酒店稽核工作流程(日審)

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-575編號：_酒店稽核工作流程(日審)審核：_時間：_單位：_酒店稽核工作流程(日審)用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。酒店稽核工作流程（日審）規(guī) 定：Policy：程 序：Procedures：1、檢查早表，并復印準時按規(guī)定報送；2、看交班本，并向上級報告有關情況；3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員明細報告：（1）、ORDER單是否與

2、帳單一一核對，無誤；（2）、帳單與明細報表一一核對，填入項目無誤；（3）、報表與餐、娛收入表一一核對，無誤。（4）、檢查帳單是否按酒店有關規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行；更正所有錯誤。4、將前臺收銀所交帳單核檢完，并將C/L提出來；5、檢查福食（E/L）、ENT、C/L并登記，然后轉信貸部查收；6、將C/L與報表核對，以便正確無誤；7、檢查電話收入的正確性，處理電腦中的"黑話"；8、檢查商務中心收入，并已分項輸入在報表中；9、核查其它諸如雜項收入、迷你吧收入、洗衣費收入等；10、配合出納部開箱檢查取回錢袋；11、根據(jù)出納部傳來的信用卡、支票登記并轉交信貸部簽收；12、配合出納部查明不符合的

3、款項；13、檢查出納部傳回的總出納報表，現(xiàn)金合計、信用卡種類合計及長短款是否正確；并把這些數(shù)據(jù)正確輸入在收入日報中；14 在收入日報中處理長短款，15、掛總臺記帳報告是否核對正確無誤；16、正確計算客帳并登記；17、收入日報表與餐、娛收入日報核對（包括前臺收入）無誤；18、核查桑拿小費并登入電腦，并對信用卡、C/L、G/L已做登記處理；19、核查美容廳提成并入電腦；20、按照以下做完收入日報：（1）、填入客帳數(shù)。（2）、根據(jù)總出納報表填入現(xiàn)金數(shù)、信用卡數(shù)、支票數(shù)、退款數(shù)等。（3）、根據(jù)"信貸轉接本"填入C/L數(shù)。（4）、填入商務中心收入明細。（5）、填入桑拿公司雜費、小費（如有）。（6）、抵扣按規(guī)定處理。21、檢查報表兩邊是否平衡；22、如不平衡查找出不平衡的原因，并按規(guī)定做平；23、其它需調(diào)整的諸項要調(diào)整完畢；24、檢查收入日報、簽名、復核、復印并傳遞到信貸部；25、將收銀交的香煙銷售報告登記入香煙帳本中，并核對；26、將餐娛收銀帳單號登記消號，檢查漏單現(xiàn)象，并處理；27、處理經(jīng)理（或上級）交代的事項，并按時完成；28、按規(guī)定處理其它諸如事項（領香煙、領收銀用品、內(nèi)部調(diào)撥單傳遞