某化工修訂差旅費管理規(guī)定(行政部)

1、愜腮耀就工事照限嗣娜NPPP06-05-003簽發(fā):差旅費管理規(guī)定1、差旅費開支實行定額內實報實銷。（1）住宿費：用于各類住宿費（標準附后）；住勤費：用于伙食、生活補貼（標準附后）；地分：一類：經濟特區(qū)、直轄市二類：省會、單列市三類：沿海城市、地級市四類：縣及縣級市以下2、經理級以下職員原則上交通工具為火車、三等艙輪船，超出此標準，需主管領導特批。出差往返的機票、車船票實報實銷，往返機場、車站、碼頭交通費、到達目的地后前往辦事地點的市區(qū)交通費憑據實報實銷（出現不正常情況時應主動說明原因），財務部應嚴格把關。3、因工作需要或特殊情況超出定額標準的費用，必須事先經直屬部門負責人批準并報綜合管理部備

2、案后，其住宿可以實報實銷，住勤費按標準補貼。4、出差人員出差前必須填寫出差申請單，由直屬部門負責人批準后報綜合管理部辦理備案。返回公司后應及時向部門負責人匯報出差情況并遞交出差報告，重要情況應直接向總裁匯報。出差人員到達目的地后，必須打電話回公司向部門負責人匯報出差地點、住址及聯系電話。5、各部門對出差人員出差期間和出差線路要嚴格控制，出差人員在公司批準的范圍內可以根據工作需要自行調整。對未經批準，延期或中途變更路線的，事先應向部門經理匯報并指定該部門其他人員代為填寫出差人員路線變更及延期申請表，按規(guī)定經批準后抄報一份至綜合管理部，其出差延期及變更路線的差旅費仍按規(guī)定補貼。未事先批準又有特殊情

3、況或因工作需要延期的，返回公司后補辦延期天數，其住宿費仍按定額標準補貼，住勤費不予補貼。6、報銷差旅費時必須附上正規(guī)發(fā)票，否則不予報銷。報銷差旅費時，須填報公司統一制作的差旅費報銷單，并粘貼原始單據和批準的出差申請單，審批流程參照公司費用報銷制度。報銷完成后，經辦人須附出差報告到綜合管理部報備。7、出差人員省內出差當天往返的，根據LT-P-04-12-00點:件通知不予出差補貼，用餐補貼不變，往返交通費用實報實銷。8、 凡公司統一組織參加各種交易會的，由組織部門按本規(guī)定的要求統一向公司報銷。9、 參加或組織各類展示會和行業(yè)會議，有統一安排食宿的，按會議規(guī)定憑據實報實銷；會議無統一安排住宿的，仍

4、按本規(guī)定執(zhí)行，分別由參加人員在所在部門報銷，不得互串重復報銷。10、 出差人員從一個地區(qū)到達另一個地區(qū)時，按到達當天的地區(qū)類別的補貼規(guī)定執(zhí)行。11、 自帶交通工具的，不準報銷市內交通費用及往返交通費。12、 出差人員預借差旅費，原則上不得超過公司批準出差天數定額費用標準的總金額，返回公司后，必須在五天內向財務部報銷，同時還清差旅費借款。逾期報銷者按出差天數每天扣罰10元。未在規(guī)定期限內還清差旅費借款的，財務部應通知其部門主管領導，督促其下屬員工及時結帳還款。超過兩周仍未結清備用金的，財務部應通知綜合管理部在其工資中扣除借款金額與罰款，一年內不得再預借款項。報銷期限超過一個月者，除特殊情況經總裁

5、批準者外，財務部不予受理。13、 兩個以上員工共同出差時，應由級別高的員工借款并報銷。14、 手機費漫游補貼，應該在手機費報銷單上體現，如有超出在財務部備案規(guī)定的標準，超出部份按每天20元的漫游費補貼，不應該在出差的差旅費用中另計話費漫游補貼。15、 出差人員虛報差旅費，一經發(fā)現，予以警告處分，并且按其虛報金額的五至十倍罰款。16、 出差地點是出差人員居住所在地，公司允許其住在家中，但不得影響、耽誤或拖延辦事效率，其報銷可以按享受住宿標準的50%返還給本人。17、 本管理規(guī)定的最終解釋權歸公司。附：差旅費定額標準表出差人員路線變更延期申請表出差申請單2006年5月18日出差人員路線變更延期申請表提出申請時間：月日部門姓名人數申請的京因申請延期的天數、日期及原因部門經埋意見主管領導審批出差人員路線變更延期申請表提出申請時間：月日部門姓名人數申請的京因申請延期的天數、日期及原因部門經埋意見主管領導審批出差申請單部門姓名出發(fā)日期計劃天數預借款大寫：(¥:)同人員自備交通工具是不是出差路線：部門經理意見主管領導意見差旅費定額標準表職地A各部門經理副經理、科長其員備注住彳泗T住勤費住彳泗T住勤費