上海市資金監(jiān)管協(xié)議模板

1、上海市資金監(jiān)管協(xié)議甲方（貸款人）：乙方（借款人）：丙方（銀行）：為規(guī)范*公司在參與*業(yè)務(wù)上貸款資金的管理，確保*資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。第一條甲方權(quán)利義務(wù)一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“*”規(guī)定的各項(xiàng)*資金的貸款服務(wù)。二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料。三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經(jīng)營業(yè)務(wù)，甲方有權(quán)停止貸款資金的發(fā)放。第二條乙方權(quán)利義務(wù)一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專項(xiàng)使用權(quán)。二、乙方須在甲方指定銀行開立專項(xiàng)結(jié)算賬戶

2、。三、乙方應(yīng)接受甲方對貸款資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預(yù)付款支付手續(xù)。五、乙方應(yīng)按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報(bào)送當(dāng)月用款計(jì)劃和。六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購買合同等），必須報(bào)甲方計(jì)劃合同處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移貸款資金，否則甲方有權(quán)停止與乙方的貸款合同。八、甲方委托丙方對乙方貸款資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方在丙方開設(shè)的貸款專用

3、賬戶內(nèi)的貸款資金要全部用于政府采購業(yè)務(wù)的資金結(jié)算，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。第三條丙方權(quán)利義務(wù)一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無理壓票壓匯壓款，應(yīng)配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)。有義務(wù)接受甲方對貸款資金管理、監(jiān)督。二、丙方應(yīng)配合甲方對乙方貸款資金監(jiān)督管理。三、丙方有權(quán)在乙方違反貸款合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移貸款資金時(shí)，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準(zhǔn)不得支用。第四條違約責(zé)任乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項(xiàng)賬戶內(nèi)的貸款資金挪用，作為政府采購業(yè)務(wù)以外的支出時(shí)，應(yīng)按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時(shí)視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，終止貸款合同。第五條協(xié)議生效

4、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動失效。第六條協(xié)議文本數(shù)量本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。甲方：乙方：丙方：法定代表人法定代表人法定代表人或授權(quán)代理人：或授權(quán)代理人：或授權(quán)代理人：xx年月日xx年月日xx年月日上海市資金監(jiān)管協(xié)議篇2甲方：來鳳縣城市客運(yùn)有限公司乙方：恩施村鎮(zhèn)銀行來鳳支行丙方：來鳳縣中小企業(yè)貸款擔(dān)保有限公司為使甲方與乙方簽訂的恩村銀來企借字xx003號借款合同、乙方與丙方簽訂的恩村銀來保字xx第006號的保證合同、以及甲方與丙方簽訂的反擔(dān)保合同順利落實(shí)，明確三方的債權(quán)、債務(wù)、擔(dān)保責(zé)任，確保乙方貸款用途真實(shí)合法，丙方的反擔(dān)保措施得到保障

5、，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，支持企業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)將貸款資金的使用和提款作出如下約定，三方共同遵守。一、甲方與乙方簽訂的恩村銀來企借字xx003號借款合同、乙方與丙方簽訂的恩村銀來保字xx第006號的保證合同、以及甲方與丙方簽訂的反擔(dān)保合同，構(gòu)成本協(xié)議的主合同，本協(xié)議為以上合同的從合同，其法律效力的行使不對以上合同構(gòu)成影響。二、本次資金的監(jiān)管范圍：乙方發(fā)放的貸款500萬元，甲方自籌資金不低于200萬元。甲方自籌資金在用途上與貸款資金共同管理。三、貸款發(fā)放。乙方在與丙方簽訂保證合同，并取得丙方的書面授權(quán)后，根據(jù)借款合同及相關(guān)規(guī)定發(fā)放貸款，貸款資金發(fā)放至甲方在乙方開立的結(jié)算賬戶中。戶名：賬號。四、貸款資金用途。甲方的貸款資金用途用于且只能用于掛靠于甲方名下的公交車輛及經(jīng)營權(quán)的收購。五、貸款資金使用。甲方在與掛靠方談妥收購價(jià)格后，與掛靠方簽訂收購合同，并根據(jù)收購合同向丙方提出不超過合同款項(xiàng)的用款申請，丙方接到用款申請，審核通過并簽署書面意見后，由甲方提交至乙方，由乙方