珠寶倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、傅生珠寶倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的合理使用，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的具體情況，特制定本條例。二、倉(cāng)庫(kù)管理員的崗位職責(zé)1 根據(jù)本規(guī)定做好物資的入庫(kù)和出庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、購(gòu)置各環(huán)節(jié)平衡銜接；2 做好物資的保管工作，實(shí)發(fā)實(shí)記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，定期清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到帳、卡、物相乎；3 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作；4做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作和消防工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。三、倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)程序1 外購(gòu)物資到達(dá)后，采購(gòu)員憑物資購(gòu)進(jìn)申請(qǐng)單及送貨單、發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)物料的名稱、規(guī)格

2、、數(shù)量、單價(jià)填寫物料入庫(kù)驗(yàn)收單，檢查質(zhì)量是否合格，將實(shí)物點(diǎn)清入庫(kù)，雙方核對(duì)無(wú)誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑入庫(kù)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)隨發(fā)票辦理報(bào)銷付款手續(xù)；2 公司自身生產(chǎn)的成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交成品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)情況填制成品進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單，雙方核對(duì)無(wú)誤后分別簽字，倉(cāng)管員憑進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作成本核算依據(jù)；3 委托外加工的材料完工后，入庫(kù)手續(xù)如外購(gòu)物資的入庫(kù)手續(xù)，但在“入庫(kù)單”上注明其來(lái)源，并在“外加工登記簿“上予以登記；4 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購(gòu)物料或已完工的委托加工材料，應(yīng)

3、同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量；5 車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時(shí)，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)；6 對(duì)于物料驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和品種等不相乎或單價(jià)異常的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視其程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。4、 倉(cāng)庫(kù)物資的出倉(cāng)程序1 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資，倉(cāng)管員憑生產(chǎn)、技術(shù)部門的用料定額和車間主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉(cāng)管員和領(lǐng)料人須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算依據(jù)，一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)。2 公司倉(cāng)庫(kù)的

4、一切產(chǎn)品的對(duì)外發(fā)放，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的代理人簽名的商品調(diào)拔單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)管員根據(jù)“商品調(diào)拔單“注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉(cāng)管員定期交財(cái)務(wù)部。3 發(fā)放外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“外加工登記簿”進(jìn)行登記。4 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視程度報(bào)告有關(guān)部門或總經(jīng)理處理。5、 倉(cāng)庫(kù)物料的保管1 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置商品材料等實(shí)物保管帳，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行進(jìn)銷儲(chǔ)存核算；登記數(shù)量及單價(jià)，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，只記數(shù)量，不記金

5、額；倉(cāng)管員根據(jù)入倉(cāng)單、出倉(cāng)單和領(lǐng)料單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳及實(shí)物登記卡，保證帳、卡、物相符。2每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳核對(duì)，如有損耗或升溢，應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填寫，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)帳處理，以保證財(cái)務(wù)帳、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳、實(shí)物登記卡和實(shí)物相乎合。2 倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。3 倉(cāng)庫(kù)物資的保管根據(jù)各種物資不同種類特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，用不同方法分別存放，既保證物料免受

6、損害，又保證物料進(jìn)出和盤存方便。4 建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)倉(cāng)管員同意，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)人員一律不得攜帶易燃易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。5 倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有辦理完交接手續(xù)后，方可離開工作崗位。6 未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)工作而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和帳實(shí)不符，倉(cāng)管員承擔(dān)由此引起的損失。6、 物資發(fā)放1認(rèn)真檢查領(lǐng)料審批程序是否完善，按物料品名、規(guī)格、數(shù)量逐一清點(diǎn)，限量發(fā)放，不能整批或多量發(fā)放；2如手續(xù)不全，一律不得發(fā)料，發(fā)出的各類物資，除質(zhì)量問(wèn)題不能使用外，一律不得更換，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，必須立即反映及通知供應(yīng)商更換；3規(guī)

7、定“以舊換新”的物資，以及規(guī)定回收的包裝、容器都要做好回收工作并妥善存放；5 領(lǐng)出的物資，因特殊情況，需作退庫(kù)處理，領(lǐng)料部門應(yīng)及時(shí)填寫“退料單”，經(jīng)物料管理部主管審批后，倉(cāng)管員方可按質(zhì)、按量核實(shí)退貨，如領(lǐng)出時(shí)間太長(zhǎng)或損壞嚴(yán)重，不能再使用，則不能退庫(kù)；6 發(fā)放物資要堅(jiān)持“先進(jìn)后出”的規(guī)定，同時(shí)按實(shí)際需要發(fā)放，嚴(yán)禁“一批清”的簡(jiǎn)單發(fā)料方法；7 管理好組長(zhǎng)領(lǐng)料發(fā)放手續(xù)，不能一次性領(lǐng)取太多，月未匯總一份各組長(zhǎng)領(lǐng)用工具月報(bào)表交財(cái)務(wù)部；8 嚴(yán)格執(zhí)行多領(lǐng)少取方法管理。1、 交收程序1、 一切交收手續(xù)必須按實(shí)物點(diǎn)收入倉(cāng)，禁止不按實(shí)物入倉(cāng)而填制入倉(cāng)單，否則一切責(zé)任由倉(cāng)管員自行承擔(dān)；2、 一切交收必須實(shí)物點(diǎn)清雙方

8、簽名確認(rèn)，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)，一切爭(zhēng)議以單據(jù)為準(zhǔn)；3、 一切設(shè)備及更新申購(gòu)后領(lǐng)用，必須以舊換新，舊物資指定地點(diǎn)存放。2、 月盤點(diǎn)1、 由倉(cāng)管員先填制盤點(diǎn)月結(jié)表，再由核算統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)手續(xù)依據(jù)；2、 發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不乎，而屬倉(cāng)庫(kù)員自身問(wèn)題，由倉(cāng)庫(kù)管理員自行負(fù)責(zé)賠償；3、 廢料處理1、 每月報(bào)表、核算員作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相乎后，應(yīng)于次月5號(hào)前交會(huì)計(jì)員。2、 每季度必須將庫(kù)存料已壞已無(wú)用物取出由財(cái)務(wù)、總經(jīng)理當(dāng)面點(diǎn)算核銷確認(rèn)；3、 所有廢料核銷后不能存于正常倉(cāng)，應(yīng)放于專一存放廢料倉(cāng)存放，不能扔掉。4、 材料驗(yàn)收1、 對(duì)不熟悉其性能的機(jī)械、設(shè)備工具，必須由該使用部門技術(shù)人員陪同驗(yàn)收入倉(cāng)；2、 而倉(cāng)庫(kù)無(wú)按以上規(guī)定而

9、自行驗(yàn)收入倉(cāng)，出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，公司一概不負(fù)責(zé)任。5、 回倉(cāng)再用要求1、 不屬申購(gòu)或增加設(shè)備購(gòu)入的產(chǎn)品，例如工人退倉(cāng)等卻不能與正常收入、付出帳頁(yè)共用，規(guī)定另設(shè)一帳頁(yè)登記；2、 回倉(cāng)再用物品應(yīng)與正常購(gòu)入分開地方分類存放。6、 存庫(kù)秩序1、 必須保持環(huán)境清新，物件整齊，按類有條不紊存放；2、 存放分類必須清楚列明，分開工具、機(jī)械、文具清楚劃分；3、 再用交接按上第二點(diǎn)手續(xù)要求劃分，不能與第二點(diǎn)手續(xù)同放一齊；4、 待維修亦應(yīng)規(guī)定位置存放；5、 廢料的物品分開位置存放。7、 帳頁(yè)設(shè)置1、 正常進(jìn)出倉(cāng)明細(xì)帳頁(yè)；2、 員工領(lǐng)用固定增加登記帳頁(yè)；3、 回收再用帳頁(yè)；4、 發(fā)出維修登記帳頁(yè)；5、 報(bào)表必須準(zhǔn)時(shí)于次月

10、2號(hào)交財(cái)務(wù)核算員。管理目的：帳物相乎，數(shù)據(jù)平衡，控制用量，嚴(yán)格濫存，數(shù)據(jù)真實(shí)。1、 職責(zé)1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度，工作認(rèn)真，盡忠職守2、 堅(jiān)守崗位，做到隨時(shí)以有物料存庫(kù)，滿足生產(chǎn)需要。3、 具有良好的職業(yè)道德，對(duì)已入庫(kù)存的各類物品，沒(méi)有入倉(cāng)的要補(bǔ)入倉(cāng)，不得據(jù)為已有或隨便把庫(kù)存里的物品送人。4、 倉(cāng)管員工作時(shí)間有得帶外人進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)聊天，嚴(yán)禁倉(cāng)內(nèi)吸煙。5、 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，做好倉(cāng)庫(kù)防火、防盜、防潮、防腐的工作，經(jīng)常檢查貨物及能源。6、 做到帳目清楚，帳物一致。7、 抓好物料進(jìn)出倉(cāng)的計(jì)量，檢查工作，任何物件都應(yīng)入庫(kù)儲(chǔ)存。8、 倉(cāng)管員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，對(duì)所管

11、理的物料品種，等級(jí)，質(zhì)量等要有一定的鑒別能力。9、 如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)管員對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，出現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)混亂或帳物不乎，由于不守職責(zé)而造成倉(cāng)庫(kù)火、水災(zāi)等原因損失，根據(jù)情節(jié)追究倉(cāng)管員法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。10、 生產(chǎn)員工抽屜鎖匙要妥善存放，工人不得自行換鎖，由于人為性損壞，開具罰款單后到倉(cāng)庫(kù)還鎖更換。11、 收到人事部曠工人員名單，需立即點(diǎn)清工具及通知后勤清潔好抽屜、臺(tái)面、如有失物速呈交行政人事部。12、 每月應(yīng)做好盤點(diǎn)月結(jié)報(bào)表，財(cái)務(wù)不得虛報(bào)。13、 年結(jié)時(shí)要把公司所屬資產(chǎn)，固定、流動(dòng)、損耗資產(chǎn)全面盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)。14、 酒精、化工用品、天那水、除臘水要求用礦泉水瓶分開發(fā)放，天那水、電油每天由倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，由保安添加，下班只

12、允許小量存于保安室。2、 物料存放1、 應(yīng)按物料不同屬性分區(qū)存放，每一品種標(biāo)明存?zhèn)}卡記錄，保持衛(wèi)生及空氣暢通。2、 所有報(bào)廢物料，以舊換新的物料，分開一區(qū)域存放。3、 汽油，天拿水不得放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，應(yīng)放于專用危險(xiǎn)物品庫(kù)。3、 物料入庫(kù)1、 料入庫(kù)必須嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收制度，須憑采購(gòu)計(jì)劃（申請(qǐng)），進(jìn)貨發(fā)票以及質(zhì)檢部門的質(zhì)量驗(yàn)收合格單，對(duì)物料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，填寫入庫(kù)單后入庫(kù)，不符合要求之物料，嚴(yán)禁入庫(kù)。4、 物料出庫(kù)1、 指定主管簽名開具物料領(lǐng)料單發(fā)貨，單據(jù)簽名要齊全，發(fā)貨準(zhǔn)確無(wú)誤，領(lǐng)料單不得涂改，經(jīng)領(lǐng)、發(fā)料雙方核實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤，雙方簽名后方可出倉(cāng)。5、 建立健全倉(cāng)庫(kù)分類明細(xì)帳，

13、每日一小結(jié)，每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并同財(cái)務(wù)核實(shí)成本，準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳、物一致。6、 倉(cāng)庫(kù)物料申購(gòu)計(jì)劃要合理，以防物料短缺或積壓。7、 工人領(lǐng)用管理1 、設(shè)立各車間工人須用工具明細(xì)帳；2 設(shè)立組長(zhǎng)領(lǐng)用帳。一職責(zé)1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行工具倉(cāng)管理制度，所有外購(gòu)物件由記帳員開具入倉(cāng)單，倉(cāng)管員憑入倉(cāng)單收貨，不能先入倉(cāng)后補(bǔ)單，如有發(fā)現(xiàn)，一律重嚴(yán)處理；2 所有物料退倉(cāng)，由記帳員開具內(nèi)部退料單，倉(cāng)管員憑退料單入倉(cāng)；3 每月帳項(xiàng)，由記帳員準(zhǔn)確編制報(bào)表，盤點(diǎn)核實(shí)數(shù)據(jù)，于次月5號(hào)前交財(cái)務(wù)；4 盤點(diǎn)時(shí)須復(fù)核庫(kù)存物料及借出物料準(zhǔn)確性；5 需維修的物件，及時(shí)通知工程組進(jìn)行維修，確保生產(chǎn)工具的正常使用；二材料帳頁(yè)管理1 所有帳頁(yè)必須真實(shí)填寫，如實(shí)反映明細(xì)帳，妥善保存進(jìn)出退倉(cāng)單據(jù)，以備核查；2 每天帳頁(yè)，必須按財(cái)務(wù)出數(shù)模式，日