公司經營信息化系統(tǒng)業(yè)務管理制度

1、本頁是著作封面,下載后可以刪除本頁！2021年公司經營開展信息化系統(tǒng)業(yè)務治理方案最新卓越治理方案word版可自由編輯！!2021年月1 .業(yè)務現狀11.1 組織結構11.2 應用現狀12系統(tǒng)需求22.1 系統(tǒng)架構22.2 報表工具22.3 系統(tǒng)平安22.4 歷史數據22.5 自我效勞23.功能需求33.1 客戶信息治理33.1.1 客戶根本資料治理33.1.2 客戶分類治理33.2 客戶等級治理43.2.1 客戶等級治理43.2.2 客戶帳戶信息治理43.2.3 異?？蛻舻燃壷卫?3.3 客戶合同治理53.3.1 客戶等級治理53.3.2 客戶帳戶信息治理53.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)治理53.4

2、 組織與產品類別治理63.4.1 組織定義63.4.2 產品類別定義63.5 經營信息統(tǒng)計與分析63.5.1 業(yè)務價格彈性分析63.5.2 客戶開展分析73.5.3 客戶流失分析73.5.4 客戶奉獻分析73.5.5 異?？蛻粜袨榉治?3.5.6 經營信息統(tǒng)計83.6 經營業(yè)績考核治理83.6.1 經營業(yè)績指標設置83.6.2 經營業(yè)績指標考核93.6.3 經營業(yè)績考核結果使用93.7 戰(zhàn)略規(guī)劃治理93.8 法律案件治理10.1,業(yè)務現狀1.1組織結構經營開展部目前主要負責對下屬單位的經營治理與經營協(xié)調,戰(zhàn)略治理與戰(zhàn)略開展規(guī)劃,經營目標下達與經營考核.其中綜合統(tǒng)計處將主要對中鋼集團的整體運營情

3、況從產品、下屬單位、交易規(guī)模等多個維度進行單項或多項交叉分析.1.2應用現狀系統(tǒng)名稱使用部門操作系統(tǒng)與數據庫系統(tǒng)開發(fā)語百啟用時問開發(fā)方式狀態(tài)在線治理信息平臺經營開展部、集團局層領導SQLServerWindows2000VBJava2002/11自主開發(fā)使用中業(yè)務快報系統(tǒng)經營開展部SQLServerWindows2000.Net2004/1自主開發(fā)使用中海關數據統(tǒng)計系統(tǒng)經營開展部SQLServerWindows2000.Net2003/11自主開發(fā)使用中客戶治理系統(tǒng)經營開展部SQLServerWindows2000Java2004/10外購實施中2系統(tǒng)需求2.1 系統(tǒng)架構-完全支持B/S結構；

4、-系統(tǒng)支持大型的操作系統(tǒng)和數據庫環(huán)境.如WindowsNUnix,Linux等操作系統(tǒng)和Oracle,DB2Sybase,SQLServer等數據庫.2.2 報表工具- 系統(tǒng)提供各種報表工具供用戶編制報表；- 系統(tǒng)正式輸出報表應該是不可更改的格式,如PDF- 系統(tǒng)需要提供在線分析工具.2.3 系統(tǒng)平安-系統(tǒng)可以提供復雜的權限設置,如菜單和屏幕級別、行政級別限制、字段級另時空制；-對于通過B/S結構訪問的用戶,應提供更嚴密的權限限制,加密連接和系統(tǒng)日志.2.4 歷史數據-對于重要的設置數據需要保存歷史更改記錄,如科目設置進行更改,可以不覆蓋原來的設置；-對于歷史數據,系統(tǒng)提供按數據的業(yè)務種類及所

5、屬單位歸檔,并備份到海量存儲設備的水平.2.5 自我效勞-提供面對一線經理或內部員工的通過WE/面的自我效勞功能,如查詢權限內客戶資料、交易記錄等.3.功能需求經營開展部需要系統(tǒng)提供以合同治理、客戶商與供給商檔案治理、價格治理、業(yè)務跟蹤、信息統(tǒng)計分析為重點,與財務治理、業(yè)務治理系統(tǒng)完全集成治理系統(tǒng)；并根據要求實時生成相應的治理報表,對業(yè)務數據進行匯總和分析,同時滿足績效治理的要求.系統(tǒng)應同時滿足決策層、限制層和執(zhí)行層對治理系統(tǒng)的不同功能和分析需求.需要注意的是在中鋼集團的整體系統(tǒng)中允許一個合作伙伴同時承當供給商和客戶商兩種角色.3.1 客戶信息治理3.1.1 客戶根本資料治理- 根本資料主要包

6、括客戶的標識編號、中英文名稱、國別、區(qū)域、企業(yè)代碼、營業(yè)執(zhí)照代碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務登記號、地址、聯系等根底信息,支持多媒體信息的維護；支持同一客戶名稱或標識下允許有多個地址和多個聯系人信息.- 客戶標識可由系統(tǒng)自動分配,也可以手工輸入.- 根本資料信息可以由用戶自主定義數據項,支持手工增加新的數據項；數據項支持中文和英文輸入,具有數據自動糾錯、自動校驗功能,出現數據重復系統(tǒng)自動提醒.- 支持用戶自定義對客戶商和供給商的分類標準設立、類別轉換；記錄類別變化的歷史.- 支持根本資料根據數據項的單項查詢、組合查詢,用戶可以自定義查詢條件- 客戶根本資料治理與財務系統(tǒng)應收、應付帳款治理可以實現

7、信息對接；與各子公司業(yè)務系統(tǒng)之間可以實現信息對接.3.1.2 客戶分類治理- 系統(tǒng)支持用戶進行多種分類標準細化治理信息,如所屬公司、客戶商類型、供給商類型.- 對客戶、供給商進行分組.只有將客戶商根據一定的規(guī)那么如渠道、地區(qū)、部門等進行分組以后,才能夠批量地對一類客戶進行價格類型適用調整,支持手工逐個更改.- 對價格進行分類治理,如將價格分為大客戶銷售價、戰(zhàn)略聯盟價、內部結算價等等.3.2 客戶等級治理3.2.1 客戶等級治理- 支持對客戶進行信用等級的治理.可以根據以往客戶業(yè)務往來的歷史記錄,根據設定的信用規(guī)那么系統(tǒng)自動判定其信用情況.- 支持自定義客戶信用等級規(guī)那么,為不同表現的客戶確定信

8、用等級,并定義相應的信用限制期限和信貸額度.- 客戶信用額度允許進行臨時調整或手工調整,系統(tǒng)需要對調整情況進行記錄.- 客戶的信用等級規(guī)那么與等級記錄需要與財務系統(tǒng)實現信息集成與共享.3.2.2 客戶帳戶信息治理-提供合同的自動檢查功能,在系統(tǒng)錄入銷售/采購合同時,自動根據等級規(guī)那么,檢查客戶的帳號信息,對客戶的信用情況進行判定.-系統(tǒng)支持客戶的多個帳號治理,記錄多個帳號信息,實現帳號之間的信息統(tǒng)計計算.3.2.3 異?？蛻舻燃壷卫? 系統(tǒng)根據客戶的等級標準,在接近信用額度或超出信用額度時,具有自動提醒功能.- 對于臨時調高信用等級或信用等級出現降級的客戶,系統(tǒng)自動完成對其信用等級的變化記錄.

9、- 根據要求,系統(tǒng)可以定期生成客戶的信用等級報表,并可以標出等級變化情3.3 客戶合同治理3.3.1 客戶等級治理- 業(yè)務人員與客戶進行業(yè)務洽談,具有雙方合作意向后,業(yè)務人員將商機錄入業(yè)務系統(tǒng),進入審核狀態(tài).經過審核確認后的商機,作為待執(zhí)行訂單進入客戶合同治理系統(tǒng).因此,要求客戶治理與業(yè)務系統(tǒng)的訂單與合同治理之間需要實現信息集成.- 系統(tǒng)支持對訂單進行分類治理,如長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、長期供貨協(xié)議、短期合同等多種類別.可以自定義、修改訂單類別；訂單類別標準發(fā)生變化,需要記錄變化內容.- 系統(tǒng)支持多種語言處理的商機信息.3.3.2 客戶帳戶信息治理- 系統(tǒng)對已生成的合同進行信息記錄,內容包括但不限于

10、：合同名稱、客戶名稱、客戶附屬關系、根本產品信息、合同所屬執(zhí)行單位、稅額條件、貨運條件、結算條件等.- 系統(tǒng)對合同執(zhí)行中的變更記錄根據所歸屬的合同編號分別進行記載.- 系統(tǒng)中的合同信息與業(yè)務系統(tǒng)中的合同錄入、變更信息錄入和執(zhí)行狀態(tài)；財務系統(tǒng)中的收付信息進行集成與共享,允許進行批量數據的定期上傳或更改- 系統(tǒng)支持批量數據的手工增加,但對增加后的數據進行修改或刪除時,需要對相關操作進行記錄.3.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)治理- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行情況進行跟蹤,完成合同狀態(tài)的更改.- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行狀態(tài)的自定義,如執(zhí)行中、執(zhí)行完畢、合同取消等.- 系統(tǒng)支持根據合同中的執(zhí)行條件與執(zhí)行狀態(tài)進行比照,如按時

11、交貨率等指標的關注和數據采集等.- 對于異常執(zhí)行狀態(tài)的合同,系統(tǒng)可自動進行提醒或報警功能.系統(tǒng)支持根據合同執(zhí)行狀態(tài)進行分類統(tǒng)計.3.4 組織與產品類別治理3.4.1 組織定義- 系統(tǒng)支持對于業(yè)務人員的分組治理,可以自定義業(yè)務人員所屬的組織.- 系統(tǒng)內部業(yè)務人員的組定義與實際的組織結構能夠進行對應,并可以清楚反映出組織間的層級劃分.- 業(yè)務人員或組織定義發(fā)生變化時,系統(tǒng)可以直接進行這種變化的重新定義,對于原來的歷史記錄需要進行保存.- 系統(tǒng)支持根據業(yè)務組進行相關數據的分類統(tǒng)計與分析.3.4.2 產品類別定義- 系統(tǒng)支持自定義產品根本信息,如產品名稱、規(guī)格等.- 系統(tǒng)支持自定義產品組或產品包,并可

12、以進行產品屬性和相互關系的維護.- 系統(tǒng)建立的產品目錄可以支持業(yè)務人員或治理人員進行查詢.- 系統(tǒng)允許有權限的人員對產品目錄和其中的內容進行修改,但對修改記錄需要進行保存.3.5經營信息統(tǒng)計與分析3.5.1 業(yè)務價格彈性分析- 系統(tǒng)支持根據產品類別、時間進行同類產品的價格趨勢分析.- 系統(tǒng)自動采集合同中的產品交易價格、交易時間和交易形式、結算方式和客戶的等級、類型進行價格變化趨勢的分析和統(tǒng)計.- 系統(tǒng)支持定期根據要求提供數據分析報表.3.5.2 客戶開展分析- 系統(tǒng)支持對于新進客戶進行特殊狀態(tài)標注.- 系統(tǒng)支持對于新進客戶的交易數量進行統(tǒng)計,分析其所占業(yè)務的比重和變化情況.- 系統(tǒng)對于新進客戶

13、進行狀態(tài)變化的記錄和信用等級變化記錄.- 系統(tǒng)支持定期對客戶的新進數量、交易總量、平均交易量、信用等級等數據進行統(tǒng)計,生成報表.3.5.3 客戶流失分析- 系統(tǒng)支持對于客戶的交易頻度進行統(tǒng)計,自定義交易周期.- 對于超過交易周期,未出現交易的重點客戶進行狀態(tài)提醒.- 系統(tǒng)支持對于客戶交易量進行統(tǒng)計分析和歷史數據比照,出現交易量減少的客戶應能進行數據關聯查詢.- 系統(tǒng)支持定期對重點客戶的交易量變化進行統(tǒng)計、分析,對于流失客戶可以進行歷史記錄查詢.3.5.4 客戶奉獻分析- 系統(tǒng)支持對客戶的交易記錄進行根據合同金額、利潤、規(guī)模、產品等類別進行數據統(tǒng)計和記錄查詢.- 對于客戶商根據交易量在總交易中的

14、比例、利潤總額奉獻等進行分析,確定該階段的分產品類別和綜合規(guī)模的重點客戶商；支持現階段與歷史記錄的對比分析,對客戶商的交易變化趨勢進行分析.- 根據供給商的供貨交易量、供貨方式等進行數據統(tǒng)計,確定該階段的分產品和總規(guī)模的重點供貨商；支持對現階段與歷史記錄進行比照分析,對供給商的交易變化進行趨勢分析.- 系統(tǒng)支持根據信用等級對客戶進行交易統(tǒng)計,從交易奉獻角度對信用等級的授予進行驗證.3.5.5 異?？蛻粜袨榉治? 對于客戶出現交易量過快增加或減弱的行為進行深入數據分析；系統(tǒng)支持自定義統(tǒng)計分析的標準.- 系統(tǒng)支持對異常行為的客戶進行歷史數據的相關查詢,支持根據客戶名稱或編號進行業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)的

15、相關數據查詢調用,實現系統(tǒng)間數據集成.- 系統(tǒng)支持根據異常行為記錄進行統(tǒng)計后數據的導出.3.5.6 經營信息統(tǒng)計- 系統(tǒng)支持根據對外報表保送要求對數據進行統(tǒng)計、查詢后,實現導出到EXECL中生成要求格式的報表.- 系統(tǒng)支持對外部已開發(fā)報表系統(tǒng)之間的數據傳遞.- 系統(tǒng)支持數據的關聯查詢、統(tǒng)計和初步分析功能.- 系統(tǒng)支持根據客戶檔案的根底信息、交易信息和其它用戶設定的狀態(tài)進行單項查詢或綜合查詢,生成圖表或導出數據到EXECL3.6經營業(yè)績考核治理經營業(yè)務考核治理需要根據戰(zhàn)略規(guī)劃和經營需要下達經營業(yè)績指標,同時需要能夠完成關于經營業(yè)績指標執(zhí)行情況的考核,對考核結果需要進行分析.3.6.1 經營業(yè)績指

16、標設置- 支持用戶設置經營業(yè)績指標設置錄入模版,經營業(yè)績指標錄入需要與其它部門共享；- 支持用戶設置經營業(yè)績指標下達審核流程,對審核中的經營業(yè)績指標允許進行更改,系統(tǒng)自動記錄調整內容,調整后的經營業(yè)績指標需要重新進入審核流程；- 審核確認后的經營業(yè)績指標內容不可更改,作為經營業(yè)績考核的基準參考值.3.6.2 經營業(yè)績指標考核- 支持用戶設置經營業(yè)績考核指標與經營統(tǒng)計數據的比照周期、計算公式；- 支持用戶設置比照差異值的預警值,系統(tǒng)自動根據差異計算結果比照差異預警值,系統(tǒng)自動對異常情況自動提示；- 支持根據經營統(tǒng)計數據,根據設置的考核周期、計算公式自動進行考核結果的計算；- 支持用戶設置經營業(yè)績

17、考核結果的審核流程,審核中的經營業(yè)績考核結果允許用戶進行手工調整,系統(tǒng)自動記錄調整內容；調整后的經營業(yè)績考核結果需要重新進入審核流程；- 審核確認后的經營業(yè)績考核結果不可更改,系統(tǒng)自動凍結修改權限,轉入存檔；- 經營業(yè)績考核結果需要支持資產財務部、人力資源部門等相關部門在執(zhí)行考核時根據權限設置進行數據調用.3.6.3經營業(yè)績考核結果使用- 系統(tǒng)支持用戶設置考核結果等級類別,如5分制、100分制,等級制,百分比制等；- 支持根據經營業(yè)績指標考核結果排序；- 支持根據業(yè)務單元、單位屬性、指標類別等進行單項或多項分類查詢和排序；- 支持根據下屬單位經營業(yè)績指標考核結果進行縱向比擬、橫向比擬；- 支持

18、設置經營業(yè)績指標考核結果錄入模版,對相關內容進行存檔.3.7 戰(zhàn)略規(guī)劃治理戰(zhàn)略規(guī)劃不僅需要實行文檔統(tǒng)一治理和版本治理,而且需要根據經營情況對戰(zhàn)略規(guī)劃進行實際執(zhí)行結果的比對和分析.- 根據組織層級或業(yè)務單元對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進行編號,系統(tǒng)需要自動對重復文檔編號進行校驗,對異常錄入的文檔編號自動提示.- 支持用戶自定義戰(zhàn)略規(guī)劃文檔執(zhí)行的狀態(tài),設置執(zhí)行狀態(tài)的轉化約束條件,支持手工更改約束條件.- 支持用戶根據戰(zhàn)略規(guī)劃內容設置重點指標的執(zhí)行比對；支持根據經營統(tǒng)計指標自動比對戰(zhàn)略規(guī)劃中重點指標的執(zhí)行差異；對于超出設置參數的指標差異,系統(tǒng)自動提示.- 支持用戶設置模版,記錄必要的戰(zhàn)略規(guī)劃信息,如編號、所屬單位、規(guī)劃性質等；允許用戶自主增加需要的數據項.- 支持用戶根據編號、單位屬性、業(yè)務屬性等分項查詢或綜合查詢戰(zhàn)略規(guī)劃文檔.- 支持用戶建立戰(zhàn)略規(guī)劃指標庫,允許用戶對指標庫中的指標進行調整,系統(tǒng)自動記錄調整內容.3.8 法律案件治理法律案件治理主要需要建立法律案件庫,以案件為主