工具耗材和生產(chǎn)耗材管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上工具耗材和生產(chǎn)耗材管理制度 審 批 人： 審批時間： 編 制 人： XXXXX 編制時間： 2019年6月15日 編 號： XXXXXXXXX 目錄為加強公司維保工具的管理，確保對設(shè)備的正常維修保養(yǎng)，給業(yè)主提供良好的服務(wù)，公司需采購、儲存各種工具、備品、備件、材料的原料等維保工具、備件耗材。依據(jù)工作中的實際情況，特制定維保工具、備件耗材申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、交接、使用及報廢程序。一、維保工具、備件耗材申購制度和程序維保工具、備件耗材申購制度是為了確保以最少的維保工具、備件耗材儲備來滿足維修保養(yǎng)的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

2、1、根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄，設(shè)立常用的消耗維保工具、備件耗材數(shù)量，一般以一個月的消耗量的二倍。2、各部門將所需維保工具、備件耗材填采購單，逐級簽字（部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理）批準(zhǔn)后，交由行政辦公室，統(tǒng)一進(jìn)行申報與采購。二、維保工具、備件耗材采購制度維保工具、備件耗材采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下，采購物美價廉的維保工具、備件耗材。 1、采購人員由2人以上組成。在采購物資過程中，要做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，盡量降低采購成本，并詳細(xì)注明采購時間、地點，便于公司核實。 2、所有發(fā)生的費用支出，經(jīng)辦人都要以書面形式進(jìn)行事前請示，如遇特殊情況，應(yīng)提前電話請示，并及時補出申請。凡不符

3、合規(guī)定的費用支出，財務(wù)人員有權(quán)不予受理。 3、員工應(yīng)以公司利益為重，杜絕有損公司形象及利益的行為，避免由于個人的不理智行為，違反公司制度。 4、公司財務(wù)部有權(quán)利及義務(wù)對當(dāng)月報銷的物資采購、各項費用的票據(jù)進(jìn)行抽查、核實，辦公室予以協(xié)助。如經(jīng)核實，報銷額與實際發(fā)生額存在差異，經(jīng)辦人無法做出合理解釋的，無論金額大小，公司將對經(jīng)辦人予以處罰或辭退處理。 5、遇緊急情況急需的維保工具、備件耗材（200元以下），在得到公司經(jīng)理同意下，可臨時豁免。在報帳時可寫明原因。6、 凡購進(jìn)物料、工具等必須辦理入庫手續(xù)。三、維保工具、備件耗材入庫制度維保工具、備件耗材入庫制度是為了確保采購維保工具、備件耗材的質(zhì)量，辦理

4、完備的入庫手續(xù)。 1、入庫時需登記的內(nèi)容為：日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上，并要與明細(xì)、發(fā)票相吻合。 2、入庫時需開箱/盒查驗維保工具、備件耗材的質(zhì)量，若倉庫保管員無法把握時，可請使用人協(xié)助，并對查驗的維保工具、備件耗材簽字認(rèn)可。 3、倉庫管理員需將驗收入庫的維保工具、備件耗材分別堆放、編號。 4、所有的設(shè)備可不進(jìn)入倉庫，但入庫、出庫的手續(xù)須參照維保工具、備件耗材同樣辦理。5、采購的設(shè)備開箱后，若有技術(shù)資料和隨機文件，需交辦公室檔案管理員處統(tǒng)一存檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續(xù)。四、倉庫儲存管理制度倉庫儲存管理制度是為了確保倉庫儲存維保工具、備件耗

5、材的質(zhì)量。 1、維保工具、備件耗材在倉庫內(nèi)儲存，應(yīng)按不同種類分別堆放。維保工具、備件耗材要先進(jìn)先出，定期保養(yǎng)，當(dāng)需使用時可快捷提出。 2、倉庫保管員要注意防火安全，確保所有物資的安全存放。 3、保管員要對倉庫的維保工具、備件耗材做到經(jīng)常檢查，對保存時間長的維保工具、備件耗材要主動向部門領(lǐng)導(dǎo)反映情況，對破損的或超保質(zhì)期的維保工具、備件耗材應(yīng)及時提出處理意見。五、工具的借用、領(lǐng)用制度工具借用、領(lǐng)用制度是為了確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領(lǐng)用，長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。 1、臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表（附表），經(jīng)批準(zhǔn)后，向倉庫管理員申請領(lǐng)取，并在員工工具借用

6、登記本上登記。在交還時，應(yīng)在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損，若發(fā)現(xiàn)問題立即登記，并向部門負(fù)責(zé)人反映。 2、個人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備，由使用人提出申請， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)用（附表），并辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用后個人負(fù)責(zé)使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。 3、公共領(lǐng)用工具由主管工作的負(fù)責(zé)人或領(lǐng)班申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)（附表），領(lǐng)用后由申請人或指定專人負(fù)責(zé)保管。 4、工具調(diào)換原則上以舊換新，發(fā)生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告，屬人為的丟失和毀損，由責(zé)任人按當(dāng)時工具的價格賠償；屬長期使用正常磨損或損壞，金額在

7、100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報廢手續(xù)。 5、工具一律不得帶出公司或指定的范圍，特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理正式手續(xù)后方可借出。六、維保工具、備件耗材領(lǐng)用制度 維保工具、備件耗材領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。 1、工作人員到倉庫領(lǐng)料之前，先要填好維保工具、備件耗材領(lǐng)料單（附表），注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取。 2、維保工具、備件耗材領(lǐng)用一般原則上以舊換新，但在實施過程

8、中可先領(lǐng)后交，若發(fā)生多領(lǐng)，應(yīng)主動歸還。3、若施工中確需新增的維保工具、備件耗材，被盜或遺失的維保工具、備件耗材，需在領(lǐng)料單上注明，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后備案。七、維保工具、備件耗材報廢制度 維保工具、備件耗材報廢制度是為了明確維保工具、備件耗材報廢程序。 1、各區(qū)域維保負(fù)責(zé)人對所有設(shè)備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外，還應(yīng)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的更新工作。 2、工作人員以舊換新的舊料，集中到一定數(shù)量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務(wù)入帳。 3、申請設(shè)備報廢，經(jīng)維保部負(fù)責(zé)人同意后，填寫“固定資產(chǎn)報廢鑒定書”，經(jīng)財務(wù)部和公司經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報廢；

9、 4、設(shè)備報廢需符合下列情況之一：1）經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員預(yù)測，繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工作要求，并且大修需要費用相對更新設(shè)備較多的。2）嚴(yán)重影響安全，又無法改造，繼續(xù)使用可能引起事故的。3）嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人體健康，進(jìn)行改造又不經(jīng)濟的。4）其它需淘汰或更換的設(shè)備。5）對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的維保工具、備件耗材，倉庫管理員應(yīng)定期向部門負(fù)責(zé)人提出申請報廢，金額在100元以內(nèi)由部門主管辦理報廢手續(xù)（附表），金額在100元以上300元以內(nèi)由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)；金額在300元以上的維保工具、備件耗材由部門經(jīng)理以上至副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可辦理報廢手續(xù)。有關(guān)人員需吸取教訓(xùn)，在

10、以后的采購中應(yīng)加以避免。八、維保工具、備件耗材盤點制度維保工具、備件耗材盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的維保工具、備件耗材與賬面維保工具、備件耗材余額相符，并為采購提供依據(jù)。1、為及時反映庫存維保工具、備件耗材的數(shù)量，配合編制采購計劃，節(jié)約使用資金，倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫維保工具、備件耗材申請表送交部門負(fù)責(zé)人，每季盤點一次，對照實物和倉庫存貨記錄本上的余額數(shù)量是否相符。2、倉庫管理員應(yīng)定期盤點庫存，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴(yán)重，倉庫管理員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、倉庫管理員應(yīng)制定最高的維保工具、備件耗材儲備量和最低的維保工具、備件耗材儲備量的具體定額，數(shù)量上不能把握的

11、需請有關(guān)人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時向有關(guān)人員和領(lǐng)導(dǎo)提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)的維護保養(yǎng)。4、倉庫內(nèi)的各種維保工具、備件耗材應(yīng)做到帳、物、卡三相符，工程部經(jīng)理需監(jiān)督庫房的情況，防止維保工具、備件耗材過多、過少、損壞或過期等情況。九、費用報銷 1、費用報銷憑證一律使用正式的發(fā)票，不得以收據(jù)、白條代替正式的發(fā)票； 2、費用報銷時須在發(fā)票背面寫明經(jīng)辦人、用途（或路線）、證明人、經(jīng)辦日期、物品采購報銷須加附“入庫單”和物品清單，由驗收人簽字，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，報財務(wù)審核，經(jīng)理審批，方可報銷。 3、報銷事項一律使用鋼筆或簽字筆，其他無效。 4、對于不符合財務(wù)規(guī)定或違反公司有關(guān)規(guī)定的報銷，財務(wù)

12、有權(quán)拒絕接受。維保工具、備件耗材采購申請表-1 申購部門申請人申請日期名 稱數(shù)量單位規(guī)格（型號）用途說明部門主管簽字注：申購時需填寫此表格，并交辦公室采購人。維保工具、備件耗材入庫表-2序 號名稱規(guī) 格單 價入庫數(shù)量單 位入庫時間備 注單位： 年 月 日 入庫人： 確認(rèn)人：維保工具、耗材出庫登記表-3單位： 年 月 日序 號名稱規(guī) 格出庫數(shù)量單 位出庫時間領(lǐng)用人備 注 出庫人： 確認(rèn)人：維保工具、耗材領(lǐng)用申請表-4單位： 年 月 日部門名稱數(shù)量單位申請時間申請人簽字主管意見經(jīng)理意見財務(wù)意見倉管意見總經(jīng)理意見維保工具報廢單-6單位： 年 月 日名稱型 號數(shù) 量單位價 格使用人報廢原因報廢處理方式維修人使用人確認(rèn)簽字部門負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字河南榮科欣機電技術(shù)服務(wù)有限公司 維保工具耗材管理制度維保工具報廢單-6單位： 年 月 日名稱型 號數(shù) 量單位價 格使用人報廢原因報廢處理方式維修人使用人確認(rèn)簽字部門負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字固定資產(chǎn)登記表（正面）-7 總賬科目： 本卡編號： 明細(xì)賬目： 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵押權(quán)設(shè)定與解除以及保險記錄抵押英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險 別購置日期承保公司購