北京關(guān)于成立等離子設(shè)備公司可行性報告_范文模板

1、泓域咨詢/北京關(guān)于成立等離子設(shè)備公司可行性報告北京關(guān)于成立等離子設(shè)備公司可行性報告xx投資管理公司報告說明德國于2010年公布了高科技戰(zhàn)略2020，為配合該戰(zhàn)略的實施2012年德國政府公布了十大未來項目，被視為“工業(yè)4.0”時代的到來。科學技術(shù)的進步是推動全球制造業(yè)開始走向工業(yè)4.0的根本原因，且伴隨著科學技術(shù)進行，對制造業(yè)的精度、效率等不斷提出更高要求。但當下，全球制造業(yè)自動化仍面臨四大行業(yè)痛點，即：自動化設(shè)備通用性低、故障排除時間長、操作門檻高、柔性化不足。以設(shè)備通用性為例，各類電子產(chǎn)品因生產(chǎn)工藝不同需使用專用電子設(shè)備；同一產(chǎn)品生產(chǎn)線因工序環(huán)節(jié)不同，亦需不同的生產(chǎn)設(shè)備進行生產(chǎn)。以上行業(yè)痛點

2、，將使得企業(yè)智能制造裝備購置、人力資源培訓、設(shè)備更新?lián)Q代等成本較高。因此，以上行業(yè)痛點將成為制約電子信息制造業(yè)推動自動化和智能化升級的重要因素。xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資287.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xxx投資管理公司出資863萬元，占xx投資管理公司75%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29699.93萬元，其中：建設(shè)投資23384.47萬元，占項目總投資的78.74%；建設(shè)期利息237.39萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金6078.07萬元，占項目總投資的20.46%。項目正常運營每年營業(yè)收

3、入59700.00萬元，綜合總成本費用45040.72萬元，凈利潤10745.95萬元，財務內(nèi)部收益率28.70%，財務凈現(xiàn)值22853.40萬元，全部投資回收期4.89年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設(shè)；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設(shè)計

4、，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目背景分析16一、 中國智能制造行業(yè)發(fā)展情況16二、 全球工業(yè)自動化發(fā)展情況17三、 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境18四、 深入推進京津冀協(xié)同發(fā)展18第三章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職

5、責及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 市場預測37一、 上下游的關(guān)聯(lián)性37二、 下游行業(yè)發(fā)展情況37三、 電子專用設(shè)備行業(yè)及智能制造裝備行業(yè)基本情況39第五章 法人治理41一、 股東權(quán)利及義務41二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 環(huán)保分析55一、 編制依據(jù)55二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析56三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 環(huán)境管理分析59七、 結(jié)論60八、 建議60第八章 項目風險防范分析61一、 項目風險分析61

6、二、 公司競爭劣勢66第九章 項目選址67一、 項目選址原則67二、 建設(shè)區(qū)基本情況67三、 加快建設(shè)國際科技創(chuàng)新中心70四、 項目選址綜合評價72第十章 經(jīng)濟效益分析73一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取73二、 經(jīng)濟評價財務測算73營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表75利潤及利潤分配表77三、 項目盈利能力分析78項目投資現(xiàn)金流量表79四、 財務生存能力分析81五、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82六、 經(jīng)濟評價結(jié)論83第十一章 進度計劃方案84一、 項目進度安排84項目實施進度計劃一覽表84二、 項目實施保障措施85第十二章 投資估算86一、 編制說明86二、 建

7、設(shè)投資86建筑工程投資一覽表87主要設(shè)備購置一覽表88建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表91四、 流動資金92流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表95第十三章 項目綜合評價說明97第十四章 附表附件99主要經(jīng)濟指標一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項目投資計劃與資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產(chǎn)折舊費估算表107無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)

8、攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設(shè)備購置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址北京xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事等離子設(shè)備相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一

9、）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則，董事會議事規(guī)則對董事會的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9467.637574.107100.72負債總額3551.792841.43266

10、3.84股東權(quán)益合計5915.844732.674436.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24796.2019836.9618597.15營業(yè)利潤5269.074215.263951.80利潤總額4548.553638.843411.41凈利潤3411.412660.902456.22歸屬于母公司所有者的凈利潤3411.412660.902456.22（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實

11、現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目

12、2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額9467.637574.107100.72負債總額3551.792841.432663.84股東權(quán)益合計5915.844732.674436.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入24796.2019836.9618597.15營業(yè)利潤5269.074215.263951.80利潤總額4548.553638.843411.41凈利潤3411.412660.902456.22歸屬于母公司所有者的凈利潤3411.412660.902456.22六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立等離

13、子設(shè)備公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由在電子信息制造業(yè)不斷向高精度、智能化發(fā)展的今天，智能制造裝備行業(yè)是電子信息制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的必備條件和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而智能制造裝備的技術(shù)水平更是下游制造業(yè)突破工藝和產(chǎn)能限制的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約70.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx套等離子設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積66748.00，其中：生產(chǎn)工程46148.99，倉儲工程7892.69，行政辦公及

14、生活服務設(shè)施8730.20，公共工程3976.12。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資29699.93萬元，其中：建設(shè)投資23384.47萬元，占項目總投資的78.74%；建設(shè)期利息237.39萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金6078.07萬元，占項目總投資的20.46%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：59700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：45040.72萬元。3、凈利潤（NP）：10745.95萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.89年。5、財務內(nèi)部收益率：28.70%。6、財務凈現(xiàn)值：22853.40萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)

15、劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產(chǎn)品還是市場來看，本項目設(shè)備較先進，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 項目背景分析一、 中國智能制造行業(yè)發(fā)展情況制造業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，但隨著全球產(chǎn)業(yè)競爭格局和國內(nèi)國民經(jīng)濟發(fā)展情況的變化，以及技術(shù)變革等因素，我國制造業(yè)急需轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)跨越發(fā)展。工信部和財政部于2016年聯(lián)合發(fā)布了智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年），提出到2020年，實現(xiàn)智能制造技術(shù)與裝備的突破，研發(fā)一批智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，國內(nèi)市場滿足率超過50%。目前，我國工業(yè)自動化水平仍

16、與國外頂尖制造企業(yè)存在較大差距。根據(jù)中國制造2025，2013年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率僅為27%，需于2020年達到50%、于2025年達到64%。電子專用設(shè)備、尤其是智能制造裝備是我國工業(yè)提高“關(guān)鍵工序數(shù)控化率”指標的決定性因素，亦是電子信息制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡化的必備硬件設(shè)施。根據(jù)中國工控網(wǎng)2019中國自動化及智能制造市場白皮書數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)自動化裝備市場規(guī)模由2010年的1,340億元上升至2019年的1,865億元，復合增長率達到3.74%。經(jīng)過多年發(fā)展，中國電子專用設(shè)備制造行業(yè)以承擔國家重大專項為契機，形成了一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的重點企業(yè)

17、，行業(yè)規(guī)模得以不斷擴張。根據(jù)中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國電子專用設(shè)備行業(yè)實現(xiàn)銷售收入372.40億元，比上年增長18.04%。未來，隨著中國制造2025的不斷推進，以及我國智能制造行業(yè)的快速發(fā)展，智能制造裝備行業(yè)將從技術(shù)、資金、政策等多方面，迎來重大發(fā)展契機，推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二、 全球工業(yè)自動化發(fā)展情況德國于2010年公布了高科技戰(zhàn)略2020，為配合該戰(zhàn)略的實施2012年德國政府公布了十大未來項目，被視為“工業(yè)4.0”時代的到來。科學技術(shù)的進步是推動全球制造業(yè)開始走向工業(yè)4.0的根本原因，且伴隨著科學技術(shù)進行，對制造業(yè)的精度、效率等不斷提出更高要求。但當下，全球制

18、造業(yè)自動化仍面臨四大行業(yè)痛點，即：自動化設(shè)備通用性低、故障排除時間長、操作門檻高、柔性化不足。以設(shè)備通用性為例，各類電子產(chǎn)品因生產(chǎn)工藝不同需使用專用電子設(shè)備；同一產(chǎn)品生產(chǎn)線因工序環(huán)節(jié)不同，亦需不同的生產(chǎn)設(shè)備進行生產(chǎn)。以上行業(yè)痛點，將使得企業(yè)智能制造裝備購置、人力資源培訓、設(shè)備更新?lián)Q代等成本較高。因此，以上行業(yè)痛點將成為制約電子信息制造業(yè)推動自動化和智能化升級的重要因素。三、 持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境深入轉(zhuǎn)變政府職能，優(yōu)化完善機構(gòu)職能體系。完善營商環(huán)境評價體系，滾動推出營商環(huán)境改革政策，探索實施一批突破性、引領(lǐng)性改革舉措，提高市場化、法治化、國際化水平，打造國家營商環(huán)境示范區(qū)。健全12345便企服務功能

19、和市區(qū)兩級走訪企業(yè)、“服務包”“服務管家”制度，加強對中小企業(yè)服務，構(gòu)建企業(yè)全生命周期服務體系。深入推進“放管服”改革，持續(xù)放寬市場準入門檻，進一步精簡行政審批事項，實施涉企許可事項清單管理，推進政務服務標準化規(guī)范化，擴大政務公開。持續(xù)完善政務服務平臺建設(shè)，加強數(shù)字服務、數(shù)字監(jiān)管建設(shè)，推進智慧化發(fā)展，運用技術(shù)手段提升政府治理能力。構(gòu)建以信用為基礎(chǔ)的分級分類市場監(jiān)管機制，加強事中事后監(jiān)管，對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)實行包容審慎監(jiān)管，實施“互聯(lián)網(wǎng)+信用監(jiān)管”，擴大“雙隨機、一公開”監(jiān)管。推進符合首都特點的統(tǒng)計現(xiàn)代化改革。深化行業(yè)協(xié)會、商會和中介機構(gòu)改革。四、 深入推進京津冀協(xié)同發(fā)展（一）持續(xù)推動疏解整治促提升

20、堅定不移疏解非首都功能，深入落實中央“控增量”“疏存量”政策意見，動態(tài)完善新增產(chǎn)業(yè)禁止限制目錄，完善功能疏解引導和倒逼政策。完善央地聯(lián)動疏解機制，主動配合支持部分央屬市屬資源向河北雄安新區(qū)等地疏解轉(zhuǎn)移。持續(xù)開展疏解整治促提升專項行動，有序疏解一般制造業(yè)企業(yè)、區(qū)域性專業(yè)市場和物流中心，保留一定重要應急物資和城市生活必需品生產(chǎn)能力。嚴格落實人口調(diào)控責任制。創(chuàng)建基本無違法建設(shè)區(qū)。統(tǒng)籌利用疏解騰退空間，推動騰籠換鳥，改善人居環(huán)境，優(yōu)化提升首都功能。（二）高水平規(guī)劃建設(shè)城市副中心堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位，打造京津冀協(xié)同發(fā)展橋頭堡。牢固確立綠色發(fā)展定位，積極拓展綠色生態(tài)空間，打造便利可達

21、的城市濱水生態(tài)體系，建設(shè)潮白河生態(tài)綠帶，創(chuàng)建大運河5A級景區(qū)，推動和天津、河北通航。推動企業(yè)清潔生產(chǎn)，推行綠色建筑，建設(shè)北京綠色交易所。堅持一年一個節(jié)點，每年保持千億以上投資強度，全市各方面資源優(yōu)先向城市副中心投放。建成行政辦公區(qū)二期，實現(xiàn)第二批市屬行政事業(yè)單位遷入，帶動更多功能和人口轉(zhuǎn)移。高標準運營環(huán)球主題公園及度假區(qū)一期，謀劃建設(shè)二三期。建成綜合交通樞紐、三個文化設(shè)施、通州堰、六環(huán)路入地改造、人民大學通州校區(qū)、路縣故城遺址公園等項目。有序推進特色小鎮(zhèn)建設(shè)，確保張家灣設(shè)計小鎮(zhèn)、臺湖演藝小鎮(zhèn)、宋莊藝術(shù)小鎮(zhèn)精彩亮相。圍繞“3+1”主導功能謀發(fā)展，大力建設(shè)運河商務區(qū)、文化旅游區(qū)、臺馬科技板塊和中關(guān)

22、村通州園等片區(qū)，辦好網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)園，打造高端商務、文化旅游、數(shù)字信息等千億級產(chǎn)業(yè)集群。吸引一批符合城市副中心功能定位的重大產(chǎn)業(yè)項目，推動央企、市屬國企等優(yōu)質(zhì)資源落地。推動老城雙修，提升基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務質(zhì)量，提高城市治理智慧化水平。抓好通州區(qū)與北三縣協(xié)同發(fā)展規(guī)劃落地實施，推動一體化發(fā)展。健全完善統(tǒng)籌協(xié)調(diào)機制，引導適宜產(chǎn)業(yè)向北三縣延伸，打通道路堵點，完善交通等基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化居住、養(yǎng)老等配套布局。（三）推動形成更加緊密的協(xié)同發(fā)展格局充分發(fā)揮北京“一核”輻射作用，帶動環(huán)京重點地區(qū)發(fā)展。堅持把支持河北雄安新區(qū)建設(shè)作為分內(nèi)之事，建成“三校一院”交鑰匙項目，共同推進河北雄安新區(qū)中關(guān)村科技園規(guī)劃建設(shè)，推動教

23、育、醫(yī)療等公共服務領(lǐng)域合作。唱好京津“雙城記”，加強濱海-中關(guān)村科技園等重點平臺建設(shè)，推進北京空港、陸港與天津港的融合。大力推進區(qū)域交通一體化，積極推進京雄高速等高速公路建設(shè)，推動鐵路客運和貨運外環(huán)線建設(shè)，推動過境貨運功能外移，推進豐西、雙橋編組站外遷。加快京濱城際、京唐城際、京港臺高鐵（豐雄商段）、城際鐵路聯(lián)絡線等軌道交通建設(shè)，建設(shè)“軌道上的京津冀”。深化區(qū)域大氣、水和固體廢物污染聯(lián)防聯(lián)控聯(lián)治機制，支持張家口首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)建設(shè)。積極引導龍頭企業(yè)在津冀布局，加強京津冀國家技術(shù)創(chuàng)新中心建設(shè)，以創(chuàng)新鏈帶動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，深入推動產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。加強就業(yè)、養(yǎng)老、社保等政策銜接，完善區(qū)

24、域公共服務共建共享體制機制。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管

25、理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、等離子設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)

26、調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資287.50萬元，占xx投資管理公司25%股份；xxx投資管理公司出資863萬元，占xx投資管理公司75%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)

27、的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理

28、者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工

29、作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，

30、并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場

31、動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳

32、運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、于xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。2、趙xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有

33、限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、陶xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、鐘xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。

34、1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、萬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、賈xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理

35、。8、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提

36、取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的2

37、5%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨

38、立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進

39、行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或

40、自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟

41、期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕

42、對金額超過3000萬元；交易標的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實

43、現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，

44、董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 上下游的關(guān)聯(lián)性下游為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。應用領(lǐng)域覆蓋消費電子、汽車工業(yè)、新能源、半導體和智能家居等多個領(lǐng)域；從客戶類型來看，包括消費類電子品牌商、EMS制造商等

45、。在電子信息制造業(yè)不斷向高精度、智能化發(fā)展的今天，智能制造裝備行業(yè)是電子信息制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化的必備條件和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而智能制造裝備的技術(shù)水平更是下游制造業(yè)突破工藝和產(chǎn)能限制的關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。二、 下游行業(yè)發(fā)展情況電子專用設(shè)備的下游行業(yè)包括消費電子產(chǎn)品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、家電制造業(yè)和半導體制造等多各電子信息領(lǐng)域。下游行業(yè)的發(fā)展情況直接影響了下游企業(yè)對設(shè)備的采購需求，其中，智能手機和可穿戴設(shè)備為下游行業(yè)中較為重要的構(gòu)成部分。1、智能手機（1）通信技術(shù)變革為智能手機市場帶來新生增長空間智能手機是消費電子產(chǎn)品最為重要的構(gòu)成部分，其發(fā)展情況主要受通訊技術(shù)升級因素影響。以4G通訊技術(shù)對手機出貨量影響為

46、例，根據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，受益于4G技術(shù)升級，2014年至2016年國內(nèi)手機出貨量由45,200萬部增長至56,000萬部，同期4G手機出貨量份額占比分別為37.9%、85.0%和92.8%。5G通訊技術(shù)的廣泛運用，將成為智能手機出貨量新一輪增長的重要促進因素。根據(jù)工信部電信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年8月以來，5G手機出貨量快速增長，截至2020年12月，國內(nèi)5G手機出貨量已達1820萬部，較去年同期增長236.17%。（2）頭部優(yōu)質(zhì)廠商占領(lǐng)主要市場份額行業(yè)競爭態(tài)勢方面，智能手機行業(yè)呈現(xiàn)頭部企業(yè)集中度高的特點，全球出貨量排名前五的品牌出貨量占全部手機出貨量比例達50%以上。根據(jù)IDC數(shù)

47、據(jù)，2018年4季度至今，全球手機出貨量前五均由蘋果公司、華為、三星等品牌占據(jù)。因此，下游行業(yè)中的手機行業(yè)，存在市場集中度較高的特征。此外，我國是全球手機最重要的生產(chǎn)國。根據(jù)2019年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)報告，作為全球消費電子制造中心，2018年我國手機產(chǎn)量已占全球手機總產(chǎn)量的90%以上。綜上，我國作為全球最重要的手機生產(chǎn)國，我國手機制造業(yè)將隨著5G技術(shù)推廣，在未來1-2年內(nèi)迎來產(chǎn)能的擴張需求，從而增加智能制造裝備的采購需求。同時，由于智能手機行業(yè)存在較高的集中度，如智能制造裝備企業(yè)能實現(xiàn)對頭部手機品牌及其EMS廠商客戶的覆蓋，即可實現(xiàn)在手機應用領(lǐng)域較高的市場份額。2、可穿戴設(shè)備可穿

48、戴設(shè)備指將電子技術(shù)整合到服飾或配件的便攜式設(shè)備，其通過軟件支持以及數(shù)據(jù)交互、云端交互實現(xiàn)強大的功能。具體而言，可穿戴設(shè)備包括智能手表、智能手環(huán)、TWS無線耳機等。得益于科學技術(shù)的進步，芯片等關(guān)鍵電子元器件向微型化方向不斷發(fā)展和加工工藝的提升，可穿戴設(shè)備近年來歷經(jīng)了爆發(fā)式增長，成為消費電子產(chǎn)品的新增長點。根據(jù)CCSInsights數(shù)據(jù)，全球可穿戴設(shè)備的出貨量由2016年的8,900萬部增加至2020年的1.93億部，復合增長率為21.35%，且預計2025年將達到3.88億部。其中，TWS無線耳機成為可穿戴設(shè)備中增長最為迅速的品類。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年上半年，中國無線耳機市場出貨量

49、為4,256萬臺，同比增長24%，成為消費電子產(chǎn)品中近年來增長最為迅速的細分產(chǎn)品。三、 電子專用設(shè)備行業(yè)及智能制造裝備行業(yè)基本情況電子專用設(shè)備指電子信息制造業(yè)在進行各類電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造和封裝等環(huán)節(jié)所需的專用設(shè)備。智能制造裝備是在傳統(tǒng)電子專用設(shè)備的基礎(chǔ)上，結(jié)合運動算法、通訊技術(shù)等，實現(xiàn)智能規(guī)劃運動軌跡、高精度運動控制和智能生產(chǎn)等功能，是電子信息制造業(yè)實現(xiàn)生產(chǎn)自動化、智能化、精密化升級的關(guān)鍵，并廣泛運用于消費電子產(chǎn)品、半導體、汽車工業(yè)等多個領(lǐng)域。從應用領(lǐng)域劃分，智能制造裝備包括半導體加工設(shè)備、汽車工業(yè)加工設(shè)備、消費電子生產(chǎn)設(shè)備等，因應用的領(lǐng)域或生產(chǎn)環(huán)節(jié)不同，智能制造裝備種類較為多樣化。此外，即

50、使是用于同一領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)，不同工序環(huán)節(jié)也需要使用不同的智能制造裝備，如消費類電子產(chǎn)品生產(chǎn)所用的智能制造裝備包括錫膏印刷機、點膠機等SMT設(shè)備，和FATP后段組裝設(shè)備等多種類型。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告

51、；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利

52、益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償

53、責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表

54、人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會不得無故解除其職務：（1）本

55、人提出辭職；（2）出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形；（3）不能履行職責；（4）因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大

56、會同意，與公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)