物業(yè)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告范本

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上物業(yè)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告范本時(shí)間:2010-05-05 23:00來(lái)源:C 作者:秩名 點(diǎn)擊: 1011次目錄 1.財(cái)務(wù)分析報(bào)告.P.2-9 2.利潤(rùn)預(yù)算分析表(收入).P.10 3.利潤(rùn)預(yù)算分析表(費(fèi)用).P.11 4.收款合并報(bào)表.P.12-13 5.費(fèi)用說(shuō)明.P.14 6.欠費(fèi)賬齡分析表.P.15-17 7.應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表.P.18 8.水費(fèi)使用情況登記表.P.19-21 9.電費(fèi). 目錄1.財(cái)務(wù)分析報(bào)告.P.2-92.利潤(rùn)預(yù)算分析表(收入).P.103.利潤(rùn)預(yù)算分析表(費(fèi)用).P.114.收款合并報(bào)表.P.12-135.費(fèi)用說(shuō)明.P.146.欠費(fèi)賬齡分析

2、表.P.15-177.應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表.P.188.水費(fèi)使用情況登記表.P.19-219.電費(fèi)明細(xì)表.P.22-24xx華庭財(cái)務(wù)分析報(bào)告.第1頁(yè).共24頁(yè)xx華庭管理處2008年05月財(cái)務(wù)分析報(bào)告1 小區(qū)概況xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號(hào)，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積.93平方，住宅57幢，共1192戶；商鋪130卡；架空層汽車位301個(gè)；露天汽車位373個(gè)；架空層摩托車位417個(gè)；露天摩托車位157個(gè)；車房30個(gè)；公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會(huì)所1幢?，F(xiàn)有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費(fèi)面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207

3、.98平方,預(yù)計(jì)管理費(fèi)收費(fèi)金額為.53元/月,其中住宅.19元,商鋪7263.34元；各類車輛停放費(fèi)收取隨每月車輛停放的增減而有所變動(dòng)。2 經(jīng)營(yíng)情況按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則計(jì)算屬報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（物業(yè)管理費(fèi)、停車費(fèi)）.57元，其他業(yè)務(wù)收入6818元，營(yíng)業(yè)外收入100元，合共.57元，比預(yù)算減少了2.05%；完成全年預(yù)算的39.33%。費(fèi)用支出.76元，比預(yù)算減少11.66%；累計(jì)支出占全年預(yù)算數(shù)的38.09%。本月盈利20956.81元，本年度累計(jì)盈利48917.25元。3 收入情況31各收入項(xiàng)目構(gòu)成比例屬本月收入為.57元，其中物業(yè)管理費(fèi)收入.77元，占總收入的71%，架空停車費(fèi)5

4、004.80元,占總收入的3%,露天停車位收入21985元,占總收入的15%,臨時(shí)停車費(fèi)收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務(wù)收入6818元；占總收入的5%，較預(yù)算數(shù)增加了3868元，增長(zhǎng)了131.12%，其中IC卡收費(fèi)705元，增長(zhǎng)了17.5%,場(chǎng)地租賃費(fèi)4300元，增長(zhǎng)了1333.33%，裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)400元,增長(zhǎng)了900%,但有償服務(wù)費(fèi)195元，比預(yù)算少75.63%，租賃中介費(fèi)600元，比預(yù)算少33.33%。32收入預(yù)算完成情況本月收入預(yù)算.50元，實(shí)際收入.57元，比預(yù)算減少3033.93元，減少了2.05%；而其中物業(yè)管理費(fèi)收入比預(yù)算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車

5、位停放費(fèi)增加2740.50元，增加了14.24%,架空車位費(fèi)增加了258.80元,增加了5.45%,臨時(shí)停車位比預(yù)算增加508元,增長(zhǎng)了5.45%,其他業(yè)務(wù)收入較預(yù)算增加了3868元,增加131.12%。3.308年5月物業(yè)管理費(fèi)收費(fèi)率本月應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi).58元，實(shí)收82234.66元，收費(fèi)率為78.99%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費(fèi)7275.58元,實(shí)收3956.06元,收費(fèi)率為54.37%。詳見(jiàn)P.12應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表及下圖：3.408年5月停車費(fèi)收費(fèi)率本月應(yīng)收露天停車費(fèi)22665元，實(shí)收17840元。收費(fèi)率為78.71%，應(yīng)收架空車位費(fèi)(不含劃拔發(fā)展商車位停放費(fèi))4752.8元,實(shí)收

6、4424.80元，收費(fèi)率為93.10%，詳見(jiàn)P.12應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表及下圖：3.5 08年5月累計(jì)管理費(fèi)停車費(fèi)收費(fèi)情況本月累計(jì)應(yīng)收住宅物業(yè)管理費(fèi).74元，實(shí)收.74元，收費(fèi)率為87.80%，應(yīng)收商鋪物業(yè)管理費(fèi)36123.78元,實(shí)收26465.67元,收費(fèi)率為73.26%,應(yīng)收露天停車費(fèi).50元,實(shí)收98384.50元,收費(fèi)率為92.43%,應(yīng)收架空車位費(fèi)28456.43元,實(shí)收27766.43元,收費(fèi)率97.58%。詳見(jiàn)P.12應(yīng)收賬款及欠費(fèi)回收分析表及下圖：3.6管理費(fèi)歷史欠費(fèi)收繳情況管理費(fèi)年初歷史欠費(fèi)共194戶，83392.77元，本月累計(jì)已收129戶，38704.01元(含減免

7、1戶2334.80元)，收回46%，欠費(fèi)65戶，44688.76元,占?xì)v史欠費(fèi)的54%.3.7管理費(fèi)、停車費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算完成情況本年度應(yīng)追繳住宅物業(yè)管理費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為47715元,實(shí)際收回32061.71元,完成預(yù)算的67.19%,應(yīng)追繳商鋪物業(yè)管理費(fèi)10660元,實(shí)際收回6642.30元,完成預(yù)算的62.31%本年度應(yīng)追繳停車費(fèi)歷史欠費(fèi)預(yù)算數(shù)為2615元,實(shí)際收回5230元,完成預(yù)算的200%3.8欠費(fèi)總額圖析（歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi)）3.9欠費(fèi)戶數(shù)圖析（歷史欠費(fèi)及本年度欠費(fèi)）3.10欠費(fèi)賬齡分析詳見(jiàn)P.11管理處欠費(fèi)賬齡分析表4.費(fèi)用支出情況4.1費(fèi)用支出結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)P.8xx華庭物業(yè)管理

8、處利潤(rùn)預(yù)算分析表（費(fèi)用）4.2本月費(fèi)用支出超預(yù)算項(xiàng)目4.2.1超預(yù)算費(fèi)用解析4.2.2水費(fèi)本月水費(fèi)預(yù)算數(shù)為4701元，實(shí)際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費(fèi)用增加了866.73元，超支18.44%,。1-5月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了29.46%。xx華庭財(cái)務(wù)分析報(bào)告.第8頁(yè).共24頁(yè)4.2.3綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)本月綠化護(hù)養(yǎng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為539元，實(shí)際發(fā)生1097元，費(fèi)用增加了558元，超支103.53%,其原因?yàn)橘?gòu)入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項(xiàng)費(fèi)用較預(yù)算減少了45.59%。4.2.5清潔用品費(fèi)本月預(yù)算數(shù)為373元，實(shí)際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計(jì)降低了37.94%。4.2.6財(cái)務(wù)費(fèi)用本月預(yù)算數(shù)為1042元，實(shí)際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因?yàn)樵黾恿诵^(qū)扣盤手續(xù)費(fèi)、購(gòu)支票費(fèi)用、轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)，1-5月累計(jì)降低了8.51%。5、至本月止,累計(jì)超預(yù)算的費(fèi)用項(xiàng)目5.1福利費(fèi)：預(yù)算數(shù)為45835元