倉(cāng)庫(kù)管理制度63099

1、題 目倉(cāng)庫(kù)管理制度編 號(hào)SMP-XJ-03400制 訂制訂日期2010年5月30日審 核審核日期2010年5月30日QA審核審核日期2010年5月30日批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2010年6月30日頒發(fā)部門財(cái)務(wù)部生效日期2010年6月30日版 本第一版有效期至分發(fā)部門文件修訂歷史記錄版本修改原因提出人生效日期文件發(fā)放記錄部門簽名部門簽名目 的為了規(guī)范企業(yè)原輔料倉(cāng)庫(kù)、半成品及成品倉(cāng)庫(kù)、五金倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管理，明確物品出入手續(xù)、借用手續(xù)及流程，提高公司資金及物品的使用率，保證各種物料供應(yīng)的順暢，以及物品安全，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)管理，特制定本管理制度。范 圍適用于公司倉(cāng)管人員對(duì)生產(chǎn)原輔料、半成品及成品、零配件、零星物料

2、之倉(cāng)管作業(yè)，包括倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、物料收發(fā)、退料、廢料處理、庫(kù)存盤點(diǎn)等。責(zé) 任 本制度由物料部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)起草，由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批內(nèi) 容1、倉(cāng)管員職責(zé)1.1負(fù)責(zé)公司所有物品的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、及時(shí)登記，做到賬實(shí)相符。倉(cāng)管員簽字驗(yàn)收后的物品保管由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。1.2根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，及時(shí)向采購(gòu)員報(bào)告物品庫(kù)存情況，協(xié)助完成采購(gòu)計(jì)劃。1.3根據(jù)有效審批后的物料領(lǐng)用申請(qǐng)單/調(diào)撥單發(fā)貨，并做好發(fā)貨確認(rèn)及簽收工作。對(duì)于因倉(cāng)管員失職造成的短缺，須照價(jià)賠償。1.4根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)需要，服從加班安排，確保按時(shí)完成任務(wù)。1.5勤查庫(kù)存物品，保持庫(kù)房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲(chóng)

3、害、防鼠害。2、人員管制2.1倉(cāng)庫(kù)屬于工廠重要管理地區(qū)，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入、閑聊、睡覺(jué)。因物料領(lǐng)用須進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)者，須憑物料領(lǐng)用申請(qǐng)表/調(diào)撥單進(jìn)入，特殊情況需電話請(qǐng)示供銷部主管，并服從倉(cāng)管人員指揮,倉(cāng)管人員應(yīng)予以登記、監(jiān)督及指引。2.2進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒物品，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙。2.3倉(cāng)庫(kù)內(nèi)必須保持干凈、整潔，嚴(yán)禁亂丟垃圾，隨地吐痰。2.4倉(cāng)管人員離職或調(diào)動(dòng)時(shí)，須在供銷部主管監(jiān)督下對(duì)庫(kù)存物料及賬目進(jìn)行全盤清點(diǎn)交接，確認(rèn)無(wú)誤后方可批準(zhǔn)人事變動(dòng)。3、物料驗(yàn)收入庫(kù)3.1公司所有物料嚴(yán)格執(zhí)行“先入庫(kù)，后使用”制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，入庫(kù)前須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù):根據(jù)采購(gòu)訂單核實(shí)實(shí)物數(shù)量、廠家、規(guī)格

4、及型號(hào)。生產(chǎn)相關(guān)物料，須通知質(zhì)管部完成來(lái)料的質(zhì)量檢驗(yàn)，其他物品由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)，必要時(shí)，可申請(qǐng)由物料使用部門協(xié)助檢查。根據(jù)實(shí)收的數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)，填寫(xiě)貨位卡、登記表。3.2公司自行生產(chǎn)的成品入庫(kù)，須由質(zhì)管部門提供該批次產(chǎn)品合格證，由專人交給倉(cāng)管人員。3.3物料驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)管員需與交貨人當(dāng)面辦理交接手續(xù)，核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等，倉(cāng)管人員根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況編制入庫(kù)登記表，雙方確認(rèn)無(wú)誤后于入庫(kù)登記表上簽名確認(rèn)。3.4不合格品，應(yīng)隔離存放，不得投入使用。如因工作馬虎，混入生產(chǎn)使用，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。3.5驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理，不得隱瞞不報(bào)。3.6倉(cāng)管員根據(jù)入庫(kù)登記表于系統(tǒng)中錄入。錄入系統(tǒng)的

5、供應(yīng)商資料、產(chǎn)品信息須與來(lái)料訂單或發(fā)票保持一致。3.7因生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要直接投入使用的物料，應(yīng)同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司實(shí)際的物資量。4、庫(kù)存物料的保管4.1物資的倉(cāng)儲(chǔ)保管，原則上按物料的屬性、特點(diǎn)、用途合理設(shè)置庫(kù)位，同一物品體積較大、較重須放在下方。4.2物資堆放的原則：在堆垛合理安全的前提下，根據(jù)貨物的特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，盤點(diǎn)方便，成行成列。4.3管理采取一賬一卡的方式，所有物料進(jìn)出庫(kù)，倉(cāng)管人員須及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)登記表及領(lǐng)用登記表，每一品類物料，公司均設(shè)置貨位卡，倉(cāng)管員需如實(shí)填寫(xiě)。4.4料如有遺失、短缺、報(bào)廢及損耗的情況，須及時(shí)匯報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞。4.5廢棄的物料須定點(diǎn)存放，并及時(shí)

6、提出處理意見(jiàn)。5、庫(kù)存物料的出庫(kù)5.1員必須嚴(yán)格按照“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，以舊換新，節(jié)約用料”的原則發(fā)放物資。5.2所有一次性使用的物料領(lǐng)用均需由申領(lǐng)人填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，申請(qǐng)表中須寫(xiě)明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、大小、數(shù)量及用途，并由申請(qǐng)人及部門主管簽字，總經(jīng)理審批。倉(cāng)管員憑有效審批的申請(qǐng)表發(fā)放物品。5.3工具、勞保用品類等物品須以舊換新，否則不予發(fā)放。5.4倉(cāng)庫(kù)管理效率，降低工作量，辦公用具、衛(wèi)生用具等非急需用品，統(tǒng)一于每月15日、30日以部門為單位提交申請(qǐng)。5.5公司銷售的產(chǎn)品，倉(cāng)管人員須根據(jù)有效的商品調(diào)撥單，核查產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及批號(hào)發(fā)貨，并于倉(cāng)庫(kù)聯(lián)上簽名蓋章，留底且作為編制系統(tǒng)出庫(kù)單的

7、依據(jù)。5.6與領(lǐng)料人需當(dāng)面做好交接工作，物料領(lǐng)用登記表的簽名須使用全名，并工整填寫(xiě)。5.7當(dāng)完成交接工作后，須于系統(tǒng)中完成出庫(kù)單操作。5.8工具類用品的借用，借用人無(wú)需填寫(xiě)物料領(lǐng)用申請(qǐng)單，倉(cāng)管員只需要在物料領(lǐng)用登記表上登記，并于備注欄中注明“須歸還”字樣，雙方確認(rèn)無(wú)誤后簽名。倉(cāng)管員需定期（2天一次）跟進(jìn)借用物品的歸還狀況，及時(shí)追索，并于登記表上“備注”一欄注明歸還日期。5.9應(yīng)嚴(yán)格按照以上程序發(fā)貨，并對(duì)各項(xiàng)物料的購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用做出及時(shí)準(zhǔn)確的記錄，做到賬（登記表）、物（實(shí)物）、卡（貨位卡）三項(xiàng)相符。5.10出庫(kù)憑證由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)妥善保管，以備核查。憑證須保持平整、干凈，嚴(yán)禁亂折、亂涂、亂放。6、物料的

8、退庫(kù)6.相關(guān)原料、輔料、半成品、成品的退庫(kù)，倉(cāng)管員須憑總經(jīng)理簽批的退料單辦理。6.1需退庫(kù)的原料、輔料、半成品、成品須予以標(biāo)識(shí)，隔離存放，通知質(zhì)管部人員確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)，并體現(xiàn)于退料單上。6.2對(duì)于質(zhì)管人員確認(rèn)合格的退庫(kù)物料，于下一次領(lǐng)用時(shí)，倉(cāng)管員需通知領(lǐng)用部門，優(yōu)先安排使用。6.3對(duì)于不合格的退庫(kù)物料，需隔離存放，并加以標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁混入生產(chǎn)或銷售。6.4倉(cāng)管員需于每月盤點(diǎn)報(bào)告中詳細(xì)注明已退庫(kù)物料的相關(guān)信息。包括物料名稱、退庫(kù)時(shí)間、批次、規(guī)格、數(shù)量、合格與否、處理狀態(tài)及處理意見(jiàn)等。7、庫(kù)存物料的盤點(diǎn)7.1為保證倉(cāng)庫(kù)存貨的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一在每月最后一天進(jìn)行盤點(diǎn)結(jié)算。7.2倉(cāng)管員進(jìn)行月底盤點(diǎn)時(shí)，

9、須完成以下工作：月盤點(diǎn)依據(jù)截止至當(dāng)月最后一天的登記賬冊(cè)。實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)賬冊(cè)。完成月存貨盤點(diǎn)表及盤點(diǎn)報(bào)告。7.3倉(cāng)管人員完成月盤后，須于次月5日前將整理好的登記賬冊(cè)、月存貨盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告及收發(fā)貨憑證交供銷部、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理。7.4公司于每年12月組織一次年終盤點(diǎn)，由供銷部及財(cái)務(wù)部派專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督審查。8、物品報(bào)廢8.1物品報(bào)廢原因：變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃、鼠咬等）；超過(guò)使用壽命；已不再使用的；在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的；因無(wú)法維修或無(wú)維修價(jià)值的；生產(chǎn)過(guò)程中損壞的；生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同；因技術(shù)更改升級(jí)而造成報(bào)廢的；已購(gòu)買，但開(kāi)發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無(wú)法退回的；合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無(wú)法升級(jí)而

10、退回的；已購(gòu)物品，在生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不可退換；借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無(wú)法于修品；因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購(gòu)引起的。8.2物品報(bào)廢流程：倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報(bào)廢申請(qǐng)單，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測(cè)結(jié)果、財(cái)務(wù)部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和人事行政保衛(wèi)部核準(zhǔn)后，呈報(bào)總經(jīng)理，再根據(jù)總經(jīng)理的審批結(jié)果予以報(bào)廢。相關(guān)責(zé)任部門人員憑審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單和物料申領(lǐng)單到倉(cāng)庫(kù)輸報(bào)廢手續(xù)。8.3物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉(cāng)庫(kù)保管；所報(bào)廢物品如仍有部件可用，由設(shè)備工程部負(fù)責(zé)拆出，在檢測(cè)質(zhì)量后入庫(kù)，報(bào)廢品辦理退倉(cāng)手續(xù)。所報(bào)廢物品由物料部統(tǒng)一處理，如能回收利用的報(bào)廢品在處理后，將款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部入賬。9、賬務(wù)管理9.1所有入庫(kù)、出庫(kù)均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定的內(nèi)容，詳細(xì)填寫(xiě)，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨單，否則倉(cāng)庫(kù)人員可經(jīng)拒絕入賬及發(fā)貨。9.2物品入庫(kù)和退倉(cāng)，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬。9.3庫(kù)存賬必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤及