中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)登記簿種類(lèi)、格式及用途

1、附件二中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)登記簿種類(lèi)、格式及用途1. 中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備賬務(wù)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備賬務(wù)登記簿第 頁(yè)登記日期 年錯(cuò)款日期 年處理日期年卡號(hào)錯(cuò)款金額錯(cuò)款柜員記賬人錯(cuò)款情況及處理記賬人如轉(zhuǎn)入客戶(hù)卡月日月日月日長(zhǎng)款短款身份證 其它： 客戶(hù)簽字：轉(zhuǎn)入客戶(hù)卡 上級(jí)行調(diào)賬 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入(支出)規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于自助設(shè)備長(zhǎng)短款情況以及賬務(wù)處理過(guò)程的登記。 2. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 發(fā)生長(zhǎng)款時(shí)，“錯(cuò)款情況及處理”分兩欄填寫(xiě)，上欄填寫(xiě)27301100000001（自助設(shè)備長(zhǎng)款掛帳戶(hù)）；下欄勾選后續(xù)處理方式，如為轉(zhuǎn)入客戶(hù)卡，則需繼續(xù)登記客戶(hù)證件、

2、號(hào)碼以及客戶(hù)簽字（客戶(hù)不在場(chǎng)時(shí)由網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理簽字）?！疤幚砣掌凇狈謨蓹诜謩e登記掛賬及掛賬處理的日期。 5. 發(fā)生短款時(shí)，清機(jī)無(wú)誤后應(yīng)與維保商及本行技術(shù)部門(mén)聯(lián)系；“錯(cuò)款情況及處理”只需登記上欄，填寫(xiě)16301100000001（自助設(shè)備短款掛帳戶(hù)）。 6. 可連續(xù)使用。2. 中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備吞卡登記簿中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備吞卡登記簿第 頁(yè)年卡號(hào)客戶(hù)姓名吞卡時(shí)間吞卡地點(diǎn)清機(jī)人員返卡經(jīng)辦人員返卡日期持卡人有效證件類(lèi)型、號(hào)碼持卡人簽章備注(轉(zhuǎn)廢卡時(shí)間)月日時(shí)分月日 規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于自助設(shè)備吞卡及客戶(hù)領(lǐng)卡情況的登記。 2. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 可連續(xù)使

3、用。3. 中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志201 年 月 日 第 頁(yè)運(yùn)行登記設(shè)備編號(hào)工前測(cè)試記錄工后測(cè)試記錄流水紙更換客戶(hù)憑條更換設(shè)備異常檢查周邊環(huán)境檢查非法張貼檢查門(mén)禁系統(tǒng)檢查網(wǎng)點(diǎn)人員簽字備注正常 異常正常 異常換 未換換 未換正常 異常正常 異常無(wú)張貼 有張貼正常 異常正常 異常正常 異常換 未換換 未換正常 異常異常詳述：非法張貼詳述:異常詳述：清機(jī)登記設(shè)備編號(hào)錢(qián)箱現(xiàn)金余額（元）CCBS返回余額（元）賬實(shí)情況本次清機(jī)配鈔額（元）清機(jī)測(cè)試記錄管理員復(fù)核員備注(清機(jī)時(shí)間)50元100元合計(jì)金額50元100元合計(jì)金額相符 不符：時(shí) 分故障登記設(shè)備編號(hào)停機(jī)或故障時(shí)間停機(jī)或

4、故障原因報(bào)修時(shí)間維修時(shí)間修復(fù)/開(kāi)機(jī)時(shí)間維修人員簽字網(wǎng)點(diǎn)人員簽字日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分日 時(shí) 分檢查登記設(shè)備編號(hào)查庫(kù)記錄（檢查時(shí)間）其他檢查記錄被檢查人簽字檢查人員簽字其他設(shè)備模塊更換記錄：密碼/鑰匙交接更換記錄：交接事項(xiàng)：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼修改人姓名： 密碼更改時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 交接事項(xiàng)：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼信封保管人：交接事項(xiàng)：密碼 鑰匙 交出人： 接受人： 監(jiān)交人： 密碼修改的設(shè)備編號(hào)：電子流水及內(nèi)置監(jiān)控拷貝記錄：拷貝內(nèi)容： 拷貝人： 拷貝時(shí)間： 拷貝原因：規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明

5、：1用于自助設(shè)備運(yùn)行、清機(jī)、故障維修、密碼/鑰匙交接更換等事項(xiàng)的登記。 2. 整合前：中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備工作日志；中國(guó)建設(shè)銀行自助設(shè)備故障報(bào)修情況登記簿3. 保管登記人：自助設(shè)備管理員 4. 使用范圍：對(duì)私 5. 按年登記。4. 中國(guó)建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿中國(guó)建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)： 第 頁(yè)年單位名稱(chēng)委托單位數(shù)據(jù)交接情況預(yù)警解除情況批次撤銷(xiāo)情況臺(tái)賬核對(duì)情況備注月月交接項(xiàng)目/資料批次號(hào)金額筆數(shù)受理時(shí)間/回盤(pán)時(shí)間單位數(shù)據(jù)提交人/回盤(pán)數(shù)據(jù)單位接收人數(shù)據(jù)接收時(shí)間/回盤(pán)數(shù)據(jù)返回時(shí)間銀行數(shù)據(jù)接收人業(yè)務(wù)主管預(yù)警產(chǎn)生原因聯(lián)系情況銀行經(jīng)辦人業(yè)

6、務(wù)主管批次撤銷(xiāo)原因銀行經(jīng)辦人業(yè)務(wù)主管規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于委托單位數(shù)據(jù)交接、預(yù)警解除、批次撤銷(xiāo)等情況的登記。 2. 整改前：中國(guó)建設(shè)銀行批量系統(tǒng)柜面方式委托單位批次數(shù)據(jù)處理登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行代發(fā)工資登記簿 3. 保管登記人：批量代收付系統(tǒng)系統(tǒng)操作員 4. 使用范圍：對(duì)私5. 交接項(xiàng)目/資料:指加密數(shù)據(jù)和匯總清單、批量開(kāi)戶(hù)明細(xì)清單（身份證復(fù)印件）、批量簽約明細(xì)清單、非加密數(shù)據(jù)和紙質(zhì)明細(xì)清單等。6. 預(yù)警解除批次、批次撤銷(xiāo)需與對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)批次一致；預(yù)警解除原因：姓名重復(fù)、金額大于5萬(wàn)。7. 聯(lián)系情況：需注明聯(lián)系方式（電話(huà)、書(shū)面）、委托單位聯(lián)系人員姓名、核實(shí)情況（數(shù)據(jù)無(wú)誤、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤）等內(nèi)容

7、。8. 批次撤銷(xiāo)原因：?jiǎn)挝簧暾?qǐng)、柜員操作有誤、系統(tǒng)原因，原因詳細(xì)說(shuō)明應(yīng)采用書(shū)面形式并粘帖于該頁(yè)背面。9. 賬核對(duì)情況：應(yīng)注明臺(tái)賬核對(duì)時(shí)間、核對(duì)情況、核對(duì)人。10.可連續(xù)使用。5. 中國(guó)建設(shè)銀行批量系統(tǒng)單位密鑰及回執(zhí)交接登記簿中國(guó)建設(shè)銀行批量系統(tǒng)單位密鑰及回執(zhí)交接登記簿營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng)： 第 頁(yè)單位編號(hào)單位名稱(chēng)單位密鑰生成日期 年交接日期移交人接交人單位密鑰回執(zhí)提交日期移交人接交人備注月日月日月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于單位密鑰及回執(zhí)交接情況的登記。 2. 保管登記人：批量代收付系統(tǒng)系統(tǒng)操作員 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 可連續(xù)使用。6. 中國(guó)建設(shè)銀行空白理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行空

8、白理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)登記簿第 頁(yè)年單證號(hào)碼收入付出結(jié)存經(jīng)辦復(fù)核年月起止份數(shù)（一份三頁(yè)）份數(shù)其中作廢份數(shù)規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于空白理財(cái)產(chǎn)品協(xié)議書(shū)收入支出情況的登記。 2. 保管登記人：業(yè)務(wù)顧問(wèn)、經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 按年登記。7. 中國(guó)建設(shè)銀行電子銀行E動(dòng)終端操作員指紋采集登記簿中國(guó)建設(shè)銀行電子銀行E動(dòng)終端操作員指紋采集登記簿第 頁(yè)E動(dòng)終端設(shè)備序列號(hào)操作員姓名操作員代碼采集人網(wǎng)點(diǎn)主管采集時(shí)間 年備注（簽名）（簽名）月日時(shí)分規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于E動(dòng)終端操作員指紋采集的登記。 2. 保管登記人：網(wǎng)點(diǎn)主管 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 按年登記。8. 中國(guó)建設(shè)銀行掛

9、失登記簿（對(duì)私）中國(guó)建設(shè)銀行掛失登記簿（對(duì)私）第 頁(yè)年掛失種類(lèi)掛失賬戶(hù)戶(hù)名掛失賬戶(hù)介質(zhì)/賬（卡）號(hào)金額（元）賬戶(hù)人證件種類(lèi)/號(hào)碼后續(xù)處理（含95533口掛）補(bǔ)發(fā)介質(zhì)賬（卡）號(hào)掛失經(jīng)辦人幣種/備注月日密碼 介質(zhì) 介密雙掛 永久/臨時(shí)/95533口掛（ ）一本通 存單 銀行卡 其它身份證 其它：密碼重置 補(bǔ)發(fā) 銷(xiāo)戶(hù) 撤銷(xiāo) 其它：同原賬號(hào) 見(jiàn)下：規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于個(gè)人存款、印鑒、密碼等掛失情況的登記。 2. 保管登記人：保管柜員或主管 3. 使用范圍：對(duì)私 4. 掛失賬戶(hù)戶(hù)名：括號(hào)內(nèi)為代理掛失人。5. 密碼掛失，金額與補(bǔ)發(fā)介質(zhì)賬（卡）號(hào)欄目不填。6. 95533口掛，只需登記后續(xù)處理

10、欄目。7. 幣種/備注：人民幣項(xiàng)目，可不填。8. 可連續(xù)使用。9. 中國(guó)建設(shè)銀行上門(mén)服務(wù)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行上門(mén)服務(wù)登記簿幣種： 第 頁(yè)年服務(wù)類(lèi)型客戶(hù)名稱(chēng)客戶(hù)賬號(hào)服 務(wù)地 點(diǎn)款包（單據(jù)）數(shù)量服務(wù)金額（元）客戶(hù)經(jīng)辦人員簽字上 門(mén) 服 務(wù)人 員 簽 字銀行出納（會(huì)計(jì)）人員簽收回單簽收月日時(shí)分上門(mén)收款人員客戶(hù)經(jīng)辦人員規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于銀行上門(mén)收送款、取送單服務(wù)登記。 2. 整改前：中國(guó)建設(shè)銀行上門(mén)收款(送款)專(zhuān)用登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行上門(mén)取單(送單)專(zhuān)用登記簿 3. 保管登記人：上門(mén)服務(wù)人員 4. 使用范圍：對(duì)公 5. 服務(wù)類(lèi)型欄填寫(xiě)：收款、送款、取單、送單。 6. 回單簽收欄，僅上門(mén)收

11、款填寫(xiě)，其他上門(mén)服務(wù)不填寫(xiě)此欄。 7. 按年登記。10. 中國(guó)建設(shè)銀行卡片余額通打登記簿中國(guó)建設(shè)銀行卡片余額通打登記簿底卡種類(lèi)： 第 頁(yè) 年通打卡片余額賬面余額符不符通打人 簽章主管人 員簽章月日時(shí)分交叉金額原因規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于各類(lèi)底卡包括銀行匯票、本票、銀行承兌匯票、存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)、單位定期存單、貼現(xiàn)票據(jù)、質(zhì)押物等余額的通打登記。 2. 保管登記人：保管柜員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 按年登記。11. 中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)賬單發(fā)放回收登記簿中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)賬單發(fā)放回收登記簿第 頁(yè)序號(hào)取單賬期對(duì)賬單編號(hào)單位賬號(hào)單位名稱(chēng)簽收人證件名稱(chēng)簽收人證件號(hào)碼簽收人 對(duì)賬單發(fā)放人對(duì)賬單回收人規(guī)

12、格：A4，橫向使用說(shuō)明：1客戶(hù)到網(wǎng)點(diǎn)自取對(duì)賬單時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)操作員需對(duì)照集中對(duì)賬系統(tǒng)登記的取單人身份信息核實(shí)取單人身份。核對(duì)一致，由取單人在登記簿上登記簽收后，方可將對(duì)賬單交付取單人。 2. 保管登記人：對(duì)賬單發(fā)放人員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 此登記簿不統(tǒng)一印制，采用活頁(yè)式登記：從對(duì)賬系統(tǒng)下載對(duì)賬數(shù)據(jù)，根據(jù)上述格式補(bǔ)充相關(guān)欄位，打印后手工登記。 5. 按年登記。12. 中國(guó)建設(shè)銀行擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)核對(duì)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)核對(duì)登記簿第 頁(yè)占管擔(dān)保物金 額待處理抵債資產(chǎn)金 額核對(duì)內(nèi)容及結(jié)果“擔(dān)保物”科目余額待處理抵債資產(chǎn)類(lèi)科目余額抵押物擔(dān)保價(jià)值處理期內(nèi)待處理抵債資產(chǎn)余額質(zhì)物

13、擔(dān)保價(jià)值逾期未處理抵債資產(chǎn)余額核對(duì)意見(jiàn)債務(wù)銀行明細(xì)擔(dān)保物擔(dān)保價(jià)值待核銷(xiāo)抵債資產(chǎn)折價(jià)待處分擔(dān)保物擔(dān)保價(jià)值逾期未處分擔(dān)保物擔(dān)保價(jià)值核對(duì)人簽章?lián)Ｎ锉９苋撕炚麓幚淼謧Y產(chǎn)保管人簽章監(jiān)督人簽章?lián)Ｎ锏怯洸镜怯浫撕炚麓幚淼謧Y產(chǎn)登記簿登記人簽章規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于核對(duì)擔(dān)保物、待處理抵債資產(chǎn)有關(guān)事項(xiàng)的登記。 2. 保管登記人：核對(duì)人員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 每核對(duì)一次，登記一次（可附清單）。 5. 按年登記。13. 中國(guó)建設(shè)銀行退票登記簿中國(guó)建設(shè)銀行退票登記簿第 頁(yè)序號(hào)年持票人名稱(chēng)賬 號(hào)票據(jù)種類(lèi)票據(jù)號(hào)碼金額退票原因客戶(hù)簽收經(jīng)辦人備注月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于支票、銀行匯

14、票等退票的登記。 2. 保管登記人：退票業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 可連續(xù)使用。14. 中國(guó)建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)簽收登記簿中國(guó)建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)簽收登記簿第 頁(yè)序號(hào)簽收日期年單位賬號(hào)申請(qǐng)人（單位）資金證明編號(hào)憑證號(hào)簽收人簽字經(jīng)辦人備注月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于資金證明文本的發(fā)送、簽收登記，應(yīng)按簽收日期連續(xù)登記，按年歸檔。記載簽收日期、申請(qǐng)人、資金證明編號(hào)、簽收人簽字、經(jīng)辦人簽字、備注等信息的登記。 2. 保管登記人：資金證明業(yè)務(wù)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 可連續(xù)使用。15. 中國(guó)建設(shè)銀行銀行承兌匯票交接登記簿中國(guó)建設(shè)銀行銀行承兌匯票交接登記簿第 頁(yè)序號(hào)年票

15、據(jù)號(hào)碼金額（元）信 貸經(jīng)辦員票 據(jù)初審員票 據(jù)復(fù)審員票據(jù)保管員（雙人）貼現(xiàn)或質(zhì)押日期(未貼現(xiàn)的填退還日期)信貸接收人(發(fā)生退回、轉(zhuǎn)/再貼現(xiàn)取出時(shí)）備注月日年月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于銀行承兌匯票貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)/再貼現(xiàn)、質(zhì)押時(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)與會(huì)計(jì)人員之間銀行承兌匯票交接登記。 2. 保管登記人：票據(jù)保管人 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、再貼現(xiàn)取出時(shí)，需逐份登記后由信貸人員簽收，“信貸經(jīng)辦員”、“票據(jù)初審”“票據(jù)復(fù)審”等欄位不填寫(xiě)。 5. 貼現(xiàn)中心使用。 6. 可連續(xù)使用，若需更換，未貼現(xiàn)或未質(zhì)押的應(yīng)登記到新簿上。16. 中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行商業(yè)匯票貼現(xiàn)登記簿第 頁(yè)出

16、票人匯票 號(hào)碼貼現(xiàn)申請(qǐng)人貼現(xiàn) 機(jī)構(gòu)承兌銀行匯票 金額匯票到期日年貼現(xiàn) 金額經(jīng)辦發(fā)出托收日期銷(xiāo)賬 日期名稱(chēng)賬號(hào)名稱(chēng)賬號(hào)名稱(chēng)行號(hào)月日月日月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于商業(yè)匯票貼現(xiàn)的開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記。 2. 保管登記人：貼現(xiàn)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 登記時(shí)按開(kāi)戶(hù)日期序時(shí)登記，不得用計(jì)算機(jī)打印粘貼。 5. 貼現(xiàn)中心使用。 6. 可連續(xù)使用，若需更換，必須先將原登記簿上所有未銷(xiāo)戶(hù)的賬戶(hù)，按原始記錄逐一謄寫(xiě)到新登記簿上，舊登記簿按規(guī)定歸檔。17. 中國(guó)建設(shè)銀行空白銀行承兌匯票交接登記簿中國(guó)建設(shè)銀行空白銀行承兌匯票交接登記簿第 頁(yè)年戶(hù) 名賬 號(hào)憑證號(hào)碼數(shù)量移交人接收人客戶(hù)簽收備注月日起止規(guī)

17、 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于空白銀行承兌匯票保管部門(mén)與領(lǐng)用人員交接、領(lǐng)用人員與會(huì)計(jì)經(jīng)辦人員交接情況的登記。 2. 保管登記人：保管、經(jīng)辦人員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. 承兌機(jī)構(gòu)、銀票保管部門(mén)使用。 5. 銀行承兌匯票交付承兌申請(qǐng)人時(shí)，由承兌申請(qǐng)人在登記簿上簽收，登記“客戶(hù)簽收”欄，其他情況不登記此欄。 6. 按年登記。18. 中國(guó)建設(shè)銀行“票易貸”業(yè)務(wù)銀行承兌匯票交接登記簿(入池質(zhì)押)中國(guó)建設(shè)銀行“票易貸”業(yè)務(wù)銀行承兌匯票交接登記簿(入池質(zhì)押)201 年 第 頁(yè)序號(hào)“票易貸”業(yè)務(wù)申請(qǐng)人(持票人)匯票號(hào)碼金額（元）出票日票面到期日票據(jù)初審接收日期交出時(shí)間票據(jù)復(fù)審交出時(shí)間票據(jù)保管（雙人）交出

18、時(shí)間接收人員交接事由備注月日月日月日時(shí)分時(shí)分時(shí)分出池到期托收其他規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于“票易貸”銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，入池保管的承兌匯票的出池、到期托收等的交接登記。 2. 保管登記人：保管、經(jīng)辦人員 3. 使用范圍：對(duì)公 4. “票易貸”業(yè)務(wù)承兌機(jī)構(gòu)使用。 5. 可連續(xù)使用。19. 中國(guó)建設(shè)銀行收到（發(fā)出）信件登記簿中國(guó)建設(shè)銀行收到（發(fā)出）信件登記簿第 頁(yè)交接日期：年對(duì)方銀行名稱(chēng)票據(jù)種類(lèi)編 號(hào)數(shù)量金額（元）移交人接收人備 注月日時(shí)分規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于與速遞公司、本行網(wǎng)點(diǎn)、部門(mén)之間業(yè)務(wù)往來(lái)信件的交接登記。 2. 保管登記人：柜員 3. 使用范圍：共同 4. 按年登記。2

19、0. 中國(guó)建設(shè)銀行查庫(kù)登記簿中國(guó)建設(shè)銀行查庫(kù)登記簿1/2 正面第 頁(yè)查庫(kù)日期：201 年 月 日查庫(kù)人員身份證號(hào)碼：查庫(kù)介紹信號(hào)碼：內(nèi)容柜員姓名內(nèi)容合計(jì)數(shù)備注查庫(kù)時(shí)間時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分查庫(kù)時(shí)間人民幣人民幣美元美元港幣港幣日元日元?dú)W元?dú)W元假幣假幣轉(zhuǎn)帳支票轉(zhuǎn)帳支票現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)單位定期存單單位定期存單單位定期存單確認(rèn)書(shū)單位定期存單確認(rèn)書(shū)三省一市匯票三省一市匯票全國(guó)匯票全國(guó)匯票不定額本票不定額本票印鑒卡印鑒卡印鑒卡粘單印鑒卡粘單銀行承兌匯票銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票商業(yè)承兌匯票實(shí)時(shí)通憑證實(shí)時(shí)通憑證單位結(jié)算卡單位結(jié)算卡作廢單位結(jié)算卡

20、作廢單位結(jié)算卡單位資金證明單位資金證明全國(guó)匯票專(zhuān)用章全國(guó)匯票專(zhuān)用章本票專(zhuān)用章本票專(zhuān)用章結(jié)算專(zhuān)用章結(jié)算專(zhuān)用章票據(jù)清算專(zhuān)用章票據(jù)清算專(zhuān)用章三省一市匯票專(zhuān)用章三省一市匯票專(zhuān)用章上門(mén)服務(wù)專(zhuān)用章上門(mén)服務(wù)專(zhuān)用章資金證明專(zhuān)用章資金證明專(zhuān)用章票據(jù)受理專(zhuān)用章票據(jù)受理專(zhuān)用章業(yè)務(wù)用公章業(yè)務(wù)用公章辦訖章辦訖章假幣章/兌換/全額/半額假幣章/兌換/全額/半額假幣收繳業(yè)務(wù)專(zhuān)用章假幣收繳業(yè)務(wù)專(zhuān)用章假幣鑒定專(zhuān)用章假幣鑒定專(zhuān)用章機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人名章機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人名章1/2 背面內(nèi)容柜員姓名內(nèi)容合計(jì)數(shù)備注 活期一本通活期一本通定期一本通定期一本通儲(chǔ)蓄存單儲(chǔ)蓄存單儲(chǔ)蓄存折儲(chǔ)蓄存折國(guó)庫(kù)券收款憑證國(guó)庫(kù)券收款憑證實(shí)物黃金調(diào)撥單實(shí)物黃金調(diào)撥單代保管

21、實(shí)物黃金收據(jù)代保管實(shí)物黃金收據(jù)個(gè)人資信證明書(shū)個(gè)人資信證明書(shū)待發(fā)成品信用卡待發(fā)成品信用卡密碼信封密碼信封龍卡廢卡龍卡廢卡自助設(shè)備呑卡自助設(shè)備呑卡萬(wàn)事達(dá)儲(chǔ)蓄卡萬(wàn)事達(dá)儲(chǔ)蓄卡萬(wàn)事達(dá)理財(cái)白金卡萬(wàn)事達(dá)理財(cái)白金卡萬(wàn)事達(dá)理財(cái)金卡萬(wàn)事達(dá)理財(cái)金卡維薩理財(cái)白金卡維薩理財(cái)白金卡維薩理財(cái)金卡維薩理財(cái)金卡動(dòng)態(tài)口令卡動(dòng)態(tài)口令卡支付寶龍卡支付寶龍卡國(guó)泰君安龍卡國(guó)泰君安龍卡公積金龍卡公積金龍卡結(jié)算通卡結(jié)算通卡靈山善行?？`山善行福卡建信人壽龍卡建信人壽龍卡 嬉戲龍卡 嬉戲龍卡（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY在用戶(hù)（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY在用戶(hù)（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶(hù)（企業(yè)）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶(hù)（個(gè)人）網(wǎng)銀USBKEY在用戶(hù)（個(gè)

22、人）網(wǎng)銀USBKEY在用戶(hù)（個(gè)人）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶(hù)（個(gè)人）網(wǎng)銀USBKEY作廢戶(hù) 重要物品（單位：個(gè)）電子驗(yàn)印UK數(shù)量及保管人（ ） 電子回單柜IC卡數(shù)量及保管人（ ）支付密碼器數(shù)量及保管人（ ） 印模數(shù)量及保管人 （ ）在用印鑒卡數(shù)量及保管人（ ） 在用印鑒卡數(shù)量及保管人 （ ） 被查人員簽字 查庫(kù)結(jié)果 賬實(shí)簿相符 賬實(shí)（簿）不相符（具體不相符情況登記在“存在問(wèn)題”欄 ） 存在問(wèn)題查庫(kù)人簽字 營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)： 管理部門(mén)： 行領(lǐng)導(dǎo)：2/2 正面查庫(kù)時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分查庫(kù)人證件及號(hào)碼： 查庫(kù)介紹信號(hào)碼： 核定庫(kù)存限額：貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬貴 金 屬

23、貴 金 屬種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）種 類(lèi)重量（克）2/2 背面核查時(shí)間月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日20 年時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分時(shí) 分種類(lèi) 柜員不定額本票全國(guó)銀行匯票三省一市銀行匯票轉(zhuǎn)帳支票現(xiàn)金支票實(shí)時(shí)通印鑒卡存款開(kāi)戶(hù)證實(shí)書(shū)單位定期存單資金證明銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票單位定期存單確認(rèn)書(shū)單位人民幣結(jié)算卡印鑒卡粘單機(jī)構(gòu)信用代碼證企業(yè)網(wǎng)銀安全產(chǎn)品規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于重要單證、重要物品、印鑒卡、代理票據(jù)核對(duì)及現(xiàn)金查庫(kù)情況的登記

24、。 2. 整合前：中國(guó)建設(shè)銀行貴金屬查庫(kù)登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)實(shí)物黃金仿真產(chǎn)品查庫(kù)登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)點(diǎn)尾箱核查登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行查庫(kù)登記簿 3. 保管登記人：營(yíng)業(yè)主管或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 4. 使用范圍：共同 5. 對(duì)于要求查庫(kù)但不在本登記簿上的項(xiàng)目，由各行根據(jù)實(shí)際情況在空白行中添加登記。 6. 按年登記。21. 中國(guó)建設(shè)銀行柜面晨會(huì)記錄本2（扉頁(yè)）：機(jī)構(gòu)名稱(chēng)： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 委派營(yíng)業(yè)主管： 記錄期間：自 年 月 日至 年 月 日3（正頁(yè)）：日期： 星期： 主持： 參加人員： 未參加人員： 未參加原因： 補(bǔ)傳達(dá)時(shí)間： 主題： （含上級(jí)行下發(fā)的文號(hào)） 內(nèi)容： 主題： （含上級(jí)行下發(fā)的文號(hào)） 內(nèi)容

25、： 1（封面）： 柜面晨會(huì)記錄本規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于上級(jí)行下發(fā)的柜面晨會(huì)工作提示、其他服務(wù)、操作、管理、業(yè)務(wù)等要求的登記。 2. 整合前：中國(guó)建設(shè)銀行晨會(huì)日志；中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)金業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)登記簿；中國(guó)建設(shè)銀行對(duì)公柜面晨會(huì)記錄本；中國(guó)建設(shè)銀行柜面晨會(huì)記錄本 3. 保管登記人：營(yíng)業(yè)主管或指定柜員 4. 使用范圍：共同 5. 按年登記。22. 中國(guó)建設(shè)銀行作廢重要單證（卡）登記簿中國(guó)建設(shè)銀行作廢重要單證（卡）登記簿 第 頁(yè)年單證（卡）種類(lèi)退回（上交）單位單證（卡）號(hào)碼作廢 原因單位數(shù)量單價(jià)（面額）經(jīng)辦保管銷(xiāo)毀日期月日起止月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于

26、客戶(hù)退回、批量作廢等待銷(xiāo)毀的重要單證（卡）作廢情況的登記。 2. 保管登記人：經(jīng)辦柜員 3. 使用范圍：共同 4. 作廢單證（卡）按規(guī)定銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)附銷(xiāo)毀清單。 5. 可連續(xù)使用。23. 中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱登記簿第 頁(yè)年調(diào) 閱（拆封） 事 由資 料 名 稱(chēng)調(diào)閱人調(diào)閱人證件審批人保管人拆封人歸還日期重新封裝人月日名 稱(chēng)號(hào) 碼月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于內(nèi)、外部檢查、查賬及司法查詢(xún)時(shí)調(diào)閱會(huì)計(jì)資料登記，包括各種電子及紙式會(huì)計(jì)資料。 2. 保管登記人：檔案保管人員 3. 使用范圍：共同 4. 外部調(diào)閱需在調(diào)閱事由中填寫(xiě)調(diào)閱單位名稱(chēng)及事由，并登記調(diào)閱人的證件名稱(chēng)、號(hào)碼。 5. 可連續(xù)使用。24. 中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)資料交接登記簿中國(guó)建設(shè)銀行會(huì)計(jì)資料交接登記簿第 頁(yè)年交接資料名稱(chēng)資料日期編 號(hào)數(shù)量移交人接收人備 注月日時(shí)分年月日規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于內(nèi)部之間會(huì)計(jì)憑證等業(yè)務(wù)資料的交接登記。 2. 保管登記人：資料保管人 3. 使用范圍：共同 4. 按年登記。25. 中國(guó)建設(shè)銀行尾箱交接登記簿中國(guó)建設(shè)銀行尾箱交接登記簿機(jī)構(gòu)名稱(chēng)： 單位：個(gè) 第 頁(yè)年摘 要移交單位尾箱憑證包移交人簽章接收人簽章備注（自助設(shè)備鈔箱需注明）月日箱（包）號(hào)碼數(shù)量箱（包）號(hào)碼數(shù)量規(guī) 格：A4，橫向使用說(shuō)明：1用于尾箱（