方案武漢工務(wù)機(jī)械段

1、工務(wù)機(jī)械段工務(wù)機(jī)械段財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目洪恒科技二零年十二月二十日1工務(wù)機(jī)械段目錄1管理現(xiàn)狀及需求1瑞信工貿(mào)1.瑞信工貿(mào)管理現(xiàn)狀及需求41財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用架構(gòu)錯(cuò)誤!未定義書簽。1.1 應(yīng)用架構(gòu)圖41.2 架構(gòu)描述53. 方案總體特征63.1 面向企業(yè)全面管理的設(shè)計(jì)632 實(shí)現(xiàn)供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)管理，流程順暢633 有效企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)63.4 提供企業(yè)級(jí)的分析決策信息錯(cuò)誤!未定義書簽。3.5 支持完善的資金管理功能錯(cuò)誤!未定義書簽。36 提供靈活的預(yù)算. 錯(cuò)誤!未定義書簽。37 具有強(qiáng)大的、統(tǒng)計(jì)功能63.8 具有高度客戶化的用戶界面和操作方式錯(cuò)誤!未定義書簽。3.9 提供嚴(yán)格的權(quán)限管理74. 應(yīng)用流程及關(guān)鍵

2、功能74.1 財(cái)務(wù)管理7411 總賬74.1.2 應(yīng)收款管理74.1.3 應(yīng)付款管理84.1.4 資金管理84.1.5 工資管理84.1.6 固定資產(chǎn)9417 報(bào)表9418 財(cái)務(wù)分析104.2 業(yè)務(wù)管理104.2.1 采購(gòu)計(jì)劃管理錯(cuò)誤!未定義書簽。4211 應(yīng)用. 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.1.2 采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.1.3 基本功能錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.2 采購(gòu)管理104221 應(yīng)用.104222 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程112工務(wù)機(jī)械段4223 具體業(yè)務(wù)模式處理方案錯(cuò)誤!未定義書簽。4224 采購(gòu)管理方法錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.2.5 采購(gòu)管理優(yōu)勢(shì)功能錯(cuò)誤!未定義書簽。

3、4.2.2.6 集成應(yīng)用方案錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.3 銷售管理錯(cuò)誤!未定義書簽。4231 應(yīng)用. 錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.3.2 銷售管理業(yè)務(wù)流程114.2.3.3 具體業(yè)務(wù)模式處理方案錯(cuò)誤!未定義書簽。4234 銷售管理方法錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.3.5 銷售管理優(yōu)勢(shì)功能錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.3.6 集成應(yīng)用方案錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.4 庫(kù)存管理124241 應(yīng)用.124.2.4.2 庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程124.2.4.3 具體業(yè)務(wù)分析錯(cuò)誤!未定義書簽。4244 庫(kù)存管理方案錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.4.5 庫(kù)存管理優(yōu)勢(shì)功能錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.4.6 集成應(yīng)用方案錯(cuò)誤!未定

4、義書簽。4.2.5 存貨核算124251 應(yīng)用.124.2.5.2 存貨核算業(yè)務(wù)流程134.2.5.3 存貨核算模式錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.5.4 存貨核算優(yōu)勢(shì)功能錯(cuò)誤!未定義書簽。4.2.5.5 集成應(yīng)用方案錯(cuò)誤!未定義書簽。5. 項(xiàng)目預(yù)算及實(shí)施方案錯(cuò)誤!未定義書簽。5.1 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書簽。5.2 附加運(yùn)行維護(hù)服務(wù)內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書簽。公司簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未定義書簽。. 錯(cuò)誤!未定義書簽。企業(yè). 錯(cuò)誤!未定義書簽。榮譽(yù)錯(cuò)誤!未定義書簽。軟件方案的價(jià)值體現(xiàn)146、3工務(wù)機(jī)械段1.瑞信工貿(mào)管理現(xiàn)狀及需求目前存在問題：信息滯后，資金流和物流分離，不物向，企業(yè)內(nèi)信息孤島情況突出。目

5、前對(duì)于財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)的管理沒有采用信息化，管理比較粗放，無法達(dá)到企業(yè)管理者的要求。公司管理層希望解決的問題：1. 希望通過 ERP 軟件解決信息孤島問題，達(dá)到協(xié)同，互動(dòng)。可以物流及資金流相互追蹤。2. 軟件能夠比較靈活，適合企業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外帳目信息的處理。3. 使用軟件進(jìn)行管理對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范都有很大的好處，但是對(duì)日常業(yè)務(wù)的核算相對(duì)來說多了很多的制約，沒有手工靈活。如何找到一個(gè)合適的點(diǎn)，讓日常核算即方便，又能大大提高管理質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)精細(xì)管理。通 10.3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)2解決方案通 10.3 財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)為商業(yè)企業(yè)提供一套企業(yè)基礎(chǔ)解決方案。企業(yè)管理軟件的很重要的一項(xiàng)功能就是通過和的應(yīng)用，打通企業(yè)

6、采購(gòu)、銷售、核算、服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和科學(xué)的統(tǒng)籌來促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部效率的最大化，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，其中，財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)。21 應(yīng)用架構(gòu)圖4淡箭頭表示憑證傳遞方向采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)計(jì)劃記賬銷售訂單出庫(kù)單銷售固定資產(chǎn)資金管理應(yīng)收管理銷售管理總 賬存貨核算庫(kù)存管理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理工資管理應(yīng)付管理現(xiàn)金流量表UFO 表行業(yè)報(bào)表合并報(bào)表決策支持財(cái)務(wù)分析工務(wù)機(jī)械段的信息，編制企業(yè)的各類報(bào)表；最后以業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和報(bào)表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)根據(jù)管理需求進(jìn)行各類分析，為企業(yè)決策提供輔助支持信息。22 架構(gòu)描述依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，可在【采購(gòu)管理】中生成采購(gòu)訂單，并驅(qū)動(dòng)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)的生成?！静少?gòu)管理】處理采購(gòu)入庫(kù)、采

7、購(gòu)、采購(gòu)結(jié)算等各種采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)。在【銷售管理】中，銷售和發(fā)貨單可互相生成?！句N售管理】處理發(fā)貨、銷售出庫(kù)、銷售等各種銷售相關(guān)業(yè)務(wù)。采購(gòu)和銷售作為資金流，流入【應(yīng)付】和【應(yīng)收】中，【應(yīng)付】【應(yīng)收】處理發(fā)票的審核、應(yīng)收應(yīng)付單的管理、票據(jù)的管理、收付款管理等各種業(yè)務(wù)，并將各種業(yè)務(wù)結(jié)果制成憑證，傳遞到【總賬】中，形成總賬。采購(gòu)入庫(kù)單和銷售出庫(kù)單作為物流，流入【庫(kù)存管理】中。【庫(kù)存管理】處理采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)（商品入庫(kù)）、其他入庫(kù)、銷售出庫(kù)、材料出庫(kù)（工業(yè)企業(yè)）、其他出庫(kù)以及盤點(diǎn)、組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)?！敬尕浐怂恪颗c【庫(kù)存管理】共用各種出入庫(kù)單據(jù)，并進(jìn)行各種存貨出庫(kù)的成本核算，并將各種出庫(kù)業(yè)務(wù)自

8、動(dòng)生成憑證（單張生成或匯總生成），傳遞到【總賬】中?！竟べY】進(jìn)行工資核算，并自動(dòng)生成憑證傳遞到【總賬】中?！竟べY】中的人工費(fèi)自動(dòng)傳遞到【成本核算】中，作為成本計(jì)算的依據(jù)?！竟潭ㄙY產(chǎn)】進(jìn)行固定資產(chǎn)的核算和管理，并自動(dòng)生成憑證傳遞到【總賬】中?！竟潭ㄙY產(chǎn)】中的折舊費(fèi)自動(dòng)傳遞到【成本核算】中，作為成本計(jì)算的依據(jù)。【成本核算】從【存貨核算】中獲取材料費(fèi)，從【工資】中獲取人工費(fèi)，從【固定資產(chǎn)】中獲取折舊費(fèi)，從【總賬】中獲取制造費(fèi)用等，進(jìn)行成本計(jì)算和成本分析，并將計(jì)算出來的成本傳遞到【存貨核算】中?！究傎~】獲取各系統(tǒng)傳遞過來的憑證，再加上本系統(tǒng)的憑證處理，完成基本的會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)?！綰FO 報(bào)表】、【現(xiàn)金流

9、量表】、【合并報(bào)表】、【匯總報(bào)表】從以上各系統(tǒng)中取數(shù)，并進(jìn)行相應(yīng)的處理，制作企業(yè)所需的各種報(bào)表?！矩?cái)務(wù)分析】從以上各系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)，進(jìn)行更為深入細(xì)致的分析。所有購(gòu)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)均可以為【決策支持】提供分析數(shù)據(jù)。以上業(yè)務(wù)均可通過 Internet/Intranet 進(jìn)行和管理。的單據(jù)錄入和賬表，進(jìn)行實(shí)時(shí)5工務(wù)機(jī)械段3方案總體特征31 面向企業(yè)全面管理的設(shè)計(jì)通 10.3 管理軟件由三大系列（財(cái)務(wù)系列、業(yè)務(wù)系列、決策系列）的十幾個(gè)組成，面向企業(yè)、中層及各級(jí)操作等不同層次的使用，財(cái)務(wù)、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存等各個(gè)方面管理的需要而設(shè)計(jì)。32 實(shí)現(xiàn)供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)管理，流程順暢對(duì)于通 10.3

10、管理軟件來說，供銷存業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)管理是其關(guān)鍵的所在。從業(yè)務(wù)處理角度來講從財(cái)務(wù)結(jié)算的角度講順暢的流程保證數(shù)據(jù)的正確傳遞順暢的流程保證業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門良好得到相關(guān)信息。，及時(shí)結(jié)算清欠、避免壞賬損失。33 有效企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)通 10.3 管理軟件從企業(yè)的角度來協(xié)調(diào)企業(yè)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。能提供完整的信用機(jī)制、付款機(jī)制及庫(kù)存資金占用機(jī)制，以重點(diǎn)解決企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中所碰到的應(yīng)收款難以收回、存貨資金積壓太多而采購(gòu)資金卻嚴(yán)重不足等問題，能夠很好的將企業(yè)運(yùn)營(yíng)財(cái)務(wù)通 10.3 管理軟件的信用風(fēng)險(xiǎn)在合理的范圍之內(nèi)。機(jī)制由信用等級(jí)、信用發(fā)生及信用分析等一系列流程組成。付款機(jī)制由預(yù)付款信用、付款節(jié)奏、應(yīng)付款分析等一系列流程組

11、成。庫(kù)存資金占用機(jī)制由存貨金占用分析等業(yè)務(wù)流程來保障實(shí)現(xiàn)。、庫(kù)存資金占用及庫(kù)存資34 具有強(qiáng)大的、統(tǒng)計(jì)功能用戶可以進(jìn)行總賬、明細(xì)賬、憑證、原始單據(jù)的雙向聯(lián)查；可以按任何一個(gè)信息、一個(gè)中文字、或者一筆數(shù)據(jù)進(jìn)行；可以查到往來、部門、個(gè)人、項(xiàng)目的信息；可以在制單時(shí)就可以查到所有賬戶的最新余額；憑證即使未記賬也可以查到所有最新賬簿。除基本的功能外，還提供了財(cái)務(wù)分析和決策支持，對(duì)關(guān)心的各種財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行多層次、多角度的分析，滿足企業(yè)應(yīng)用的要求。此外，所有模塊均全面支持“移動(dòng)商務(wù)”技術(shù)，支持服務(wù)器端的任何財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，方便部門能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地獲取所需相關(guān)信息。6工務(wù)機(jī)械段35 提供嚴(yán)格的權(quán)限管理用戶的

12、權(quán)限由系統(tǒng)管理員為每一用戶指定其操作某個(gè)子系統(tǒng)的某項(xiàng)功能的權(quán)限，用戶權(quán)限可明細(xì)到具體模塊的具體功能。系統(tǒng)隨時(shí)對(duì)各個(gè)或模塊的每個(gè)操作員的上下機(jī)時(shí)間、操作的具體功能等情況都進(jìn)行登記，形成上機(jī)日志，通過上機(jī)日志管理，加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性和審計(jì)。4應(yīng)用流程及關(guān)鍵功能41 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理包括總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、資金管理、工資管理、固定資產(chǎn)、UFO 表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析等部分。其應(yīng)用主要是財(cái)務(wù)部門的核算及管理。此外，中管理需要查閱各類財(cái)務(wù)報(bào)表信息以及財(cái)務(wù)分析模塊所提供的信息。411 總賬企業(yè)的總賬處理業(yè)務(wù)流程基本如下：制單審核記賬查賬結(jié)賬。為了加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，系統(tǒng)提供了多種輔助核算形式：

13、6;ØØØ需要對(duì)客戶（供應(yīng)商）進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“往來”輔助核算方法；需要對(duì)各級(jí)部門進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“部門”輔助核算方法；需要對(duì)個(gè)人往來借款進(jìn)行管理時(shí)，可以選擇“個(gè)人往來”輔助核算方法；如果企業(yè)還存在其他特殊的管理要求，可以通過“項(xiàng)目管理”輔助核算方法來實(shí)現(xiàn)。412 應(yīng)收款管理“應(yīng)收賬款管理”，所有的客戶往來憑證全部由應(yīng)收賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以為企業(yè)管理比較復(fù)雜的銷售業(yè)務(wù)、應(yīng)收款核算與管理業(yè)務(wù)；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等情況；可以將應(yīng)收款核算到一級(jí)。系統(tǒng)主要幫助您實(shí)現(xiàn)應(yīng)收賬款的核算和管理。系統(tǒng)所涉及的業(yè)務(wù)主要包括

14、如下幾項(xiàng)：ØØØØ根據(jù)銷售系統(tǒng)的銷售，在此生成相關(guān)憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；處理應(yīng)收項(xiàng)目的收款以及和應(yīng)付系統(tǒng)之間的轉(zhuǎn)賬事項(xiàng)（應(yīng)收沖應(yīng)付）；對(duì)應(yīng)收項(xiàng)目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；7工務(wù)機(jī)械段Ø根據(jù)所提供的條件，提供各種及分析。413 應(yīng)付款管理“應(yīng)付賬款管理”，所有的供應(yīng)商往來憑證全部由應(yīng)付賬款系統(tǒng)生成，其他系統(tǒng)不再生成這類憑證。這一方案可以一為企業(yè)管理比較復(fù)雜的采購(gòu)業(yè)務(wù)、應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)；可以按照需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；可以將應(yīng)付款核算到一級(jí)。系統(tǒng)主要幫助您實(shí)現(xiàn)應(yīng)付賬款的核算和管理。

15、系統(tǒng)所涉及的業(yè)務(wù)主要包括如下幾項(xiàng)：ØØØØØ根據(jù)采購(gòu)系統(tǒng)提供的，本系統(tǒng)由此生成憑證，并傳遞到總賬系統(tǒng)；對(duì)進(jìn)行收款結(jié)算處理，并和應(yīng)收系統(tǒng)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬處理；對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞；對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理；根據(jù)所提供的條件，提供各種及分析。414 資金管理資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)或商業(yè)企業(yè)、事業(yè)等對(duì)資金管理的需求。系統(tǒng)以提供的單據(jù)、企業(yè)內(nèi)部單據(jù)、資金往來憑證等為依據(jù)，資金業(yè)務(wù)以及其他涉及資金管理方面的業(yè)務(wù)。處理對(duì)內(nèi)、對(duì)外的收、付款和轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。提供逐筆計(jì)息處理功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)每筆資金的管理。提供積數(shù)計(jì)息處理功能，實(shí)現(xiàn)往來

16、存貸資金的管理。提供各單據(jù)的動(dòng)態(tài)情況以及各類統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表。為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)資金的管理和，資金管理系統(tǒng)提供資金使用計(jì)劃功能，實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)算對(duì)各月資金使用計(jì)劃的、資金使用計(jì)劃對(duì)款項(xiàng)撥付的，并生成資金使用情況明細(xì)以及綜合分析表。資金管理系統(tǒng)協(xié)助企事業(yè)合理安排資金，有效資金使用，資金周轉(zhuǎn)，使有限的資金得以充分利用并獲取最佳的效益。成本管理415 工資管理工資管理系統(tǒng)可為不同工資核算類型的企業(yè)提供解決方案：Ø所有統(tǒng)一工資核算的企業(yè)Ø分別對(duì)在職、退休、離休進(jìn)行核算的企業(yè)Ø分別對(duì)正式工、臨時(shí)工進(jìn)行核算的企業(yè)Ø每月進(jìn)行多次工資，月末統(tǒng)一核算的企業(yè)Ø在不同地區(qū)有分

17、支機(jī)構(gòu)，而由總管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行工資核算的企業(yè)8工務(wù)機(jī)械段416 固定資產(chǎn)在該系統(tǒng)中，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理（處理固定資產(chǎn)增加、減少、變動(dòng)等事項(xiàng)），計(jì)算各固定資產(chǎn)各月折舊費(fèi)用，并生成相應(yīng)的憑證，傳到總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)的變動(dòng)將直接影響折舊的提取情況，在此對(duì)本系統(tǒng)對(duì)這固定資產(chǎn)變動(dòng)所引起的折舊變動(dòng)的解決方案進(jìn)行詳細(xì)的闡述：Ø本系統(tǒng)發(fā)生與折舊計(jì)算有關(guān)的變動(dòng)后折舊法在變動(dòng)生效的當(dāng)期以凈值作為計(jì)提原值，以剩余使用年限為計(jì)提年限計(jì)算折舊；直線法還以原公式計(jì)算（因公式中已考慮了價(jià)值變動(dòng)和年限調(diào)整）。以前修改的月折舊額或折舊的繼承值無效；Ø與折舊計(jì)算有關(guān)的變動(dòng)是除了部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整外

18、的由變動(dòng)單引起的變動(dòng)；Ø原值調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整下月有效；Ø折舊方法調(diào)整、使用年限調(diào)整當(dāng)月生效；Ø折舊分配：部門轉(zhuǎn)移和類別調(diào)整當(dāng)月計(jì)提的折舊分配分配到變動(dòng)后部門和類別；Ø本系統(tǒng)各種變動(dòng)后計(jì)算折舊采用未來適用法，不支持追溯適用法；Ø使用狀況調(diào)整下月有效；Ø報(bào)表統(tǒng)計(jì)：當(dāng)月折舊和計(jì)提原值的匯總匯總到變動(dòng)后部門和類別。417 報(bào)表UFO 與其他電子表軟件的最大區(qū)別在于它是真正的三維立體表，在此基礎(chǔ)上提供了豐富的實(shí)用功能，完全實(shí)現(xiàn)了三維立體表的處理能力。n制作報(bào)表的基本流程第一步 啟動(dòng) UFO，建立報(bào)表第二步 設(shè)計(jì)報(bào)表的格式；第

19、三步 定義各類公式，UFO 有三類公式：計(jì)算公式（單元公式）、審核公式、舍位平衡公式，公式的定義在格式狀態(tài)下進(jìn)行；第四步 報(bào)表數(shù)據(jù)處理，報(bào)表格式和報(bào)表中的各類公式定義好之后，就可以錄入數(shù)據(jù)并進(jìn)行處理了。報(bào)表數(shù)據(jù)處理在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。第五步 報(bào)表圖形處理，選取報(bào)表數(shù)據(jù)后可以制作各種圖形，如直方圖、圓餅圖、折線圖、面積圖、立體圖。第六步 打印報(bào)表。9工務(wù)機(jī)械段418 財(cái)務(wù)分析財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，是利用已有的賬務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)過去的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及未來前景的一種評(píng)價(jià)。本系統(tǒng)運(yùn)用了各種專門的分析方法，對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)作進(jìn)一步的、整理、分析和研究，從中取得有用的信息，從而為決策提供正確的依據(jù)。本

20、系統(tǒng)從多個(gè)角度提供了企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的多種解決方案：Ø分析方法支持對(duì)比分析、結(jié)構(gòu)分析、絕對(duì)數(shù)分析、定基分析、環(huán)比分析、趨勢(shì)分析；Ø全面預(yù)算管理提供預(yù)算自動(dòng)編制，預(yù)算與實(shí)際比較分析等全面預(yù)算管理，其中，既有可至部門、項(xiàng)目中每個(gè)科目的精細(xì)預(yù)算分析，又有按整個(gè)部門、項(xiàng)目核算的粗放預(yù)算分析；Ø分析內(nèi)容支持因素分析、基本財(cái)務(wù)指標(biāo)分析、現(xiàn)金收支分析、現(xiàn)金收支增減分析、現(xiàn)金收支結(jié)構(gòu)分析等；Ø分析形式支持文字說明、表格分析、圖形分析等形式。Ø數(shù)據(jù)導(dǎo)出形式42 業(yè)務(wù)管理業(yè)務(wù)管理主要包括采購(gòu)管理、銷售管理、庫(kù)存管理以及存貨核算等部分。421 采購(gòu)管理4211 應(yīng)用

21、采購(gòu)管理的主要應(yīng)用包括：采購(gòu)業(yè)務(wù)員、采購(gòu)主管、存貨會(huì)計(jì)（結(jié)算）。10工務(wù)機(jī)械段4212 采購(gòu)管理業(yè)務(wù)流程比價(jià)采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)采購(gòu)管理方案提供對(duì)采購(gòu)過程中的請(qǐng)購(gòu)、比價(jià)、訂貨、到貨檢驗(yàn)、入庫(kù)及結(jié)算等環(huán)節(jié)的全面管理。在具體業(yè)務(wù)處理過程中，支持以下三種典型業(yè)務(wù)流程：ØØØ請(qǐng)購(gòu)(比價(jià)) 采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)銷售訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單（檢驗(yàn)）采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)采購(gòu)結(jié)算；采購(gòu)結(jié)算；采購(gòu)結(jié)算422 銷售管理業(yè)務(wù)流程信用銷售報(bào)價(jià)單銷售銷售發(fā)貨單銷售管理對(duì)銷售過程中的價(jià)格管理、報(bào)價(jià)、銷售訂單、發(fā)貨通知及銷售出庫(kù)等環(huán)

22、節(jié)進(jìn)行11銷售出庫(kù)單銷售訂單價(jià)格管理結(jié)算單檢驗(yàn)采購(gòu)到貨單銷售訂單請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)計(jì)劃工務(wù)機(jī)械段全面管理。具體業(yè)務(wù)處理過程中，主要支持以下兩種典型業(yè)務(wù)流程：ØØ銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售（銷售發(fā)貨單）銷售出庫(kù)單；銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單銷售發(fā)貨單（銷售）銷售出庫(kù)單423 庫(kù)存管理4231 應(yīng)用庫(kù)存管理的主要應(yīng)用包括：物資管理、倉(cāng)庫(kù)主管。4232 庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程庫(kù)存管理處理的主要業(yè)務(wù)包括采購(gòu)入庫(kù)以及銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)，下面分別系統(tǒng)中這兩類業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析。采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)訂單到貨單質(zhì)檢驗(yàn)收入庫(kù)檢驗(yàn)單入庫(kù)單審核記帳銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程424 存貨核算4241 應(yīng)用Ø存貨會(huì)計(jì)：主要完成系統(tǒng)中

23、出入庫(kù)成本計(jì)算工作及賬表。12財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)科采購(gòu)部工務(wù)機(jī)械段Ø成本會(huì)計(jì)：主要完成系統(tǒng)中的存貨出庫(kù)成本匯總分析工作。Ø財(cái)務(wù)主管：分析企業(yè)存貨成本。4242 存貨核算業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程：采購(gòu)入庫(kù)單否月末暫估入庫(kù)是否到是采購(gòu)記帳采購(gòu)結(jié)算月末結(jié)帳存貨明細(xì)帳下月初回沖報(bào)帳記帳13財(cái)務(wù)部采購(gòu)部工務(wù)機(jī)械段發(fā)出商品業(yè)務(wù)流程：發(fā)出商品發(fā)貨單倉(cāng)庫(kù)收款結(jié)算發(fā)貨出庫(kù)單審核審核庫(kù)存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品庫(kù)存臺(tái)帳庫(kù)存商品明細(xì)帳記帳結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本發(fā)出商品明細(xì)帳5. 項(xiàng)目預(yù)算及實(shí)施方案非常感謝貴司對(duì)軟件的信任與支持！根據(jù)貴司的企業(yè)需求，參照?qǐng)?bào)價(jià)原則：1、報(bào)價(jià)范圍：軟件公司的報(bào)價(jià)，您預(yù)期的應(yīng)用與報(bào)價(jià)如下：軟

24、件費(fèi)用、實(shí)施與培訓(xùn)費(fèi)用和技術(shù)支持服務(wù)費(fèi)用。2、報(bào)價(jià)：元、此報(bào)價(jià)為含稅價(jià)。5.1項(xiàng)目報(bào)價(jià)：（Quote）14項(xiàng)次（item）報(bào)價(jià)類別（Type）內(nèi)容（content）費(fèi)用（amount）1軟件費(fèi)用軟件平臺(tái)、功能模塊、用戶數(shù)、應(yīng)用2實(shí)施與培訓(xùn)費(fèi)用項(xiàng)目、業(yè)務(wù)分析、藍(lán)圖設(shè)計(jì)、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、系統(tǒng)上線3技術(shù)支持服務(wù)費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、服務(wù)、服務(wù)、財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)銷售部工務(wù)機(jī)械段項(xiàng)目總報(bào)價(jià)：5.2軟件費(fèi)用（amount Of Per-License）1、軟件名稱：2、版 本 號(hào)：3、計(jì)算方法：4、模塊通標(biāo)準(zhǔn)版通 10.3 標(biāo)準(zhǔn)版模塊的基礎(chǔ)價(jià)格通標(biāo)準(zhǔn)版 10.3 軟件包價(jià)格通價(jià)格5.3實(shí)施與培訓(xùn)費(fèi)用5.3.1 、費(fèi)用計(jì)算

25、方法：按軟件報(bào)價(jià)的 20%收取。5.3.2 、實(shí)施與培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)價(jià)：軟件報(bào)價(jià)*20%5.3.3、實(shí)施內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)：15站點(diǎn)價(jià)格服務(wù)費(fèi)每200020%名稱模塊站點(diǎn)軟件金額服務(wù)費(fèi)/年合計(jì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化軟件包（模塊不可拆分）總賬(現(xiàn)金 / 往來管理/ 項(xiàng)目管理)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)通（采購(gòu)、銷售、庫(kù)存）、核算、通單用戶25,0005,00030,0003站點(diǎn)44,00088,00052,8006站點(diǎn)56,00011,20067,20010站點(diǎn)71,00014,20085,200注：10 站點(diǎn)以上每增加一個(gè)站點(diǎn) 6000.00用送修服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)4其它費(fèi)用數(shù)據(jù)庫(kù)、硬件等合 計(jì)

26、工務(wù)機(jī)械段實(shí)施計(jì)劃表16標(biāo)識(shí)號(hào)任務(wù)名稱開始日期實(shí)施時(shí)間名稱1整體需求調(diào)研1公司總部6形成應(yīng)用解決方案1公司8的前期調(diào)試安裝2總部及各個(gè)客戶端依據(jù)解決方案進(jìn)行整體培訓(xùn)1培訓(xùn)教室9依據(jù)解決方案分模塊進(jìn)行培訓(xùn)（個(gè)人培訓(xùn)）4總部及各個(gè)客戶端10靜態(tài)數(shù)據(jù)（基礎(chǔ)數(shù)據(jù)）準(zhǔn)備1公司總部11物料編碼12客戶/供應(yīng)商編碼13單據(jù)號(hào)編碼原則16系統(tǒng)建立和初始設(shè)置17建立用戶、用戶組及權(quán)限設(shè)置， 功能菜單設(shè)置1公司總部18靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入2公司總部19公司資料錄入20系統(tǒng)參數(shù)配置21地區(qū)導(dǎo)入22銷售系統(tǒng)信息錄入1公司總部23銷售系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)商品信息錄入25計(jì)量錄入1公司總部26付款方式錄入27商品導(dǎo)入28商品調(diào)整補(bǔ)充2公司總部29商品確認(rèn)30客戶導(dǎo)入31客戶調(diào)整補(bǔ)充32客戶確認(rèn)工務(wù)機(jī)械段5.4 技術(shù)支持服務(wù)費(fèi)用1、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：軟件報(bào)價(jià)的 20%/年。2、技術(shù)支持費(fèi)用：軟件報(bào)價(jià)*20%3、服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)方式：17服務(wù)內(nèi)容服務(wù)內(nèi)容介紹服務(wù)方式用戶自助用戶通過登陸提供的自助服務(wù)解決常規(guī)業(yè)務(wù)問題服務(wù)咨詢