金蝶K3生產(chǎn)制造業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明(非常有用)

1、K/3應(yīng)用問(wèn)題集（供應(yīng)鏈部分）第二節(jié)、業(yè)務(wù)流程說(shuō)明一、供應(yīng)業(yè)務(wù)需求來(lái)源與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同后，由業(yè)務(wù)人員錄入銷售訂單?；蛘咄ㄟ^(guò)市場(chǎng)調(diào)研、 測(cè)算后手工錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單。BOM管理在進(jìn)行MRP運(yùn)算時(shí)，需要產(chǎn)品的BOM結(jié)構(gòu)。研發(fā)部BOM制作員在研發(fā)的 新產(chǎn)品或改良產(chǎn)品BOM資料確定后即時(shí)進(jìn)行BOM錄入。MRP運(yùn)算MRP運(yùn)算是以銷售訂單或產(chǎn)品預(yù)測(cè)單為需求來(lái)源，計(jì)劃員PMC按照一定的運(yùn)算規(guī)則，將產(chǎn)品按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)展開(kāi)運(yùn)算使產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)化成工廠內(nèi)采購(gòu)申請(qǐng)及委外、 生產(chǎn)任務(wù)的過(guò)程。根據(jù)BOM結(jié)構(gòu)和銷售訂單，通過(guò)MRP運(yùn)算可生成采購(gòu)計(jì)劃、 生產(chǎn)計(jì)劃、委外加工計(jì)劃。采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單是采購(gòu)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃

2、、庫(kù)存管理需要、銷售訂 貨、或零星需求等實(shí)際情況，向上級(jí)業(yè)務(wù)主管或部門提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)、 并可批準(zhǔn)采 購(gòu)的業(yè)務(wù)單據(jù)。根據(jù)MRP運(yùn)算生成的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)適當(dāng)修正，可以生成采購(gòu)申請(qǐng) 單。采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)批準(zhǔn)后可生成采購(gòu)訂單。 采購(gòu)訂單的重要性不僅表現(xiàn)在其所反 映的業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確認(rèn)的、 具有經(jīng)濟(jì)合法地位的文件，通過(guò)它可以直接向 供應(yīng)商訂貨并可查詢采購(gòu)訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。外購(gòu)入庫(kù)在采購(gòu)訂單發(fā)出之后，物料到達(dá)企業(yè)后，先由質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合 格之后正式入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)訂單生成外購(gòu)入庫(kù)單。采購(gòu)結(jié)算由采購(gòu)員審核外購(gòu)入庫(kù)單并通過(guò)關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)發(fā)票。財(cái)務(wù)人員審核、鉤稽采 購(gòu)發(fā)票，系統(tǒng)將

3、采購(gòu)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)應(yīng)付模塊。入庫(kù)核算財(cái)務(wù)人員通過(guò)存貨核算模塊進(jìn)行入庫(kù)核算， 用來(lái)核算各種類型的存貨入庫(kù)的 實(shí)際成本。外購(gòu)入庫(kù)的成本需依據(jù)相鉤稽的采購(gòu)發(fā)票， 和應(yīng)計(jì)入的采購(gòu)費(fèi)用；委 外加工入庫(kù)的成本由材料費(fèi)和加工費(fèi)組成， 材料費(fèi)來(lái)自于委外入庫(kù)單核銷所對(duì)應(yīng) 的委外出庫(kù)單中的材料成本，加工費(fèi)來(lái)自于委外入庫(kù)單相鉤稽的加工費(fèi)的采購(gòu)發(fā) 票。外購(gòu)入庫(kù)核算憑證處理財(cái)務(wù)人員核算單據(jù)后根據(jù)憑證模板生成記賬憑證，通過(guò)憑證管理功能可對(duì)各 種單據(jù)的憑證模板進(jìn)行新增、修改、刪除等操作，并可設(shè)置單據(jù)的默認(rèn)模板。外 購(gòu)入庫(kù)生成憑證是針對(duì)已審核的采購(gòu)發(fā)票生成憑證，生成憑證時(shí)，系統(tǒng)將已建立 鉤稽關(guān)系的采購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫(kù)單、費(fèi)

4、用發(fā)票作為一組一起生成憑證， 在生成憑 證時(shí)，會(huì)將憑證這字號(hào)傳到其它應(yīng)付單上（在外購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)已將費(fèi)用發(fā)票傳到 應(yīng)付系統(tǒng)的其它應(yīng)付單）。付款單賒購(gòu)的采購(gòu)發(fā)票自動(dòng)在應(yīng)付系統(tǒng)中形成了應(yīng)付款。 采購(gòu)員的付款申請(qǐng)單經(jīng)批 準(zhǔn)后，由出納員在支付后根據(jù)付款資料在應(yīng)付系統(tǒng)中錄入付款單， 根據(jù)付款單生 成憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。二、生產(chǎn)業(yè)務(wù)委外任務(wù)PMC計(jì)劃員通過(guò)MRP運(yùn)算生成委外加工計(jì)劃，經(jīng)適當(dāng)修正、審核后投放， 形成委外加工生產(chǎn)任務(wù)單；委外任務(wù)單經(jīng)確認(rèn)、下達(dá)后根據(jù)BOM表展開(kāi)生成投料單。庫(kù)存調(diào)拔倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)投料單和加工單位材料庫(kù)存等實(shí)際情況備料、發(fā)料， 并根據(jù)實(shí)際情況修正、變更投料單。由倉(cāng)庫(kù)管理人員通過(guò)

5、投料單關(guān)聯(lián)生成調(diào)拔單 并錄入實(shí)際發(fā)料數(shù)量。委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)單，是指在委外加工生產(chǎn)任務(wù)部分或全部完工后，加工單位將 產(chǎn)品交給倉(cāng)庫(kù)部門入庫(kù)時(shí)的記錄的單據(jù)。 它是下達(dá)的委外加工生產(chǎn)任務(wù)單業(yè)務(wù)完 成的標(biāo)志。倒沖領(lǐng)料倒沖領(lǐng)料，是指依據(jù)委外加工入庫(kù)單和委外加工任務(wù)生產(chǎn)投料單沖減加工單 位倉(cāng)庫(kù)材料庫(kù)存數(shù)量，生成委外出庫(kù)單。委外核銷委外核銷，是指依據(jù)委外加工入庫(kù)單和關(guān)聯(lián)的委外加工任務(wù)單確認(rèn)消耗掉的 委外加工發(fā)出材料的數(shù)量，是進(jìn)行委外加工入庫(kù)成本核算時(shí)材料費(fèi)的來(lái)源。 委外加工入庫(kù)成本核算由委外加工入庫(kù)單關(guān)聯(lián)可生成加工費(fèi)采購(gòu)發(fā)票，是進(jìn)行委外加工入庫(kù)成本核 算時(shí)加工費(fèi)的來(lái)源。除了核算加工費(fèi)之外，系統(tǒng)同時(shí)按照入庫(kù)

6、單核銷的出庫(kù)單信 息重新取得出庫(kù)材料成本并匯總得到準(zhǔn)確材料費(fèi)用，此時(shí)系統(tǒng)匯總材料費(fèi)用和加 工費(fèi)用得到入庫(kù)物料的總成本信息， 并倒算單位成本，從而完成整個(gè)委外加工核 算工作。生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)任務(wù)的制定、下達(dá)以及執(zhí)行及相應(yīng)監(jiān)控是生產(chǎn)管理系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，圍繞 生產(chǎn)任務(wù)的生命周期的各個(gè)階段，生產(chǎn)計(jì)劃與生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)、生產(chǎn)投料、變更、 領(lǐng)料與完工入庫(kù)、任務(wù)關(guān)閉。PMC計(jì)劃員通過(guò)MRP運(yùn)算生成生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)適當(dāng) 修正、審核后投放，形成生產(chǎn)任務(wù)單；生產(chǎn)任務(wù)單經(jīng)確認(rèn)、下達(dá)后根據(jù)BOM表展開(kāi)生成投料單。生產(chǎn)領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)生產(chǎn)投料單備料， 在備料中可以依據(jù)實(shí)際情況對(duì)投料單行 修正、變更。生產(chǎn)單位按投料單領(lǐng)料。由倉(cāng)庫(kù)管

7、理人員通過(guò)投料單關(guān)聯(lián)生成生產(chǎn) 領(lǐng)料單。材料出庫(kù)核算財(cái)務(wù)人員通過(guò)材料出庫(kù)核算模塊核算材料（物料屬性為外購(gòu)類的物料）出庫(kù) 成本。應(yīng)在成本計(jì)算、委外加工入庫(kù)核算、其他入庫(kù)核算前進(jìn)行材料出庫(kù)核算。產(chǎn)品入庫(kù)核算在生產(chǎn)任務(wù)部分或全部完工后，生產(chǎn)部門將產(chǎn)品交給倉(cāng)庫(kù)部門入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù) 管理人員通過(guò)生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)生成產(chǎn)品入庫(kù)單，它是下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單業(yè)務(wù)完成 的標(biāo)志。財(cái)務(wù)人員通過(guò)自制入庫(kù)核算模塊錄入或引入產(chǎn)品入庫(kù)成本，系統(tǒng)會(huì)將單價(jià)、金額回填到產(chǎn)品入庫(kù)單上。三、銷售業(yè)務(wù)銷售報(bào)價(jià)銷售報(bào)價(jià)單是銷售部門根據(jù)企業(yè)銷售政策、產(chǎn)品成本、目標(biāo)利潤(rùn)率、以往價(jià) 格資料等，向客戶提出的產(chǎn)品報(bào)價(jià)。銷售部門根據(jù)具體的產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生報(bào)價(jià)， 經(jīng) 上級(jí)業(yè)務(wù)審核后提供給客戶。銷售訂單銷售訂單不僅是銷售業(yè)務(wù)的起源，更是供需鏈整體的業(yè)務(wù)處理源。銷售訂單 可以通過(guò)手工錄入、銷售報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)生成。銷售出庫(kù)銷售出庫(kù)單，是確認(rèn)產(chǎn)品出庫(kù)的書面證明，是記錄日常銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)的單據(jù)。 由倉(cāng)庫(kù)管理人員通過(guò)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成。銷售結(jié)算銷售業(yè)務(wù)人員通過(guò)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票。銷售發(fā)票可以直接傳遞到應(yīng) 收系統(tǒng)作為確認(rèn)應(yīng)收的依據(jù)。財(cái)務(wù)人員對(duì)銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)單審核后進(jìn)行鉤稽， 進(jìn)行銷售收入和成本的匹配確認(rèn)。