可以任選一個(gè)項(xiàng)目名稱，作為公式中的一部分。 您選擇合適的名稱后，選擇下一步，進(jìn)入下級選擇科目界面。 選擇科目界面： 您在此界面可以選擇科目，如果該科目是部門核算，則可以選擇部門，如果該科目是項(xiàng)目核算，則可以選擇項(xiàng)目。 如果繼續(xù)輸入公式選項(xiàng)未選，下面的按鈕選項(xiàng)為取消、上一步和完成。 如果繼續(xù)輸入公式選項(xiàng)選中，無論是上一步還是下一步均進(jìn)入繼續(xù)選擇項(xiàng)目界面。 您在所有的公式都定義完成后，選擇完成，返回調(diào)用界面，同時(shí)在界面中顯示公式定義結(jié)果。備注：1、 制造費(fèi)用明細(xì)下對應(yīng)的費(fèi)用明細(xì)可以根據(jù)重要性的原則，選擇部分較重要

12、的明細(xì)進(jìn)行單獨(dú)管理，其他制造費(fèi)用進(jìn)行匯總管理（注意上圖公式）。2、 對于機(jī)加車間的鋼板費(fèi)用、鋁型材費(fèi)用、機(jī)物料通過存貨核算模塊制單到總賬，從總賬取出，按照本月各產(chǎn)品的消耗重量進(jìn)行分配。3、 對于各產(chǎn)品的外協(xié)費(fèi)用（噴塑、鍍鋅、木面噴漆）作為其他費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行管理。n 人工費(fèi)用 轉(zhuǎn)播車車間、機(jī)加車間、工程部、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)播車車間FS(4010101,月,借,001,2003)機(jī)加車間FS(4010104,月,借,001,2003)工程部FS(4010105,月,借,001,2003)系統(tǒng)集成FS(4010106,月,借,001,2003)n 其他費(fèi)用噴塑費(fèi)用、鍍鋅費(fèi)用、木件噴漆（手工輸入） 費(fèi)用以及材

13、料分配率：n 共用材料分配率：按照實(shí)際產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的耗用范圍進(jìn)行分配；（機(jī)加車間通過科目進(jìn)行按照自定義分配率，轉(zhuǎn)播車材料全部是轉(zhuǎn)播車專用材料，）n 制造費(fèi)用分配率：按照費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行分配。 折舊費(fèi)用、管理人員工資、其他制造費(fèi)用每個(gè)部門的實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配。 鋼板消耗：自定義分配率（鋼板消耗重量） 鋁型材消耗：自定義分配率（鋁型材消耗重量） 自定義分配率：用戶在定義制造費(fèi)用分配率定義中，單擊自定義旁的按鈕，則進(jìn)入分配率自定義界面?？蛇x費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目：顯示項(xiàng)目為產(chǎn)品實(shí)際工時(shí)、產(chǎn)品單位定額工時(shí)、產(chǎn)品完工數(shù)量、產(chǎn)品入庫數(shù)量、產(chǎn)品單位計(jì)劃成本、產(chǎn)品單位材料定額成本、產(chǎn)品計(jì)劃價(jià)格、產(chǎn)品參考成本、產(chǎn)品參考售

14、價(jià)、產(chǎn)品最新成本、產(chǎn)品最低售價(jià)、產(chǎn)品單位計(jì)劃人工費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃材料費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃制造費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃輔助費(fèi)用、產(chǎn)品單位計(jì)劃其他費(fèi)用、產(chǎn)品專用材料成本。公式定義：允許用戶通過公式輸入?yún)⒄者x擇錄入，選擇錄入時(shí)，以鼠標(biāo)單擊可選費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目或運(yùn)算符欄目內(nèi)容，則所選項(xiàng)目或符號顯示于費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)公式定義欄目內(nèi)。增加：在分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目選擇框內(nèi)顯示錄入狀態(tài)條，允許新增分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目名稱，手工錄入項(xiàng)目名稱字符串，最大長度20，不允許為空，如果為空，提示請輸入項(xiàng)目名稱。 分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目不允許重復(fù)，如重名，提示該項(xiàng)目已存在，請重新錄入。 刪除：允許刪除用戶已增加的分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除，提示

15、系統(tǒng)提供的項(xiàng)目不允許刪除。如果用戶增加的分配標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目已在分配標(biāo)準(zhǔn)錄入中錄入數(shù)據(jù)，也允許刪除，但所有在分配標(biāo)準(zhǔn)錄入中已錄入的該標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)將同時(shí)被清空。確認(rèn)：對錄入的公式進(jìn)行合法性校驗(yàn)，如果錄入的公式非法，則提示用戶非法的公式，請重新定義。如果錄入公式合法則不做提示，保存修改結(jié)果返回上一界面。對于沒有成本計(jì)算公式只是用來進(jìn)行參與分配的，添加完畢項(xiàng)目后，直接雙擊，在公式定義取消：放棄所做修改，返回上一界面。n 人工費(fèi)用分配率：按照實(shí)際工時(shí)進(jìn)行分配n 其它費(fèi)用分配率：無n 在產(chǎn)品成本：按照產(chǎn)品約當(dāng)系數(shù)，為0.852、 日常成本核算步驟材料及外購成品人工費(fèi)用表制造費(fèi)用表折舊費(fèi)用其它費(fèi)用表其它費(fèi)用完工工時(shí)

16、日報(bào)在產(chǎn)品盤點(diǎn)表工時(shí)日報(bào)表工序產(chǎn)品耗用完工產(chǎn)品處理表分配標(biāo)準(zhǔn)表成本計(jì)算憑證處理月末結(jié)賬 日常核算流程圖： 數(shù)據(jù)錄入：n 材料及外購半成品：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù) 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【材料及外購半成品耗用表】。 如果用戶選擇材料存貨數(shù)據(jù)來源于存貨系統(tǒng)，在頁簽中選擇當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊取數(shù)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從存貨系統(tǒng)讀取本月領(lǐng)料數(shù)據(jù)，并且顯示結(jié)果，允許手工修改。 在存貨核算系統(tǒng)指定了成本對象的材料領(lǐng)用為產(chǎn)品的專用材料，不后面的材料分配。提示： 在存貨系統(tǒng)中錄入的材料出庫單必須執(zhí)行了存貨系統(tǒng)的【單據(jù)記賬】功能后，其數(shù)據(jù)才能被本系統(tǒng)讀取過來。您每次變更出庫數(shù)據(jù)后，必須執(zhí)行取數(shù)功能才能重新取數(shù)。 如果

17、發(fā)現(xiàn)已錄入的材料出庫單未被讀取，請檢查單據(jù)是否記賬、出庫單上出庫類別是否被本系統(tǒng)選擇、部門是否相符。 在材料及外購半成品耗用表中，從存貨系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)時(shí)，不判斷存貨系統(tǒng)是否進(jìn)行月末結(jié)賬，由用戶根據(jù)自己的實(shí)際情況控制取數(shù)時(shí)間點(diǎn)。n 人工費(fèi)用表：【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù) 在【選項(xiàng)】中的人工費(fèi)用來源中選擇來源于總賬系統(tǒng)。 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【人工費(fèi)用表】。 用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊取數(shù)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的人工費(fèi)用與總賬的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。 上期：單擊上期按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。n 折舊費(fèi)用表：【操作步驟】按照部門進(jìn)

18、行取數(shù) 在【選項(xiàng)】中的折舊來源中選擇來源于總賬系統(tǒng)。 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【折舊費(fèi)用表】。 用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊取數(shù)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的折舊與總賬的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。 上期：單擊上期按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。n 制造費(fèi)用表： 【操作步驟】按照部門進(jìn)行取數(shù) 在【選項(xiàng)】中的制造費(fèi)用來源中選擇來源于總賬系統(tǒng)。 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【制造費(fèi)用表】。 用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊取數(shù)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)從總賬系統(tǒng)取數(shù)（使用在【設(shè)置】中定義的制造費(fèi)用與總賬的接口公式），并顯示結(jié)果，允許修改。 期間：顯示當(dāng)前會計(jì)期間。 部門：單擊

19、下拉按鈕，自動(dòng)顯示所有基本成本核算部門，用鼠標(biāo)單擊需要輸入的部門進(jìn)行選擇部門。 制造費(fèi)用明細(xì)：自動(dòng)顯示【設(shè)置】中定義的所有制造費(fèi)用明細(xì)。 金額：自動(dòng)顯示從總賬系統(tǒng)取數(shù)的結(jié)果。 上期：單擊上期按鈕，可以使用調(diào)用上期功能，將選擇的歷史數(shù)據(jù)調(diào)入當(dāng)期。 取數(shù)：重新從總賬系統(tǒng)取數(shù)，并且用新數(shù)據(jù)覆蓋原有數(shù)據(jù)。n 其它費(fèi)用表：【操作步驟】 在【選項(xiàng)】中的其他費(fèi)用來源中選擇手工錄入。 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【其他費(fèi)用表】。按照部門+產(chǎn)品進(jìn)行明細(xì)的錄入數(shù)據(jù)。主要包括噴塑費(fèi)用、電鍍費(fèi)用、木件加工等外協(xié)費(fèi)用。n 工時(shí)日報(bào): 【操作步驟】本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)工時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后

20、會匯總所有日期的工時(shí)之和。 因?yàn)橹圃熨M(fèi)用分配率中采用了按實(shí)際工時(shí)計(jì)算，則每個(gè)會計(jì)期間，必須輸入工時(shí)日報(bào)表。此表是日報(bào)表，由系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。n 完工產(chǎn)品日報(bào):【操作步驟】 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品日報(bào)表】。 本表用于錄入各產(chǎn)品的實(shí)際完工數(shù)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。用戶可以按天錄入或一次錄入，系統(tǒng)最后會匯總所有日期的完工數(shù)量之和。 本表數(shù)據(jù)為計(jì)算成本所必須，如果未錄入完工數(shù)量則無法進(jìn)行計(jì)算。 凈產(chǎn)量=完工數(shù)量-廢品數(shù)量。 n 在產(chǎn)品盤點(diǎn)表：【操作步驟】 單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【在產(chǎn)品盤點(diǎn)表】。 用鼠標(biāo)單擊當(dāng)期數(shù)據(jù)，進(jìn)入輸入界面。 部門：點(diǎn)擊下拉鈕，可以從顯示出的所有基本生產(chǎn)部門中選擇想查看的部

21、門。 通過定位按鈕，可以錄入生產(chǎn)批號、產(chǎn)品編碼進(jìn)行快速定位。 領(lǐng)用類別：分為共用材料和專用材料兩項(xiàng)選擇。共用材料是部門領(lǐng)用的材料，專用材料是產(chǎn)品直接領(lǐng)用的材料。 在在產(chǎn)品盤點(diǎn)表中，共用材料錄入二級界面，執(zhí)行月末結(jié)賬后顯示兩列平均單價(jià)和金額。 用戶需要錄入在產(chǎn)品在線數(shù)量、完工數(shù)量、在產(chǎn)工時(shí)，系統(tǒng)依據(jù)在產(chǎn)品的數(shù)量、工時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算。當(dāng)用戶在在產(chǎn)品成本分配率中選擇按實(shí)際工時(shí)分配時(shí)，分配率=待分配費(fèi)用/實(shí)際總工時(shí)。n 工序產(chǎn)品耗用表： 【操作步驟】 本表用于錄入工序產(chǎn)品間（即產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的父子項(xiàng)產(chǎn)品之間）的相互領(lǐng)用數(shù)量，本處的領(lǐng)用數(shù)量是指企業(yè)車間內(nèi)部的物品直接轉(zhuǎn)移，而不是通過倉庫收發(fā)來核算的。 每個(gè)會計(jì)

22、期間都需要輸入工序產(chǎn)品耗用日報(bào)表，本表中輸入的數(shù)據(jù)是指在各生產(chǎn)部門、工序之間直接結(jié)轉(zhuǎn)的產(chǎn)品的數(shù)量，不包括經(jīng)過存貨系統(tǒng)辦理完工入庫手續(xù)的產(chǎn)品。工序產(chǎn)品耗用表是日報(bào)表，系統(tǒng)自動(dòng)匯總成月報(bào)表。n 完工產(chǎn)品處理表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】菜單中的【完工產(chǎn)品處理表】。部門：單擊參照鈕，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要輸入數(shù)據(jù)的部門。單擊取數(shù)按鈕，從存貨系統(tǒng)取到產(chǎn)品的入庫數(shù)量,可以查看數(shù)據(jù)是否錄入錯(cuò)誤。n 分配標(biāo)準(zhǔn)表：【操作步驟】單擊【數(shù)據(jù)錄入】中的【分配標(biāo)準(zhǔn)表】。分配標(biāo)準(zhǔn)表主要是提供用戶錄入在“分配率自定義”中新增加的費(fèi)用分配標(biāo)準(zhǔn)所對應(yīng)的各產(chǎn)品數(shù)據(jù)，在現(xiàn)有數(shù)據(jù)中需要上報(bào)的是：機(jī)加產(chǎn)品鋼板消耗重

23、量、機(jī)加車間的鋁型材分配標(biāo)準(zhǔn)。 成本計(jì)算：【成本管理】【核算】【成本計(jì)算】 單擊主菜單中的【核算】，然后單擊菜單中的【成本計(jì)算】。 系統(tǒng)根據(jù)用戶選擇的計(jì)算模式進(jìn)行成本計(jì)算。 成本計(jì)算計(jì)算過程一步完成：允許選擇，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料自動(dòng)完成計(jì)算，不需要用戶干預(yù)。 成本計(jì)算過程分步驟進(jìn)行：允許選則，根據(jù)用戶選擇的計(jì)算方法、分配率、錄入的成本資料進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算分四步進(jìn)行，由用戶控制完成，計(jì)算中間結(jié)果允許查詢。 成本計(jì)算完畢后，用戶可以到【我的賬表】中查看計(jì)算結(jié)果。注意： 只要用戶錄入的成本資料滿足成本計(jì)算的需要，用戶可以隨時(shí)進(jìn)行成本計(jì)算，但只有成本數(shù)據(jù)有效時(shí)的計(jì)算結(jié)果可以定

24、義憑證。系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)是否有效的依據(jù)是：除總賬和存貨系統(tǒng)以外的所有本系統(tǒng)讀取數(shù)據(jù)的其他子系統(tǒng)均已經(jīng)進(jìn)行了月末結(jié)賬，即數(shù)據(jù)不再發(fā)生變更，同時(shí)用戶必須在成本系統(tǒng)的相關(guān)資料錄入表中重新執(zhí)行了取數(shù)功能。 以有效數(shù)據(jù)計(jì)算成本后，不能再進(jìn)行本期的成本計(jì)算。但是，用戶可以通過執(zhí)行主菜單【核算】下的【恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)】功能，將占用其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的標(biāo)志取消；同時(shí)需將已經(jīng)生成的憑證全部刪除（如果憑證已經(jīng)記賬，可以在【憑證處理】功能中做紅字沖銷憑證，并將該紅字憑證記賬），才可以重新執(zhí)行【成本計(jì)算】功能。 憑證處理：用戶在以有效數(shù)據(jù)進(jìn)行成本計(jì)算后，可以進(jìn)行本期的憑證處理，在生成憑證前，首先要定義憑證。n 憑證定義：系統(tǒng)按部

25、門自動(dòng)生成產(chǎn)品本期所耗用的制造費(fèi)用，由用戶定義憑證的借、貸方和摘要，系統(tǒng)在此基礎(chǔ)上生成憑證。上期定義的憑證借、貸方在本期仍然有效，并允許在此基礎(chǔ)上修改，形成本期憑證的借、貸方?！静僮鞑襟E】制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用頁。期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。部門：單擊下拉按鈕，自動(dòng)顯示所有基本生產(chǎn)部門和輔助生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。明細(xì)：下拉列表中顯示所有已定義的制造費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目，用戶可以從中選擇需要定義憑證的明細(xì)項(xiàng)目。產(chǎn)品編碼、產(chǎn)品名稱：如果是基本生產(chǎn)車間，自動(dòng)顯示該部門的所有產(chǎn)品；如

26、果是輔助生產(chǎn)部門，顯示該部門定義的服務(wù)。金額：自動(dòng)顯示計(jì)算中歸集的產(chǎn)品或服務(wù)耗用的制造費(fèi)用各明細(xì)項(xiàng)目金額，只是本工序產(chǎn)品耗用的，不包括領(lǐng)用其他工序產(chǎn)品轉(zhuǎn)入的。允許修改。借方、貸方由用戶選擇賬套中的科目填入。要求不許為空。單擊旁邊的參照按鈕，顯示科目輸入?yún)⒄铡９ば蝾I(lǐng)用半成品成本結(jié)轉(zhuǎn)： 在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【定義憑證】，選擇結(jié)轉(zhuǎn)工序產(chǎn)品耗用頁。 期間：自動(dòng)顯示登錄期間?？梢赃x擇其他期間，顯示選擇期間的定義。 部門：單擊按鈕，自動(dòng)顯示所有的基本生產(chǎn)部門，從中選擇需要定義憑證的部門。 領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示所選部門的工序產(chǎn)品中本期間領(lǐng)用

27、了其他工序產(chǎn)品。 被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品編碼、被領(lǐng)用工序工序產(chǎn)品名稱：自動(dòng)顯示該工序產(chǎn)品領(lǐng)用的其他工序產(chǎn)品。 金額：自動(dòng)顯示被領(lǐng)用工序產(chǎn)品的被領(lǐng)用數(shù)量與計(jì)算出的該工序產(chǎn)品的單位成本的乘積。注意： 無論選擇期間是否結(jié)賬，如果顯示的數(shù)據(jù)記錄已經(jīng)生成憑證，則其不允許修改。本項(xiàng)限制對所有的定義憑證頁都起作用。 用戶在定義憑證時(shí)，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵可以對已錄入的一條或幾條借、貸方科目和摘要信息進(jìn)行復(fù)制、粘貼，以避免重復(fù)操作。本項(xiàng)功能對所有的定義憑證頁都起作用。n 憑證生成：在主菜單中的【核算】中選擇【憑證處理】，然后單擊菜單中的【自動(dòng)生成憑證】，如果是第一次進(jìn)入此功能，自動(dòng)進(jìn)入生成憑證方式的界面；如果不是第一次進(jìn)

28、入此功能，單擊設(shè)置按鈕，也可進(jìn)入生成憑證方式的界面。在批量生成和選擇生成之中只能任選一種，系統(tǒng)默認(rèn)為選擇生成。批量生成是指將自動(dòng)生成憑證表中的記錄一次全部生成憑證。選擇生成是指根據(jù)用戶選擇生成憑證的記錄，生成憑證。選擇批量生成，界面內(nèi)直線下的兩個(gè)復(fù)選項(xiàng)均可以使用；選擇選擇生成則只有將科目合并項(xiàng)可以使用。按部門拆分是指按照部門的不同，系統(tǒng)將自動(dòng)將一個(gè)部門的記錄歸入一張憑證內(nèi)。將一張憑證中相同科目進(jìn)行合并是指選擇該項(xiàng)功能后，系統(tǒng)將自動(dòng)完成相同科目的合并。 采購管理庫存管理固定資產(chǎn)工資管理應(yīng)付賬款總 賬存貨核算銷售管理應(yīng)收賬款成本核算4、月末結(jié)帳： 【成本管理】【核算】【月末結(jié)賬】在主菜單中的【核算】中點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】菜單。系統(tǒng)將分四步進(jìn)行月末結(jié)賬處理：(1)顯示系統(tǒng)當(dāng)前允許進(jìn)行月末結(jié)賬的待結(jié)賬月份，該月份為系統(tǒng)內(nèi)已結(jié)賬月份之后的第一個(gè)會計(jì)月份，不允許更改。(2)用戶點(diǎn)擊開始結(jié)賬按鈕后，系統(tǒng)將自動(dòng)檢查成本系統(tǒng)讀取