瀘州關于成立萬向節(jié)總成公司可行性報告【參考模板】

1、泓域咨詢/瀘州關于成立萬向節(jié)總成公司可行性報告瀘州關于成立萬向節(jié)總成公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度23第三章 項目投資背景分析28一、 我國汽車零部件行業(yè)的主要特點28

2、二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)30三、 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢33四、 發(fā)展壯大開放型經濟35五、 項目實施的必要性36第四章 市場預測38一、 我國汽車產業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢38二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢39第五章 法人治理43一、 股東權利及義務43二、 董事46三、 高級管理人員50四、 監(jiān)事52第六章 發(fā)展規(guī)劃分析55一、 公司發(fā)展規(guī)劃55二、 保障措施61第七章 項目選址方案63一、 項目選址原則63二、 建設區(qū)基本情況63三、 全面融入成渝地區(qū)雙城經濟圈建設66四、 項目選址綜合評價68第八章 風險防范69一、 項目風險分析69二、 公司競爭劣勢76第九章 環(huán)保分析77一、

3、 環(huán)境保護綜述77二、 建設期大氣環(huán)境影響分析77三、 建設期水環(huán)境影響分析78四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設期聲環(huán)境影響分析79六、 環(huán)境影響綜合評價80第十章 項目經濟效益評價81一、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十一章 建設進度分析92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十二章 投資計劃94一、 投資估算的依據

4、和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97四、 流動資金99流動資金估算表99五、 總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十三章 項目綜合評價說明103第十四章 補充表格104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111固定資產折舊費估算表112無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表1

5、14項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資720.00萬元，占xx（集團）有限公司80%股份；xx公司出資180萬元，占xx（集團）有限公司20%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19538.99萬元，其中：建設投資14915.26萬元，占項目總投資的76.34%；建設期利息323.85萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金4299.88萬元，占項目總投資的22.01%。項目正常運營每

6、年營業(yè)收入38100.00萬元，綜合總成本費用29428.89萬元，凈利潤6348.68萬元，財務內部收益率24.91%，財務凈現值11468.01萬元，全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。進入21世紀以來，在國家宏觀經濟持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時期，我國汽車產銷量連續(xù)十一年保持世界第一，汽車產業(yè)的增長為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經濟影響，我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數和較低的人均保有量使得我國汽車市場還

7、具備較大的增長潛力。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址瀘州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事萬向節(jié)總成相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx公司發(fā)起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公

8、司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務公開的內容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質量發(fā)展，以提高全員思想政治素質、業(yè)務素質和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成

9、長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7416.205932.965562.15負債總額4313.473450.783235.10股東權益合計3102.732482.182327.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29283.5023426.8021962.63營業(yè)利潤6729.915383.935047.43利潤總額6309.865047.894732.39凈利潤4732.393691.263407.32歸屬于母公司所有者的凈利潤4732.393691.263407

10、.32（二）xx公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合

11、規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7416.205932.965562.15負債總額4313.473450.783235.10股東權益合計3102.732482.182327.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入29283.5023426.8021962.63營業(yè)利潤6729.915383.935047.43利潤總額6309.865047.894732.39凈利潤47

12、32.393691.263407.32歸屬于母公司所有者的凈利潤4732.393691.263407.32六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立萬向節(jié)總成公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由雖然我國汽車產銷量連續(xù)多年居全球第一，汽車保有量亦位居前列，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人，與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發(fā)達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區(qū)，我國仍處于汽車消費的發(fā)展期。隨著國內新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加快發(fā)展，居民消費不斷升級，再加上海外新興汽車

13、市場的發(fā)展，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。此外，從保有車輛平均年齡上看，2018年美國平均車齡超過10年，而中國保有平均車齡僅有4.9年，但保有期5年以上的車輛較2010年增加8%。隨著進入存量市場平均車齡還在持續(xù)增長，對照國際市場用車經驗，車齡超過5年后將迎來維修保養(yǎng)高峰期，我國汽車后市場發(fā)展空間較大。（三）項目選址項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約56.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套萬向節(jié)總成的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積52779.58，其中：生產工程3

14、9001.64，倉儲工程4906.60，行政辦公及生活服務設施4367.49，公共工程4503.85。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19538.99萬元，其中：建設投資14915.26萬元，占項目總投資的76.34%；建設期利息323.85萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金4299.88萬元，占項目總投資的22.01%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：38100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：29428.89萬元。3、凈利潤（NP）：6348.68萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.60年。5、財務內部收益率：24.91%。6、財務凈現值：114

15、68.01萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想，有利于行業(yè)結構調整。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)

16、新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、萬向節(jié)總成行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文

17、明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx投資管理公司和xx公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資720.00萬元，占xx（集團）有限公司80%股份；xx公司出資180萬元，占xx（集團）有限公司20%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確

18、立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持

19、對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關

20、的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑

21、證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控

22、制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商

23、進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陶xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。

24、2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、許xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。3、郭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任

25、公司董事。4、雷xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、尹xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、邵xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、湯xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2003年11月至2011年3月

26、任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿

27、外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公

28、司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經

29、營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利

30、，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和

31、訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公

32、司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當

33、情形。第三章 項目投資背景分析一、 我國汽車零部件行業(yè)的主要特點1、行業(yè)規(guī)模不斷擴大、產業(yè)集群逐步形成迅速擴大的市場空間促使我國汽車零部件行業(yè)向專業(yè)化、系統(tǒng)化、集成化、規(guī)?；l(fā)展，同時也為行業(yè)內企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景。隨著行業(yè)規(guī)模的擴大，我國逐步形成了東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群，各集群地區(qū)分布著眾多零部件產業(yè)園區(qū)。行業(yè)的集群化發(fā)展有利于分工的精細化、專業(yè)化，使信息傳遞更為快捷、物流運輸更易組織，經濟效益得以有效提升。2、整車企業(yè)與零部件企業(yè)關系向市場化方向發(fā)展在相當長一段時間內，我國汽車產業(yè)的整零（整車企業(yè)與零部件企業(yè)）關系屬于附屬發(fā)展模式，即零部件附屬于

34、整車企業(yè)。但隨著全球經濟一體化以及市場競爭的日趨激烈，整零關系的市場化成為主要發(fā)展趨勢。一方面，零部件企業(yè)不僅供應產品，還向整車廠提供系統(tǒng)的解決方案，這就要求零部件企業(yè)在技術開發(fā)方面加深與整車廠的早期合作；另一方面，整車企業(yè)的全球化采購使得傳統(tǒng)整零分工模式被打破，零部件企業(yè)唯有保持領先的技術創(chuàng)新能力和產品質量穩(wěn)定性，才能夠進入整車企業(yè)的全球采購體系，從而更好的融入全球汽車產業(yè)鏈。3、零部件向高端制造業(yè)升級我國汽車零部件企業(yè)數量眾多，企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低、產品質量競爭力不足是行業(yè)長期存在的問題，總體來看，國內零部件企業(yè)的整體競爭力相比國際巨頭仍有較大的差距。隨著我國汽車行業(yè)的逐步成熟，

35、消費者對汽車的安全性、舒適性、美觀度等品質的要求不斷提高，整車廠對零部件供應企業(yè)技術實力、經營管理能力的要求也更加嚴格，同時國內的產品質量法規(guī)與政策日趨完善，使得整車廠及零部件供應商承擔更大的風險與責任。行業(yè)的發(fā)展趨勢促使零部件企業(yè)不斷向高端制造業(yè)升級，即通過工業(yè)自動化、信息化等技術控制成本的同時，實現產品質量穩(wěn)定性及技術含量的提升，進而在全球汽車產業(yè)鏈中保持足夠的競爭力。4、下游客戶具有較高的穩(wěn)定性汽車零部件生產企業(yè)在向下游客戶供貨前，通常要接受下游客戶嚴格的資質審查，進入其供應商體系存在較高的準入門檻。企業(yè)不僅要取得國際通行的汽車行業(yè)質量管理體系認證，還需要通過客戶對公司質量管理、技術水平

36、等多環(huán)節(jié)的綜合審核，方可成為候選供應商。在相關配套零部件進行批量生產前還需履行嚴格的產品質量先期策劃程序和生產件批準程序，并經過反復的試裝和驗證。一旦雙方合作關系確立，下游客戶一般會穩(wěn)步擴大采購量。由于新的供應商可能在產品質量、供貨速度等方面存在風險而影響到下游客戶整體的生產計劃，下游客戶在確定供應商名單后一般會避免因頻繁更換供應商而可能產生較大的經濟損失，與供應商保持較為穩(wěn)定的合作關系。二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇（1）產業(yè)政策的支持近年來，國家出臺了多項支持汽車零部件行業(yè)發(fā)展的產業(yè)政策。2016年1月，科技部、財政部、國家稅務總局發(fā)布國家重點支持的高新技術領域，將“高性能、高可靠性

37、、長壽命傳動類產品”列入國家重點支持的高新技術領域。2017年4月，工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃將“夯實安全可控的汽車零部件基礎，大力發(fā)展先進制造裝備”列入重點任務，并指出“加快培育零部件平臺研發(fā)、先進制造和信息化支撐能力。引導零部件企業(yè)高端化、集團化、國際化發(fā)展，推動自愿性產品認證，鼓勵零部件創(chuàng)新型產業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系?！保?）我國汽車市場規(guī)模較大進入21世紀以來，在國家宏觀經濟持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時期，我國汽車產銷量連續(xù)十一年保持世界第一，汽車產業(yè)的增長為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經濟

38、影響，我國汽車產銷量增速有所放緩甚至出現了負增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對發(fā)達國家仍然偏低，較大的人口基數和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。（3）高端零部件國產化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業(yè)的發(fā)展近年來，隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產業(yè)技術升級，部分本土制造企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，我國汽車產業(yè)尤其是零部件產業(yè)已經進入深度進口替代的新階段，由此前整車裝配、基礎零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產化（國內自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領域由國際廠商（包括其在華設廠、合資企業(yè)）主導的局面正逐漸被打破，汽車零部件國產化的浪潮為具備先進制

39、造能力的本土汽車零部件供應商提供了歷史性機遇。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）汽車產業(yè)增速放緩2000年至2010年，我國汽車產銷量年均復合増長率分別為24.34%和24.08%，為我國汽車市場高速發(fā)展階段。2011年至2017年，全國汽車產銷量的年均復合增長率分別為7.89%和7.71%，汽車市場處于中速增長階段。2018年、2019年和2020年，全國汽車產銷量連續(xù)三年連續(xù)下滑，其中產量分別較上年下滑4.16%、7.51%和1.93%，銷量分別較上年下滑2.76%、8.23%和1.78%，是1990年以來首次出現下滑，我國汽車產業(yè)逐步轉入穩(wěn)步發(fā)展階段，并加速由“增長速度”向“增長質量”的重心轉移。根據

40、國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所的預測，我國汽車市場中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區(qū)間，但短期內汽車行業(yè)増速放緩會對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。（2）國內零部件供應商規(guī)模相對較小汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有顯著的規(guī)模經濟性。目前我國汽車工業(yè)的行業(yè)集中度還不夠高。與國際企業(yè)相比，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模普遍較小，難以形成有效的規(guī)模經濟效應，也不利于企業(yè)參與國際競爭。較低的產業(yè)集中度使得生產規(guī)模成為制約我國汽車零部件企業(yè)提升國際競爭力的瓶頸。（3）勞動力成本上升、原材料大幅波動影響了企業(yè)的生產成本隨著經濟水平的提高，我國勞動力成本出現了不斷上升的趨勢，增加了企業(yè)的生產成本。另外，

41、近年來鋼鐵等原材料價格及能源價格波動幅度較大，這些因素也增加了汽車零部件生產企業(yè)成本控制的難度，對企業(yè)的成本控制能力和議價能力提出了更高的要求。三、 我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢1、中國汽車零部件市場具有較大的市場空間近年來，我國汽車行業(yè)發(fā)展較快，具有較大的市場空間。2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人，與美國、澳大利亞、意大利、日本、德國等發(fā)達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。2008年末至2020年末我國民用汽車保有量從6,467萬輛增長至28,100萬輛，年復合增長率為13.02%。汽車保有量的增長帶動了我國汽車售后

42、服務市場對零部件的需求，有較大的市場空間。2、汽車零部件逐步實現國產替代進口隨著國內零部件供應商與整車廠和大型跨國零部件企業(yè)的合作日益增多，我國零部件企業(yè)開始具備成熟的同步開發(fā)能力與自主研發(fā)技術，在一些汽車零部件領域國產零部件已經開始替代進口件，國產替代進口的趨勢逐步顯現。一方面，合資整車廠因為競爭日益激烈，為了保持利潤，對降低成本的需求日益增強，而國產零部件能保持品質優(yōu)良的同時價格優(yōu)勢明顯，這使得合資整車廠將優(yōu)秀本土汽車零部件企業(yè)納入供應體系成為趨勢。另一方面，依靠巨大的國內汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢，部分優(yōu)質自主廠商逐步憑借技術積累以及資本優(yōu)勢吸收引進高端技術，國內自主零部件廠商取代國際廠商

43、的趨勢也已經出現。3、汽車零部件采購逐步向系統(tǒng)化過渡在汽車產業(yè)分工細化的背景下，為更好地應對激烈的市場競爭，整車廠從采購單個零部件逐步過渡到采購整個系統(tǒng)或者模塊化的產品，這種采購體制可以充分發(fā)揮整車廠、各級零部件供應商各自的專業(yè)優(yōu)勢，提高產品品質、縮短新產品開發(fā)周期。在供貨的系統(tǒng)化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴大自身實力，形成研發(fā)、采購、生產、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨立化、規(guī)?；l(fā)展的道路。4、汽車零部件開發(fā)向平臺化發(fā)展目前，國外汽車工業(yè)已經廣泛采用平臺化戰(zhàn)略。平臺化戰(zhàn)略實際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉向系列化、共享化。平臺戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實現零部件

44、共享，即可以實現通用零部件更大規(guī)模的生產，以減少不斷增多的車型數量和不斷縮短的產品生命周期而導致的高昂開發(fā)成本。平臺戰(zhàn)略能夠使降低成本與產品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實施平臺戰(zhàn)略既可滿足客戶個性化需求，又可達到一定規(guī)模效應從而降低單件成本。四、 發(fā)展壯大開放型經濟（一）加快形成全域開放格局深化國際合作，加強戰(zhàn)略對接，主動融入區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定（RCEP）等國際合作，積極參與中新（重慶）互聯互通戰(zhàn)略項目、“一帶一路”進出口商品集散中心建設。突出南向，深化與粵港澳大灣區(qū)、北部灣經濟區(qū)協(xié)作，融入泛珠三角高鐵經濟帶發(fā)展，合力建設西部陸海新通道，全面對接21世紀海上絲綢之路和中國中南半島、孟中印緬

45、經濟走廊。提升東向，依托長江黃金水道和沿江鐵路，構建通江達海、首尾互動的東向國際開放大通道，主動對接長三角一體化發(fā)展，積極融入亞太經濟圈。深化西向，常態(tài)化開行“中歐班列+瀘州港”鐵水聯運班列，探索開行瀘州至中亞、泛亞鐵路班列等，加快融入新亞歐大陸橋經濟走廊。擴大北向，提升瀘州港經蒙古至俄羅斯中歐班列效能，打造木材、汽車等大宗商品貿易新通道，積極融入中蒙俄經濟走廊。（二）大力發(fā)展口岸經濟積極參與川渝自貿試驗區(qū)協(xié)同開放示范區(qū)建設，爭創(chuàng)航空水運國家開放口岸及更多的進境產品指定監(jiān)管場地。依托口岸集聚資源要素，培育一批裝備制造、電子信息、紡織加工、商貿物流、文化旅游等特色外向型產業(yè)。推動口岸經濟主體在國

46、省級開發(fā)區(qū)集聚，暢通與重點市場國家合作機制。做優(yōu)進境糧食指定監(jiān)管場地、進口肉類指定監(jiān)管場地口岸功能，打造長江上游進口糧食加工貿易中心、成渝地區(qū)進口肉類重要分撥中心。加快口岸經濟體系建設，推動全市開放平臺聯動發(fā)展、融合發(fā)展，服務區(qū)域協(xié)同開放。（三）深入開展對外交流合作深度融入全球供應鏈、產業(yè)鏈、價值鏈、商品鏈、服務鏈，強化國際高端要素集聚運籌功能，建立重大外資項目協(xié)調機制和綠色通道，推動貿易和投資自由化便利化。支持具備條件的企業(yè)提升國際化經營水平，增強在全球配置要素資源、布局市場網絡的能力。充分運用多元化招商模式，加大招商力度，進一步提升招商實效。提高重大展會國際化水平，著力提升中國國際酒業(yè)博覽

47、會、中國（瀘州）西南商品博覽會、中國（瀘州）農產品交易博覽會規(guī)模效益和國際國內影響力。探索建設國際產業(yè)合作平臺，力爭建設國別合作園區(qū)。加快建設東盟留學生基地。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 市場預測一、 我國汽車產業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢我國汽車制造業(yè)較全球發(fā)達國家市場發(fā)展較晚，近年來隨著全球經濟一體化分工體系的確立和汽

48、車制造產業(yè)的轉移，我國汽車產業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車生產大國向汽車產業(yè)強國轉變。我國自2009年首次超越美國，躍居成為全球汽車產銷第一大國，此后連續(xù)十年蟬聯全球第一。在2008年至2017年期間，我國汽車產量從934.51萬輛增加至2,901.54萬輛，年均復合增長率為13.42%；我國汽車銷量從938.05萬輛增加至2,887.89萬輛，年均復合增長率為13.31%。2018年、2019年和2020年連續(xù)三年我國汽車產銷量出現下滑，產量分別為2,780.92萬輛、2,572.07萬輛和2,522.50萬輛，分別較上年下滑4.16%、7.51%和1.9

49、3%，銷量分別為2,808.06萬輛、2,576.87萬輛和2,531.10萬輛，分別較上年下滑較上年下滑2.76%、8.23%和1.78%。根據國務院發(fā)展研究中心市場經濟研究所的預測，預計中長期銷量仍處于4%-5%的潛在增長區(qū)間，2028年新車產銷規(guī)模將達到在3,300.00萬輛左右。2008年以來我國汽車保有量水平不斷提升，據國家統(tǒng)計局相關統(tǒng)計數據顯示，從2008年末的6,467萬輛增長至2020年末的約28,100萬輛，年復合增長率為13.02%。雖然我國汽車產銷量連續(xù)多年居全球第一，汽車保有量亦位居前列，但從人均汽車保有量來看，2019年我國千人汽車保有量為187輛/千人，與美國、澳大

50、利亞、意大利、日本、德國等發(fā)達國家超過500輛/千人的水平相比，我國汽車人均保有量仍然較低，尤其是在三、四線城市和中西部地區(qū)，我國仍處于汽車消費的發(fā)展期。隨著國內新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程的加快發(fā)展，居民消費不斷升級，再加上海外新興汽車市場的發(fā)展，未來我國汽車市場仍具有一定的增長空間。此外，從保有車輛平均年齡上看，2018年美國平均車齡超過10年，而中國保有平均車齡僅有4.9年，但保有期5年以上的車輛較2010年增加8%。隨著進入存量市場平均車齡還在持續(xù)增長，對照國際市場用車經驗，車齡超過5年后將迎來維修保養(yǎng)高峰期，我國汽車后市場發(fā)展空間較大。二、 汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢汽車零部件行業(yè)是

51、汽車工業(yè)的基礎和重要組成部分，汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展是相互促進、共同發(fā)展的。隨著汽車技術的進步、市場競爭的日益激烈，整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產模式向以整車設計、開發(fā)、生產為核心的專業(yè)化模式轉變。汽車零部件生產逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來，形成一個獨立的行業(yè)。1、全球汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢自二十世紀九十年代起，全球汽車行業(yè)競爭日益激烈，整車廠商逐漸剝離汽車零部件生產業(yè)務以應對行業(yè)變化。原有的整車生產與零部件生產一體化模式、大量零部件企業(yè)依存于單一整車生產商的分工模式開始轉變。整車生產商開始專注于整車研發(fā)、動力總成開發(fā)及提升裝配技術，并面向全球零部件供應商進行采購

52、，零部件供應商承接由整車廠商轉移而來的零部件研發(fā)與制造任務，在專業(yè)化分工的基礎上，與整車廠商同步研發(fā)，并實現大規(guī)模生產，模塊化供貨。（1）產業(yè)轉移加速當前，歐美的汽車消費市場逐漸飽和，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費市場，同時這些國家勞動力豐富且具有價格優(yōu)勢，勞動力素質不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進行產業(yè)轉移。（2）采購全球化為了增強競爭優(yōu)勢，跨國公司在全球范圍內優(yōu)化資源配置，利用全球資源實現零部件的全球采購，在開發(fā)、生產、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業(yè)

53、為降低成本，提高產品在全球市場的競爭力，對所需的零部件按性能、質量、價格、供貨條件在全球范圍內進行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采購本國零部件產品的做法。而零部件企業(yè)也將其產品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應給本國的下游企業(yè)。（3）生產專業(yè)化隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的獨立化和專業(yè)化發(fā)展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業(yè)對汽車整車企業(yè)的配套供應也逐漸系統(tǒng)化、模塊化。系統(tǒng)化、模塊化供應是指零部件企業(yè)以系統(tǒng)或模塊為單元向整車廠或上級零部件供應商提供產品。系統(tǒng)化和模塊化的供應模式可以充分利用零部件企業(yè)的專業(yè)生產優(yōu)勢，縮短了新產品的開發(fā)周期。（4）嚴格的品質要求汽車零部件是汽車整車制造的基

54、礎，汽車零部件的品質直接影響汽車的質量和性能。由于對汽車產品品質的嚴格要求，國際知名汽車制造企業(yè)都會對零部件供應商的技術水平和產品品質提出較高要求。一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會組織也對汽車零部件產品質量及其管理體系提出了標準要求，汽車零部件供應商必須通過這些組織的評審（即第三方認證），才可能被整車制造商選擇為候選供應商，并由整車制造商進一步做出評審（即第二方認證），評審通過才能被批準為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務合同成為正式供應商。2、國內汽車零部件行業(yè)概況及發(fā)展趨勢近年來，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件出口市場的擴大，我國汽車零部件行業(yè)得到了

55、迅速發(fā)展，不僅國內汽車零部件企業(yè)持續(xù)加大投資、開展技術升級，跨國零部件供應商也紛紛在國內建立合資或獨資公司，從整體上帶動我國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展。2011年至2018年，我國汽車零部件行業(yè)銷售收入從19,778.91億元增長至33,741.12億元，年均復合增長率為7.93%。在汽車產業(yè)鏈全球化配置的趨勢影響下，我國汽車零部件出口市場也呈逐年遞增趨勢。2014年至2018年，我國汽車零部件出口金額由491.82億美元增長至550.23億美元，2019年受中美貿易摩擦、汽車行業(yè)整體不景氣的影響，出口金額約為530.43億美元，較2018年下滑3.60%。從出口方向上來看，目前我國汽車零部件的

56、出口市場已形成以美國、日本、韓國、德國等發(fā)達國家為主、新興國家為輔的市場格局。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予