創(chuàng)建自己的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)

1、 財務(wù)軟件應(yīng)用教程 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)重點提示重點提示: 設(shè)置應(yīng)收設(shè)置應(yīng)收/應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位讓工資管理系統(tǒng)更適合本單位 不可或缺的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)不可或缺的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 創(chuàng)建應(yīng)收/應(yīng)付款管理系統(tǒng)的作用 設(shè)置相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理規(guī)則 初始化設(shè)置 輸入期初余額 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 用友ERP-U8應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過發(fā)票、其他應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，準(zhǔn)確并及時地給客戶提供往來賬款的余額資料及各種分析報表。如：賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析

2、、壞賬分析和回款分析等，通過各種分析報表，可以幫助企業(yè)對資金進行合理的調(diào)配，提高資金的利用效率，進而提高企業(yè)財務(wù)的管理能力。 用友ERP-U8應(yīng)付款管理系統(tǒng)通過發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來賬款余額資料及各種分析報表，可以幫助企業(yè)更加合理地進行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 根據(jù)企業(yè)對客戶往來款項的核算和管理程度的不同，用友ERP-U8系統(tǒng)提供了應(yīng)收賬款核算模型“詳細核算”和“簡單模型”客戶往來款項兩種應(yīng)用方案可供選擇。根據(jù)對供應(yīng)商往來款項的核算和管理的程度不同，ERP-U8也提供了

3、對應(yīng)付款進行“詳細核算”和“簡單模型”的兩種處理方案。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)1應(yīng)收系統(tǒng)初始化設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)初始化設(shè)置（1）賬套參數(shù)設(shè)置（2）應(yīng)收賬系統(tǒng)科目設(shè)置（3） 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置（4）逾期賬齡區(qū)間設(shè)置（5）報警級別設(shè)置。 （6）單據(jù)類型設(shè)置 2應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)初始化設(shè)置（1）啟動應(yīng)付系統(tǒng)進行賬套設(shè)置（2）應(yīng)付系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)置 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 工資管理系統(tǒng)概述 設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù) 設(shè)置適合的工資項目與計算公式 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 工資管理系統(tǒng)就是能對工資進行發(fā)放、核算及各種項目的綜合管理，同時也兼?zhèn)淞藦姶蠖娴墓?/p>

4、能的系統(tǒng)。在正式使用工資管理系統(tǒng)之前，需要結(jié)合企業(yè)單位自身的實際情況和特點，將通用的工資管理系統(tǒng)改造成適合本企業(yè)單位使用的專用系統(tǒng)。首先要進行系統(tǒng)的初始化，初始化的流程如圖4-27所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中選擇【人力資源】【薪資管理】菜單項，即可彈出【建立工資套】對話框，如圖4-28所示。步驟2：選擇“多個”單選按鈕，如果單位中所有人員的工資按照一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進行管理，而且人員的工資項目、工資計算公式全部相等，則可以選擇“單個”單選按鈕，提高系統(tǒng)的運行效率。并在“幣別”下拉框中選擇相應(yīng)的幣種，系統(tǒng)默認的是“

5、人民幣”，如果要選擇其他的幣別，則還需要在工資類別參數(shù)維護中設(shè)置其他幣別和人民幣匯率。選擇“是否核算計件工資”復(fù)選框，單擊【下一步】按鈕，打開【扣稅設(shè)置】對話框，如圖4-29所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟3：在用戶根據(jù)本公司的實際情況，確定選擇是否選擇“是否從工資中代扣個人所得稅”復(fù)選框之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【扣零設(shè)置】對話框，如圖4-30所示。步驟4：扣零處理通常是在發(fā)放現(xiàn)金工資的時候使用的，如果單位采用的是銀行代發(fā)工資則很少做此設(shè)置，如果選擇進行扣零處理，則選擇“扣零”復(fù)選框，還要根據(jù)企業(yè)的實際情況來選擇相應(yīng)的復(fù)選框，系統(tǒng)默認的是選擇“扣零至角：即工資發(fā)

6、放時不發(fā)一元以下的角，分”，單擊【下一步】按鈕，即可進入【人員編碼】對話框，如圖4-31所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟5：單擊【完成】按鈕，結(jié)束工資套的建立。當(dāng)然也可以單擊【取消】按鈕，放棄本次建立的工資套，返回到主界面，在下次進入工資管理系統(tǒng)時再建，如果賬套已經(jīng)建立，則賬套中的部分參數(shù)可以在“設(shè)置”選項下的“選項”下進行修改。 在這里有兩種選擇，一種是單擊向?qū)系摹敬_定】按鈕，進行工資類別的創(chuàng)建；一種是單擊【取消】按鈕，返回到工資管理系統(tǒng)窗口，以后再設(shè)定工資類別。這里建議初次使用，選擇單擊【取消】按鈕，在完成相應(yīng)基礎(chǔ)信息的設(shè)置之后，再來設(shè)置工資的類別。 步驟6： 至此

7、，工資套的基本參數(shù)就設(shè)置完畢。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)1設(shè)置工資項目設(shè)置工資項目 所謂的設(shè)置工資項目也就是定義工資項目的名稱、類型和寬度等，可以根據(jù)需要自由地設(shè)置工資項目。2建立工資類別建立工資類別 工資賬套已經(jīng)創(chuàng)建完畢，并對工資項目進行了相應(yīng)的設(shè)置之后，就可以開始建立適合的工資類別，并設(shè)置合適的計算公式。3設(shè)置計算公式設(shè)置計算公式 由于工資類別不同，工資發(fā)放的項目不盡相同，計算公式也因此不同，因此在進入某個工資類別后，應(yīng)該先選擇本類別所需要的工資項目。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述 設(shè)置業(yè)務(wù)控制參數(shù) 設(shè)置固定資產(chǎn)的類別 設(shè)置適合的部門對

8、應(yīng)折舊科目 設(shè)置適合的增減方式對應(yīng)入賬科目 錄入原始卡片 與總賬系統(tǒng)實現(xiàn)對賬 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)1.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在應(yīng)用操作前的準(zhǔn)備固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)在應(yīng)用操作前的準(zhǔn)備 （1）卡片項目整理 （2）卡片樣式整理 （3）折舊方法整理 （4）資產(chǎn)類別整理 （5）建賬期初數(shù)據(jù)整理 （6）報表整理 （7）其他信息整理2.固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的工作流程固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的工作流程 在企業(yè)會計制度中，不同性質(zhì)的企業(yè)，固定資產(chǎn)的會計處理方式也會不同。固定資產(chǎn)系 統(tǒng)提供企業(yè)單位應(yīng)用方案和行政事業(yè)單位應(yīng)用方案兩種選擇。行政事業(yè)單位應(yīng)用方案與企業(yè)單位應(yīng)用方案的差別在于行政事業(yè)單位整個賬套不提折舊。

9、從操作的流程來看，所有與折舊有關(guān)的操作環(huán)節(jié)在行政事業(yè)單位操作流程中都不會體現(xiàn)。 本年度最后一個會計期間月末結(jié)賬之后，本年的工作結(jié)束。以新年度會計期間進入，在系統(tǒng)管理模塊中完成結(jié)轉(zhuǎn)上年操作，將上年的各項資料轉(zhuǎn)入本年賬套之后，可對部分賬套參數(shù)或基礎(chǔ)設(shè)置信息進行調(diào)整，再開始日常處理工作。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在【UFIDA ERP-U8】窗口中選擇【財務(wù)會計】【固定資產(chǎn)】菜單項，由于是第一次進入，會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖4-42所示。單擊【是】按鈕，即可打開【初始化賬套向?qū)А繉υ捒颍鐖D4-43所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟

10、2：在其中顯示固定資產(chǎn)賬套的基本信息，用戶查看完畢后選擇“我同意”單選按鈕，單擊【下一步】按鈕，即可打開【啟用月份】對話框，如圖4-44所示。在其中顯示了本賬套固定資產(chǎn)開始使用的年份和會計期間，但啟用日期只能查看而不能修改，當(dāng)確定啟用日期之后，在該日期前的所有固定資產(chǎn)都將作為初期數(shù)據(jù)，在啟用月份開始計提折舊。步驟3：單擊【下一步】按鈕，即可進入【折舊信息】對話框，如圖4-45所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟4：在設(shè)置完畢之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【編碼方式】對話框，如圖4-46所示。資產(chǎn)類別編碼方式設(shè)定之后，一旦某一級使用了類別，該級的長度不能修改，沒有使用過的各

11、級長度可以修改，每一個賬套的資產(chǎn)自動編碼方式只能選擇一種，一旦設(shè)定則該自動編碼方式將不得修改。步驟5：在設(shè)置完畢之后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【財務(wù)接口】對話框，如圖4-47所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟6：單擊“固定資產(chǎn)對賬科目”右側(cè)文本框中的按鈕，在【科目參照】對話框中選擇“資產(chǎn)”下拉選項中的“1501 固定資產(chǎn)”項，如圖4-48所示。單擊【確定】按鈕，即可將其添加到“固定資產(chǎn)對賬科目”文本框中。步驟7：同樣，對于“累計折舊對賬科目”右側(cè)文本框也是一樣的操作方法。選擇“資產(chǎn)”下的“1502 累計折舊”項。步驟8：設(shè)置完畢后，單擊【下一步】按鈕，即可打開【完成】對

12、話框，對系統(tǒng)給出的匯總報告進行仔細的檢查，如圖4-49所示。如果確認沒有問題，即可完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的賬套初始化過程。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟9：單擊【完成】按鈕，即可將彈出系統(tǒng)提示信息，如圖4-50所示。單擊【是】按鈕，即可出現(xiàn)另一個信息提示框，如圖4-51所示。單擊【確定】按鈕，即可進入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主窗口。步驟10：在完成建賬之后，如果需要對賬套中的某些參數(shù)進行修改時，可以在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)下的【選項】使用“編輯”功能進行修改。如果要對某些必須修改的錯誤設(shè)置進行修改而系統(tǒng)又不允許修改時，只能通過“重新初始化”功能來實現(xiàn)了（如果初始化將清空對該子賬套所做的一切設(shè)置

13、）。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中選擇【設(shè)置】【資產(chǎn)類別】菜單項，即可打開【資產(chǎn)分類編碼表】窗口，系統(tǒng)提供了“列表視圖”和“單張視圖”兩種顯示資產(chǎn)類別的方法，如圖4-52所示。步驟2：在“列表視圖”選項卡中顯示的是所有已經(jīng)定義好的資產(chǎn)類別。而在首次進入資產(chǎn)類別設(shè)置的時候資產(chǎn)類別列表是空的，單擊【增加】按鈕，系統(tǒng)自動將顯示方式由“列表視圖”轉(zhuǎn)換到“單張視圖”。由于是首次增加資產(chǎn)類別，“上級名稱”一欄為灰色不可用狀態(tài)，且沒有內(nèi)容，如圖4-53所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟3：在【類別編碼表】中輸入要設(shè)置的類別名稱

14、、使用年限、凈殘值率等信息。輸入完畢后單擊【保存】按鈕進行設(shè)置結(jié)果的保存。如果要對已經(jīng)設(shè)置好的資產(chǎn)類別進行修改，可以單擊【修改】按鈕對選定的資產(chǎn)類別進行修改；如果要刪除指定的資產(chǎn)類別，可以單擊【刪除】按鈕將選定的資產(chǎn)類別刪除。步驟4：在資產(chǎn)類別輸入完畢之后，單擊【保存】按鈕，選擇窗口左側(cè)列表的任意一項，系統(tǒng)彈出信息提示框詢問是否保存，如圖4-54所示。步驟5：單擊【否】按鈕，即可將已經(jīng)設(shè)置好的資產(chǎn)類別顯示，如圖4-55所示。一切設(shè)置完畢之后，單擊【退出】按鈕，即可退出固定資產(chǎn)類別的設(shè)置。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步驟1：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中選擇【設(shè)置】【部

15、門對應(yīng)折舊科目】選項，即可打開【部門對應(yīng)折舊科目】窗口，如圖4-56所示。步驟2：在其中顯示了所有已經(jīng)設(shè)置的部門對應(yīng)折舊科目，如果要更改某個部門的折舊科目，只用在該窗口的左側(cè)選中這個部門，單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)即可自動將“列表視圖”更改為“單張視圖”，如圖4-57所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟3：單擊“折舊科目”右側(cè)的【參照】按鈕，從【科目參照】對話框中重新選擇一個科目或直接輸入科目的編碼，系統(tǒng)會自動將對應(yīng)的科目名稱顯示出來。步驟4：在設(shè)置完畢之后，單擊【保存】按鈕，即可將設(shè)置結(jié)果進行保存并返回到“列表視圖”方式。步驟5：單擊【刷新】按鈕，系統(tǒng)將選定部門的所有下級部門的

16、折舊科目都更新為剛剛設(shè)定的科目。對上級部門的折舊科目進行設(shè)置時，下級部門可以繼承上級部門的折舊科目。下級部門也可以選擇不同的折舊科目，上下級部門的折舊科目可以相同，也可以不同。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版) 增減方式包括增加方式和減少方式兩個類別。資產(chǎn)增加或減少方式用以確定資產(chǎn)計價和處理原則。系統(tǒng)內(nèi)預(yù)置的增加方式有直接購入、投資者投入、捐贈、盤盈、在建工程轉(zhuǎn)入、融資租入等6種；減少方式有出售、盤虧、投資轉(zhuǎn)出、捐贈轉(zhuǎn)出、報廢、毀損、融資租出、拆分減少等8種。在系統(tǒng)中對固定資產(chǎn)的增減方式可進行兩級設(shè)置，用戶可自行設(shè)定。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)具體的操作步驟如下：步

17、驟1：在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，選擇【卡片】【錄入原始卡片】選項，即可打開【固定資產(chǎn)類別檔案】對話框，如圖4-60所示。步驟2：選擇要錄入卡片所屬的資產(chǎn)類別，以便確定卡片的樣式，單擊【確定】按鈕，即可進入【固定資產(chǎn)卡片】窗口，如圖4-61所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟3：該窗口中的固定資產(chǎn)編號根據(jù)初始化或選項設(shè)置中的編碼方式而定，采用自動編碼或手動錄入，錄入人自動顯示為當(dāng)前的操作員，錄入日期為當(dāng)前的登錄日期。除主卡的“固定資產(chǎn)卡片”之外，還有若干的附屬頁簽，附屬頁簽上的信息智能提供一個參考的作用，它既不參與計算，也不進行回溯。步驟4：根據(jù)提示輸入相應(yīng)的內(nèi)容，如果想讓一個資產(chǎn)

18、選擇多個使用部門，只用單擊對話框中的“使用部門”一欄，即可出現(xiàn)一個文本框，并在文本框左側(cè)出現(xiàn)一個【使用部門】按鈕，如圖4-62所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟5：單擊【使用部門】按鈕，即可打開【固定資產(chǎn)】對話框，如圖4-63所示。選擇“多部門使用”單選按鈕，單擊【確定】按鈕，即可進入【使用部門】對話框，如圖4-64所示。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟6：單擊【增加】按鈕，新增加一行空記錄行，再參照圖表選擇使用部門、對應(yīng)折舊科目和對應(yīng)項目，并且手動錄入使用所要錄入的數(shù)據(jù)。輸入完畢后單擊【確定】按鈕，即可返回到【固定資產(chǎn)卡片】窗口。步驟7：當(dāng)資產(chǎn)設(shè)置為多部門使用時，原值、累計折舊等數(shù)據(jù)可以在多部門間按設(shè)置的比例分攤。單個資產(chǎn)對應(yīng)多個使用部門時，卡片上的對應(yīng)折舊科目處不允許輸入，只能按照使用部門選擇時的設(shè)置來確定。 用友ERP-U8財務(wù)軟件應(yīng)用實務(wù)(第2版)步驟8：單擊“附屬設(shè)備”選項，即可進入【附屬設(shè)備】對話框，如圖4-65所示。用來管理資產(chǎn)的附屬設(shè)備，附屬設(shè)備的價值已包括在主卡原值中。附屬設(shè)備可在資產(chǎn)使用的過程中隨時添加或減少，其價值不參與折舊計算。大修理記錄、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移記錄、停