工作計劃-2021施工企業(yè)財務(wù)工作計劃

1、2021施工企業(yè)財務(wù)工作計劃篇一：2021年財務(wù)工作總結(jié)和2021年財務(wù)工作計劃 財務(wù)部經(jīng)理 2021年工作總結(jié)2021年工作計劃 尊敬的總經(jīng)理： 2021年財務(wù)部在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作逐步更加規(guī)范，取得了一定的成果。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又即將跨過一個年度，為了及時總結(jié)成績和經(jīng)驗，查找不足，按照公司統(tǒng)一部署，財務(wù)部經(jīng)過認真總結(jié)，認為在全體財務(wù)人員齊心協(xié)力下較好地完成了本部門的各項工作任務(wù)，另外還超額完成了公司領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。 現(xiàn)就年度財務(wù)部工作總結(jié)如下： 回顧一年來本部門所做的工作：繁雜的日常報銷、原始單據(jù)及記賬憑證審核、會計監(jiān)督工作，繁雜的會計核算、財務(wù)預(yù)算、合同審核工作，各種財務(wù)票據(jù)

2、的領(lǐng)用、核銷工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門所需財務(wù)協(xié)同工作，外部協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行、會計師事務(wù)所、國資委、工商局等工作，同時也配合做好了2021年、2021年預(yù)算初步編制工作，在公司范圍內(nèi)展開的零基預(yù)算雖未完全實施，但對于今后對各部門實行預(yù)算管理、績效管理打下了良好基礎(chǔ)；配合做好年終審計、離任審計、董事會監(jiān)事會所需財務(wù)資料工作；配合經(jīng)營班子做好成本測算，參與定價工作；梳理財務(wù)各項檔案工作。 本年度財務(wù)部在財務(wù)人員較少的情況下，缺收銀、出納及新招收銀、出納業(yè)務(wù)不熟悉，部門經(jīng)理、會計均親自上陣，隨叫隨到、手把手教，直至熟悉所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，一幫一、一帶一，克服 種種困難確保公司正常運營；同時為了降低人工成本，在保證

3、公司資金、資產(chǎn)安全的情況下，財務(wù)部采用一人多崗、一人多職，例如：部門經(jīng)理兼出納現(xiàn)金崗、會計兼出納轉(zhuǎn)賬錄入崗、出納兼職收銀及倉庫輪休崗；因公司項目僅有夜游產(chǎn)品，在保證財務(wù)收銀工作的情況下，收銀崗位采取一天6小時制，一個月30天必到，與正常每天8小時制有雙休日的工作時間基本相同。 一、財務(wù)會計核算方面： 在保證會計工作質(zhì)量的前提下，力求簡化會計核算手續(xù)，節(jié)約人力、物力和財力，提高會計核算工作效率，同時為有利于會計工作的分工協(xié)作和崗位責(zé)任制的落實，有利于內(nèi)部控制制度的實施，本年度財務(wù)部根據(jù)會計法、會計準則、會計核算的十三個基本原則及公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)的性質(zhì)、內(nèi)容調(diào)整了公司原有會計核算內(nèi)容，正確、及時、全面

4、、系統(tǒng)地提供了本單位財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的會計信息，滿足內(nèi)部經(jīng)營管理及外部關(guān)各方進行宏觀管理和經(jīng)營決策的需要。 主要通過修改收入、成本類會計科目二級、三級科目設(shè)置便于記錄、提供各船舶實際收入、成本情況，記錄、提供各部門收入、成本具體情況，記錄、提供各項目收入、成本、毛利率情況，為今后績效考核奠定良好基礎(chǔ)；借助用友erp-oa軟件規(guī)范收發(fā)存貨品的領(lǐng)用、審核、入賬手續(xù)以及原始單據(jù)的審核；通過規(guī)范采購各項流程達到節(jié)約成本減少支出、梳理公司合理的經(jīng)營現(xiàn)金流收支平衡點，為產(chǎn)品定價、人工成本控制及其他各項經(jīng)營決策提供了極大的幫助； 二、財務(wù)會計監(jiān)督方面： 為了改善公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，確保公司資產(chǎn)安全

5、，我部門采取事前監(jiān)督、事中監(jiān)督和事后監(jiān)督，堅持公司一切收支均通過財務(wù)口、公司收入有依據(jù)、支出有審批依據(jù)，以避免給公司造成不必要的損失。 成績：財務(wù)部對經(jīng)濟類合同不僅就財務(wù)合同價款、結(jié)算支付方式、財務(wù)風(fēng)險評估等認真組織核實外，涉及工程類合同必須要有第三方審價公司的預(yù)算造價審計、結(jié)算造價審計，同時對合同的業(yè)務(wù)真實性、經(jīng)濟主體合法性及公司所需要承擔(dān)的法務(wù)風(fēng)險均認真審核，財務(wù)問題合同件數(shù)為零；資金安全事故為零；嚴格審核原始憑證、采購價格；年末組織對公司資產(chǎn) 類進行摸底盤查，日常各部門人員離職對涉及保管資產(chǎn)類類人員進行問詢；配合第三方會計師事務(wù)所做好年終決算審計、領(lǐng)導(dǎo)離職做好離任審計、稅務(wù)師事務(wù)所做好所

6、得稅匯算清繳工作，監(jiān)督各項財務(wù)經(jīng)濟支出；收入價格、免票申請、支出依據(jù)嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批制。 三、財務(wù)管理方面： 財務(wù)經(jīng)濟工作涉及面廣、影響力強、責(zé)任重大，要求有一個健全完善的管理體制和運行機制，才能保證工作的順利進行。公司從2021年3月29日初創(chuàng)直至2021年10月才基本上從創(chuàng)建階段進入到初步經(jīng)營階段，財務(wù)工作重心也從對各項工程進行審計、資料、合同進行審核以及對項目成本測算、參與經(jīng)營定位、各項目試運營籌備工作等方面轉(zhuǎn)移到日?；A(chǔ)經(jīng)營建設(shè)、運營方面，從2021年6月起才進入全面經(jīng)營階段，雖各項目開展遇到種種困難，通過人的共同努力目前已初步取得成效，但公司要發(fā)展，特別是進入該階段，必須要通過加強內(nèi)

7、控制度的建設(shè)，防范 和化解經(jīng)營風(fēng)險。 四、2021年工作設(shè)想及需要改進的方面： 財務(wù)工作是公司的經(jīng)濟命脈之一，是公司工作得以正常開展的有力保證，2021年公司運營進入關(guān)鍵性的一年，這對財務(wù)部門工作提出了更高要求。在此，對2021年財務(wù)工作做如下安排： （一）財務(wù)會計核算方面： 1、在原有成績的基礎(chǔ)上，繼續(xù)優(yōu)化各項會計核算程序、內(nèi)容，以期更好的為內(nèi)外部提供所需財務(wù)數(shù)據(jù)； 2、在收入方面，雖市場競爭激烈、政府部門監(jiān)管嚴格，無論團隊收入還是散客收入賬務(wù)處理方面應(yīng)加大力度考慮規(guī)避財務(wù)賬務(wù)風(fēng)險，來應(yīng)對各方檢查； 3、同時加強與財務(wù)相關(guān)內(nèi)外部各部門的溝通。 （二）財務(wù)會計監(jiān)督方面： 1、加強對工程類業(yè)務(wù)的

8、熟悉，不斷嚴格規(guī)范工程財務(wù)結(jié)算資料的完整性、合法性、合理性； 2、加強對各部門成本費用類的監(jiān)督，以保證用盡可能少的投入，獲得盡可能多的產(chǎn)出； 3、加強對公司各項會計資料的管理、保管、監(jiān)督，以保證會計資料的真實、準確、完整、合法； 4、加強對日常會計核算、會計報告真實性工作的監(jiān)督； 5、建議：（1）、在公司資產(chǎn)管理方面，目前僅有財務(wù)部進行記錄、年末盤點程序，缺乏統(tǒng)管部門及相關(guān)制度，希望領(lǐng)導(dǎo)予以重視，首先由統(tǒng)管部門組織、出臺資產(chǎn)類管理制度，同時規(guī)范 資產(chǎn)類采購流程，明確獎懲制度，確保公司資產(chǎn)的合理性、安全性。 （2）、建立獨立的審計機構(gòu)，通過內(nèi)部審計來確定對國家既定制度、政策和規(guī)定是否貫徹和履行；

9、對企業(yè)內(nèi)部建立的標準、任務(wù)是否遵循和完成。 （三）、財務(wù)管理方面：2021年重中之重的工作是加強財務(wù)管理各項工作： 1、按照公司新的發(fā)展需要完善機構(gòu)設(shè)置，進一步完善各項財務(wù)管理規(guī)章制度。 2、合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理； 3、加強對固定資產(chǎn)、低值易耗等資產(chǎn)的管理； 4、加強對成本費用的管理； 5、加強對財務(wù)數(shù)據(jù)分析的有效性、及時性、準確性、客觀性； 2021年財務(wù)部門積極努力發(fā)揮著自己的作用，克服一切困難，跟上公司發(fā)展的腳步；在新的一年里，財務(wù)部將更加努力、全力配合公司各業(yè)務(wù)部門工作，全力做好財務(wù)后勤保障工作；認真學(xué)習(xí)、及時了解相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)和政策，為公司發(fā)展貢獻我們的力量。 財務(wù)部 2

10、021年11月27日篇二：財務(wù)部2021年工作總結(jié)及2021年工作計劃(國有企業(yè))財務(wù)部2021年度工作總結(jié)及2021年工作計劃 在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，*公司財務(wù)部在本年度的工作中認真執(zhí)行公司制定的方針政策及戰(zhàn)略計劃、嚴格按照國家的法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的要求進行資金及各項財產(chǎn)物資的收支核算，并積極支持配合其他各部門的工作。 一、2021年全年工作概況： （一）、主要財務(wù)指標完成情況 全年完成營業(yè)收入*萬元，營業(yè)稅及附加*萬元，管理費用*萬元，財務(wù)費用*萬元，實現(xiàn)利潤總額*萬元，所得稅支出*萬元,實現(xiàn)凈利潤*萬元。年末資產(chǎn)總額*億元，負債總額*億元，凈資產(chǎn)總額*萬元，凈資產(chǎn)負債

11、率*%。 （二）財務(wù)管理工作開展情況 2021年財務(wù)部在做好日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上，重點做了以下幾方面工作。 1、債權(quán)債務(wù)清理工作：在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持幫助和各部門的積極配合下，財務(wù)部與*公司就*項目的債權(quán)債務(wù)情況進行核對協(xié)商，成功的簽訂了借款協(xié)議，計提相關(guān)利息，大幅度降低了我公司的財務(wù)費用支出，也緩解了我公司近幾年面臨*收入不足的困境。 1、財務(wù)決算及年報審計工作：及時完成了*年財務(wù)決算及年報審計工作，及時與會計師事務(wù)所協(xié)商溝通，防范了審計風(fēng)險。并及時完成了*決算報表及*決算報表的編制和上報工作。 2、稅務(wù)工作：本年在處理日常稅務(wù)工作的基礎(chǔ)上，財務(wù)部迎接了*稅局對我公司*年的稅務(wù)稽

12、查局檢查。在檢查過程中，財務(wù)部積極與其進行溝通協(xié)調(diào)，對發(fā)現(xiàn)問題及時溝通、妥善處理，目前該次稅務(wù)檢查已順利完成。 3、自查自糾工作：借著*年市委第三輪巡視組巡查的契機，我部門組織完成了內(nèi)部交叉審計工作，積極的自查自糾，對發(fā)現(xiàn)的潛在問題及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，妥善的進行整改。按照上級單位的要求，規(guī)范了各種會計檔案賬薄的要求，在有效防范財務(wù)風(fēng)險的同時，提高了我部門財務(wù)工作的整體業(yè)務(wù)水平。 4、融資工作：過去的2021年，融資工作愈加困難，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助支持下，我部門積極與相關(guān)金融機構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，及時做好融資規(guī)劃，在保證工程項目順利實施的同時，成功維持了公司的正常運營。2021年初貸款余額*億元，本年歸還*億

13、元，續(xù)貸*億元，年末貸款余額*億元。一方面保證原有流動資金貸款全部順利續(xù)貸；另一方面，為了歸還本年到期的農(nóng)行*億元貸款，新增了*銀行貸款*億元，*銀行貸款*萬元，*銀行貸款*億元。極大地緩解了我公司本年的資金壓力。 二、2021年全年重點工作： 結(jié)合2021年的財務(wù)工作情況，2021年財務(wù)部門除了日常資金收付、核算等工作的基礎(chǔ)上，將把重點放在以下幾個方面： 1、進一步做好融資工作：目前我公司由融資工作難度越來越大，此外由于我*業(yè)務(wù)較少，融資工作缺乏*的問題越來越突出。同時* 的銀行信用評級的下調(diào)，明年的融資工作無疑將會是更大的挑戰(zhàn)，面對嚴峻的融資工作形勢，財務(wù)部在2021年將加大融資工作力度，

14、拓寬融資渠道，努力維持公司的資金需求。 2、制度建設(shè)工作：由于*市國資委對*的監(jiān)督檢查力度逐年加大，*對經(jīng)營管理制度方面的建設(shè)要求也越來越精細，尤其是在財務(wù)管理方面，*成立了財務(wù)中心加強對各級子公司財務(wù)融資工作的進一步管理。為了適應(yīng)*的全新管理模式和十三五新常態(tài)下的經(jīng)濟形勢，我公司對有關(guān)財務(wù)制度建設(shè)的緊迫性也日益突出，財務(wù)部在2021年將及時調(diào)整有關(guān)制度，及時跟進*管理制度建設(shè)的步伐。 3、審計檢查工作：自2021年年報審計開始，應(yīng)*財務(wù)中心的安排，我公司的審計事務(wù) 所由原來的*事務(wù)所變更為*會計師事務(wù)所，由于新的事務(wù)所對我公司主要業(yè)務(wù)的不熟悉，2021年財務(wù)部要對審計檢查工作高度重視，及時與

15、事務(wù)所協(xié)調(diào)溝通，高質(zhì)量的完成2021年度*決算報表及*決算報表的編制和上報工作。 4、稅務(wù)工作：隨著gdp增速的下調(diào)，稅務(wù)部門必將會更多的增加稅務(wù)檢查、稽查的力度來保證稅收增長。2021年，財務(wù)部在做好日常納稅申報等工作的同時，要進一步梳理各項業(yè)務(wù)，及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在稅務(wù)風(fēng)險。 5、進一加強預(yù)算管理：伴隨著*國資委對預(yù)算管理的進一步重視加強，我部門將與各部室更好的配合，通過細化管理費用、落實收入來源、及時調(diào)整全年預(yù)算指標等措施，加強成本費用控制，節(jié)約支出，以提高預(yù)算工作的準確性。 6、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平：當前，國有企業(yè)改革力度不斷深化，國資委、財政局、審計局等政府部門對國有企業(yè)

16、的監(jiān)管、審計力度越來越大，要求也越來越高。2021年財務(wù)部將加強本部門的技術(shù)培訓(xùn)工作，進一步提升部門員工的專業(yè)技能，以更好的完成財務(wù)部門的各項工作，適應(yīng)公司今后發(fā)展改革戰(zhàn)略的嚴格要求。篇三：2021年公司財務(wù)工作總結(jié)及2021年財務(wù)工作計劃 財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在為全公司提供服務(wù)的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在xx年做了大量細致的工作： 財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履

17、行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。 二、以實施erp軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用 在經(jīng)過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合 初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的

18、問題和不足進行了改進和完善。如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完成了erp系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到erp系統(tǒng)中并且運行良好。 三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了成本和

19、費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。 四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模 由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通 過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)

20、經(jīng)營發(fā)展的有序進行。 五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量 的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、erp管理制度、預(yù)算管理制度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工， 對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。 六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)

21、的自查活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對xx年的帳務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風(fēng)險。 七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力 際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化

22、了各崗位會計人員的責(zé)任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。 八、提出了全面預(yù)算管理方案，建立集團公司全面預(yù)算管理模式 根據(jù)xx年經(jīng)營目標和各項成本核算指標的實現(xiàn)情況，財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案，全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標、發(fā)展目標，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責(zé)任單位，以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標管理控制系統(tǒng)。在xx年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了xx年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。 xx年，為實現(xiàn)本集團公司的全面預(yù)算管理

23、和總體發(fā)展目標，財務(wù)部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。 2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況，監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核，按月準確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，為實現(xiàn)本集團和各單位的預(yù)算指標提出可行性措施或建議。 3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。 4、加強資金管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)集團總部資金部的工作計劃安排，調(diào)控好各項經(jīng)營用資金。 5、繼續(xù)完善各項財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，如財務(wù)核算

24、管理制度、銷售與收款、 6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。 篇二：2021年財務(wù)部工作計劃 2021年財務(wù)部工作計劃 1、2021年財務(wù)部工作計劃 財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。 XX年全球金融危機時刻警示著我們，在新

25、的一年里，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)辦法。在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 1、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、會計制度、安全法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)。 2、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會計的職責(zé)，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷售責(zé)任人都應(yīng)有相

26、應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。 4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。 5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作。 6、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;積極配合公

27、司其他部門接受集團公司的考核及檢查。 在新的一年里，力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前認真搞好財務(wù)工作，用最優(yōu)的人力配置爭取最大的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質(zhì)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學(xué)習(xí)好的工作經(jīng)驗和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為公司的良好發(fā)展盡到最大的職責(zé)。 2、2021年度公司財務(wù)部工作計劃 20XX年度即將結(jié)束，為了更好地開展新年的工作，根據(jù)總經(jīng)辦的要求并結(jié)合20XX年度的實際情況做了20XX年度的財務(wù)部門的工作計劃。 一、20XX年度工作簡要回顧 總體來說20XX年度的財務(wù)工作基本滿足了公司內(nèi)外的需求，但是存在很

28、多問題，有很多可以提升和改善的空間。 1、會計核算工作形式上滿足了對內(nèi)、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高； 2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內(nèi)管理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進一步提高； 3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業(yè) 務(wù)需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時、完整等問題； 4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關(guān)注新增客戶的應(yīng)收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結(jié)構(gòu)平衡； 5、財務(wù)對

29、公司全員的財務(wù)基礎(chǔ)知識培訓(xùn)不夠，內(nèi)部控制有待更規(guī)范地去執(zhí)行，相關(guān)財務(wù)制度沒有有效的推廣； 6、財務(wù)部門的人員素質(zhì)不能滿足未來的財務(wù)管理需要，人員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化； 7、ERP系統(tǒng)的使用及利用能力不足。 二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析 1）優(yōu)勢： A、公司領(lǐng)導(dǎo)重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺； B、財務(wù)部門對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現(xiàn)； C、現(xiàn)有財務(wù)人員的穩(wěn)定性為后續(xù)的能力及素養(yǎng)的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎(chǔ)； D、20XX年度的經(jīng)營預(yù)算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內(nèi)部環(huán)境； E、國

30、際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。 2）劣勢： A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式； B、財務(wù)部門成員的財務(wù)素養(yǎng)不高，能力有待提升，成員結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，會計核算基礎(chǔ)不扎實； C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業(yè)務(wù)； D、公司成員財務(wù)意識不足，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息收集、單據(jù)傳遞等方面影響財務(wù)工作的開展； E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿足業(yè)務(wù)的需求； G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調(diào)配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力； 3）機

31、遇： A、20XX年度經(jīng)營預(yù)算如果能夠得到有效執(zhí)行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續(xù)目標的實現(xiàn)奠定堅實的基礎(chǔ)； B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應(yīng)鏈整合能力、品牌吸引力； C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。 4）威脅： A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營成本費用，如果收入目標沒有有效執(zhí)行將起到反效果，增加經(jīng)營的風(fēng)險； B、預(yù)算將大幅增加資金需求的規(guī)模，資金投入不足將影響預(yù)算的執(zhí)行并考驗公司整體協(xié)調(diào)資金的能力，極大增加資金的安全性； C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。 三、20XX年度的

32、財務(wù)部目標及工作規(guī)劃 1）財務(wù)目標： 經(jīng)營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20XX萬元以上； 篇三：建筑公司2021年度工作總結(jié)及2021年工作計劃 XXX建筑公司 2021年度工作總結(jié)及2021年工作計劃 第一、建筑公司2021年度工作總結(jié) 回顧2021年，因國家宏觀調(diào)控和經(jīng)濟發(fā)展放緩帶來的影響，在激烈的市場競爭中，建筑公司經(jīng)營管理班子和項目管理團隊雖然克服了各種困難，但在完成經(jīng)營管理目標方面距董事會下達的目標任務(wù)還存在一定的差距。為了務(wù)實改進和提升2021年的各項管理工作，現(xiàn)將2021年的經(jīng)營與管理工作總結(jié)如下： 一、公司2021年度經(jīng)營與管理目標完

33、成情況 、經(jīng)營目標完成情況： 1、生產(chǎn)產(chǎn)值：2021年全年完成工程產(chǎn)值1.2億元，其中：陽光假日項目4290萬元、金融街陽光假日一期會所精裝修工程212.7195萬元、金融街紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程93.45萬元、享海度假公館項目280萬元、紫荊廣場項目7200萬元。 2、回款情況：2021年全年工程回款 71501702.43 元，其中：陽光假日項目42868000元、金融街陽光假日一期會所精裝修工程1807453元、金融街紅樹灣畔項目棋牌室等精裝修工程789000元、紫荊廣場項目3636939.50元、西麗保障性住房5000000元、大運工程17400309.93元。預(yù)計2021年年

34、末的應(yīng)收賬款幾千萬元將在2021年春節(jié)前進行回款，基本完成工程回款目標。 3、商務(wù)投標工作：總計參與投標項目40個，其中：政府標25個，社會標15個；投標金額約12.43億元，其中：政府標3.15億元，社會標9.28億元。 、管理目標完成情況： 1、工程質(zhì)量目標完成情況：為加強工程質(zhì)量的過程監(jiān)督與管理，工程管理部門對陽光假日項目召開質(zhì)量專題會12次，分項工程質(zhì)量控制培訓(xùn)會議6次，下發(fā)質(zhì)量整改36次，組織施工班組到現(xiàn)場確認質(zhì)量問題及整改6次，參加甲方組織的工程質(zhì)量實測實量及專題會8次；紫荊廣場項目質(zhì)量專題會6次，質(zhì)量控制交底3次，結(jié)構(gòu)實測實量13次，砌體實測實量8次，混凝土強度回彈6次，下發(fā)質(zhì)量

35、整改單9次。公司在建工程項目的施工質(zhì)量均能滿足合同和建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準的要求。 2、安全生產(chǎn)與文明施工目標完成情況：在2021年度，對存在的安全生產(chǎn)隱患下達整改通知589項，重大隱患整改15項，其整改完成率為100%；一般安全隱患574項，其整改完成率為60%；工人入場三級安全教育和安全技術(shù)交底達到1142人次，覆蓋率為94%；各項目均未發(fā)生一般安全事故和質(zhì)量事故以及無火災(zāi)和重毒事故；發(fā)生輕傷事故5起，其負傷率為4.3；文明施工工作均能滿足規(guī)范和XXX建筑施工現(xiàn)場安全管理標準化圖冊-第二版的要求。 3、項目管理工作方面：在各項目推行以項目負責(zé)人為主體的責(zé)任狀簽署工作，每月底對下月應(yīng)完

36、成的工作目標進行歸類和確定，事中進行跟蹤檢查，每月進行評比，有效地掌控了各項目的生產(chǎn)狀況；在施工過程中，我們始終遵循“精品源于精心、誠信鑄就品牌”的經(jīng)營方針，始終把業(yè)主的要求放在第一位，科學(xué)管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，狠抓進度、質(zhì)量和安全，牢牢把握每個細節(jié)，注重品質(zhì)，力爭做好每個細節(jié)。在2021年度，金融街惠州臵業(yè)有限公司對我司承建施工的金海灣陽光假日項目頒發(fā)了“優(yōu)秀合作伙伴獎”，是金融街對XXX建筑的信任 和認可，更標志著XXX建筑與金融街的長期合作開啟了新的篇章。 4、行政工作方面：2021年，開展公司全員的“工作作風(fēng)整頓”活動、頒發(fā)了建筑公司“十大禁令”，積極宣導(dǎo)公司的公司文化和集團頒發(fā)的相關(guān)制度；

37、加強了行政和后勤方面的工作力度，各項目部推行了電子考勤系統(tǒng)，實現(xiàn)了項目部員工考勤記錄實時監(jiān)控；出臺并優(yōu)化了公司考勤管理暫行辦法，加大了員工考勤監(jiān)督管理力度，做到每日核查，對違規(guī)情況定期通報處理，修訂了項目部調(diào)休申請審批流程及相關(guān)表格；建立了公司收發(fā)文處理流程，提高了決策時效，確保了公司的正常生產(chǎn)。 5、財務(wù)工作方面：2021年財務(wù)部人員更換頻繁，但整體并沒有因為人員的更換影響到公司的正常經(jīng)營，也沒有因為重大失誤給公司造成經(jīng)濟損失。 6、商務(wù)工作方面： 經(jīng)過商務(wù)部門全體員工的共同努力，2021年商務(wù)工作完成如下： 留仙大道街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計完成，并已出審計報告，結(jié)算總價為13601.00 萬元，已收取進度款9394萬元。預(yù)計2021年春節(jié)前可收進度款4207萬元。 南新路街景綜合整治工程：已收取進度款11070萬元。目前，本工程結(jié)算審計部門已基本審計完成，預(yù)計結(jié)算造價約12650萬元。預(yù)計2021年春節(jié)前可收進度款900萬元。 西麗南路街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計完成，并已出審計報告，結(jié)算總價為2447.23 萬元，已收取進度款2324萬元。預(yù)計2021年春節(jié)前可收余款123.23萬元（目前，正在辦理支付手續(xù)）。 塘興路街景綜合整治工程：本工程結(jié)算已審計完成，并已出審計報 告，結(jié)算總價為2076.