月度財務(wù)工作方案_1

1、月度財務(wù)工作方案月度財務(wù)工作方案1 一、 日工作流程: 1、 9:00-12:00 （1） 審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付 款單據(jù)，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據(jù)交給會計，作賬務(wù)處理。 （2） 從業(yè)務(wù)處理模塊的“經(jīng)營歷程”，查看前一天的賬務(wù)處理狀況，若有異 常，詢問相關(guān)人員，了解緣由，準時處理。 （3） 審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。 2、13:00-18:00 （1）依據(jù)需要，在涉稅系統(tǒng)里進行，進貨單、銷售單、費用單據(jù)錄入、開發(fā)票等操作。 （2）審核各類付款單據(jù)，出具付款傳票。 （3）查看各類明細賬，重點是客戶、供應(yīng)商往來帳，關(guān)注

2、其往來狀況。 客戶：發(fā)貨、回款以及返利、運費、修理費結(jié)算等狀況； 供應(yīng)商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有需要，準時查閱相關(guān)返利政策。 二、 月工作方案 月 初 1、1-3日 （1）盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。 （2）審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 （3）出具相關(guān)報表，上報總公司：財務(wù)報表說明、利潤表、資產(chǎn)負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應(yīng)收款明細表、應(yīng)收賬款明細表、其他應(yīng)付款明細表、應(yīng)付賬款明細表、財務(wù)主管月工作檢查表、資產(chǎn)及負債清查盤點確認表、商品銷售狀況完成對比表、商品銷售大類完成對比

3、表、有問題商品處理表。 2、4-10日， （1）處理涉稅事務(wù)，納稅申報，準時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。（2）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。 月 中 1、11日 盤點出納現(xiàn)金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。 2、11-16日 （1）審核往來帳會計已核對完畢的供應(yīng)商往來對賬單，若有差異，指導(dǎo)其作相應(yīng)調(diào)整。 （2）審核工資表，作出“付款傳票”， 并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其緣由，并指導(dǎo)其作相應(yīng)處理。 月 末 4、21日 盤點出納現(xiàn)

4、金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經(jīng)確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務(wù)。 5、21-29日 （1）審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問緣由，指導(dǎo)其作相應(yīng)的調(diào)整。 （2）對應(yīng)收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應(yīng)收款進行核銷；對月度和季度賜予客戶的返利政策進行核對和監(jiān)督。 6、30日 （1）做好月末結(jié)賬前的預(yù)備。 （2）作出本月工作總結(jié)和下月工作方案。 月度財務(wù)工作方案2 我于今年3月份來到公司，依據(jù)公司的需要，目前在公司協(xié)作xx主任和xxx主管處理公司事務(wù)和負責(zé)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布的工作。在這段時間里，我從賈主任和陳海燕主管身上學(xué)習(xí)了許多學(xué)問。他們的工作熱忱，讓我深刻理解對待

5、工作的看法，他們的耐煩指導(dǎo)，使我短時間適應(yīng)公司的工作環(huán)境。在工作中，我肯定會多溝通、多協(xié)調(diào)，主動主動，制造性的開展工作。我會嚴格要求自己，仔細準時做好領(lǐng)導(dǎo)支配給我的每一項任務(wù)。 目前行業(yè)環(huán)境和整體經(jīng)濟形勢都處在下行空間，作為公司員工，應(yīng)當明確形勢，同時更應(yīng)發(fā)揮主觀能動性，明確思想熟悉，同心協(xié)力，與公司同舟共濟。 經(jīng)過兩個月的工作，我已經(jīng)熟識公司的工作環(huán)境，能從整體上把握公司的工作流程，但同時也發(fā)覺自己不足改進之處，有時候辦事不夠干練，對工作的預(yù)見性和制造性不夠;業(yè)務(wù)學(xué)問方面特殊是與客戶接觸溝通方面沒有足夠閱歷，所以我的溝通技巧還不夠嫻熟。 在今后工作中，我肯定協(xié)作xxx主管工作，結(jié)合自己的以往

6、的工作閱歷，以下幾點是我對工作地要求。 1、不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，協(xié)作xxx主管工作，熟識業(yè)務(wù)工作，熟識公司的工作，做到心里有數(shù)，思路清楚。 2、接待日?？蛻魜黼?，來函等詢問業(yè)務(wù)，為銷售做好后勤工作。最重要得是做好換位思索，能充分理解、領(lǐng)悟主管的意圖，隨時做好幫助工作。 3、處理業(yè)務(wù)交給的報表，文件，單據(jù)，資料。 4、接受客戶的相關(guān)投訴，準時做好記錄，準時聯(lián)系相關(guān)業(yè)務(wù)人員處理 5、細心踏實，能夠為主管處理詳情的工作。料理全部小事。做好主管和客戶的橋梁，準時反映自己看到的問題，對全部工作做好查詢記錄，對于工作中出現(xiàn)的問題，準時與主管溝通解決。 6、良好的工作心情，主動向上，有目標有方向，在工作中協(xié)作

7、主管業(yè)務(wù)，為主管分擔(dān)工作提出合理的建議，在專業(yè)不懂的問題準時請教學(xué)習(xí)，不斷的提高自己，力爭盡早的做到獨檔一面。 我在今后的工作中會協(xié)作xxx主管完成各個時間段的銷售任務(wù)。并在完成銷售任務(wù)的基礎(chǔ)上努力提高銷售業(yè)績。 月度財務(wù)工作方案3 一、指導(dǎo)思想 以加強我校財務(wù)管理工作、嚴厲財政紀律、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)為重點，堅持財務(wù)公開，連續(xù)創(chuàng)建節(jié)省、高效的育人氛圍。努力完善學(xué)校的服務(wù)體系，提高效益，實現(xiàn)學(xué)校工作的良性循環(huán)，確保學(xué)校訓(xùn)練教學(xué)工作健康快速進展，進一步提高辦學(xué)水平，促進學(xué)校規(guī)范化、民主化、科學(xué)化建設(shè)。著力提高依法治校、民主管理學(xué)校的水平，確保我校訓(xùn)練經(jīng)費健康、規(guī)范，有效地運作，從而提升學(xué)校形象，為

8、我?？沙掷m(xù)進展打下堅實的基礎(chǔ)。 二、財務(wù)管理的基本原則、任務(wù) 1、財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、法律和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)進展需要和資金供應(yīng)的關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。 2、財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算過程進行掌握和管理。合理配置學(xué)校資源，努力節(jié)省開支，加強核算，提高資金用法效益，加強資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。建立健全學(xué)校內(nèi)部管理制度。如實反映學(xué)校財務(wù)狀況。對學(xué)校經(jīng)濟活動的合法性、合理性進行監(jiān)督。 三、三年的工作程序 （一）加強五項建設(shè)，確保經(jīng)費管理措施到位。 1、組織建設(shè)。 2、制度建設(shè)。 3、隊伍建設(shè)。 4、技術(shù)建設(shè)

9、。 5、檔案建設(shè)。 （二）嚴格經(jīng)費管理，規(guī)范資金收入支出行為。 1、收入管理。 學(xué)校按規(guī)定收取的各項收入必需全部納入預(yù)算管理，每期開學(xué)后準時核對學(xué)校報賬員開學(xué)時的收入，將全部資金存到學(xué)校的銀行賬戶，杜絕了坐收坐支的現(xiàn)象。 2、支出管理。 嚴格執(zhí)行市訓(xùn)練局萬寧市中學(xué)校財務(wù)管理暫行方法的財務(wù)收支審批手續(xù)。 3、資金管理。 月度財務(wù)工作方案4 為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本方案。 一、月初支配（每月1日10日） 1。依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出 各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。 然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給

10、總經(jīng)理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥當保管。 6。進行上月工資核算。 進行各銀行對賬工作。 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 對部分報銷人員票據(jù)的審核。 二、月中支配（每月1120日） 1。每月1112日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。 3、上月工資的發(fā)放。 三、月末支配（每月2030日） 1、每月2526日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進

11、行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2、進行本月工資的計提。 3、進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 4、期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。 5憑證的整理、裝訂與歸檔。 6、協(xié)作相關(guān)部門做好工作。 月度財務(wù)工作方案5 一、財務(wù)部份 1、 出具3月份公司報表、部門報表； 2、 完成國地稅的網(wǎng)上申報； 3、 完成個人所得稅的申報； 4、 完成5月份資金用法方案的報送； 5、 發(fā)放3月份工資； 6、 完成5月份部門工作方案； 二、商務(wù)部分 1、 協(xié)作業(yè)務(wù)部門完成選購工作； 2、 登記供應(yīng)商臺賬； 3、 登記選購合同臺賬； 4、 依

12、據(jù)到期合同支付貨款； 月度財務(wù)工作方案6 1了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍: 通過財務(wù)報告熟識企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等； 通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料，熟悉公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。 2充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望： 了解公司高層對公司進展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注意點； 把握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等； 就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討； 熟識公司的財務(wù)運作狀況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團

13、隊中； 在溝通后立刻列出階段性日常工作方案，并且定期向挺直領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進展； 準時向上司溝通匯報他關(guān)懷的工作進展狀況和一些重要事項。 3把握財務(wù)部門員工狀況，熟識本部門工作流程、工作內(nèi)容： 了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法； 通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)力量、家庭狀況、愛好愛好等； 查看賬本和憑證熟識帳務(wù)記載規(guī)律，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等； 召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的看法與建議； 采納單個約談方式，把握每位下屬的思想心情，詳細分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在

14、近期內(nèi)供應(yīng)一份書面的崗位分工操作流程。 4充分與其它部門經(jīng)理進行溝通： 利用部門溝通的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布； 了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)掌握程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況；聽取其它部門對財務(wù)部門工作的看法和建議； 定期與各個部門保持聯(lián)系。 5階段性日常工作支配： 擬訂熟識公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面狀況的程序和進度表； 依據(jù)公司高層要求主動協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作； 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達的財務(wù)目標，快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展； 定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題； 與同事多溝通，詢問，請教

15、，爭得同事的理解，協(xié)作和支持； 定期將工作狀況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策準時向領(lǐng)導(dǎo)請示。 月度財務(wù)工作方案7 一、規(guī)劃科 1、主動與省交科院、河海高校聯(lián)系，根據(jù)宿遷港總體規(guī)劃審查看法要求，抓緊修改、完善規(guī)劃文本。 2、加快開展避風(fēng)港前期工作，主動與淮委、省水利廳和湖濱新城開發(fā)區(qū)聯(lián)系，爭取早日批復(fù)。 3、做好12月份統(tǒng)計月報及20xx年港口統(tǒng)計年報，1月23日參與全省港口統(tǒng)計年報會審會。 4、仔細做好迎接省局、市局年度目標考核工作。 二、港務(wù)科 1、完成洋河灘避風(fēng)港施工、監(jiān)理單位合同簽訂工作。 2、督促縣區(qū)加快“三項工程”的推動速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作，春節(jié)后即可進場

16、施工;泗陽港本月完成了碼頭土方約30萬方。宿豫港交工驗收工作因進港道路局部路面質(zhì)量未達到標準，仍在整改協(xié)調(diào)中，春節(jié)前無法完成。 3、完成了20xx年度工作總結(jié)及20xx年度工作方案。 4、開展了港口冬季平安生產(chǎn)大檢查，并形成了專項材料報省局及市交通局平安處。進行了針對春運期間港口生產(chǎn)平安的檢查部署工作，重點加大了對危急品碼頭的監(jiān)管力度。 5、完成了誠信交通建設(shè)工作看法及規(guī)范行政執(zhí)法自由裁量權(quán)相關(guān)標準的制定和上報工作，并參與了執(zhí)法證考試。 6、完成了小楊莊碼頭危急貨物港口作業(yè)認可證核發(fā)工作。 7、完成了兩篇信息報送及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。 三、財務(wù)科 1、協(xié)調(diào)駱馬湖避風(fēng)港改建項目省補助資金10

17、0萬元。 2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。 3、協(xié)調(diào)一月份人員經(jīng)費和專項資金到位，滿意春節(jié)前后資金支付需要。 4、完成財政局規(guī)定的年度財務(wù)決算報表報送。 5、完成單位內(nèi)部資產(chǎn)清查。 四、辦公室 1、完成市交通局對我局年度工作完成狀況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。 2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。 3、完成港口局建設(shè)誠信交通工作看法并上報市局。 4、完成港口局政府信息公開名目和公開指南的編寫工作并報市局。 月度財務(wù)工作方案8 為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本方案。 一、 月初支配（每月1日-10日） 1.依據(jù)上月已錄入微機

18、中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責(zé)人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責(zé)人的項目報表）妥當保管。 2.進行各銀行對賬工作。 3.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 4.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。 5.對部分報銷人員票據(jù)的審核。 6.進行上月工資核算。 二、 月中支配（每月11-20日） 1 每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進 行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。 2、 原始憑證輸入微機

19、后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。 3、 上月工資的發(fā)放。 三、 月末支配（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行 原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2、 進行本月工資的計提。 3、 進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。 4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。 5 憑證的整理、裝訂與歸檔。 6、 協(xié)作相關(guān)部門做好工作。 月度財務(wù)工作方案9 一、加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，在新的一年里，我要連續(xù)加強財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)訓(xùn)練，了解財物新準則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新

20、準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并準時向領(lǐng)導(dǎo)匯報學(xué)習(xí)狀況。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、我將依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、我在做好本職工作的同時，要主動處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。我會根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、我會按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出

21、表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作 三、根據(jù)工作措施，使公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。20_年度公司財務(wù)個人工作方案20_年度公司財務(wù)個人工作方案。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會連續(xù)加強自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)操作力量，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 將是我公司經(jīng)營進展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二_年的

22、工作進行了認直認真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康進展做出更大的貢獻，詳細的工作方案及建議如下： 一是加強學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。隨著.的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年 時在，我將進一步加高校習(xí)的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊要主動參與公司組織的各項業(yè)務(wù)培

23、訓(xùn)，還要參與一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。 二是更加仔細負責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中心國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。 三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的進展，資金平安性與項目投資的可行性以及企

24、業(yè)進展的后續(xù)性休戚相關(guān)，特殊是_年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在_年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。 四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在_年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在_年，我將在_年的基礎(chǔ)上，嚴格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證名目、各項帳本的存放等都高度的全都性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案

25、登記存查。 五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 六是加強應(yīng)急管理的討論和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)大事，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的討論，主動出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)大事時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。 七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，實行詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格掌握各項支出，切實提高資

26、金的用法效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的'編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)省上;其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出掌握制度，并結(jié)合單位事業(yè)進展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出掌握在預(yù)算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金用法的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)省型行業(yè)中的作用。 第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)省活動的開展，形成"節(jié)省完榮，鋪張可恥"的行業(yè)氛圍。 本年度，機遇

27、與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務(wù)部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務(wù)工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)省成本為思路提高資金用法價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作方案，學(xué)習(xí)好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為更好的達成財務(wù)目標，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法，在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 1、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳

28、務(wù)清楚、任務(wù)明確;主動協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。 2、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的愛護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。 4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的力量去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完

29、成每月的報稅工作。 5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)省成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，幫助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。 6、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、平安法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。 7、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。 月度財務(wù)工作方案10 一、7天之內(nèi)了解工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品。包括它的外觀，質(zhì)地，特性，優(yōu)點，缺點，用途。雖然跟單文員不屬于工程技術(shù)人員，好像不需

30、要對產(chǎn)品有更多的了解。其實不然。首先，在與客戶溝通時，假如你對產(chǎn)品只一知半解，那么客戶對你的信任度會大打折扣，甚至?xí)岩赡愕墓ぷ髁α?。當客戶向你詢問時，你也只能支支吾吾，或者老是去向技術(shù)人員打聽，客戶不行能放心的把訂單交給你去做。也沒有任何優(yōu)勢吸引客戶向你下單。 跟單人員的雖然不是官，但是他的門禁權(quán)限卻很廣，他可以進出多個部門，這就給我們學(xué)習(xí)新產(chǎn)品供應(yīng)了便利的渠道，只要你不怕苦，不怕累，勤下車間，不恥下問，沒有學(xué)不會的東西。紡粘無紡布，熔噴無紡布等，信任很快會被我熟知并嫻熟的運用。 二、在最短的時間內(nèi)弄懂生產(chǎn)過程及工藝。剛開頭，一般人會認為跟單文員只需知道生產(chǎn)訂單的進度就可以了，似乎白領(lǐng)一樣，

31、坐在辦公室，打著電話，發(fā)著 email就可以掌控一切。一個優(yōu)秀的跟單人員，會特別熟識產(chǎn)品的工藝流程，生產(chǎn)肯定數(shù)量的產(chǎn)品所需要的生產(chǎn)時間。會親自進車間察看大貨的進度。當積累閱歷久了，無論是工藝還是貨期你都可以挺直回復(fù)客戶。 三、熟識各部門的工作流程，根據(jù)公司的規(guī)定來辦事。每一個公司都有自己的工作模式。假如每個人都根據(jù)自己的流程來進行工作，那么將會導(dǎo)致公司秩序的混亂，各個部門的工作也會受阻。嚴峻的會導(dǎo)致公司蒙受經(jīng)濟及名譽上的損失。比如說，公司規(guī)定收到客戶訂單需要經(jīng)理部門簽名確定。有一天，跟單員張三收到編號為 a-001產(chǎn)品的訂單，當時經(jīng)理部門正在爭論產(chǎn)品調(diào)價的問題。下面的文員還沒得到詳細的通知。這

32、時，張三，挺直將訂單發(fā)給生產(chǎn)線，督促生產(chǎn)。沒有給經(jīng)理確認，而此時，a-001的產(chǎn)品由于原材料漲價的問題需要漲價。但大貨已經(jīng)在生產(chǎn)了，張三跟客戶多次協(xié)商價格都調(diào)不上來。假如這時停止生產(chǎn)，那么那些半成品都會變?yōu)閺U品。假如讓大貨完成而不運輸給客戶，那你就違了約，且失去了信譽。最終只能虧本賣給了客戶。這樣就挺直造成了公司虧損。 四、了解貨物的運輸。出國的貨物一般通過船和飛機，國內(nèi)的貨物通過公司支配汽車或者支配物流公司運輸。在訂單完成之前，跟單文員要仔細選擇運輸公司，并考察他的信譽度，是否有力量運輸此批貨物。欣龍公司貨物的運輸主要通過物流來完成，我會盡快熟識這些物流公司。常常與物流工作人員溝通，保證貨物

33、平安準時到達目的地。 五、熟識了解客戶。對于客戶的訂購產(chǎn)品的習(xí)性要有足夠的了解。當出現(xiàn)異樣狀況時，可以做出堅決的處理。比如說，客戶訂購的產(chǎn)品，在外觀或者包裝上有一點微小的瑕疵，新來的跟單員可能會請示上級領(lǐng)導(dǎo)或者跟客戶協(xié)商是否能接受這種不達標的產(chǎn)品，假如是一位老跟單員，可以自己做出推斷。不必勞煩他人。 六、正確對待客戶服務(wù)。跟單文員事實上是公司和客戶之間的一個窗口。首先，你是公司的雇員，你得對公司肯定忠誠，事事站在公司立場上，為公司著想。在客戶那邊，你必需堅持"客戶是上帝"的原則。要讓客戶感覺到他是客戶，正在享受星級的服務(wù)。客戶不會理睬公司其他部門是怎么運作，也不想知道更多，

34、他只會與你聯(lián)系，了解他的訂單，了解他的貨期。所以要做一個光明清楚的窗口，要看清事實，冷靜處理。我記得在東莞工作期間有一位同事，她總是盲目的滿意客戶的一切要求，從來不敢說"no"，依據(jù)工廠實際生產(chǎn)狀況，訂單的貨期根本不能根據(jù)客戶的時間交貨，這位同事會說"ok"。后來只好支配訂單外包出去，結(jié)果貨期和質(zhì)量都達不到要求。有時，客戶給她一個新開發(fā)項目，全部人都曉得這個產(chǎn)品以我們現(xiàn)在的工藝無法完成，可這位同事總說：no problem!一個新項目來來去去搞了兩三個月，既鋪張了時間，又得罪了客戶，最終又丟給客戶自己去找其它廠商。這時客戶時常打電話埋怨公司的服務(wù)不好，銷

35、售人員不好。漸漸的這位客戶的訂單越來越少，最終換了供應(yīng)商。 月度財務(wù)工作方案11 財務(wù)部x月工作方案 1、依據(jù)公司財務(wù)制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系. 3、做好正常出納核算工作。 根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。 加強各種費用開支的核算。 準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

36、公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成果，我個人也學(xué)習(xí)到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學(xué)問，雖然工作中也有一些做得不足的地方，但我始終本著明哲保身，恪盡職守，善用其財，無愧其祿的工作觀念，踏踏實實的工作。 4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認為： 第一，需要把各崗位細分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率， 其次，工地成本核算需要大大的加強，才能保證工地能夠獵取利潤， 第三，工地的跟蹤服務(wù)肯定要有專人負責(zé)，才能有效的保證工地的順當進行，以及工程款的進度， 最終按工期完成驗收交尾款。 20××年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的

37、我們需要把工作做得更好，加強財務(wù)管理，做到財務(wù)工作長方案，短支配。 使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用 1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流; 2、財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的方案掌握、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費用的支出，保證財務(wù)物資的平安; 服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益; 3、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財

38、務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用; 4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度; 5、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確; 6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作支配，仔細的完成每一項任務(wù)。 月度財務(wù)工作方案12 一、指導(dǎo)思想： 老師的使命就是訓(xùn)練好每一位同學(xué)，而班主任的使

39、命便是以同學(xué)的健康成長為首要任務(wù)。班主任的任務(wù)是神圣而又完榮，同學(xué)應(yīng)以自己的班主任為榮，班主任也因以自己的同學(xué)而完榮。所以身為辦主任，首先就是要對得起同學(xué)，其次還是要對得起同學(xué)，最終但是要對得起同學(xué)。 二、班級基本狀況和目標： 我班共有同學(xué)50人。其中男生25人，女生25人。本學(xué)期我班的基本目標是：建立一支有進取心、力量較強的班干部隊伍，全體同學(xué)都能樹立明確的學(xué)習(xí)目的，形成良好的學(xué)習(xí)風(fēng)氣;培育同學(xué)良好的行為規(guī)范，弘揚正氣，逐步形成守紀、進取、勤奮的班風(fēng)。 三、工作要點 (一)、加強班風(fēng)建設(shè) 1、班級工作方案 要 以全國少工委頒布的"加強少先隊思想道德訓(xùn)練和深化體驗訓(xùn)練的看法"

40、;為基礎(chǔ)內(nèi)容，依據(jù)學(xué)校德育工作方案的支配，引導(dǎo)少年兒童開展各項實踐活動。要加強對少 年兒童思想品德訓(xùn)練和創(chuàng)新精神與實踐力量的培育，面對全體同學(xué)，促進同學(xué)全面進展?；顒又耙贫ê梅桨福鞔_活動要求，設(shè)計好活動并扎扎實實地組織實 施，力求取得主題訓(xùn)練的最大效應(yīng)。班主任與同學(xué)一起確定好本學(xué)期各項活動的主題，組織和指導(dǎo)同學(xué)開展敏捷多樣、富有情趣的課內(nèi)外活動，如主題班隊活動、校 園文化活動、.實踐活動等，友情中隊舉辦一些聯(lián)誼活動。 2、營造向上氛圍 依據(jù)各班級同學(xué)的年齡特點，努力營造公平、圍結(jié)、和諧、進取的班級氛圍。 (1)制定班級公約、班風(fēng)，給自己班級、小隊取個新名字，創(chuàng)作班歌等。 月度財務(wù)工作方案

41、13 為了加強財務(wù)工作進度，以便在特定的時間內(nèi)完成月財務(wù)工作，特制定本方案。 一、 月初支配 1. 依據(jù)上月已錄入帳套中的記賬憑證，首先編制財務(wù)報表，上 報給總經(jīng)理查閱并將全部報表妥當保管。 2. 進行各銀行對賬工作。 3. 與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。 4. 在車輛正式運營前熟識嫻熟單車核算的流程，以便在正式運營后快速精準的核算出單車成本及利潤。 二、 月中支配（每月11-20日） 1、15日前進行原始票據(jù)的整理，將原始票據(jù)錄入帳套并作出記賬憑 證。 2、原始憑證輸入帳套后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始 憑證進行裝訂。 3、上月工資的發(fā)放。 三、 月末支配（每月20-30日） 1