山東某化肥企業(yè)融資商業(yè)計劃書

1、商業(yè)計劃概要本商業(yè)計劃是為公司股權融資之用。根據(jù)生產經營計劃， 2010 年的資金缺口約為 2 億元，計劃通過股權融資解決。1、 摘要執(zhí)行摘要簡介公司的經營目標公司的產品和服務概述介紹公司的贏利增長點目前公司產品和服務的市場地位銷售，盈利和市場份額目標銷售手段（當前以及計劃中的）可持續(xù)的競爭優(yōu)勢公司的主要管理人員-管理團隊2、公司背景公司歷史公司始建于 2000 年，是集設計、開發(fā)、生產制造、市場開發(fā)為一體，設計生產能力氨化硫酸鉀 30 萬噸 /年，噴漿造粒氯基復合肥30 萬噸 / 年。2002年，通過中國質量協(xié)會2000版ISO9001標準換版認證。2005 年，中國化工企業(yè)管理協(xié)會，中國產

2、品質量保障促進會認定為“全國優(yōu)秀農資化工企業(yè)” 。2006 年，新增 60 萬噸硫基氨化造粒復合肥項目舉行奠基儀式。2007 年，被科學技術產業(yè)開發(fā)中心評為“國家火炬計劃復合肥產業(yè)基地骨干企業(yè)” 。2008 年，被山東省工商局評為“山東省守合同重信用企業(yè)” 。連續(xù) 4 年被本地政府評為 “納稅先進企業(yè)”。產品以及/ 或者服務的簡要介紹專業(yè)從事肥料進出口；復混肥、復合肥、有機肥加工、生產、銷售；化學肥 料銷售；中微肥加工生產及銷售。3、產品和服務產品和服務介紹主導產品為40%、 45%、 48%、 51%、 54%等各種含量的復合（混）肥。公司依托本縣全國優(yōu)質化肥生產基地以及國家對三農政策的大力

3、扶持的優(yōu)勢， 充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，產品品牌優(yōu)勢，迅速在全國農資市場占有一席之地。公司擁有200多名銷售人員， 同時建立了一套完善的銷售業(yè)務管理機制及營銷策略， 并定期聘請農業(yè)專家及市場營銷策劃專家對銷售人員進行技術培訓與業(yè)務培訓， 目前銷售范圍已經覆蓋全國 28 個省市 600 多個縣市。推行營銷網絡的矩陣式管理，建立了可控的銷售網絡， 國內市場的銷售網絡日趨完備， 一級經銷商達到 1000 多戶。市場定位公司紿終堅持以銷售為中心， 以市場為導向的經營方針。 保持產業(yè)穩(wěn)定， 優(yōu)先解決產業(yè)政策問題， 把各種資源和優(yōu)勢集中起來， 調動一切積極因素， 搶抓機 遇，創(chuàng)造更高價值是全體員工共同奮斗的目標。

4、產品和服務的目前市場地位產品銷量連續(xù)兩年居山東第九位。產品的競爭優(yōu)勢公司本著“先人而思，先人而行，先人而至”的超前理念，突破傳統(tǒng)工藝，國內首家引進世界尖端愛瑪?shù)拢ˋMD）氨化智能自控生產線，電腦配料，運用世界先進工藝，使傳統(tǒng)復混（合）肥升級換代，制造出粒度均勻、速溶、全溶、高氮、高效的純硫酸鉀型高端產品。 具有見效快、 肥效久等特點， 能有效的改善土壤中氮磷鉀養(yǎng)分失衡狀況。產品具有較高的科技含量，養(yǎng)分均勻、水溶性好、使用范圍廣， 尤其更適用經濟蔬菜作物， 同時為公司下步的精細化工項目奠定了雄厚的 基礎。技術公司新上的樹脂包衣控釋肥項目是采用日本P O C F工藝，通過調節(jié)P E與EVA的比例，

5、并以無機填料為開孔劑，可制得 40天至360天釋放期的包膜控 釋肥料， 其原理是由于噴涂與肥料顆粒表面形成的樹脂膜化學性質較為穩(wěn)定， 土壤環(huán)境各種條件短期內不易對其包衣膜的性質產生影響。 也不易對膜的水分滲透速度產生影響。 而在作物萎蔫點以上土壤水分條件下， 只有土壤的溫度可影響改變肥料養(yǎng)分的溶出速度， 作物的需肥與各不同生育期有關， 達到不同生育期需要有一定積溫， 通過此原理， 調整肥料養(yǎng)分釋放時間， 制成各種不同釋放期和釋放規(guī)律的肥料。 達到作物需肥與肥料養(yǎng)分釋放同步， 屬安全節(jié)能、 環(huán)境友好型控釋肥料。 公司與山東農業(yè)大學、 上?；ぴO計院、 青島海洋大學等科研單位合作成立了產學研研究基

6、地。目前正在申報國家扶持的省級高新技術企業(yè)。4、 市場市場調查復合肥行業(yè)屬三農直接相關行業(yè)， 國家重視解決三農問題， 對農資產品實行指導限價，以保護農民利益，降低農業(yè)生產成本，近三年來農民收入增長較快，農資需求也隨之增長， 去年下半年以來， 糧食價格有較大漲幅， 帶動了農民的種糧積極性， 據(jù)有關資料分析這次糧價上漲是周期性上漲， 近期不會回落， 一兩年內不會對企業(yè)形成較大影響。國家產業(yè)政策的扶持及近年三農優(yōu)惠政策的實施，為農業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間， 作為肥料產業(yè)也呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢， 尤其環(huán)保高效的控釋肥料更受廣大農民的喜愛。4.2 市場整體狀況化肥是當前世界糧食生產增長不可缺少的重要因素。

7、 目前化肥約占農業(yè)生產總成本的 1/4 ，占全部物質費用的 1/2 左右， 每年我國農民購買化肥支出達1400多億元。 化肥的合理施用不僅是增產的重要物質基礎， 同時也是降低農業(yè)生產成本、 提高經濟效益的重大潛力所在。 我國農業(yè)結構調整總的趨勢是糧食作物種植面積趨于穩(wěn)定， 糧食作物內部品種結構之間的面積調整趨于活躍； 經濟作物種植面積穩(wěn)中有升，特別是品質優(yōu)良、市場旺銷、經濟效益高的品種增長更加明顯。與我國農業(yè)的發(fā)展趨勢相對應， 我國化肥需求也將開始進入一個新階段， 化肥需求總量將穩(wěn)步增加。供應商企業(yè)所需主要原材料主要為鉀肥、磷酸一銨、尿素等，公司在國內原料主產區(qū)云南、 四川、 重慶、 青海、

8、魯西等地區(qū)優(yōu)化選擇了一批具有行業(yè)實力的供應商，作為原料供應的后盾， 同時積極開拓國外進貨渠道， 確保原料的充足。 公司的主要原材料供應商有: 江蘇德邦興華化工股份有限公司、 青海瀚海集團有限公司浙江巨化股份有限公司硫酸廠、 臨沂市天正農業(yè)生產資料有限公司、 山東省農業(yè)生產資料日照有限公司、中化化肥有限公司、格爾木興鉀農業(yè)生產資料有限公司、貴州宏福實業(yè)開發(fā)有限公司、 重慶華強化肥有限公司、 重慶雙贏化工集團有限公司、江蘇淮安華爾潤化工有限公司等。上述公司規(guī)模在全國化工行業(yè)內都位居前列，與公司具有長期良好的合作關系，因此原材料供應有保障。由于企業(yè)采購量大，供應商與企業(yè)的合作關系穩(wěn)定, 該公司對外結

9、算良好，并且大部分原料都采用預付款的采購方式， 公司在競價能力上有一定優(yōu)勢， 降低了原料價格。 長期以來不存在拖欠供應商貨款的問題。 原材料價格旺季高于淡季， 供應部門按照市場規(guī)律和經驗， 實行反季節(jié)采購， 用最低的價格買到最好的原料， 從而節(jié)約了資金，提高了產品質量。5、市場和銷售策略銷售模式銷售100%采用預收款模式，公司經過數(shù)年的發(fā)展，市場相對穩(wěn)定成熟，長期的合作關系和品牌的優(yōu)勢及公司風險防控體系的建設， 使公司的產品很少存在賒銷現(xiàn)象，預收款訂單式的銷售模式牢牢占據(jù)公司銷售的主導。市場細分根據(jù)市場區(qū)域特點，結合公司營銷戰(zhàn)略需要將國內市場劃分為六大區(qū)域運作，山東部、東北部、西北部、華東部、

10、華南部、河南部，同時為開拓市場專門又成立了一個華墾開發(fā)公司，上述區(qū)域的劃分，兼顧市場、品牌、銷量、開發(fā)及薪酬， 使銷售網絡和市場建設更加靈活、 穩(wěn)定， 經銷商忠誠度和滿意度不斷提高。銷售隊伍公司加強營銷隊伍建設， 努力建設一支業(yè)務精、 專業(yè)強、 素質高的營銷隊伍；針對行業(yè)特點， 每年都組織數(shù)次業(yè)務人員肥料知識、 農業(yè)知識、 銷售知識等一系列培訓， 同時利用重大節(jié)日進行親情團聚活動， 組織業(yè)務人員及親屬聚餐、 旅游、競賽等，將公司的人文文化理念普及到每一個環(huán)節(jié)。市場建設公司強化渠道建設，把“終端樹形象、渠道做服務”的活動搞得扎實有效，增強銷售網絡開拓維護能力， 努力鞏固成熟市場， 擴大戰(zhàn)略市場，

11、 拓展輻射區(qū)域，提高市場占有率； 以店招建設為切入點， 發(fā)展壯大專營店， 密切與經銷商的戰(zhàn)略合作， 建立科學合理的廠商共贏機制加大市場監(jiān)管力度， 堅決果斷的打假， 杜絕 串貨現(xiàn)象。對渠道建設不合格的將予以曝光公布，嚴肅處理，以維護市場秩序。市場份額山東是全國產肥用肥大省，全年產銷量均在 1500 萬標準噸以上，占全國份額的10%以上，根據(jù)山東省統(tǒng)計局2008、 2009 年度公布的復混肥行業(yè)產銷排名中，公司連續(xù)兩年排行第九名。6、略7、目標根據(jù)市場分析和我們公司的現(xiàn)狀，確定 2010 年的各項目標是：銷售復合肥60 萬噸，實現(xiàn)銷售收入12 億元，實現(xiàn)利稅6000 萬元。為此，我們強化內部管理，

12、集中優(yōu)勢資源，進一步推行ERP實施，保持產業(yè)穩(wěn)定，優(yōu)先解決產業(yè)政策問題，把各種資源和優(yōu)勢集中起來，調動一切積極因素，為完成2010 年經營目標努力奮斗。8、 管理與人事8.1 組織結構圖。附圖。8.2 管理團隊主要成員高XX,歷任工人、質檢員、技術員、車間副主任、主任、質檢處副處長等職，現(xiàn)任公司法人代表、董事長，公司股東。高 XX， 1997 年任臨沂市某復合肥公司總經理， 2006 至今任本公司總經理，董事，公司股東。9、公司的所有權和法定結構公司的組織形式為有限責任公司。公司目前的股權結構，公司注冊資本1000 萬元人民幣，其中高志偉出資600 萬元，高建國出資400 萬元。投資者的退出策

13、略公司計劃啟動IPO工作，擬2012年上市。股權投資者可以在上市后通過資 本市場退出。10、總結公司以及其產品的特點和優(yōu)勢，以及對顧客的幫助公司重點對發(fā)展戰(zhàn)略、投資、重大人事、資本運營、利稅、技術創(chuàng)新、重大技術改造等進行決策， 公司的決策按章程規(guī)定執(zhí)行， 重大事宜提交董事會制訂或擬訂方案報股東會決定，并由監(jiān)事會進行監(jiān)督。公司積極推進精益管理和ERP系統(tǒng)工程的實施，業(yè)務流程和管理流程體系健全、完善。業(yè)務各環(huán)節(jié)、工作各崗位能充分理解和認同公司的流程手冊， 執(zhí)行有效。 公司明確以財務管理為中心開展各項基礎管理工作， 在會計核算流程、 會計控制流程、 財務管理流程等主要環(huán)節(jié)均設有監(jiān)督、 復核崗位， 在

14、關鍵環(huán)節(jié)實行三級授權，財務部對公司財、物的流轉集中監(jiān)控，各項資產管理制度健全。公司建立了獨立完整的財務管理制度和會計核算體系， 公司設立財務處， 全面負責本公司的財務管理、 會計核算和資金結算工作， 嚴格執(zhí)行國家的各項財務法規(guī)和公司的管理規(guī)定， 為本公司的生產經營服務， 當好領導的參謀。 通過對籌資方式、籌資規(guī)模及成本進行分析，對貨幣資金、庫存資金、往來資金進行管理進行決策，對產品成本、公司費用、人工成本進行控制，使公司資金流向合理，周轉循環(huán)加快。同時運用先進的電子計算機作為管理工具，及時歸集、處理、分析、反饋大量的財務信息，發(fā)揮財務核算、監(jiān)督、預測、計劃和控制職能，采用目標成本費用管理制度，使各部門責、權、利有機的結合在一起，減少資金的耗費，提高公司整體資金投資收益。公司戰(zhàn)略方針公司近 4 年來經營目標的完成情況： 由于堅持科技興企、 強化內部管理， 積極實施品牌戰(zhàn)略， 使該公司在激烈的市場競爭中脫穎而出， 近年來各項業(yè)務實現(xiàn)了長足的發(fā)展。2006 年公司銷售肥料30 萬噸；利潤 3000 萬元；2007 年公司銷售肥料37萬噸；利潤3500 萬元；2008 年公司銷售肥料41萬噸；利潤40