金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版使用說(shuō)明書(shū)01036

1、.KIS總賬系統(tǒng)日常操作流程在系統(tǒng)初始化部分主要有以下五個(gè)方面：1.新建帳套2.帳套選項(xiàng)3.基礎(chǔ)資料 4.初始數(shù)據(jù)錄入5.啟用帳套（一）新建帳套:會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)會(huì)計(jì)期期間(選擇自然月份)帳套啟用期間(注意年中和年初建帳的區(qū)別.。 打開(kāi)金蝶軟件點(diǎn)擊“新建”按鈕，開(kāi)始新建帳套的建立，先選好帳套文件存放路徑，并在文件名處輸入公司簡(jiǎn)稱(chēng)。 點(diǎn)擊“打開(kāi)”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)建帳向?qū)Т翱诎匆筝斎牍救Q(chēng)。 點(diǎn)擊“下一步”按鈕，設(shè)置貴公司所屬行業(yè)。 點(diǎn)擊“下一步”按鈕，按要求設(shè)置會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 按要求設(shè)置會(huì)計(jì)期間界定方式 系統(tǒng)提示帳套建立所需的資料已經(jīng)完成點(diǎn)擊“完成“進(jìn)入初始化設(shè)置 用戶(hù)管理設(shè)置：打開(kāi)“工具”菜單選中

2、“用戶(hù)管理”點(diǎn)擊用戶(hù)設(shè)置的新增按鈕會(huì)彈出“新增用戶(hù)”窗口。 用戶(hù)名：一般使用會(huì)計(jì)人員的真實(shí)姓名 安全碼：識(shí)別用戶(hù)身份的密碼，當(dāng)KIS重新安裝后，需要增加操作員或系統(tǒng)管理員。 以前操作用戶(hù)已經(jīng)授權(quán)過(guò)一次，此時(shí)只需要增加操作員時(shí)保證安全碼與上次輸入一致，則不需要重新授權(quán)。 用戶(hù)授權(quán)：選中需授權(quán)的用戶(hù)，點(diǎn)擊“授權(quán)”按鈕彈出“權(quán)限管理”對(duì)話(huà)框，可以給用戶(hù)設(shè)置所需要的權(quán)限。 （二）帳套選項(xiàng)單擊初始化設(shè)置界面上的“帳套選項(xiàng)”在“憑證”里把憑證字改為“記”字，結(jié)算方式可以按自己的要求設(shè)定（三）基礎(chǔ)資料會(huì)計(jì)科目：在主窗口選擇“會(huì)計(jì)科目”設(shè)置會(huì)計(jì)科目 功能：設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目 不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)，注意的要點(diǎn)各不相

3、同，以下分為四種情況細(xì)述會(huì)計(jì) 科目的設(shè)置： 1 一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置 2 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 3 掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置 4 數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置 會(huì)計(jì)科目的增加： 點(diǎn)擊“新增”按鈕 一般會(huì)計(jì)科目的新增：上級(jí)科目代碼與下級(jí)科目代碼之間是根據(jù)科目結(jié)構(gòu)設(shè)置的，位數(shù)來(lái)區(qū)分的，不需要加任何分隔符號(hào)，各級(jí)之間的下級(jí)科目名稱(chēng)不需要連帶上級(jí)科目的名稱(chēng)。 科目助記碼就為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目。 涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置的新增：如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾。 掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：在 會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目刻起到批量新增方式添加明細(xì)科目的效果，在會(huì)計(jì)科目下可掛

4、多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目，會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目，則不能再下設(shè)明細(xì)科目。 數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：將科目設(shè)置為“數(shù)量金額。 幣別 ：再主窗口選擇“幣別”，單擊“增加” 固定匯率下，當(dāng)發(fā)生外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以期初匯率記帳，匯率變動(dòng)時(shí)，進(jìn)行期末調(diào)匯。核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項(xiàng)目資料，系統(tǒng)提供了往來(lái)單位、部門(mén) 、職員三個(gè)組別，運(yùn)用非常的廣泛。核算項(xiàng)目是KIS系統(tǒng)各種單據(jù)的內(nèi)容之一 為系統(tǒng)的各項(xiàng)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢(xún)和獲取。 核算項(xiàng)目的增加：在主窗口選擇增加。初始數(shù)據(jù)錄入在主窗口單擊“初始數(shù)據(jù)”按鈕 A.白色記錄是表示明細(xì)科目，可以直

5、接錄入 B.黃色記錄是非明細(xì)科目，不可以直接錄入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)由下級(jí)科目匯總生成 C.綠色記錄是固定資產(chǎn)相關(guān)科目，雙擊進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入窗口 D.余額列的率速單元格表明該科目設(shè)置了往來(lái)業(yè)務(wù)核算，要求雙擊錄入往來(lái)數(shù)據(jù) 在初始錄入是要注意：A.一般科目余額：直接錄入 B.外幣科目的余額：注意切換錄入幣別 C.核算項(xiàng)目的科目余額：直接錄入 D.數(shù)量金額輔助核算的科目：錄入數(shù)量 E.固定資產(chǎn)期初余額錄入：以卡片形式錄入明細(xì) F.往來(lái)業(yè)務(wù)核算：錄入往來(lái)業(yè)務(wù)明細(xì) 啟用帳套在主窗口單擊“啟用帳套”，把初始化備份到某個(gè)盤(pán)上 二、會(huì)計(jì)之家界面（也就是日常處理）在日常處理部分主要是以下幾個(gè)方面 1憑證處理 2.帳簿查詢(xún) 3

6、.報(bào)表 4.工資核算 5.固定資產(chǎn) 6.財(cái)務(wù)分析7.出納處理 8.往來(lái)處理 9.期末處理 憑證錄入 點(diǎn)擊主窗口中的“憑證”，單擊“憑證”錄入 憑證錄入 A.一般的業(yè)務(wù)憑證 B.涉及往來(lái)業(yè)務(wù)的憑證 C.涉及核算項(xiàng)目的憑證 在憑證錄入窗口中單擊“憑證錄入”按鈕，在這個(gè)窗口中就可以錄入憑證了，首先把光標(biāo)點(diǎn)到“摘要”輸入摘要（例如：提現(xiàn)）再把光標(biāo)點(diǎn)到會(huì)計(jì)科目，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會(huì)計(jì)科目，不用手工輸入），然后再把光標(biāo)點(diǎn)到借方金額輸入數(shù)，再把光標(biāo)點(diǎn)到下一個(gè)摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個(gè)摘要相同，再把光標(biāo)點(diǎn)到會(huì)計(jì)科目獲取科目，再把光標(biāo)點(diǎn)到貸方輸入金額，（也可以按CTRL+F

7、7讓借貸方自動(dòng)配平），最后保存這張憑證。會(huì)自動(dòng)彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。 在輸入一半的憑證想不要了，可以按“復(fù)原”鍵，復(fù)原鍵也等于刪除鍵。刪除這張憑證。 在憑證錄入的時(shí)候像“利息收入”的憑證要都做在借方，把貸方的數(shù)用紅字在借方體現(xiàn)（先在借方輸入數(shù)在按一下負(fù)號(hào)就可以了）。 在憑證錄入的時(shí)候想計(jì)算數(shù)可以按“F11”。 想打印憑證時(shí)到“憑證查詢(xún)”里點(diǎn)左上角的點(diǎn)“憑證”鍵預(yù)覽，然后點(diǎn)打印， 想調(diào)整距離在“憑證”鍵里的打印設(shè)置來(lái)設(shè)定。 憑證審核在審核之前要先在有下角點(diǎn)用戶(hù)名更換成審核人的名字來(lái)進(jìn)行審核。 用鼠標(biāo)點(diǎn)擊主窗口中的憑證審核，系統(tǒng)會(huì)彈出菜單，選擇其中的單張或成批審核，即進(jìn)入憑證審核的狀

8、態(tài)，系統(tǒng)進(jìn)入記帳憑證窗口，在此窗口可以進(jìn)行憑證審核。此窗口的項(xiàng)目不能修改，只能查看，查看完畢后可以對(duì)憑證審核并簽章。 （不需要審核時(shí)，可以進(jìn)入“帳套選項(xiàng)”中的“憑證”中設(shè)置取消勾選“憑證過(guò)賬前必須經(jīng)過(guò)審核”。 ）憑證反審核在憑證審核后要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點(diǎn)“憑證審核”點(diǎn)成批審核或單張審核，確定以后選中一張憑證點(diǎn)一下“審核”讓這張憑證回到?jīng)]審核之前，關(guān)閉以后更換成制單人的名字到“憑證查詢(xún)”里修改或者刪除這張憑證。 憑證過(guò)帳在憑證處理窗口中單擊“憑證過(guò)帳”按鈕，按提示步驟過(guò)帳。 憑證查詢(xún)?cè)趹{證處理窗口中單擊“憑證查詢(xún)”按鈕，系統(tǒng)彈出“憑證過(guò)濾”窗口，選擇過(guò)濾條件后按“確定”

9、，系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”窗口。 修改已過(guò)帳憑證1 紅字沖銷(xiāo)或補(bǔ)充登記 2 反過(guò)帳（CTRL+F11）再修改憑證 沖銷(xiāo)：在“序時(shí)簿”窗口，將光標(biāo)定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“沖銷(xiāo)”系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成沖銷(xiāo)憑證，保存此憑證。 憑證匯總在憑證處理窗口中單擊“憑證匯總”按鈕，自動(dòng)匯總。 總帳查詢(xún)?cè)趲げ敬翱谥袉螕簟翱偡诸?lèi)帳”按鈕，按條件查詢(xún) 明細(xì)帳查詢(xún)?cè)趲げ敬翱谥袉螕簟懊骷?xì)分類(lèi)帳”按鈕，按條件查詢(xún) 多欄帳查詢(xún)?cè)趲げ敬翱谥袉螕簟岸鄼趲ぁ卑粹o，增加多欄帳科目，在“多欄帳”窗口點(diǎn)擊“新增”按鈕，再點(diǎn)擊自動(dòng)編排，確定，就生成多欄帳格式。 數(shù)量金額帳在帳簿窗口中單擊“數(shù)量金額帳”按鈕，按條件查詢(xún) 財(cái)務(wù)分析

10、是自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)分析，雙擊進(jìn)入可直接查看。 出納出納管理是KIS用于出納理財(cái)?shù)妮o助管理系統(tǒng)。 定義初始期間：在主窗口中單擊“維護(hù)”-“帳套選項(xiàng)”中設(shè)置期間。 現(xiàn)金余額 在會(huì)計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“現(xiàn)金余額錄入”選 項(xiàng)，錄入余額。 銀行余額 在會(huì)計(jì)之家界面單擊“出納”模塊，“初始設(shè)置”并選擇“銀行余額錄入”選 項(xiàng)，錄入余額。 現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)帳 在日常處理里點(diǎn)擊“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)與對(duì)帳”自動(dòng)生成。 銀行日記帳在日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去。 可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。 現(xiàn)金日記帳在

11、日常處理里點(diǎn)擊“銀行日記帳”，只要在“維護(hù)”里高級(jí)選項(xiàng)中設(shè)置可 從憑證引入日記帳，也可以打開(kāi)日記帳點(diǎn)左上角新增一筆一筆錄入進(jìn)去 可以點(diǎn)“文件”從憑證引入日記帳。 銀行存款對(duì)帳步驟：?jiǎn)螕簟?日常處理 ”里模塊中“銀行存款對(duì)帳”自動(dòng)對(duì)帳。 余額調(diào)節(jié)表 步驟：?jiǎn)螕簟?日常處理 ”里模塊中“余額調(diào)節(jié)表”自動(dòng)生成。 期末處理期末調(diào)匯：此功能是對(duì)公司有外幣的單位設(shè)置的模塊，在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益憑證及期末匯率調(diào)整表。只有會(huì)計(jì)科目在事先設(shè)定為期末調(diào)匯，才會(huì)在期末處理進(jìn)行調(diào)匯。 結(jié)轉(zhuǎn)損益：在“期末處理”模塊選擇“結(jié)轉(zhuǎn)損益”軟件會(huì)自動(dòng)生成損益憑證，把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證過(guò)帳。 日?qǐng)?bào)表在主窗口中單擊“報(bào)表”

12、按鈕，在報(bào)表窗口單擊“日?qǐng)?bào)表”按鈕試算平衡表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“試算平衡表”按鈕科目余額表 在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“科目余額表”按鈕自定義報(bào)表 損益表在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單 擊“損益表”按鈕 資產(chǎn)負(fù)債表在主窗口中單擊“報(bào)表”按鈕，在報(bào)表窗口單擊“自定義報(bào)表”按鈕，再單 擊“資產(chǎn)負(fù)債表”按鈕 報(bào)表屬性步驟：在工具欄的“新增”按鈕 步驟：?jiǎn)螕魧傩圆藛沃械膱?bào)表屬性，可以設(shè)置頁(yè)眉頁(yè)腳里的編制單位，日期 等。 期末結(jié)帳：在“期末處理”模塊選擇“期末結(jié)帳”點(diǎn)擊“前進(jìn)”系統(tǒng)會(huì)提示 備份，備份完成后，就可以做下一個(gè)月的憑

13、證。 CTRL+F12反結(jié)帳 CTRL+F11反過(guò)帳 CTRL+F7自動(dòng)配平借、貸方金額 F7獲取現(xiàn)金流量表的編制方法1. 點(diǎn)工具現(xiàn)金流量表2. 系統(tǒng)報(bào)表方案新建一個(gè)方案（方案名可以寫(xiě)第一季度現(xiàn)金流量之類(lèi)的）確定3. 選項(xiàng)現(xiàn)金科目（或是直接點(diǎn)擊第二行的“現(xiàn)金”按鈕）4. 選擇現(xiàn)金科目（在貨幣資金科目1001-1009前打勾）確定5. 選項(xiàng)報(bào)表時(shí)間（或是直接點(diǎn)擊第二行的“時(shí)間”按鈕）（時(shí)間可以手工錄入）確定6. 報(bào)表提取數(shù)據(jù)（或是直接點(diǎn)擊第二行的“提取”按鈕）日期選擇與報(bào)表時(shí)間一致。選擇全部重新提取確定7. 報(bào)表T型帳戶(hù)（或是直接點(diǎn)擊第二行的“T型帳”按鈕）直接點(diǎn)確定。8. 因?yàn)楝F(xiàn)金類(lèi)科目為存現(xiàn)

14、及取現(xiàn)，故不需選擇流量。雙擊非現(xiàn)金類(lèi)，出現(xiàn)產(chǎn)生流量的科目。選擇明細(xì)科目。點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵選擇現(xiàn)金項(xiàng)目根據(jù)“科目依據(jù)”判斷現(xiàn)金業(yè)務(wù)（如應(yīng)收帳款對(duì)應(yīng)銷(xiāo)售商品及勞務(wù)，應(yīng)收出口退稅對(duì)應(yīng)收到的稅費(fèi)返還等等）。注意借方為現(xiàn)金流入。貸方為現(xiàn)金流出。點(diǎn)確定。再依照此方法。選擇貸方的科目。9. 報(bào)表報(bào)表。點(diǎn)擊確定。就自動(dòng)產(chǎn)生流量表。要點(diǎn)及難點(diǎn)：第一。在于理解何為現(xiàn)金科目。不要以為現(xiàn)金科目就是所有的科目。現(xiàn)金科目其實(shí)就是貨幣資金的科目。其余科目是現(xiàn)金流量產(chǎn)生的原因。貨幣資金科目才是現(xiàn)金流入流出的結(jié)果。第二在于T型帳戶(hù)。現(xiàn)金類(lèi)是不產(chǎn)生現(xiàn)金流量的，不需判斷。非現(xiàn)金量科目的選擇是和日常記帳時(shí)選擇的科目相關(guān)的，故平時(shí)做帳時(shí)盡量選擇正確合理的科目。常用快捷鍵介紹快捷鍵說(shuō)     明F1調(diào)出系統(tǒng)幫助。F71、獲取基礎(chǔ)資料。2、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)А?、在自定義報(bào)表界面，可以調(diào)出公式向?qū)А8保存憑證。F9 1、界面刷新。2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。2、在自定義報(bào)表界面，可以進(jìn)行報(bào)表重算。F11調(diào)出計(jì)算器。F12回填計(jì)算器計(jì)算結(jié)果。Ctrl+F9反扎賬。Ctrl+F11反過(guò)賬。Ctrl+F12反結(jié)賬。F3在憑證錄入界面，進(jìn)行憑證審核。F5在憑證錄入界面，可以新增憑證?？?/p>