專(zhuān)題知識(shí)提煉之purchase采購(gòu)訂單

1、ORACLE ERPPURCHASE ORDER 采購(gòu)訂單模塊Author: Creation Date: Last Updated: Document Ref:Version:Liaozhaozhen November 11, 2013November 11, 2013DRAFT 1AApprovals:Document ControlChange RecordReviewersDistribution第2 頁(yè)共 59頁(yè)拷貝編號(hào)位置/崗位1234職位日期作者版本變更說(shuō)明2013-11-11Liaozhaozhen1.0No Previous DocumentContentsDocument

2、Controlii文檔主題錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.2.3.概要介紹錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。具體內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。常見(jiàn)問(wèn)題47附 ：可以是參考資料或者對(duì)專(zhuān)題的補(bǔ)充51更改歷史59第3 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)O 概述首先，PO 解決了企業(yè)采購(gòu)的基本管理問(wèn)題：何時(shí)質(zhì)檢、財(cái)務(wù)高度共享。供應(yīng)商以何價(jià)格采購(gòu)何物料，采購(gòu)信息與倉(cāng)庫(kù)、何時(shí)何物：手工指定、MRP 運(yùn)算結(jié)果、內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)、Dropship SO、外協(xié) WIP。何供應(yīng)商：手工指定、ASL 和 Sourcing Rules、BPA、Quotation。什么價(jià)格：手工指定、Plan PO、BPA、Quotation。財(cái)務(wù)信息：自動(dòng)創(chuàng)建應(yīng)計(jì)和 PP

3、V 分錄；財(cái)務(wù)部收到的可以方便的與PO 進(jìn)行匹配。入庫(kù)與退貨：采購(gòu)接收可自動(dòng)觸發(fā)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，采購(gòu)?fù)素浛勺詣?dòng)觸發(fā)倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)。質(zhì)量檢查：采購(gòu)接收時(shí)可觸發(fā)質(zhì)量收集計(jì)劃進(jìn)行分項(xiàng)抽樣檢查。其次，供應(yīng)商及其物料價(jià)格管理永遠(yuǎn)是采購(gòu)部的重點(diǎn)工作，ASL 和Sourcing Rules 則是Oracle ERP 提供的解決方案。其三，在流程集成中，請(qǐng)購(gòu)單 PR 和接收Receiving 分別起著承上啟下的作用：1、 ISO 流程從內(nèi)部PR 開(kāi)始。2、 WIP 外協(xié)通過(guò) PR 接口創(chuàng)建 PR，進(jìn)而創(chuàng)建 PO，而接收則直接回到 WIP 工序。3、 Dropship 亦通過(guò) PR 接口創(chuàng)建 PR，進(jìn)而創(chuàng)建 PO，而接收則

4、直接觸發(fā) SO 發(fā)貨。采購(gòu)術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)介PO：Purchase OrderBPA：Blanket Purchase AgreementPR：Purchase RequisitionASL：Approved Supplier ListSR：Sourcing RuleVMI：Vendor Management InventoryCA：Consumption Advice采購(gòu)總流程第4 頁(yè)共 59頁(yè)主要流程及活動(dòng)請(qǐng)求詢價(jià)RFQ請(qǐng)購(gòu)單一攬子協(xié)議預(yù)付款采購(gòu)訂單入庫(kù)Delivery第5 頁(yè)共 59頁(yè)退貨Return允收Accept判退Reject收料Receipt檢驗(yàn)Inspect付款沖賬現(xiàn)金管理應(yīng)付賬款對(duì)賬手

5、工請(qǐng)購(gòu)Manual PR存貨狀況OnhandQtyMRP需求在制品(委外)OutProcessPurchase ReleaseInterface供應(yīng)商挑選報(bào)價(jià)單收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)置審批概述Ø如何確定審批登錄 User->員工 Employee(系統(tǒng)管理員 User 中指定關(guān)聯(lián)的 Employee，多對(duì) 1)員工 Employee->職位 Position (HR Employee 中指定員工的職位，多對(duì) 1)Ø如何確定審批權(quán)限職位 Position+PO 類(lèi)型->審批組 (PO 審批組分配中設(shè)置每個(gè)職位的各類(lèi)PO 權(quán)限) 審批組Approval Gro

6、up->權(quán)限 (審批組對(duì)應(yīng) 1 組權(quán)限范圍：金額、賬戶、物料)Ø如何確定下一審批者（一），假定財(cái)務(wù)選項(xiàng)設(shè)置采用審批層次PO 類(lèi)型->審批層次 (PO 文檔類(lèi)型中指定使用的 Approval Hierarchy)職位+審批層次->Next Position (根據(jù)當(dāng)前職位和審批層次，可獲得下一審批職位) Next Position->員工 Employee (根據(jù)下一審批職位，可獲得下一審批者)Ø如何確定下一審批者（二），假定財(cái)務(wù)選項(xiàng)設(shè)置采用上下級(jí)關(guān)系員工 Employee->Supervisor (根據(jù)當(dāng)前員工，可獲得下一審批者)方式是Mail

7、 還是Ø如何確定通知根據(jù)通知的接收 User 的首選項(xiàng) Preference 決定，如果用戶層沒(méi)有設(shè)置，則由 Global Preferences 決定。如果是 Mail 方式，需要配置好 Workflow Notification Mailer。員工/職位/Buyer如何確定登錄 User->員工 Employee(系統(tǒng)管理員 User 中指定關(guān)聯(lián)的 Employee，多對(duì) 1)員工 Employee->職位 Position (HR Employee 中指定員工的職位，多對(duì) 1)Ø員工： 定義員工Path：N: HR/People/Enter and Mai

8、ntain職位定義職位，在定義員工和審批層次的時(shí)候需要用到。Path：N: HR/Work Structures/Position/DescriptionØBuyer只有采購(gòu)員才可以創(chuàng)建訂單，所以要開(kāi) PO，登錄 User 必須與員工關(guān)聯(lián)，并且該員工在這里必須定義為采購(gòu)員。ØPath：N: PO/Setup/nel/Buyers審批/安全性如何確定審批權(quán)限職位 Position+PO 類(lèi)型->審批組 (PO 審批組分配中設(shè)置每個(gè)職位的各類(lèi)PO 權(quán)限) 審批組Approval Group->權(quán)限 (審批組對(duì)應(yīng) 1 組權(quán)限范圍：金額、賬戶、物料)Ø Doc

9、ument Types以標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單為例，當(dāng)前設(shè)置是自審批、審批者可以直接打開(kāi) PO 修改、不可以更改審批層次樹(shù)/Forward-From/Forward-To、無(wú)安全性Approval Hierarchy、采用標(biāo)準(zhǔn)的審批工作流、使用的審批層次為第6 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)ath: N: PO/Setup/Purchasing/Document TypesØApproval Groups可定義每個(gè)組的審批金額、賬戶范圍、物料范圍和物料類(lèi)別范圍等。需要注意的是， 默認(rèn)情況下是排除所有賬戶，所以如果一個(gè) Group 沒(méi)有設(shè)置賬戶范圍，就意味著這個(gè)Group 沒(méi)有審批權(quán)限。另外，在設(shè)置賬戶范圍的時(shí)

10、候，也需要設(shè)置金額限制。所以， 如果要讓一個(gè) Group 具有審批權(quán)限，最起碼的條件是：正確的賬戶范圍和對(duì)應(yīng)該范圍的足夠金額權(quán)限。Path：N: PO/Setup/Approvals/Approval Groups下面以為例：ØApproval Assignments把上面定義的 Approval Group 分配給具體的 Position，這樣擁有該 Position 的員工就有了審批權(quán)限。這個(gè)窗口的操作是：選擇 Position，然后把鼠標(biāo)移到下面的塊，便可設(shè)置該 Position 對(duì)各類(lèi)采購(gòu)訂單的權(quán)限了。Path：N: PO/Setup/Approvals/Approval A

11、ssignments如何確定審批者PO 類(lèi)型->審批層次 (PO 文檔類(lèi)型中指定使用的 Approval Hierarchy)職位+審批層次->Next Position (根據(jù)當(dāng)前職位和審批層次，可獲得下一審批職位)ØPosition Hierarchy (審批層次)定義職位層次。輸完名稱(chēng)，保存之后才能輸入版本號(hào)和有效日期，再保存之后才能輸入下面的 Position 信息。定義層次的時(shí)候，首先在 Position 區(qū)域查找出我們要定義的層次結(jié)構(gòu)的職位比如General Manager，執(zhí)行查找前不要選中 Exists In Hierarchy；然后在 Subordina

12、tes 塊選擇下級(jí)比如 Purchasing Manager，保存，這個(gè)時(shí)候上面的 Exists In Hierarchy 會(huì)自動(dòng)勾上。然后點(diǎn)擊 Subordinates 塊的 Down，這個(gè)時(shí)候 Purchasing Manager 會(huì)跑到 Position 塊，并且 Exists In Hierarchy 已勾上；我們?cè)僭赟ubordinates 塊定義更下一級(jí)。在定義完頭和 Root 節(jié)點(diǎn)（實(shí)際定義了兩級(jí)）之后也可以通過(guò) Diagrammer 菜單進(jìn)去進(jìn)行圖形化的定義，在右邊查出 Position 之后，直接拉過(guò)去。Patn：N: HR/Work Structures/Positions

13、/Hierarchy or DiagrammerØFill Employee Hierarchy根據(jù) Hierarchy-Position-Employee 三層關(guān)系展開(kāi)，填充到表PO_EMPLOYEE_HIERARCHIES。跑工作流的時(shí)候?qū)嶋H上僅從這個(gè)表取上下級(jí)關(guān)系。需要提交報(bào)表：Fill Employee HierarchyPath：N: PO/Reports/Run第7 頁(yè)共 59頁(yè)如何確定單據(jù)的安全性誰(shuí)可以看？安全級(jí)別誰(shuí)可以修改？-級(jí)別Ø安全級(jí)別公有的：文檔建立者/所有系統(tǒng)用戶私有的：文檔建立者/ 采購(gòu) ：文檔建立者/ 層次 ：文檔建立者/批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人/采購(gòu)者 批

14、準(zhǔn)人/安全等級(jí)Ø級(jí)別僅查看：查看修改 ：查看/修改所有 ：查看/修改/取消或關(guān)閉等操作SMD 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商的使用供應(yīng)商的使用廣泛，涉及如下：第8 頁(yè)共 59頁(yè)詢價(jià)單(RFQ)報(bào)價(jià)單請(qǐng)購(gòu)單供應(yīng)商采購(gòu)訂單接收退回付款供應(yīng)商信息Ø供應(yīng)商頭提供物料、服務(wù)的機(jī)構(gòu)。包括普通供應(yīng)商、零售商、商。供應(yīng)商地點(diǎn)商、公司等機(jī)構(gòu)以及員工供應(yīng)Ø1、 供應(yīng)商地點(diǎn)，這個(gè)實(shí)際上是一種貿(mào)易關(guān)系，關(guān)系，包含供應(yīng)商以及采購(gòu)方的信息(如Address 是供應(yīng)商方的信息，而 Ship to、Bill to、Fob 則是采購(gòu)方的信息)。2、 Site Code + Org ID 確定唯一的一個(gè) Sit

15、e。Site Code 是供應(yīng)商地址的一個(gè)別稱(chēng)，可以是辦公地點(diǎn)，也可以是子公司等。Org ID 對(duì)應(yīng)采購(gòu)方的一個(gè)子公司。如：坂田+OU_HW 這個(gè)說(shuō)明供應(yīng)商的坂田辦事處和供應(yīng)商人有做。Ø供應(yīng)商的人，可以有多個(gè)，跟Site 上面關(guān)聯(lián)。Ø信息，包括、賬戶等，Site 與的關(guān)系，采購(gòu)方與供應(yīng)商這個(gè) Site做可以通過(guò)這個(gè)賬號(hào)付款給供應(yīng)商。ASL 審批供應(yīng)商列表供應(yīng)商可以建立供應(yīng)商與供應(yīng)物品之間的關(guān)系，同時(shí)可以連接供應(yīng)商報(bào)價(jià)信息。另外，對(duì)每個(gè)供應(yīng)商可以確定其狀態(tài)來(lái)表明該供應(yīng)商是否可以被接受，若該供應(yīng)商為不，則系統(tǒng)中，無(wú)法建立與該供應(yīng)商的采購(gòu)訂單。ASL 的狀態(tài)定義：第9 頁(yè)共 59

16、頁(yè)SR 來(lái)源規(guī)則SR 的作用主要是用于計(jì)劃下 PO 方面，比如內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)的時(shí)候，根據(jù) SR 的設(shè)置查找建議的供應(yīng)商進(jìn)行供給。SR 的分配：第10 頁(yè)共 59頁(yè)Ø 重要 Profile查看當(dāng)前帳套下的分配集的 Profile：MRP:Default Sourcing Assignment Set第11 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)O: Requisition 請(qǐng)購(gòu)單PR 功能請(qǐng)購(gòu)的過(guò)程：Crate Purchase Requisition手工輸入請(qǐng)購(gòu)單1 進(jìn)入 PURCHASING 系統(tǒng)職責(zé)：Purchasing Super User至創(chuàng)建 PR 窗口。路徑：Purchasing>Requisi

17、tions> Requisitions 2Number：編號(hào)（要求）輸入采購(gòu)請(qǐng)求編號(hào)，我們采用系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)方式，8 位數(shù)字。具體編碼規(guī)則在定義 Purchasing>setup>Organizations>Purchasing OptionsDocument Numbering第12 頁(yè)共 59頁(yè)3Type：文檔類(lèi)型（要求）輸入采購(gòu)請(qǐng)求類(lèi)型，類(lèi)型在 Document Type 中定義具體設(shè)置：Purchasing>setup>Purchasing>Documents Types4Prepare：填單人（僅顯示）顯示填寫(xiě)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單人名字。具體設(shè)置：Pur

18、chasing>setup> Peresonnel>Employees(見(jiàn)審批路徑 setup)5Total：總金額（僅顯示）顯示該采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)的總金額（本位幣）。6Status：狀態(tài)（僅顯示）顯示采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幱谑裁礌顟B(tài)。未完成、被批準(zhǔn)人返回、被 BUYER 拒絕。第13 頁(yè)共 59頁(yè)ApproveReserveForwardRejectIncompleteXXIn ProcessXApprovedPreApprovedRejectedXXReturnedXXRequires ReapprovalXXNot on HoldXNot FrozenXNot CancelledXNotX

19、OpenXClosedX7Approve（可選）采購(gòu)訂單完成后的動(dòng)作。檢驗(yàn)文檔的完整性、將文檔提交下一審批者批準(zhǔn)、批準(zhǔn)用來(lái)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)（如果你能批準(zhǔn)采購(gòu)請(qǐng)求的話）。8注釋 （可選）可輸入 240 個(gè)字符（一個(gè)漢字兩個(gè)字符），來(lái)描述這項(xiàng)采購(gòu)請(qǐng)求。(圖一)Ø建立請(qǐng)購(gòu)單 line 信息items 頁(yè)1進(jìn)入 TABLines2Num：欄目（要求/缺省）采購(gòu)請(qǐng)求單行號(hào)碼，系統(tǒng)缺省為下一可用號(hào)碼。3Type：欄目類(lèi)型（要求/缺?。┑?4 頁(yè)共 59頁(yè)缺省的顯示Purchasing Options定義的類(lèi)型LineType 的定義在 Purchasing>setup>Purchasin

20、g>Line Types輸入欄目類(lèi)型，欄目的類(lèi)型包括：amountbased：unit price默認(rèn)為1 quantitybasedoutside processing.4. Item：項(xiàng)目（可選/缺?。┹斎氩少?gòu)請(qǐng)求行 item，在不同的組織做 PR，item 需要在已經(jīng)分配到當(dāng)前組織中5. Rev：版本（可選） 輸入 item 的版本。6Category：分類(lèi)（要求/彈性域/缺?。┹斎氩少?gòu)請(qǐng)求項(xiàng)目后，分類(lèi)自動(dòng)顯示。7Description：描述（要求/缺省）輸入項(xiàng)目描述。（對(duì)于無(wú)編碼采購(gòu)）8UOM：（可選/缺省）輸入 item 的，當(dāng)輸入一 item 時(shí)，系統(tǒng)缺省一。9Price：價(jià)

21、格（可選）輸入價(jià)格。如該 item 有供應(yīng)商 ASL，系統(tǒng)能將供應(yīng)商 ASL 中Source 的價(jià)格帶過(guò)來(lái)。第15 頁(yè)共 59頁(yè)10Quantity：數(shù)量（必選）必須大于 011Need By date：（必選）要求到貨日期12Tax Code默認(rèn)是Purchasing Options的值13Destination Type:Expense 物品直接送給requestor，subinventory無(wú)用Inventory 物品接收入庫(kù)Shop Floor 物品直接送WIP任務(wù)令中的工序14Requesttor默認(rèn)是prepare，可更改為真正的申購(gòu)人15Organization默認(rèn)是reques

22、tor的組織，可選擇所有有效的接收組織16delivery Location默認(rèn)是requestor在Employee中定義的送貨地點(diǎn)17Subinventory：當(dāng)Destination Type是Inventory，需選擇子庫(kù)18Source type.：PR上請(qǐng)購(gòu)item的來(lái)源InventorySupplier：來(lái)源為Supplier的PR可以生成PO19suggested Supplier：希望那家供應(yīng)商供貨Ø 建立請(qǐng)購(gòu)單 line 信息Source Details 頁(yè)1. 進(jìn)入TABSource Details2 Note to Buyer3 Buyer建議的采購(gòu)員4 RF

23、Q Reuqired采購(gòu)在將PR生成PO時(shí)，需要有報(bào)價(jià)單5 Supplier Item number供應(yīng)商方的Item編號(hào)第16 頁(yè)共 59頁(yè)6 source Document TypeBlanketor來(lái)源為BPAQuotation來(lái)源為報(bào)價(jià)單7 source Document若source Document Type 為Blanketor則為BPA編號(hào)若source Document Type 為Quotation則為報(bào)價(jià)單編號(hào)8 document Line Number來(lái)源Docement的行號(hào)Ø建立請(qǐng)購(gòu)單 line 信息Details 頁(yè)1進(jìn)入TABSource Detail

24、s2Urgent3Justification4Note to Receiver,5Transaction Nature6Reference Number和Project相對(duì)應(yīng)7UN Number貨期第17 頁(yè)共 59頁(yè)8Hazard class.風(fēng)險(xiǎn)物品Ø 建立請(qǐng)購(gòu)單 line 信息Currency 頁(yè)進(jìn)入TABCurrency12suggested currency建議幣種3Rate Type匯率類(lèi)型：Daily Conversion Rate Types4rate date匯率日期5Rate匯率第18 頁(yè)共 59頁(yè)Ø 建立請(qǐng)購(gòu)單 distribution 信息1對(duì)于每一

25、行點(diǎn)擊Distribution，進(jìn)入2Quantity當(dāng)有多個(gè)發(fā)運(yùn)行時(shí)，各行的總金額之和需等于line的數(shù)量3Charge AccountAccount Generator會(huì)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，一般直接由equestor的COA帶出4Recovery Rate對(duì)于taxable items5GL Date總帳日期第19 頁(yè)共 59頁(yè)Approve Purchase Requisition主要是請(qǐng)購(gòu)單的審批Ø提交審批1. 點(diǎn)擊 Approve 進(jìn)行審批2. Submit For Approval提交審批，按審批路徑的設(shè)置，會(huì)傳給下一審批人3 Forward提交審批Forward From（要

26、求/缺?。椴僮髡逜pproval Path：在 Document Type 里定義的定義的缺省的審批路徑ForWard to（要求/缺?。┹斎肷暾?qǐng)單提交另外的審批者2Note （要求/缺?。┹斎雽徟暾?qǐng)單標(biāo)注4 OK，提交審批第20 頁(yè)共 59頁(yè)Ø 審批5審批后，審批人可以做的動(dòng)作根據(jù)選項(xiàng)審批申請(qǐng)單Approve：審批通過(guò)Approve Forward：審批通過(guò)，傳遞給另一個(gè)人Forward：不審批，傳給其它人審批Reject：退回，拒絕4輸入完選項(xiàng)后點(diǎn)擊 SUBMIT 按鈕提交.申請(qǐng)單審批結(jié)束.Query PR主要是請(qǐng)購(gòu)單根據(jù)權(quán)限不同，可以 open，但已經(jīng)審批的 PR 不能 O

27、pen。第21 頁(yè)共 59頁(yè)ØRequisition Headers Summary1 Lines：查看訂單行的信息 Lines2 New：新建一張請(qǐng)購(gòu)單3 OPEN：打開(kāi)當(dāng)前行的請(qǐng)購(gòu)單，是否能夠打開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單，取決于你的權(quán)限，如果請(qǐng)購(gòu)單的狀態(tài)是 In Process,則不能打開(kāi)4 Distributions：查看當(dāng)前行的 distributions 信息ØView action history:查看當(dāng)前行的審批可以查看當(dāng)前PR的approvals, cancellations, returns第22 頁(yè)共 59頁(yè)在采購(gòu)系統(tǒng)中action history中顯示document

28、approval1 Sequence number：序列號(hào)，表明動(dòng)作的先后次序2 Date：審批動(dòng)作的日期3 Revision：版本4 Performed By：審批動(dòng)作的執(zhí)行人5 Action：審批動(dòng)作Accept, Approve, Approve and Reserve,Cancel, Forward, Import, Reject, Reserve, or submit6Notes：備注Action History顯示的對(duì)PR/PO頭的動(dòng)作，或是影響頭的動(dòng)作如果你只是更改一行，那么會(huì)影響PR/PO頭上版本的變化Action History會(huì)顯示新的版本Revision如果 Action

29、為空, ，則Performed By顯示的是處于審批路徑的當(dāng)前責(zé)任人Ø View purchase orders:查看當(dāng)前行的 POpurchase orders:查看當(dāng)前請(qǐng)購(gòu)單行對(duì)應(yīng)的 PO第23 頁(yè)共 59頁(yè)ØView sales orders:查看當(dāng)前行的SOsales orders:查看當(dāng)前請(qǐng)購(gòu)單行對(duì)應(yīng)的 SOControl Document請(qǐng)購(gòu)單Ø，包括 PR 的 Return、Modify、Cancel、Close PR 的 Cancel/CloseØPR 的 Modify第24 頁(yè)共 59頁(yè)Ø PR 的 ReturnOthers請(qǐng)

30、購(gòu)單的模板導(dǎo)入：Path：N：PO->Setup->Purchasing->Requisition TemplatesType 可以是Requisition/Purchase Order Number 是對(duì)應(yīng)的 PR/PO Number點(diǎn)擊 OK，彈出如下界面后點(diǎn)擊保存第25 頁(yè)共 59頁(yè)在 PR 創(chuàng)建界面使用模板導(dǎo)入Path：N:PO->Requisitions->Requisition第26 頁(yè)共 59頁(yè)第27 頁(yè)共 59頁(yè)第28 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)O: Purchase Order 采購(gòu)訂單PO 概述PO 類(lèi)型四種采購(gòu)訂單類(lèi)型：一攬子協(xié)議合同協(xié)議一攬子協(xié)議計(jì)劃訂

31、單標(biāo)準(zhǔn)訂單計(jì)劃訂單l標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單 SPO：欲采購(gòu)的物料、價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、供應(yīng)商均確定的購(gòu)。比如輪胎制造商采購(gòu)緊俏天然膠。一攬子采購(gòu)協(xié)議 BPA：欲采購(gòu)的物料、供應(yīng)商均確定、價(jià)格可能確定的采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議本身是物品或服務(wù)采l個(gè)有效“合作合同”，實(shí)際采購(gòu)時(shí)須通過(guò)“”以確定采購(gòu)的數(shù)量、時(shí)間。比如汽車(chē)制造商向輪胎供應(yīng)商的采購(gòu)。協(xié)議可以是 Global 的跨 OU,也可以是 Local 的(限制 OU 的)。合同采購(gòu)協(xié)議 CPA：僅采購(gòu)總金額、供應(yīng)商確定的采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議本身是個(gè)“合作意向”，不l能直接進(jìn)行采購(gòu)接收，實(shí)際采購(gòu)時(shí)需下購(gòu)。合同可以是 Global 的跨 OU。該合同的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單。比如超市供應(yīng)

32、商的采l計(jì)劃采購(gòu)合同 PPO：欲采購(gòu)的物料、價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間、供應(yīng)商均確定，但不急于下標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單，而是先做好長(zhǎng)期“計(jì)劃”，實(shí)際采購(gòu)時(shí)須通過(guò)“”完成。PO 狀態(tài)PO 有多種狀態(tài)，可從 PO_LOOKUP_CODES(LOOKUP_TYPE='AUTHORIZATION STATUS')中得到。Path：N: PO/Setup/Purchasing/Lookup Codes第29 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)O 主要單據(jù)除了采購(gòu)訂單外，PO 模塊還有其他幾種重要單據(jù)，其關(guān)系如下：uuuu請(qǐng)購(gòu)單： 詢價(jià)單： 報(bào)價(jià)單： 采購(gòu)單：請(qǐng)購(gòu)或者采購(gòu)需求的單據(jù) 向供應(yīng)商詢價(jià)信息的單據(jù) 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)信息的單

33、據(jù)采購(gòu)信息的單據(jù)PO 功能Crate Purchase Order主要是采購(gòu)單的創(chuàng)建Ø輸入 PO 頭信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders PO 頭主要信息為：類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn) PO 為 Standard Purchase Order采購(gòu)員 系統(tǒng)默認(rèn)為登錄用戶對(duì)應(yīng)的員工供應(yīng)商 輸入后系統(tǒng)自動(dòng)帶出 Site、Ship-to、Bill-toPO 號(hào) 保存后系統(tǒng)可自動(dòng)生成 PO 號(hào)，也可設(shè)置為手工輸入 PO 號(hào)第30 頁(yè)共 59頁(yè)狀態(tài) 新開(kāi) PO 為 IncompleteØ 輸入 PO 行信息PO 行主要信息為物料編碼、數(shù)量、單價(jià)、需求

34、時(shí)間：保存之后系統(tǒng)自動(dòng)生成裝運(yùn)行 Shipment、分配行 Distribution。Ø修改裝運(yùn)行信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments 按鈕1 個(gè)PO 行系統(tǒng)默認(rèn)生成 1 個(gè) Shipment 行，如果需要，可以在這里手工修改數(shù)量拆成多行More Tab 頁(yè)定義 AP 匹配選項(xiàng)等信息：第31 頁(yè)共 59頁(yè)Status Tab 頁(yè)顯示各種數(shù)量訂購(gòu)、已接收、已取消、已開(kāi)票，實(shí)際上表中還有已接受、已拒絕字段：點(diǎn)擊Receiving Controls，可以修改由接收參數(shù)、物料上帶過(guò)來(lái)的接收接收的時(shí)間和數(shù)量允差、接收路線：

35、選項(xiàng)，包括第32 頁(yè)共 59頁(yè)Ø修改分配行信息Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Shipments 按鈕/Distributions 按鈕1 個(gè)Shipment 行系統(tǒng)默認(rèn)生成 1 個(gè) Distribution 行，如果需要，可以在這里手工修改數(shù)量拆成多行。PR 創(chuàng)建的PO，More 頁(yè)將顯示 PR 號(hào)等信息；如果是項(xiàng)目創(chuàng)建的 PO，Project 頁(yè)將顯示項(xiàng)第33 頁(yè)共 59頁(yè)目信息；如果是 WIP 創(chuàng)建的 PO，這里的“Outside Services”將顯示任務(wù)信息。Summit PO提交審批Path：N: PO/Purcha

36、se Orders/Purchase Orders/Approve按鈕主要字段說(shuō)明：Submit for 必須打勾，表示要提交審批Forward 打勾后，系統(tǒng)根據(jù) PO 類(lèi)型的設(shè)置決定是否可以修改審批路徑等Transmission 通過(guò)何方式把 PO 發(fā)給供應(yīng)商，PO 一旦審批自動(dòng)執(zhí)行這里定義的操作點(diǎn)擊 OK 按鈕提交審批。Query PO主要是采購(gòu)單Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Order Summary可以輸入非常多的條件，比如PO 號(hào)、訂購(gòu)時(shí)間、訂購(gòu)物料等等；Results 的意思是結(jié)果直接進(jìn)入 PO 的哪層信息頭信息、行信息、裝運(yùn)行還是分配行。

37、輸入上面的 PO 號(hào)，F(xiàn)ind 如下：第34 頁(yè)共 59頁(yè)可以看到狀態(tài)為 In Process，該狀態(tài)不能打開(kāi) PO，所以 Open 按鈕呈灰色。查看 PO 工作流Path：N: PO/Inquire/View Approval through Workflow以下是打開(kāi)的 PO Workflow 審批詳細(xì)步驟：第35 頁(yè)共 59頁(yè)點(diǎn)擊“View Diagram”可以看到更加直觀的審批過(guò)程，綠色線PO 的實(shí)際審批工作流。沿著綠色線一直走并雙擊進(jìn)入子流程，最終發(fā)現(xiàn)停在“Approve PO Notification”節(jié)點(diǎn)，并且處理者是“SCF”：Approve Purchase Order主要是

38、采購(gòu)單的審批Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Orders/Approve按鈕第36 頁(yè)共 59頁(yè)主要字段說(shuō)明：Submit for 必須打勾，表示要提交審批Forward 打勾后，系統(tǒng)根據(jù) PO 類(lèi)型的設(shè)置決定是否可以修改審批路徑等Transmission 通過(guò)何方式把 PO 發(fā)給供應(yīng)商，PO 一旦審批自動(dòng)執(zhí)行這里定義的操作點(diǎn)擊 OK 按鈕提交審批。查看審批通知Path：N: PO/Workflow Users/Worklist可以看到，有張標(biāo)準(zhǔn) PO1000005 需要審批，點(diǎn)擊主題進(jìn)去可以看到詳細(xì)的信息供應(yīng)商、PO 行、審批過(guò)程、審批按鈕：第37 頁(yè)

39、共 59頁(yè)Response 區(qū)域：Approve 審批通過(guò)Approve and Forward 審批通過(guò)并轉(zhuǎn)交他人處理Forward 轉(zhuǎn)交他人處理Reject 拒絕，退回提交人Reassign 轉(zhuǎn)交他人處理Request Information 查看更詳細(xì)的信息點(diǎn)擊 Approve 完成審批。Control Document采購(gòu)單Path：N: PO/Purchase Orders/Purchase Order Summary/Control第38 頁(yè)共 59頁(yè)ØCancle在 Po summary 的 control 你可以在 PO 審批之后 cancle 整張 Po 或 Po

40、的行，cancle 之后，你可以只為你在 cancle 之前接收的物品進(jìn)行付款。你還可以將沒(méi)有完成的 PR 重新下PoØØØØClose for Receiving：接收后Close for Invoicing： Close：Finally Close后常見(jiàn)問(wèn)題BPA的 PO 單價(jià)如何修改1. 手工方式：BPA 行的 Allow Price Override Flag 需要勾上2. 請(qǐng)求方式：Retroactive Price Update of Purchasing Documents Program第39 頁(yè)共 59頁(yè)通過(guò)設(shè)置 Profile 來(lái)確定

41、修改的 PO 范圍3.2xxxx第40 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)O: RCVReceiving 功能采購(gòu)訂單下達(dá)后，供應(yīng)商將按照指定的時(shí)間把指定數(shù)量的貨物送至采購(gòu)方，這些貨物通常直接搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)，而是要經(jīng)過(guò)簽收、采樣/檢驗(yàn)，之后方可入庫(kù)，如果不必須退還或者與供應(yīng)商協(xié)商以進(jìn)一步處理。Oracle 中通過(guò)“接收流程”Receiving 來(lái)管理這些實(shí)際問(wèn)題，除此之外，Receiving 還可滿足如下業(yè)務(wù)需求：1、 設(shè)置接收的數(shù)量和時(shí)間允差，是否接收替代物料2、 是否無(wú) PO 接收3、不同物料和供應(yīng)商，設(shè)置是免檢還是必須檢驗(yàn)4、 外幣采購(gòu)、設(shè)置匹配的維度、自動(dòng)完成應(yīng)計(jì)負(fù)債、退貨自動(dòng)完成借向通知單5、 批次、序列號(hào)

42、、貨位6、 Dropship 接收、Outside Processing 接收、Kanban Replenish 接收、RMA 接收接收基礎(chǔ)設(shè)置ØReceiving Options定義物料接收參數(shù)，每個(gè)庫(kù)存組織都要定義。進(jìn)入 Purchasing 模塊。職責(zé)：Purchasing Super User路徑：Purchasing>Setup>Organization>Receiving Options1、Match approval level第41 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)o 的匹配原則見(jiàn) Defining Default Options（Purchasing>Setu

43、p>Organization>PurchasingOptions）2、 Invoice Close % tolerance采購(gòu)匹配后自動(dòng)關(guān)閉 Po 見(jiàn) Defining Default Options3、 Receipt Close % tolerance采購(gòu)接收后自動(dòng)關(guān)閉PO 見(jiàn)Defining Default Options4、 The Receipt Close Point,定義 closed for receiving 的觸發(fā)點(diǎn)，是 Accepted (通過(guò)檢驗(yàn)), Delivered, 或是 Received 見(jiàn)Defining Control Options5、 exp

44、ense accrual：是在接收時(shí)，還是在會(huì)計(jì)期末 Defining Accrual Options6、 定義默認(rèn)的 expense AP accrual accountPurchasing>Setup>Organization>Receiving Options7、receipt number options Action.自動(dòng)或手工接收單號(hào)8、Alphanumeric or numeric receipt numbering.9、Allow substitute Receipt 是否可以替代接收10、Allow unordered Receipt 是否可以無(wú) Po 的接

45、收11、Allow express transactions 是否快速接收12、收、入庫(kù)數(shù)據(jù)Express receipt/delivery你接收或入庫(kù)你選中發(fā)運(yùn)行的全部數(shù)量，而不用輸入具體的接13、allow cascade transactions 是否可以批量事務(wù)，你接收多個(gè)發(fā)運(yùn)行14、Blind receipt.：不顯示應(yīng)接收的數(shù)量，enforce quantity tolerances 也無(wú)效15、receiving location：是否只能接收到 Po 上的 ship_to_location16、接收前后的天數(shù)17、receiving account：定義接收的帳戶設(shè)置18、re

46、ceipt routing：認(rèn)的接收路徑 Direct elivery, Standard Receipt, Inspection Required.19、ASN Control：如果已經(jīng)存在 ASN，接收時(shí)，是否提示ØProfile OptionsPath：N: Sys/Profiles/System重點(diǎn)關(guān)注如下幾個(gè) Profile 的設(shè)置值：第42 頁(yè)共 59頁(yè)P(yáng)rofile NameDescriptionQA:PO InspectionOracle Purchasing 接收時(shí)直接輸入或不合格Receive使用接收界面找出你要做接收的信息可以接收 4 種信息（1） PO 的發(fā)運(yùn)

47、行信息（2） 內(nèi)部 PR 對(duì)應(yīng)的內(nèi)部SO 發(fā)運(yùn)行（3） 內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)（4） RMA 退貨.你可以直接將 item 接收入庫(kù)，也可以只做接收，在 receiving transaction 做檢驗(yàn)，入庫(kù)的操作接收頭：接收明細(xì)：CorrectionsPath：N: PO/Receiving/Corrections第43 頁(yè)共 59頁(yè)Oracle Quality 需要在 QA 建立收集計(jì)劃RCV: Processing ModeOnline 界面停止響應(yīng)，直到做完接收到接收表Immediate數(shù)據(jù)到接口表，并立即自動(dòng)提交“接收處理器”請(qǐng)求，界面可以繼續(xù)操作Batch數(shù)據(jù)到接口表，界面可以繼續(xù)操作， 需要

48、用戶手工提交“接收處理器”請(qǐng)求RCV: Allow Routing Override接收時(shí)是否修改destination type輸入條件 PO 號(hào)，可以查出可以修正的量：及其 Transaction Type，輸入調(diào)整數(shù)TransferPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions輸入條件 PO 號(hào)，可以查出可以轉(zhuǎn)移的，Destination Type 默認(rèn)Receiving，輸入目標(biāo)Location：InspectionPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions輸入條件 PO 號(hào)，可以查出可以檢驗(yàn)的Insp

49、ection 為“未檢驗(yàn) 需要檢驗(yàn)”，Destination Type 默認(rèn)Receiving，第44 頁(yè)共 59頁(yè)點(diǎn)擊 Inspect，因?yàn)?Profile“QA:PO Inspection”設(shè)置為 Oracle Purchasing，所以實(shí)際的檢驗(yàn)在系統(tǒng)，這里直接輸入檢驗(yàn)結(jié)果為 Accept 或 Reject：這里還可以輸入供應(yīng)商批次、質(zhì)量代碼、代碼。點(diǎn) OK 后主界面的 Destination Type 自動(dòng)變?yōu)椤癐nspect”，保存。DeliveryPath：N: PO/Receiving/Receiving Transactions輸入條件 PO 號(hào)，可以查出可以入庫(kù)的，Desti

50、nation Type 默認(rèn) Inventory：第45 頁(yè)共 59頁(yè)輸入實(shí)際要入庫(kù)的數(shù)量、所入的子庫(kù)/貨位：ReturnsPath：N: PO/Receiving/Returns輸入條件 PO 號(hào)，可以查出可以退回的理，Receive 和 Delivery：，退回可以之前做的兩類(lèi)事物處Receive 可以做 RETURN TO RECEIVING；Delivery 可以做 RETURN TORECEIVING、RETURN TO VENDOR，如果有批次/序列進(jìn)行操作：，點(diǎn)擊“Lot/Serial”第46 頁(yè)共 59頁(yè)Receiving Trx SummaryPath：N: PO/Recei

51、ving/Receiving Transactions Summary輸入 PO 號(hào)，同時(shí)保持 Result 為 Header1.1 常見(jiàn)問(wèn)題3.1 會(huì)計(jì)期間問(wèn)題在保存的時(shí)候，彈出類(lèi)似如下界面第47 頁(yè)共 59頁(yè)需要檢查三個(gè)會(huì)計(jì)期間的打開(kāi)情況1、總賬的會(huì)計(jì)期間可到如下 GL 職責(zé)打開(kāi)總賬的會(huì)計(jì)期間第48 頁(yè)共 59頁(yè)2、庫(kù)存會(huì)計(jì)期間：點(diǎn)擊 Change Status 按鈕改成 INV 的會(huì)計(jì)期間狀態(tài)第49 頁(yè)共 59頁(yè)3、采購(gòu)的會(huì)計(jì)期間：Path：N:PO/Setup->Financials->Control Purchasing Periods3.2 檢驗(yàn)報(bào)錯(cuò)1.設(shè)置 Profi

52、le 值：QA: Collection Plan Security2、修改 Profile 的值：設(shè)置值為:Oracle Purchasing此外，如果是 Oracle Quality，則需要在 QA 建立收集計(jì)劃第50 頁(yè)共 59頁(yè)VMI：Vendor Management InventoryVMI 功能VMI 定義什么是 VMI？在帶Site 的ASL 界面的欄位：Consigned From Supplier 勾上。VMI 應(yīng)用ØVRN(VPO)：只用于補(bǔ)充供應(yīng)商庫(kù)存，不用于開(kāi)票。所以 VRN 的類(lèi)型一定是 Standard 類(lèi)型。欄位標(biāo)示：PO_LINE_LOCATIONS_

53、ALL.CONSIGNED_FLAG = Y前臺(tái)：ØCA：什么是 CA？供應(yīng)商的憑據(jù)，用于開(kāi)票。標(biāo)示：PO_HEADERS_ALL.CONSIGNED_CONSUMPTION_FLAG = Y第51 頁(yè)共 59頁(yè)如何產(chǎn)生 CA？在發(fā)生物權(quán)轉(zhuǎn)移的時(shí)候會(huì)產(chǎn)生 CA。那么發(fā)生物權(quán)的方式如下方式： 1、 雜收或者雜發(fā)。2、 WIP 直發(fā)(直接把物料3、 SO 出貨。生產(chǎn)線上)。4、 其他自定義方式。如可定義在進(jìn)行子庫(kù)轉(zhuǎn)移的時(shí)候發(fā)生物權(quán)轉(zhuǎn)移。上述分類(lèi)只是到 CA 的接口表產(chǎn)生 CA 還需要運(yùn)行請(qǐng)求：CA 有什么類(lèi)型？CA 跟分Standard 類(lèi)型和Release 類(lèi)型。由 Global BPA產(chǎn)生的 CA 是SPO 類(lèi)型。由 Local BPA產(chǎn)生的 CA 是 BPA Release 類(lèi)型(簡(jiǎn)稱(chēng) BPO)。VMI 其他重要設(shè)置Ø自定義 VMI 設(shè)置Path：N: Inventory->Setup->Transactions->Consigned/VMI Consumption