表8─3─3原賬會計科目余額按新制度轉(zhuǎn)賬后科目余額表

1、表833原賬會計科目余額按新制度轉(zhuǎn)賬后科目余額表金額單位：元編號名稱余額方向金額一、資產(chǎn)類1001庫存現(xiàn)金借500.001002銀行存款借21,195,075.181011零余額賬戶用款額度借1021財政應返還額度借4,000,000.00102101 財政直接支付借3,500,000.00102102財政授權(quán)支付借500,000.001212應收賬款借1213預付賬款借1,000,000.001215其他應收款借1,115,643.341301存貨借1,805,845.271501固定資產(chǎn)借96,580,061.371502累計折舊借1511在建工程借1601無形資產(chǎn)借1602累計攤銷借17

2、01待處理財產(chǎn)損溢借1801政府儲備物資借1,000,000.001802公共基礎設施借1901受托代理資產(chǎn)借二、負債類2001應繳財政款貸200,000.002101應繳稅費貸20,000.002201應付職工薪酬貸90,600.002301應付賬款貸2302應付政府補貼款貸13,000,000.002305其他應付款貸2,014,862.622401長期應付款貸3,000,000.002901受托代理負債貸2,000,000.00三、凈資產(chǎn)類3001財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸3,730,095.903002財政撥款結(jié)余貸2,149,060.003101其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余貸3,106,600.003501

3、資產(chǎn)基金貸100,385,906.64350101 預付款項貸1,000,000.00350111 存貨貸1,805,845.27350121 固定資產(chǎn)貸96,580,061.37350131 在建工程貸350141 無形資產(chǎn)貸350151 政府儲備物資貸1,000,000.00350152 公共基礎設施貸3502待償債凈資產(chǎn)借3,000,000.00表833原賬會計科目余額按新制度轉(zhuǎn)賬后科目余額表金額單位：元編號名稱余額方向金額一、資產(chǎn)類1001庫存現(xiàn)金借500.001002銀行存款借21,195,075.181011零余額賬戶用款額度借1021財政應返還額度借4,000,000.00102

4、101 財政直接支付借3,500,000.00102102財政授權(quán)支付借500,000.001212應收賬款借1213預付賬款借1,000,000.001215其他應收款借1,115,643.341301存貨借1,805,845.271501固定資產(chǎn)借96,580,061.371502累計折舊借1511在建工程借1601無形資產(chǎn)借1602累計攤銷借1701待處理財產(chǎn)損溢借1801政府儲備物資借1,000,000.001802公共基礎設施借1901受托代理資產(chǎn)借二、負債類2001應繳財政款貸200,000.002101應繳稅費貸20,000.002201應付職工薪酬貸90,600.002301應

5、付賬款貸2302應付政府補貼款貸13,000,000.002305其他應付款貸2,014,862.622401長期應付款貸3,000,000.002901受托代理負債貸2,000,000.00三、凈資產(chǎn)類3001財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸3,730,095.903002財政撥款結(jié)余貸2,149,060.003101其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余貸3,106,600.003501資產(chǎn)基金貸100,385,906.64350101 預付款項貸1,000,000.00350111 存貨貸1,805,845.27350121 固定資產(chǎn)貸96,580,061.37350131 在建工程貸350141 無形資產(chǎn)貸350151 政府

6、儲備物資貸1,000,000.00350152 公共基礎設施貸3502待償債凈資產(chǎn)借3,000,000.00表852 資金平衡表 單位：元資 金 占 用年末數(shù)資 金 來 源年末數(shù)一、基本建設支出合計223,000,270.24一、基本建設撥款合計266,056,225.07 （一）交付使用資產(chǎn)67,883,456.78 （一）以前年度撥款191,427,835.35 1、固定資產(chǎn)67,883,456.78 1、中央財政性資金撥款 2、流動資產(chǎn) 2、地方財政性資金撥款188,069,935.67 3、無形資產(chǎn) 3、部門自籌其他資金3,357,899.68 4、遞延資產(chǎn) （二）本年撥款74,628

7、,389.72 （二）待核銷基建支出 1、中央財政性資金撥款 （三）轉(zhuǎn)出投資 2、地方財政性資金撥款73,359,580.40 （四）在建工程155,116,813.46 3、部門自籌其他資金1,268,809.32 1、建筑安裝工程投資92,108,766.95 （三）預收下年度財政性資金撥款 2、設備投資6,758,142.78 （四）本年交回結(jié)余資金 3、待攤投資56,249,903.73二、項目資本 4、其他投資三、項目資本公積二、應收生產(chǎn)單位投資借款10,000,000.00四、基建借款 10,000,000.00三、器材五、待沖基建支出10,000,000.00 其中：待處理器材損

8、失六、應付款合計 1,926,783.50四、貨幣資金合計14,210,684.21 （一）應付器材款350,000.00 其中：銀行存款18,663.10 （二）應付工程款1,503,783.50 財政應返還額度14,157,021.11 （三）應付有償調(diào)入器材及工程款 現(xiàn)金35,000.00 （四）應付票據(jù) 有價證券 （五）應付工資及福利費53,000.00五、預付款合計26,573,979.20 （六）其他應付款20,000.00 1、預付備料款七、未交款合計85,606.00 2、預付工程款26,573,979.20 （一）未交稅金85,606.00 3、預付設備款 （二）未交基建收入

9、六、應收款合計13,733,680.92 （三）其他未交款 1、應收有償調(diào)出器材及工程款八、留成收入 2、應收票據(jù)370,000.00 3、其他應收款13,363,680.92七、固定資產(chǎn)合計550,000.00 固定資產(chǎn)原價550,000.00 減：累計折舊 固定資產(chǎn)凈值550,000.00 固定資產(chǎn)清理 待處理固定資產(chǎn)損失資金占用合計288,068,614.57資金來源合計288,068,614.57借：庫存現(xiàn)金（新） 35,000銀行存款（新） 18,663.1財政應返還額度財政授權(quán)支付（新）14,157,021.11應收賬款（新） 370,000其他應收款（新） 13,363,680.

10、92固定資產(chǎn)（新） 550,000在建工程（新） 181,690,792.66待償債凈資產(chǎn)（新） 1,853,783.5貸：應繳稅費（新） 85,606應付職工薪酬（新） 53,000應付賬款（新） 803,783.5其他應付款（新） 20,000長期應付款（新） 1,050,000財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)（新） 21,705,266.63其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（新） 6,080,492.5資產(chǎn)基金固定資產(chǎn)（新） 550,000資產(chǎn)基金在建工程（新） 181,690,792.66表841某行政單位無形資產(chǎn)核查信息表金額單位：元無形資產(chǎn)編碼無形資產(chǎn)名稱入賬日期無形資產(chǎn)原值預計使用年限（年）已使用年限（月）應攤銷金

11、額備注02001OA辦公系統(tǒng)未入賬950,000 1055435,416 02002財務信息系統(tǒng)未入賬700,000 1046320,833 02003資產(chǎn)管理系統(tǒng)未入賬480,000 1035220,000 合計2,130,000 976,249 表842A行政單位負責維護的公共基礎設施清查登記表金額單位：元序號設施名稱交付使用日期資產(chǎn)原值預計使用年限（年）已使用年限（月）應折舊金額備注001城市交通設施年月1,235,000,000 3086不提折舊002公共照明設施年月35,680,000 1051不提折舊003健身設施年月18,760,300 1029不提折舊004廣場及公共構(gòu)筑物年月169,700,000 3075不提折舊合計1,459,