財務部綜合管理考核制度

1、附件三表二財務部綜合管理考核辦法綜合管理考核指標:財務部對市場營銷部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法備注1營業(yè)日報、月 報及業(yè)務處、 合作營業(yè)廳 月報表的填 制與上報20每填錯一次報表扣0.25分，延誤報表時 限扣2分，直至本項 得分為零。1、日報上報時限為 次日12時2、月報上報時限為次月3日前。2有價卡類進 銷存月報表 及庫存實物 的管理5每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限 扣2分，賬實不符扣2 分，直至本項得分為J | A零。1、月報上報時限為 次月3日前。2、月初編報庫存盤 點表。3手機進銷存 月報表及庫 存實物的管 理5每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限 扣2分，

2、賬實不符扣2 分，直至本項得分為1、月報上報時限為 次月3日前。2、月初編報庫存盤 點表。J | A 零。4支付代理商代理費明細表20每填錯項數(shù)據(jù)扣 1分，直至本項得分為J | A零。5計費綜合營賬出賬報表25每填錯項報表扣 2 分，延誤報表時限扣5 分，直至本項得分為J | A零。于次月4日前上報各類報表6各類統(tǒng)計報表10每延誤報表一次扣 2分，直至本項得分為J | A零。1、一類報表及調(diào)查 表于次月2日前上 報。2、一類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次 月2日前上報。4、經(jīng)營分析于次月 8日前上報。7營業(yè)人員交 接時涉及實 物移交要填 報交接書5交接手續(xù)不完善或?qū)嵨锝唤硬磺蹇?分

3、，直至本項得分為零。8合同的管理5發(fā)現(xiàn)合同無匯簽單，隨時抽杳管理不完善，扣1分，直至本項得分為零。9固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理5發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及 時，賬實不符扣1分， 直至本項得分為零。隨時抽杳、財務部對綜合業(yè)務銷售部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法備注1有價卡類進 銷存月報表 及庫存實物 的管理10每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限 扣2分，直至本項得 分為零。1、于次月3日前上 報各類報表。2、月初編制庫存盤 點表。2各類收入及 電路租費等 業(yè)務報表的 上報15每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限 扣2分，直至本項得 分為零。于次月4日前上報各類報表。3支付代理商代理費明細表2

4、0每填錯項數(shù)據(jù)扣 2分，直至本項得分為J | A零。4各類統(tǒng)計報表20每延誤或填錯報表一 次扣2分，直至本項 得分為零。1、一類報表及調(diào)查 表于次月2日前上 報。2、一類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次 月2日前上報。4、經(jīng)營分析于次月 8日前上報。5公話、商話備 查賬及庫存 的管理15發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及 時，賬實不符扣2分， 直至本項得分為零。隨時抽杳6合同的管理10發(fā)現(xiàn)合同無匯簽單，管理不完善，扣1分，直至本項得分為零。隨時抽杳7固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及 時，賬實不符扣1分， 直至本項得分為零。隨時抽杳三、財務部對網(wǎng)絡建設部考核表（標準分 100分）序號指標滿分得分

5、方法備注1工程物資的 管理、月庫存 盤點表的上 報30每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限 扣5分，直至本項得 分為零。于次月4日前上報各類報表。2付款確認及合同的管理30發(fā)現(xiàn)付款與工程進度 不符，或合同管理不隨時抽杳完善扣5分，直至本項得分為零。3各類統(tǒng)計報表30每延誤或填錯報表次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調(diào)查 表于次月2日前上 報。2、一類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次 月2日前上報。4、運行質(zhì)量分析于 次月8日前上報。4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及 時，賬實不符扣1分， 直至本項得分為零。隨時抽杳四、財務部對網(wǎng)絡運行維護部考核表（標準分100分）序號指標

6、滿分得分方法1工程物資的管理20發(fā)現(xiàn)到貨物資記賬不及時，賬實不符扣5分，直至本項得分為零。隨時2付款確認及合冋的管理40發(fā)現(xiàn)合同無匯簽單，保管不完整扣2分，直至本項得分為零。3各類統(tǒng)計報表20每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、-報。2、二3、季4、運4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。5備板、備件的管理10發(fā)現(xiàn)備查賬登記不及時，賬實不符扣 1 分，直至本項得分為零。五、財務部對縣級分公司及客戶服務發(fā)展部考核表（標準分均為100 分）序號指標滿分得分方法備注1付現(xiàn)比率20每超出一個百分點，扣2分，直至本項得分為J | A零。付現(xiàn)成本與實現(xiàn)收入的比值與承包比例進行比較2財務基礎工作25發(fā)現(xiàn)會計科目使用不 當或基礎工作不到位 扣2分，直至本項得分 為零。隨時檢杳3卡類進銷存 月報表、庫存 盤點表的填 制及實物的 管理10每填錯項數(shù)據(jù)扣0.5 分，未編制庫存盤點表 扣2分，賬實不符扣2 分，直至本項得分為J | A零。于月初填報庫存盤點表4手機進銷存 月報表及備10每填錯項數(shù)據(jù)扣0.5 分，賬實不符扣2分，于月初填報庫存盤點表用手機的管理直至本項得分為零。5支付代理商代理費明細表10每填錯項數(shù)據(jù)扣 1分，直至本項得分為J | A零。6人員交接時 涉及實物、賬 務移交要填 報交接書5發(fā)現(xiàn)交接手續(xù)不完善 或?qū)嵨锝唤硬磺蹇?1 分，直至