工程項(xiàng)目付款控制工作程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-526編號：_工程項(xiàng)目付款控制工作程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_工程項(xiàng)目付款控制工作程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。工程項(xiàng)目付款控制程序1、目的：確保及時(shí)、準(zhǔn)確向分供商付款。2、范圍：本程序適用于：2.1工程款的審批、支付。預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款（保修金）2.2材料、設(shè)備款的審批、支付。2.3設(shè)計(jì)費(fèi)的審批、支付。3、職責(zé)：3.1項(xiàng)目

2、主辦人根據(jù)進(jìn)度、質(zhì)量狀況及合同提出付款書面申請。3.2項(xiàng)目主管經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核付款申請并簽署意見。3.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款申請并簽署意見。3.4項(xiàng)目分管副總負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。3.5財(cái)務(wù)主管經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款申請并簽署意見。4、程序：4.1付款申請。4.1.1項(xiàng)目主辦人依據(jù)合同、進(jìn)度及質(zhì)量狀況確定是否申請付款。4.1.2項(xiàng)目主辦人按以下內(nèi)容填寫付款通知單和付款申請單（試行）并交項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核。4.1.2.1付款緣由。4.1.2.2質(zhì)量及進(jìn)度狀況。4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。4.1.2.4隨付款申請單（試行）提交預(yù)算所需資料。4.2項(xiàng)目主管經(jīng)理復(fù)核：主管經(jīng)理對照合同、進(jìn)度、質(zhì)量

3、狀況復(fù)核是否付款、付款金額，并在付款申請單（試行）上簽署意見后交預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核。4.3預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核：4.3.1預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核付款資料的齊全與準(zhǔn)確性。4.3.2預(yù)算部經(jīng)理復(fù)核已付款、扣款和本次付款金額。4.3.3預(yù)算部經(jīng)理在付款申請單（試行）簽署意見并交分管副總審核。4.4分管副總審核：分管副總負(fù)責(zé)審核4.1、4.2、4.3所述內(nèi)容并在付款申請單（試行）上簽署意見后交預(yù)算部綜合崗（暫定名）。4.5財(cái)務(wù)部審核。4.5.1總經(jīng)理將項(xiàng)目合同內(nèi)付款審批權(quán)賦予財(cái)務(wù)主管經(jīng)理。4.5.2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)部主管經(jīng)理接付款通知單、付款申請單及相關(guān)資料后察看審批簽名過程，若有分管副總簽字同意字樣，則由經(jīng)辦人在付

4、款通知單“復(fù)核”欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)主管經(jīng)理在付款通知單“審批”欄內(nèi)簽字，同時(shí)開具支票或交付現(xiàn)金。4.6支票或現(xiàn)金的領(lǐng)取。4.6.1預(yù)算部綜合崗從財(cái)務(wù)部出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。4.6.2項(xiàng)目主辦人向分供商索取發(fā)票與綜合崗交換支票或現(xiàn)金。4.6.3項(xiàng)目主辦人將支票或現(xiàn)金交給分供方入帳。4.7臺帳。4.7.1項(xiàng)目主辦人應(yīng)建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.2預(yù)算部綜合崗應(yīng)建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預(yù)算部經(jīng)理的檢查、監(jiān)督。4.7.3每月10日（節(jié)假日順延）主辦人、綜合崗、財(cái)務(wù)部出納根據(jù)各自臺帳進(jìn)行核對、總結(jié)并形成備忘報(bào)總經(jīng)理和分管副總。4.8核查：總經(jīng)理隨時(shí)可以對付款、進(jìn)度、質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查、核評。5、相關(guān)文件：5.1國家及上海市有關(guān)規(guī)范。5.2合同及標(biāo)書。6、相關(guān)表單。6.1付款申請單（試行）6.2付款通知單6.3月進(jìn)度報(bào)表及其他相關(guān)預(yù)算資料。6.4相關(guān)資料。7、本程序文件應(yīng)發(fā)放到下列人員：工程部：全體人員。預(yù)算部：經(jīng)理、綜合崗。財(cái)務(wù)部：副經(jīng)理、經(jīng)理助理、出納。注：1、