詳細(xì)知識(shí)點(diǎn)(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上采購管理系系統(tǒng)請購單 采購單進(jìn)貨單 退貨單 進(jìn)貨折讓單采購發(fā)票付款單各部門物料需求用品短缺供應(yīng)商接單供應(yīng)商狀況調(diào)整采購變更單實(shí)際領(lǐng)用庫存量庫存增加，應(yīng)付增加。庫存減少，應(yīng)付減少。應(yīng)付賬款增加庫存無影響，應(yīng)付減少。應(yīng)付賬款減少財(cái)務(wù)處理-見【財(cái)務(wù)模塊篇】需求狀況修正修正1、一般企業(yè)采購循環(huán)流程2、基礎(chǔ)設(shè)置2.1錄入供應(yīng)商信息核準(zhǔn)狀況有三種：已核準(zhǔn)若核準(zhǔn)、尚待核準(zhǔn)和不準(zhǔn)交易。只有已核準(zhǔn)狀態(tài)下才可以在后續(xù)交易單據(jù)中選擇到供應(yīng)商，尚待核準(zhǔn)和不準(zhǔn)交易狀況，后續(xù)交易單據(jù)中選擇不到供應(yīng)商。定金比率：如果在采購條款里，供應(yīng)商要求下采購單時(shí)需先支付一定比率的訂金，則需要在這個(gè)字段輸入訂金

2、比率。后續(xù)下采購單，會(huì)自動(dòng)帶出定金比率，然后財(cái)務(wù)人員就知道這張單子要做預(yù)開票處理。允許分批交貨：表示同一批采購序號(hào)，是否可分多次進(jìn)貨。即一張采購單是否能對應(yīng)多張進(jìn)貨單。打勾表示，采購單可對應(yīng)多張進(jìn)貨單不打勾表示, 采購單只對應(yīng)一張進(jìn)貨單，當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量采購數(shù)量，為指定結(jié)束；當(dāng)驗(yàn)收數(shù)量采購數(shù)量，為自動(dòng)結(jié)束。初次交易日自行輸入，最近交易日有最后一張進(jìn)貨單回寫。ABC等級(jí)：是對供應(yīng)商的分類，按供應(yīng)商進(jìn)貨凈額來評(píng)定供應(yīng)商的重要性等級(jí)，可自行輸入，也可通過“供應(yīng)商ABC分析表”更新。交貨評(píng)級(jí)和質(zhì)量評(píng)級(jí)：評(píng)定供應(yīng)商的交貨時(shí)程和質(zhì)量狀況。交貨評(píng)級(jí)與超期碼（延期交貨）有關(guān)，質(zhì)量評(píng)級(jí)與驗(yàn)退和退貨有關(guān)。兩者可自行輸入

3、，也可有“供應(yīng)商評(píng)級(jí)”更新?！肮?yīng)商評(píng)級(jí)”在供應(yīng)商管理里面。交易對象分類方式有：國家、地區(qū)和供應(yīng)商分類2.2錄入品號(hào)信息（采購）主供應(yīng)商：后續(xù)該品號(hào)的默認(rèn)采購供應(yīng)商補(bǔ)貨政策：遇到存貨即將不足時(shí)的補(bǔ)貨方法 ，依據(jù)品號(hào)特性選擇五種，分別是R:按補(bǔ)貨點(diǎn)；M：按MRP；L按LRP；N：不需；H：按歷史銷售固定/變動(dòng)前置天數(shù)：指采購提前期。變動(dòng)前置天數(shù)會(huì)隨著采購數(shù)量的多少而改變時(shí)間。物品的采購前置天數(shù)=固定前置天數(shù)+采購量/批量*變動(dòng)前置天數(shù)進(jìn)價(jià)管控：限制品號(hào)的采購進(jìn)價(jià)不得超過上限價(jià)格必須于兩處設(shè)置，一是品號(hào)里“進(jìn)價(jià)管控”打勾（注意設(shè)置上限率），一是單據(jù)性質(zhì)里“進(jìn)價(jià)管控”打勾。 若要管制，系統(tǒng)會(huì)以供應(yīng)商

4、核價(jià)、最近進(jìn)價(jià)或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)作為基準(zhǔn)和判斷的依據(jù)，來控管采購單價(jià)的范圍。 進(jìn)價(jià)管控的基準(zhǔn)價(jià)格有三個(gè)：標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)：（在品號(hào)信息里，手動(dòng)輸入）最近進(jìn)價(jià)：（在品號(hào)信息里，有最后一張進(jìn)貨單審核后回寫）供應(yīng)商核價(jià)： “錄入供應(yīng)商料件價(jià)格”（獨(dú)立的窗口錄入，記錄各供應(yīng)商的核價(jià)數(shù)據(jù)或是實(shí)際進(jìn)價(jià)數(shù)據(jù) 。由更新核價(jià)或手動(dòng)輸入而來。注意里面有5個(gè)藍(lán)色字段：供應(yīng)商編號(hào)，品號(hào)，計(jì)價(jià)單位，幣種，生效日?！胺至坑?jì)價(jià)”這里有，核價(jià)單里也有，核價(jià)單的會(huì)回寫這里的。）3個(gè)基準(zhǔn)價(jià)格取哪個(gè)呢？設(shè)置“采購取價(jià)順序”，在“基本信息子系統(tǒng)”-“設(shè)置進(jìn)銷存參數(shù)”。超收管理（超收率）：超收管控2.3設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)采購中可以設(shè)置哪些單據(jù)的性質(zhì)：6

5、張單據(jù)：詢價(jià)單、核價(jià)單、請購單、采購單、進(jìn)貨單、退貨單。有哪些單據(jù)性質(zhì)：進(jìn)價(jià)控制、更新核價(jià)、核對采購、直接開票。注意查看習(xí)題冊后的表格。進(jìn)價(jià)控制：控制單據(jù)價(jià)格的上限更新核價(jià)：單據(jù)審核時(shí)，該單據(jù)的單價(jià)信息是否要更新“錄入供應(yīng)商料件價(jià)格”檔。同時(shí)單據(jù)中的單價(jià)也可以有供應(yīng)商料件價(jià)格檔帶出得來。核對采購：關(guān)聯(lián)對應(yīng)的采購單直接開票：打勾，進(jìn)貨單、退貨單審核時(shí)會(huì)同時(shí)立即產(chǎn)生一張采購發(fā)票，同時(shí)進(jìn)貨單中的“開票碼”自動(dòng)打勾。直接開票適用于“隨貨附發(fā)票”的進(jìn)貨模式，非月結(jié)制模式。3、日常業(yè)務(wù)流程3.1請購流程 請購單可以直接錄入，也可以通過訂單、BOM等單據(jù)拋轉(zhuǎn)。【錄入請購單】 來源：6種，MRP、LRP、再補(bǔ)

6、貨建議表、BOM自動(dòng)請購，訂單轉(zhuǎn)請購，其它?！緩挠唵巫詣?dòng)轉(zhuǎn)成采購單】 如果之前拋轉(zhuǎn)過請購單，想再次重新拋轉(zhuǎn)，請對“已拋轉(zhuǎn)過的重復(fù)生成”打勾。 選擇要拋轉(zhuǎn)的訂單單號(hào)。 拋轉(zhuǎn)類別有兩種：采購單和請購單，注意填寫要生成的采購單或請購單的單別，生成的采購單到“錄入采購單”中查看，生成的請購單到“錄入請購單”中查看。 選擇預(yù)交貨日計(jì)算方式有兩種：一是按訂單預(yù)交貨日減去1；二是按前置天數(shù)推算（其中前置天數(shù)在品號(hào)信息中設(shè)置） 選擇供應(yīng)商有兩種：一是“品號(hào)的主供應(yīng)商”（“錄入品號(hào)信息”中輸入的主供應(yīng)商）；二是“指定供應(yīng)商”，此種情況需在下方輸入指定的供應(yīng)商。 選擇采購人員有兩種：一是“品號(hào)的采購人員”（“錄入

7、品號(hào)信息”中輸入的采購人員）；二是“指定采購人員”，此種情況需在下方輸入指定的采購人員。 高級(jí)選項(xiàng)中“選擇訂單單身品號(hào)屬性”根據(jù)單身情況勾選對應(yīng)的采購件貨自制件等。請購單的結(jié)束碼有三種未結(jié)束、指定結(jié)束、自動(dòng)結(jié)束。 當(dāng)請購數(shù)量采購數(shù)量，自動(dòng)結(jié)束； 當(dāng)請購數(shù)量>采購數(shù)量，未結(jié)束，這時(shí)需要到維護(hù)請購信息中單擊工具欄上的“指定結(jié)束”按鈕指定結(jié)束請購單；（在請購轉(zhuǎn)采購的時(shí)候，若對“當(dāng)采購數(shù)量<請購數(shù)量，請購單單身指定結(jié)束”打勾，也可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)指定結(jié)束）3.2采購流程【維護(hù)請購信息】 只有“查詢”，沒有“新增”按鈕。查詢到請購信息后，利用“修改”功能進(jìn)行維護(hù)。注意灰色和藍(lán)色字段不可修改，只能修

8、改白色和黃色字段。 鎖定碼：當(dāng)采購人員維護(hù)好此筆信息，可將“鎖定碼”打勾，表示此筆已經(jīng)審核過，可以拋轉(zhuǎn)采購了。但維護(hù)好的信息不是一定要將“鎖定碼”打勾，不打勾也可以。一旦鎖定，原請購單不能撤銷審核修改。【從請購單生成采購單】 鎖定選項(xiàng)：有三種，已鎖定、未鎖定、全部。如果請購單很多，一部分要采購，一部分不要采購，便可利用“鎖定碼”選項(xiàng)篩選已鎖定請購單，并產(chǎn)生訂單。 可以設(shè)置“相同交貨日匯總生成”，“按交貨日分單”，“當(dāng)采購數(shù)量<請購數(shù)量，請購單單身指定結(jié)束”。 拋轉(zhuǎn)成功后，“維護(hù)請購信息”中的“采購碼”會(huì)自動(dòng)打勾；拋轉(zhuǎn)成功后的結(jié)果到“錄入采購單”中查詢。 如果企業(yè)不走請購流程，那么就直接錄

9、入采購單。采購單中“采購數(shù)量”欄，可以利用快捷鍵F2各庫可用庫存量查詢，F(xiàn)3可用庫存量查詢。采購單中“采購價(jià)格”欄，可以利用快捷鍵F2查詢歷史價(jià)格。注意采購但中的“已交數(shù)量”和“結(jié)束碼”是有后續(xù)的進(jìn)貨單和退貨單來回寫的。3.3采購變更流程【錄入采購變更單】注意是“新增”。 采購變更可以有以下幾種方式： 一是對于沒有審核的采購單據(jù)，直接利用“修改”按鈕進(jìn)行變更；對于已經(jīng)審核的采購單據(jù)，可以先撤銷審核，再進(jìn)行“修改”變更。 二是指定結(jié)束現(xiàn)有采購單，重新再錄入一張采購單。 三是通過“錄入采購變更單”來進(jìn)行變更，該種變更方法可以記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，變更的結(jié)果可以到“錄入采購單”中查

10、看原采購。注意“變更版本”。每變更一次，變更版本就會(huì)增加“1”。每一版次可以變更9999次，一天可變更的次數(shù)無限。注意前一版本的變更未審核時(shí)，是不可以進(jìn)行下一版本的變更。同一張采購單有較大版本的變更時(shí)，不可撤銷作廢或撤銷審核較小版本的變更。 “變更原因”欄輸入原因，方便后續(xù)主管的審核和數(shù)據(jù)的查詢。 如果是追加采購的產(chǎn)品，沒有原序號(hào)，順序輸入即可。 注意變更中供應(yīng)商是不可以變更的，其它品號(hào)，數(shù)量，交貨日等都可變更。 變更前后查詢：選中要查看的那筆單身信息，單擊工具欄“資料查詢”-“歷史變更信息查詢”，即可看到變更內(nèi)容。3.4進(jìn)貨流程【錄入進(jìn)貨單】 可以通過“復(fù)制前置單據(jù)”，將采購信息復(fù)制到進(jìn)貨單

11、，來源有兩個(gè)：采購單和借入單。 如果允許分批交貨，單身“進(jìn)貨數(shù)量”帶進(jìn)來的是未結(jié)束的采購單的“未交數(shù)量”，即“采購數(shù)量-已交數(shù)量”，如果與供應(yīng)商交貨數(shù)量不一致，要修改成“供應(yīng)商交貨數(shù)量”。 采購進(jìn)貨時(shí)要注意驗(yàn)收，即填寫“驗(yàn)收數(shù)量”，否則審核時(shí)會(huì)提醒“單身有待驗(yàn)品”。 檢驗(yàn)狀態(tài)有：免檢、待驗(yàn)、合格、不良、特采。待驗(yàn)狀態(tài)的進(jìn)貨單是不能審核的。 “超期碼”：但實(shí)際交貨時(shí)間晚于預(yù)計(jì)交貨日，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打勾。 “開票碼”：該進(jìn)貨單已經(jīng)開票，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打勾。 進(jìn)貨單驗(yàn)收可以在進(jìn)貨單中“驗(yàn)收數(shù)量”欄直接輸入，也可以通過【進(jìn)貨單驗(yàn)收】作業(yè)來完成，驗(yàn)收結(jié)果會(huì)呈現(xiàn)在進(jìn)貨單中的“驗(yàn)收數(shù)量”。 “驗(yàn)收數(shù)量”為實(shí)際入庫的

12、數(shù)量，能影響庫存數(shù)量增加。驗(yàn)退數(shù)量=進(jìn)貨數(shù)量-驗(yàn)收數(shù)量，只要有驗(yàn)退數(shù)量，檢驗(yàn)狀態(tài)就會(huì)呈現(xiàn)“不良”?！坝?jì)價(jià)數(shù)量”是計(jì)算賬款和存貨金額的數(shù)量，一般等于“驗(yàn)收數(shù)量”。 “核對采購”打勾，進(jìn)貨單的驗(yàn)收數(shù)量會(huì)回寫采購單的“已交數(shù)量”和“結(jié)束碼”。如果驗(yàn)收數(shù)量采購數(shù)量，采購單結(jié)束狀態(tài)為“自動(dòng)結(jié)束”；如果驗(yàn)收數(shù)量<采購數(shù)量，采購單結(jié)束狀態(tài)為“未結(jié)束”；如果驗(yàn)收數(shù)量<采購數(shù)量，且不打算繼續(xù)交貨了，這時(shí)可以人工指定結(jié)束。“指定結(jié)束”的方法有兩種，一是通過“結(jié)束采購單”作業(yè)來完成，二是通過采購變更單來完成，兩種方法都可以“整張結(jié)束”，也都可以指定結(jié)束單身的某行。3.5驗(yàn)退流程【退回驗(yàn)退件】 注意驗(yàn)退對

13、庫存沒有影響，該作業(yè)完成后，進(jìn)貨單中的“驗(yàn)退碼”會(huì)自動(dòng)打勾。 一張進(jìn)貨單只能對應(yīng)一次【退回驗(yàn)退件】作業(yè)。3.6退貨流程【錄入退貨單】 退貨類型：退貨、折讓。退貨減少庫存，減少應(yīng)收賬款，注意輸入數(shù)量；折讓，不計(jì)數(shù)量，只計(jì)算折讓金額，對庫存沒有影響。 退貨單可以設(shè)置單據(jù)性質(zhì)中的“核對采購”，讓其回寫采購單。注意已經(jīng)處于“自動(dòng)結(jié)束”狀態(tài)的采購單還可以再回到“未結(jié)束”狀態(tài)。4、 常用報(bào)表請購單明細(xì)表：下采購單前，查看所有已請購的而明細(xì)信息，記錄了每中請購單的請購狀況，如請購來源，請購品號(hào)、數(shù)量以及請購是否由主管審核通過了，是不是已經(jīng)轉(zhuǎn)采購，結(jié)束請購了等。采購單明細(xì)表：已有采購單的數(shù)據(jù)，作為下單或跟催的

14、依據(jù)。記錄著采購品號(hào)、日期、數(shù)量、哪家采購，何時(shí)交貨等信息。進(jìn)貨明細(xì)表：查詢某一時(shí)段內(nèi)的所有進(jìn)貨信息。記錄著進(jìn)貨品號(hào)、日期、數(shù)量、哪家采購，何時(shí)交貨等信息。供應(yīng)商供貨明細(xì)表：供應(yīng)商的進(jìn)貨明細(xì)信息，用于供應(yīng)商賬款對賬。預(yù)計(jì)進(jìn)貨表（四個(gè)角度：供應(yīng)商、料件、工單、采購）銷售管理系系統(tǒng)1、 一般企業(yè)采購循環(huán)流程2、基礎(chǔ)設(shè)置2.1錄入供應(yīng)商信息核準(zhǔn)狀況有三種：已核準(zhǔn)若核準(zhǔn)、尚待核準(zhǔn)和不準(zhǔn)交易。只有已核準(zhǔn)狀態(tài)下才可以在后續(xù)交易單據(jù)中選擇到客戶，尚待核準(zhǔn)和不準(zhǔn)交易狀況，后續(xù)交易單據(jù)中選擇不到客戶。交易對象分類方式有：渠道、類型、國家、地區(qū)、路線其他。注意沒有市區(qū)送貨地址：在此輸入，后續(xù)再交易單據(jù)中可以直接帶

15、出這里的地址定價(jià)順序：用于單價(jià)取價(jià)順序，一般設(shè)定折扣前計(jì)價(jià)單價(jià)-折扣前售價(jià)定價(jià)-折扣前標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)。定金比率：如果在訂單條款里，有要求客戶單次下訂單時(shí)，需先支付一定比率的訂金，則需要在這個(gè)字段輸入訂金比率。后續(xù)下訂單單，會(huì)自動(dòng)帶出定金比率，根據(jù)此比率自動(dòng)計(jì)算預(yù)收定金。信用額度控制：為了降低客戶應(yīng)收賬款擠壓造成的企業(yè)資產(chǎn)損失。 信用額度控制有三種：Y：按公司參數(shù)控制；N：信用額度不控制以及y：按客戶信用控制。其中選擇Y：按公司參數(shù)控制時(shí)，系統(tǒng)按照“設(shè)置信用控制參數(shù)”控制信用額度。 信用額度控制范圍包括：應(yīng)收賬款，未開票銷貨金額，未兌現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)，未出貨訂單金額。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)不同，設(shè)置不同的檢查比率。應(yīng)收賬

16、款風(fēng)險(xiǎn)最大，未出貨訂單金額風(fēng)險(xiǎn)最小。 信用超額處理方式：不檢查，警告，拒絕。2.2錄入品號(hào)信息（業(yè)務(wù)）售價(jià)管控：限制品號(hào)的售價(jià)不得超過下限價(jià)格必須于兩處設(shè)置，一是品號(hào)里“售價(jià)管控”打勾（注意設(shè)置下限率），一是單據(jù)性質(zhì)里“售價(jià)管控”打勾。 若要管制，系統(tǒng)會(huì)以計(jì)價(jià)單價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)或零售價(jià)以及零售價(jià)一零售價(jià)二等作為基準(zhǔn)和判斷的依據(jù)，來控管售價(jià)的范圍。 售價(jià)管控的基準(zhǔn)價(jià)格有幾個(gè)：標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)：（在品號(hào)信息里，手動(dòng)輸入）零售價(jià)：（在品號(hào)信息里，手動(dòng)輸入）零售價(jià)一、二等：（在品號(hào)信息里，手動(dòng)輸入）計(jì)價(jià)單價(jià)： “錄入客戶商品價(jià)格”（獨(dú)立的窗口錄入，記錄各客戶的數(shù)據(jù)或是實(shí)際售價(jià)數(shù)據(jù) 。由更新核價(jià)或手動(dòng)輸入而來。注意

17、里面有5個(gè)藍(lán)色字段：客戶編號(hào)，品號(hào)，計(jì)價(jià)單位，幣種，生效日?！胺至坑?jì)價(jià)”這里有，報(bào)價(jià)單里也有，報(bào)價(jià)單的會(huì)回寫這里的。）幾個(gè)基準(zhǔn)價(jià)格取哪個(gè)呢？設(shè)置“定價(jià)順序”，在“錄入客戶信息”，區(qū)別于采購的取價(jià)順序哦，采購的在“設(shè)置進(jìn)銷存參數(shù)”。 超交管理（超交率）：超交管控，注意交貨數(shù)量與贈(zèng)品是分別獨(dú)立管控的。2.3設(shè)置采購單據(jù)性質(zhì)銷售中可以設(shè)置哪些單據(jù)的性質(zhì)：5張單據(jù)：報(bào)價(jià)單、客戶訂單、銷貨單、銷退單、出貨通知單。有哪些單據(jù)性質(zhì)：售價(jià)控制、更新核價(jià)、核對訂單、直接開票。注意查看習(xí)題冊后的表格。售價(jià)控制：控制單據(jù)價(jià)格的下限更新核價(jià)：單據(jù)審核時(shí)，該單據(jù)的單價(jià)信息是否要更新“錄入客戶商品價(jià)格”檔。同時(shí)單據(jù)中的單

18、價(jià)也可以有計(jì)價(jià)單價(jià)檔帶出得來。核對訂單：關(guān)聯(lián)對應(yīng)的訂單直接開票：打勾，銷貨單、銷退單審核時(shí)會(huì)同時(shí)立即產(chǎn)生一張對用的發(fā)票，同時(shí)銷貨單中的“開票碼”自動(dòng)打勾。直接開票適用于“隨貨附發(fā)票”的進(jìn)貨模式，非月結(jié)制模式。3、日常業(yè)務(wù)流程3.1報(bào)價(jià)流程 【錄入報(bào)價(jià)單】 注意“客戶審核”，當(dāng)客戶確認(rèn)此報(bào)價(jià)沒有問題時(shí)，執(zhí)行“客戶審核”，否則在后面復(fù)制該單據(jù)時(shí)，復(fù)制不到。未經(jīng)“客戶審核”的報(bào)價(jià)單，不得轉(zhuǎn)為正式的訂單或銷貨單。 報(bào)價(jià)單中“生效日”必須輸入，否則不能保存。 報(bào)價(jià)單中有“分量計(jì)價(jià)”，“錄入客戶商品價(jià)格”中也有，且會(huì)被更新。3.2接單流程【錄入客戶訂單】 復(fù)制前置單據(jù)“報(bào)價(jià)單”。 “訂單數(shù)量”欄，可以利用

19、快捷鍵F2各庫可用庫存量查詢，F(xiàn)3可用庫存量查詢。 注意訂單中的“已交數(shù)量”和“結(jié)束碼”是有后續(xù)的銷貨單和銷退單來回寫的。結(jié)束：分為三種狀態(tài)，N：未結(jié)束，表示尚未全數(shù)交貨（交貨數(shù)量<訂單數(shù)量）；Y：自動(dòng)結(jié)束，表述已全部交貨（交貨數(shù)量訂單數(shù)量）；y：指定結(jié)束，表示未全交貨，但剩余未交貨的部分不會(huì)交貨了，必須做指定結(jié)束動(dòng)作（“指定結(jié)束”的方法有兩種，一是通過“結(jié)束訂單”作業(yè)來完成，二是通過訂單變更單來完成，兩種方法都可以“整張結(jié)束”，也都可以指定結(jié)束單身的某行）。如果前期創(chuàng)建了客戶品號(hào)，在錄入訂單單身時(shí)可用客戶品號(hào)錄入。3.3訂單變更流程【錄入訂單變更單】注意是“新增”。 訂單變更可以有以下

20、幾種方式： 一是對于沒有審核的訂單單據(jù)，直接利用“修改”按鈕進(jìn)行變更；對于已經(jīng)審核的訂單單據(jù)，可以先撤銷審核，再進(jìn)行“修改”變更。 二是指定結(jié)束現(xiàn)有訂單，重新再錄入一張訂單。 三是通過“錄入訂單變更單”來進(jìn)行變更，該種變更方法可以記錄變更的歷史和保留變更前后的原始信息，變更的結(jié)果可以到“錄入客戶訂單”中查看原訂單。注意“變更版本”。每變更一次，變更版本就會(huì)增加“1”。每一版次可以變更9999次，一天可變更的次數(shù)無限。注意前一版本的變更未審核時(shí)，是不可以進(jìn)行下一版本的變更。同一張訂單有較大版本的變更時(shí)，不可撤銷作廢或撤銷審核較小版本的變更。 “變更原因”欄輸入原因，方便后續(xù)主管的審核和數(shù)據(jù)的查詢

21、。 如果是追加訂購的產(chǎn)品，沒有原序號(hào)，順序輸入即可。 注意變更中客戶是不可以變更的，其他品號(hào)，數(shù)量，交貨日等都可變更。 變更前后查詢：選中要查看的那筆單身信息，單擊工具欄“資料查詢”-“歷史變更信息查詢”，即可看到變更內(nèi)容。3.4出貨通知流程若企業(yè)要走出貨通知流程，務(wù)必先在“基本信息子系統(tǒng)”的“設(shè)置公用參數(shù)”里的“設(shè)置進(jìn)銷存參數(shù)”中將“出貨通知管理”打勾，并設(shè)置存貨調(diào)撥至備貨倉。【錄入出貨通知單】在“銷售管理”下面注意單身的前三列：訂單單別-訂單單號(hào)-訂單序號(hào) “預(yù)計(jì)出貨數(shù)量”：默認(rèn)抓取訂單上的“未交數(shù)量”。 “實(shí)際銷貨數(shù)量”：對應(yīng)銷貨單上的累積銷貨數(shù)量，由銷貨單來回寫。不可手工修改。 如果出

22、貨通知單審核后還需要復(fù)核產(chǎn)品質(zhì)量，單擊工具欄上的“出貨復(fù)核/撤銷出貨復(fù)核”。經(jīng)過復(fù)核的出貨通知單是不可以撤銷審核的。3.5銷貨流程【錄入銷貨單】 如果不走出貨通知流程，可以通過“復(fù)制前置單據(jù)”，將訂單信息復(fù)制到銷貨單，來源有三個(gè)：訂單、借出單和報(bào)價(jià)單。如果走出貨通知流程，可以通過“復(fù)制前置單據(jù)”，將客戶訂單信息復(fù)制到銷貨單，來源有三個(gè)：出貨通知單、借出單和報(bào)價(jià)單。 出貨通知單的“實(shí)際銷貨數(shù)量”會(huì)更新為銷貨單上的累積銷貨數(shù)量，由銷貨單來回寫?？蛻粲唵沃械摹耙呀粩?shù)量”更新為銷貨單的累計(jì)銷貨數(shù)量。 “開票碼”：該銷貨單或銷退信息已經(jīng)開票，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打勾。 3.6銷貨退回流程【錄入銷退單】記錄客戶的退

23、貨及折讓信息 退貨類型：退貨、折讓。銷退增加庫存，減少應(yīng)收賬款，客戶訂單中的“已交數(shù)量”也會(huì)減少；折讓，不計(jì)數(shù)量，只計(jì)算折讓金額，不影響庫存數(shù)量。 注意銷退數(shù)量不可大于銷貨數(shù)量。 退貨單可以設(shè)置單據(jù)性質(zhì)中的“核對采購”，讓其回寫客戶訂單單。注意已經(jīng)處于“自動(dòng)結(jié)束”狀態(tài)的訂單還可以再回到“未結(jié)束”狀態(tài)。5、 常用報(bào)表預(yù)計(jì)出貨表（四個(gè)角度：訂單、商品、客戶、業(yè)務(wù)員）客戶銷貨明細(xì)表：客戶某一時(shí)段，銷貨明細(xì)數(shù)據(jù)狀況，可供財(cái)務(wù)對賬使用。歷史交易記錄表：貨品所有往來交易明細(xì)存貨管理子系統(tǒng)1、 基礎(chǔ)設(shè)置1.1 設(shè)置編碼原則 在“基本信息子系統(tǒng)”中設(shè)置 目前系統(tǒng)提供的編碼原則設(shè)置有：客戶編碼、供應(yīng)商編碼、品號(hào)

24、編碼、批號(hào)編碼、固定資產(chǎn)編碼、專用發(fā)票編碼和普通發(fā)票編碼。 客戶編碼：國內(nèi)、國外 供應(yīng)商編碼：國內(nèi)、國外、委外加工商品號(hào)編碼：6位 一個(gè)品號(hào)一個(gè)編碼1.2 設(shè)置進(jìn)銷存參數(shù) 商品分類：每種職能管理品號(hào)的角度不同，分類也不同。 分會(huì)計(jì)、倉管、生管、商品 出貨通知管理庫位管理;方便找到貨物所在的儲(chǔ)存位置?？梢灾付◣煳灰部梢圆恢付◣煳弧Ｖ饕杀居?jì)價(jià)方式：標(biāo)準(zhǔn)成本制和實(shí)際成本制（月加權(quán)平均成本制、先進(jìn)先出成本制、分批認(rèn)定成本制）月加權(quán)平均成本制=（月初存貨金額+本期進(jìn)貨凈額）/（月初存貨數(shù)量+本期進(jìn)貨數(shù)量）分批認(rèn)定成本制，必須啟用“批號(hào)管理”。庫存現(xiàn)行年月：結(jié)算庫存成本的年月 庫存關(guān)賬年月：一般在會(huì)計(jì)師

25、查完帳后執(zhí)行 財(cái)務(wù)凍結(jié)日期：盤點(diǎn)、月結(jié)時(shí)使用，避免某日期內(nèi)的數(shù)據(jù)被更動(dòng)。1.3錄入品號(hào)類別 以不同職能角度做的品號(hào)分類，銜接上面的商品分類1.4錄入品號(hào)信息 單頭的庫存數(shù)量與單身的庫存數(shù)量不一致，可能是因?yàn)閱紊泶嬖谟蟹谴尕泜}。庫存檢查對象：當(dāng)“設(shè)置公用參數(shù)”中的“設(shè)置基本參數(shù)”中的額“數(shù)量表達(dá)方式”為“存貨雙單位時(shí)”，此字段可選：庫存數(shù)量、庫存包裝數(shù)量、庫存數(shù)量和庫存包裝數(shù)量。批號(hào)管理：管制交易軌跡 可以設(shè)定4中模式：不需要、僅需警告、需要不檢查庫存量、需要且檢查庫存量保質(zhì)期：品號(hào)有時(shí)效性時(shí)，可勾選此項(xiàng)來管控存貨的先進(jìn)先出。注意只有當(dāng)啟用“批號(hào)管理”，即“批號(hào)管理”沒有選擇“不需要”的時(shí)候。品

26、號(hào)屬性：采購件、自制件、委外加工件、虛設(shè)件、配置件。虛設(shè)件為簡化BOM結(jié)構(gòu)，提高BOM管理效率而產(chǎn)生。配置件有選配的作用，用于歸集相同特性品號(hào)，為簡化BOM，而虛擬化的品號(hào)。成本計(jì)價(jià)方式，這里是為了設(shè)定單個(gè)品號(hào)的成本計(jì)價(jià)方式。一品號(hào)可對應(yīng)多條碼，在“設(shè)置公用參數(shù)”“設(shè)置基本參數(shù)”里設(shè)置。1.5設(shè)置庫存單據(jù)性質(zhì)存貨中有9種交易單據(jù)：一般交易單據(jù)、庫存調(diào)撥單據(jù)、借出調(diào)撥單據(jù)、借入暫收單據(jù)、借出歸還單據(jù)、借入歸還單據(jù)、成本開賬/調(diào)整單據(jù)，報(bào)廢單據(jù)、銷毀單據(jù)。一般交易單據(jù)：用于非生產(chǎn)、非采購、非銷售的入、出庫及調(diào)整，包括盤盈虧調(diào)整單、費(fèi)用領(lǐng)料單、庫存開賬單。調(diào)撥單據(jù)：用于相同性質(zhì)的倉庫之間的調(diào)撥，對庫存沒有影響。交易類別分為：5種，入庫、銷貨、領(lǐng)用、調(diào)整、調(diào)撥。影響“進(jìn)耗存統(tǒng)計(jì)表”影響成本：Y成本計(jì)算來源，計(jì)入本月月加權(quán)平均計(jì)算；N賦值計(jì)算結(jié)果，不會(huì)影響當(dāng)月月加權(quán)平均成本的計(jì)算；y成本調(diào)整，不會(huì)被納入本月月加權(quán)平均成本計(jì)算中。2、 期初開賬 即將開賬之前的庫存信息錄入到ERP系統(tǒng)中。兩種方法：一是以盤點(diǎn)流程導(dǎo)入