崎林出納崗位說明書(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上崗位職責說明書一、基本資料崗位名稱出 納崗位人數(shù)1人填寫日期201110所屬部門財務部工資級別工資形式月薪制崗位類別職 員直屬上級財務部長職位等級擬定人岑國輝審核人批準人二、職位概要: 嚴格執(zhí)行各項財務政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務，保障公司的利益。三、職位關系圖直接上級：1人出納財務部長直接下級：0人間接下級：0人四、工作目標1現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算準確率達100%；2賬簿核算的準確率100%3憑證填制準確率100%4工資發(fā)放準確率100%5辦理變更登記及時率100%6違規(guī)次數(shù)為07服務滿意度率達95%以上；8嚴重工作差錯率為0、公司財產(chǎn)安全事故為0。說明

2、：工作目標的要求只有高不能低于標準，即是績考參考依據(jù)之一。五、崗位職責職責一職責表述：日常業(yè)務1負責日常貨款及其它收入現(xiàn)金、銀行存款、應收票據(jù)收納、保管，確保安全與完整；2負責提取日常備用金，根據(jù)審核無誤的單據(jù)辦理日常費用報銷及借款并編制相關憑證；3負責日常付款支票及供應商貨款支票的開發(fā)及送相關人員審批、蓋章；4負責登記日常業(yè)務發(fā)生之現(xiàn)金、銀行存款日記賬；5負責庫存現(xiàn)金日常盤點，做到日清月結(jié)、賬實相符6負責公司各部門對外所有費用匯款業(yè)務。7負責支票等相關票據(jù)之申請、購買，按購買、使用、結(jié)存制作備忘錄并登記；8負責每日編制公司現(xiàn)金、銀行存款日報表；9期末負責庫存現(xiàn)金盤點，會計監(jiān)盤，并編制現(xiàn)金盤點

3、表；10期末負責與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬余額；11期末結(jié)賬后在次月5個工作日內(nèi)向銀行索要銀行對賬單逐筆核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表12審核銷售部每日每張出貨單據(jù)及出貨金額并簽名發(fā)貨；13負責各銀行資料年審、變更及開戶、銷戶手續(xù)；14負責公司員工每月的工資發(fā)放和工資單；15負責每天跟銀行對公賬戶資金短缺補倉及資金調(diào)配；職責二職責表述：保管工作1負責公司貨幣資金的完整與安全；2負責保險柜鑰匙、密碼的保管3負責保管公司各類空白票據(jù)并設置票據(jù)領用登記備記忘錄，根據(jù)標據(jù)管理使用規(guī)定核銷票據(jù)；4負責保管公司有關證件及資料職責三職責表述：其它1每月輔助核實郭祥飛總經(jīng)理私人產(chǎn)業(yè)租金的準確性，檢查是否到位

4、及監(jiān)管；2完成上級交待的其它工作。說明：隨著工作需要，隨時增減工作內(nèi)容。六、崗位權限序號項 目權重權 限使用文件經(jīng)辦審核批準督導1對現(xiàn)金收付的核對權；20%2對銀行收付的確認權；15%3對違反報銷管理制度和現(xiàn)金管理制度的開支有拒付權；15%4相關信息與資源的獲取權及其它部門的協(xié)同權；10%5有權催收個人借出備用金或催辦報銷手續(xù)，催促借持支票人及時報銷10%6有權要求相關部門提供準確的參考數(shù)據(jù)及報表； 10%7對內(nèi)、對外關系維護與和諧性5%8對本部門工作及公司管理的建議權5%說明：權限隨著崗位變動與變更。七、責任與義務1、對財務部出納整體工作事務負責3、對本身的工作秩序、紀律行為、整體面貌負責2

5、、對財務部整體出納計劃的合理性負責4、職務說明書界定的工作負直接責任八、工作聯(lián)系內(nèi)部關系示意圖財務部長行政部出納采購部銷售后倉庫售后生產(chǎn)部銷售部外部聯(lián)系銀行、各供應商、各相關政府部門八、任職資格基本條件年齡： 22-45歲工作經(jīng)驗： 2年以上本行業(yè)或相近行業(yè)經(jīng)驗 性別： 女專業(yè)背景： 計算機類、經(jīng)濟類、財務會計類戶籍： 不限外語水平： 一般健康狀況： 良好計 算 機： 熟練財務軟件熟悉學歷要求： 中專以上其他要求： 良好的溝通協(xié)作能力基本能力要求：1較低2一般3較高4高5很高計劃與執(zhí)行能力1 2 3 4 5分析思考能力1 2 3 4 5時間管理能力1 2 3 4 5風險控制和預防能力1 2 3

6、 4 5溝通表達影響力1 2 3 4 5工作服從能力1 2 3 4 5專業(yè)知識技能要求：1、財務會計專業(yè)，電腦操作熟練4、熟悉國家有關財務、會計政策和實務2、對財務軟件系統(tǒng)了解5、取得財會方面初級以上職業(yè)資格3、精通財會專業(yè)會計知識和實務，熟悉會計核算6、收支的數(shù)據(jù)敏感與核算能力其它知識技能1：能熟練編寫財務部出納相關文件；2：熟悉財務部門出納的流程及運作；素質(zhì)要求：講原則、不謀私利，高度的敬業(yè)精神、責任心強；較強的團隊建設能力； 九、工作環(huán)境1工作場所及環(huán)境：辦公室內(nèi)工作，環(huán)境舒適2工作時間：每天工作8小時，每周休息1天 ，有時要加班3危險性：無危險，無職業(yè)病危害十、工資結(jié)構十一、績效考核績效考核詳見人力資源績效考核管理制度，及人事行政部績效考核360、KPI指標。十二、崗位發(fā)展規(guī)劃可相互輪換的崗位：銷售會計、總賬會計、成本會計、外貿(mào)會計、財務經(jīng)理（總監(jiān)）可晉升的崗位：財務主管、財務經(jīng)理（總監(jiān)）十三、其它事項崗位特點工作細致、對數(shù)據(jù)敏感、服務意識強。崗位禁忌服務