電大ERP原理與應(yīng)用實(shí)訓(xùn)二

1、教師評(píng)語教師簽字： 日期:成績(jī)學(xué)生姓名潘傳揚(yáng)學(xué) 號(hào)1244001464843班 級(jí)12秋計(jì)算機(jī)信息管理分 組項(xiàng)目編號(hào)ERP原理與應(yīng)用實(shí)驗(yàn)2項(xiàng)目名稱采購與應(yīng)付管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?. 了解企業(yè)采購與應(yīng)付的基本流程。2. 理解ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。3. 初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。4. 掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1、完成采購管理與應(yīng)付管理的基本流程；2、制作單據(jù)包括：采購單、進(jìn)貨單、應(yīng)付憑單、付款單等。步驟：1、錄入與審核采購單：修改系統(tǒng)

2、時(shí)間，登錄系統(tǒng)，進(jìn)入“錄入采購單”，進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“采購管理”子系統(tǒng)，打開“錄入采購單”，查詢、更改、審核采購單，查詢已生成的采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，從系統(tǒng)顯示的采購單信息中，選擇要更改的采購單，更改采購單的單價(jià)，審核采購單，退出“錄入采購單”。2、錄入進(jìn)貨單：修改系統(tǒng)時(shí)間，打開“錄入進(jìn)貨單”，新增進(jìn)貨單，新增供應(yīng)商“嘉禾”進(jìn)貨單，選擇進(jìn)貨單類型為“JH（進(jìn)貨單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，選擇前置單據(jù)“采購單 ”，保存進(jìn)貨單，查詢已錄入的進(jìn)貨單，從系統(tǒng)顯示的進(jìn)貨單信息中，選擇要查看的進(jìn)貨單，查看訂單詳細(xì)信息，退出“錄入進(jìn)

3、貨單”。3、制作應(yīng)付憑單與付款單：（1）修改系統(tǒng)時(shí)間，進(jìn)入“錄入應(yīng)付憑單”，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”系統(tǒng)，進(jìn)入“應(yīng)付管理”子系統(tǒng)，打開“錄入應(yīng)付憑單”，新增應(yīng)付憑單，新增供應(yīng)商“嘉禾”的應(yīng)付憑單，選擇應(yīng)付憑單類型為“YF（應(yīng)付憑單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，添加單別“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單；選擇供應(yīng)商為“元技”，添加單別“序號(hào)”，選擇“來源”類別，選擇“來源單別”，保存應(yīng)付憑單。查詢應(yīng)付憑單，查詢已錄入的應(yīng)付憑單，從系統(tǒng)顯示的應(yīng)付憑單信息中，選擇要查看的應(yīng)付憑單，退出“錄入應(yīng)付憑單”。（2）新增付款單，打開“錄入收款單”，新增供應(yīng)商“嘉禾”的付款單，選擇收款單類型為“

4、FK（付款單）”，選擇供應(yīng)商為“嘉禾”，添加單別“序號(hào)”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬，選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型為貸，選擇“借/貸”類別為一般，輸入“原幣金額”：18000，保存付款單；選擇供應(yīng)商為“元技”，添加單別“序號(hào)”，選擇“借/貸”類型為借，選擇“借/貸”類別為沖賬選擇“來源單別”，換行添加第二行信息，選擇“借/貸”類型，選擇“借/貸”類別，輸入“原幣金額”：4000，保存付款單。查詢付款單，查詢已錄入的收款單，從系統(tǒng)顯示的付款單信息中，選擇要查看的付款單，查看付款單詳細(xì)信息，退出“錄入客戶訂單”。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫

5、面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、經(jīng)過審核的，向“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單。2、經(jīng)過審核的，向“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單。3、錄入進(jìn)貨單：（1）、根據(jù)“嘉禾加工廠”采購底座和坐墊的采購單制作的進(jìn)貨單（2）、根據(jù)“元技加工廠”采購螺絲零件包的采購單制作的進(jìn)貨單4、錄入應(yīng)付憑單：（1）、根據(jù)“嘉禾加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單（2）、根據(jù)“元技加工廠”的進(jìn)貨單制作的應(yīng)付憑單5、錄入付款單：（1）、根據(jù)“嘉禾加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單（2）、根據(jù)“元技加工廠”的應(yīng)付憑單制作的付款單四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“原幣金額”忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤：忘記輸入或者輸入錯(cuò)誤都將導(dǎo)致付款

6、單的借貸不平衡。因此，不得忘記輸入，通過發(fā)現(xiàn)借貸不平衡，查找輸入錯(cuò)誤，并加以修正。2、付款單單別中“借方”和“貸方”順序顛倒：需要先設(shè)置“借方”，然后選擇“貸方”，否則付款單單尾信息中將出現(xiàn)錯(cuò)誤。3、“供應(yīng)商信息”和單別“來源單別”信息的先后順序：先設(shè)置“供應(yīng)商信息”，然后根據(jù)供應(yīng)商信息選擇對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。4、“進(jìn)貨單”的單別信息錄入途徑選擇錯(cuò)誤：選擇完“供應(yīng)商”后，不要單擊單別信息中的選項(xiàng)，直接通過“復(fù)制”前置單據(jù)的單別信息錄入，如不小心單擊了單別信息中的選項(xiàng)，則無法復(fù)制信息。必須單擊進(jìn)貨單菜單條中的“取消”，然后重新錄入該張“進(jìn)貨單”。5、選擇“進(jìn)貨單”的前置

7、單據(jù)：“進(jìn)貨單”的前置單據(jù)是“采購單”，本實(shí)驗(yàn)中有兩種前置單據(jù)，注意要選擇正確的前置單據(jù)。6采購單忘記審核：企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中更改采購單信息后，是需要審核的，審核后才能依照采購單信息進(jìn)行實(shí)際的采購。因此，不得忘記采購單的審核。五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)從這次實(shí)驗(yàn)中，我理解了ERP系統(tǒng)中采購管理與應(yīng)付管理之間的信息流程與單據(jù)特征。采購單是按照供應(yīng)商歸集采購業(yè)務(wù)信息的，故進(jìn)貨單的操作需要先選擇供應(yīng)商后才能調(diào)出其前置單據(jù)信息。初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法。進(jìn)貨單的進(jìn)貨數(shù)量：在企業(yè)實(shí)際情況中，交貨后要進(jìn)行貨物的驗(yàn)收，掌握采購單錄入、進(jìn)貨單錄入、應(yīng)付憑單錄入的基本方法。先選擇“供應(yīng)商信息”，然后系統(tǒng)根據(jù)供應(yīng)商信

8、息顯示相應(yīng)的應(yīng)付憑單，在顯示的應(yīng)付憑單里，選擇對(duì)應(yīng)的應(yīng)付憑單。順序錯(cuò)誤，可能導(dǎo)致操作不能進(jìn)行。付款單對(duì)應(yīng)“貸方”要輸入原幣金額的數(shù)量，原幣對(duì)應(yīng)于企業(yè)使用的貨幣種類。通過這次實(shí)驗(yàn)，我對(duì)ERP系統(tǒng)的了解更深了，對(duì)操作ERP系統(tǒng)中常犯的錯(cuò)誤也有了一些認(rèn)識(shí)。企業(yè)的采購和應(yīng)付應(yīng)收是很容易犯錯(cuò)的，所以，一定要謹(jǐn)慎操作。六、思考題解答1、畫出本實(shí)驗(yàn)的完整操作流程圖。收集供應(yīng)商信息評(píng)估供應(yīng)商生成供應(yīng)商供貨推薦目錄錄入MRP錄入請(qǐng)購單生成采購作業(yè)計(jì)劃生成用款計(jì)劃詢價(jià)和洽談生成和下達(dá)采購訂單訂單跟蹤到貨驗(yàn)貨采購結(jié)算成本核算應(yīng)付管理退貨管理庫存管理質(zhì)量管理2、采購管理子系統(tǒng)如何進(jìn)行供應(yīng)商管理？怎樣在系統(tǒng)操作中體現(xiàn)？

9、答：在該系統(tǒng)中錄入采購單后錄入進(jìn)貨單從而進(jìn)行供應(yīng)商管理。在“進(jìn)銷存管理”子系統(tǒng)中，單擊“采購管理”。在“采購管理”子系統(tǒng)中，單擊“錄入采購單”。用于對(duì)供應(yīng)商基本信息、交易記錄以及評(píng)價(jià)的管理，主要包括：供應(yīng)商類型維護(hù)、供應(yīng)商資料維護(hù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)等。（1）供應(yīng)商基本信息：供應(yīng)商信息錄入，記錄供應(yīng)商的信息。（2）供應(yīng)商報(bào)價(jià)維護(hù)：在系統(tǒng)中選擇輸入單價(jià)，此單價(jià)將不得讓其他公司看到。（3）供應(yīng)商資料維護(hù)：供應(yīng)商的資料只會(huì)在系統(tǒng)中顯示，無法被修改。3、企業(yè)在采購物料和實(shí)際付款之間通過什么進(jìn)行財(cái)務(wù)管理？如何管理？答：通過采購單和付款單，通過錄入采購單審核采購單錄入付款單完成付款單等一系列操作完