公司各部門職員崗位說明書(doc 38頁)

1、財務(wù)部工作程序標(biāo)準(zhǔn)2007年11月第一部分：辦公室一、崗位財務(wù)總監(jiān)1 準(zhǔn)時參加總經(jīng)理組織召開的各種會議；1） 參加每周一至周五的晨會、例會；2） 參加每周的銷售協(xié)調(diào)會議；3） 參加有關(guān)飯店經(jīng)營管理的其它會議；2 參加財務(wù)、外匯、稅務(wù)、物價、工商等部門召開的有關(guān)財務(wù)問題的會議；3 組織召開有關(guān)會議；1） 財務(wù)分析會議。有總經(jīng)理及各職能部門參加，介紹經(jīng)營情況，分析各種原因，提出改進(jìn)意見，并要求有關(guān)職能部門組織實施；2） 餐飲經(jīng)營會議。采購部、餐飲部有關(guān)負(fù)責(zé)人參加，研究原料購進(jìn)、驗貨及成本控制等問題，加強管理，不斷提高飲食經(jīng)營效益；3） 客戶信用會議。有營業(yè)部經(jīng)理、信用主管參加，聽取信用情況匯報，研

2、究飯店信用政策，制訂各種催款措施，回籠，加速資金周轉(zhuǎn)；4） 每月各部門經(jīng)營狀況分析會議。有部門會議核算人員和預(yù)算人員參加，通報各部門經(jīng)營情況及預(yù)算完成情況，并研究采購相應(yīng)的措施；5） 部門期它專業(yè)會議；A 驗貨會議；B 物資回收利用管理工作會議；C 結(jié)帳組服務(wù)質(zhì)量、工作會議等；4 簽批各種物資采購申請單，控制使用采購資金；5 籌集、調(diào)度資金，滿足經(jīng)營需要，按期歸還各燈借款和解繳各種稅金；6 編制年度財務(wù)預(yù)算，并實行檢查監(jiān)督；7 編制各種財務(wù)報表，保證按時、按質(zhì)報送有關(guān)部門；審核財務(wù)日報表、月報表及年度報表；8 監(jiān)督會計部、電腦部、采購部的業(yè)務(wù)操作；9 擬訂部門工作計劃并逐級組織落實；10 審定

3、飯店年度財務(wù)決算，并組織清理各種遺留帳目；11 做好年度工作總結(jié)和對主管進(jìn)行考核評估。二、崗位 財務(wù)副經(jīng)理1 監(jiān)督成本控制部和收銀部、日審、夜審的業(yè)務(wù)操作；2 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)起草各種財務(wù)管理制度，并監(jiān)督檢查各有關(guān)財務(wù)制度的執(zhí)行情況；3 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編寫年度財務(wù)預(yù)算，調(diào)整財務(wù)預(yù)算；4 負(fù)責(zé)飯店的財產(chǎn)管理。監(jiān)督各部門財產(chǎn)的使用和保管情況；5 監(jiān)督審查飯店內(nèi)部的財務(wù)收支情況，確保飯店一切營業(yè)收入、開支有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動能按國家的有關(guān)法規(guī)和制度進(jìn)行；6 財務(wù)總監(jiān)不在崗時，代行總監(jiān)職責(zé)；7 監(jiān)督飯店電腦系統(tǒng)的維修保養(yǎng)、更新和管理工作，確保電腦系統(tǒng)正常運行。三、崗位 財務(wù)部秘書1 準(zhǔn)時上班，搞好工作環(huán)境的衛(wèi)生；2

4、 做好各種會議紀(jì)要；3 收、發(fā)、打印處理各種文件資料，及時下發(fā)、催辦；1） 收、發(fā)文時必須使用收、發(fā)登記本；2） 將各種文件分類、編號、歸檔；4 每月按時計劃和領(lǐng)用部門辦公用品及員工福利用品并分發(fā)各點；5 接聽部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；6 根據(jù)工作日程安排，及時提醒總監(jiān)；7 月末匯總部門職工考勤等報人事部；8 年末整理文件資料，并裝訂歸檔；第二部分：采購部一、崗位 采購部經(jīng)理1 每天到崗后，檢查各工作崗位的安全和工作人員出勤情況；2 檢查當(dāng)日食品采購品種有無短缺現(xiàn)象，安排當(dāng)日應(yīng)急采購供應(yīng)工作；3 參加每周五財務(wù)例會，匯報本周部門例會工作任務(wù)的完成情況，檢查周采購計劃的執(zhí)

5、行情況；4 每十天審閱市場價格調(diào)查表并上報，掌握實際進(jìn)貨數(shù)量，控制食品采購價格及質(zhì)量；5 根據(jù)使用部門年度要貨計劃和客源預(yù)測，于每年年底制定下年采購計劃；6 審核各專業(yè)落實的部門采購單，報總監(jiān)批準(zhǔn)；7 按部門崗位職責(zé)及店規(guī)店紀(jì)，檢查、考核各組的工作，建立員工業(yè)務(wù)檔案；8 根據(jù)市場調(diào)研報告，調(diào)整和完善采購供應(yīng)計劃，總結(jié)上一年度工作，擬定下一年度工作計劃；9 每月與兄弟飯店的采購主管聯(lián)絡(luò)一次，了解其貨源、價格等情況，對照檢查本組的采購工作，并建立價格檔案；10 每周與主要協(xié)作單位、供貨單位聯(lián)絡(luò)一次，了解掌握新的業(yè)務(wù)信息，向餐飲部推薦新品種或應(yīng)市品種，并建立供貨商檔案；11 每天走訪驗收組、倉庫保管

6、員、廚房、酒水部了解和檢查采購工作的質(zhì)量與效率；12 完成部門總監(jiān)臨時交辦的事項；二、崗位 采購部主管1 合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進(jìn)行；2 了解各部門物資需求及市場供應(yīng)情況，民解市場信息，比值比價，降低費用開支；3 檢查和監(jiān)督進(jìn)行物品的報關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行索證程序，做到手續(xù)齊全，資料齊備，防止不合格的物資流入飯店；4 監(jiān)督所屬員工遵守財務(wù)制度，購進(jìn)物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行，不得隨意拖帳掛帳；5 各部門急用物品應(yīng)做到價廉物美，擇優(yōu)錄取，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，積極爭取定貨貨源，保證貨源充足；6 經(jīng)常了解銷售情況，以銷定購，積極組織適

7、銷對路的貨源，防止盲目進(jìn)貨，盡量避免積壓物品，提高資金周轉(zhuǎn)率；7 根據(jù)飯店客源和物資消耗及庫存情況，編制采購計劃，經(jīng)經(jīng)理審批后，組織市場調(diào)查，確定最佳采購方案，落實采購計劃；8 落實采購任務(wù)的執(zhí)行，并嚴(yán)格控制采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、價格和費用；9 在各部門物品采購上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；10 根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；11 安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；12 安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實；13 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理驗收入庫手續(xù)；14 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面

8、的業(yè)務(wù)檔案；15 每天一次主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率；16 根據(jù)市場信息，向部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本費用。三、崗位 食品采購助理1 跟進(jìn)日常鮮活食品、飲品的采購任務(wù)，并加以監(jiān)督和檢查，其內(nèi)容是：根據(jù)廚房或酒吧的次日要貨訂單及時要求供應(yīng)商按時送貨，并在比質(zhì)比價后訂購。18：30前完成次日采購工作；2 安排周期性采購食飲原料的任務(wù)。其程序是：1） 掌握食品倉庫庫存的品種和數(shù)量，了解廚房對食品品質(zhì)的要求；2） 掌握酒水倉庫品種和數(shù)量，了解酒吧對飲品品質(zhì)的要求；3） 按照食品倉庫、酒水倉庫提報的采購申請單和廚房及酒吧的使用要求，編制采購計劃，報部

9、門經(jīng)理審核后執(zhí)行；4） 親自采購批量大、單價高、貨源緊的食品時，嚴(yán)格把好質(zhì)量、價格關(guān)。5） 采購一般食飲和當(dāng)日的少量緊急采購，并審核其質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨時間等主要項目；3 發(fā)現(xiàn)所訂購的食飲原料在質(zhì)量、衛(wèi)生、保質(zhì)期、價格、數(shù)量等方面有錯，必須及時采取措施，同時向部門經(jīng)理匯報；4 所有到貨食飲必須經(jīng)過主管檢查，然后再安排辦理驗收、入庫或直接手續(xù)，主管還必須對票據(jù)費用進(jìn)行審核；5 協(xié)助部門經(jīng)理編制季度采購計劃、月度采購計劃以及用款計劃；四、崗位 物品采購助理1 跟進(jìn)日常零散物品的采購任務(wù)，調(diào)查三家以上供應(yīng)商供貨的價格和交貨時間；2 進(jìn)行市場調(diào)查記錄進(jìn)行比較分析，確定價廉物美、供貨及時的物資供應(yīng)商

10、報采購主管；3 在各部門物品采購單上注明最優(yōu)采購價格和交貨日期，交經(jīng)理審批；4 根據(jù)批準(zhǔn)的采購單，安排采購、進(jìn)貨；5 抽驗到貨物資的質(zhì)量、價格、數(shù)量，對不符合飯店使用要求的物資要及時查明原因，并采取補救措施；6 安排應(yīng)急物資采購，事后請使用部門補辦申請采購手續(xù)；7 安排成批或周期性進(jìn)貨任務(wù)，并負(fù)責(zé)落實；1） 根據(jù)使用部門的年度要貨計劃，物資倉庫補充物資計劃以及實際庫存及在途物資的情況，編制采購計劃；2） 按采購計劃，安排采購市場調(diào)查，并在采購計劃上注明參考價格和供貨時間，報部門經(jīng)理審批；3） 根據(jù)經(jīng)理的批示和實際要貨時間安排業(yè)務(wù)洽談，經(jīng)過綜合分析、比較后確定最佳采購方案；4） 將業(yè)務(wù)洽談的主要

11、條款交部門經(jīng)理審核，然后簽訂訂貨合同；5） 根據(jù)飯店客源和物品消耗的情況，調(diào)整合同的供貨時間，避免積壓物資或脫貨；6） 采購物品到貨后，按合同的規(guī)定或樣品抽查其質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、價格；8 采購、訂做工作服，程序是：1） 更新工作服的前一年，為客房部及使用部門提供各工種工作服的式樣、質(zhì)地和顏色，并確認(rèn)樣品；2） 根據(jù)客房部下達(dá)的制作單，安排采購員按原質(zhì)地、顏色采購面料，并親自參加業(yè)務(wù)洽談；3） 聯(lián)系三家以上的服裝加工廠按已確定的款式制作工作服樣品，樣品經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理確認(rèn)后親自組織參加加工工作服的業(yè)務(wù)洽談；4） 加工合同的主要條款經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，與廠家簽訂加工合同；5） 根據(jù)加工合同的規(guī)定和

12、樣品，檢查服裝制作的質(zhì)量和工藝；9 在抽查采購的物資質(zhì)量后，督促有關(guān)人員辦理收入庫手續(xù)；10 每月與廠家、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)兩次，了解掌握業(yè)務(wù)信息，建立供應(yīng)商、廠家供貨品質(zhì)、價格、信譽等方面的業(yè)務(wù)檔案；11 每天一次主動征求驗收、保管、使用部門的意見，把握本組采購工作的質(zhì)量與效率；12 根據(jù)市場信息，跟進(jìn)向使用部門推薦新產(chǎn)品，提高飯店服務(wù)規(guī)格，降低成本、費用；五、崗位采購部秘書1 準(zhǔn)時上班，搞好工作環(huán)境衛(wèi)生；2 做好各種會議紀(jì)要；3 收、發(fā)、打印處理各種文件資料；1） 收、發(fā)文件時必須使用收、發(fā)登記簿；2） 將各種文件、合同分類、編號、歸檔；4 接聽部門工作電話，做好詳細(xì)記錄，并立即轉(zhuǎn)達(dá)給有關(guān)人員；5

13、 根據(jù)工作日程安排，及時提醒經(jīng)理；6 月末匯總部門考勤表報人事部；7 年末整理文件資料，并裝訂歸檔；8 完成經(jīng)理交辦的其它工作；第三部分：成本部一、崗位 成本主管1 整齊著裝，按時上班，并對組員進(jìn)行檢查；2 檢查驗貨工作程序執(zhí)行情況：1） 憑采購申請或訂單驗收貨物；2） 堅持標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)價廉；3） 與廚師長或部門負(fù)責(zé)人協(xié)作，對采購原材料及物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗；4） 每日檢查驗貨日報，嚴(yán)格入庫和領(lǐng)用手續(xù)；5） 每日檢查收貨、出庫是否及時、準(zhǔn)確錄入電腦系統(tǒng)；3 督促飲食明細(xì)帳會計、物資明細(xì)帳會計及時核算每日、每月成本、費用；1） 檢查食品、酒水、香煙、物資領(lǐng)用單的手續(xù)是否完備，并據(jù)此與電腦系統(tǒng)進(jìn)行核對

14、，核算各點當(dāng)日成本、費用；2） 檢查食品、酒水、香煙調(diào)撥單、O/C單、免贈單、免費票據(jù)等核算單據(jù)的手續(xù)是否完備并及時、準(zhǔn)確核算；3） 檢查食品、酒水、香煙、物資明細(xì)帳會計每月編報“庫存周轉(zhuǎn)慢原材料及物資報表”，并提供財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚，防止積壓浪費；4） 加強點單的審核；4 復(fù)核成本核算員編制的每周飲食收入、成本報告，并按時報送娛樂部總監(jiān)、行政總廚、餐飲總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。具體要求是：1） 反映真實成本，其中包括領(lǐng)料成本、直接成本、內(nèi)部轉(zhuǎn)帳成本、費用轉(zhuǎn)出成本；2） 各項指標(biāo)完整；3） 附有簡單的成本分析；5 監(jiān)督酒水控制會計的控制工作，堵塞酒水、香煙經(jīng)營過程中的漏洞，做到：1）

15、定期盤查酒水香煙存貨情況，計算出實際消耗數(shù)；2） 將實際消耗數(shù)與銷售收入數(shù)進(jìn)行比較，如出現(xiàn)短少，必須向財務(wù)總監(jiān)匯報；6 對各經(jīng)營點進(jìn)行不定期巡查，檢查服務(wù)人員、廚房人員、收銀員等是否有違規(guī)行為，防止偷拿、偷吃及浪費現(xiàn)象的產(chǎn)生；7 嚴(yán)格審查飲食、物資采購計劃，控制原材料及物資倉庫的存貨定額；8 審核飲食、物資的報損，查明原因填寫報損單上報財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理；9 制定費用開支標(biāo)準(zhǔn)，審核飲食經(jīng)營費用；10 復(fù)核成本控制組制作的會計原始憑證，保證符合會計核算的要求；11 收集資料，掌握情況，制定餐飲標(biāo)準(zhǔn)成本卡，其程序是：1） 飲食經(jīng)營的年有品種都必須先建卡，后銷售；2） 與餐飲總監(jiān)、行政總廚共同確定餐飲

16、標(biāo)準(zhǔn)成本，確保成本計算的準(zhǔn)確性；3） 深入廚房、餐廳抽查出品標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)問題及時與行政總廚聯(lián)系；4） 根據(jù)市場價格的變動情況，及時調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)成本卡，并通知飲食部價格上做相應(yīng)調(diào)整；12 組織、落實月末盤點工作，其要求是：1） 盤點倉庫的存貨，保證帳物，質(zhì)量完好；2） 盤點部門餐具、瓷器、玻璃、棉織品等，計算出每月?lián)p耗率，并對比考核指標(biāo)，提出獎懲意見；3） 盤點酒吧、廚房存貨，辦理假退庫手續(xù)，真實反映當(dāng)期成本；13 參加財務(wù)總監(jiān)召開的一周主管會議，并負(fù)責(zé)貫徹有關(guān)會議內(nèi)容；14 編報餐飲部經(jīng)營情況表，并加以分析；15 參加每月的成本分析會議，向財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、行政總廚等反映成本控制情況，提出改進(jìn)意見

17、；16 組織每月的飲食、采購、驗貨會議，提出各個環(huán)節(jié)中存在的問題和解決辦法；17 嚴(yán)格執(zhí)行報損程序，審核各部門報損單的填寫是否規(guī)范；18 對本組員工進(jìn)行考核評估及培訓(xùn)；二、崗位 飲食成本控制助理1 上午10：00去庫房保管員辦公室取回飲食材料單據(jù)；2 檢查并登記保管員夾在帳篷中的材料入庫單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：1） 入庫單：A 檢查保管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號、供貨單位名稱、入庫數(shù)量是否與入庫單有關(guān)項目一致；C 審核錄入電腦系統(tǒng)的單價，金額等欄目是否入庫單有關(guān)項目一致；D 將記過帳的入庫單分類裝訂，并注明類別、名稱；2） 領(lǐng)料單：A 核對領(lǐng)料單手

18、續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號、品名、規(guī)格、計量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。C 計算審核領(lǐng)料金額；D 將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；3 根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要飲食材料存貨日報表（重點指存貨量較大，易腐爛變質(zhì)和價格較高的類別）并于每周四下午4時前報送行政總廚和采購部，便于合理利用存貨，防止造成損失。4 審核計算各經(jīng)營點點單、調(diào)撥單、O/C單、宴請單、免贈等單據(jù)。5 根據(jù)每日核算的單據(jù)編制飲食成本日報表，并報成本控制師、財務(wù)部、餐飲部。6 協(xié)助經(jīng)營部門審核計算飲食標(biāo)準(zhǔn)RECIPE，并提供合

19、理化建議；7 每月1日至4日對飲食材料倉庫進(jìn)行盤點。其目的是：1） 通過盤點，保證帳物相符；2） 對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的存貨數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，必須書面記錄，并及時上報成本控制師。8 每月最后一天對各廚房、酒吧進(jìn)行盤點。其目的是：1） 通過盤點，保證帳物相符并準(zhǔn)確計算庫存金額；2） 對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，必須書面記錄，并及時上報成本控制師；9 月末電腦月結(jié)，打印報表，報送到財務(wù)部、餐飲部和采購部；10 完成成本主管交辦的其它任務(wù)；三、崗位 酒水成本控制助理1 每天上午10：00，從收入審計組取回前一天各酒吧銷售酒水的點單；2 根據(jù)訂單按零杯和整瓶兩種方式分別統(tǒng)計銷售數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售還

20、原統(tǒng)計表的銷售欄內(nèi)；3 每月一次將各酒吧銷售酒水后的零杯數(shù)按標(biāo)準(zhǔn)配方卡上的份還原成整瓶銷售數(shù)；4 盤查各酒吧酒水實際消耗量，做到：1） 每天檢查各酒吧之間酒水轉(zhuǎn)帳數(shù)量，并將該數(shù)填入酒水銷售還原統(tǒng)計表的調(diào)進(jìn)（或調(diào)出）欄內(nèi)；2） 每半月對各酒吧的酒水存貨進(jìn)行實地盤點，與酒月盤點表核對；3） 根據(jù)領(lǐng)用單、調(diào)撥單、點單計算酒吧的酒水存貨并與實物核對；4） 對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，計算出酒吧酒水實際量；5 比較各酒吧酒水銷售還原數(shù)與實際消耗量，編制盈虧表，提出處理意見報財務(wù)總監(jiān)、餐飲部；6 協(xié)助成本控制師做各酒吧酒水的存貨控制工作。7 根據(jù)各種酒水的產(chǎn)地、特點、購進(jìn)價格、銷售情況，參與制定酒水銷售價格；8

21、協(xié)助酒吧主管做各種宴會剩余酒水的管理、入帳工作，以便正確反映各酒吧酒水實際消耗量；9 經(jīng)常不定期地抽查各酒吧調(diào)酒員每日的酒水盤點表，配合酒吧主管做控制工作；10 月末計算酒吧酒水的存貨成本金額，提供給成本核算員，正確反映當(dāng)月酒水成本；四、崗位 物資成本控制助理1 上午10：00去庫房保管員辦公室取回物資材料單據(jù)；2 檢查并登記保管員夾在帳簿中的物資入庫單和領(lǐng)料單。其工作內(nèi)容是：1）入庫單：A 檢查保管員的入庫單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核錄入電腦系統(tǒng)的日期、單號、供貨單位名稱、入庫數(shù)量是否與入庫單有關(guān)項目一致；C 審核錄入電腦系統(tǒng)的單價，金額等欄目是否入庫單有關(guān)項目一致；D 將記過帳的

22、入庫單分類裝訂，并注明類別、名稱；2）領(lǐng)料單：A 核對領(lǐng)料單手續(xù)是否齊全，填寫是否規(guī)范；B 審核保管員錄入到電腦系統(tǒng)中的領(lǐng)料日期、領(lǐng)料單號、品名、規(guī)格、計量單位、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等欄目是否與領(lǐng)料單一致。C 計算審核領(lǐng)料金額；D 將記過帳的領(lǐng)料單分類裝訂，并注明類別、名稱；3 根據(jù)電腦明細(xì)帳簿上反映的當(dāng)天發(fā)出數(shù)和結(jié)存數(shù)，編制主要物資材料存貨月報表（重點指存貨量較大，易積壓物資和價格較高的類別）并于每月5日下午4時前報送餐飲部、采購部、客房部、娛樂部，便于合理利用存貨，防止造成損失。4 每月1日至4日對物資材料倉庫進(jìn)行抽查盤點。其目的是：1） 通過盤點，保證帳物相符；2） 對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的存貨

23、數(shù)量和質(zhì)量方面的問題，必須書面記錄，并及時上報成本控制師。5 每季度對主要經(jīng)營部門進(jìn)行物資盤點。其目的是：1） 通過盤點，保證帳物相符并查驗各部門物資使用、管理情況；2） 對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，必須書面記錄，并及時上報成本控制師；6 月末編制物資材料庫存盤點表，報送到財務(wù)部、餐飲部和采購部；7 對部門報損進(jìn)行審核并做出意見說明；8 完成成本主管交辦的其它任務(wù)；五、崗位 驗收員1 餐飲部、庫房每日下午5：00前，將次日鮮活采購申請單錄入電腦系統(tǒng)，并送采購部負(fù)責(zé)落實貨源，驗收員根據(jù)采購申請單，從電腦中將已分配落實的電腦收貨單打印出來，為次日驗貨做好準(zhǔn)備工作；2 所有飲食原材料、物資的驗收時間為每

24、日上午10：00開始，下午7：00結(jié)束，驗收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請單中收貨。3 對符合質(zhì)量要求的鮮活品驗收，將其實際數(shù)量填入電腦收貨單中的實際收貨數(shù)一欄。對物資和應(yīng)急采購的鮮活品驗收，將其實際數(shù)量填入手式收貨單的實收數(shù)一欄。驗收員根據(jù)已批準(zhǔn)的采購申請單中的定價填寫單價并計算填列金額欄。4 驗貨完畢，所有參加驗貨的人員都應(yīng)當(dāng)場在電腦或手工收貨單所列相應(yīng)位置簽字；5 手工或電腦收貨單填單完畢簽字后，當(dāng)場撕單，餐飲部、采購部、驗收人員、庫房、成本核算、供應(yīng)商各執(zhí)一聯(lián)；6 驗收員每日下午根據(jù)手工或電腦收貨單按部門錄入電腦系統(tǒng)，備成本人員進(jìn)行核對；7 月末驗收員按收貨單分類匯總和往來帳、成本對帳；8 供

25、應(yīng)商結(jié)帳原則上一月一次，結(jié)帳時供應(yīng)商將收貨單供應(yīng)商聯(lián)，連同發(fā)票交驗收員核對，核對無誤在發(fā)票上簽章，并將供應(yīng)商聯(lián)留下，開具發(fā)票收訖記錄，一聯(lián)交供應(yīng)商，財務(wù)聯(lián)和發(fā)票一同轉(zhuǎn)往會計辦理付款手續(xù)；六、崗位倉庫主管1 每天上下班巡視一次倉庫的衛(wèi)生、貨物堆放、通風(fēng)、溫度及安全工作的情況；2 根據(jù)采購組的到貨通知，安排提貨，并通知保管員準(zhǔn)備貨位；3 實地檢查運輸工具和貨物的準(zhǔn)備情況，并根據(jù)貨物特點，提醒運輸注意事項，防止提運途中發(fā)生人為的損失；4 根據(jù)采購單或合同規(guī)定條款，在貨物入庫前嚴(yán)格驗收手續(xù)，親自抽查質(zhì)量和數(shù)量，并指導(dǎo)裝卸和堆放；5 每日檢查保管員收、發(fā)物資及入帳工作，并根據(jù)實際庫存數(shù)與最低庫存數(shù)的差額

26、提醒保管員及時填報補充采購計劃；6 每日檢查貴重物品、珍品、易損品、易腐品、危險品、化工產(chǎn)品及保管要求較高的物品的情況；7 督促倉庫保管員定期盤點在庫食品酒水、在庫物資；8 配合盤點工作，查清盤盈盤虧的原因，編制盈虧報表并報成本控制師；9 每月最后一天前統(tǒng)計停用的物資及臨近保質(zhì)期的飲食原材料并報成本控制師；10 每月對帳外資產(chǎn)進(jìn)行清點，編制盈虧報表并以閑置、報損物資進(jìn)行處理；11 每周召開一次本組業(yè)務(wù)交流會，加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；12 每天考核、評估本組員工的業(yè)務(wù)工作和勞動紀(jì)律，月底匯總報成本控制師；七、崗位物品保管員1 按時從保衛(wèi)部領(lǐng)回鑰匙，檢查庫溫、通風(fēng)情況以及有無異常現(xiàn)象，并做

27、完整記錄，如發(fā)現(xiàn)異常情況，必須立即報告主管，同時采取措施；2 具體負(fù)責(zé)物品的發(fā)貨、進(jìn)貨、盤點工作；3 必須將進(jìn)、出物資及時登記入帳，做到帳、卡、物三者相符；4 收發(fā)貨后，及時重新碼垛，保持倉庫良好的暢通環(huán)境；5 按類別堆放進(jìn)庫物資，做到不串號，先進(jìn)先出，不積壓，不受損；6 負(fù)責(zé)做好易腐蝕、易燃、有害物品的預(yù)防保管工作；7 保持倉庫良好的通風(fēng)、干燥環(huán)境，做到勤翻勤曬，防止霉、蛀、腐爛；8 下班前關(guān)好門窗、電源等，按時將倉庫鑰匙交保衛(wèi)部；進(jìn)貨：1 根據(jù)經(jīng)財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理采購申請單的數(shù)接收進(jìn)貨；2 填報應(yīng)到而實際未到物資催貨通知單，如催貨期限已過而貨物未到，保管員可向部門經(jīng)理直接匯報；3 到貨物資必

28、須經(jīng)過貨人員驗收，同時保管員驗收時嚴(yán)格把握品名、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量及包裝等重要項目；4 驗收入庫后，保管員必須憑經(jīng)收貨文員、使用部門質(zhì)量驗收的收貨單辦入庫手續(xù)；5 拒絕驗收不合格貨物，并經(jīng)主管同意后，發(fā)退貨通知單采購組；6 驗收入庫時，如發(fā)現(xiàn)超出定額最高庫存數(shù)，保管員必須及時匯報，根據(jù)部門經(jīng)理指令，確定是否接收進(jìn)貨；發(fā)貨：1. 根據(jù)使用部門經(jīng)理、總監(jiān)的領(lǐng)用單或部門經(jīng)理簽署的領(lǐng)料單發(fā)貨；2. 按使用部門領(lǐng)用單和規(guī)定的領(lǐng)貨時間備貨，并通知要貨部門到貨。3. 備貨必須做到品種、規(guī)格、數(shù)量與單據(jù)要求一致，并在領(lǐng)用單上注明貨物編號。4. 在審核領(lǐng)用單或在備貨過程中發(fā)現(xiàn)要求領(lǐng)用的物品屬于無庫存物品時，保管員

29、必須及時與使用部門聯(lián)系，提出停用物品，并及時向主管匯報。5. 檢查庫存物資是否接近最低庫存，并及時填報補充采購計劃，在采購計劃上注明品名、編號、數(shù)量及要貨時間等。6. 未經(jīng)部門同意不得借出任何物品。盤點：1 經(jīng)常檢查日常進(jìn)出庫物資保證帳實相符。2 每月盤點在庫物資一次，并建立代保管物資、退庫物資的帳冊。3 查明儲耗、盤盈盤虧的原因，填制盈虧報表，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后和總經(jīng)理指示后調(diào)整帳面。4 每月3日報上月底庫存表，并在報表上注明停用物資的時間和原因，并報借出物資的清單。5 對兩個月以上未領(lǐng)用的食品，每月底盤點后向使用部門發(fā)“滯領(lǐng)、近保質(zhì)期物資催領(lǐng)單”，并由使用部門簽署意見。第四部分 電腦部一、崗

30、位 電腦部副經(jīng)理1 負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對管理員的崗位培訓(xùn)。使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。2 制定電腦部的崗位職責(zé)、管理條例及在飯店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。3 檢查飯店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。4 設(shè)立飯店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。5 了解和掌握IT業(yè)的發(fā)展動態(tài)，為飯店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議，并完成上級安排的工作。6 負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎懲意見，檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想情況。7 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。8 定時巡視服務(wù)器、計算機(jī)、UPS的運行情況。9 如發(fā)生影響各主機(jī)系統(tǒng)的故障，應(yīng)請有關(guān)部

31、門協(xié)助完成。10 總監(jiān)交辦的其他事項。二、崗位 電腦部維修員1 建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。2 及時完成上級安排的工作。3 24小時隨時侯命，處理突發(fā)事故，保證電腦系統(tǒng)的正常運行。具體負(fù)責(zé)飯店各電腦系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)工作。4 熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。5 定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)、并處理一般故障問題。6 掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動及停機(jī)處理方法。7 觀察系統(tǒng)主機(jī)運行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。8 做好電腦機(jī)房的每天輪值工作。9 負(fù)責(zé)飯店電腦方面的安全保密工作。10 定時巡視服務(wù)器、計算機(jī)、UPS的運行情況。11 聯(lián)系系統(tǒng)維修保養(yǎng)商，及時解決經(jīng)營過程系統(tǒng)問

32、題。12 配合硬件維修商，保養(yǎng)飯店的電腦硬件。第五部分 收銀部一、崗位 收款主管1 提前10分鐘到崗檢查各崗位員工出勤及儀容儀表狀況。2 每周召開一次領(lǐng)班碰頭會議，安排本周工作事項及反饋上周問題的解決情況。3 閱讀每班次工作日記，處理前一天的遺留帳項。4 每日至少四次巡查各崗位，督促各崗位始終保持良好的工作狀態(tài)。5 打開電腦終端，輸入自己的密碼，隨時抽查各收款員的工作狀態(tài)，及時糾正錯誤。6 主動與信用組及相關(guān)部門協(xié)調(diào)，處理工作中的各種問題。7 認(rèn)真處理日審組發(fā)現(xiàn)的各種收款問題，并將處理結(jié)果及時反饋日審組，同時根據(jù)情況，做以下處理：1） 屬工作差錯的應(yīng)列入員工的考核；2） 責(zé)成當(dāng)事人賠償造成的損

33、失；8 每日下班前，按規(guī)定的程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)，終止當(dāng)日工作。9 每周工作內(nèi)容：1） 落實財務(wù)部一周主管會議決定的各項工作；2） 每周召開班務(wù)會議，總結(jié)上一周的工作，安排下一周工作；審核下周排班表；10 定時抽查各收款員備用金使用情況。11 巡查各收款員的勞動紀(jì)律、服務(wù)質(zhì)量，妥善處理客人投訴。二、崗位 餐廳收款領(lǐng)班1 按規(guī)定著裝，提前10分鐘到崗，并檢查各餐廳營業(yè)點收款員出勤、儀容儀表及班前準(zhǔn)備情況。2 參加主管召開的每周領(lǐng)班碰頭會議，并將當(dāng)天各收款點工作中應(yīng)特別注意事項迅速傳達(dá)到班有關(guān)人員。3 與上一班領(lǐng)班做好交接工作，并做工作日記。4 每班巡查各餐廳營業(yè)點收款員的工作狀態(tài)不得少于

34、三次，隨時解決收款員工作中發(fā)生的問題。5 每天合理安排好各點收款員的用餐時間，保證崗上不缺人。6 每天跟進(jìn)解決夜審的交班記錄，查處本班人員工作中出現(xiàn)的問題，并將處理情況反饋給日審（稽核組）。7 如遇客人對用餐簽單有爭議時，必須及時與有關(guān)營業(yè)點主管聯(lián)系，以免造成損失。8 每日巡查各收款占領(lǐng)及檢查收款臺面的整潔情況。9 檢查各收款點帳單及辦公用品是否齊全。10 復(fù)核各點收款員的營業(yè)日報及所收款項，保證帳款一致。11 經(jīng)常抽查收款員的帳單使用情況，防止違紀(jì)事件發(fā)生。12 經(jīng)常抽查收款員的備用金，嚴(yán)防挪用。13 每周參加主管召集的領(lǐng)班會議；周一組織召開班務(wù)會議，傳達(dá)、落實有關(guān)會議要求。三、崗位 餐廳收

35、款員1 班前準(zhǔn)備1） 著裝整齊，按時簽到上崗；2） 交接班，閱讀交接班記錄；3） 清點備用金，配齊票面；4） 備齊結(jié)帳時所城的辦公用品，調(diào)好壓印機(jī)日期；5） 檢查帳單，賒欠單、營業(yè)點明細(xì)表，日報表是否齊全；6） 檢查價目表，了解各餐廳有無新增菜和當(dāng)時特選菜。2 工作流程1） 由服務(wù)員開點單，收款員接到點單后，看清內(nèi)容（不接收涂改過的點單），全部蓋章后撕下財務(wù)聯(lián)，以備開立帳單，其余幾聯(lián)一起交服務(wù)員；2） 根據(jù)點單項目填寫帳單，逐項填寫，然后將點單第一聯(lián)附在帳單后，放入“臺號架”里；3） 加菜，接收點單，核實無誤后在“廚房聯(lián)”蓋章認(rèn)可，根據(jù)臺號迅速取出原先已開好的該臺的帳單，把加菜點單內(nèi)容補上，并

36、將此點單附后；4） 減菜，因不同原因需減菜時，需請餐廳主管簽字認(rèn)可，方可減去，并將減菜的點單附后。5） 當(dāng)服務(wù)員通知結(jié)帳時，收款員根據(jù)臺號抽出帳單，算出合計數(shù)，由服務(wù)員拿給客人；A 現(xiàn)金支付，唱收唱付，帳單第一聯(lián)撕下給客人，并請客人簽字；B 信用卡支付A） 查看信用卡是否可授理及有效期，背面簽名有無涂改現(xiàn)象；B） 信用卡上的姓名和所持證件的簽名是否一致；C） 檢查黑名單；D） 壓印簽購單，如超限要授權(quán)，填寫金額，并請客人簽字；E） 核對簽名和信用卡上是否一致，撕下持卡人聯(lián)和帳單第一聯(lián)一起交于客人；C 客帳A） 服務(wù)人員負(fù)責(zé)審核房卡及鑰匙，收銀員接單入帳時審核NCR機(jī)內(nèi)的姓名是否與帳單上的簽名相

37、符，如不符通知服務(wù)人員，如入帳不成功則電話到前臺收銀處進(jìn)行查詢，如不能簽單，則請服務(wù)人員告之客人更改付款方式；B） 將帳單白聯(lián)及時轉(zhuǎn)前臺收銀；D 公共宴請按照宴請單上的接待標(biāo)準(zhǔn)填寫帳單，宴請單上必須有總經(jīng)理和申請部門負(fù)責(zé)人簽字，帳單上要請負(fù)責(zé)人簽字，然后將宴請單附在帳單后，兩聯(lián)完整。E 團(tuán)隊客人A） 收款員將用餐通知單與服務(wù)員開出的點單相核對；B） 開出帳單；C） 由服務(wù)員請陪同在帳單上簽字；D） 不住店的團(tuán)隊直接掛外單位欠款，住店團(tuán)隊將帳單送后臺記帳，入團(tuán)隊的總帳單；F 支票A） 檢查其完整性，檢查支票的有效期、帳戶、開戶行名稱，印鑒的清晰度；B） 備注欄內(nèi)是否有消費限額、用途；C） 填寫小

38、寫金額；D） 請客人出示身份證，并留下電話號碼；E） 撕下支票頭與帳單第一聯(lián)一起交給客人，如客人要求開發(fā)票，按實開列。G 白金卡、定金卡、抵值消費卡的入帳：A） 審核客人的卡是否有效，電話至前臺收銀查詢是否可以掛帳。B） 清點營業(yè)額和備用金。C） 查詢無誤后（記錄報帳時間及對方人員的姓名），將帳目POST到FIDELIO的相應(yīng)帳戶。D） 將帳單白聯(lián)及時轉(zhuǎn)到前臺收銀。H 墊付司機(jī)餐費：開具支出憑單，需有廳面經(jīng)理的簽字，入帳單時顯示雜項，匯入收入報表時，將此項從收入中沖減。3 填寫收款報告，解繳營業(yè)額：1） 填寫營業(yè)員收款明細(xì)表和收款日報表。2） 清點營業(yè)額和備用金。3） 將營業(yè)款、支票等裝入繳款

39、袋，并請前臺收銀復(fù)核簽字。4） 封好繳款袋，二人一同投入保險箱，并在投款記錄表上登記。5） 明細(xì)表、日報表（第二聯(lián)）、賒欠單轉(zhuǎn)審計組。注意：1 必須連號使用帳單，不得少號、跳號，如帳單丟失，必須按規(guī)定賠償。2 不得隨意涂改帳單，遇有減菜必須經(jīng)餐廳主管簽字認(rèn)可。3 作廢帳單時，必須注明原因，請領(lǐng)班簽字，報廳面經(jīng)理批準(zhǔn)，一式三聯(lián)銷號時一起交上。4 帳單每本用完要及時銷號，用第三聯(lián)銷號。第六部分 會計部一、崗位 總帳高級主管1 按時上班，檢查組員的出勤情況。2 參加每周的例會，擬定本周工作計劃。3 召開本組會議，傳達(dá)例會會議精神，具體安排一周的工作。4 編制每月結(jié)算和會計報表，編制并審查核對會計憑證

40、。5 督促各經(jīng)營部門負(fù)責(zé)收回的經(jīng)營款項及盤點報表。6 分析各部門的經(jīng)營情況，費用開支情況并與預(yù)算比較。7 督促總出納將飯店的資金情況報財務(wù)總監(jiān)。8 督促應(yīng)付和總帳清理往來帳并將結(jié)果上報財務(wù)總監(jiān)。9 完成總監(jiān)交辦的其他工作。二、崗位 總帳會計1 審核日審的營業(yè)收入日報表，審核總出納的收入進(jìn)帳單。2 按日編制營業(yè)收入記帳憑證。3 清理總出納及收銀員的掛帳。4 協(xié)調(diào)收銀、應(yīng)收、總出納的帳務(wù)處理。5 審核月末轉(zhuǎn)帳憑證。6 月終，匯總當(dāng)月收入并與日審月報表數(shù)據(jù)核對。7 向各部門核算人員提供部門營業(yè)收入的明細(xì)資料。8 向市局涉外分局交納外籍人員的個人所得稅。9 至外匯管理局申請當(dāng)月外匯。10 至中行電匯外

41、籍人員工資。11 月末，報集團(tuán)公司、飯店領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)報表及統(tǒng)計報表。12 月底，根據(jù)營業(yè)收入計算營業(yè)稅數(shù)據(jù)，填制稅務(wù)報表，將稅金及時、足額上繳稅務(wù)機(jī)關(guān)。13 月底，季度末報送統(tǒng)計局及城市調(diào)查隊的統(tǒng)計報表。14 按月打印總帳、明細(xì)帳，并保管。15 每季度末、年度終了，組織資產(chǎn)核算員對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點。16 完成總監(jiān)交辦的其他工作。三、崗位 應(yīng)付帳主管1、 負(fù)責(zé)應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計遵守有關(guān)財務(wù)規(guī)定的付款程序，合理安排資金。2、 負(fù)責(zé)對應(yīng)付款、未付款項的核算和管理工作。3、 根據(jù)成本控制部轉(zhuǎn)來的收貨單、無發(fā)票收訖記錄等編制轉(zhuǎn)帳憑證并掛帳。月末與成本控制部進(jìn)行核對，保證一致、準(zhǔn)確，并做

42、好與總帳的核對工作。4、 催收未及時報帳的已發(fā)支票，最長不超過一個月期限。5、 與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款，按照與供應(yīng)商簽定的合同辦理有關(guān)財務(wù)結(jié)算手續(xù)。6、 根據(jù)飯店的收入和銀行存款實際情況，控制應(yīng)付支出，保證做到銀行不透支。7、 銀行存款情況對外保密。負(fù)責(zé)有關(guān)帳簿、印鑒的安全保管，不得丟失。8、 隨時接待供應(yīng)商有關(guān)應(yīng)付帳款的查詢工作。9、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督應(yīng)付款會計的業(yè)務(wù)工作。四、崗位 應(yīng)付帳款文員1、 收集采購部報來的物品類收貨單與發(fā)票。2、 檢查并保證發(fā)票的數(shù)量、單價與采購申請單、收貨單等有關(guān)憑證內(nèi)容相符。3、 檢查發(fā)票上的數(shù)量與單價金額確保正確無誤。4、 月末將無發(fā)票收貨錄入電腦、與本核對存貨明

43、細(xì)帳。5、 處理固定資產(chǎn)購進(jìn)帳務(wù)并編制固定資產(chǎn)卡片（審核購入手續(xù)是否齊全）6、 審核提成類憑單，計算計發(fā)提成。五、崗位總出納1、 按時上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。2、 清點、解繳營業(yè)款：每天上班后，兩人一道開啟營業(yè)收入保險柜，取出投款袋。逐個拆封、清點、對照日報表核對，如發(fā)現(xiàn)不符，必須及時與收銀領(lǐng)班聯(lián)系，將清點完畢的營業(yè)款及信用卡按實際數(shù)填寫交款單，連同支票一并送交銀行，將銀行返回的進(jìn)帳單交帳務(wù)。3、 付款業(yè)務(wù)：接到審核簽字的付款憑證，經(jīng)核對金額、發(fā)票、簽章無誤后以現(xiàn)金或支票付款，付款后加蓋“付訖”章，如付支票，須根據(jù)支票領(lǐng)用申請單，簽發(fā)空白支票，并在支票登記簿上登記，支票上需填明日期、用途、收

44、款方及使用限額，作廢的支票必須加蓋“作廢”章。4、 收款業(yè)務(wù)：根據(jù)審核過的收款憑證，填寫收款收據(jù)，清點現(xiàn)金，在收款憑證上加蓋“收訖”章，并與收據(jù)記帳聯(lián)及銀行進(jìn)帳單一并交會計做帳。5、 清點庫存現(xiàn)金，保證與現(xiàn)金流水帳相符。6、 下班前將現(xiàn)金、支票、印章存入保險柜內(nèi)，并將收、付款票據(jù)交會計做帳。 月終將庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金余額核對，一致后結(jié)轉(zhuǎn)下月，每月10日前，將上月銀行日記帳與銀行對帳單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查明未達(dá)帳原因，催促經(jīng)辦人報帳。六、崗位工資員及現(xiàn)金、銀行存款日記帳記帳員1、 按時上班，并做好班前準(zhǔn)備工作。2、 每月月初，進(jìn)行員工工資的計算、審核、申報。3、 每月6日前工資明細(xì)表交總

45、帳。4、 根據(jù)人事部提供的獎金點點數(shù)和當(dāng)月符合條件的人員名單核算當(dāng)月獎金及時發(fā)放。5、 每日協(xié)助總出納清點當(dāng)日營業(yè)款。6、 管理飯店的有價票券、并辦理領(lǐng)用、發(fā)出工作。七、崗位 應(yīng)收帳主管1、 打開電腦終端開關(guān)，輸入自己的密碼，讀取前一天客戶欠款報告，并與賓客帳單進(jìn)行核對。2、 檢查壞帳、過期帳單等，寫出報告，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后再作處理，其要求是：1） 核查壞帳手續(xù)是否齊全；2） 提出處理意見，報請財務(wù)總監(jiān)審批；3、 主動與收款主管聯(lián)系，及時處理客戶欠款問題；根據(jù)客戶欠款情況，及時催收欠款。4、 熟練掌握飯店與各旅行社所訂合同內(nèi)容。5、 簽收團(tuán)隊聯(lián)絡(luò)送來的團(tuán)隊接待通知單。6、 核對夜間稽核員轉(zhuǎn)來的

46、可掛帳帳單。7、 根據(jù)團(tuán)隊通知單、合同、臨時報價等審核帳單。8、 更改錯誤帳單的房費必須經(jīng)客務(wù)總監(jiān)審核簽字；更改餐費必須經(jīng)餐飲總監(jiān)、收款主管審核簽字。9、 負(fù)責(zé)對外結(jié)算工作，其工作內(nèi)容是：1） 向海外旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)各旅行社；b. 將各旅行社寄來的匯款憑據(jù)登記后交銀行入帳；c. 及時催促付款不及時的旅行社付款，可采用書信催款、電話催款、電傳催款等方式；d. 對于多次催款但無果的旅行社，必須寫出報告交財務(wù)總監(jiān)并通知銷售部協(xié)助催款；2） 向外埠旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社；b. 經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方式可采取書催款、電話

47、催款、出差催款；3） 向市內(nèi)旅行社結(jié)算；a. 定期將審核后的結(jié)算匯總，寄給旅行社；b. 電話催促或上門催促付款不及時的旅行社付款；4） 向海外公司長包房結(jié)算；a. 每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往包房客戶，進(jìn)行結(jié)算；b. 催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用;5) 對其它單位結(jié)算： a 對于預(yù)留支票的單位必須及時開出發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；b.對于未付款的單位必須將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；10. 將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；11. 每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；12 隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用情況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；

48、13 每月寫出欠款分析報告，提出催款意見和措施；14 參加財務(wù)部一周主管會議，并落實會議精神；15 完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作。八、崗位培訓(xùn) 應(yīng)收文員1、 每天在電腦上查詢各單位新增掛帳金額；2、 將日審轉(zhuǎn)來的帳單與以上報告核對要求必須相符，有問題的帳單當(dāng)日須落實清楚，盡快解決；3、 帳單核對無誤后進(jìn)行A/R轉(zhuǎn)帳；4、 審核團(tuán)隊結(jié)算單，外地旅行社除結(jié)算時間有規(guī)定的外，其他必須在核審帳單后的三日內(nèi)發(fā)出傳真，以便確認(rèn)；5、 負(fù)責(zé)保管寫字間的合同，根據(jù)合同計算寫字間的房租、房屋保證金、應(yīng)交電費，并在每月底向?qū)懽珠g客戶收??；6、 每月根據(jù)長途計費單，匯總應(yīng)收客房的電話費，做出報告存檔，及時催收；7、

49、根據(jù)掛帳協(xié)議中簽定的結(jié)算日期，應(yīng)提前五天計算出其簽單掛帳余額，并填制催款通知書，寄給客戶；8、 在結(jié)算日期前一天應(yīng)向客戶電話催收，并約定結(jié)算時間；9、 按協(xié)議規(guī)定的結(jié)算時間與客戶進(jìn)行結(jié)算，將所有簽單掛帳原始單據(jù)交客戶核對，在客戶開出支票或支付現(xiàn)金后其開具正式發(fā)票；10、 結(jié)算所收回的現(xiàn)金或支票及時交出納存入銀行；11、 編制應(yīng)收明細(xì)表，加總各客戶檔案中簽單掛帳單據(jù)，與應(yīng)收帳余額明細(xì)表核對相符后，將應(yīng)收明細(xì)表報財務(wù)部經(jīng)理；12、 所有交轉(zhuǎn)的單據(jù)，報表均應(yīng)建立收發(fā)登記手續(xù)；13、 外地結(jié)算：1） 外地旅行社結(jié)算：將審核后的結(jié)算單匯總，寄發(fā)給各旅行社（掛帳用）；經(jīng)常催促付款不及時的旅行社付款，催款方

50、式可采取書信催款、電話催款、出差催款；2）市內(nèi)旅行社結(jié)算：電話催促或上門催促及及時的旅行社付款；3）寫字間結(jié)算：每月根據(jù)合同規(guī)定，將欠款帳單審核整理后送往長包房、寫字間客戶，進(jìn)行結(jié)算；催促客戶按時結(jié)清由個人支付的費用；4）對其它單位結(jié)算：對于預(yù)留支票的結(jié)帳單位必須結(jié)完后及時開具發(fā)票，連同附件寄發(fā)給原單位；對于協(xié)議未付款的單位必須按協(xié)議規(guī)定時間將帳單登記后及時寄發(fā)、結(jié)算；14、 將收回的欠款及時輸入電腦帳戶；15、 每日工作結(jié)束時，按規(guī)定程序?qū)⒆约旱拿艽a退出電腦系統(tǒng)；16、 隨時向財務(wù)總監(jiān)反映信用較差的旅行社及業(yè)務(wù)協(xié)作單位的信用狀況，及時采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失；17、 每月寫出欠款分析報告，

51、提出催款意見和措施。第七部分 日審/夜審一、崗位 日審員1 著裝整齊，準(zhǔn)時到崗；2 閱讀夜審員的交班記錄簿，處理未盡事項；3 整理前一天總臺收款員所做的收入明細(xì) 及所有附件，進(jìn)行抽查后按照日期順序放入木格中，便于調(diào)閱；4 審核夜審員編制的營業(yè)收入明細(xì)試算表，并保證于上午時前送有關(guān)部門，其要求是：1） 內(nèi)容完整，計算準(zhǔn)確，不涂改；2） 保證NCR收款報告與餐娛夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；3） 保證FIDELIO中TRIAL BALANCES REPORT與夜間稽核試算平衡表的數(shù)據(jù)一致；4） 夜審營業(yè)日報左右必須平衡；5） 明細(xì)試算表總臺數(shù)與電腦報告總計數(shù)必須一致；6） 明細(xì)試算表收回以前欠款數(shù)

52、與電腦報告總數(shù)必須一致；5、審核前一天各營業(yè)員收入明細(xì)表，核心銷帳單領(lǐng)用數(shù)，其要求是：1） 帳單是否順號使用，不得缺號、跳號；2） 作廢帳單是否三聯(lián)齊全，手續(xù)完備；3） 發(fā)現(xiàn)問題及時交主管處理或記錄在交班本上，供營業(yè)點收款領(lǐng)班核查處理6、每周三、六發(fā)放帳單兩次，要求：1） 記錄數(shù)量；2） 請領(lǐng)用人簽字；7、 不定期地將使用過的帳單存放于指定地點；8、 協(xié)助應(yīng)收主管調(diào)閱存檔帳單，答復(fù)客戶查詢；9、 每日重點檢查以下內(nèi)容：1）核對每日宴請匯總表，每日高職用餐匯總表的完整性，檢查審批手續(xù)是否齊全，帳單后是否附有訂單，審核后轉(zhuǎn)交財務(wù)部成本組；2）房銷售情況：房租折扣是否符合規(guī)定的批準(zhǔn)程序并附有關(guān)附件；

53、 酒店內(nèi)部用房是否經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 每天財務(wù)部掌握的客房出租數(shù)是否與客房部的樓層客房狀況表及前廳部的客客銷售情況表數(shù)目一致； 各種壞帳、逃帳的原因及批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全；10、 核對每日鴻福會員用房：1） 福會員用房是否符合鴻福會卡使用程序及規(guī)定；2） 核查帳卡箱鴻福會免費房券數(shù)量是否與客人所住間夜數(shù)相符；3） 核查鴻福會優(yōu)惠房券回收數(shù)是否與發(fā)生房費相符；11、 抽查夜間核數(shù)員核查過的餐廳收款帳單，確保：1） 帳單與所附訂單、帳單價格與菜單、酒單價格必須一致；2） 餐廳收款員錢帳必須保持一致；3） 更改帳單必須有廳面經(jīng)理級以上的管理人員簽字；4） 各種宴會、團(tuán)隊用餐標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)資料必須一致；12、 不

54、定期地協(xié)助收款主管檢查各收款員的備用金情況，并做記錄，必須將長款上交、短款自補；13、 及時處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題；1） 將收款員的工作差錯，書面通知應(yīng)收主管查處，并檢查處理結(jié)果；2） 將審計員的工作差錯列入考核，如造成損失，則責(zé)成當(dāng)事人賠償；3） 編制每日審計報告，呈交辦公室；14、 檢查電腦流水帳報告，保證報告數(shù)與實際數(shù)一致；15、 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，妥善保管各種收入報告、電腦報告，并保持各種數(shù)據(jù)的連貫性；16、 檢查夜間核數(shù)員所保管的帳單、報表、紙帶、計算機(jī)色帶的存貨情況不得脫貨；17、 完成總監(jiān)安排的其他工作。二、崗位 夜間核數(shù)員1、 著裝整齊，準(zhǔn)時簽到上崗；2、 主動與總臺收款領(lǐng)班交接工作，當(dāng)面點清錢帳；3、 代替記帳員進(jìn)行記帳工作，同時要負(fù)責(zé)總臺的結(jié)帳工作，凌晨到總臺負(fù)責(zé)收款和外幣兌換工作；電腦操作規(guī)程：1、 好班前準(zhǔn)備，打開終端機(jī)開關(guān)，輸入自己的密碼；2、 閱讀電腦機(jī)房白班工作記錄在案，了解系統(tǒng)狀況；3、 在