建筑公司財(cái)務(wù)報(bào)表

1、整理資產(chǎn)負(fù)債表會施01表單位：元編制單位:11年1期1資產(chǎn)1行次1初1末111數(shù)1數(shù)1111流動資產(chǎn)：11貨幣資金111短期投資12|應(yīng)收票據(jù)13|應(yīng)收賬款14|減：壞賬準(zhǔn)備|5|預(yù)付賬款16|應(yīng)收內(nèi)部單位款17|備用金18|其他應(yīng)收款191待攤費(fèi)用110|存貨1111其中：在建工程2|待處理流動資產(chǎn)凈損失3|一年內(nèi)到期的長期債券投資118|其他流動資產(chǎn)119|流動資產(chǎn)合計(jì)120|長期投資:1長期投資121|撥付所屬資金122|固定資產(chǎn):1固定資產(chǎn)原價125|減：累計(jì)折舊126|固定資產(chǎn)凈值127|固定資產(chǎn)清理128|待處理固定資產(chǎn)凈損失|29|固定資產(chǎn)合計(jì)132|專項(xiàng)，程：|專項(xiàng)工程133|

2、無形資產(chǎn)及涕延資產(chǎn)一:1社所135|遞延資產(chǎn)136|1無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)140|其他資產(chǎn):1臨時設(shè)施|41|減：臨時設(shè)施攤銷142|臨時設(shè)施K|43|1年1期負(fù)債及所有者權(quán)益行次1初1末111數(shù)1數(shù)1流動負(fù)債：1II1短期借款I(lǐng)51|應(yīng)付票據(jù)I521應(yīng)付賬款I(lǐng)53)預(yù)收賬款I(lǐng)54|應(yīng)付內(nèi)部單位款I(lǐng)55|其他應(yīng)付款I(lǐng)56|應(yīng)付工資I57|其中：含量工資包干節(jié)余|581應(yīng)付福利費(fèi)I59|未交稅金I60|未付利潤I61|其他未交款I(lǐng)621預(yù)提費(fèi)用I63)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債I64|其他流動負(fù)債I65|流動負(fù)債合計(jì)長期負(fù)債：I70)長期借款I(lǐng)71|應(yīng)付債券I721長期應(yīng)付款I(lǐng)73|其他長期負(fù)債I7

3、6|其中：專項(xiàng)應(yīng)付款|77|住房周轉(zhuǎn)金|78|長期負(fù)債合計(jì)|821遞延稅項(xiàng)：遞延稅款貸項(xiàng)1I813|負(fù)債合計(jì)I86|所有者權(quán)益：實(shí)收資本I87|上級撥入資金I88|資本公積I89|盈余公積I90)其中：公益金I921未分配利潤I95|所有者權(quán)益合計(jì)I919|1臨時設(shè)施清理144|1111其他長期資產(chǎn)146|1111其他資產(chǎn)合計(jì)147|1111遞延稅項(xiàng)：111111遞延稅款借項(xiàng)148|1111資產(chǎn)總計(jì)150|負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)00|ill補(bǔ)充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票元;2.已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價元。損益表會施02表編制單位：年月單位：元項(xiàng)目1行次本月數(shù)1本年累亍一、

4、工程結(jié)算收入1|減：工程結(jié)算成本21工程結(jié)算稅金及附加31二、工程結(jié)算利潤51力口：其他業(yè)務(wù)利潤61減：管理費(fèi)用71財(cái)務(wù)費(fèi)用81三、營業(yè)利潤10加：投資收益11營業(yè)外收入12用含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利潤13減：營業(yè)外支出15結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干結(jié)余16加：以前年度損益調(diào)整18四、利潤總額19減：所得稅21五、凈禾閏22利潤分配表會施02表附表1編制單位：年單位：元I行次I本年實(shí)際I上年實(shí)際一、凈利潤減：應(yīng)交財(cái)政特種基金力口：年初未分配利潤減：歸還借款的利潤二、可供分配的利潤力口：盈余公積補(bǔ)虧減：提取盈余公積應(yīng)付利潤轉(zhuǎn)作獎金的利潤整理1 II2 II3 II4 II1 0|1 1|1 2|1 3|1 4

5、|2 0II三、年度未分配利潤財(cái)務(wù)狀況變動表會施03表編制單位：年單位：元流動資金來源和運(yùn)用IIIII1行次1金1流動資金各項(xiàng)目的變動1行次1金11額111額1111一、流動資金來源：11111111一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù)：111.本年凈利潤11111.貨幣資金146)加：不減少流動資金的費(fèi)用和損失：1112.短期投資|47|整理(1)固定資產(chǎn)折舊(2)臨時設(shè)施攤銷(3 )無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷(減其他負(fù)債 轉(zhuǎn)銷)(4 )固定資產(chǎn)盤虧 (減盤盈)(5)清理固定資產(chǎn)損失(減收益)|(6)遞延稅款(9 )其他不減少流動資金的費(fèi)用和損失小 計(jì)2 .其他來源：(1 )固定資產(chǎn)清理收入(減清理

6、費(fèi)用)(2)收回長期投資(3)增加長期借款(4)發(fā)行債券(5 )增加長期應(yīng)付款(6)增加其他長期負(fù)債(7)投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)(8 )投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn)(9 )資本凈增加額2 |3.應(yīng)收票據(jù)1483 |4.應(yīng)收賬款|494 |減：壞賬準(zhǔn)備|50II5.預(yù)付賬款1515 |6.應(yīng)收內(nèi)部單位款|526 |7.備用金|537 |8.其他應(yīng)收款|548 0|9,待攤費(fèi)用155II10.存貨I5611|其中：在建工程|57I111.其他流動資產(chǎn)I6212|112.待處理流動資產(chǎn)凈損失|63|I113.一年內(nèi)到期的長期債券|IIWtI6413|流動資產(chǎn)合計(jì)I6814|二、流動負(fù)債本年增加數(shù)|15|1,短期借款|

7、6916|2.應(yīng)付票據(jù)17017|3.應(yīng)付賬款|7118|4.預(yù)收賬款|7219|5.應(yīng)付內(nèi)部單位款|7320|6.其他應(yīng)付款|74流動資金來源合計(jì)|24|二、流動資金運(yùn)用：I1.利潤分配:|(1)應(yīng)交財(cái)政特種基金I25|(2)提取盈余公積|26|(3)應(yīng)付利潤|27(4)轉(zhuǎn)作獎金的利潤|28|(5)歸還借款的利潤|29|小計(jì)I32|2.其他運(yùn)用：|(1)增加固定資產(chǎn)I33|(2)增加專項(xiàng)工程34|(3)增加無形資產(chǎn)、遞延|35|資產(chǎn)及其他資產(chǎn)I(4)增加長期投資|36|(5)償還長期借款|37|(6)收回應(yīng)付債券I38(7)支付長期應(yīng)付款I(lǐng)39|(8)減少其他長期負(fù)債I40|小計(jì)I438 .應(yīng)付福利費(fèi)| 7 69 .未交稅金| 7 710.未付利