用友財務軟件詳細的操作流程[1](精)

1、用友通操作指南一、建帳（設操作員、建立帳套1、系統(tǒng)管理一系統(tǒng)一注冊一用戶名選Admin一確定2、權限一操作員一增加一輸入編號、姓名一增加一退出3、建帳一帳套一建立一輸入帳套號、啟用期、公司簡稱 一下一步一公司全 稱、簡稱一下一步一企業(yè)性質、行業(yè)類別設置 一工業(yè) 商業(yè)、新會計準則 一帳套主 管選擇一下一步、建帳一科目編碼設置（4-2-2-2一下一步一小數(shù)位選擇一下一步一 建帳成功-啟用帳套4、權限一權限一選帳套號一選操作員一增加一選權限（或直接在 帳套主管”處 打勾一確認二、系統(tǒng)初始化進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。1、會計科目設置a.增加科目：會計科目一增加一輸入編碼、中文名稱（如100201 中國

2、銀行點增 加確認。b.設輔助核算：點擊相關科目，如1122應收賬款,雙擊應收賬款，點修改，在輔助核 算欄中，點擊 客戶往來”新認，另2202應付賬款,點修改，在輔助核算欄中，點擊 供 應商往來”確認。（可選項c.指定科目：會計科目一編輯一指定科目一現(xiàn)金總帳科目一雙擊1001庫存現(xiàn)金 一確認。銀行總帳科目一雙擊1002銀行存款一確認現(xiàn)金流量科目一雙擊1001、 1002、1012 一確認（可選項D:增加現(xiàn)金流量項目：基礎設置一財務一項目檔案一增加一現(xiàn)金流量項目一小 企業(yè)2013完成2、憑證類別一記賬憑證或收、付、轉憑證3、結算方式一點擊增加一保存（可選項如編碼1名稱支票結算如：101現(xiàn)金支票10

3、2轉帳支票4、客戶/供應商分類一點擊增加一保存。如編碼01上海,02浙江或01華東02 華南5、客戶/供應商檔案錄入一點擊所屬類別一點擊增加一編號、全稱、簡稱一保 存6、錄入期初余額a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)（期初余額,并輸入年初至啟用期初的累 計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù) 一直接輸入累計發(fā)生額輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加一輸入客戶、摘要、方向、金 額一退出，自動保存三、填制憑證1、填制憑證點擊填制憑證按鈕一在彈出的對話框中點增加按鈕 一分別錄入憑證類別、附單 據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直

4、至本張憑證錄入完成 一如果要繼續(xù)增加直接點增加 就可以;如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。注意:損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務時的只能做在貸方 ，費用類只能做在借 方。2、刪除憑證當發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：1、在填制憑證界面中一標題欄中 制單”按鈕一下拉菜單下的 作廢/恢復”2、點 制單”下的 整理憑證” 選擇月份一確定一選擇要刪除的憑證，一般點全 選一確定一是即可。（選擇是否整理斷號根據(jù)實際情況選擇四、審核憑證/取消審核（此步驟為非必選項（總賬一設置一選項一憑證控制-未 審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬；如果憑證需要審核，審核人

5、與制單 人不能為同一人1、換人審核/取消審核文件一重新注冊一換用戶名（非制單人、選日期一確定2、點擊審核憑證一審核憑證一選憑證類別、月份一確認一確定一彈出憑證單張審核/單張取消審核一則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核一則點擊工具欄 文件”旁的 審核”通批審核憑證/成 批取消審核五、記賬點擊記賬一選擇記賬范圍或全選一下一步一下一步一記賬一確定六、自動轉帳1、匯兌損益結轉一選擇結轉月份、外幣幣種一點擊右邊放大鏡一輸入匯兌損 益入帳科目6603f確定一全選一確定一生成一張憑證一保存（有外幣業(yè)務的才需結 轉2、期間損益結轉一點擊右邊放大鏡一選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103一 確定一選擇結

6、轉月份一全選一確定一生成一張憑證一保存注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。七、結賬月末結賬一選擇結賬月份一下一步一對賬一下一步一下一步一結賬八、UFO報表1、進入UFO報表一點擊文件一打開一選擇報表所在文件夾一選擇報表模板 （如資產負債表2、左下角 格式”或數(shù)據(jù)”在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上一點擊數(shù)據(jù)一賬套初始一 輸入賬套號、會計年度一確認一再點擊數(shù)據(jù)一關鍵字一錄入一輸入年、月、日一確 認一是否重算第須一是注意:a.如出現(xiàn) 是否重算全表" 硼點 否”b.若要追加表頁一點擊編輯一表頁一輸入增加的頁數(shù)一確認c.如

7、果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行 核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入 有錯誤。d.報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y賬后再做九、備份1、在E盤新建文件夾，如用友備份”整建二級文件夾，如名“080601”2、進入系統(tǒng)管理一點擊系統(tǒng)一注冊一選用戶名admin一確定3、賬套一備份一選擇賬套一確認4、選擇備份文件夾一 E用友備份080601-確認十、反記賬、反結賬1、取消結帳：總帳，月末結帳-在要取消結帳月份同時按下三個鍵 ctrl+shift+F6（+fn -輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼。2、取消記帳總帳

8、，期末，對帳，同時按下兩個鍵ctrl+H -出現(xiàn)提示信息 恢復記帳前狀 態(tài)功能已被激活”，確定總賬-憑證，恢復記帳前狀態(tài)，選擇恢復方式（月初，確定，輸入口令，恢復記帳完畢。特別關注：損益類科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用 有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應。知識點匯總：一、總賬部分1、總賬日常業(yè)務流程：填制憑證一一出納簽字一一總賬憑證審核一一總賬憑證記賬一一總賬期間損益 結轉一一總賬憑證記賬（對于期間損益結轉的憑證 一一對賬2、總賬憑證審核切換操作員一一總賬一一憑證一一審核憑證一一確定一一確定一一審核（菜單 下有成批審核”3、總賬憑證記賬總賬一一憑證一一記賬一一全選一一下一步

9、一一記賬（彈出期初余額表一一確 認一一記賬4、總賬其間損益結轉總賬一一期末一一轉賬定義一一期間損益一一本年利潤科目（3131 確定總賬一一期末一一轉賬生成一一期間損益結轉一一全選一一確定一一生成憑 證保存5、反記賬：總賬一一期末一一對賬-在本界面Ctrl+H,激活按鈕一一總賬一一憑證（恢復記 賬憑證6、總賬一一期末一一對賬一一是否對賬（雙擊左鍵“Y” 一對賬（對賬日 期”對賬結果”皆助于數(shù)據(jù)的檢查7、結賬（反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6 ”總賬一一期末一一結賬一一下一步（開始結賬一一對賬（開始對賬一一下一步（月 度工作報表一一下一步（完成結賬一一結賬二、各模塊結賬流程：采購結賬

10、一一銷售結賬一一庫存結賬一一核算結賬一一工資結賬一一固定資產 結賬一一總賬結賬1、相關模塊進行月末結賬注意點：(1采購結賬-直接點擊月末結賬，貨到票未到的采購入庫單進行估價，單價的錄入(2銷售結賬-直接點擊月末結賬，是否還有未處理的發(fā)貨單(3庫存結賬-直接點擊月末結賬，查看一下相關的單據(jù)，是否還有沒有單價的單子 未審核的單子，結賬后，不能再處理。(4核算結賬-先進行月末處理然后進行月末結賬，月末處理,需要相在單據(jù)記賬后 方可進行。(5工資結賬-直接點擊月末處理(6固定資產-進行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致2、反處理的流程(假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經結賬了(一業(yè)務通：核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬下個月取消核算模塊的上個月結 賬。核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬當月取消當月的期末處理。采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理到對應模塊取消取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理總賬模塊取消憑證記賬，憑 證審核核算模塊刪除憑證取消單據(jù)記賬。采購、銷