企業(yè)財務部崗位職責

1、企業(yè)財務部崗位職責【篇一：公司財務部崗位職責】財務部財務部組織機構崗位內(nèi)設：主管一主管會計財務主管崗位職責一、認真執(zhí)行財務制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。二、負責制定并實施公司的財務制度、規(guī)定和辦法。三、負責公司的財務、會計工作。四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。五、每天接收?？?、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。七、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費 用開支，降低費用支出。八、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催 收應收帳款，做到帳實相符。九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項

2、費用市場詢價調(diào)查工作。十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。 十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。十二、負責進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。主管會計崗位職責一、負責合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。四、發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。七、負責結轉(zhuǎn)損益，編制財務報表

3、，做好財務結賬工作。八、負責與部分供應商的對賬工作。九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。會計 1 崗位職責一、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。二、負責累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準。三、負責開具銷售發(fā)票。四、及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。五、參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。會計 2 崗位職責一、財務單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。二、及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。三、核銷應付款，月底

4、核對應付款余額。四、打印會計憑證。五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。出納崗位職責一、負責日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費用報銷單。四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據(jù)。五、參與財務單據(jù)的整理，銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。六、月末協(xié)助核對應收款。七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。【篇二：企業(yè)會計崗位職責】具體領導單位財務會計工作；組織制定、貫徹執(zhí)行本單位的財務會計制度；組織編制本單位的各項財務、成本計劃、組織開展財務成本分析，審查或參與

5、擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件；參加生產(chǎn)經(jīng)營管理會議；參與經(jīng)營決策；負責向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經(jīng)營成果；審查對外報送的財務會計報告；負責組織會計人員的政治理論、業(yè)務技術的學習和考核，參與會計人員 的任免和調(diào)動。 企業(yè)會計崗位很多，你問的是哪個崗位的？ 核算會計：負責填制貨幣資金業(yè)務憑證，負責債權，債務應收應付 票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計報表，負責存貨，工程物資的核算 工作。 總帳會計：編制財務會計報告，審核其他會計崗位填制的憑證等。具體職責是個公司規(guī)定不同而不同！ 以下僅供參考：會計人員崗位職責 一、出納人員崗位責任制 1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有

6、記錄，支有簽字。2. 現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒 付。3. 現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn) 金，做到記錄及時、準確、無誤。4. 支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款 人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。5. 辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領導批 準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6. 收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。7. 對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn) 金、支票

7、、發(fā)票，不得丟失。8. 杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9. 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達 帳項。10. 對領導交與的其他事務按規(guī)定辦理。二 .會計員的崗位責任制 1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。2. 即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3. 劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4. 認真計算財務成果及各種稅金。5. 按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。6. 按期繳納各種稅款。7. 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。8. 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。9. 對商場的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。10. 記帳要

8、及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能 超過三天。不許先出報表和后帳。11. 嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主 管經(jīng)理。一、流動資金核算12. 、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理。13. 、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調(diào)度，組織流動資金供應。14. 、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調(diào)動。二、固定資產(chǎn)核算1 、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄。2 、參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造計劃。3、辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價

9、值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù)，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符。4 、按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊。5 、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，分析固定資產(chǎn)的使用效果，促進固定資產(chǎn)的合理使用，提高固定資產(chǎn)利用率。三、材料核算1 、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和領用手續(xù)制度。2 、根據(jù)需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃。3 、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的消耗。4 、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚。參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經(jīng)批準后作出

10、處理。四、工資核算1 、按計劃控制工資總額的使用。2 、審核工資表，計算發(fā)放工資。按制度規(guī)定計提發(fā)放獎金。3、進行工資明細核算。五、成本核算1 、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用 計劃。2 、擬訂生產(chǎn)經(jīng)營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登 記成本費用明細賬，按規(guī)定編制成本報表上報。3 、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進意見，努力降低成本費用支出。六、利潤核算及分配1 、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位。2 、做好利潤明細核算，正確計算生產(chǎn)經(jīng)營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并

11、登記有關的明細賬，編制利潤報表上報。3 、按章程規(guī)定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表。4 、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節(jié)支，提出改進建議和措施，努力提高利潤。七、往來結算【篇三：財務部門職能職責】財務部門職能職責財務部門職能職責一、財務部職能職責（ 一 ）、職能財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理;其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算 ; 其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。（ 二 ）、職責1 、貫徹執(zhí)行會

12、計法及國家有關各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的企業(yè)會計準則、和上級的會計核算辦法、投融資資管理辦法。2 、制定企業(yè)財務管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。3 、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務計劃，編制并上報企業(yè)年度財務預算，指導企業(yè)司的財務活動。4 、負責企業(yè)的財務管理、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管 理辦法，合理控制使用資金。5 、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。6 、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業(yè)應上繳費 用、下達與收繳工作。7 、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務的管理工作，參與

13、企業(yè)的各項投 資管理。8 、負責企業(yè)年度財務決算工作，審核、編制上級有關財務報表，并進行綜合分析。9 、負責企業(yè)的會計電算化管理工作，制定相關規(guī)章制度，保證會計信息真實、準確和完整。10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。11 、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。12、根據(jù)企業(yè)財務總監(jiān)管理辦法有關條款規(guī)定，對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。13、完成領導交辦的其他事項。二、資產(chǎn)財務部部長職能職責：（ 一 ）、職能 財務部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領導下，負責資產(chǎn)財務 部的全面工作和全企業(yè)司的財務管理工作。（ 二 ）、職責 1

14、、負責組織實施企業(yè)的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。2 、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任 感和紀律性。3 、主持編制和執(zhí)行公司的財務收支計劃、信貸計劃，對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導企業(yè)各項財務活動，考核經(jīng)營成果。4 、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。5 、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度，查處不符合法規(guī)，不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規(guī)范企業(yè)的會計行為。6 、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性

15、研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見，當好決策參謀。7 、定期組織編制財務報表和經(jīng)濟活動的分析，主持召開處務會和財務專業(yè)例會，研究解決財務管理方面的問題。8 、提議企業(yè)財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派，組織會計人員的業(yè)務培訓和考核，支持會計人員依法行使 職權。9 、對派往各股份公司的財務總監(jiān)的工作進行管理和考核。10、定期向領導匯報工作，完成領導交辦的其他任務。三、資產(chǎn)財務部副部長職能職責：（ 一 ）、職能 財務部副部長在部長的領導下，其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財 務管理的具體業(yè)務工作。（ 二 ）、職責1 、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務工作和會計電算化管理工作。2 、組織

16、擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法， 研究分析降低成本的方法和途徑。3 、負責企業(yè)的成本核算、預測、分析、控制等日常管理工作。4 、主持匯審編制公司的會計報表和財務決算報告，并進行綜合分析。5 、負責檢查、指導和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方 面的業(yè)務工作。6 、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關的專業(yè)例會，提供分 析報告和有關的分析材料。7 、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作，組織好有關業(yè)務活 動。8 、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，樹立良好的職業(yè)道德。9 、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作，完成好領導交辦的各項工作任務。四、資金組

17、職能職責：（ 一 ）、職能 資產(chǎn)財務部資金組在部門領導的領導下，具體負責企業(yè)資金管理、債權清收、報表編制等工作。（ 二 ）、職責a 、結算中心會計：1 、負責企業(yè)結算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務工作，按照公司經(jīng)理、部長的安排，負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。2 、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結算和信貸管理辦法。3 、按照企業(yè)資金安排，實施各單位上繳費用的收繳，資金的撥付，檢查下屬企業(yè)的資金運行情況，落實企業(yè)的各項資金管理制度。4 、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作，編制會計報表。5 、編制、報送企業(yè)月度資金收支預算，辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務。6 、參與企業(yè)組織的定期

18、庫存產(chǎn)品的盤點、結算產(chǎn)品價款工作，控制生產(chǎn)資金占用。7 、負責檢查各單位的債權債務清理，制定企業(yè)清欠計劃，分析清欠情況。8 、負責企業(yè)的納稅管理，幫助二級單位掌握研究稅收政策，做好稅收籌劃。9 、完成領導交辦的各項任務。b 、結算中心出納：1 、負責結算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作，登記現(xiàn)金，銀行日記賬。2 、審核貨幣資金收付憑證，貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算規(guī)定。3、保守商業(yè)機密，做到賬實相符，日清月結。4 、負責結算中心憑證的裝訂工作，負責各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領導交辦的各項任務。五、預算會計職能職責：（一 ）、職能資產(chǎn)財務部預算會計在部門領導的領導下，具體負責公司財務預

19、算的編制、預算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。（ 二 ）、職責1 、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。2 、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作，并檢查預算的執(zhí)行情況。3 、每年四季度參與當年經(jīng)營預測，預測下年度經(jīng)營指標。4 、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。5 、參與年度財務決算工作。6 、完成領導交辦的各項任務。六、成本組職能職責：（ 一 ）、職能資產(chǎn)財務部公司領導的領導下，具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關報表編制等工作。（ 二 ）、職責a ：成本控制：1 、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。2 、審查編制

20、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表，按時報送有關報表。3 、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作，落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。4 、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況，進行成本綜合分析。5 、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。b ：會計報表與會計電算化管理：1 、負責全企業(yè)（月、季、年）會計報表的匯編、裝訂和保管工作。2 、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理，嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。3 、做好企業(yè)的會計信息管理工作，保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整，提高工作效率。4 、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作，逐步提高會計監(jiān)控的手段。5 、保管好有關會計軟件，提高會計工作與

21、會計信息的質(zhì)量。6 、完成領導交辦的其他業(yè)務工作。c ：基建、專項資金管理：1 、負責企業(yè)的基本建設會計核算，編報基本建設會計報表。2 、檢查指導基層單位的基本建設核算業(yè)務，分析企業(yè)基本建設投資完成情況。3 、及時向領導匯報企業(yè)基本建設財務狀況和投資完成情況。4 、負責企業(yè)專項資金的會計核算，檢查、指導基層單位的專項資金管理。5 、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃，參與專項工程的驗收和批復工作。6 、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導與管理，參與固定資產(chǎn)的清查。a ：報銷職責：1 、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務制度，嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。2、做好資金計劃管理

22、，月初按照資金計劃申請資金，按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。3、做好日常費用報銷的審核，規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù)，對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回，杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生，嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費用包干指標，控制不合理開支。4 、按照審核后的報銷費用，認真填制記賬憑證，做好憑證的錄入、記賬、結賬工作，做好電話費報銷備查記錄工作。5 、每月中旬，認真審核機關人員工資，月末進行工資分配及計提工資附加費。6 、月末，認真做好費用的歸集工作，及時準確地編制會計報表，認真分析說明各項指標的使用情況，確保會計報表資料的準確性和完整性。7 、

23、定期清理備用金欠款，及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。8 、按時完成領導交辦的各項工作。b 、資金管理職責1 、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證，進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結，月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。3 、對銀行業(yè)務應及時進帳。收到銀行回單時，及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。4 、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤，交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

24、5 、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到每日盤庫，不白條抵庫，不超限支付，按規(guī)定報銷。6 、月初對會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，定期做好會計憑證的裝訂工作，嚴格遵守會計檔案的管理辦法。八、財務軟件系統(tǒng)管理職能職責：（ 一 ）、職能資產(chǎn)財務部財務軟件系統(tǒng)管理員在部門領導的領導下，保護公司財務應用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。（ 二 ）、職責1. 負責公司財產(chǎn)財務部會計應用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。2. 負責公司會計應用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。3. 負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡、

25、數(shù)據(jù)庫的正常運行; 負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關人員恢復系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。4. 在賬套主管的分工安排下，負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權限的授權管理等。5. 對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災難預防與恢復工作。6. 對網(wǎng)絡服務的管理（口令）、數(shù)據(jù)庫的操作（口令 ）、會計數(shù)據(jù)的及時備份（數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù)）、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理，對基層單位系統(tǒng)管理員工作權限的管理工作。7. 做好部門領導交辦的其他工作。九、內(nèi)勤工作職責：1 、認真做好資產(chǎn)財務部內(nèi)勤工作，負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。2、負責各類會計憑證的保管工作。3 、負責本部門人員的出勤考核工作，并按時計算、領發(fā)工資。財務管理手冊財務工作手冊第一部分財務崗位設置及工作職責各崗位工作人員要認真履行崗位職責，嚴格遵守作息時間和公司制定的請（休 ）假審批制