行政倉(cāng)庫(kù)管理制度-貨物出入庫(kù)流程-倉(cāng)庫(kù)管理常用表單(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 框 架倉(cāng)庫(kù)管理制度部門倉(cāng)庫(kù)管理制度表 單 樣 本表單傳遞流程操 作 流 程管 理 制 度1、行政倉(cāng)庫(kù)管理制度目錄一、 倉(cāng)庫(kù)管理制度1、 目的2、 采購(gòu)入庫(kù)管理3、4、5、6、7、8、9、 庫(kù)區(qū)二、貨物出入庫(kù)流程1、2、3、三、倉(cāng)庫(kù)管理常用表單1、采購(gòu)申請(qǐng)表2、補(bǔ)庫(kù)清單3、采購(gòu)入庫(kù)單4、領(lǐng)用出庫(kù)單5、直撥單四 、一、倉(cāng)庫(kù)管理制度1、目的1.1為了加強(qiáng)庫(kù)存物品及在借物品管理、明確物品進(jìn)、出庫(kù)手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證安全，特制定本制度，要求公司各部門遵照?qǐng)?zhí)行。1.2制度中所指的物品是指各部門因工作所需而儲(chǔ)存的各種成品材料。1.3工作

2、日提前十分鐘到崗，巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查倉(cāng)庫(kù)周圍環(huán)境是否存在火災(zāi)隱患，若有異常，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并及時(shí)排除隱患。2、采購(gòu)入庫(kù)管理2.1物品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和使用部門要求緊急采購(gòu)兩類。2.1.1 日常備貨采購(gòu)指行政部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物品庫(kù)存和各部門申領(lǐng)計(jì)劃主動(dòng)備貨，補(bǔ)庫(kù)清單由倉(cāng)庫(kù)每月10日前下，由部門負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后傳給倉(cāng)庫(kù)一份做備檔；傳一份給采購(gòu)部門執(zhí)行。2.1.3 為了降低緊急采購(gòu)頻率和采購(gòu)成本，每月5號(hào)前各部門必須把次月的申領(lǐng)計(jì)劃表發(fā)給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，以便倉(cāng)庫(kù)做補(bǔ)庫(kù)計(jì)劃，超過(guò)5號(hào)沒(méi)有把申領(lǐng)計(jì)劃表交給倉(cāng)庫(kù)的部門，本月不得申領(lǐng)物品。2.1.4倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的補(bǔ)庫(kù)清單清點(diǎn)采購(gòu)送來(lái)物品實(shí)物數(shù)量，進(jìn)

3、行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與補(bǔ)庫(kù)清單一致；如果是部門專用物品，應(yīng)及時(shí)通知使用部門一起驗(yàn)收，經(jīng)使用部門驗(yàn)收合格倉(cāng)庫(kù)方可收貨入庫(kù)，否則拒絕入庫(kù)。2.1.5倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物庫(kù)位上貼上物品名稱，對(duì)于保質(zhì)期比較短的物品（煙酒飲料、食品等）還要檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，在錄入管家婆系統(tǒng)時(shí)設(shè)置到期日期，以便每月月初核查，在保質(zhì)期之內(nèi)督促使用部門領(lǐng)用。2.1.6倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的送貨單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單由采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，入庫(kù)單為一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)采購(gòu)部，一聯(lián)財(cái)務(wù)。2.1.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送進(jìn)出存周、月報(bào)表。2.1.8禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。

4、2.2緊急采購(gòu)物品是指使用部門由于遇到突發(fā)情況需要使用而倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有備貨的物品。2.2.1申購(gòu)部門必須提前一周把申購(gòu)表發(fā)給倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門，倉(cāng)庫(kù)收到申購(gòu)表后在一周之內(nèi)完成詢價(jià)工作并把詢價(jià)資料發(fā)給使用部門。2.2.2采購(gòu)把物料送到公司后，必須通知倉(cāng)庫(kù)和使用部門一起驗(yàn)收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求（數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品質(zhì)）進(jìn)行驗(yàn)貨，達(dá)到要求的告知倉(cāng)庫(kù)人員收貨入庫(kù)，然后倉(cāng)庫(kù)直接開(kāi)直撥單，采購(gòu)、使用部門和倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)有效。物品達(dá)不到使用部門使用要求的，倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。3、 領(lǐng)用出庫(kù)管理3.1常用物品領(lǐng)用3.1.1憑領(lǐng)料單領(lǐng)用物品，領(lǐng)料單有部門負(fù)責(zé)人和主管副總簽字方有效。3.1.2各部門需做常用物品統(tǒng)計(jì)，

5、遇到節(jié)假日提前三天把領(lǐng)料單填寫完畢，留給走流程時(shí)候一個(gè)充足的緩沖時(shí)間。3.1.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)有效的領(lǐng)料單明細(xì)（名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量）備貨出庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)后領(lǐng)料流程完成，領(lǐng)料單為一式三聯(lián)，第一、二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)保管，第三聯(lián)由領(lǐng)用部門留底備查。3.2 急用物品領(lǐng)料管理3.2.1各部門遇到突發(fā)事件需要緊急采購(gòu)物料的，物料送到公司后，采購(gòu)必須通知倉(cāng)庫(kù)和使用部門一起驗(yàn)收，使用部門根據(jù)本部門的使用要求（數(shù)量、品牌、規(guī)格型號(hào)、品質(zhì)）進(jìn)行驗(yàn)貨，達(dá)到要求的告知倉(cāng)庫(kù)人員收貨，然后倉(cāng)庫(kù)直接開(kāi)直撥單，采購(gòu)、使用部門和倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，急用物品領(lǐng)用流程完畢。物品達(dá)不到使用部門使用要求的，倉(cāng)庫(kù)拒絕收貨。3.2.2各部門遇到突發(fā)事件需

6、要從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料的，領(lǐng)出人可以先在領(lǐng)出登記本做領(lǐng)出登記，然后三天之內(nèi)把領(lǐng)領(lǐng)單補(bǔ)齊，過(guò)了三天沒(méi)有把領(lǐng)料單補(bǔ)齊的，倉(cāng)庫(kù)上報(bào)行政部，由行政部對(duì)責(zé)任人處以三級(jí)處罰。3.3.3周末或節(jié)假日各部門遇到突發(fā)事件需要領(lǐng)取物料的，領(lǐng)出人去找值班經(jīng)理，由值班經(jīng)理去保衛(wèi)室領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)鑰匙且打電話告知倉(cāng)庫(kù)人員方可進(jìn)去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料，且在領(lǐng)出登記本上做好登記，三天之內(nèi)補(bǔ)齊領(lǐng)料單。以收假日期開(kāi)始計(jì)時(shí)過(guò)了三天沒(méi)有把領(lǐng)料單補(bǔ)齊的，倉(cāng)庫(kù)上報(bào)行政部，由行政部對(duì)責(zé)任人處以三級(jí)處罰。3.2.4對(duì)于違反此制度的部門或領(lǐng)出人行政處理標(biāo)準(zhǔn)：補(bǔ)領(lǐng)料單時(shí)間超過(guò)3-5天處三級(jí)罰單；超過(guò)5-10天處二級(jí)罰單；超過(guò)10天處一級(jí)罰單3.3工程材料領(lǐng)用3.3

7、.1由于工程部工作的特殊性，每天頻繁領(lǐng)出工程材料，本著不影響工程部每天的正常工作，工程部領(lǐng)用工程材料時(shí)由倉(cāng)庫(kù)在工程材料領(lǐng)用登記本上做登記，領(lǐng)出人簽字確認(rèn)。每周五由倉(cāng)庫(kù)按登記記錄統(tǒng)一開(kāi)一張出庫(kù)單，由領(lǐng)用人、工程部負(fù)責(zé)人、主管副總、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，工程部每周的工程材料領(lǐng)用流程完畢。3.3.2工程部領(lǐng)用的辦公用品統(tǒng)一由草坪工程部文員填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取。3.4鞋服領(lǐng)用3.4.1各部門員工領(lǐng)用工服需所在部門申請(qǐng)，經(jīng)行政部同意且統(tǒng)一填寫領(lǐng)料單領(lǐng)取發(fā)放。3.4.2新員工轉(zhuǎn)正后經(jīng)部門申請(qǐng)，行政部同意，主管副總簽字同意才允許到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新工服。3.4.3方了便統(tǒng)計(jì)，服裝的領(lǐng)取單必須單獨(dú)填寫，不得與其他物料領(lǐng)取單混在一起

8、，尺碼、領(lǐng)用人名字必須填寫清楚，沒(méi)有備注領(lǐng)用人，倉(cāng)庫(kù)拒絕領(lǐng)取。4、倉(cāng)庫(kù)日常管理4.1、每月月底整理一次倉(cāng)庫(kù)，主要防止物品過(guò)期和受潮、受損。若發(fā)現(xiàn)物料有發(fā)生質(zhì)變的（如過(guò)期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.2、倉(cāng)庫(kù)物品盡量按類別堆放在同一個(gè)區(qū)域，并編好庫(kù)位貼上標(biāo)簽。4.3、倉(cāng)庫(kù)管理員要對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期和不定期清查，確定各種物資的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對(duì)，保證賬實(shí)相符。根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)低于備庫(kù)量的物資及時(shí)填寫申購(gòu)單，進(jìn)行補(bǔ)貨。庫(kù)存物資清查盤點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)有賬實(shí)不符的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并以書面形式向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.4對(duì)于煙酒、飲料、食品、日化用品等

9、有嚴(yán)格保質(zhì)期的物品要嚴(yán)格按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，在保質(zhì)期內(nèi)督促使用部門領(lǐng)出庫(kù)。4.5年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，提請(qǐng)部門處理。4.6盤點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。4.7庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5、營(yíng)業(yè)點(diǎn)報(bào)表管理5.1、根據(jù)店鋪送來(lái)的收貨單明細(xì)及時(shí)在遠(yuǎn)古系統(tǒng)錄入入庫(kù)單。5.2、根據(jù)店鋪送來(lái)的退貨明細(xì)及時(shí)在遠(yuǎn)古系統(tǒng)錄入退貨單。5.3、每月25號(hào)對(duì)球具店、紅酒店進(jìn)行實(shí)物監(jiān)盤或抽盤，以盤點(diǎn)表記錄實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果，并與倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出的轉(zhuǎn)貨單及銷售報(bào)表，查看結(jié)余商品數(shù)

10、量與實(shí)盤數(shù)量是否帳實(shí)相符，若有不符，應(yīng)協(xié)助店員及時(shí)查明原因。5.4、每月月底核對(duì)營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)銷存報(bào)表，在次月1日12點(diǎn)前交給財(cái)務(wù)復(fù)核。 二、貨物出入庫(kù)流程流程圖符號(hào)提示 1、 業(yè) 務(wù) 流 程 2、 票 據(jù) 流 程3、 業(yè)務(wù)或操作員4、 表 單 帳 務(wù) 處 理 5、 一、1、 常用物品采購(gòu)入庫(kù)流程各部門制定領(lǐng)用計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)：統(tǒng)計(jì)各部門領(lǐng)用計(jì)劃和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存 行政部負(fù)責(zé)人：根據(jù)補(bǔ)庫(kù)清單發(fā)出采購(gòu)指令 采購(gòu)部：根據(jù)采購(gòu)清單進(jìn)行采購(gòu)供貨商 N 發(fā) 采購(gòu)發(fā)票 貨倉(cāng)庫(kù)、使用部門：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)清單相符（Y/N） Y 倉(cāng)庫(kù)：關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式三聯(lián)）財(cái)務(wù)部 2、緊急采購(gòu)物品入庫(kù)流程（直撥流程）供貨商

11、采購(gòu)部使用部門：制定申購(gòu)單 詢價(jià)表 詢價(jià) 確定供應(yīng)商 采購(gòu) 詢 詢 N 詢 送 價(jià) 價(jià) 價(jià) 貨 倉(cāng)庫(kù)：是否達(dá)到使用部門要求（Y/N） 資 表 詢價(jià) 資 發(fā) 料 料 票 Y關(guān)聯(lián)生成直撥單 部門領(lǐng)出使用財(cái)務(wù)部二、1、物品領(lǐng)用出庫(kù)流程主管副總簽字倉(cāng)庫(kù)備貨使用部門：領(lǐng)料單部門負(fù)責(zé)人簽字 三天內(nèi)補(bǔ)單 緊急領(lǐng)用/工程材料領(lǐng)用領(lǐng)用登記本登記 倉(cāng)庫(kù)簽字出貨/領(lǐng)出人簽字 出貨 出貨錄入管理系統(tǒng)三、表 單采購(gòu)申請(qǐng)表申購(gòu)部門： 申購(gòu)日期：物品名稱品牌規(guī)格型號(hào)技術(shù)/性能要求單位數(shù)量到位時(shí)間表-1 補(bǔ)庫(kù)清單 年 月 日編號(hào)商品編號(hào)商 品 名 稱單位數(shù)量單價(jià)現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量現(xiàn)有庫(kù)存金額補(bǔ)庫(kù)數(shù)量補(bǔ)庫(kù)金額合計(jì)表-2采購(gòu)入庫(kù)單收貨

12、倉(cāng)庫(kù)： 錄入日期： 單據(jù)編號(hào)：物品類別： 供貨單位：摘 要：編號(hào)商品全名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額備注合計(jì)大寫：采購(gòu)： 倉(cāng)庫(kù)： 打印日期： 表-3領(lǐng)料單發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)： 錄單日期： 單據(jù)編號(hào)：領(lǐng)料部門： 摘 要：商品編號(hào)商品全名規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量金額備注制單人： 倉(cāng)管： 打印日期：領(lǐng)出人: 使用部門負(fù)責(zé)人： 主管副總： 表-4直撥單錄單日期： 單號(hào)：摘要： 發(fā)票號(hào)碼：供貨商領(lǐng)用部門物品編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注采購(gòu)： 使用部門： 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收： 制單：表-5四、倉(cāng)庫(kù)管理部門職責(zé)一、各部門（文員或指定專人）1、 各部門文員（或指定專人）要規(guī)范填寫申購(gòu)單，申購(gòu)單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求等，如果有指定品牌務(wù)必填寫品牌名稱。2、 各部門文員（或指定專人）每月5日前務(wù)必統(tǒng)計(jì)好本部門次月的申領(lǐng)物品，并把明細(xì)發(fā)給倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)。3、 各部門文員（或指定專人）務(wù)必提前把領(lǐng)料程序走完，以減少緊急領(lǐng)用頻率。4、 各部門文員（或指定專人）務(wù)必保管好領(lǐng)料單第三聯(lián)，以備核查。二、倉(cāng)庫(kù)1、 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的補(bǔ)庫(kù)單辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與訂單一致。貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕