2022年集團財務部工作報告

1、高品質文檔2022年集團財務部工作報告 XX年,財務部緊緊圍圍著集團領導“連續(xù)實施樂觀的企業(yè)進展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經濟效益，全面推動珠實集團的振興進展”的指導思想，以務實的工作作風，為集團公司的業(yè)務進展供應了良好的服務，較好地完成了各項工作任務： 一.嚴格預算管理,合理支配資金 財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現(xiàn)企業(yè)經濟目標的重要保證，也是企業(yè)的基本依據。因此，仔細做好集團公司的財務預算具有非常重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作，并依據集團公司的業(yè)務進展狀況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算

2、更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在中的樂觀作用。在實際執(zhí)行中，嚴格根據預算執(zhí)行，不得隨便調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順當完成。年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。 二.樂觀籌措資金，削減利息支出，降低財務風險，保證現(xiàn)金流的正?；?由于體育花園已經全部交付使用，在年是工程結算的高峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順當完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金

3、有盈余的狀況下，購買一些基金，取得盈利萬元。 以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)省利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的狀況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，削減了利息費用，又使世貿公司節(jié)省了稅款開支。 三.重視日常財務收支管理 收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需沖突，進展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度

4、化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項樂觀進行催收，使得公司能夠集中財力進展業(yè)務。通過財務部的仔細落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順當開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。 四.樂觀進行稅務籌劃工作 如何在合理的狀況下，削減稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。年我部針對集團公司的實際狀況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的削減稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)省稅費萬元。 年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的協(xié)作稽查部門的檢查，另一方面又要想盡方法做好各種應對

5、的措施，盡量把稅務風險降到最低。 五.開展年度績效評價，完成企業(yè)基礎材料的填報 依據資產經營公司的要求，我部對集團公司年度進行了績效評價工作。并依據市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了企業(yè)基礎材料填報工作。 由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價，內容涉及的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱難的任務。我部在集團領導的重視和各部門的協(xié)作支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順當完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營公司評價小組的專家的好評。 六.加強會計基礎工作，仔細做好年終決算和財務分析工作 終決算是一項比較簡單和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營狀況的書面文件，是集團領導了解狀況、把握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現(xiàn)存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將仔細細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進行具體地分析，總結經營管理中的閱歷，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策供應依據。 我部在集團領導的大力支持和在各部門的協(xié)作下做了大量的卓有成效的