公司經(jīng)營信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理制度

1、本頁是著作封面,下載后可以刪除本頁！2021年公司經(jīng)營開展信息化系統(tǒng)業(yè)務(wù)治理方案最新卓越治理方案word版可自由編輯！!2021年月1 .業(yè)務(wù)現(xiàn)狀11.1 組織結(jié)構(gòu)11.2 應(yīng)用現(xiàn)狀12系統(tǒng)需求22.1 系統(tǒng)架構(gòu)22.2 報(bào)表工具22.3 系統(tǒng)平安22.4 歷史數(shù)據(jù)22.5 自我效勞23.功能需求33.1 客戶信息治理33.1.1 客戶根本資料治理33.1.2 客戶分類治理33.2 客戶等級治理43.2.1 客戶等級治理43.2.2 客戶帳戶信息治理43.2.3 異?？蛻舻燃壷卫?3.3 客戶合同治理53.3.1 客戶等級治理53.3.2 客戶帳戶信息治理53.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)治理53.4

2、 組織與產(chǎn)品類別治理63.4.1 組織定義63.4.2 產(chǎn)品類別定義63.5 經(jīng)營信息統(tǒng)計(jì)與分析63.5.1 業(yè)務(wù)價(jià)格彈性分析63.5.2 客戶開展分析73.5.3 客戶流失分析73.5.4 客戶奉獻(xiàn)分析73.5.5 異?？蛻粜袨榉治?3.5.6 經(jīng)營信息統(tǒng)計(jì)83.6 經(jīng)營業(yè)績考核治理83.6.1 經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)設(shè)置83.6.2 經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核93.6.3 經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用93.7 戰(zhàn)略規(guī)劃治理93.8 法律案件治理10.1,業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1.1組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營開展部目前主要負(fù)責(zé)對下屬單位的經(jīng)營治理與經(jīng)營協(xié)調(diào),戰(zhàn)略治理與戰(zhàn)略開展規(guī)劃,經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)與經(jīng)營考核.其中綜合統(tǒng)計(jì)處將主要對中鋼集團(tuán)的整體運(yùn)營情

3、況從產(chǎn)品、下屬單位、交易規(guī)模等多個維度進(jìn)行單項(xiàng)或多項(xiàng)交叉分析.1.2應(yīng)用現(xiàn)狀系統(tǒng)名稱使用部門操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)開發(fā)語百啟用時問開發(fā)方式狀態(tài)在線治理信息平臺經(jīng)營開展部、集團(tuán)局層領(lǐng)導(dǎo)SQLServerWindows2000VBJava2002/11自主開發(fā)使用中業(yè)務(wù)快報(bào)系統(tǒng)經(jīng)營開展部SQLServerWindows2000.Net2004/1自主開發(fā)使用中海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)經(jīng)營開展部SQLServerWindows2000.Net2003/11自主開發(fā)使用中客戶治理系統(tǒng)經(jīng)營開展部SQLServerWindows2000Java2004/10外購實(shí)施中2系統(tǒng)需求2.1 系統(tǒng)架構(gòu)-完全支持B/S結(jié)構(gòu)；

4、-系統(tǒng)支持大型的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫環(huán)境.如WindowsNUnix,Linux等操作系統(tǒng)和Oracle,DB2Sybase,SQLServer等數(shù)據(jù)庫.2.2 報(bào)表工具- 系統(tǒng)提供各種報(bào)表工具供用戶編制報(bào)表；- 系統(tǒng)正式輸出報(bào)表應(yīng)該是不可更改的格式,如PDF- 系統(tǒng)需要提供在線分析工具.2.3 系統(tǒng)平安-系統(tǒng)可以提供復(fù)雜的權(quán)限設(shè)置,如菜單和屏幕級別、行政級別限制、字段級另時空制；-對于通過B/S結(jié)構(gòu)訪問的用戶,應(yīng)提供更嚴(yán)密的權(quán)限限制,加密連接和系統(tǒng)日志.2.4 歷史數(shù)據(jù)-對于重要的設(shè)置數(shù)據(jù)需要保存歷史更改記錄,如科目設(shè)置進(jìn)行更改,可以不覆蓋原來的設(shè)置；-對于歷史數(shù)據(jù),系統(tǒng)提供按數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)種類及所

5、屬單位歸檔,并備份到海量存儲設(shè)備的水平.2.5 自我效勞-提供面對一線經(jīng)理或內(nèi)部員工的通過WE/面的自我效勞功能,如查詢權(quán)限內(nèi)客戶資料、交易記錄等.3.功能需求經(jīng)營開展部需要系統(tǒng)提供以合同治理、客戶商與供給商檔案治理、價(jià)格治理、業(yè)務(wù)跟蹤、信息統(tǒng)計(jì)分析為重點(diǎn),與財(cái)務(wù)治理、業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)完全集成治理系統(tǒng)；并根據(jù)要求實(shí)時生成相應(yīng)的治理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和分析,同時滿足績效治理的要求.系統(tǒng)應(yīng)同時滿足決策層、限制層和執(zhí)行層對治理系統(tǒng)的不同功能和分析需求.需要注意的是在中鋼集團(tuán)的整體系統(tǒng)中允許一個合作伙伴同時承當(dāng)供給商和客戶商兩種角色.3.1 客戶信息治理3.1.1 客戶根本資料治理- 根本資料主要包

6、括客戶的標(biāo)識編號、中英文名稱、國別、區(qū)域、企業(yè)代碼、營業(yè)執(zhí)照代碼、開戶銀行、銀行帳號、稅務(wù)登記號、地址、聯(lián)系等根底信息,支持多媒體信息的維護(hù)；支持同一客戶名稱或標(biāo)識下允許有多個地址和多個聯(lián)系人信息.- 客戶標(biāo)識可由系統(tǒng)自動分配,也可以手工輸入.- 根本資料信息可以由用戶自主定義數(shù)據(jù)項(xiàng),支持手工增加新的數(shù)據(jù)項(xiàng)；數(shù)據(jù)項(xiàng)支持中文和英文輸入,具有數(shù)據(jù)自動糾錯、自動校驗(yàn)功能,出現(xiàn)數(shù)據(jù)重復(fù)系統(tǒng)自動提醒.- 支持用戶自定義對客戶商和供給商的分類標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立、類別轉(zhuǎn)換；記錄類別變化的歷史.- 支持根本資料根據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)的單項(xiàng)查詢、組合查詢,用戶可以自定義查詢條件- 客戶根本資料治理與財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付帳款治理可以實(shí)現(xiàn)

7、信息對接；與各子公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間可以實(shí)現(xiàn)信息對接.3.1.2 客戶分類治理- 系統(tǒng)支持用戶進(jìn)行多種分類標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化治理信息,如所屬公司、客戶商類型、供給商類型.- 對客戶、供給商進(jìn)行分組.只有將客戶商根據(jù)一定的規(guī)那么如渠道、地區(qū)、部門等進(jìn)行分組以后,才能夠批量地對一類客戶進(jìn)行價(jià)格類型適用調(diào)整,支持手工逐個更改.- 對價(jià)格進(jìn)行分類治理,如將價(jià)格分為大客戶銷售價(jià)、戰(zhàn)略聯(lián)盟價(jià)、內(nèi)部結(jié)算價(jià)等等.3.2 客戶等級治理3.2.1 客戶等級治理- 支持對客戶進(jìn)行信用等級的治理.可以根據(jù)以往客戶業(yè)務(wù)往來的歷史記錄,根據(jù)設(shè)定的信用規(guī)那么系統(tǒng)自動判定其信用情況.- 支持自定義客戶信用等級規(guī)那么,為不同表現(xiàn)的客戶確定信

8、用等級,并定義相應(yīng)的信用限制期限和信貸額度.- 客戶信用額度允許進(jìn)行臨時調(diào)整或手工調(diào)整,系統(tǒng)需要對調(diào)整情況進(jìn)行記錄.- 客戶的信用等級規(guī)那么與等級記錄需要與財(cái)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息集成與共享.3.2.2 客戶帳戶信息治理-提供合同的自動檢查功能,在系統(tǒng)錄入銷售/采購合同時,自動根據(jù)等級規(guī)那么,檢查客戶的帳號信息,對客戶的信用情況進(jìn)行判定.-系統(tǒng)支持客戶的多個帳號治理,記錄多個帳號信息,實(shí)現(xiàn)帳號之間的信息統(tǒng)計(jì)計(jì)算.3.2.3 異?？蛻舻燃壷卫? 系統(tǒng)根據(jù)客戶的等級標(biāo)準(zhǔn),在接近信用額度或超出信用額度時,具有自動提醒功能.- 對于臨時調(diào)高信用等級或信用等級出現(xiàn)降級的客戶,系統(tǒng)自動完成對其信用等級的變化記錄.

9、- 根據(jù)要求,系統(tǒng)可以定期生成客戶的信用等級報(bào)表,并可以標(biāo)出等級變化情3.3 客戶合同治理3.3.1 客戶等級治理- 業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談,具有雙方合作意向后,業(yè)務(wù)人員將商機(jī)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng),進(jìn)入審核狀態(tài).經(jīng)過審核確認(rèn)后的商機(jī),作為待執(zhí)行訂單進(jìn)入客戶合同治理系統(tǒng).因此,要求客戶治理與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訂單與合同治理之間需要實(shí)現(xiàn)信息集成.- 系統(tǒng)支持對訂單進(jìn)行分類治理,如長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、長期供貨協(xié)議、短期合同等多種類別.可以自定義、修改訂單類別；訂單類別標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化,需要記錄變化內(nèi)容.- 系統(tǒng)支持多種語言處理的商機(jī)信息.3.3.2 客戶帳戶信息治理- 系統(tǒng)對已生成的合同進(jìn)行信息記錄,內(nèi)容包括但不限于

10、：合同名稱、客戶名稱、客戶附屬關(guān)系、根本產(chǎn)品信息、合同所屬執(zhí)行單位、稅額條件、貨運(yùn)條件、結(jié)算條件等.- 系統(tǒng)對合同執(zhí)行中的變更記錄根據(jù)所歸屬的合同編號分別進(jìn)行記載.- 系統(tǒng)中的合同信息與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的合同錄入、變更信息錄入和執(zhí)行狀態(tài)；財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的收付信息進(jìn)行集成與共享,允許進(jìn)行批量數(shù)據(jù)的定期上傳或更改- 系統(tǒng)支持批量數(shù)據(jù)的手工增加,但對增加后的數(shù)據(jù)進(jìn)行修改或刪除時,需要對相關(guān)操作進(jìn)行記錄.3.3.3 合同執(zhí)行狀態(tài)治理- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤,完成合同狀態(tài)的更改.- 系統(tǒng)支持對合同執(zhí)行狀態(tài)的自定義,如執(zhí)行中、執(zhí)行完畢、合同取消等.- 系統(tǒng)支持根據(jù)合同中的執(zhí)行條件與執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行比照,如按時

11、交貨率等指標(biāo)的關(guān)注和數(shù)據(jù)采集等.- 對于異常執(zhí)行狀態(tài)的合同,系統(tǒng)可自動進(jìn)行提醒或報(bào)警功能.系統(tǒng)支持根據(jù)合同執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì).3.4 組織與產(chǎn)品類別治理3.4.1 組織定義- 系統(tǒng)支持對于業(yè)務(wù)人員的分組治理,可以自定義業(yè)務(wù)人員所屬的組織.- 系統(tǒng)內(nèi)部業(yè)務(wù)人員的組定義與實(shí)際的組織結(jié)構(gòu)能夠進(jìn)行對應(yīng),并可以清楚反映出組織間的層級劃分.- 業(yè)務(wù)人員或組織定義發(fā)生變化時,系統(tǒng)可以直接進(jìn)行這種變化的重新定義,對于原來的歷史記錄需要進(jìn)行保存.- 系統(tǒng)支持根據(jù)業(yè)務(wù)組進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計(jì)與分析.3.4.2 產(chǎn)品類別定義- 系統(tǒng)支持自定義產(chǎn)品根本信息,如產(chǎn)品名稱、規(guī)格等.- 系統(tǒng)支持自定義產(chǎn)品組或產(chǎn)品包,并可

12、以進(jìn)行產(chǎn)品屬性和相互關(guān)系的維護(hù).- 系統(tǒng)建立的產(chǎn)品目錄可以支持業(yè)務(wù)人員或治理人員進(jìn)行查詢.- 系統(tǒng)允許有權(quán)限的人員對產(chǎn)品目錄和其中的內(nèi)容進(jìn)行修改,但對修改記錄需要進(jìn)行保存.3.5經(jīng)營信息統(tǒng)計(jì)與分析3.5.1 業(yè)務(wù)價(jià)格彈性分析- 系統(tǒng)支持根據(jù)產(chǎn)品類別、時間進(jìn)行同類產(chǎn)品的價(jià)格趨勢分析.- 系統(tǒng)自動采集合同中的產(chǎn)品交易價(jià)格、交易時間和交易形式、結(jié)算方式和客戶的等級、類型進(jìn)行價(jià)格變化趨勢的分析和統(tǒng)計(jì).- 系統(tǒng)支持定期根據(jù)要求提供數(shù)據(jù)分析報(bào)表.3.5.2 客戶開展分析- 系統(tǒng)支持對于新進(jìn)客戶進(jìn)行特殊狀態(tài)標(biāo)注.- 系統(tǒng)支持對于新進(jìn)客戶的交易數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析其所占業(yè)務(wù)的比重和變化情況.- 系統(tǒng)對于新進(jìn)客戶

13、進(jìn)行狀態(tài)變化的記錄和信用等級變化記錄.- 系統(tǒng)支持定期對客戶的新進(jìn)數(shù)量、交易總量、平均交易量、信用等級等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),生成報(bào)表.3.5.3 客戶流失分析- 系統(tǒng)支持對于客戶的交易頻度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),自定義交易周期.- 對于超過交易周期,未出現(xiàn)交易的重點(diǎn)客戶進(jìn)行狀態(tài)提醒.- 系統(tǒng)支持對于客戶交易量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和歷史數(shù)據(jù)比照,出現(xiàn)交易量減少的客戶應(yīng)能進(jìn)行數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)查詢.- 系統(tǒng)支持定期對重點(diǎn)客戶的交易量變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,對于流失客戶可以進(jìn)行歷史記錄查詢.3.5.4 客戶奉獻(xiàn)分析- 系統(tǒng)支持對客戶的交易記錄進(jìn)行根據(jù)合同金額、利潤、規(guī)模、產(chǎn)品等類別進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和記錄查詢.- 對于客戶商根據(jù)交易量在總交易中的

14、比例、利潤總額奉獻(xiàn)等進(jìn)行分析,確定該階段的分產(chǎn)品類別和綜合規(guī)模的重點(diǎn)客戶商；支持現(xiàn)階段與歷史記錄的對比分析,對客戶商的交易變化趨勢進(jìn)行分析.- 根據(jù)供給商的供貨交易量、供貨方式等進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),確定該階段的分產(chǎn)品和總規(guī)模的重點(diǎn)供貨商；支持對現(xiàn)階段與歷史記錄進(jìn)行比照分析,對供給商的交易變化進(jìn)行趨勢分析.- 系統(tǒng)支持根據(jù)信用等級對客戶進(jìn)行交易統(tǒng)計(jì),從交易奉獻(xiàn)角度對信用等級的授予進(jìn)行驗(yàn)證.3.5.5 異?？蛻粜袨榉治? 對于客戶出現(xiàn)交易量過快增加或減弱的行為進(jìn)行深入數(shù)據(jù)分析；系統(tǒng)支持自定義統(tǒng)計(jì)分析的標(biāo)準(zhǔn).- 系統(tǒng)支持對異常行為的客戶進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)的相關(guān)查詢,支持根據(jù)客戶名稱或編號進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的

15、相關(guān)數(shù)據(jù)查詢調(diào)用,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成.- 系統(tǒng)支持根據(jù)異常行為記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后數(shù)據(jù)的導(dǎo)出.3.5.6 經(jīng)營信息統(tǒng)計(jì)- 系統(tǒng)支持根據(jù)對外報(bào)表保送要求對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、查詢后,實(shí)現(xiàn)導(dǎo)出到EXECL中生成要求格式的報(bào)表.- 系統(tǒng)支持對外部已開發(fā)報(bào)表系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞.- 系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)查詢、統(tǒng)計(jì)和初步分析功能.- 系統(tǒng)支持根據(jù)客戶檔案的根底信息、交易信息和其它用戶設(shè)定的狀態(tài)進(jìn)行單項(xiàng)查詢或綜合查詢,生成圖表或?qū)С鰯?shù)據(jù)到EXECL3.6經(jīng)營業(yè)績考核治理經(jīng)營業(yè)務(wù)考核治理需要根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營需要下達(dá)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo),同時需要能夠完成關(guān)于經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)執(zhí)行情況的考核,對考核結(jié)果需要進(jìn)行分析.3.6.1 經(jīng)營業(yè)績指

16、標(biāo)設(shè)置- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)設(shè)置錄入模版,經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)錄入需要與其它部門共享；- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)下達(dá)審核流程,對審核中的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)允許進(jìn)行更改,系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容,調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)需要重新進(jìn)入審核流程；- 審核確認(rèn)后的經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)內(nèi)容不可更改,作為經(jīng)營業(yè)績考核的基準(zhǔn)參考值.3.6.2 經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)與經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的比照周期、計(jì)算公式；- 支持用戶設(shè)置比照差異值的預(yù)警值,系統(tǒng)自動根據(jù)差異計(jì)算結(jié)果比照差異預(yù)警值,系統(tǒng)自動對異常情況自動提示；- 支持根據(jù)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),根據(jù)設(shè)置的考核周期、計(jì)算公式自動進(jìn)行考核結(jié)果的計(jì)算；- 支持用戶設(shè)置經(jīng)營業(yè)績

17、考核結(jié)果的審核流程,審核中的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果允許用戶進(jìn)行手工調(diào)整,系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容；調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果需要重新進(jìn)入審核流程；- 審核確認(rèn)后的經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果不可更改,系統(tǒng)自動凍結(jié)修改權(quán)限,轉(zhuǎn)入存檔；- 經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果需要支持資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部門等相關(guān)部門在執(zhí)行考核時根據(jù)權(quán)限設(shè)置進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)用.3.6.3經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果使用- 系統(tǒng)支持用戶設(shè)置考核結(jié)果等級類別,如5分制、100分制,等級制,百分比制等；- 支持根據(jù)經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核結(jié)果排序；- 支持根據(jù)業(yè)務(wù)單元、單位屬性、指標(biāo)類別等進(jìn)行單項(xiàng)或多項(xiàng)分類查詢和排序；- 支持根據(jù)下屬單位經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核結(jié)果進(jìn)行縱向比擬、橫向比擬；- 支持

18、設(shè)置經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)考核結(jié)果錄入模版,對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行存檔.3.7 戰(zhàn)略規(guī)劃治理戰(zhàn)略規(guī)劃不僅需要實(shí)行文檔統(tǒng)一治理和版本治理,而且需要根據(jù)經(jīng)營情況對戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行實(shí)際執(zhí)行結(jié)果的比對和分析.- 根據(jù)組織層級或業(yè)務(wù)單元對戰(zhàn)略規(guī)劃文檔進(jìn)行編號,系統(tǒng)需要自動對重復(fù)文檔編號進(jìn)行校驗(yàn),對異常錄入的文檔編號自動提示.- 支持用戶自定義戰(zhàn)略規(guī)劃文檔執(zhí)行的狀態(tài),設(shè)置執(zhí)行狀態(tài)的轉(zhuǎn)化約束條件,支持手工更改約束條件.- 支持用戶根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容設(shè)置重點(diǎn)指標(biāo)的執(zhí)行比對；支持根據(jù)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)指標(biāo)自動比對戰(zhàn)略規(guī)劃中重點(diǎn)指標(biāo)的執(zhí)行差異；對于超出設(shè)置參數(shù)的指標(biāo)差異,系統(tǒng)自動提示.- 支持用戶設(shè)置模版,記錄必要的戰(zhàn)略規(guī)劃信息,如編號、所屬單位、規(guī)劃性質(zhì)等；允許用戶自主增加需要的數(shù)據(jù)項(xiàng).- 支持用戶根據(jù)編號、單位屬性、業(yè)務(wù)屬性等分項(xiàng)查詢或綜合查詢戰(zhàn)略規(guī)劃文檔.- 支持用戶建立戰(zhàn)略規(guī)劃指標(biāo)庫,允許用戶對指標(biāo)庫中的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,系統(tǒng)自動記錄調(diào)整內(nèi)容.3.8 法律案件治理法律案件治理主要需要建立法律案件庫,以案件為主