行政事業(yè)單位后勤服務(wù)中心管理制度

1、目 錄 一 總 則1二 部門職責(zé)1. 綜合管理辦公室職責(zé)22. 人事科職責(zé)33. 財(cái)務(wù)科職責(zé)44. 經(jīng)營(yíng)部職責(zé)55. 安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)66. 采購(gòu)管理小組職責(zé)7三 管理制度1. 固定資產(chǎn)管理制度82. 財(cái)務(wù)管理制度113. 采購(gòu)管理制度204. 辦公用品管理制度225. 機(jī)關(guān)食堂管理制度276. 小車班管理制度347. 小車班駕駛員管理制度418. 駕駛員安全行車“十不準(zhǔn)”459. 保潔管理制度4610.秩序維護(hù)管理制度5111.維修管理制度55四 附 件附圖一：組織結(jié)構(gòu)圖61附圖二：食堂采購(gòu)流程圖62附圖三：食堂驗(yàn)收流程圖63附圖四：辦公用品采購(gòu)流程圖64附圖五：維修材料采購(gòu)流程圖65附表一

2、：采購(gòu)申請(qǐng)單66附表二：食堂就餐預(yù)定單67附表三：辦公用品領(lǐng)用登記表68附表四：辦公用品移交表69附表五：維修、維護(hù)記錄單70附表六：辦公用品報(bào)廢憑證71附表七：會(huì)議室使用服務(wù)表72附表九：行車記錄表74總 則1 四川省冶金地質(zhì)勘查局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心(簡(jiǎn)稱服務(wù)中心)是四川省冶金地質(zhì)勘查局組建，經(jīng)四川省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)批準(zhǔn)成立的，具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位。2 服務(wù)中心實(shí)行主任負(fù)責(zé)制。主任是法人代表，對(duì)服務(wù)中心的管理、保障服務(wù)、經(jīng)營(yíng)和國(guó)有資產(chǎn)的保值、增值負(fù)全面責(zé)任。3 服務(wù)中心的重大事項(xiàng)決策，經(jīng)主任辦公會(huì)集體研究決定。4 機(jī)構(gòu)設(shè)置：綜合管理辦公室（簡(jiǎn)稱：綜合辦）、財(cái)務(wù)科、人事科、經(jīng)營(yíng)部、采購(gòu)管理小

3、組、安全領(lǐng)導(dǎo)小組、小車班、食堂。5 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的管理。6 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理與經(jīng)營(yíng)。7 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤保障及服務(wù)工作。8 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)辦公區(qū)、家屬區(qū)的日常管理。綜合管理辦公室職責(zé)1 負(fù)責(zé)服務(wù)中心日常行政事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系。2 負(fù)責(zé)服務(wù)中心行政文書的處理，做好收文的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和行政文書檔案的管理工作。3 負(fù)責(zé)服務(wù)中心行政印鑒、文印以及服務(wù)中心有關(guān)合同的管理。4 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)信件、報(bào)刊的收發(fā)及征訂工作。5 負(fù)責(zé)服務(wù)中心的接待、會(huì)議安排以及會(huì)議室的管理、服務(wù)等工作。6 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的辦理，辦公用品、維修材料以及其他物資的保管和發(fā)放等工作。7 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的日常管理

4、工作。8 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)小車班的日常管理工作。9 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)、辦公區(qū)以及家屬區(qū)的日常管理和維修、維護(hù)等工作。10 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事宜。人事科職責(zé)1 負(fù)責(zé)服務(wù)中心有關(guān)人事管理制度的建立與完善工作。2 負(fù)責(zé)服務(wù)中心人員編制、人事任免、聘任、調(diào)配等工作。3 負(fù)責(zé)服務(wù)中心職工的招聘、引進(jìn)、培訓(xùn)以及職工的考核、考評(píng)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審、聘任等工作。4 負(fù)責(zé)服務(wù)中心職工的薪酬及績(jī)效的管理工作。5 負(fù)責(zé)服務(wù)中心職工的請(qǐng)假、休假、加班等考勤管理以及勞保、福利、補(bǔ)貼等工作。6 負(fù)責(zé)服務(wù)中心職工的勞動(dòng)工資管理及人事管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。7 負(fù)責(zé)服務(wù)中心職工退休、離職手續(xù)的辦理。8 負(fù)責(zé)人事檔案和有關(guān)文件資料的日常管

5、理。9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。財(cái)務(wù)科職責(zé)1 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強(qiáng)核算管理，及時(shí)反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。2 負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)預(yù)算編制，執(zhí)行、檢查、分析和日常財(cái)務(wù)管理工作，及時(shí)完成財(cái)務(wù)和計(jì)劃報(bào)表工作。3 加強(qiáng)服務(wù)中心資金計(jì)劃、預(yù)算、運(yùn)用的管理，為服務(wù)中心主任經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。4 做好資金管理工作，厲行節(jié)約，合理使用資金，合理分配服務(wù)中心收入。5 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，注重成本與控制策劃，積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，定期提供經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。6 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂的財(cái)務(wù)管理，做好對(duì)物資采購(gòu)，車輛消耗及日常運(yùn)行成本的管控。 7 負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法規(guī)政策的變

6、化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)管理。 8 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。 經(jīng)營(yíng)部職責(zé)1 負(fù)責(zé)服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的開發(fā)、論證、組織實(shí)施，完成服務(wù)中心的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的計(jì)劃制定、業(yè)務(wù)洽談以及經(jīng)營(yíng)合同管理等工作。3 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的管理與經(jīng)營(yíng)等相關(guān)工作，負(fù)責(zé)與合作方及時(shí)、準(zhǔn)確的溝通和協(xié)調(diào)。4 負(fù)責(zé)服務(wù)中心對(duì)外投資、融資、合作、合營(yíng)等業(yè)務(wù)的開展和管理。5 主動(dòng)開拓市場(chǎng)，積極開展對(duì)外聯(lián)系、聯(lián)絡(luò)、接待等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。6 負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)合同、協(xié)議等文書、資料的管理。7 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1 負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)服務(wù)中心的安全生產(chǎn)及綜合治理工作。2 負(fù)責(zé)服務(wù)中心有關(guān)安全生產(chǎn)及綜合治理相關(guān)制度的制定與完善工作。3

7、 負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)資產(chǎn)的安全管理，并完善相關(guān)管理制度。4 負(fù)責(zé)服務(wù)中心所參與的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全生產(chǎn)管理。5 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂食品安全管理，監(jiān)督檢查食堂安全操作規(guī)范及用氣、用電安全。6 負(fù)責(zé)對(duì)駕駛員的安全教育培訓(xùn)，安全監(jiān)督檢查等安全管理。7 負(fù)責(zé)局辦公區(qū)及家屬區(qū)的安全管理及綜合治理事務(wù)。8 負(fù)責(zé)對(duì)專、兼職安全員的教育培訓(xùn)和監(jiān)管，并落實(shí)安全責(zé)任書的簽訂。9 不定期監(jiān)督、檢查安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，并實(shí)施對(duì)安全工作人員的獎(jiǎng)懲。采購(gòu)管理小組職責(zé)1 服務(wù)中心的物資采購(gòu)管理實(shí)行定點(diǎn)、定人、集中管理、統(tǒng)一采購(gòu)的原則，采購(gòu)管理小組是物資采購(gòu)的管理和決策機(jī)構(gòu)。2 小組負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物資的市場(chǎng)調(diào)研、比選工作，定期對(duì)供方進(jìn)行篩選、考察

8、，確定合格供方、渠道、結(jié)算方式等事項(xiàng)。3 小組成員在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，組長(zhǎng)向服務(wù)中心主任負(fù)責(zé)，小組成員不能直接參與采購(gòu)活動(dòng)。4 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查采購(gòu)部門及相關(guān)人員執(zhí)行采購(gòu)流程和相關(guān)制度的執(zhí)行和完成情況。5 物資采購(gòu)實(shí)施由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)與供方的采購(gòu)合同簽訂，部門內(nèi)設(shè)定采購(gòu)專員崗位具體辦理采購(gòu)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和完善采購(gòu)手續(xù)等事務(wù)。6 采購(gòu)物資按用途和性質(zhì)分類、分庫(kù)管理，明確具體保管人員。主要有固定資產(chǎn)、辦公用品、維修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，有效整合資源，盤活存量資產(chǎn)，為局機(jī)關(guān)及局屬各單位創(chuàng)造更好的生產(chǎn)、生活條件，管理和

9、經(jīng)營(yíng)好固定資產(chǎn)，根據(jù)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法制定本辦法。 1 局機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)分為：房屋及建筑物、專用設(shè)備、其它固定資產(chǎn)。1) 房屋及建筑物，包括局機(jī)關(guān)管理的辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用房、家屬區(qū)、倉(cāng)庫(kù)、職工生活用房、食堂用房等。2) 專用設(shè)備和一般設(shè)備，指各種具有專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備和辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、家具等。3) 其它固定資產(chǎn)，指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。 2 服務(wù)中心負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)的日常管理工作。1) 負(fù)責(zé)對(duì)辦公用房的日常維護(hù)管理和對(duì)房屋的經(jīng)營(yíng)管理。 2) 在固定資產(chǎn)的日常管理中，局財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價(jià)值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算

10、并對(duì)固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查；使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理，杜絕浪費(fèi)。3) 固定資產(chǎn)預(yù)算及購(gòu)置計(jì)劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費(fèi)。4) 對(duì)按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)的固定資產(chǎn)，要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。5) 服務(wù)中心管理部門對(duì)管理的固定資產(chǎn)必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點(diǎn)等日常管理制度，使用部門須指定專人負(fù)責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。6) 各部門使用的固定資產(chǎn)，須建立固定資產(chǎn)卡片并記入固定資產(chǎn)明細(xì)賬，按物登卡、憑卡記賬。7) 已入庫(kù)存的固定資產(chǎn)，要按照各類

11、資產(chǎn)的使用說(shuō)明和存放要求進(jìn)行保管，填寫保管單，定期檢查，庫(kù)存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換。8) 處置固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)處置申請(qǐng)單或固定資產(chǎn)調(diào)撥單，據(jù)單入賬。 9) 使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入固定資產(chǎn)卡片。不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個(gè)人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理借用手續(xù)。10) 服務(wù)中心資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對(duì)賬一次，使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對(duì)本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管

12、、使用、維修等情況是否正常。對(duì)清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說(shuō)明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報(bào)經(jīng)國(guó)管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。 11) 不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，按照局機(jī)關(guān)辦公用品管理辦法管理。財(cái)務(wù)管理制度 1 總則 1) 為加強(qiáng)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在服務(wù)中心經(jīng)營(yíng)管理和提高服務(wù)保障的作用，特制定本規(guī)定。 2) 服務(wù)中心財(cái)務(wù)部門的職能是： 1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行服務(wù)中心統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度。 2 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析

13、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情況。3 積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，通過財(cái)務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)意見，促進(jìn)服務(wù)中心取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 4 厲行節(jié)約，合理使用資金。 5 合理分配服務(wù)中心收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 6 積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。 7 完成服務(wù)中心交給的其他工作。 3) 服務(wù)中心財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、出納組成。4) 服務(wù)中心各部門和職員辦理財(cái)會(huì)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。2 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 1) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本服務(wù)中心的下列工作： 1 編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)

14、劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金。 2 進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本服務(wù)中心有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益。 3 建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí)向服務(wù)中心主任提出合理化建議。 4 組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎(jiǎng)懲指標(biāo)。5 負(fù)責(zé)建立和完善服務(wù)中心已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度。 6 承辦服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2) 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是： 1 按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。 2 按照經(jīng)

15、濟(jì)核算原則，定期檢查，分析服務(wù)中心財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好服務(wù)中心參謀。 3 妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。 4 完成服務(wù)中心主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交付的其他工作。3) 出納的主要工作職責(zé)是： 1 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 2 嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。3 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。4 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)服務(wù)中心主任簽字后，方可生效。 5 積極配合銀行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作。 6 配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理。 7 完成服務(wù)中心主任或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

16、人交付的其他工作。3 財(cái)務(wù)工作管理 1) 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 2) 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 3) 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會(huì)計(jì)、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。 4) 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會(huì)同服務(wù)中心辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。 5) 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表定期上報(bào)服務(wù)中心主任，并報(bào)送有關(guān)部門。 6) 會(huì)計(jì)報(bào)表每月由會(huì)計(jì)編制，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。會(huì)計(jì)報(bào)表須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任簽名或蓋章。 7) 財(cái)務(wù)工

17、作人員對(duì)本服務(wù)中心的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。 8) 財(cái)務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)向服務(wù)中心主任或主管人員書面報(bào)告，并請(qǐng)求查明原因，作出處理，財(cái)務(wù)工作人員對(duì)上述事項(xiàng)無(wú)權(quán)自行作出處理。第十六條 財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。9) 財(cái)務(wù)審計(jì)每年一次，由主管局或服務(wù)中心安排。10) 財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。4 支票管理 1) 支票由出納員或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定

18、專人保管。支票使用時(shí)須有“請(qǐng)購(gòu)審批單”，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。 2) 支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會(huì)計(jì)核對(duì)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任審批。填寫金額要無(wú)誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號(hào)，按規(guī)定登記銀行帳號(hào)，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。 3) 支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個(gè)工作日內(nèi)清算，超期的財(cái)務(wù)人員月底清帳時(shí)憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人款。 4) 對(duì)于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。5) 凡10000元以上的款項(xiàng)進(jìn)

19、入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 6) 服務(wù)中心財(cái)務(wù)人員支付每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)同服務(wù)中心主任簽字。服務(wù)中心主任外出應(yīng)由財(cái)務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)服務(wù)中心主任授權(quán)可委托其他負(fù)責(zé)人代簽，同意后可先付款后補(bǔ)簽。5 現(xiàn)金管理 1) 服務(wù)中心可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 1 個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬; 2 出差人員必須攜帶的差旅費(fèi); 3 結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的零星支出; 4 服務(wù)中心主任批準(zhǔn)的其他開支。2) 除本規(guī)定第二十五條外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付;確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，服務(wù)中心主任批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。 3) 服務(wù)中心固定資

20、產(chǎn)、車輛保管維修、辦公用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。 4) 日常零星開支所需庫(kù)存現(xiàn)金限額為5000元、超額部分應(yīng)存入銀行。 5) 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從服務(wù)中心庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6) 財(cái)務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫現(xiàn)金借款單，并寫明用途和金額，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提取。 7) 服務(wù)中心職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核;交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任批準(zhǔn)簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。8) 符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費(fèi)單及服務(wù)中心認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款

21、憑證，經(jīng)手人簽字，會(huì)計(jì)審核，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任批準(zhǔn)后由出納支付現(xiàn)金。 9) 發(fā)票及報(bào)銷單經(jīng)服務(wù)中心主任批準(zhǔn)后，由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無(wú)誤，填制記帳憑證。10) 工資由財(cái)務(wù)人員依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任簽字，財(cái)務(wù)人員按時(shí)發(fā)放工資，填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。 11) 差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字，會(huì)計(jì)審核時(shí)間、天數(shù)無(wú)誤并報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，送服務(wù)中心主任簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。 12) 無(wú)論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、服務(wù)中心主任簽字。會(huì)計(jì)審核有關(guān)憑證。 13) 出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)

22、金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項(xiàng)支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。6 會(huì)計(jì)檔案管理 1) 凡是本服務(wù)中心的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 2) 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 3) 會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)分月、季、年報(bào)、按時(shí)歸檔，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人保管，并分類填制目錄。4) 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 采購(gòu)管理制度 為加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，建立

23、和完善會(huì)計(jì)控制程序，堵塞采購(gòu)環(huán)節(jié)漏洞，減少采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，厲行節(jié)約，特制定此制度。1 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是中心采購(gòu)物資的決策組織；小組成員在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下工作，向中心主任負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)合格供方的篩選、考察和確定。2 物資采購(gòu)工作歸口中心綜合管理辦公室負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)與供方的采購(gòu)合同簽訂和修訂，部門內(nèi)設(shè)定采購(gòu)專員崗位具體辦理采購(gòu)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和完善采購(gòu)手續(xù)。3 采購(gòu)物資按用途和性質(zhì)分類、分庫(kù)管理，確定具體管理人員，主要有固定資產(chǎn)、辦公用品、維修材料及配件、食堂食材及其他消耗品等。4 采購(gòu)流程：使用部門或使用管理人填制采購(gòu)物資申購(gòu)單；由綜合管理辦公室負(fù)責(zé)人審核；再由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)；采購(gòu)專員辦理采購(gòu)；采購(gòu)回來(lái)物

24、資分別入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)；憑采購(gòu)物資申購(gòu)單及入庫(kù)驗(yàn)收單報(bào)銷費(fèi)用。固定資產(chǎn)類的物資采購(gòu)，須經(jīng)局黨政辦和局財(cái)務(wù)處審核，由分管局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可辦理。5 報(bào)銷流程：經(jīng)辦人填制報(bào)銷單；綜合管理辦公室負(fù)責(zé)人審核；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人核查；服務(wù)中心主任批準(zhǔn)；出納辦理費(fèi)用支付手續(xù)。辦公用品管理制度1 總則 1) 為加強(qiáng)局機(jī)關(guān)辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責(zé)任，倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度； 2) 本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：辦公設(shè)備及設(shè)施、文具、紙薄、辦公耗材、辦公室食堂等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。 2 權(quán)責(zé)1

25、) 辦公用品由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱服務(wù)中心）集中管理，實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理。2) 服務(wù)中心綜合管理辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)和日常管理。3) 服務(wù)中心采購(gòu)管理小組（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)小組）負(fù)責(zé)對(duì)各類物資進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和價(jià)格咨詢，負(fù)責(zé)各供應(yīng)商能力評(píng)估和比對(duì)，確定各類物資優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購(gòu)。 4) 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)辦公用品采購(gòu)價(jià)格的審計(jì)，并定期審核辦公用品臺(tái)賬。3 申購(gòu) 1) 消耗性辦公用品：辦公用品管理人員在合理庫(kù)存量減少情況下，及時(shí)填寫物資采購(gòu)申請(qǐng)單（附表一）；報(bào)服務(wù)中心采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2) 價(jià)值較高的辦公設(shè)備、設(shè)施等非消耗性辦公用品如電腦、打印

26、機(jī)、飲水機(jī)、空調(diào)、辦公家具等，機(jī)關(guān)各部門按需要填報(bào)申購(gòu)單，本部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)局行政辦公室匯總，由局行政辦公室和財(cái)務(wù)處審核并報(bào)分管局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交服務(wù)中心綜合管理辦公室辦理。4 采購(gòu)1) 采購(gòu)方式和供應(yīng)商由服務(wù)中心采購(gòu)小組集體確定，采購(gòu)專員執(zhí)行，申購(gòu)單由采購(gòu)小組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理。 2) 采購(gòu)小組要定期篩選、審核供方的價(jià)格、渠道、結(jié)算方式等，并動(dòng)態(tài)確定合適的合格供方，采購(gòu)專員應(yīng)該在確定的渠道、供方的基礎(chǔ)上按品牌、價(jià)格、數(shù)量辦理采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)、結(jié)算、運(yùn)輸、入庫(kù)交接工作。3) 入庫(kù)應(yīng)分別按消耗性辦公用品、設(shè)備設(shè)施資產(chǎn)類、維修類等分別建庫(kù)分類管理，認(rèn)真辦理入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接交

27、付使用。4) 采購(gòu)結(jié)算及費(fèi)用報(bào)銷程序由綜合管理辦公室按服務(wù)中心相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度辦理。5 領(lǐng)用 1) 低值消耗性辦公用品由各部門或使用人按需領(lǐng)用，電腦耗材等非消耗性辦公用品實(shí)行以舊換新。2) 辦公用品如為個(gè)人使用的，由個(gè)人自己負(fù)責(zé)管理，如計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、U盤、剪刀、美工刀等；如為處室共同使用的，由處室負(fù)責(zé)人指定專人管理，如復(fù)印機(jī)等。3) 人人愛護(hù)公共設(shè)備，離開辦公室，要檢查關(guān)閉設(shè)備電源及容易發(fā)生危險(xiǎn)的器具，保證安全。4) 對(duì)于高檔耐用辦公用品，處室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用，貴材賤用。5) 辦公用品用于辦公，不得移作他用或私用。辦公用品

28、領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由服務(wù)中心綜合管理辦公室統(tǒng)一調(diào)換或回收。6) 離職或部門調(diào)整時(shí)，應(yīng)依辦公用品領(lǐng)用登記表（附表二）所領(lǐng)辦公用品辦理退回（消耗品除外）或移交手續(xù)，離職人員需填寫辦公用品移交表（附表三），由交接雙方簽字確認(rèn)。6 管理1) 建立庫(kù)存及出、入庫(kù)臺(tái)賬管理制度，做好辦公用品的保管、發(fā)放和登記管理，領(lǐng)用辦公用品需在辦公用品領(lǐng)用登記表（附表二）上登記簽字。2) 庫(kù)存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購(gòu)的辦公用品可適量庫(kù)存，要避免不必要的儲(chǔ)存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。3) 加強(qiáng)對(duì)辦公舊物的管理。階段性使用和暫時(shí)閑置的辦公用

29、品要妥善保管，隨時(shí)待用；替換下的各類辦公設(shè)備交由服務(wù)中心綜合管理辦公室統(tǒng)一保管，要及時(shí)回收，并登記造冊(cè)，修舊利廢，充分利用。4) 定期進(jìn)行辦公用品庫(kù)房盤點(diǎn)，確保帳物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫(kù)存，保障供給。7 維修1) 電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公用品出現(xiàn)故障及需維護(hù)（加碳粉）時(shí)由使用部門向服務(wù)中心綜合管理辦公室提出維修申請(qǐng)。2) 如無(wú)法維修，由服務(wù)中心綜合管理辦公室聯(lián)系供應(yīng)商或外部維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修，并填寫維修、維護(hù)記錄單（附表四）。3) 維修經(jīng)服務(wù)中心綜合管理辦公室和使用部門驗(yàn)收后在維修單上簽字作為報(bào)銷憑證，相關(guān)費(fèi)用由服務(wù)中心綜合管理辦公室按規(guī)定報(bào)銷。4)

30、如辦公用品由于損壞或超出使用年限等情況，維修費(fèi)用較高，需淘汰或新品替換，對(duì)該物品進(jìn)行報(bào)廢處理，要求填寫辦公用品報(bào)廢憑證（附表五）說(shuō)明情況，并說(shuō)明是直接淘汰還是需要購(gòu)置新設(shè)備，該表將提交局黨政辦公室，由局黨政辦公室決定是否需進(jìn)行報(bào)廢處理。8 附則1) 本辦法從發(fā)布之日起實(shí)行。局過去規(guī)定與本辦法不符的，以本辦法為準(zhǔn)。2) 辦法解釋權(quán)在服務(wù)中心。機(jī)關(guān)食堂管理制度1 目的 為了規(guī)范局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心食堂管理工作，共同營(yíng)造一個(gè)衛(wèi)生、美觀、優(yōu)雅、有序的用餐環(huán)境，不斷提高食堂的服務(wù)能力和菜品質(zhì)量，滿足職工的就餐需求，特制定本管理制度。 2 適用范圍 本規(guī)定的適用范圍為：局屬辦公區(qū)工作人員、服務(wù)中心管理的全體

31、員工、食堂全體工作人員。 3 管理部門及職責(zé) 1) 服務(wù)中心綜合管理辦公室是機(jī)關(guān)食堂管理的歸口部門，負(fù)責(zé)食堂的日常管理工作。 2) 服務(wù)中心負(fù)責(zé)食堂日常運(yùn)行，保證食堂各項(xiàng)工作的正常有序進(jìn)行。管理內(nèi)容包括：選擇合適的餐飲公司合作，對(duì)食品市場(chǎng)價(jià)格的評(píng)估及選擇供應(yīng)商、食堂衛(wèi)生、飯菜質(zhì)量、日常開支、監(jiān)督食堂人員、反饋職工意見，處理各方關(guān)系等。 3) 負(fù)責(zé)對(duì)食堂的工作人員工作效率、飯菜質(zhì)量、工作態(tài)度、減少浪費(fèi)、降低成本的培訓(xùn)教育工作。 4) 負(fù)責(zé)食堂采購(gòu)、保管、安全、衛(wèi)生管理。 5) 負(fù)責(zé)食堂小餐廳接待（招待）管理。6) 負(fù)責(zé)食堂小賣部的管理。 7) 負(fù)責(zé)對(duì)食堂的費(fèi)用結(jié)算管理。4 機(jī)關(guān)食堂管理模式 1)

32、 食堂實(shí)行獨(dú)立核算，為不盈利的保障和服務(wù)部門，服務(wù)中心為食堂工作提供必要的硬件保證。2) 在食堂工作的人員中，財(cái)務(wù)人員和保管員由服務(wù)中心派遣及管理，食堂操作間加工操作人員和其他服務(wù)人員由簽訂合作協(xié)議的餐飲公司派遣及管理。3) 食堂的所有食材及其他消耗物資的采購(gòu)，按照服務(wù)中心采購(gòu)管理制度執(zhí)行，由服務(wù)中心綜合管理辦公室統(tǒng)一按采購(gòu)流程辦理。5 食堂管理規(guī)定及要求 1) 人員上崗要要求自覺遵守操作規(guī)程，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)，熱愛本職工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)。食材由專人按需填報(bào)申購(gòu)單，專人驗(yàn)收、專人保管，確保食品的數(shù)量、質(zhì)量和安全。 2) 優(yōu)選合格供應(yīng)商，原則上做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，根據(jù)用量適當(dāng)采購(gòu)，以市場(chǎng)批發(fā)價(jià)購(gòu)買，

33、保持新鮮。3) 服務(wù)中心采購(gòu)管理小組要不定期對(duì)食堂采購(gòu)的食物進(jìn)行檢驗(yàn)并做記錄，檢驗(yàn)主要內(nèi)容為食物的新鮮度，對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合的食品，檢驗(yàn)人員立即報(bào)告服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)并有權(quán)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督其處理過程。 4) 采購(gòu)的食品必須做好祥細(xì)記錄，不準(zhǔn)工作人員私自攜帶食品出堂，保管員要做好日清月結(jié)。 5) 食物衛(wèi)生要求1 食物（食品、副食品、蔬菜、水產(chǎn)品、肉類、食用油、調(diào)味品）均要保證新鮮衛(wèi)生，符合食物標(biāo)準(zhǔn)。2 食物均在保質(zhì)期內(nèi)使用，嚴(yán)禁使用過期食物。 6) 安全衛(wèi)生規(guī)定 1 持證上崗，上崗必須穿戴整潔，保持個(gè)人衛(wèi)生，杜絕傳染病源。 2 食堂應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“三不”，即不購(gòu)買變質(zhì)的食物和含有農(nóng)藥殘毒的蔬菜；不使用過期偽劣的

34、食品和調(diào)味品；不混放或混切生熟食物。3 采購(gòu)蔬菜、葷菜應(yīng)從確定的合格供方中選擇購(gòu)買。蔬菜應(yīng)選擇新鮮，禁止購(gòu)買流動(dòng)攤販的熟食，更不準(zhǔn)購(gòu)買病、死的肉類及制品。 4 分菜、擇菜應(yīng)盡量在工作臺(tái)上進(jìn)行，洗菜要認(rèn)真仔細(xì)，確保將菜清洗干凈。 5 調(diào)味品應(yīng)定位密封存放，防止污染。 6 要按規(guī)定每天做好熟食品留樣。 7) 餐具衛(wèi)生規(guī)定 1 每餐開飯前一小時(shí)必須開啟消毒柜對(duì)餐具進(jìn)行消毒；保證餐具清潔衛(wèi)生。 2 廚具應(yīng)用專用的托盤存放(或懸掛)，不準(zhǔn)隨意放置在灶臺(tái)、工作臺(tái)上。 3 所用餐具、灶具、必須經(jīng)過“一洗、二涮、三沖、四消毒、五保潔”。 8) 環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定 1 每次就餐完畢，食堂工作人員應(yīng)立即整理、清洗餐具、

35、炊具、水池，擦試餐桌、餐椅、灶臺(tái)和工作臺(tái)，打掃地面殘?jiān)?2 冰箱、冰柜、消毒柜、物品柜等上面不得擺放無(wú)關(guān)雜物。消毒柜必須保持有效并采取除（驅(qū)）蚊、蠅措施；冰箱、冰柜內(nèi)的物品應(yīng)隔離、分區(qū)存放，防止串味；物品柜應(yīng)經(jīng)常整理保持清潔，不得放置與工作無(wú)關(guān)的私人物品。 3 每周的星期五應(yīng)對(duì)廚房、餐廳的地面、桌椅、灶臺(tái)、工作臺(tái)、水池、廚柜、餐具、炊具等進(jìn)徹底整理和清潔；每月應(yīng)安排一次對(duì)食堂的門窗、墻面、墻角、天花扳、換氣扇等進(jìn)行徹底清潔。4 食物殘?jiān)?、垃圾等?yīng)每天清理，保持周圍環(huán)境衛(wèi)生，防止蚊蠅生。 5 負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施的清潔衛(wèi)生及保養(yǎng)。 6 下班前謹(jǐn)記切斷電源、氣源，杜絕火災(zāi)及其它意外事

36、故的發(fā)生。6 員工就餐管理 1) 就餐時(shí)間規(guī)定： 早餐08：2009：00，午餐11：30-12：30。 2) 用餐要求 1 取菜時(shí)請(qǐng)按先來(lái)后到的順序自覺排隊(duì)，不得插隊(duì)，不得大聲喧嘩，不得哄搶，提倡文明就餐。 2 就餐過程應(yīng)注意維護(hù)公共衛(wèi)生，食物殘?jiān)胖迷诓捅P上放入回收架。3 就餐時(shí)應(yīng)愛惜食物，反對(duì)隨意浪費(fèi)，提倡光盤行動(dòng)。 4 就餐者應(yīng)愛惜食堂公用物品，不得隨意移動(dòng)餐桌、餐椅。 5 就餐時(shí)不準(zhǔn)將餐具帶出食堂以外，就餐完畢，請(qǐng)將餐盤放置在指定的回收架內(nèi)。 7 用餐管理規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn) 1) 用餐形式 1 自助餐形式，實(shí)行限本人刷卡用餐制，就餐卡由食堂財(cái)務(wù)統(tǒng)一辦理，并按月充值。 2 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照“成本”

37、價(jià)，早餐不高于5元/餐；午餐不高于10元/餐?！俺杀尽笔侵赋ト斯すべY，水、電、氣、設(shè)備以外的大米、葷菜、素菜、水果、佐料的成本價(jià)。 3 來(lái)訪客人就餐，由各單位辦公室到服務(wù)中心綜合管理辦公室購(gòu)買餐劵就餐，餐劵金額按全成本定價(jià)。 4 餐廳包間自助餐，原則上每人按全成本價(jià)的兩倍標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用；桌餐標(biāo)準(zhǔn)按需提前半天以上預(yù)定。5 餐廳包間主要滿足局領(lǐng)導(dǎo)及處室接待需要，由局黨政辦公室統(tǒng)一安排；服務(wù)中心按局黨政辦公室開具的食堂就餐預(yù)定單安排服務(wù)。2) 費(fèi)用結(jié)算 1 員工刷卡用餐餐費(fèi)由各單位按月轉(zhuǎn)入食堂賬戶，食堂不接受個(gè)人購(gòu)券及個(gè)人現(xiàn)金充值。 2 餐廳包間費(fèi)用實(shí)行簽字記賬消費(fèi)，食堂財(cái)務(wù)定期開具票據(jù)向相關(guān)單位收

38、取。 3 食堂會(huì)計(jì)做好采購(gòu)庫(kù)存臺(tái)帳，餐廳包間消費(fèi)，及時(shí)核算各單位每月的就餐人次，計(jì)算分?jǐn)偸程闷渌杀静丛率杖≠M(fèi)用。小車班管理制度為進(jìn)一步貫徹落實(shí)落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的工作要求，保障局機(jī)關(guān)車輛高效有序運(yùn)行，局機(jī)關(guān)車輛實(shí)行集中管理、統(tǒng)一調(diào)度。為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范車輛管理，提高駕駛班的保障能力和服務(wù)質(zhì)量，杜絕安全事故發(fā)生，特制定本制度。1 車輛使用1) 局機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和處室用車由局黨政辦公室統(tǒng)一調(diào)度，具體確認(rèn)派車范圍及行車?yán)锍獭?) 服務(wù)的對(duì)象及范圍：主要滿足局領(lǐng)導(dǎo)和各處室人員的工作用車。3) 各部門用車須在局黨政辦公室預(yù)約登記，說(shuō)明事由、地點(diǎn)、時(shí)間，由局黨政辦公室按照先急后緩、領(lǐng)導(dǎo)

39、優(yōu)先的原則安排車輛。4) 局黨政辦公室開具派車單作為駕駛員的執(zhí)行出車依據(jù)。5) 駕駛員出車回歸應(yīng)及時(shí)報(bào)告局黨政辦公室調(diào)度人員，以便車輛統(tǒng)籌。6) 駕駛員應(yīng)及時(shí)做好相關(guān)行車記錄，完善有關(guān)用車的簽字手續(xù)。2 車輛管理機(jī)關(guān)公務(wù)用車由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心集中管理。駕駛班設(shè)管理人員（兼職）三人：班長(zhǎng)一人、安全負(fù)責(zé)一人、技術(shù)負(fù)責(zé)一人，負(fù)責(zé)對(duì)司機(jī)、車輛的日常具體管理事宜，車輛駕駛實(shí)行專人專車，專車專管。1) 車輛燃油管理1 燃油實(shí)行單車定標(biāo)準(zhǔn)、定量核銷，每月按單車行駛公里數(shù)限額報(bào)銷，節(jié)約的燃油按節(jié)油獎(jiǎng)勵(lì)辦法獎(jiǎng)勵(lì)駕駛員。2 單車的燃油標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)車型、車況、使用年限及使用條件等客觀情況定期核定，核定小組由中心領(lǐng)導(dǎo)和

40、車班管理人員共同組成。3 為確保燃油品質(zhì)，實(shí)行由服務(wù)中心確定的定點(diǎn)加油站加油，城區(qū)以外加油，以駕駛員方便和安全自行決定。4 燃油消耗每月按行駛公里數(shù)核算。5 定點(diǎn)加油站的燃油由綜合管理辦公室按照中心采購(gòu)流程及制度統(tǒng)一購(gòu)買。2) 車輛的保養(yǎng)與維修管理1 駕駛班的技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助班長(zhǎng)管理車輛的維護(hù)、維修管理。2 小修（金額在1000元以內(nèi)）費(fèi)用，實(shí)行單車按公里數(shù)定標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷，駕駛員自行安排維修，在小車班車輛維修登記表中登記，駕駛班長(zhǎng)審批。3 中修、大修及更新輪胎等大件（金額在1000元以上）的費(fèi)用，須由駕駛員申報(bào)，技術(shù)負(fù)責(zé)人及班長(zhǎng)審核，中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。4 特殊情況下的維修，應(yīng)及時(shí)電話告知相關(guān)

41、管理人員，并及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。5 車輛的日常保養(yǎng)、維修實(shí)行維修站定點(diǎn)管理，由服務(wù)中心確定維修點(diǎn)，班長(zhǎng)負(fù)責(zé)定期結(jié)算。6 維修費(fèi)用按年度核算，小修費(fèi)用節(jié)約按節(jié)約獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法獎(jiǎng)勵(lì)駕駛員。7 單車的小修費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)車型、車況、使用年限及使用條件等客觀情況定期核定，核定小組由服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)和車班管理人員共同組成。3) 駕駛員補(bǔ)助及費(fèi)用管理1 駕駛員按行駛公里數(shù)計(jì)算津貼，對(duì)于長(zhǎng)途、高原及野外駕駛實(shí)行特殊補(bǔ)貼。2 差旅補(bǔ)助是駕駛員出車在外的食宿補(bǔ)貼費(fèi)，實(shí)行按區(qū)域定額包干補(bǔ)助辦法。3 車輛的停車費(fèi)、過路費(fèi)按實(shí)報(bào)銷；洗車及車輛保潔費(fèi)用實(shí)行單車費(fèi)用包干限額報(bào)銷。4 車輛的保險(xiǎn)費(fèi)及其他固定費(fèi)用由服務(wù)中心統(tǒng)一辦理。5

42、通訊費(fèi)按服務(wù)中心確定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。6 其他費(fèi)用由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)報(bào)銷。4) 安全獎(jiǎng)與安全責(zé)任管理1 駕駛員的安全獎(jiǎng)與安全行駛公里數(shù)掛鉤，與安全考核、參加安全學(xué)習(xí)情況掛鉤，安全獎(jiǎng)實(shí)行安全事故一票否決制。2 由駕駛員承擔(dān)責(zé)任：違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員承擔(dān)；無(wú)照駕駛；未經(jīng)許可將車借予他人使用；違反交通規(guī)則引起的交通肇事；違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T承擔(dān)。3 駕駛員職責(zé)1 駕駛員要按照“安全、守法、文明、愛車、節(jié)約”的原則駕駛車輛，具備良好的專業(yè)水準(zhǔn)。2 駕駛員必須加強(qiáng)安全知識(shí)、交通法規(guī)的學(xué)習(xí)，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)，自覺接受監(jiān)督和檢查，嚴(yán)格操作規(guī)程，確保行車安全。3 要樹立良好的職業(yè)道德

43、，養(yǎng)成良好的駕駛作風(fēng)，不爭(zhēng)先、不搶道，堅(jiān)持文明行車，做到文明出車和服務(wù)，樹立良好的機(jī)關(guān)工作人員形象。4 要強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從調(diào)度，做好領(lǐng)導(dǎo)的助手和隨從；要耐心、熱情，主動(dòng)，以高標(biāo)準(zhǔn)做好服務(wù)工作。5 講文明、愛整潔，隨時(shí)注意禮節(jié)、禮貌，保持車輛清潔、個(gè)人衛(wèi)生及著裝整潔，樹立良好職業(yè)形象。6 愛護(hù)車輛，自覺做好車輛維護(hù)保養(yǎng)，隨時(shí)確保證件，證照齊全，車況良好，否則，由此所引起的罰款、處理、損失等由本人負(fù)責(zé)。7 車輛在下班后或節(jié)假日必須停放在指定場(chǎng)地，并采取必要的防盜措施。8 愛崗敬業(yè)，準(zhǔn)時(shí)上班，服從工作安排，按要求完成工作任務(wù)。9 隨時(shí)確保通訊暢通，如發(fā)現(xiàn)手機(jī)關(guān)機(jī)的行為，扣發(fā)當(dāng)月通訊補(bǔ)助。

44、10 發(fā)生事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向車隊(duì)長(zhǎng)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。11 車輛維護(hù)、修理、油料等各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷，按服務(wù)中心相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。12 勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污；努力降低消耗、減少費(fèi)用。13 不擅自出車，不準(zhǔn)將車輛私自交給他人駕駛。14 主動(dòng)做好行車記錄與統(tǒng)計(jì)。4 班長(zhǎng)職責(zé)1 主持車班全面工作，與車班安全、技術(shù)負(fù)責(zé)人一起管理車班。2 協(xié)助局黨政辦公室車輛調(diào)度人員安排、調(diào)配車輛出車，帶領(lǐng)司機(jī)完成安排的工作任務(wù)。3 帶領(lǐng)司機(jī)做好車輛清潔、保養(yǎng)、維修、保管工作。4 組織司機(jī)學(xué)習(xí)交通法規(guī)和駕駛技術(shù)、維修技術(shù)，提高技術(shù)水平。5 組織司機(jī)定期安全學(xué)習(xí)和安全檢查，確保安全行車。小車班駕駛員

45、管理制度1 駕駛員必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通管理法及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章規(guī)則，安全駕車；同時(shí)遵守本局其他相關(guān)的規(guī)章制度。 2 駕駛員應(yīng)愛惜所駕車輛，平時(shí)要注意車輛的保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車輛的主要機(jī)件。確保車輛正常行駛。 3 駕駛員應(yīng)每天抽適當(dāng)時(shí)間擦洗自己所開車輛，以保持車輛的清潔。 4 出車前，要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，要立即加補(bǔ)或調(diào)整。出車回來(lái)，要檢查存油量，發(fā)現(xiàn)存油不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。 5 駕駛員發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)維修負(fù)責(zé)人，并提出具體的維修意見(包括維修項(xiàng)目和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維

46、修，違者費(fèi)用不予報(bào)銷。 6 出車在外或出車歸來(lái)停放車輛，一定要把車輛停在車庫(kù)或指定區(qū)域。駕駛員離開車輛時(shí)，要鎖好車門，防止車輛被盜。 7 駕駛員對(duì)自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查，出車時(shí)一定保證證件齊全。 8 駕駛員要注意休息，不準(zhǔn)開疲勞車，不準(zhǔn)酒后駕車。 9 駕駛員酒后駕車或私自用車造成的一切違章或交通事故后果均由駕駛員本人承擔(dān)，并給予相應(yīng)的行政處罰。 10 駕駛員駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準(zhǔn)危險(xiǎn)駕車(包括高速、追尾、爭(zhēng)道、賽車等)。對(duì)于旁人包括領(lǐng)導(dǎo)的指令，駕駛員認(rèn)為不能做到的，可以提出異議，請(qǐng)求變更指令。行車途中如發(fā)生交通事故，能適用快速處理的，應(yīng)采用快速處理方式解決；如

47、必須現(xiàn)場(chǎng)處理，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警待處，不得逃離現(xiàn)場(chǎng)。如因違反交通法而發(fā)生事故的，駕駛員應(yīng)承擔(dān)全部后果和責(zé)任。 11 駕駛員因故意違章或證件不全被罰款的，單位不予報(bào)銷，由駕駛員自行承擔(dān)。違章造成事故的由當(dāng)事駕駛員承擔(dān)責(zé)任和后果。 12 單位用車時(shí)，要準(zhǔn)時(shí)出車，不得誤點(diǎn)。出車后，按要求作好行車記錄，詳細(xì)記錄行車時(shí)間、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人簽字確認(rèn)（如僅有單位外客人乘坐，由安排人員簽字確認(rèn)）。13 駕駛員對(duì)乘車人要熱情禮貌，說(shuō)話應(yīng)文明。車內(nèi)客人談話時(shí)，除非客人主動(dòng)搭話，不得隨意插嘴。對(duì)乘車人的談話內(nèi)容嚴(yán)格保密，不得散布傳播。14 上班時(shí)間內(nèi)駕駛員未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在駕駛班等候出車。

48、不準(zhǔn)隨便亂竄其他辦公室。有要事確需離開駕駛班時(shí)，要告知辦公室或車班負(fù)責(zé)人去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開；出車外出回來(lái)，應(yīng)立即向局黨政辦公室報(bào)告。15 駕駛員對(duì)管理人員的工作安排，應(yīng)無(wú)條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車。對(duì)工作安排有意見的，事后可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。 16 駕駛員出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知辦公室調(diào)度人員和班長(zhǎng)，并說(shuō)明原因。 17 任何時(shí)候，駕駛員必須隨身攜帶手機(jī)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)人員的呼叫，應(yīng)立即應(yīng)答【禁止手持接聽電話，可使用有線耳機(jī)或藍(lán)牙】。情況特殊確實(shí)不能應(yīng)答的，事后一定要說(shuō)明原因。當(dāng)月三次以上通訊聯(lián)系不上，取消該月通訊補(bǔ)貼。18 駕駛員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得

49、將自己保管的車輛隨便交給其他人駕駛；如領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意將車交給其他駕駛員駕駛，當(dāng)事司機(jī)應(yīng)負(fù)責(zé)檢查借車人是否具有合法的駕駛資格（包括駕照有效期、車型及駕照真實(shí)性）；嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛或練習(xí)開車。 19 局機(jī)關(guān)駕駛員必須參加每個(gè)月一次的安全學(xué)習(xí)，不得無(wú)故缺席，對(duì)拒不參加學(xué)習(xí)者，嚴(yán)格按照相關(guān)管理制度及獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。20 費(fèi)用報(bào)銷：司機(jī)所有因公費(fèi)用（停車費(fèi)、過路費(fèi)、加油、修理等等）必須以正式有效憑證作為報(bào)銷憑證，月初由駕駛員整理粘貼上月的報(bào)銷憑證后交班長(zhǎng)審核后統(tǒng)一交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)審，由綜合管理辦公室車輛管理員統(tǒng)計(jì)匯總后報(bào)主任批準(zhǔn)，出納辦理報(bào)銷。 駕駛員安全行車“十不準(zhǔn)”1 不準(zhǔn)違章行車。2 不準(zhǔn)超載

50、運(yùn)行。3 不準(zhǔn)在開車時(shí)飲食、吸煙、閑談、戲鬧。4 不準(zhǔn)擅自將車輛交給無(wú)關(guān)人員駕駛。5 不準(zhǔn)擅自改變行車路線或繞道辦理私事。6 不準(zhǔn)超速行駛，強(qiáng)行超車，以車欺人。7 不準(zhǔn)酒后駕車。8 不準(zhǔn)帶故障出車。9 不準(zhǔn)穿拖鞋、衣冠不整開車。10 不準(zhǔn)證件不齊出車。保潔管理制度1 保潔員崗位職責(zé)：1) 遵守本單位和項(xiàng)目單位的規(guī)定、要求，盡職盡責(zé)按照操作規(guī)程及保潔標(biāo)準(zhǔn)所要求做好本責(zé)任區(qū)工作。2) 負(fù)責(zé)保潔工作的具體實(shí)施，學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)技能，接受培訓(xùn)，掌握清潔工具基本操作技能。3) 因任何原因離開工作崗位事先征得班長(zhǎng)同意，如對(duì)上級(jí)做的決定有不同意見，應(yīng)先完成再進(jìn)行討論；對(duì)班長(zhǎng)工作上的調(diào)動(dòng)或安排必須絕對(duì)服從。4

51、) 遵守正確的工作程序和方法，根據(jù)人流量多少隨時(shí)做好保潔工作，并定時(shí)巡視重點(diǎn)區(qū)域。5) 嚴(yán)格按相應(yīng)操作規(guī)程使用、存放、保管保潔設(shè)備、設(shè)施，發(fā)生損壞或丟失時(shí)及時(shí)上報(bào)領(lǐng)班備案，由項(xiàng)目經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定處理。正確使用各種清潔藥劑，嚴(yán)禁浪費(fèi)。6) 積極參加衛(wèi)生突擊工作，如：貴賓參觀、門前積雨、積雪的清掃突擊工作。7) 主動(dòng)宣傳衛(wèi)生常識(shí)，勸阻并制止不衛(wèi)生，不文明的現(xiàn)象和行為。8) 有義務(wù)維護(hù)公共設(shè)施、設(shè)備的正常使用狀況，在保潔過程中，如發(fā)現(xiàn)公共設(shè)施有損壞，應(yīng)及時(shí)上報(bào)。9) 進(jìn)行清潔時(shí)，盡量回避其他辦公人員，對(duì)服務(wù)對(duì)象提出的要求或建議要盡量幫助解決或反饋主管領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)禁正面拒絕。10) 積極有效完成上級(jí)安排的其

52、他工作。2 保潔區(qū)域和標(biāo)準(zhǔn)：1) 大廳保潔1 保持大廳地面無(wú)垃圾、無(wú)污漬、水跡。2 每隔一天檫試自動(dòng)門和落地窗玻璃，做到玻璃無(wú)無(wú)印跡、光潔透亮。3 廳柱保持干凈、無(wú)灰塵。4 保持空氣清新無(wú)異味。2) 辦公室及會(huì)議室保潔1 每日早上8：20分前完成各層辦公室保潔工作，做到地面干凈、更換垃圾袋。2 每日嚴(yán)格按要求對(duì)領(lǐng)導(dǎo)辦公室進(jìn)行地面、桌面、茶具、花草等物品清潔，細(xì)致整理無(wú)疏漏，做到無(wú)衛(wèi)生死角，保潔后關(guān)好門窗。3 每日清潔會(huì)議室，會(huì)議后及時(shí)打掃地面，清理桌椅面、煙灰缸，保持整潔有序。4 會(huì)議前檢查桌椅、杯具齊全，并及時(shí)補(bǔ)充。3) 衛(wèi)生間保潔1 每日5次清掃衛(wèi)生間，并全日跟蹤衛(wèi)生間和洗手臺(tái)區(qū)域衛(wèi)生狀況

53、。2 用半干的拖布清潔地面，保持干凈、無(wú)煙頭、雜物、腳印、積水等。3 保持便池潔凈，無(wú)黃漬、污漬。4 及時(shí)補(bǔ)充卷紙、洗手液。5 及時(shí)更換垃圾袋，每日清運(yùn)垃圾。6 全日開窗通風(fēng)，保持衛(wèi)生間內(nèi)無(wú)異味、臭味。7 做到把手、門窗、洗手臺(tái)鏡面保持光亮潔凈，無(wú)水漬、污漬。8 檫試洗手臺(tái)面，保持干凈、無(wú)積水，無(wú)雜亂物品擺放。9 及時(shí)清理茶葉水和異物，保證水池暢通無(wú)阻。10 衛(wèi)生間內(nèi)外目視墻壁和天花板無(wú)蜘蛛網(wǎng)、灰塵。11 勞動(dòng)工具擺放整齊。4) 公共區(qū)域保潔1 每日上午、下午上班前拖檫一次走廊和樓梯區(qū)域，并全日跟蹤清潔，做到地面無(wú)雜物、無(wú)污漬、腳印、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。2 每日擦抹一次樓梯扶手。3 每周擦抹一次門框上方

54、和踢腳線。5) 停車場(chǎng)保潔1 每日清掃車位、道路，做到地面無(wú)明顯垃圾、落葉、水漬及雜物。2 當(dāng)班者要跟蹤保潔地段衛(wèi)生狀況，保持地面干凈。3 保潔用品工具安全使用規(guī)定：1) 嚴(yán)格履行保潔用品領(lǐng)用制度2) 使用保潔工具、用品前，需按照使用說(shuō)明正確操作，正確使用，配套清潔劑應(yīng)注意使用比例及注意事項(xiàng)。3) 工作時(shí)應(yīng)時(shí)刻注意其他不安全因素，如：工作地點(diǎn)光線不足，插座脫落、漏電、操作異常等如發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)向上級(jí)或維修人員匯報(bào)，不得擅自拆除和繼續(xù)使用。4) 工作過程中，嚴(yán)禁嬉笑打鬧，登高作業(yè)時(shí)須2人在場(chǎng)，操作時(shí)應(yīng)集中精神，避免在基礎(chǔ)不穩(wěn)的地面上進(jìn)行作業(yè)，使用設(shè)備時(shí)謹(jǐn)慎操作，禁止非專業(yè)人員作業(yè)。5) 工作區(qū)域有水或油時(shí)應(yīng)立即抹去，以免滑傷人員。6) 發(fā)現(xiàn)玻璃、鏡子破裂或物體表面有尖銳物，應(yīng)小心處理，以免劃傷。7) 工作過程中，嚴(yán)禁用濕手拔插頭或遠(yuǎn)距離帥拔插頭，接線插座、線盒應(yīng)隔離潮濕水跡地線，水箱加水時(shí)切忌不要將水倒在外面或機(jī)器上，以免漏電。8) 各種清潔用具、用品用完后應(yīng)立即用清水洗凈。9) 使用清潔劑時(shí)要嚴(yán)