財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)

1、財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)為了保證出資方資金的安全，采取謹(jǐn)慎的預(yù)測(cè)方式，對(duì)宏發(fā)礦業(yè)未來(lái)三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)中作如下預(yù)測(cè)假設(shè)：1、目前市場(chǎng)鐵精粉價(jià)格（干基不含稅）為 590元/噸，且在持續(xù)上 漲，本次預(yù)測(cè)2017-2019年市場(chǎng)價(jià)格（干基不含稅）按500元/噸測(cè) 算。2、本公司生產(chǎn)能力為年處理礦石100萬(wàn)噸，本次按年處理礦石90 萬(wàn)噸測(cè)算。3、礦石平均品位26%,鐵精粉平均品位65.5%,理論選礦比為2.8, 本次按選礦比3測(cè)算。4、按照2017年1-2月生產(chǎn)準(zhǔn)備，3-12月正常生產(chǎn)；2018、2019 年正常生產(chǎn)測(cè)算。2019年11-12月礦山停止采礦。5、2019年年末全部庫(kù)存鐵精粉銷(xiāo)售完畢并收回貨款。庫(kù)存礦石消

2、 耗完畢。6、當(dāng)月應(yīng)繳納的稅費(fèi)均在本月繳納，未考慮次月申報(bào)繳納的時(shí)間差 異。測(cè)算結(jié)果如下：礦石月產(chǎn)量7.5萬(wàn)噸。年產(chǎn)量90萬(wàn)噸；鐵精粉月產(chǎn)量2.5萬(wàn)噸，年產(chǎn)量30萬(wàn)噸；年銷(xiāo)售鐵精粉30萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售額16500萬(wàn)元（不含增值稅） 企業(yè)外購(gòu)的生產(chǎn)用備品備件、電力、爆破用品、柴油等，近三年的市 場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有上漲，部分還有所下降。人員工資也和以前年度持平，所以成本費(fèi)用的測(cè)算采用公司2013年至2014年的平均值為測(cè)算依據(jù)成本費(fèi)用明細(xì)表項(xiàng)目本年完全成本處理礦石單位成本（元）鐵粉單位成本（元）年成本費(fèi)用（萬(wàn) 元）一、原礦40.00120.003,600.00二、電費(fèi)8.0024.00720.00電量消耗（千

3、瓦）1957、材料消耗8.0024.00720.00其中：1球磨段5.0015.00450.002砂泵段1.203.60108.003投料鏟車(chē)1.805.40162.00四、車(chē)間工資4.0012.00360.00五、折舊費(fèi)2.507.50225.00六、運(yùn)費(fèi)20.0060.001,800.00七、食堂0.300.9027.00,、修理費(fèi)0.501.5045.00L車(chē)間其他0.501.5045.00鐵精粉生產(chǎn)成本91.8275.407,542.00管理費(fèi)用，理人員工資0.702.1063.00伙食費(fèi)0.100.309.00口費(fèi)0.100.309.00工旅費(fèi)0.100.309.00招待費(fèi)0.050

4、.154.50房產(chǎn)土地印花稅等0.050.154.50養(yǎng)石工仇等保血0.200.6018.00礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)0.501.5045.00小車(chē)費(fèi)及油費(fèi)0.300.9027.00“務(wù)費(fèi)用16.0048.001,440.00銷(xiāo)售稅金及附加10.0030.00900.00費(fèi)用支出合計(jì)28.1084.302,529.00成本費(fèi)用合計(jì)119.90359.7010,071.00表二： 利潤(rùn)表2017年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入113,750.00減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26,285.00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3750.00二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào) 填列）46,715.00力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損

5、以“-” 號(hào)填列）50.00減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用60.00管理費(fèi)用7189.00財(cái)務(wù)費(fèi)用81,440.00三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以、”號(hào)填列）95,086.00力口：投資收益（損失以“-”號(hào) 填列）100.00補(bǔ)貼收入110.00營(yíng)業(yè)外收入120.00減：營(yíng)業(yè)外支出130.00四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào) 填列）145,086.00減：所得稅151,271.50五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）163,814.502018年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116500減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27542主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3900二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào) 填列）48058力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧

6、損以“-” 號(hào)填列）50減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用60管理費(fèi)用7189財(cái)務(wù)費(fèi)用81440三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以、”號(hào)填列）96429力口：投資收益（損失以“-”號(hào) 填列）100補(bǔ)貼收入110營(yíng)業(yè)外收入120減：營(yíng)業(yè)外支出130四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào) 填列）146429減：所得稅151607.25五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）164821.752019年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入116500減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27542主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加3900二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào) 填列）48058力口：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-” 號(hào)填列）50減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用60管理費(fèi)用7189財(cái)務(wù)費(fèi)用81

7、440三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以、”號(hào)填列）96429力口：投資收益（損失以“-”號(hào) 填列）100補(bǔ)貼收入110營(yíng)業(yè)外收入120減：營(yíng)業(yè)外支出130四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)146429填列）減：所得稅151607.25五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）164821.75表三 現(xiàn)金流量表2017年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金116087.5收到的稅費(fèi)返還20收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)416087.5購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金58566.75支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6477支付的各項(xiàng)稅費(fèi)73288.9支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

8、有關(guān)的現(xiàn)金840.5現(xiàn)金流出小計(jì)912373.15經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~103714.35二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：110收回投資所收到的現(xiàn)金120取得投資收益所收到的現(xiàn)金130處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 收到的現(xiàn)金凈額140收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金150現(xiàn)金流入小計(jì)160購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金170投資所支付的現(xiàn)金180支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金190現(xiàn)金流出小計(jì)200投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~210三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量220吸收投資所收到的現(xiàn)金230借款所收到的現(xiàn)金240收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金250現(xiàn)金流入小計(jì)260償還債

9、務(wù)所支付的現(xiàn)金271440分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金280支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金290現(xiàn)金流出小計(jì)301440籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31-1440四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額322274.352018年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金119305收到的稅費(fèi)返還20收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)419305購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金57000.1支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6477支付的各項(xiàng)稅費(fèi)74291.65支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金840.5現(xiàn)金流出小計(jì)911809.25經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~107

10、495.75二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：110收回投資所收到的現(xiàn)金120取得投資收益所收到的現(xiàn)金130處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 收到的現(xiàn)金凈額140收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金150現(xiàn)金流入小計(jì)160購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金170投資所支付的現(xiàn)金180支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金190現(xiàn)金流出小計(jì)200投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~210三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量220吸收投資所收到的現(xiàn)金230借款所收到的現(xiàn)金240收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金250現(xiàn)金流入小計(jì)260償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金271440分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金280支付的其他與籌

11、資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金290現(xiàn)金流出小計(jì)301440籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31-1440四、匯率艾動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響320五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額336055.752019年單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金119305收到的稅費(fèi)返還20收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計(jì)419305購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金56101.1支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6477支付的各項(xiàng)稅費(fèi)74426.65支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金840.5現(xiàn)金流出小計(jì)911045.25經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~108259.75二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：110收回投

12、資所收到的現(xiàn)金120取得投資收益所收到的現(xiàn)金130處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 收到的現(xiàn)金凈額140收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金150現(xiàn)金流入小計(jì)160購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金170投資所支付的現(xiàn)金180支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金190現(xiàn)金流出小計(jì)200投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~210三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量220吸收投資所收到的現(xiàn)金230借款所收到的現(xiàn)金240收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金250現(xiàn)金流入小計(jì)260償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金271440分配股利、利潤(rùn)或償還利息所支付的現(xiàn)金280支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金290現(xiàn)金流出小計(jì)301440籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~31-1440四、匯率艾動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響320五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物