批發(fā)店的財務(wù)管理

1、批發(fā)店的財務(wù)管理篇一：店鋪財務(wù)管理流程店鋪財務(wù)管理流程一、貨品調(diào)撥：調(diào)撥申請單需分品牌進(jìn)行開立，開立時必須選擇“調(diào)撥方式”，主要包含以下幾種調(diào)撥方式：自行調(diào)撥：店柜臨時性調(diào)撥，店柜團(tuán)購調(diào)撥。協(xié)助調(diào)撥：貨品整合、鋪新貨調(diào)撥（需要公司車輛運(yùn)輸?shù)呢浧氛{(diào)撥）， 其它調(diào)撥：退殘，次品回貨，店柜團(tuán)購調(diào)撥。1、“調(diào)撥由庫單”的開立和審核1.1、 執(zhí)行由貨前必須具備系統(tǒng)內(nèi)審核生效的調(diào)撥申請 單。1.2、 總倉（含由新貨及補(bǔ)貨）：撿貨完畢，準(zhǔn)備由庫 時開立“調(diào)撥由庫單”并打印。貨品離倉的同時審核生效該 單據(jù)。單據(jù)及貨品同時送達(dá)調(diào)入方（含由新貨及補(bǔ)貨）。1.3、 店柜：物流人員到達(dá)前按“調(diào)撥要求”完成備貨； 貨品

2、離倉的同時開立并審核“調(diào)撥由庫單”。2、“調(diào)撥入庫單”的開立及審核2.1、 收貨方在貨品到倉日起的一個工作日內(nèi)完成驗貨 并開立及審核“調(diào)撥入庫單”。2.2、 若在驗貨過程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)與實貨不符（包括貨號、 數(shù)量、尺碼），須按“實收商品”確認(rèn)入庫，并將差異情況立即報告上級主管。店柜報告至零售經(jīng)理，倉庫報告至物流 負(fù)責(zé)人。由零售經(jīng)理（主管）同物流負(fù)責(zé)人查明解決。3、調(diào)撥特殊事項：3.1、 對于無電腦的店鋪，調(diào)撥數(shù)據(jù)傳真回公司統(tǒng)計部, 由統(tǒng)計人員錄入系統(tǒng)。3.2、 月末不充許有在途庫存。二、銷售小票管理規(guī)定1、開立要求1.1、 日期、貨號、銷售代碼、銷售折扣、品牌、單價、 數(shù)量、銷售金額、經(jīng)手人、是否

3、參加活動及活動簡稱等項目 填寫完整清楚。已上紅袖打印系統(tǒng)的店鋪直接打印小票。1.2、 店柜在貨品售由后發(fā)生顧客“退貨”及“換貨” 情況時，須開立銷售小票列明顧客退回及換走商品的“貨 號"、“尺碼”及“退貨原因”、退回貨品的原始銷售小票 號、購買日期、并由當(dāng)班店長簽字確認(rèn)。自營店進(jìn)行退貨時 需將原顧客銷售小票聯(lián)及水單與新開具的退貨小票裝訂在 一起一并交回。1.3、 如果有“會員卡”銷售須將“會員卡號”填列在 銷售小票上。1.4、 自營店銷售小票實行領(lǐng)用登記制度、“作廢”的 單據(jù)注明作廢后連同已使用的一并交回；保證單據(jù)號碼完整。1.5、 店柜在開立小票前，應(yīng)先進(jìn)入系統(tǒng)核對商品售價，避免由

4、現(xiàn)“賣錯價”情況。1.6、 若有公司提供現(xiàn)金券或提貨券、內(nèi)購券等，須與對應(yīng)開具的銷售小票訂在一起，并在小票上寫明券號。2、錄入要求2.1、 已上系統(tǒng)的店鋪銷售實現(xiàn)時及時錄入，當(dāng)天單據(jù) 必須當(dāng)天處理完畢，由于特殊情況不能在當(dāng)天進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入的店柜應(yīng)于次日上午10點前傳真至辦公室統(tǒng)計部，統(tǒng)計部于收到傳真當(dāng)日下班前錄入完 畢。2.2、 系統(tǒng)錄入內(nèi)容應(yīng)與“銷售小票”內(nèi)容一致且完整，必須錄入對應(yīng)的銷售小票號碼，單張銷售小票對應(yīng)一張系統(tǒng) PO彈號。2.3、 退貨：所退貨品在系統(tǒng)中須選擇“退貨類型”，并引用以前的銷售記錄進(jìn)行退貨操作。2.4、 換貨：1）、換貨（同款不同尺碼）：退回及換由的商品須在 同一張系統(tǒng)

5、POS單據(jù)上開立。2）、不同貨號的“換貨”在百盛 /紅袖系統(tǒng)內(nèi)按“一退 一賣”處理。2.5、 團(tuán)購銷售需在系統(tǒng)中開立團(tuán)購申請單，系統(tǒng) POS 銷售時引用銷售主管審核生效的團(tuán)購申請單。2.6、 如由現(xiàn)多銷售的情況（如零售價469元，實際銷售時按499元收款），在系統(tǒng) POS錄入用時系統(tǒng)金額與實際銷售金額等同，反之須營業(yè)員自 行補(bǔ)足貨款，并將少收款小票與補(bǔ)足款小票裝訂一起。3、小票上交要求3.1、 每周二由銷售主管/物流部/店長將上周的銷售小 票“店柜留存聯(lián)”與銷售小票周匯總表交統(tǒng)計部。缺交部分在店長會議時由店長補(bǔ)交至統(tǒng)計部（外埠店鋪一個月提交兩次，每月15號、1號各快遞一次）3.2、 當(dāng)月的銷售

6、小票須在次月3日前全部交齊至統(tǒng)計部。3.3、 店柜應(yīng)按天整理裝訂包好銷售小票，并注明當(dāng)天 銷售金額，如若是使用現(xiàn)金券等的銷售單據(jù)，須將現(xiàn)金券附在小票背后一并上交。4、留存規(guī)定：自小票填寫月份起，留存 6個月。5、銷售小票稽核：統(tǒng)計部/財務(wù)部對小票進(jìn)行稽核，并 將結(jié)果回饋至銷售部、財務(wù)部、人資部，并備案存檔作為店 鋪銷售提成考核的參考依據(jù)（銷售小票的稽核情況可作為店 長考核指標(biāo)）。6、銷售小票的領(lǐng)用：銷售小票以舊換新，店鋪將使用完的小票交回統(tǒng)計部，再領(lǐng)取新的小票。已使用的小票必須 聯(lián)號，如有作廢，作廢小票的全部聯(lián)次必須保留。三、備用金管理：1、店長到公司財務(wù)借款作為店鋪的備用金，財務(wù)做相 關(guān)登記

7、。撤店后備用金需歸還財務(wù)部。2、現(xiàn)金店鋪的備用金分為兩種標(biāo)準(zhǔn)：每月營業(yè)額在10萬及以上的店鋪備用金額為 500元；每月營業(yè)額在10萬以內(nèi)的備用金額為 300元。四、收銀操作：1、收款時必須做到唱收唱付；2、顧客付款，收銀員收款后蓋收款章，顧客聯(lián)與貨品 一起交給顧客；客戶刷卡的，刷卡單必須經(jīng)過客戶簽字。3、已上系統(tǒng)的店鋪每天將當(dāng)天的收款明細(xì)按“百盛 /紅 袖系統(tǒng)金額=現(xiàn)金金額+刷卡金額”分類填入銷售報表。4、店鋪每天將前一天的銷售報表傳真至公司統(tǒng)計部，統(tǒng)計部于錄入完畢后傳遞給公司由納（統(tǒng)計部錄入時需按現(xiàn)金、刷卡分別錄入百盛 /紅 袖系統(tǒng)），由納必須每天核對各店鋪的百盛 /紅袖系統(tǒng)與銷 售報表及店

8、鋪銀行存款保持一致。五、退款操作:1、銀行卡刷卡退貨不得退還現(xiàn)金。2、當(dāng)天消費(fèi)刷卡如有退貨，由店鋪收銀員刷負(fù)數(shù)將退 貨款退至客戶卡內(nèi)并打印由退款單，退款單必須有客戶簽字確認(rèn)。3、如屬于隔天退貨，收銀員需填相關(guān)銀行憑證， 如中 國工商銀行成都分行銀行卡退單業(yè)務(wù)表，店鋪需準(zhǔn)確填寫刷卡機(jī)上的“商務(wù)編號”，并以傳真形式發(fā)給公司由納，由由納統(tǒng)一與銀行溝通解決。六、備用金與營業(yè)款的管理規(guī)定：1、備用金和營業(yè)款必須按照面值大小在收銀箱中分開擺放。2、如果營業(yè)款發(fā)生溢金的情況，店柜必須將多余現(xiàn)金 交公司財務(wù)；如果營業(yè)款有缺金情況必須由收銀員/店鋪人員當(dāng)天陪付。3、營業(yè)款須在次日10點半前存入公司指定的銀行賬戶

9、。4、銀行卡統(tǒng)一由公司由納保管，各銀行卡均開通網(wǎng)上銀行，由納每天根據(jù)百盛/紅袖系統(tǒng)中的銷售報表（或店鋪傳回的銷售報表）核對各店鋪的存款情況及刷卡入賬情況，如有差異，須及時聯(lián)系店鋪負(fù)責(zé)人查明原因再行處理。5、由納核對銷售小票與銀行卡存款將逐步轉(zhuǎn)換為銷售報表與銀行卡存款核對，再轉(zhuǎn)換為系統(tǒng)POS攵款明細(xì)與銀行卡存款核對。這就要求銷售部門 加強(qiáng)對店長培訓(xùn)，要求系統(tǒng) POS銷售單和銷售報表必須與銷 售小票保持一致。（財務(wù)部與銷售主管溝通，再由銷售主管 下達(dá)到各店鋪執(zhí)行）七、盤點管理1、店柜及倉庫：依公司內(nèi)部管理制度，定期進(jìn)行盤點，將盤點情況輸入 百盛/紅袖進(jìn)銷存系統(tǒng)，并及時上交“商品盤點表”。2、財務(wù)部

10、：依“商品盤點表”對進(jìn)銷存中盤盈盤虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核， 并由審核人員簽字。月末，根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)中的“盤盈盤虧 成本表”進(jìn)行帳務(wù)處理；如果有產(chǎn)生盤虧，銷售部或物流部 提由賠付方案，經(jīng)由總經(jīng)理簽字后，財務(wù)收款。財務(wù)部對接項目一、店鋪銷售：對接部門一一銷售部、統(tǒng)計部1、導(dǎo)購人員銷售商品，依公司制度及時準(zhǔn)確的由店鋪 或統(tǒng)計部錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)，由公司收銀人員/店長負(fù)責(zé)收款，并及時匯入公司賬戶。2、財務(wù)部及時核對匯入款項的準(zhǔn)確性，若有差異及時 與前端溝通解決。3、次月5號前，進(jìn)銷存系統(tǒng)結(jié)賬，對帳完畢后，財務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本；二、加盟、團(tuán)購：對接部門一一加盟部、商管部1、加盟商與公司簽訂“經(jīng)銷協(xié)議”；2、加盟部提

11、交“經(jīng)銷商資料”至統(tǒng)計部，統(tǒng)計部負(fù)責(zé) 錄入及維護(hù)進(jìn)銷存系統(tǒng)基礎(chǔ)資料；3、加盟部確定由貨明細(xì)，商管部進(jìn)行系統(tǒng)下單，物流 部完成由貨；4、財務(wù)部當(dāng)月確認(rèn)“批發(fā)收入”，當(dāng)月或次月完成對 帳工作。三、采購入庫：對接部門一一商管部、物流部1、商管部依品牌公司的發(fā)貨通知， 錄入“采購到貨單”2、物流部根據(jù)實際到貨，錄入“采購入庫單”；3、商管部核對“采購入庫單”及“采購到貨單”，如 有差異需和品牌公司交涉；4、物流部月底將核對無誤的由入庫明細(xì)表交于財務(wù)部；5、財務(wù)接單、審單；并根據(jù)采購入庫一覽表入賬。四、采購?fù)素洠簩硬块T一一商管部、物流部1、商管部開立“采購?fù)素泦巍保?、物流部開立“退貨生庫單”并發(fā)生商

12、品；3、因質(zhì)量問題退回供應(yīng)商的貨品，對方不予接受而又 退回我司的，需開立“采購入庫單”入“報損倉庫”；4、商管部應(yīng)根據(jù)品牌公司確認(rèn)的“退貨明細(xì)”向財務(wù) 部提供“退貨申請”，再由商管部轉(zhuǎn)回品牌公司確認(rèn);5、財務(wù)部依“退貨生庫單”等入賬。五、盤盈盤虧：對接部門一一商管部、物流部1、每月25日，店鋪及倉庫進(jìn)行盤點。盤點時前由統(tǒng)計 部導(dǎo)生24日庫存數(shù)據(jù)，再由店鋪或倉庫進(jìn)行盤點，盤點數(shù) 如與賬面庫存有差異，則錄入盤點表，如無差異，則無需錄 入。2、根據(jù)進(jìn)銷存系統(tǒng)中盤盈盤虧表，確認(rèn)店鋪、倉庫的 盤盈盤虧，賬務(wù)處理時計入“待處理財務(wù)損溢”。3、按收取員工賠款或其他部門現(xiàn)金時開具的收據(jù)，沖銷“待處理財務(wù)損溢”

13、篇二：門店財務(wù)管理規(guī)定門店財務(wù)管理規(guī)定一、店長必須嚴(yán)格執(zhí)行例會制、預(yù)約制，如執(zhí)行不到位，發(fā)現(xiàn)一次交寶貝金50元。二、店長每天14點前必須核對完前一天的系統(tǒng)單據(jù)， 做收銀復(fù)核后，每天16點前將前一天的營業(yè)額存入店用指定帳 號。店長如未存營業(yè)款，每次交寶貝金 100元，3次以上店 長降級或辭退。三、店長（指定人員）必須將顧客到店所購買的產(chǎn)品即時錄入門店管理系統(tǒng)，并請顧客在打印的小票上簽名確認(rèn)；如沒 有即時錄入并請顧客在打印的小票上簽名確認(rèn)的，交寶貝金 50元/次，會員應(yīng)憑密碼消費(fèi)。四、門店員上班時間按公司要求統(tǒng)一著裝，不穿工裝的立即整改并交寶貝金10元/次，每人兩件工衣，工衣價格參照公 司統(tǒng)一價格

14、執(zhí)行，公司統(tǒng)一配置，從工資中扣除費(fèi)用。五、店長必須每天（店長休假期間需指定人員）查看錄入到門店管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確無誤的，保證每天的錢帳相符、不漏單、不錯單，并于每天14: 00將前一天的營業(yè)數(shù)據(jù)在門店管理系統(tǒng)中進(jìn)行審核，審核無誤后在前臺管理中作收銀 復(fù)核，店長不審前日數(shù)據(jù)每次交寶貝金50元，如發(fā)現(xiàn)錯單/漏單（報表金額與實際收款金額有差異）的按實際發(fā)生金額的3倍交寶貝金。錯單/漏單金額超過500元以上，或錯單/ 漏單金額低于500元但累計超過三次（含）的，除交寶貝金 外公司保留對店長辭退的權(quán)力。六、店長必須每月1日前組織員工進(jìn)行月度實地盤點，店長必須對產(chǎn)品庫存做到帳與實物相符（即與系統(tǒng)內(nèi)庫存盤

15、點表 一致），如由現(xiàn)產(chǎn)品或物料盤盈 /盤虧的，按零售價60%計算由店長承擔(dān)100%門店庫存實地復(fù)核應(yīng)由公司財務(wù)人員負(fù) 責(zé)，公司財務(wù)人員應(yīng)在復(fù)核后簽名確認(rèn)庫存盤點表。七、門店必需做好庫存管理，做到即時由庫，即時在系 統(tǒng)中由單，店管部門可隨時下店抽盤庫存，以即時庫存表為準(zhǔn)，如 盤點數(shù)據(jù)與即時庫存表不相符，是因由入庫未及時入系統(tǒng)導(dǎo) 致的，店長交寶貝金 20元/次；如由現(xiàn)產(chǎn)品或物料盤盈 /盤 虧的，按進(jìn)貨價計算由店長承擔(dān) 100%店長必須保證每天的 由庫產(chǎn)品及時在系統(tǒng)中做單。總部財務(wù)部及相關(guān)部門有權(quán)不 定時進(jìn)行巡店工作，店長、店員須給予配合，如不予配合交 寶貝金100元。八、每月需提交的報表店長在每月

16、5日前將上月門店費(fèi)用使用情況制作費(fèi)用 支由明細(xì)表（附開支單據(jù)）及上月店員獎罰單交回公 司門店營運(yùn)部門，公司營運(yùn)部審批完后交公司財務(wù)部審批后 報銷，同時門店店長整理：門店收銀小票、庫存盤點 表原件、調(diào)撥單、發(fā)貨單原件（需店長簽名）、 上月工資表簽收憑證、刷卡存單、銀行存款單，以上單據(jù)（收銀小票、庫存盤點表）與系統(tǒng)核對完 畢后在8號交回總部財務(wù)部。相關(guān)報表及憑證各門店保管時 限為1個月，店長每月5日前交財務(wù)部保管。篇三：專賣店運(yùn)營管理方案 0專賣店運(yùn)營管理方案1 .專賣店財務(wù)系統(tǒng)流程為保證資金的安全性，盡量引導(dǎo)顧客進(jìn)行刷卡消費(fèi)，降 低資金滯留風(fēng)險?，F(xiàn)金收入公司財務(wù)對賬流程如下：（此流程中存在的漏洞

17、：若營業(yè)員在銷售過程中，不提 取保險柜中的庫存機(jī)進(jìn)行銷售，而是私自拿由機(jī)器進(jìn)行銷 售，存在監(jiān)控不到位的情況，所以專賣店有必要開通攝像頭 監(jiān)控系統(tǒng)，交由財務(wù)進(jìn)行定期檢查）2 .專賣店人員招聘、管理制度內(nèi)部競聘制度自營專賣店對全體營業(yè)員進(jìn)行內(nèi)部競聘上崗，競聘要 求：一、工齡為半年以上二、所在門店，連續(xù)三個月完成月銷售任務(wù)三、堅決服從公司管理，執(zhí)行力強(qiáng)。四、內(nèi)部競聘，采取非公開，保密進(jìn)行的原則。流程如下：專賣店店長及營業(yè)員招聘要求一、外表清新，氣質(zhì)佳，親和力強(qiáng)，具有一點的服務(wù)意 識二、有過半年以上的銷售行業(yè)經(jīng)驗 三、高中、中專以上文憑四、年齡18-28歲之間專賣店營業(yè)員管理制度： 一、保證店內(nèi)財產(chǎn)安

18、全二、保證店內(nèi)銷售資金安全三、做好店內(nèi)銷售及服務(wù)形象維護(hù)四、值班期間，必須統(tǒng)一著裝工作服，佩戴“工號”牌五、營業(yè)員上班時間不允許玩手機(jī)（上網(wǎng)、看電視）六、店內(nèi)保持五清（自身清、貨物清、商品清、通道清、 櫥窗玻璃清）處罰辦法：一、店內(nèi)的財產(chǎn)丟失，由店內(nèi)當(dāng)天值班營業(yè)員承擔(dān)賠償 責(zé)任。二、店內(nèi)資金由現(xiàn)人為問題，無理由延交或避交銷售款 或由現(xiàn)私人挪用等情況，一經(jīng)查由，索回款項，并予以開除 處罰。三、未統(tǒng)一著裝，佩戴工作牌，罰款30元一次。堅守基本服務(wù)禮儀：嚴(yán)格遵守接待三聲標(biāo)準(zhǔn)來有迎聲（歡迎光臨）問有答聲（耐心解答顧客的疑問）去有送聲3 .專賣店庫存管理制度及流程入庫：由庫：7、專賣店開業(yè)活動核心區(qū)門店開業(yè)：開展進(jìn)店購物有禮送”主題活動?；顒幽康模盒麄鏖T店，打開市場。活動內(nèi)容：顧客憑借活動主題單頁， 進(jìn)店購物有禮相送。禮品（手機(jī)袋或桂繩等）單頁設(shè)計內(nèi)容：產(chǎn)品信息及價格開業(yè)購物饋贈特殊禮品（手提袋或桂繩等）單頁計劃數(shù)量：2千份臨促用量：2-5人A、每周一款工廠價活動：每周選由一款包銷產(chǎn)品，進(jìn)行全城獨家發(fā)售，以原市場價基礎(chǔ)上的一定折扣，進(jìn)行銷售，讓顧客感受實惠。提高對專賣店的滿意度，認(rèn)知度。活動準(zhǔn)備工作：單頁及宣傳。B、搭配式營