公司的經(jīng)營管理制度

1、公司的經(jīng)營管理制度 :1、質(zhì)量方針和管理目標(biāo);2、有關(guān)部門、人員的崗位質(zhì)量責(zé)任制;3、質(zhì)量否決制度;4、采購管理制度(包括首營企業(yè),首營品種資質(zhì)的審核制度;5、質(zhì)量檢驗(yàn)(驗(yàn)收管理制度;6、倉庫保管、養(yǎng)護(hù)出庫復(fù)核制度;7、銷售管理制度;8、質(zhì)量跟蹤管理制度;9、效期產(chǎn)品管理制度;10、不合格品的管理、退貨商品管理制度;11、公司經(jīng)營過程中購銷記錄和憑證管理制度;12、公司不良事件報(bào)告制度;13、公司售后服務(wù)管理制度;14、質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量投訴管理制度;15、公司職工相關(guān)培訓(xùn)管理制度。財(cái)務(wù)管理制度一. 庫存現(xiàn)金管理1.公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi),不得超限額存放現(xiàn)金。2.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度,

2、做到日清日結(jié),保證現(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金遇有短款, 應(yīng)及時(shí)查明原因,報(bào)告單位領(lǐng)導(dǎo),并要追究責(zé)任者的責(zé)任。3.不準(zhǔn)用 “ 白條 ” 入帳。4.不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。5.到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金(限額 1萬元以上時(shí),需由兩名人員 乘坐公司汽車前往。6.現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。7.現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和有價(jià)證券;私人財(cái)物不得存放入 內(nèi)。8.現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本單位領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。9.出納員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行上述各條規(guī)定 .二.銀行存款管理1.公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和 公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2.公司

3、必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國人民銀行法、中華人民共和國票據(jù)法等 相關(guān)的結(jié)算管理制度。3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。4.銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式:支票(現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳 支票、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、 電話費(fèi)結(jié)算,除上述結(jié)算方式外,其他不予使用。5 從銀行取回的各種結(jié)算憑證,要及時(shí)入帳。6 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳, 出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀 行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。 于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明 細(xì)表。7 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因, 對出現(xiàn)的差錯(cuò) 通知責(zé)任人

4、進(jìn)行更正,對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致, 應(yīng)盡 快解決。8 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。 由出納員逐筆登記, 記錄所簽發(fā)支票 的用途、使用單位、金額、支票號碼等。三.往來帳款的管理1 應(yīng)收帳款的管理:公司各銷售部門根據(jù)形成收入的確定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)開據(jù)發(fā)貨票 后, 由財(cái)務(wù)部作好帳務(wù)處理, 編制會(huì)計(jì)記賬憑證, 登記有關(guān)收入和與客戶應(yīng)收賬 款往來的會(huì)計(jì)賬簿,同時(shí)要定期與銷售部門進(jìn)行核對,保證雙方賬賬核對一致。 2. 其他應(yīng)收款的管理:公司各部門形成的出差借款、采購借款、各部門備用金 應(yīng)于業(yè)務(wù)發(fā)生后及時(shí)報(bào)銷,每年 12月中旬進(jìn)行清理。各部門備用金于每年 12月份中旬清理,進(jìn)行還舊借新。

5、3. 應(yīng)付帳款的管理:公司各部門因采購形成的應(yīng)付票據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理, 登記相應(yīng)的帳簿,定期與相關(guān)部門對帳,保證雙方賬賬核對一致。四 . 內(nèi)部牽制:1. 公司實(shí)行銀行支票與銀行預(yù)留印鑒分管制度2. 非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。3. 庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券每季抽查一次。4.現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作,只能由財(cái)務(wù)部指定的制單人制單。公司安全管理制度安全管理辦法第一章 安全目標(biāo)第一條:公司安全目標(biāo):杜絕職工因工及非因公死亡事故; 杜絕外部勞務(wù)用工因 工死亡事故;無機(jī)械設(shè)備或火災(zāi)等造成一次經(jīng)濟(jì)損失 5萬元(含以上事故;年 重傷率控制在 0.5 以下;年負(fù)傷率控制在 3 以下。確保無因安全的原因

6、引起 地方安監(jiān)部門通報(bào)批評或業(yè)主投拆。第二章 安全責(zé)任制第二條:公司實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制, 明確公司領(lǐng)導(dǎo)和各級各類人員對安全工作應(yīng) 負(fù)的崗位責(zé)任,進(jìn)行全員、全過程、全方位的安全管理。第三條:公司經(jīng)理對公司安全工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任; 分管領(lǐng)導(dǎo)對公司安全工作負(fù) 直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任; 安全質(zhì)量監(jiān)察部在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下管理好分管范圍內(nèi)的安全工 作; 項(xiàng)目經(jīng)理是本工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人, 對本項(xiàng)目的安全生產(chǎn)負(fù)全面 責(zé)任。公司各級人員主要職責(zé):公司經(jīng)理:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方和上級有關(guān)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和制度。負(fù)責(zé) 安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員等資源的配備,并保證其正常實(shí)施安全管理工作。2、在計(jì)劃、布置、

7、檢查、總結(jié)、評比施工生產(chǎn)時(shí),把安全工作作為重要內(nèi)容, 列入議事日程。正確處理安全、效益、工期、進(jìn)度的關(guān)系,做到齊抓并進(jìn)。 3、組織安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)。分管領(lǐng)導(dǎo) /總工程師:1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)及業(yè)主和上級安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、 技術(shù)規(guī)范和制度。2、熟悉了解各項(xiàng)目施工任務(wù)概況,掌握工程的重、難點(diǎn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)組織審查各 種安全規(guī)章制度和各種安全技術(shù)措施的有效性,并檢查落實(shí)情況。3、組織定期或?qū)ｍ?xiàng)的安全生產(chǎn)檢查,研究解決存在的重大事故隱患。4、組織調(diào)查、處理重大傷亡事故,制定改進(jìn)措施,并督促執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理:1、建立健全項(xiàng)目部安全管理機(jī)制和安全管理規(guī)章制度,依據(jù)工程合同,合理組

8、織生產(chǎn)。2、確定本項(xiàng)目安全管理目標(biāo),合理配置人力、物資、設(shè)備、資金等生產(chǎn)要素, 組織開展標(biāo)準(zhǔn)化工地建設(shè)。3、檢查施工現(xiàn)場的安全,及時(shí)解決施工生產(chǎn)中存在的問題,消除事故隱患。4、制定和落實(shí)安全技術(shù)措施和勞動(dòng)保護(hù)措施,搞好安全防護(hù),不斷改善勞動(dòng)條 件。5、經(jīng)常向職工進(jìn)行安全生產(chǎn)知識、安全技術(shù)操作規(guī)程和勞動(dòng)紀(jì)律的教育,不斷 提高職工的安全生產(chǎn)意識和操作技能。6、按照外部勞務(wù)安全管理的規(guī)定,嚴(yán)格外部勞務(wù)安全管理。7、組織事故搶險(xiǎn),分析事故原因,制定和落實(shí)糾正措施和預(yù)防措施。安全監(jiān)督員1、 服從上級對安全工作的要求, 掌握安全生產(chǎn)規(guī)章制度和和各種安全技術(shù)規(guī)范, 對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。2、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)

9、場區(qū)域內(nèi)一切安全防護(hù)設(shè)施、安全標(biāo)志及警告牌的設(shè)置進(jìn)行檢 查、管理,對勞動(dòng)安全監(jiān)察通知書及隱患通知單組織落實(shí)改進(jìn)。3、落實(shí) “ 三工 ” (工前有交待、工中有檢查、工后有總結(jié)制度,杜絕 “ 三違 ” (違 章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律。4、積極開展各項(xiàng)安全活動(dòng),認(rèn)真搞好每周一次安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或 上報(bào)。5、發(fā)生工傷事故要詳細(xì)記錄及時(shí)上報(bào),并組織人員認(rèn)真分析,提出防范措施, 重大傷亡事故要做好保護(hù)搶救工作并及時(shí)上報(bào)。安全質(zhì)量監(jiān)察部1、貫徹落實(shí)上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法令,并抓好工作落 實(shí)。2、制訂、修訂、頒發(fā)公司安全管理辦法及規(guī)章制度。3、制訂公司安全生產(chǎn)計(jì)劃,及時(shí)分析

10、安全工作形勢,提出預(yù)防事故的措施和建 議,對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4、深入施工現(xiàn)場檢查、督促安全生產(chǎn)與管理,組織綜合性的安全檢查,制定整 改措施,監(jiān)督消除事故隱患。5、組織公司開展安全工作競賽、評比活動(dòng),實(shí)施安全獎(jiǎng)懲事宜,大力宣傳安全 工作中的好人好事, 安排對職工進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn), 確保特殊工種工人持 證上崗。6、組織施工事故的搶救、搶險(xiǎn)與調(diào)查,制定處理意見和制訂防止事故重復(fù)發(fā)生 的措施。第三章 安全教育和安全檢查第四條:建立安全教育和技術(shù)培訓(xùn)制度1、公司根據(jù)特殊工種工人持證上崗情況,制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃,安排 有關(guān)人員參加培訓(xùn)。2、開展 “ 三級安全 ” 教育,特種作業(yè)教育,

11、特殊條件下作業(yè)教育和經(jīng)常性安全教 育, 并做好教育記錄, 公司所屬項(xiàng)目部在施工前, 組織不少于三次的安全技術(shù)知 識學(xué)習(xí),使施工人員熟悉掌握本工種安全技術(shù)操作規(guī)程。3、教育的內(nèi)容以安全思想、安全管理知識、安全技術(shù)知識,典型經(jīng)驗(yàn)和事故教 訓(xùn)為主,還應(yīng)進(jìn)行安全新知識教育,高溫防暑、冬季取暖安全、節(jié)假日安全的各 項(xiàng)教育。4、對新工人采用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝及調(diào)換工種的人員,應(yīng)當(dāng)先培訓(xùn),經(jīng) 考試合格后持證上崗。第五條:堅(jiān)持安全檢查制度1、公司每月、項(xiàng)目部每周組織一次安全大檢查,堅(jiān)持 “ 三工 ” 制度,杜絕 “ 三違 ” , 實(shí)行 “ 三不放過 ” 的原則。2、安全檢查的內(nèi)容:查思想、查管理、查制度、

12、查現(xiàn)場、查隱患、查整改、查 重點(diǎn)部位和重大危險(xiǎn)源,依據(jù)法規(guī),嚴(yán)肅處理各類違章行為。3、安全檢查的形式:安全質(zhì)量監(jiān)察部組織,各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、安全員、施工員 參加。公司安全質(zhì)量監(jiān)察部還將結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際及上級檢查開展安全活動(dòng)情 況,進(jìn)行不定期的安全檢查。第四章 現(xiàn)場安全管理第六條:建立施工安全準(zhǔn)備工作驗(yàn)收制度。 工程開工前, 公司安全質(zhì)量監(jiān)察部組 織檢查驗(yàn)收安全準(zhǔn)備工作, 確認(rèn)合格后方能開工。 驗(yàn)收的內(nèi)容包括:施工組織是 否有安全生產(chǎn)文明施工的內(nèi)容設(shè)計(jì); 安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立; 安全目標(biāo)是否確 定; 進(jìn)場施工機(jī)械設(shè)備是否經(jīng)過驗(yàn)收并符合安全技術(shù)規(guī)范要求; 安全防護(hù)設(shè)施是 否到位并符合要求; 施工方

13、案是否進(jìn)行書面安全技術(shù)交底; 各種工序是否制訂相 應(yīng)安全措施; 特種作業(yè)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗; 施工中可能發(fā)生的危險(xiǎn)是 否有針對性的預(yù)防措施;施工安全標(biāo)志是否按規(guī)定設(shè)置等。第七條:施工現(xiàn)場建立安全管理制度,實(shí)行掛牌施工,明確安全責(zé)任人,施工料 具堆放整齊, 電力線架設(shè)符合安全要求, 各種安全防護(hù)設(shè)施齊全可靠, 道路暢通, 現(xiàn)場整潔,并做到定期檢查維修。第十五條:加強(qiáng)設(shè)備管理使用。 各種機(jī)械設(shè)備容易對人體發(fā)生傷害的部位, 必須 安裝有效的安全防護(hù)裝置,建立管理使用、運(yùn)行、修理制度,不帶故障工作,防 止機(jī)械設(shè)備故障傷人事故的發(fā)生。第十六條:現(xiàn)場配電室、電纜線必須有安全防護(hù),指揮必須制定防護(hù)方

14、案,報(bào)安 監(jiān)站、 監(jiān)理審批后實(shí)施, 高空作業(yè)安全設(shè)施齊全, 外墻腳手架有詳細(xì)的施工方案。第十七條:嚴(yán)格執(zhí)行對各種易燃易爆物品的保管、 運(yùn)輸和使用管理制度, 落實(shí)安 全防護(hù)和緊急避險(xiǎn)措施。第七章 外部勞務(wù)安全管理第十五條:對外部勞務(wù)必須實(shí)行安全合同管理。一、 對分承包方進(jìn)行評價(jià)時(shí), 對其安全管理水平同時(shí)進(jìn)行評價(jià), 選用合格分承包 方。在與其簽訂的施工合同中必須有明確的安全生產(chǎn)責(zé)任制與安全獎(jiǎng)罰的條款。 二、公司對招用的零散勞務(wù)在簽訂勞動(dòng)合同時(shí),必須明確勞動(dòng)保險(xiǎn),勞動(dòng)保護(hù)、 勞動(dòng)紀(jì)律、違約責(zé)任及雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款,對其納入全員安全管理。 第十六條:工程指揮部應(yīng)根據(jù) 建筑法 關(guān)于施工現(xiàn)場安全由建筑

15、施工企業(yè)負(fù)責(zé)。 實(shí)行施工總承包的,由總承包單位負(fù)責(zé)的規(guī)定,加強(qiáng)對外部勞務(wù)的安全管理。一、指揮部應(yīng)對工程分承包方的安全生產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理。二、 督促分承包方建立健全安全保證體系, 建立安全管理機(jī)構(gòu), 配齊安全管理人 員; 尤其要監(jiān)督檢查分承包方的各級領(lǐng)導(dǎo)、 安全管理人員和特殊工種工人的安全 教育和技術(shù)培訓(xùn),必須堅(jiān)持先培訓(xùn),后持證上崗。三、 監(jiān)督檢查分承包方積極推行施工現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化管理, 開展安全生產(chǎn)檢查活 動(dòng),執(zhí)行 “ 三工 ” 安全制度,與公司同步開展 “ 安全月 ” 、勞動(dòng)競賽和安全標(biāo)準(zhǔn)工地 建設(shè)等活動(dòng)。四、 監(jiān)督檢查分承包方安全生產(chǎn)的內(nèi)業(yè)資料管理, 審定施工組織設(shè)計(jì)方案, 制定 行之有效的

16、安全技術(shù)措施,在施工生產(chǎn)中認(rèn)真抓好落實(shí)。第八章 事故報(bào)告與處理第十八條:事故報(bào)告。凡發(fā)生一次 2人及以上負(fù)傷事故;一次 1人及以上重傷 事故或各類死亡事故; 由我方負(fù)主要責(zé)任的企業(yè)外傷亡事故及沒有造成人員傷亡 但經(jīng)濟(jì)損失在 5萬元以上的事故,發(fā)生事故單位應(yīng)立即用各種快報(bào)方法報(bào)公司。 原因及責(zé)任一時(shí)難以查清的, 也要將事故的簡要情況報(bào)公司, 待查清原因責(zé)任后, 重新補(bǔ)報(bào)。第十九條:事故調(diào)查。 事故發(fā)生后, 公司安全管理人員配合上級部門事故調(diào)查組 進(jìn)行調(diào)查。查明事故發(fā)生原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況,確定故責(zé)任; 提出 事故處理意見和防范措施的建議;寫出事故調(diào)查報(bào)告。第二十條:事故處理。凡發(fā)生

17、的各類事故,各單位在上報(bào)調(diào)查報(bào)告時(shí),要提出對 有關(guān)人員的處理意見, 附單位主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查書及事故現(xiàn)場的照片、 事故現(xiàn)場圖。 發(fā)生交通事故和工程施工造成企業(yè)外部人員傷亡事故, 除按上述規(guī)定辦理外, 再 附上地方公安交警部門的事故裁決書和有關(guān)部門的證明材料。 因忽視安全、 違章 作業(yè)、玩忽職守造成事故的,按照國家、上級和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定,對事故單位 負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任者給予經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分, 構(gòu)成犯罪的, 交由司法機(jī)關(guān)追究 刑事責(zé)任。傷亡事故處理結(jié)案一般在 15日內(nèi)處理完畢。特殊情況按上級指定的 時(shí)間結(jié)案。第二十一條:嚴(yán)格事故報(bào)告和事故統(tǒng)計(jì)紀(jì)律。指揮部嚴(yán)格按上級有關(guān)事故報(bào)告、 事故統(tǒng)計(jì)的規(guī)定辦理,

18、按程序及時(shí)準(zhǔn)確的報(bào)告,做好事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表。第九章 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第二十三條:獎(jiǎng)勵(lì)。獲濟(jì)南市標(biāo)準(zhǔn)化工地、局 “ 安全標(biāo)準(zhǔn)工地先進(jìn)單位 ” ,指揮 部一次性獎(jiǎng)勵(lì)安全管理人員人均 1000元,施工隊(duì) 4000元;全部實(shí)現(xiàn)指揮部 安全工作目標(biāo),指揮部年底對安全管理人員實(shí)行人均 1500元的獎(jiǎng)勵(lì),施工隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì) 5000 元；獲總公司及以上安全標(biāo)準(zhǔn)工地先進(jìn)單位，指揮部一次性獎(jiǎng)勵(lì)安全 管理人員人均 1800 元，施工隊(duì) 6000 元。 第二十四條：指揮部發(fā)生事故，按下列標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。 1、發(fā)生一次因工負(fù)傷 3 人以上的事故，每負(fù)傷 1 人罰施工隊(duì) 5000 元，另一次 性處罰指揮部安全責(zé)任人 500 元，其他安全管理人員人均 300 元。 2、發(fā)生一次因工重傷事故，每重傷 1 人罰施工隊(duì) 10000 元，另一次性處罰指揮 部安全責(zé)任人 600 元，其他安全管理人員人均 400 元。 3、發(fā)生一次因工 1 至 2 人死亡事故的，每死亡 1 人罰施工隊(duì) 20000 元，另一次 性處罰指揮部安全責(zé)任人 800 元，其他安全管理人員人均 500 元。 4、 發(fā)生一次因工