存貨管理內(nèi)部控制制度_百度文庫

1、存貨管理內(nèi)部控制制度(暫行主材庫管理制度1 主材庫管理基本要求準(zhǔn)確、及時、安全、快速1、賬管員2、庫管員3、叉、抱車司機(jī)2 其他相關(guān)部門職責(zé)1、財務(wù)部2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購進(jìn)原紙的質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢驗(yàn)報告。3、生產(chǎn)車間3 主材庫區(qū)位劃分1、劃分原則2、北倉庫3、南倉庫4 標(biāo)識使用規(guī)則1、粉筆標(biāo)識廠家-原紙類型-規(guī)格重量(單位Kg入庫日期原紙類型也可用公司規(guī)定字母表示(見附件一;2、條碼標(biāo)識廠家、原紙類型、規(guī)格、初始入庫重量、入庫日期條碼信息包括:原紙類型、規(guī)格、入庫日期、入庫序號5 原紙碼放規(guī)則1、根據(jù)倉庫高度及地理?xiàng)l件合理擺放,易于查找,易于取放。2、以貨位中最內(nèi)側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn)直線碼放(南庫中部以

2、東側(cè)碼放原紙為基準(zhǔn),標(biāo)識應(yīng)以內(nèi)側(cè)原紙為統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),方向垂直于碼放基準(zhǔn)線。兩排原紙以30-40厘米為間距。3、豎直方向保持杠芯與地面垂直平穩(wěn),保證安全。4、在原紙使用中應(yīng)以根據(jù)成本最優(yōu),先進(jìn)先出,紙頭優(yōu)先使用的原則使用,碼放標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合此原則的實(shí)行。6 主材庫入庫操作規(guī)程1、外購原紙進(jìn)廠后,由供應(yīng)部或供貨方通知紙庫庫管員,庫管員應(yīng)做好接收原紙準(zhǔn)備;2、庫管員根據(jù)供應(yīng)商提供的原材料出庫磅碼單逐一對實(shí)物進(jìn)行外觀檢驗(yàn)并核對原紙信息,確認(rèn)無問題后填寫檢驗(yàn)通知單,通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)質(zhì),質(zhì)管部出具物資檢驗(yàn)單并轉(zhuǎn)交供應(yīng)部和庫管員;3、外購原紙經(jīng)檢驗(yàn)無質(zhì)量問題,庫管員在原材料出庫磅碼單上標(biāo)注區(qū)位信息,賬管員據(jù)此打印

3、條碼,并將相關(guān)信息錄入軟件;4、庫管員及時安排貨物稱重,辦理入庫手續(xù),根據(jù)第四條“標(biāo)識使用規(guī)則”對入庫原紙進(jìn)行粉筆標(biāo)識、條碼標(biāo)識,并標(biāo)注入庫區(qū)位;5、庫管員標(biāo)識完畢后,及時通知叉抱車司機(jī)卸車,叉、抱車司機(jī)根據(jù)標(biāo)識區(qū)位,按照第五條“原紙碼放規(guī)則”,將原紙碼放于指定區(qū)位;6、凡外購不合格原紙,因客觀原因需卸車存放的,應(yīng)放置在規(guī)定區(qū)域,做出相應(yīng)的標(biāo)識以防止非預(yù)期使用。7、入庫結(jié)束后,由紙庫辦理正式的入庫手續(xù),如手續(xù)不齊全或有特殊情況,應(yīng)出具臨時收到條兩份(一份倉庫留底,一份交供貨方或供應(yīng)部門。7 主材庫領(lǐng)用出庫操作規(guī)程1、生產(chǎn)車間應(yīng)于生產(chǎn)開始前40分鐘向倉庫提供原紙請領(lǐng)單,原紙請領(lǐng)單應(yīng)按月裝訂歸檔;

4、2、庫管員依據(jù)生產(chǎn)車間的原紙請領(lǐng)單,確認(rèn)區(qū)位,通知叉抱車司機(jī)從相應(yīng)區(qū)位取出所需原紙;3、如無相應(yīng)規(guī)格原紙,應(yīng)及時通知生產(chǎn)車間及相關(guān)部門或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整用紙,或依據(jù)權(quán)限調(diào)整用紙;4、庫管員根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品分別認(rèn)真核對并詳細(xì)登記所耗原紙生產(chǎn)廠家、種類、規(guī)格、重量、條碼信息;5、庫管員督促車間領(lǐng)料人員完成領(lǐng)料手續(xù)的辦理,及時將領(lǐng)料單交于賬管員,賬管員據(jù)此錄入軟件;8 主材庫退庫操作規(guī)程1、生產(chǎn)車間退庫操作流程2、紙庫退貨操作流程9 主材庫賬物管理規(guī)范1、庫管負(fù)責(zé)原紙的保管,做好防火、防潮、防盜、防變質(zhì)工作;2、嚴(yán)格驗(yàn)收入庫、出庫手續(xù),庫管員必須親自到場發(fā)貨,做到手續(xù)完整,不重、不漏、不混,數(shù)字準(zhǔn)確;3、庫

5、管員賬目記載清楚,做到賬物相符;4、當(dāng)班工作必須當(dāng)班完成,不得交于接班工作人員,嚴(yán)格按照第十條“主材庫員工行為規(guī)范”進(jìn)行交接班工作;5、賬管員數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確,報表報送及時,按要求報送各類報表;6、對積壓超過6個月的原紙進(jìn)行統(tǒng)計,及時上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);10 主材庫員工行為規(guī)范1、庫管員監(jiān)管插抱車司機(jī)工作過程,發(fā)現(xiàn)因司機(jī)操作不當(dāng)造成損壞,庫管員應(yīng)在原紙本上做出標(biāo)示,當(dāng)事人簽字后上報主管,損失由當(dāng)事人承擔(dān);2、早7:30上班進(jìn)廠,7:35簽到,過時按遲到處理,每次罰款10元;4個小時內(nèi)未到廠工作,按曠工一天處理,加罰50元;3、下班時雙方必須進(jìn)行交接,辦理交接班手續(xù),手續(xù)不全者罰款50元/次,交接內(nèi)容:當(dāng)

6、天工作內(nèi)容、車輛記錄、倉庫原紙數(shù)量變動表;4、每周一早上開例會,7:20份到廠簽名,遲到處罰同上;5、上班前及當(dāng)班期間嚴(yán)禁飲酒,酒后上崗罰款200元/次,當(dāng)班期間飲酒罰款200元/次,并勸其休息,按曠工處理;6、進(jìn)廠必須統(tǒng)一著裝,要求儀表整潔、言語文明,禁止穿拖鞋進(jìn)廠,女工進(jìn)廠后要盤起頭發(fā),男工不得坦胸露背,杜絕安全事故;7、對外來車輛司機(jī)要熱情服務(wù)、耐心周到、詳細(xì)講解,不吃、拿、卡、要。做到廉潔自律,服務(wù)客戶。發(fā)現(xiàn)收受司機(jī)錢物者,扣當(dāng)月工資并辭退;8、當(dāng)班期間,不允許睡覺、脫崗、玩電腦、打牌等,發(fā)現(xiàn)一次罰款50元,并通報批評;9、庫內(nèi)衛(wèi)生,按區(qū)域劃分,責(zé)任到人,司機(jī)與庫管共同清掃,保證庫內(nèi)整

7、潔;10、庫內(nèi)照明由司機(jī)負(fù)責(zé),早7:00必須關(guān)掉電源;11、做優(yōu)秀員工,當(dāng)合格司機(jī),以己為榜,帶動他人,鉆研業(yè)務(wù),提升自己。11 原材料盤點(diǎn)程序1、盤點(diǎn)安排2、自盤3、抽盤4、年終全面盤點(diǎn)12 表單填寫規(guī)則1、任何單據(jù)及報表原則上不得涂改;2、“入庫單”、“領(lǐng)料單”嚴(yán)格禁止涂改現(xiàn)象;3、各類報表可采用劃線更正法,更正人須簽章。13 獎罰措施詳見附件三。14 附則本制度由財務(wù)部、供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋,經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行。附件一:原紙類型代碼表序號原紙類型原紙類型代碼01 A級紙 A02 茶板 C03 美廢 F04 黃美廢H05 進(jìn)牛J06 進(jìn)牛白板K07 進(jìn)牛涂布L08 木漿M09 國產(chǎn)白板S10 國產(chǎn)涂布T11 瓦楞W12 高強(qiáng)瓦楞X附件二:南庫原紙數(shù)量變動表時間:X年X月X日(交班人單位:杠區(qū)位上班結(jié)存入庫出庫退庫本班結(jié)存01區(qū)02區(qū)25區(qū)合計交班人:(簽名接班人:(簽名注:1、向東廠借出、借入原紙視同出庫、入庫處理;2、北庫報表格式同南庫。附件三:主材庫員工工作獎罰措施1、供應(yīng)部安排人員每月對賬管員、庫管員、司機(jī)工作進(jìn)行考核,財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督;2、經(jīng)考核月度工作無失誤,每人獎勵50元,對工作出色的員工,同時進(jìn)行公開表揚(yáng);3、賬管員、庫管員、司機(jī)應(yīng)嚴(yán)格按照本制度工作流程進(jìn)行工作,出現(xiàn)一次錯誤罰款20元,出現(xiàn)二次錯誤罰款40元,出現(xiàn)三次錯誤罰款