項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃書編制

1、項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃書編制綱要（討論稿）項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃書編制總的指導(dǎo)思想是：以確保安全質(zhì)量為前提，以實(shí)現(xiàn)減虧增效、降低成本、方便施工為原則，以實(shí)用可行為標(biāo)準(zhǔn)，以真正指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的開展為目的。項(xiàng)目二次經(jīng)營(yíng)策劃書按照收集信息、研討立項(xiàng)、資料編制、報(bào)批跟蹤的管理環(huán)節(jié)，每一環(huán)節(jié)都要做到位。一、落實(shí)“四級(jí)”管理體制，明確分工。1.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組1.2明確部門及工作人員業(yè)務(wù)分工1.3明確部門及工作人員涉外分工1.3.1對(duì)業(yè)主人員工作分工（鐵路局局長(zhǎng)/客專公司總經(jīng)理、主管基建副局長(zhǎng)/客專公司常務(wù)副總經(jīng)理、建設(shè)處長(zhǎng)/客專公司總工程師、鐵路局下屬建設(shè)單位指揮長(zhǎng)/客專公司分指揮長(zhǎng)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、工程部、安質(zhì)部、物資部

2、、設(shè)備部、協(xié)調(diào)部）1.3.2對(duì)設(shè)計(jì)院工作分工（主管副院長(zhǎng)、主管院副總工程師、項(xiàng)目總體、各業(yè)務(wù)處處長(zhǎng)、主管副處長(zhǎng)、主管副總工程師、所長(zhǎng)、主管副所長(zhǎng)、專線），同時(shí)兼顧施工圖第三方審核單位與之對(duì)應(yīng)人員1.3.3對(duì)監(jiān)理工作分工（總監(jiān)、副總監(jiān)、主管驗(yàn)工計(jì)價(jià)工程師、駐地站長(zhǎng)、各專業(yè)監(jiān)理工程師）1.3.4對(duì)鐵道部工作分工（鐵科院、工程建設(shè)管理中心、工程設(shè)計(jì)鑒定中心、建設(shè)司、計(jì)劃司、安監(jiān)司、工程質(zhì)量監(jiān)督總站等）項(xiàng)目運(yùn)作之初就要安排專人與上述人員取得聯(lián)系，建立起不間斷的定期拜訪機(jī)制。二、落實(shí)“四定”運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范操作行為。2.1定方向2.1.1收集信息2.1.1.1經(jīng)營(yíng)信息移交2.1.1.1.1合同投資2.1.

3、1.1.2主要工程內(nèi)容及數(shù)量2.1.1.1.3聯(lián)合體及業(yè)主指定分包情況2.1.1.1.4重難點(diǎn)工程分布及重難點(diǎn)工程施工組織設(shè)計(jì)情況，包括概算是否考慮充分等2.1.1.1.5項(xiàng)目盈虧分析：報(bào)價(jià)人員針對(duì)具體清單項(xiàng)目提出盈虧分析意見(jiàn)2.1.1.1.6合同風(fēng)險(xiǎn)提示：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況，分析工程施工中存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，如何化風(fēng)險(xiǎn)為效益提出合理化建議2.1.1.1.7業(yè)主及設(shè)計(jì)關(guān)系交底2.1.1.2設(shè)計(jì)信息2.1.1.2.1設(shè)計(jì)總體思路和原則、資金來(lái)源2.1.1.2.2初步（或施工圖）設(shè)計(jì)鑒定中心審批意見(jiàn)及概算批復(fù)情況2.1.1.2.3概算編制原則及基礎(chǔ)資料信息（基礎(chǔ)單價(jià)、取費(fèi)原則等）2.1

4、.1.2.4概算編制費(fèi)用考慮是否充足（注：對(duì)做增量還是減量的判斷起關(guān)鍵作用）2.1.1.2.5特殊設(shè)計(jì)情況：新材料、新工藝等2.1.1.2.6當(dāng)?shù)刈匀毁Y源情況2.1.1.2.7社會(huì)及自然環(huán)境情況（社會(huì)環(huán)境是否復(fù)雜，是否潛在施工干擾；地質(zhì)條件是否復(fù)雜，是否具備更多的變更理由）2.1.1.2.8關(guān)鍵設(shè)計(jì)人員信息2.1.1.3業(yè)主信息2.1.1.3.1業(yè)主對(duì)投資控制的態(tài)度和權(quán)限2.1.1.3.2業(yè)主與部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)系及溝通能力2.1.1.3.3業(yè)主主要人員及權(quán)限2.1.1.4鐵道部信息2.1.1.4.1相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人情況2.1.1.4.2鐵道部分管領(lǐng)導(dǎo)情況2.1.2. 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查2.1.2.1社會(huì)環(huán)境：政

5、府部門工作風(fēng)氣、民風(fēng)民俗等2.1.2.2自然環(huán)境：地形地貌、環(huán)境保護(hù)等2.1.2.3地質(zhì)條件：根據(jù)附近其他工程了解、實(shí)地調(diào)查2.1.2.4資源條件：料源料價(jià)情況、運(yùn)輸資源情況、設(shè)備租賃供應(yīng)情況2.1.2.5現(xiàn)場(chǎng)變化：設(shè)計(jì)階段至施工階段現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的變化2.1.3.合同分析2.1.3.1合同條款分析：有利與不利合同條款分析，重點(diǎn)對(duì)可調(diào)整合同條款進(jìn)行分析，確定二次經(jīng)營(yíng)工作方向。2.1.3.2招投標(biāo)文件分析：要提取對(duì)二次經(jīng)營(yíng)工作有利與不利的內(nèi)容，要抓住有利規(guī)避不利。2.1.3.3業(yè)主變更索賠管理辦法：這是現(xiàn)場(chǎng)變更設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性文件，辦法是否有利，如何變通執(zhí)行，也要認(rèn)真分析，提出具體思路。2.1.3.4業(yè)主

6、驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理辦法：驗(yàn)工計(jì)價(jià)管理辦法可以看出業(yè)主對(duì)投資控制的態(tài)度和意向，對(duì)變更索賠工作方向具有重大影響。2.1.3.5業(yè)主其他各項(xiàng)管理規(guī)定2.1.4.成本分析2.1.4.1工程量清單分析：工程量清單說(shuō)明分析；具體清單項(xiàng)目盈虧分析（要結(jié)合概算進(jìn)行分析，要摸清子項(xiàng)構(gòu)成及比例情況）。2.1.4.2招標(biāo)概算分析：結(jié)合工程量清單計(jì)價(jià)指南，認(rèn)真分析概算中的差錯(cuò)漏碰，為檢算做準(zhǔn)備，也是提出變更索賠的重要依據(jù)（如鋼筋含量與實(shí)際相差大等）。2.2定策略通過(guò)上述收集信息、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、合同分析、成本分析等程序，提出適合本項(xiàng)目的二次經(jīng)營(yíng)策略（分四階段實(shí)施）。2.3定制度2.3.1項(xiàng)目日常管理制度2.3.1.1例會(huì)制度2.

7、3.1.2工作制度 2.3.1.3保密制度2.3.1.4關(guān)鍵人員定期拜訪制度2.3.2業(yè)務(wù)管理制度（執(zhí)行集團(tuán)公司制度）2.3.2.1變更索賠工作定期報(bào)表制度2.3.2.2經(jīng)營(yíng)資料移交交底制度 2.3.2.3變更索賠跟蹤落實(shí)和信息管理制度2.3.2.4變更索賠專家督導(dǎo)制度2.3.2.5變更索賠工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法2.4定完成時(shí)間三、落實(shí)“四參數(shù)”控制，實(shí)行“目標(biāo)成果考核獎(jiǎng)罰”一體化管理。3.1目標(biāo)3.1.1總體目標(biāo)：3.1.2按投資分解：合同金額、降造費(fèi)、業(yè)主控制預(yù)備費(fèi)、鐵道部控制預(yù)備費(fèi)3.1.3按項(xiàng)目分解：路基、橋涵、隧道等目標(biāo)分解3.1.4按階段分解：投標(biāo)階段、出圖階段、施工階段、收尾階段3.2

8、成果3.2.1投標(biāo)階段和出圖階段：以進(jìn)入施工圖并經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的項(xiàng)目和數(shù)量為準(zhǔn)3.2.2施工階段和收尾階段：以經(jīng)過(guò)批復(fù)的變更設(shè)計(jì)批文和驗(yàn)工計(jì)價(jià)單為準(zhǔn)3.3考核二次經(jīng)營(yíng)工作考核實(shí)行“四參數(shù)”控制，“四參數(shù)”分別為：變更索賠計(jì)劃增加額、變更索賠計(jì)劃收益額、變更索賠實(shí)際增加額、變更索賠實(shí)際收益額。考核工作由集團(tuán)公司、集團(tuán)公司各區(qū)域指揮部、各子（分）公司、項(xiàng)目部、工區(qū)按管轄權(quán)限分別組織。3.3.1集團(tuán)公司負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司各區(qū)域指揮部、各工程公司、各鐵路項(xiàng)目部實(shí)行年度考核；3.3.2各子（分）公司對(duì)所轄項(xiàng)目部實(shí)行年度考核；3.3.3各項(xiàng)目部對(duì)所轄工區(qū)按季度考核；3.3.4各工區(qū)對(duì)有功人員實(shí)行一事一獎(jiǎng)制度。3.4

9、獎(jiǎng)罰按集團(tuán)公司“變更索賠工作考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法”執(zhí)行。四、落實(shí)“四階段”策劃，把握工作重點(diǎn)。4.1投標(biāo)階段4.1.1在全線標(biāo)段概算分劈時(shí)要提前介入，對(duì)意向中標(biāo)的標(biāo)段要增大標(biāo)段的概算（或限價(jià)），主要是通過(guò)增加虛量或改變?cè)O(shè)計(jì)方案，如土方路基施工設(shè)計(jì)成石方爆破施工，利用方設(shè)計(jì)成借方，土石方調(diào)配調(diào)整，普通路基設(shè)計(jì)成特殊路基，普通橋梁設(shè)計(jì)成復(fù)雜橋梁，地質(zhì)較好隧道設(shè)計(jì)成復(fù)雜地質(zhì)隧道，普通砼設(shè)計(jì)成高性能砼等。4.1.2對(duì)大臨和過(guò)渡工程在投標(biāo)前做好工作，盡量增大意向中標(biāo)標(biāo)段的工程量。4.1.3招標(biāo)工程量清單內(nèi)容簡(jiǎn)化、數(shù)量做大。4.1.4對(duì)不進(jìn)入總價(jià)的單價(jià)要相對(duì)高報(bào)價(jià)。4.1.5在允許的范圍內(nèi)，對(duì)工程造價(jià)影響大或后期

10、可能增加工程數(shù)量的細(xì)目單價(jià)要提高報(bào)價(jià)。對(duì)后期可能減少或不發(fā)生的工程量要降低報(bào)價(jià)。4.1.6對(duì)有利于提前回收資金的項(xiàng)目要相對(duì)提高報(bào)價(jià)。4.1.7對(duì)意向分包部分的工程相對(duì)采取低報(bào)價(jià)。4.2出圖階段4.2.1施工圖優(yōu)化方向4.2.1.1減少機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料投入（通常做法有統(tǒng)一墩身坡比等）4.2.1.2用效益高的清單項(xiàng)目置換效益低的清單項(xiàng)目（比如蘭新線1.0m鉆孔樁變更為1.25m鉆孔樁）4.2.1.3減少清單細(xì)目的子項(xiàng)工程數(shù)量，減少投入但不減少投資（比如隧道清單按圍巖級(jí)別分類，可以在不改變圍巖級(jí)別的前提下減少措施以及開挖襯砌工程量）4.2.1.4調(diào)減清單項(xiàng)目與計(jì)量無(wú)關(guān)的規(guī)格尺寸，以減少投入但不減少

11、投資為原則（大西線橋梁樁基清單不分孔徑，樁徑由大變小）4.2.1.5實(shí)際必須發(fā)生的安全防護(hù)措施等要納入施工圖數(shù)量表（施工圖解決的可能性要高于類變更設(shè)計(jì)）4.2.1.6盡可能增加不構(gòu)成工程實(shí)體的工程虛量（在不增加成本的前提下增加收入的可能性）4.2.1.7施工圖數(shù)量表正式出圖前審核到位，減少施工圖差錯(cuò)漏碰，包括在數(shù)量表中加入不易核實(shí)的虛量。4.2.1.8如果可能在施工圖優(yōu)化時(shí)考慮預(yù)留類變更的條件。4.2.2施工圖優(yōu)化具體內(nèi)容4.2.2.1征地拆遷4.2.2.2區(qū)間路基工程4.2.2.3站場(chǎng)路基工程4.2.2.4橋梁工程4.2.2.5涵洞工程4.2.2.6隧道工程4.2.2.7大臨及過(guò)渡工程以優(yōu)化

12、方向?yàn)榫V，用“施工圖方案優(yōu)化措施表”的形式體現(xiàn)，要反映出優(yōu)化的具體內(nèi)容、采取的措施、具體目標(biāo)、責(zé)任人、跟蹤對(duì)象、完成時(shí)間、實(shí)際效果等。4.3施工階段4.3.1施工圖數(shù)量清理4.3.1.1施工圖數(shù)量統(tǒng)計(jì)：在施工圖已出但尚未出施工圖數(shù)量表之前進(jìn)行，應(yīng)該由工程部和計(jì)劃部共同完成。4.3.1.2施工圖數(shù)量差、錯(cuò)、漏、碰統(tǒng)計(jì)：實(shí)際計(jì)算的施工圖數(shù)量與設(shè)計(jì)施工圖數(shù)量表中的數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，把差錯(cuò)漏碰少計(jì)數(shù)量報(bào)業(yè)主與設(shè)計(jì)單位要求更正。4.3.1.3施工圖量差：核準(zhǔn)的施工圖清單數(shù)量與合同清單數(shù)量對(duì)比，計(jì)算出施工圖量差，并制定施工圖量差風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略：正量差包干則爭(zhēng)取獲得額外計(jì)量（通過(guò)新增或簽訂補(bǔ)充合同或類變更），負(fù)量

13、差爭(zhēng)取不扣減合同額（要注意盡量不要形成負(fù)類變更）或在風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)中扣減，然后再用其他內(nèi)容補(bǔ)計(jì)沖減。 4.3.1.4施工圖檢算：檢算消化的第一個(gè)是施工圖量差；第二個(gè)是一般的條件變化，細(xì)小的設(shè)計(jì)變化，新增工程子目（清單子目項(xiàng)下），運(yùn)距變化等。全力做大施工圖檢算，把招標(biāo)概算考慮不足的內(nèi)容，以及施工圖差錯(cuò)漏碰少計(jì)內(nèi)容全部納入。-招標(biāo)概算考慮不足的內(nèi)容，但有把握走新增或者類變更的就不入檢算，在檢算時(shí)可以提出來(lái)。4.3.1.5施工圖新增工程：施工圖中如增加了原合同沒(méi)有的項(xiàng)目，則應(yīng)積極申請(qǐng)納入新增工程單獨(dú)增加投資，不入投資檢算，納入合同外新增。4.3.2類變更設(shè)計(jì)：結(jié)合工程具體實(shí)際，通過(guò)合同分析提出類變更策劃

14、及實(shí)施方案：根本出發(fā)點(diǎn)是創(chuàng)效，但在實(shí)施過(guò)程中要從完善功能、保證安全質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)變化、地質(zhì)原因、現(xiàn)場(chǎng)條件變化、地方要求等方面尋找理由，只要理由充分就要制定詳細(xì)的實(shí)施方案，全面攻關(guān)，不屈不撓。4.3.3類新增工程：對(duì)于因地方原因、業(yè)主及接收單位原因、標(biāo)準(zhǔn)變化、環(huán)保水保、巖溶整治、三改工程等原因增加的且原設(shè)計(jì)沒(méi)有考慮的項(xiàng)目，要全力爭(zhēng)取以新增工程為由增加合同外金額。4.3.4 類變更設(shè)計(jì)：4.3.4.1在風(fēng)險(xiǎn)包干的前提下： a、為確保安全質(zhì)量、完善功能而增加工程量的變更，要加大虛量，但要把實(shí)際需要發(fā)生的工程量控制在低限。b、在確保安全質(zhì)量的前提下，通過(guò)主動(dòng)策劃多做減少工程量和減少投入的類變更。4.3.4

15、.2在非風(fēng)險(xiǎn)包干的前提下：a、對(duì)于盈利的項(xiàng)目做增量變更；b、對(duì)于虧損的項(xiàng)目做減量變更，減量變更施工過(guò)程盡量不報(bào)計(jì)價(jià)或晚報(bào)計(jì)價(jià)；c、多做虛量變更。4.3.5價(jià)差計(jì)算即使是不予調(diào)整的價(jià)差也要計(jì)算準(zhǔn)確，做到心中有數(shù)4.3.5.1甲供料調(diào)差4.3.5.2外來(lái)料調(diào)差4.3.5.3油燃料調(diào)差4.3.5.4道碴調(diào)差4.3.5.5水電價(jià)差、火工品、地材價(jià)差、人工費(fèi)價(jià)差、臨時(shí)用地價(jià)差4.3.6費(fèi)用索賠4.3.6.1招標(biāo)概算重大遺漏費(fèi)用索賠4.3.6.2概算中未計(jì)列的其他征地拆遷費(fèi)補(bǔ)償4.3.6.3其他額外增加費(fèi)用索賠等（冬季施工、高原、風(fēng)沙等增加費(fèi)用）4.3.6.4保險(xiǎn)理賠4.3.7投資梳理施工階段及時(shí)進(jìn)行投資梳理，掌握費(fèi)用實(shí)際發(fā)生情況，并準(zhǔn)備相應(yīng)支撐證明資料，為概算清理做好準(zhǔn)備工作。4.4收尾階段4.4.1概算清理：4.4.1.1編制概算清理目錄4.4.1.2制定工作實(shí)施方案（目標(biāo)、分工、