金蝶k3財(cái)務(wù)操作手冊(cè)1

1、金蝶K3操作流程一：整理會(huì)計(jì)科目 系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 科目雙擊 科目 進(jìn)入下圖會(huì)計(jì)科目列表：點(diǎn)箭頭指向處 管理 ，會(huì)計(jì)科目分類管理 圖 21：新增科目 點(diǎn)圖 2 右邊 新增按扭 例：增加銀行存款科目代碼：1002表示一級(jí)科目 .07表示二級(jí)科目金蝶采用點(diǎn)分割科目級(jí)別注：只需要填寫科目代碼 和 科目名稱 2：新增往來(lái)單位（已經(jīng)掛核算項(xiàng)目的科目不允許再增加三級(jí)科目）一級(jí)代碼一級(jí)名稱二級(jí)代碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科目名稱核算項(xiàng)目1131應(yīng)收帳款113101內(nèi)部往來(lái)單位-客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目113102外部往來(lái)單位-客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1133其他應(yīng)收款113301內(nèi)部往來(lái)單位-客戶113302關(guān)

2、聯(lián)單位往來(lái)-客戶113303其他單位往來(lái)-客戶113304內(nèi)部個(gè)人往來(lái)-客戶113305外部個(gè)人往來(lái)-客戶1151預(yù)付賬款115101內(nèi)部單位11510101工程款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目11510102材料設(shè)備款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目115102外部單位11510201工程款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目11510202材料設(shè)備款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2131預(yù)收賬款213101內(nèi)部單位工程款-213101外部單位工程款-2131.03售房款首付款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2按揭客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目3房屋補(bǔ)差款客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2131.04材料設(shè)備款-客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2131.05其他-客戶 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目一級(jí)代碼一級(jí)名稱二級(jí)代碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科

3、目名稱核算項(xiàng)目2181其他應(yīng)付款2181.01內(nèi)部單位往來(lái)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)單位往來(lái)-部門外部單位往來(lái)-供應(yīng)商內(nèi)部個(gè)人往來(lái)-職員外部個(gè)人往來(lái)-供應(yīng)商其他-職工教育經(jīng)費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)-4101開(kāi)發(fā)成本410101土地開(kāi)發(fā)成本土地出讓金開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2土地契稅開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4101.02前期工程費(fèi)設(shè)計(jì)費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目工程費(fèi)、預(yù)決算費(fèi)用、其他勘查費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目測(cè)繪費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目三通一平開(kāi)發(fā)項(xiàng)目辦證費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目審圖費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4101.03建筑安裝工程監(jiān)理費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 質(zhì)檢費(fèi)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4101.04基礎(chǔ)設(shè)施道路開(kāi)發(fā)項(xiàng)目綠化、照明、環(huán)衛(wèi)、其他供水電、氣、通訊開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4101.05公共配套消防設(shè)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目智能化開(kāi)發(fā)

4、項(xiàng)目配電設(shè)施開(kāi)發(fā)項(xiàng)目級(jí)代碼一級(jí)名稱二級(jí)代碼二級(jí)科目名稱三級(jí)科目代碼三級(jí)科目名稱核算項(xiàng)目4102工程施工-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用4105.01工資-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目周轉(zhuǎn)房攤銷、汽車費(fèi)用4105.02福利費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目差旅費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、其他4105.03勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.04折舊費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.05辦公費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.06水電費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.07電話費(fèi)-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.08臨時(shí)設(shè)施-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目4105.09低值易耗品攤銷-開(kāi)發(fā)項(xiàng)目5502管理費(fèi)用5502.01工資-部門差旅費(fèi)、水電費(fèi)、招待費(fèi)、5502.02福利費(fèi)-部門修理費(fèi)、電話費(fèi)、中介費(fèi)、5502.03養(yǎng)老保險(xiǎn)-部

5、門低值易耗品攤銷、折舊、5502.04失業(yè)保險(xiǎn)-部門印花稅、宣傳費(fèi)、廣告費(fèi)5502.05醫(yī)療保險(xiǎn)-部門土地使用稅、保險(xiǎn)費(fèi)5502.06住房公積金-部門5502.07工會(huì)經(jīng)費(fèi)-部門5502.08職工教育經(jīng)費(fèi)-部門5502.09勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)-部門5502.10教育培訓(xùn)費(fèi)-部門5502.11辦公費(fèi)-部門5502.12汽車費(fèi)-部門二 新增相關(guān)核算項(xiàng)目資料系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 客戶（1）新增“客戶”資料：代碼名稱1購(gòu)房客戶設(shè)為上級(jí)組1.1學(xué)府一期設(shè)為上級(jí)組一號(hào)樓設(shè)為上級(jí)組.01商鋪設(shè)為上級(jí)組.01.101張三.01.101李四.02住宅.02.101 王武（2）新增“開(kāi)發(fā)項(xiàng)目”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)

6、資料 公共資料 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目代碼名稱01學(xué)府一期02學(xué)府二期03學(xué)府三期（3）新增“部門”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 部門代碼名稱01財(cái)務(wù)部02行政部03銷售部（4）新增“職員”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 職員代碼名稱部門21內(nèi)部21001 李萍21002王林22外部22001 趙立（5）新增“供應(yīng)商”資料：系統(tǒng)設(shè)置 基礎(chǔ)資料 公共資料 供應(yīng)商代碼名稱001恒瑞開(kāi)發(fā)公司002工程隊(duì)（學(xué)府工程款）三、初始余額錄入系統(tǒng)設(shè)置 初始化 總帳 科目初始數(shù)據(jù)錄入四、固定資產(chǎn)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)管理 基礎(chǔ)資料 卡片類別管理代碼名稱使用年限凈殘值率計(jì)量單位預(yù)設(shè)折舊方法固定資產(chǎn)科目累計(jì)折舊科目卡片

7、編碼規(guī)則是否計(jì)提折舊001房屋類205%幢平均年限法151155FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具103%輛平均年限法151155JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備103%臺(tái)平均年限法151155SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備55%平均年限法151155BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)管理 業(yè)務(wù)處理 新增卡片五、 日常業(yè)務(wù)處理 1：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 憑證處理 憑證錄入（以憑證制單人姓名登陸）輸入憑證時(shí)提示“請(qǐng)輸入核算項(xiàng)目”，請(qǐng)?jiān)趹{證下放雙擊 客戶 和 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目2：憑證審核（換人審核）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳 - 憑證處理 - 憑證查詢3：憑證過(guò)帳財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 總帳 - 憑證處理 - 憑證過(guò)帳4：結(jié)轉(zhuǎn)損益（