各種財(cái)務(wù)表格

1、了務(wù)表格Companynumber：【W(wǎng)TUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】繳款單編號(hào)：年月曰交款單位總計(jì)金額大寫(xiě)百十萬(wàn)千百十元角分摘要收款單位章卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元-hTE角五元分繳款人：復(fù)核：出納：注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返繳款人,第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái)會(huì)室.現(xiàn)金申領(lǐng)單年月曰申領(lǐng)部門(mén)申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額大寫(xiě)說(shuō)明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并治理.借款單年月日借款部門(mén)借款人使用部門(mén)款項(xiàng)類(lèi)別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)：借款用途及理由借款金額大寫(xiě)還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核附件張備注注：本

2、單由會(huì)計(jì)室使用并治理.支票使用登記薄年支票號(hào)銀行名稱(chēng)支票金額用途到期日開(kāi)具人使用人備注月日差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)部門(mén)：年月日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)工程張數(shù)金額工程天數(shù)金額火車(chē)費(fèi)途中補(bǔ)助汽車(chē)費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車(chē)住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)大寫(xiě)仟佰拾元角分:批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)報(bào)銷(xiāo)部門(mén)留存,由報(bào)銷(xiāo)部門(mén)指定人員據(jù)以登記本部門(mén)費(fèi)用開(kāi)支,票據(jù)交接清單編號(hào):年月日票據(jù)號(hào)票據(jù)名稱(chēng)單位張合計(jì)金額百十萬(wàn)千百十元角分合計(jì)：大寫(xiě)佰拾萬(wàn)仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián),第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存,第二聯(lián)返移交人,第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室.盤(pán)點(diǎn)人

3、員編組表年月日經(jīng)管部門(mén)盤(pán)點(diǎn)工程盤(pán)點(diǎn)日期盤(pán)點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注制表：說(shuō)明：本表由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制,財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份,其余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門(mén)和總經(jīng)理.固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表使用部門(mén)：年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量母占數(shù)量盤(pán)盈盤(pán)虧備注名稱(chēng)規(guī)格廠(chǎng)牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門(mén)負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤(pán)點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián):第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存,第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室.固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日中文名稱(chēng)取得日期資產(chǎn)本錢(qián)記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得本錢(qián)英文名稱(chēng)數(shù)量規(guī)格型號(hào)取得金額廠(chǎng)牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備注財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)負(fù)責(zé)人使用部門(mén)A計(jì)室主管負(fù)責(zé)人本計(jì)至王呂經(jīng)辦人

4、：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存,第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室,第三聯(lián)交使用部門(mén),固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號(hào)：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月曰財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱(chēng)抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)記錄抵押行庫(kù)英文名稱(chēng)設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠(chǎng)牌號(hào)險(xiǎn)另U購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月B使用部門(mén)用途保管員年月日使用部門(mén)用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門(mén)填制,填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存并治理二固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號(hào)：明細(xì)科目：設(shè)卡日期：年月日財(cái)產(chǎn)編號(hào)：中文名稱(chēng)抵押權(quán)設(shè)定、解除及保險(xiǎn)抵押行庫(kù)英文名稱(chēng)設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠(chǎng)牌號(hào)險(xiǎn)另U購(gòu)置日期

5、承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬名稱(chēng)保險(xiǎn)費(fèi)設(shè)備規(guī)格1備注求數(shù)量日期憑單號(hào)摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門(mén)用途保管員年月B本期提列數(shù)截止本期累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表考前須知：(1)本卡適用于機(jī)械設(shè)第、運(yùn)揄設(shè)備、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)第.新卡之填寫(xiě)由財(cái)務(wù)部門(mén)填制C(2)本卡編號(hào)由保管卡片單位自編.(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱(chēng)、規(guī)格及數(shù)O(4)折舊提列情況欄的填寫(xiě)：工日期寫(xiě)開(kāi)始填列的日期.以后各年度如無(wú)變更那么填該年之元月一日.年中增減時(shí)另行填寫(xiě)變動(dòng)提列之開(kāi)始日期.b.本期提列為以會(huì)計(jì)年度為準(zhǔn).如期中有所變動(dòng)時(shí)可分填幾行.c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià)值余額

6、減截止本期累計(jì)后之余額,固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年月日中文名稱(chēng)數(shù)量購(gòu)置日期英文名稱(chēng)附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途(移出單位)移后用途(移入單位)已折舊金額剩余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門(mén)移入治理部門(mén)移入移入移出部門(mén)部門(mén)移出移出注：本單一式四聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),那么要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)),第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部(如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn),那么要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財(cái)會(huì)部門(mén)),第三聯(lián)交移入部門(mén),第四聯(lián)交移出部門(mén).審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理口日常口定期口不定期年月曰制單:

7、注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存,第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象：:資金差異報(bào)告表編制單位部門(mén)：年月日單位：千元工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增減差異原因說(shuō)明金額%金額%金額%填表說(shuō)明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比擬,每項(xiàng)差異在10%含以上者,均由資料提供部門(mén)就上月份數(shù)填列差異說(shuō)明.審核:制表:資金來(lái)源運(yùn)用比擬表編制單位部門(mén):年月曰單位：千元工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增城數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)工程實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比擬增減數(shù)實(shí)際累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備收入銷(xiāo)入現(xiàn)收材料支出預(yù)付定金務(wù)人勞收外協(xié)加工借款歸還稅入退收薪資制造費(fèi)用據(jù)現(xiàn)票兌銷(xiāo)售費(fèi)用治理費(fèi)用務(wù)人財(cái)收財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其

8、他收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說(shuō)明事項(xiàng)借入款項(xiàng)調(diào)度對(duì)象期初金額本期借入本期歸還期末金額增減同業(yè)往來(lái)期款長(zhǎng)借期款短借貼現(xiàn)借款信用借款押款抵借銀行透支人款私借小計(jì)合計(jì)制表：審核:資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)計(jì)表編制單位部門(mén)：年月日單位：千元工程月月月工程月月月說(shuō)明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項(xiàng)現(xiàn)銷(xiāo)收入土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金退稅外協(xié)加工收入借款歸還票據(jù)薪資收入兌現(xiàn)制造費(fèi)用財(cái)務(wù)支銷(xiāo)售費(fèi)用收入出治理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外收入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出其他收入合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺制表：銀行短期借款明細(xì)表編制單位部門(mén)：截止日期：年月日單位：千元序貸款銀行貸款種類(lèi)貸款額度利息年率期限

9、已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注制表:審核:比價(jià)單編號(hào)：年月曰采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)供給廠(chǎng)商廠(chǎng)商報(bào)價(jià)單價(jià)元備注出廠(chǎng)價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián),一聯(lián)比價(jià)員自留,以備參考.一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門(mén),對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn),然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí).請(qǐng)款單申請(qǐng)部門(mén)：年月日工程驗(yàn)收日期客戶(hù)名稱(chēng)付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門(mén)審核申請(qǐng)人：注：本單一式兩聯(lián),第一聯(lián)申請(qǐng)部門(mén)自存,第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部.閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表制表日期：年月曰財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格廠(chǎng)牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況年限閑置原因擬處理意見(jiàn)總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)治理

10、部門(mén)制表:固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類(lèi)別：統(tǒng)計(jì)日期：年月日至年月曰制表日期：年月曰會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門(mén)：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：注：本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)治理部門(mén)留存,第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門(mén)留存.盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告年月日部門(mén)類(lèi)別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤(pán)點(diǎn)數(shù)量盤(pán)盈盤(pán)虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說(shuō)明對(duì)策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理：制表:CW-SJ/BD01月度審計(jì)工作方案年月份：制表日期：年月日審計(jì)類(lèi)別審計(jì)對(duì)象審計(jì)工程估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份,一

11、份審計(jì)監(jiān)察部留存,另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān).制表:CW-CK/BD23房屋登記卡房屋名稱(chēng)：設(shè)卡日期：年月日建基地座落省市縣街路號(hào)用途使用單位筑門(mén)牌物保存登記建物附表：年月日標(biāo)示來(lái)源年月日(接收)(購(gòu)置)(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月日字號(hào)(1)水泥瓦(2)石棉瓦(3)鐵皮(4)水泥平頂(5)水泥圓頂(6)(1)木架(2)鋼架(3)(4)(5)(6)(1)木造(2)磚造(3)增強(qiáng)磚號(hào)(4)鋼骨磚號(hào)(5)鋼筋混造(6)(1)水泥地(2)地板(3)大理石(4)原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式樣建筑面積層次平方米附屬建筑物名稱(chēng)平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn)值變動(dòng)年月B摘要增值

12、減損已提折舊額凈值CW-CK/BD24土地登記卡設(shè)卡日期：年月日土地標(biāo)示座落省市(縣)新地名街(路)號(hào)所有權(quán)記錄原所有權(quán)人地號(hào)街(路)號(hào)購(gòu)置日期年月日地目面積平方米所有權(quán)狀字號(hào)等那么畝土地使用現(xiàn)狀土地本錢(qián)地價(jià)稅租賃編號(hào)：付款日期摘要金額X評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改進(jìn)費(fèi)地上物補(bǔ)償合計(jì)項(xiàng)利定記他權(quán)設(shè)登權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證實(shí)書(shū)字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷(xiāo)登記日期字號(hào)日期字號(hào)日期字號(hào)CW-CK/BD28財(cái)產(chǎn)保管簿部門(mén)：設(shè)簿日期：序品名財(cái)產(chǎn)編號(hào)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)保管人增減變動(dòng)情形備注年移入部門(mén)移往部門(mén)接收人經(jīng)辦人月日合