圣象衛(wèi)浴管理制度word精品文檔25頁

1、圣象衛(wèi)浴吉林省分公司管理制度2012年 4 月編制公司簡介圣象集團成立于 1995 年，注冊資金4500 萬人民幣，總部位于上海，是中國最大的木地板企業(yè)，連續(xù)14 年同類產品銷量第一. 圣象集團作為一家從事高新技術產品開發(fā)、生產和研究的企業(yè)， 已從最初的主營強化木地板， 發(fā)展到今天擁有強化木地板、 三層實木地板、多層實木地板、獨體實木地板、結構地板、木門、整體衣柜、家具、衛(wèi)浴等多個品類的產業(yè)集團。近幾年，伴隨國內精裝修趨勢，圣象在工程項目領域發(fā)展尤其迅猛， 2009 年度獲得中國房地產開發(fā)企業(yè)500 強建材采購首選品牌?！笆ハ蟆笔羌矣鲬魰缘膰H知名品牌，也是中國建材家居產業(yè)公認的領導者品牌，2

2、011 年其品牌價值達到 121.35 億元，在消費者心目中享有極高的美譽度?！笆ハ笮l(wèi)浴”依托圣象集團在建材行業(yè)的產業(yè)優(yōu)勢及其在全球家居行業(yè)的影響力， 斥巨資整合衛(wèi)浴行業(yè)的頂級生產企業(yè)，構建上游強勢生產基地及研發(fā)中心，以“圣象”打造衛(wèi)浴行業(yè)全新領軍品牌。圣象衛(wèi)浴傳承圣象集團高品質形象， 以“生活夢想家”的品牌理念傾力打造國際化品質，營造時尚大氣、自然清新的現代舒居生活。圣象衛(wèi)浴推出的每一款產品都有明確的設計主題，帶給消費者的不僅僅只是具象的產品，還有它博大精深的藝術境界和衍生的精神感知，力圖以新的高度、新的速度、新的向度為人們的家居生活帶來超凡的品質，非凡的享受。第 24 頁、公司品牌文化二、

3、各部門崗位職責三、員工管理制度四、售后服務管理制度五、代理商管理制度六、財務管理制度公司品牌文化圣象衛(wèi)浴的消費者人群主要定位為中高端人群， 以社會的中產階級為主這是我們的目標市場，這部分人群已然成為社會消費的主流，他們不再滿足生活的基本需求，更多是追求品質、品位、個性、時尚、身份、歸屬感，找到體現自己身份和地位的產品，他們的消費特點是獨立思考、理性消費。圣象衛(wèi)浴是如何有效滿足這部分人獨特的價值需求的呢？首先，圣象作為國際品牌給這部分群體強烈的品牌歸屬感；其次，在產品設計方面，圣象衛(wèi)浴的產品以極具時尚、個性、品位的屬性特征滿足這部分人群差異化需求的心理特征；再次，圣象衛(wèi)浴通過規(guī)模的積聚效應，使產

4、品的總成本實現最優(yōu)化，從而為消費者提供更多的價值讓渡，實現產品性價比的優(yōu)化。“品位 - 時尚 融與自然”是圣象衛(wèi)浴的品牌定位，圣象衛(wèi)浴的產品理念、傳播、終端表現都會服務于并展現這個定位，品位 - 時尚是指圣象衛(wèi)浴的產品調性和產品視覺感受，圣象衛(wèi)浴的產品一定是有品位、彰顯身份的，同時她又不固守傳統(tǒng)，充滿時尚清新的現代氣息，滲透個性魅力的展示；融與自然是指圣象衛(wèi)浴的產品設計理念，取道自然，不著刻板雕飾，即使是品位- 時尚，也是一種自然的品位與時尚。同時，品牌形象傳播給消費者一種有品位、很時尚，融與自然的品牌印象。圣象衛(wèi)浴倡導的是品位而不失時尚，清新并融與自然的現代舒居生活。各部門崗位職責一、店長崗

5、位職責1. 全面負責店面管理及店面工作的日常運營。2. 完成公司及上級領導下達的各項任務，及時反饋店面建議，保障各項工作的正常 運轉。3. 對員工日常工作進行監(jiān)督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理。4. 負責店面賬目管理，做到銷售、支出帳目清晰，錢賬相符。5. 負責店面防火、防盜等安全管理，消除安全隱患。6. 處理店面各類突發(fā)事件，控制損耗率、人事成本、營運成本，樹立“樸素節(jié)儉”的經營理念。7. 努力營造熱情、禮貌、整潔、舒適的良好購物環(huán)境。8. 對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度。根據與客戶的成交情況， 督促員工做好顧客信息的錄入工作， 以備后期

6、查詢和匯總， 有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋，做好顧客的 3 日回訪工作。9. 貫徹執(zhí)行公司及上級主管決策，并對相關任務指標合理分配，確保各種目標的完成。10. 負責與公司其他部門的溝通聯系并保障每項工作的順利進行。11. 配合上級主管及相關部門的市場調研及促銷工作，督促、保障店面活動的正常進行。12. 及時掌握商場銷售情況及竟爭店的信息，并向上級提出合理化建議。二、店員崗位職責1. 在店長的帶領下積極完成店面的日常銷售工作及店面各項事物的工作開展，遵守公司各項規(guī)章制度，認同公司文化與理念，養(yǎng)成良好的工作習慣。2. 做好銷售接單工作，努力提高銷售額、利潤率及客戶服務及后期服務跟蹤工作。3.

7、 負責店面陳列的保持、與產品的清潔與保護工作，為客戶營造熱情、禮貌、整潔、舒適的購物環(huán)境。4. 協(xié)助店長做好每月的盤點工作，對出現的問題積極上報，并提出合理化意見與建議。5. 積極參與店面的促銷活動，做好促銷執(zhí)行工作和現場客戶接待及服務工作。6. 熟練使用店面的相關的辦公設備，提高工作效率。7. 做好店內日常事務，確保店面財產安全。8. 協(xié)助店長及相關管理部門，做好市場調研工作，掌握商場銷售情況及竟爭店面信息，并根據店面的實際情況出發(fā)，提出合理化的意見與建議。9. 積極參加公司的各項培訓與活動安排，保持樂觀積極向上的心態(tài)。10. 積極與公司其他部門的人員溝通交流，完成領導交辦的其他事項。三、安

8、裝工崗位職責1. 完成公司及上級領導下達的各項任務，及時反饋工作建議，保障各項工作的正常運轉。2. 全權負責產品安裝，并按時、保質、保量的完成各項安裝工作。3. 負責公司產品安裝完畢后的余款跟催與資金回收。4. 負責公司產品安裝完成后的售后服務，即維修工作完成。5. 認真負責好產品裝車及到客戶家后的卸貨搬運，服務好每一次服務的客戶，積極維護公司的品牌形象及聲譽。6. 認真檢查并保管好隨身附帶的安裝工具。7. 對客戶和公司相關服務及安裝流程的辦理進行說明， 對客戶的疑問進行合理解答。8. 按期填寫工作報表并及時上交上級主管。9. 對發(fā)生的異常事件與現場不能及時處理的問題進行及時記錄并匯報上級主管

9、，對 所發(fā)生的問題進行持續(xù)的跟蹤和處理。四、司機崗位職責1. 負責將公司產品按時、保質、保量的送到客戶家中。2. 負責車輛的清潔、檢查、維護與保養(yǎng)，并負責車輛相關的各項事務處理。3. 配合安裝工到客戶家（或店面）安裝完成公司產品。4. 配合安裝工將公司產品裝車及到客戶家后的卸貨搬運。5. 配合安裝工將隨安裝附送物品的領取、攜帶及交付。6. 配合安裝工將公司產品安裝完畢后余款跟催與回收。7. 配合安裝工做好公司產品安裝后的售后服務工作。8. 配合安裝工將每日報表及時填寫上交。9. 異常事件的匯報及處理。五、業(yè)務員崗位職責1. 遵守公司各項規(guī)章制度，服從領導，做好本職工作。2. 以積極的工作態(tài)度，

10、優(yōu)質的服務開拓市場，對外塑造圣象衛(wèi)浴品牌。3. 努力提高自身營銷業(yè)務水平，產品知識水平，道德修養(yǎng)水平。4. 每日要建立完整的工作日記，每月要完成公司下達的業(yè)務指標。5. 每周整理好客戶資料，匯總給公司主管。6. 督促所負責區(qū)域代理商合同的正常履行，負責發(fā)貨跟蹤，追收所欠貨款，并對異常狀況及時做出糾正及預防措施。7. 對新業(yè)務員做好帶頭作用，幫助其熟悉業(yè)務操作流程。8. 掌握市場信息，了解競爭對手。9. 完成領導交辦的其它工作事項。員工管理制度1. 嚴格執(zhí)行相關考勤制度，遵守作息時間，做到準時上下班，不遲到，不早退，不礦工，不擅自離崗。遲到早退每次扣 20 元，請假扣除當日工資，礦工扣除當日工資

11、的 2倍。2. 工作時間保持微笑，不可因為私人情緒影響工作，不得與顧客發(fā)生爭吵，顧客永遠是上帝。與顧客爭吵者視情節(jié)輕重一次交處罰金100 元，嚴重者開除。3. 上班第一時間打掃衛(wèi)生，整理著裝，店員工作前必須穿著統(tǒng)一制服，盤頭，按統(tǒng)一要求化淡妝，按規(guī)定佩戴工作牌。違反者每次罰款20 元。4. 上班時間不得嬉戲打鬧，同事之間不許爭吵。爭吵雙方每人均罰款30 元。5. 上班期間私人電話不準超過5 分鐘，不準用手機發(fā)短信、聊天、玩游戲、微信等相關娛樂活動。違反者每次罰款20 元。6. 上班期間不得吃零食，睡覺。違反者每次罰款20 元。7. 除正常工作外，不得用公司電腦聊天、玩游戲等，不得在吧臺內逗留。

12、違反者每次罰款 30 元。8. 開票要地址、電話詳細，產品型號、數量、價錢清晰，備注寫明。如出現問題罰款 30 元 。9. 對工作中存在的問題，每個員工都有權反映給公司主管，如私自說一些不利于團結的話，做一些不利于團結的事，一經核實違反一次交處罰金20 元，二次開除。10. 有意怠慢工作或者工作不努力，不認真負責，沒有完成領導分配的工作任務，將負面情緒帶到工作中降低服務標準，引起顧客流失或投訴，視情節(jié)嚴重，違反一次交處罰金 50 元，一次警告，二次離職。11. 有損公司形象利益，泄漏公司機密，視情節(jié)輕重一次交處罰金100 元，嚴重者開除。12. 員工離職需提前一個月申請，做好各部門的交接工作，

13、公司批準后方可離職。13. 員工如出現下列任一行為將被辭退，辭退條件如下 :1）連續(xù)曠工3 次 / 月；2）拒客或與客戶發(fā)生爭吵3 次/ 月；3）泄露本公司機密1 次/ 月；4）偷盜本公司財物者；售后服務管理制度為規(guī)范售后服務管理，樹立公司良好形象，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀、高效、敬業(yè)精神， 特制定售后服務管理制度：1. 應自覺樹立公司良好形象，舉止文明，儀表端莊，言語親切，行動敏捷，辦事嚴謹。2. 應認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務，注重每一次服務細節(jié)，厲行節(jié)約，嚴禁鋪張浪費。3. 應樹立“為您服務到永遠”的服務理念。進入客戶房間時， 腳要套上自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產品時，要小

14、心謹慎，避免損傷產品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時，應先征得客戶同意，一般情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不小心損壞客戶財物，應主動賠禮道歉。4. 安裝或維修產品時，應耐心細致，認真負責。工具應放在工具袋內，不得隨意剪線、踩踏。結束后要及時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。5. 安裝或維修的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產品時，應細心介紹產品各項功能，要不厭其煩地回答客戶的問題。安裝或維修結束后，應收回全部欠款，不得向客戶索取小費。6. 要保管好所攜帶的相關物品，認真清點，特別要注重工具是否遺漏。7. 結束業(yè)務后，應及時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司安排新的業(yè)務。8.

15、 返回公司后，應按規(guī)定標準及時報銷相關費用。代理商管理制度、乙一、前 言圣象集團圣象衛(wèi)浴吉林省分公司為加強對代理商的統(tǒng)一管理，規(guī)范各區(qū)域代理商行為，確保“圣象衛(wèi)浴產品”在各代理區(qū)域的順利銷售，特依據如下原則制定代理商管理制度，望各級代理商認真貫徹、嚴格遵守。1. 謹慎性原則本著對雙方負責的態(tài)度，各級代理商的市場拓展與產品銷售工作，必須認真貫徹執(zhí)行圣象衛(wèi)浴吉林省分公司（以下簡稱“公司”）規(guī)定的工作程序，不可草率行事。2. 風險性原則公司將盡可能地減少各級代理商的市場風險。3. 區(qū)域性原則各代理商均負責一定區(qū)域的產品銷售工作，在一定區(qū)域內代理商是唯一的，決不允許跨地區(qū)銷售。4. 價格統(tǒng)一原則全國的

16、銷售價格統(tǒng)一，代理商一般不得私自提高或降低價格，特殊情況需變動零售價格時，需經過公司書面確認后方能執(zhí)行。5. 計劃管理原則依據實際情況，公司將按年度向代理商下達銷售計劃，實行月查、季評比、年總結。年終按照相關規(guī)定對代理商進行銷售返點獎勵。6. 積極協(xié)助原則公司市場部積極配合各代理商的工作， 對于代理商在銷售工作中遇到的問題積極配合解決。7. 誠信的原則雙方必須誠實有信用，決不提供虛假信息。8. 嚴格管理原則認真貫徹執(zhí)行各項管理制度。對違反管理制度的代理商，堅決按制度規(guī)定予以處罰，直至取消代理資格，決不姑息遷就。9. 雙方共贏原則公司的目標是與代理商共贏，共同發(fā)展。10. 長期性原則公司立足市場

17、，與代理商長期協(xié)作，確保代理商積極放心地進行市場銷售工作。二、總則第一條圣象衛(wèi)浴吉林省分公司與代理商的合作方式實行品牌產品區(qū)域代理制的銷售方式， 要求代理商在授權的代理區(qū)域內， 以“圣象衛(wèi)浴” 品牌產品專賣店的形式進行銷售；代理商合同實行一年一簽制，各地州（地區(qū)）原則上只設一名地級代理商，且代理商僅限在授權區(qū)域內代理銷售公司產品。第二條 本制度規(guī)定圣象衛(wèi)浴吉林省分公司特許代理商（以下稱代理商）權限、運作及業(yè)務處理等相關事項，旨在使公司與各代理商之間保持良好合作關系，促進雙方共同發(fā)展。第三條 代理商經公司授權并自代理合同生效之日起，應嚴格依照合同的規(guī)定和公司市場部門的要求，在獨立經營的原則下，負

18、責代理區(qū)域內的市場開拓、宣傳促銷、售后服務、外部環(huán)境協(xié)調等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。第四條 公司確定的代理商應遵循公司的規(guī)定從事代理活動，不得做出損害公司利益和形象的行為。第五條 各代理商應積極收集本行業(yè)信息， 尤其公司產品及其他品牌的市場銷售情況，及時反饋市場信息，以利于公司對企業(yè)及產品形象做宣傳，進一步加強銷售體制的建設和管理。三、代理要求1. 具有企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或個體工商戶營業(yè)執(zhí)照的單位或個人， 并能提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、法定代表人身份證明、法人授權委托書、開戶銀行信息、辦公地點確認等相關法律文件的復印件， 經審查合格簽定代理合同后即成為圣象衛(wèi)浴吉林省分公司合法代理

19、商。2. 應具備良好的經營規(guī)模、辦公條件、設備及人員，有固定的營業(yè)場所，良好的資信能力和商業(yè)信譽。3. 各代理商之間，不得進行惡性競爭，在所轄管區(qū)域內進行業(yè)務運作及處理。4. 愿意專心經營 "圣象衛(wèi)浴 "產品，并對產品、對市場充滿信心。5. 能夠誠實經營并接受公司的經營指導，保持與公司戰(zhàn)略決策的一致性。6. 全面贊同公司各項制度，并能積極參加公司為各代理商所舉辦的各種活動。四、營銷資格（根據不同地區(qū)經濟水平的不同，認定的標準有所浮動）1. 區(qū)級市場專賣店店面要求不少于200 平方米，首批進貨金額為15-20 萬元。2. 縣級市場專賣店店面要求不少于100 平方米；首批進貨金

20、額為8-10 萬元。五、代理商權利和義務各經營者在成為圣象衛(wèi)浴吉林省分公司的合法代理商后， 可享有如下權利并承擔相應的義務：1. 代理商在簽訂代理合同的同時即獲得該代理區(qū)域的獨家代理銷售權力，為保障雙方的權益，代理商應努力完成與公司簽訂的區(qū)域代理商銷量考核責任書 。2. 代理商應嚴格遵守區(qū)域代理制，不得將產品銷售到本授權區(qū)域外的其他區(qū)域，若發(fā)生此類情況則視為代理商違約，公司有權對其行為進行處罰。3. 代理商應嚴格遵守和執(zhí)行公司制定的各項政策和流程體系， 維護公司產品的聲譽。4. 代理商應嚴格按照公司客戶服務規(guī)程做好本代理區(qū)域的客戶投訴處理工作，對無法認定責任的，可請求公司協(xié)助。對待客戶投訴不得

21、拖延處理或推脫責任，由此造成惡劣影響的，則視為代理商違約，公司有權對其行為進行處罰。5. 代理商應嚴格執(zhí)行公司品牌產品的專賣要求，按照公司品牌的統(tǒng)一形象要求對本地區(qū)專賣店進行執(zhí)行，執(zhí)行效果符合公司統(tǒng)一規(guī)定的 VI 形象。如代理商在本代理區(qū)域的同一店面私自銷售其他品牌的同類產品，造成對公司利益損壞的，則視為代理商違約，公司有權要求其限期整改，如代理商不接受整改，公司有權終止合同并取消代理商的代理授權。6. 代理商應按照合同規(guī)定按時與公司進行財務對賬和貨款結算。7. 代理商不得制作或委托加工以及銷售假冒公司“圣象”品牌的產品，如在代理商授權區(qū)域內發(fā)生代理商有假冒產品銷售，公司有權終止合同并取消代理

22、商的代理授權。8. 代理商應及時向公司反饋銷售市場信息 （競爭產品的價格動態(tài)、 營銷動態(tài)等信息） ，便于公司及時對相關政策進行調整。9. 代理商有責任配合公司對整體銷售渠道的銷售價格進行監(jiān)控，杜絕違反價格政策的銷售行為發(fā)生，維護銷售軼序。10. 代理商應保守商業(yè)秘密，對在履行合同期間的所有文件、資料及信息進行保密，不得向第三者泄露。11. 代理商不得有故意傷害公司商譽的言論或行為。12. 代理商不得在未經公司審核許可下，在網絡或媒體上私自發(fā)布有關公司企業(yè)、品牌、價格等產品信息。由于發(fā)布不實信息而導致公司損失的，由代理商承擔相應的賠償責任。13. 代理商在經營中不得進行虛假宣傳，擅自夸大產品性能

23、、功效，導致公司及客戶 的損失，由代理商全額賠償。14. 代理商有權對公司制定的相關營銷行為和政策提出合理的意見和建議。15. 代理商有權對公司工作中存在的問題進行投訴， 以幫助公司提高管理水平和服務質量。16. 代理商有權對公司存在的質量問題的產品進行投訴并要求合理解決方案或賠償。六、交易與結算1. 代理保證金各級代理商均需按規(guī)定向圣象衛(wèi)浴吉林省分公司交付一定的代理保證金， 并在代理合同簽訂時交至公司。此保證金是代理商的資信保證，不用作貨款結算。代理關系終止時，公司將代理保證金退還原代理商。當代理商有違反合同約定的行為時，公司有權扣除部分或全部保證金。2. 交貨公司依據代理商填寫的訂貨申請單

24、進行供貨，由公司負責辦理好發(fā)貨及運輸相關事宜。3. 價格代理商對外銷售需嚴格執(zhí)行統(tǒng)一的銷售價格。4. 貨款款到發(fā)貨，貨款以現匯、銀行承兌方式支付。貨款的繳付以公司財務部收到為期限，財務部書面通知公司市場部，市場部才能發(fā)貨。5. 退貨如貨物確因本公司原因造成質量不合格，或貨物發(fā)運型號、品種不符，公司負責退貨或調換。七、市場管理規(guī)定（一）價格管理1. 2012 銷年圣象衛(wèi)浴價格以吉林圣象公司公布的價格表為準。2. 未經銷售公司同意， 任何經銷商擅自低于我司規(guī)定的供貨價批發(fā)或銷售的， 我公司有權按 5000 元/ 套、臺標準向違約經銷商收取違約金；未經我司同意，各級經銷商擅自發(fā)布低于圣象公司指導價格

25、信息的，圣象將視危害程度，收取違約金按 2000 元 20000 元/次標準，依次從貨款、銷售折讓中扣除。3. 吉林圣象公司對違約經銷商低價銷售的違約行為追溯責任，不限于收取上述違約金，還包括停止供貨、取消經銷商資格等，并保留追溯其它無形損失責任的權利。（二）貨源及銷售區(qū)域約定1. 各級經銷商只能在指定區(qū)域以指定的方式銷售，不得跨區(qū)零售、工程、團購、電子商務。2. 各級銷售商有義務防止惡意收貨者以境外異地工程、 團購等名目的采購要求， 并采取有效措施防止貨物竄至非指定區(qū)域，否則視為違約。3. 各級經銷商如有擅自跨區(qū)域銷售（包括工程和零售）或向非協(xié)議經銷商供貨，我公司將按 2011 年版的圣象衛(wèi)

26、浴渠道管理規(guī)范或相關的文件向違約者收取不低于 5000 元/ 次 / 套的違約金。分銷商跨區(qū)銷售，代理商負連帶管理責任。八、售后服務管理1. 經銷商按照公司技術規(guī)范要求，負責所經銷圣象衛(wèi)浴產品的售后服務，并在財務費用中提取不低于1%的售后服務基金，用于本地圣象衛(wèi)浴品牌的售后服務。2. 經銷商銷售出的產品無論因配送、安裝、服務，或質量而引起顧客投訴或突發(fā)事件的，經銷商有義務解決或協(xié)助解決。由于經銷商對投訴事件處理不當造成圣象公司名譽產生負面影響，經銷商需承擔相應的責任。九、違約責任、善后事宜及糾紛處理1. 違約責任因公司違反合同約定導致合同無法履行的，公司應向代理商退還已繳納的品牌保證金，給代理

27、商帶來其他損失的，代理商有權進行追索。因代理商違反合同約定導致提前終止合同的，代理商已向公司繳納的品牌保證金，公司有權不予退還，給公司帶來其它損失的，公司有權進行追索。2. 善后事宜的處理合同到期或終止后，代理商應在 15 天之內停止使用圣象衛(wèi)浴商標并摘除店面圣象衛(wèi)浴品牌標識。雙方應在一個月內完成賬目核對，債權債務清理及相關結算。公司無權也無義務清理代理商資產，對于遺留的訂單和 3 個月之后的未開封庫存貨物，雙方可進行協(xié)商解決。十、附 則1. 公司將本著“誠信為本、長期服務”的宗旨和“公平合理、優(yōu)勝劣汰”的原則對代理商進行合理布局和調整，以實現互利互惠、共同快速發(fā)展的目的。2. 代理商因其他原

28、因需終止代理關系，需向公司提出書面申請，經公司確定后，退還代理保證金。3. 代理商之間發(fā)生業(yè)務競爭和沖突，公司將依據公平、公正、公開的原則按相關制度予以調解、處理。4. 如公司與各代理商之間出現協(xié)議上的糾紛，由公司所在地法院裁決。財務管理制度總則為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，特制定本制度；財務管理細則一 、財務工作崗位職責（一）財務經理職責1. 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核 財會人員。2. 結合公司具

29、體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負 責對公司內部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。3. 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核。4. 其他相關工作。 （二）財務主管職責1. 負責管理公司的日常財務工作。2. 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意 見。3. 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。5. 嚴格執(zhí)行國家財經法規(guī)和公司各項制度，加強財務管理。6. 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部 門工作的指導、監(jiān)督、檢查。7. 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財

30、務經理對成 本費用進行控制、分析及考核。8. 負責監(jiān)管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。9. 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。10. 完成領導交辦的其他工作。（三）會計職責1. 負責記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時。2. 發(fā)票開具和審核，各項業(yè)務款項發(fā)生、回收的監(jiān)督，業(yè)務報表的整理、審核、匯總，業(yè)務合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報。3. 會計業(yè)務的核算，財務制度的監(jiān)督，會計檔案的保存和管理工作。4. 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。（四）出納職責1. 建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。2

31、. 嚴格執(zhí)行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。3. 對每天發(fā)生的銀行和現金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。二、現金管理制度1. 所有現金收支由公司出納負責。2. 建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。3. 庫存現金超過3000 元時必須存入銀行。4. 出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據 ，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。5. 任何現金支出必須按相關程序報批。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來

32、或借款后三天內向出納還款或報銷。6. 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。三、支票管理1. 支票的購買、填寫和保存由出納負責。2. 建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后必須核對賬目金額是否與實際金額相符。3. 支票的使用必須填寫 “支票領用單” ， 由經辦人、 部門經理、 財務主管 （經理） 、 總經理簽字后出納方可開出。四、印鑒的保管1. 銀行印鑒必須分人保管。2. 財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。五、現金、銀行存款的盤查1.

33、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況進行統(tǒng)一，編制“出納報告表” ，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2. 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節(jié)表”進行檢查核對。支出審批制度一、審批程序1. 經手人、證明人（持原始憑證）由部門負責人審核其真實合理性，由財務部審核通過后可報銷。2. 購買日常辦公用品、計算機的外設配件、耗材、固定資產、辦公家具等支出計劃，報公司總經理審批。經審核通過后可以實施采購。3. 差旅費：各部門根

34、據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性。4. 出差人員出差回來根據原始票據經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。5. 工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發(fā)放。6. 業(yè)務費用：業(yè)務費用包括業(yè)務交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費） 、快遞費、禮品費及業(yè)務招待費。經總經理批準的計劃內業(yè)務費用由部門經理審批；計劃外業(yè)務費用報公司總經理審批。報銷審核制度一、財務部門審核財務部門對所有報銷票據，依據其真實性，合理性進行審批。 。二、報銷手續(xù)嚴格執(zhí)行財務報銷

35、制度：1. 版面費、廣告代理費、印刷費（出片費） 、各部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。2. 差旅費：于返回 3 天內必須報銷，由部門經理審核票據的合理性并在報銷單上隨同差旅者簽字認證，各單位經理報差旅費憑報銷單經各部門經理審批后到財務核銷。試用人員出差借款須由經理擔保，視同經理借款。3. 業(yè)務費用：所有業(yè)務費用票據須開明細發(fā)票，經手人須在票據背面簽字。各單位 應本著勤儉節(jié)約的原則使用業(yè)務費用，任何人不得用于除業(yè)務需要以外的個人消費。三、差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：（出差人員是

36、指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工）（一）報批手續(xù)1. 員工出差到外地，可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷，逾期不報銷者，將從工資中扣除所借款項。2. 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干（詳見后附差旅費報銷標準） ，由出差人員調劑使用，節(jié)余歸己、超支不補。3. 出差期間的交際應酬費，須事先請示總經理特批。4. 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助。5. 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不

37、享受任何補助。（二）其它1. 報銷差旅費時，應提供出差期間相應票據（如住宿費、市內交通費、餐費等） ，以便財務部進行帳目財務處理。2. 凡購買打折機票的（票面有不得簽轉更改字樣的） ，在報銷時必須按打折后的實際價格填寫，如有弄虛作假，一經發(fā)現后將加倍扣還。附件： 差旅費報銷標準業(yè)務員吉林省出差費用補助標準（ 70 元/ 天） 電話費補助標準每月 100 元部門經理均為實報實銷往來帳務管理制度一、應收帳款管理（一）收款方針1. 收款方式：依據經銷商所提供的訂貨申請單收取，依據合同款到發(fā)貨，貨款以現匯、 銀行承兌方式支付， 貨款的繳付以公司財務部收到為期限， 確認款到， 可以供貨。 （如我公司財務

38、部未確認該筆貨款到賬，我公司有權不予以供貨） 。2. 回款方式：轉帳支票，現金。 嚴禁業(yè)務員墊付進貨款等款項，否則公司除追收客戶款，沒收市場員所墊款項，并通報批評。3. 部門人員調動或離職等，部門經理必須監(jiān)督其業(yè)務款項的回收及移交，必須填寫移交清單一式四份（一份交財務、一份部門留存、移交人接受人各執(zhí)一份） ，移交人、接受人、監(jiān)交人及財務部相關統(tǒng)計人員均應簽字，并報財務備案。接受人應核對帳單金額及是否經過客戶確認。（二）未回款考核辦法1. 如有特殊情況經銷商先提貨后打款，經總經理批準，業(yè)務經理提交書面申請（內容包括回款時間及回款方式）遞交財務。2. 財務部人員在各經銷商付款到期日 （一般是發(fā)貨日起15 天內） 查看貨款是否到賬，對于未到賬的，財務人員及時通知負責該經銷商的業(yè)務人員進行催款。3. 經業(yè)務人員催款日起5 日內經財務查詢經銷商仍未回款，我公司有權根據超期時間按比例扣除該經銷商抵押金。超期未付款規(guī)定：自業(yè)務員催款510日仍未收到該經銷商貨款將按10咐口除抵押金自業(yè)務員催款1015日仍未收到該經銷商貨款將按15咐口除抵押金自業(yè)務員催款1520日仍未收到該經銷商貨款將按20咐口除抵押金自業(yè)務員催款2030日仍未收到該經銷商貨款將按30咐口除抵押金二、應付帳款管理（一）付款時