同濟(jì)物資供應(yīng)鏈操作手冊(cè)

1、供應(yīng)鏈操作手冊(cè)一、采購模塊1.采購管理 -采購入庫單 -增加 -填寫采購入庫單注意表頭信息（入庫單號(hào)、入庫日期、倉庫、入庫類別、供應(yīng)商信息）；表體信息（存貨編碼、數(shù)量、單價(jià)、金額）- 填完之后點(diǎn)保存2. 采購管理 - 采購發(fā)票 - 增加旁邊有個(gè)倒三角 - 選擇采購普通發(fā)票 - 選單- 選采購入庫單（取消拷貝后執(zhí)行入庫單對(duì)應(yīng)的訂單）- 選擇要生成發(fā)票的記錄- 填寫發(fā)票號(hào) - 保存 - 復(fù)核（掛應(yīng)付賬）3. 采購結(jié)算 - 輸入日期 - 選擇采購入庫單及對(duì)應(yīng)的采購發(fā)票 - 確認(rèn) - 結(jié)算4. 查詢采購入庫相關(guān)信息可以到采購入庫單列表、 入庫統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查； 查詢采購發(fā)票相關(guān)信息可以到采購發(fā)單

2、列表、 入庫統(tǒng)計(jì)表等相關(guān)帳表中去查； 查詢供應(yīng)商掛賬信息請(qǐng)到供應(yīng)商總賬、供應(yīng)商余額表、供應(yīng)商明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查；逆向操作：1 修改采購入庫單 -采購桌面 -采購入庫單 -點(diǎn)修改 -直接修改相應(yīng)錯(cuò)誤處2 刪除采購“已結(jié)算”標(biāo)志-采購菜單 -采購結(jié)算 -結(jié)算單明細(xì)列表 -雙擊找到要?jiǎng)h除的結(jié)算單 -點(diǎn)刪除3 修改已核銷的采購發(fā)票-采購桌面 -供應(yīng)商往來 -右鍵單擊取消操作 -操作類型選擇 （核銷） -確認(rèn) -雙擊選擇要?jiǎng)h除的單據(jù)信息-確定 -然后再到付款結(jié)算 -選擇供應(yīng)商 -刪除二、銷售管理5. 銷售管理 - 銷售發(fā)貨單 - 增加 - 填寫銷售發(fā)貨單表頭表體信息（藍(lán)字必填）6. 銷售管理 - 銷售

3、發(fā)票 - 增加旁邊有個(gè)倒三角 - 選擇銷售普通發(fā)票 - 選單 -顯示 - 選擇要生成發(fā)票的記錄 - 填寫發(fā)票號(hào) - 保存 - 復(fù)核（掛應(yīng)收賬）7. 銷售發(fā)貨單審核后會(huì)在庫存管理銷售出庫單自動(dòng)生成銷售出庫單，形成銷售成本8. 銷售發(fā)票復(fù)核后會(huì)給客戶掛賬，形成應(yīng)收賬款，然后通過收款單中做收款核銷9. 查詢銷售發(fā)貨單相關(guān)信息可以到銷售發(fā)貨單列表、 發(fā)貨明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查； 查詢銷售發(fā)票相關(guān)信息可以到銷售發(fā)票列表銷售明細(xì)表等相關(guān)帳表中去查； 查詢客戶掛賬信息請(qǐng)到客戶總賬、客戶余額表、客戶明細(xì)賬等相關(guān)帳表中查；相關(guān)銷售統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容可以到 - 銷售菜單 - 銷售統(tǒng)計(jì)表 - 等相關(guān)報(bào)表中進(jìn)行查看；對(duì)于報(bào)

4、表中有不合適的地方可以通過左上角“格式”進(jìn)行操作，直到設(shè)置滿意為止。逆向操作：1、修改已經(jīng)審核并且生成銷售發(fā)票的銷售發(fā)貨單如果該張對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票沒有后續(xù)的核銷業(yè)務(wù)，可以直接取消審核，然后刪除。然后回到銷售發(fā)貨單 - 棄審修改相關(guān)內(nèi)容2、修改已經(jīng)審核、生成銷售發(fā)票、已經(jīng)核銷應(yīng)收款的銷售發(fā)貨單首先要取消核銷的應(yīng)收款- 銷售桌面 - 客戶往來 -右鍵單擊 -取消操作 -操作類型 -核銷 -選日期 -選中要取消的單據(jù)雙擊 -打上 Y 的標(biāo)識(shí) -確定；然后到收款單界面 -選客戶 -出現(xiàn)之前填的信息 -刪除；然后到銷售發(fā)票- 棄審 - 刪除銷售發(fā)票 -到發(fā)貨單界面 - 棄審 -修改相關(guān)信息三、庫存管理、1

5、 庫存管理 -采購入庫單審核銷售出庫單生成 / 審核其他入庫單其他出庫單每個(gè)月月末批審 -選擇日期 -全選 -刷新 -確定庫存管理主要用來查詢庫存相關(guān)的數(shù)量帳-收發(fā)存結(jié)存表四、核算管理1 、單據(jù)記賬如有調(diào)撥業(yè)務(wù)則先到特殊單據(jù)記帳中將調(diào)撥單記帳，然合再到正常單據(jù)記賬- 選擇采購入庫單單據(jù) - 全選 -記賬；然后再正常單據(jù)記賬 -選擇其他入庫單、 材料出庫單等單據(jù) - 全選 -記賬 -然后依次選擇銷售出庫單-其他出庫單2 、暫估成本處理 - 選擇倉庫 - 暫估3、月末處理選擇未期末處理倉庫 -全選 -確認(rèn)（確認(rèn)后倉庫就到了已期末處理了）3 制單1）購銷單據(jù)制單 - 選擇 - 采購入庫單 - 日期

6、- 全選 - 確定 - 合成 - 保存生成的憑證分錄：借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款 - 應(yīng)付暫估款或：應(yīng)付賬款 - 應(yīng)付結(jié)算款2）供應(yīng)商往來制單 - 核銷制單 -確定 -全選 - 制單 -保存生成的憑證分錄：借：應(yīng)付賬款 - 應(yīng)付暫估款應(yīng)付賬款 - 應(yīng)付結(jié)算款貸：銀行存款3）購銷單據(jù)制單 -選擇 -其他入庫單或者其他出庫單-日期 -確定 -生成相應(yīng)的憑證4）客戶往來制單 -核銷制單 -確定 -全選 - 制單 -保存生成的憑證分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入5）購銷單據(jù)制單 -選擇 -銷售出庫單 -日期 -全選 -確定 -合成 -保存生成的憑證分錄：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品待以上所有單據(jù)生成憑

7、證后，要與總賬相關(guān)科目進(jìn)行核對(duì)A 采購管理 - 供應(yīng)商余額表與總賬往來管理 - 供應(yīng)商科目余額表（應(yīng)付賬款）進(jìn)行核對(duì)B 銷售管理 - 客戶余額表與總賬往來管理 - 客戶科目余額表（應(yīng)收賬款）進(jìn)行核對(duì)C 核算管理 - 收發(fā)存匯總表與總賬余額表 - 庫存商品科目進(jìn)行核對(duì)以上核對(duì)無誤后，依次到采購管理、銷售管理、庫存管理月末結(jié)賬，然后核算管理月末結(jié)賬逆向操作：1 ）取消核算管理月結(jié)必須以下月進(jìn)去- 核算管理 -月末結(jié)賬點(diǎn)取消結(jié)賬2 ）刪除之前所有的制單業(yè)務(wù)核算菜單 - 憑證 -購銷單據(jù)憑證列表供應(yīng)商往來憑證列表客戶往來憑證列表刪除所在月份所有憑證 -月末處理 -選中已期末處理倉庫 -全選 - 確定3 核算菜單 - 核